证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2022-058 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司 对外担保总额达到最近一期经审计净资产 153.23%,对资产负债率超 过 70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产 56.16%, 以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产 42.4%, 请充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司拟为子公司湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋肥 业”)、新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)向中国银行 股份有限公司三峡分行、中国进出口银行湖北省分行等金融机构申请 的借款提供担保。合计担保金额为 19,745.90 万元。 2022 年 5 月 23 日,公司召开第十届董事会第八次会议,审议通 过了《关于对外担保的议案》,分为以下 3 个子议案: 1、为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的 13,700.00 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 2,726.30 万 元借款提供保证担保。担保的贷款期限为 2 年,担保方式为连带责任 保证担保。 公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露了公告编号为 2022-033 号的《关于对外担保的公告》,经 2021 年度股东大会审议同 意,批准公司为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的 13,700 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 2,727 万元提供 担保。担保期限为 1 年,担保方式为保证担保。因中国银行股份有限 公司三峡分行授信条件变更,拟将担保的贷款期限从 1 年变更为 2 年, 故重新提交董事会、股东大会予以审议。 表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的 60,000.00 万 元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 11,940.00 万元借款提供 保证担保。担保的贷款期限为 2 年,担保方式为连带责任保证担保。 公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露了公告编号为 2022-033 号的《关于对外担保的公告》,经 2021 年度股东大会审议同 意,批准公司为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的 60,000 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 11,940 万元借款提供 担保。担保期限为 1 年,担保方式为保证担保。因中国进出口银行湖 北省分行授信条件变更,拟将担保的贷款期限从 1 年变更为 2 年,故 重新提交董事会、股东大会予以审议。 表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、为松滋肥业向中国农业银行股份有限公司松滋支行申请的 9,960.00 万元借款按 51%的比例对其中 5,079.60 万元借款提供保证担 保。担保的贷款期限为 2 年,担保方式为连带责任保证担保。 表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事对《关于对外担保的议案》中公司对新疆宜化提供担保 相关事项发表了“事前认可”及“同意”的独立意见(详见巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn)。 上述担保事项的协议尚未签署。 上述议案尚须提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1. 新疆宜化基本情况 公司名称:新疆宜化化工有限公司 法定代表人:熊俊 注册资本:419,913.3458 万元 设立日期:2010 年 3 月 11 日 住所:昌吉回族自治州市场监督管理局新疆准东经济技术开发区 分局 经营范围:火力发电;热力生产和供应;尿素(化肥)、pvc、电 石、氢氧化钠、1、2-二氯乙烷、烃化物、盐酸、甲醇、液氨、硫酸、 煤炭及煤炭制品、水泥、水泥制品、石灰的生产和销售;对烧碱、氧 气行业的投资;对液氯、次氯酸钠行业的投资;工业盐的销售(不含 危险品及一类易毒化学品);机械设备、化工设备的销售;机械、机 电设备租赁;房屋租赁;道路货物运输;技术服务,其他技术开发、 咨询、交流、转让、推广服务;货物与技术进出口业务;小吃服务; 百货零售;其他综合零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 股权结构:新疆宜化是本公司参股公司,本公司持股 19.9%,宜 昌新发产业投资有限公司持股 80.1%。 新疆宜化最近一年又一期主要财务指标: 单位:元 项目 2022 年 3 月 31 日(未经审计) 2021 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 13,573,384,823.72 13,694,869,167.25 负债总额 12,697,547,377.61 13,031,278,389.64 净资产 875,837,446.11 663,590,777.61 项目 2022 年 1-3 月(未经审计) 2021 年度(经审计) 营业收入 1,266,750,757.5 4,401,765,166.50 利润总额 212,246,668.50 20,420,188.98 净利润 212,246,668.50 20,420,188.98 经查询,新疆宜化不是失信被执行人。 2.松滋肥业基本情况 企业名称:湖北宜化松滋肥业有限公司 法定代表人:严东宁 注册资本:40,000 万元人民币 设立日期:2011 年 12 月 9 日 住所:松滋市陈店镇全心村(临港工业园通港大道旁) 经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;硫 酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售(有效期至 2023 年 6 月 14 日);货物或技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术) ***(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) 股权结构:公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司(以下简称“宜 化肥业”)持有松滋肥业 51%的股份,史丹利农业集团股份有限公司 持有松滋肥业 49%的股份。 经查询,松滋肥业不是失信被执行人。 单位:元 项目 2022 年 3 月 31 日(未经审计) 2021 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 2,017,170,871.52 2,073,682,971.66 负债总额 1,422,577,416.30 1,610,811,421.82 净资产 594,593,455.22 462,871,549.84 项目 2022 年 1-3 月(未经审计) 2021 年度(经审计) 营业收入 1,047,715,752.60 2,136,333,785.72 利润总额 155,009,180.05 340,933,646.46 净利润 131,721,905.38 316,333,478.12 经查询,松滋肥业不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 本次审议的担保总金额为 19,745.90 万元,担保方式为连带责任 保证担保。 股东大会审议通过本次担保议案且公司与有关金融机构依法签 订正式担保合同或协议后,公司将根据生效的担保合同或协议的约定 承担担保责任。 公司董事会授权公司管理层在股东大会批准的担保额度内办理 相关担保手续,并签署相关担保合同或协议。 四、董事会意见 1. 本次为新疆宜化、松滋肥业担保的银行借款是被担保方补充 流动资金的需要。被担保方生产经营状况正常,具有偿债能力,担保 风险可控。 2.新疆宜化为公司参股公司,其银行借款由新疆宜化股东按照股 权比例提供保证担保,即公司按 19.9%的持股比例为新疆宜化提供保 证担保,另一股东宜昌新发产业投资有限公司按 80.1%的持股比例为 新疆宜化提供保证担保。新疆宜化为公司对其银行借款的保证担保提 供反担保。该担保方式公平、对等,未损害上市公司利益。 3. 公司持有宜化肥业 67.57%的股份,湖北宜化新动能纾困专项 投资合伙企业持有宜化肥业 32.43%的股份。根据湖北宜化新动能纾 困专项投资合伙企业章程,该合伙企业不得对外提供担保。根据中国 农业银行股份有限公司松滋支行授信条件,由公司按 51%的比例为松 滋肥业提供保证担保,由史丹利农业集团股份有限公司按 49%的比例 为松滋肥业提供保证担保。该担保方式公平、对等,未损害上市公司 利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为 753,923.12 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 313.12%; 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 116,762.3 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 48.49%; 担保债务未发生逾期。 六、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第八次会 议决议; 2. 独立董事关于公司第十届董事会第八次会议相关事项的事前 认可意见; 3. 独立董事关于公司第十届董事会第八次会议相关事项的独立 意见。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 2022 年 5 月 23 日