湖北宜化化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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湖北宜化化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人蒋远华、主管会计工作负责人鲜开琼及会计机构负责人(会计主管人员)高亚红声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
董事姓名董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
蒋远华董事长因公出差卞平官
王在孝董事因公出差何涛
赵大河董事因公出差强炜
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产11,934,074,234.71 11,306,854,245.53 5.55%
归属于母公司所有者权益2,020,282,057.30 1,966,876,851.90 2.72%
股本542,378,052.00 542,378,052.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产3.725 3.626 2.73%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入1,981,250,766.50 1,752,838,420.92 13.03%
归属于母公司所有者的净利润53,405,205.40 171,747,014.68 -68.90%
经营活动产生的现金流量净额819,056,777.39 394,920,201.18 107.40%
每股经营活动产生的现金流量净额1.51 0.73 106.85%
基本每股收益0.098 0.317 -69.09%
稀释每股收益0.098 0.317 -69.09%
净资产收益率2.64% 8.73% -6.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率2.26% 8.34% -6.08%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
5,083,500.00湖北宜化化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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非经常性损益项目说明：
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
2,977,620.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-286,929.06
合计7,774,191.74
“计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外”主要系子公司技术改造政府补贴和三峡库区产业发展基金贷款贴息。
“除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益”主要系公司子公司购买股票及公司购买基
金的公允价值变动。
报告期末股东总数（户） 68,521
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
湖北宜化集团有限责任公司27,118,902 人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投
资基金
19,300,000 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混
合型证券投资基金
12,678,649 人民币普通股
武汉远君投资咨询有限公司12,124,560 人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券
投资基金
10,000,000 人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投
资基金
9,502,112 人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资
基金
7,609,938 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金6,999,904 人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金6,230,926 人民币普通股
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券
投资基金
5,856,933 人民币普通股
营业收入较去年同期相比增长了17.09%，无较大变动；
营业成本较去年同期相比增长了27.17%，主要原因系原材料价格较上年增加所致；湖北宜化化工股份有限公司2009 年第一季度季度
报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
新增公允价值变动收益299 万元，主要原因系购买股票和基金公允价值变动所致；
净利润较去年同期减少了69.73%，主要原因系公司产品销售价格下降所致；
货币资金较年初增加了203.46%，主要原因系销售货款回笼及借款增加所致；
应收票据较年初增加了260.38%，主要原因系销售产品收取的承兑汇票；
固定资产较年初增加了48.9%、在建工程较年初减少了83.84%，主要原因系鄂尔多斯联合化工104 万吨大化肥项目和贵
州金江公司年产3 万吨季戊四醇项目完工转固所致；
递延所得税资产较年初减少了37.84%，主要原因系存货计提跌价准备影响所致；
应付票据较年初增加了550%，主要原因系采购原材料所致；
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了107.4%，主要原因系公司对外支付的现金减少所致；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了89.54%，主要原因系公司减少对外投资所致；
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了92.92%，主要原因系偿还银行借款增加所致；
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺
本公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司在公司股权分置改
革中作出如下特别承诺：
①追送股份承诺。宜化集团承诺，若公司发生下述情况之一(以
先发生的情况为准)，将触发追送股份承诺条款：（Ⅰ）如果公司2006
至2008 年度中经审计任何一年扣除非经常性损益后的净资产收益率
低于10％，或公司2006 至2008 年度中经审计任何一年扣除非经常
性损益后的净利润低于2005 年扣除非经常性损益后的净利润；（Ⅱ）
公司2005 至2008 年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
②股份限价出售承诺。在取得流通权后的12 个月禁售期满后的
24 个月内，宜化集团若通过交易所交易系统减持湖北宜化股份，最
低出售价格不低于7.48 元/股股票市价（若自非流通股股份获得流通
权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，
则按规定对该价格进行相应除息除权处理)。若宜化集团有违反此承
诺的卖出交易，则宜化集团授权中国证券登记结算有限公司深圳分公
司将卖出资金的差价部分划归上市公司所有。
③提出分红方案承诺。若本次股权分置改革方案获准实施，则宜
化集团承诺将在2006 年、2007 年及2008 年度股东大会上提出分红
议案，建议湖北宜化的利润分配比例不低于当年实现的可分配净利润
（非累计可分配利润）的30%，并在股东大会上对该议案投赞成票。
遵守承诺
股份限售承诺无无
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
无无
重大资产重组时所作承诺无无
发行时所作承诺无无
其他承诺（包括追加承诺） 无无湖北宜化化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）元
证券投资情况说明
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用√ 不适用
§4 附录
序号证券品种证券代码证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票600731 湖南海利692,075.28 61,166.00 308,276.64 100.00% 116,827.06
期末持有的其他证券投资0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益- - - - 0.00
合计692,075.28 - 308,276.64 100% 116,827.06
公司控股子公司湖南宜化化工有限责任公司持有湖南海利（证券代码：600731）61,166 股，本期公允价值变动损益
116,827.06 元。
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月10 日公司会议室实地调研国信证券吴晓冰公司现状及发展前景
2009 年02 月11 日公司会议室实地调研华安基金邓跃辉，国泰基金林海公司现状及发展前景
2009 年03 月25 日公司会议室实地调研中金公司时雪松，惠理基金何佩诗公司现状及发展前景湖北宜化化工股份有限公司2009 年
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4.1 资产负债表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司2009 年03 月31 日单位：（人民币）元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金1,186,819,805.34 341,307,998.54 391,100,883.20 120,099,797.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产23,646,876.64 21,338,600.00 20,651,731.78 18,460,282.20
应收票据280,681,842.99 104,948,158.20 77,885,460.31 40,099,517.78
应收账款54,702,686.07 20,449,918.34 75,389,453.45 52,052,083.88
预付款项414,216,161.30 47,592,844.35 465,499,187.81 64,671,017.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款195,706,419.22 642,074,048.75 230,552,472.05 685,155,183.14
买入返售金融资产
存货1,773,695,254.91 345,498,275.14 1,891,836,367.26 365,344,895.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计3,929,469,046.47 1,523,209,843.32 3,152,915,555.86 1,345,882,778.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资7,180,000.00 1,198,027,338.18 8,020,000.00 1,198,027,338.18
投资性房地产
固定资产6,810,533,282.11 1,132,095,550.65 4,573,772,679.24 1,185,617,301.11
在建工程442,411,701.36 35,062,071.14 2,737,896,218.54 26,742,446.39
工程物资9,821,900.00 58,050,359.91
固定资产清理351,169.08
生产性生物资产
油气资产
无形资产662,237,177.42 3,641,703.75 671,630,737.07 3,972,767.76
开发支出
商誉2,716,392.39 2,716,392.39
长期待摊费用14,625,000.00 14,625,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
递延所得税资产52,728,565.88 21,006,093.92 84,852,302.52 21,465,972.31
其他非流动资产
非流动资产合计8,004,605,188.24 2,406,457,757.64 8,153,938,689.67 2,452,825,825.75
资产总计11,934,074,234.71 3,929,667,600.96 11,306,854,245.53 3,798,708,603.89湖北宜化化工股份有限公司2009 年第
一季度季度报告全文
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流动负债：
短期借款2,179,060,561.78 1,154,000,000.00 2,289,659,219.03 1,224,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据325,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款1,407,811,189.22 229,485,811.06 1,273,913,720.39 390,954,520.46
预收款项900,094,352.28 38,199,982.52 955,118,504.50 85,013,186.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬15,411,673.43 4,021,982.39 9,666,986.56 3,028,719.44
应交税费-17,516,984.80 4,143,501.81 -16,852,588.05 2,216,275.31
应付利息1,555,441.53 1,555,441.53 1,555,441.53 1,555,441.53
应付股利
其他应付款965,214,694.24 27,288,095.56 994,469,408.65 26,697,138.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债236,000,000.00 114,000,000.00 250,400,000.00 150,400,000.00
其他流动负债283,967,507.48
流动负债合计6,012,630,927.68 1,956,662,322.35 5,807,930,692.61 1,933,865,282.39
非流动负债：
长期借款2,665,400,000.00 521,400,000.00 2,330,000,000.00 420,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款33,440,000.00 30,440,000.00 33,440,000.00 30,440,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,698,840,000.00 551,840,000.00 2,363,440,000.00 450,440,000.00
负债合计8,711,470,927.68 2,508,502,322.35 8,171,370,692.61 2,384,305,282.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 542,378,052.00 542,378,052.00 542,378,052.00 542,378,052.00
资本公积301,942,469.18 293,350,283.38 301,942,469.18 293,350,283.38
减：库存股
盈余公积167,296,619.67 167,296,619.67 162,465,732.92 162,465,732.92
一般风险准备
未分配利润1,008,664,916.45 418,140,323.56 960,090,597.80 416,209,253.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,020,282,057.30 1,421,165,278.61 1,966,876,851.90 1,414,403,321.50
少数股东权益1,202,321,249.73 1,168,606,701.02
所有者权益合计3,222,603,307.03 1,421,165,278.61 3,135,483,552.92 1,414,403,321.50
负债和所有者权益总计11,934,074,234.71 3,929,667,600.96 11,306,854,245.53 3,798,708,603.89湖北宜化化工股份有限
公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,981,250,766.50 505,016,000.54 1,752,838,420.92 573,333,838.26
其中：营业收入1,981,250,766.50 505,016,000.54 1,752,838,420.92 573,333,838.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,867,194,809.52 500,886,299.48 1,527,228,385.08 514,985,776.19
其中：营业成本1,626,213,529.78 436,787,965.80 1,351,121,051.32 441,771,979.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,361,128.72 875,839.20 3,530,635.08 1,328,658.91
销售费用38,828,974.89 11,651,266.96 24,262,766.09 11,882,002.14
管理费用57,502,143.88 15,672,614.12 79,339,506.96 31,518,995.94
财务费用91,033,801.41 22,466,321.07 68,974,425.63 28,484,139.29
资产减值损失52,255,230.84 13,432,292.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列） 2,995,144.86 2,878,317.80
投资收益（损失以“-”号填列） 68,212,520.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润117,051,101.84 7,008,018.86 293,822,556.27 58,348,062.07
加：营业外收入7,590,959.28 213,816.64 7,634,813.21 156,228.52
减：营业外支出1,743,280.55 2,127,404.70 105,899.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 122,898,780.57 7,221,835.50 299,329,964.78 58,398,391.14
减：所得税费用35,779,026.46 459,878.39 11,645,197.98 6,988,909.42
五、净利润87,119,754.11 6,761,957.11 287,684,766.80 51,409,481.72
归属于母公司所有者的净利润53,405,205.40 6,761,957.11 171,747,014.68 51,409,481.72
少数股东损益33,714,548.71 115,937,752.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.0985 0.317
（二）稀释每股收益0.0985 0.317湖北宜化化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,875,292,440.89 475,906,247.18 2,225,594,525.08 826,888,138.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金17,266,197.73 498,617.02 7,634,813.21 156,228.52
经营活动现金流入小计1,892,558,638.62 476,404,864.20 2,233,229,338.29 827,044,367.48
购买商品、接受劳务支付的现金919,608,443.33 128,577,463.27 1,535,745,961.41 524,177,490.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金48,633,473.05 14,045,412.46 40,622,917.26 17,347,128.97
支付的各项税费51,063,903.82 10,849,150.83 59,587,749.05 37,776,800.29
支付其他与经营活动有关的现金54,196,041.03 22,264,526.55 202,352,509.39 36,447,325.40
经营活动现金流出小计1,073,501,861.23 175,736,553.11 1,838,309,137.11 615,748,745.55
经营活动产生的现金流量净额819,056,777.39 300,668,311.09 394,920,201.18 211,295,621.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金840,000.00 135,000,000.00
取得投资收益收到的现金67,820,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额80,364,054.93 80,364,054.93
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计840,000.00 283,184,054.93 80,364,054.93
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金132,415,764.03 43,717,954.84 1,361,941,921.47 19,231,609.16
投资支付的现金120,000,000.00 749,600,000.00
质押贷款净增加额湖北宜化化工股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计132,415,764.03 43,717,954.84 1,481,941,921.47 768,831,609.16
投资活动产生的现金流量净额-131,575,764.03 -43,717,954.84 -1,198,757,866.54 -688,467,554.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金490,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金1,260,627,348.56 101,400,000.00 1,308,848,772.26 730,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,231,779.00 576,592.39
筹资活动现金流入小计1,260,627,348.56 101,400,000.00 1,800,080,551.26 730,976,592.39
偿还债务支付的现金1,050,226,005.81 106,400,000.00 195,400,000.00 195,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金101,806,330.82 30,750,422.84 67,766,974.22 29,137,646.58
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,947,039.16 571,059.37
筹资活动现金流出小计1,152,032,336.63 137,150,422.84 266,114,013.38 225,108,705.95
筹资活动产生的现金流量净额108,595,011.93 -35,750,422.84 1,533,966,537.88 505,867,886.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-357,103.15 8,267.82 -1,001,939.47 -1,001,939.47
五、现金及现金等价物净增加额795,718,922.14 221,208,201.23 729,126,933.05 27,694,014.67
加：期初现金及现金等价物余额391,100,883.20 120,099,797.31 408,535,612.57 195,589,908.14
六、期末现金及现金等价物余额1,186,819,805.34 341,307,998.54 1,137,662,545.62 223,283,922.81
