徐州工程机械股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中英文名称
徐州工程机械股份有限公司
Xuzhou Construction Machinery Corporation Limited
2、公司法定代表人:董天化
3、公司董事会秘书:刘庆东
授权代表:薛国强
联系地址:徐州市苏堤北路5号
电 话:(0516)5756044 5752891
传 真:(0516)5753155
4、公司注册地址及办公地址:徐州市苏堤北路5号
邮政编码:221006
5、公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:徐工股份
股票代码:0425
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度公司利润情况 单位:万元
利润总额 7569.5
净利润 5233.8
主营业务利润 20432.3
其他业务利润 762.9
投资收益 -474.8
补贴收入 1042.0
营业外收支净额 -42.9
经营活动产生的现金流量净额 5346.5
现金及现金等价物净增加额 -1671.2
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
项目 98年 97年 96年
主营业务收入(万元) 94566.57 73339.66 70400.94
净利润(万元) 5233.82 4679.45 3899.54
总资产(万元) 125896.45 126605.77 117101.08
股东权益(万元) 43243.56 38009.73 37677.34
每股收益(元) 0.336 0.300 0.325
--加权平均(元) 0.336 0.300
每股净资产(元) 2.77 2.44 3.14
调整后的每股净资产(元) 2.45 2.11
净资产收益率(％) 12.1 12.3 10.3
--加权平均(％) 12.88 12.37
注:1、计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总额
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总额
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100％
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总额
加权平均每股收益=净利润/[(年初普通股股份总额+年末普通股股份总额)/2]
加权平均净资产收益率=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2]
2、应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。
3、报告期内股东权益变动情况及变化原因
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
(股) (元) (元) (元)
未分配利润 合计
(元) (元)
期初数
155930580 200072059.23 23242984.48 7747661.49
851708.84 380097332.55
本期增加 0 0 7850735.89 2737913.63
44487503.39 52338239.28
本期减少 0 0
期末数
155930580 200072059.23 31093720.37 10485575.12
45339212.23 432435571.83
变动原因 按本年净利润 按本年净利润
10％提取 5％提取
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况 单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金 转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 61285120 61285120
其中:
国家拥有股份 61285120 61285120
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 47962200 47962200
3、内部职工股 7683260 7683260
4、优先股或其他
尚未流动股份合计 116930580 116930580
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 39000000 39000000
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 39000000 39000000
三、股份总数 155930580 155930580
2、股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日止,本公司共有股东45891名,其中内部职工股股东20541名。
(2)持有本公司股票的前10名股东为:单位:股
股东名称 年初持股数 年末持股数 占股比例
徐州工程机械集团有限公司 61,285,120 61,285,120 39.30％
徐州回转支承公司 16,796,000 16,796,000 10.77％
徐州工程机械桥箱公司 10,063,039 10,063,039 6.45％
国投机轻有限公司 7,800,000 7,800,000 5.00％
北内集团总公司 2,600,000 2,600,000 1.67％
中国建设机械总公司 650,000 650,000 0.42％
贵州轮胎厂 650,000 650,000 0.42％
徐州市第三建筑工程公司 487,500 487,500 0.31％
徐州市火花机械修造厂 396,500 396,500 0.25％
山东微山铸造厂 325,000 325,000 0.21％
持有本公司5％以上(含5％)股份的股东所持股份无质押或冻结情况。
徐州工程机械集团有限公司代表国家持有公司股份,为本公司的母公司,徐州回转支承公司、徐州工程机械桥箱公司为徐州工程机械集团有限公司下属全资子公司。
(3)持股10％以上的法人股股东为:
徐州工程机械集团有限公司
法定代表人董天化
主营:工程起重机、建筑机械、专用汽车、工程机械基础件等。
徐州回转支承公司
法定代表人陆小平
主营:回转支承、工业钢球、建筑塔机
(4)报告期内控股股东无变更情况。
(5)现任董事、监事和高级管理人员持股情况
董事会成员持股情况:
姓 名 年初持股数量 年末持股数量 股份增减变动
王 民 2600 2600 无
王焕忱 3250 3250 无
李国伟 3250 3250 无
陈光泽 3250 3250 无
杜宗翰 0 0 无
束志明 2600 2600 无
吴江龙 1053 1053 无
邹重新 1622 1622 无
张继明 0 0 无
郭冠侠 2600 2600 无
徐荣 3250 3250 无
袁家钧 3250 3250 无
黄健 2600 2600 无
董天化 3250 3250 无
魏光庭 3250 3250 无
监事会成员持股情况
姓 名 年初持股数量 年末持股数量 股份增减变动
李印象 2600 2600 无
张建 1053 1053 无
夏文杰 809 809 无
靳冠勇 1297 1297 无
彭兴亮 1297 1297 无
许建民 1297 1297 无
杨千光 1297 1297 无
高级管理人员持股情况:
姓 名 年初持股数量 年末持股数量 股份增减变动
刘铁峰 3250 3250 无
徐天宁 2600 2600 无
杨勇 1297 1297 无
李锁云 1297 1297 无
李伟华 2600 2600 无
四、股东大会简介
1、报告期内召开的股东大会通过的重要决议内容
公司第六次股东大会于1998年5月29日上午9时在徐工集团大楼六楼会议室召开。出席会议的股东54名,代表股份104342419股,占公司总股本的66.92％。股东大会审议通过了以下内容:
(1)公司董事会工作报告
(2)公司监事会工作报告
(3)公司1997年度财务决算和1998年度财务预算
(4)公司1997年度利润分配方案(每10股派2.7元现金)
(5)公司1998年投资计划
(6)变更公司部分董事的报告
(7)续聘江苏省会计师事务所为公司会计师事务所
2、现任董事、监事情况
(1)董事情况
姓 名 性别 年龄 任期 年度报酬
王 民 男 44 2000年 23886
王焕忱 男 58 2000年 22581
李国伟 男 58 2000年 22575
陈光泽 男 55 2000年 22587
杜宗翰 男 62 2000年 0
束志明 男 36 2000年 22887
吴江龙 男 36 2000年 22789
邹重新 男 53 2000年 18638
张继明 男 30 2000年 0
郭冠侠 男 53 2000年 21606
徐 荣 女 55 2000年 22575
袁家钧 男 58 2000年 22593
黄 健 男 53 2000年 22614
董天化 男 59 2000年 31630
魏光庭 男 56 2000年 22581
(2)监事情况
姓名 性别 年龄 任期 年度报酬
李印象 男 47 2000年 16323
张建 男 36 2000年 15171
夏文杰 女 53 2000年 13713
靳冠勇 男 44 2000年 21814
彭兴亮 男 55 2000年 16299
许建民 男 55 2000年 17626
杨千光 男 54 2000年 19283
(3)本报告期公司陆志昌、谢广居、谢凤开三位董事因工作调动,公司第六次股东大会同意其辞去公司董事职务,选举王民、束志明、吴江龙为公司董事。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告期内董事会会议的重要决议内容
本年度公司董事会召开二次会议:
公司第二届董事会第三次会议于1998年3月26日召开,应到董事15人,出席会议的董事13人,会议审议通过了董事会工作报告;总经理工作报告;1997年年度报告;1997年度财务决算和1998年财务预算(草案);1998年投资计划(草案);1997年度利润分配预案;聘任王民为公司总经理,解聘王焕忱的公司总经理职务;定于1998年5月29日召开公司第六次股东大会。决议内容在1998年4月3日《中国证券报》上公告。
公司第二届董事会第四次会议于1998年8月4日召开,应到董事15人,出席会议董事13人,会议审议通过了总经理工作报告;公司1998年度中期报告;公司章程修改案。决议内容在1998年8月7日《中国证券报》上公告。
(2)聘任或解聘公司经理的情况
公司第二届董事会第三次会议聘任王民为公司总经理,解聘王焕忱的公司总经理职务。
(3)会计师事务所出具无保留意见或解释性说明的审计报告。
2、本次利润分配预案:公司98年实现净利润5233.82万元,提取10％法定公积金523.38万元和提取5％法定公益金261.69万元后,加上上年度未分配利润85.17万元,98年末公司可供股东分配的利润为4533.92万元。经公司第二届董事会第五次会议审议通过,1998年度公司利润不分配。
3、报告期内公司利润分配方案执行情况
公司98年5月第六次股东大会审议通过公司97年度利润分配方案为:每10股派2.7元现金(含税),分配方案于1998年8月4日实施。
六、监事会报告
1、监事会在本公司98年度经营期间,为了更好地履行监督职能,认真遵守议事规则,共召开工作会议四次,列席董事会议二次,主要是检查董事、总经理及副总经理等高级管理人员遵章守法,恪尽职守情况,并及时检查分析公司经营形势及财务状况,加大了监督力度。
2、在实施监督中,监事会主席受监事会委托,列席有关的经营工作会议,对重大的生产经营决策和通过的重要事项实行事中监督。
3、监事会认为,公司董事、总经理及副总经理等高级管理人员能忠于职守,遵章守法,努力维护全体股东的利益,未发现违反法律、法规和公司《章程》的行为。
4、经监督、检查,公司募集资金能够按规定使用。
5、关联交易公平,无损害上市公司的利益。
七、业务报告摘要
1、公司经营情况
(1)公司主营业务情况
公司主营业务为各种筑路机械、铲运机械、混凝土机械等工程机械产品的开发
、制造、销售业务,公司所处的工程机械行业是机械工业的一个重要行业,是为国民经济现代化建设提供机械化施工服务的基础装备产业。98年公司抓住国家加大投资、扩大内需拉动国民经济增长的机遇,加大市场开拓力度,进一步完善营销体系,细分市场,抓住重点用户和重点产品的销售,实施质量攻关计划,提高产品可靠性,加大产品开发和新品销售力度,加强预算管理,建立激励和约束机制。公司98年实现销售收入9.45亿元,比97年增长28.9％,实现利润7569.5万元,比97年增长12.9％。公司主要产品压路机销量增长24.3％,市场占有率达58.2％;摊铺机销量增长26.2％,市场占有率达26％;装载机销量增长8.9％,市场占有率达10.4％。
(2)公司财务状况及经营情况
公司总资产125896.4万元,下降0.6％;长期负债4999.5万元,下降3.8％;股东权益43243.6万元,增长13.7％;主营业务利润20432.3万元,增长35.1％;净利润5233.8万元,增长11.8％。
(3)公司在经营中的难题
目前国家加大固定资产投资,扩大内需拉动国民经济的发展,对为基础设施建设提供施工装备的工程机械行业来说,是极好的发展机遇,而工程机械属多品种小批量生产的行业,资金需求量较大。公司为扩大规模,提高产品市场占有率,需进一步加强营销体系的建设,特别是维修服务和备件供应的营销支持体系的建设。
2、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
公司第四次股东大会通过A股募集资金(11040万元)用于三个项目,即:引进自行式平地机制造技术技改项目,扩大机电产品出口“双加”工程技术改造项目,MOB1.0S混凝土搅拌站火炬计划项目。公司第五次股东大会调整为四个项目,即:引进沥青搅拌设备技改项目,扩大机电产品出口“双加”工程技术改造项目,MOB1.0S混凝土搅拌站火炬计划项目,金讯多媒体通讯项目。至98年末,已累计投资10978万元,其中混凝土搅拌站火炬计划项目98年新增销售收入1800万元,创效益170万元。
项目完成情况: 单位:万元
项目名称 总投资 至98年底完成 备 注
沥青搅拌设备项目 2040 2040 99年上半年验收
“双加”工程项目 7500 7526 98年12月验收
砼搅拌站项目 1320 1320 96年验收
金讯多媒体通讯 200 98
金讯多媒体通讯项目因合作方深圳讯业公司投入资产尚未评估,南京金网从98年开始不再提供徐州金网的出入口等问题,公司应投资金余额暂未投入。募集资金余额暂补充生产流动资金。
(2)公司其他投资情况
公司向徐工集团供应有限公司增投50万元,累计投入100万元,占股20％;向徐工供油有限公司投入30万元,占股20％;向徐工集团汽车修理有限公司投入28万元,占股35％。
3、公司新年度发展计划
99年公司抓住国家继续实行加大投资,扩大内需的机遇,加大结构调整力度,培育新的经济增长点;加强市场研究和竞争分析,巩固提高产品市场占有率;加大技术创新力度,加快产品升级换代;强化质量管理,完善质量体系,提高产品可靠性。
八、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3、重大关联交易情况(见财务报告)。
4、公司没有逾期未收回的委托存款。
5、公司1998年度股东大会续聘江苏省会计师事务所为公司会计师事务所。
6、公司为工程机械行业,计算机为辅助工具,基本不存在计算机2000年问题。
九、财务报告
(一)公司财务报告经江苏天衡会计师事务所(原江苏省会计师事务所)虞丽新、郭澳注册会计师出具了无保留意见报告(天衡字[99]16号)。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
附注一:公司主要会计政策和会计估计
1、会计制度:执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度:以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法:对所发生的非记帐本位币经济业务,均采用业务发生当日的市场汇价折合为记帐本位币记帐;报表日,对各外币货币性帐户余额按中国人民银行公布的基准汇价进行调整,差额除与购建固定资产等有关的在资产尚未交付使用前计入资产的价值外,其余列入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准:现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法:坏帐的确认标准为,因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款,或者因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收帐款。公司的坏帐核算采用备抵法,按应收帐款年末余额的5‰计提坏帐准备。
8、存货核算方法:公司的存货分为原材料及辅助材料、在产品、产成品等。
(1)原材料及辅助材料按实际成本计价,成本采用加权平均法结转。
(2)产成品按实际成本计价,成本采用加权平均法结转。
(3)低值易耗品摊销采用领用时一次摊销法核算。
9、短期投资核算方法:短期投资包括购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的股票、债券等投资;短期投资按实际成本计价;短期投资处置时,按实际收到的价款扣除短期投资的实际成本及已计未领取的现金股利、利息后的差额,确认为投资收益。
10、长期投资核算方法:
(一)长期债权投资:
(1)债券投资:按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐;实际成本与债券面值的差额,作为溢价或折价,在债券存续期内采用直线法摊销;债券投资按期计算应计利息,应计利息减债券投资溢价(或加折价)摊销额后的金额,计入当期投资收益。
(2)其他债权投资:按实际支付的价款入帐;按期计算应计利息,计入当期投资收益。
(二)长期股权投资:
(1)按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐;
(2)公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％,但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以上(不含50％),或虽投资不超过50％,但具有实质控制权的,编制合并会计报表。
(3)采用权益法核算的长期股权投资,取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占有的份额的差额,在“股权投资差额”核算,并在年度终了分期平均摊销,计入损益。摊销期限,如合同规定了投资期限的,按投资期限摊销,没有规定投资期限的,按十年平均摊销。
11、固定资产计价和折旧方法:固定资产按实际成本计价。单位价值在2000元以上,使用年限超过两年的列为固定资产。固定资产采用直线法计提折旧,并按固定资产估计使用年限和预计净残值率4％确定其分类折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋、建筑物 20-30 4.8-3.2
机器设备 14 6.86
运输设备 8 12
仪器仪表 8 12
12、在建工程核算方法:公司的在建工程系指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程,其成本包括工程项目的实际支出以及工程在建尚未交付使用前所发生的为该项目所筹措资金的利息支出、汇兑损益等。公司以工程完工,资产交付使用时作为确认固定资产的时点。
13、无形资产计价和摊销方法:无形资产按实际成本计价,并根据其受益期确定摊销年限,采用直线法进行摊销。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法:根据其受益期确定摊销年限,采用直线法进行摊销。
15、收入确认原则:
(1)销售商品收入的确认:以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
(2)提供劳务收入的确认:以劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。
(3)他人使用本公司资产收入的确认:以与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,确认他人使用本公司资产收入的实现。
16、所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。
附注二:税项
流转税:增值税适用税率为17％。
所得税:所得税适用税率为33％。根据江苏省财政厅苏财税[96]42号文,公司所得税按应纳税所得额的33％计征,对超过15％部分由财政按一定比例返还。根据江苏省财政厅苏财税[1997]14号文,所得税返还部分进入公司净利润,增加可供分配利润。
地方税及附加:按实际交纳流转税额的7％交纳城市维护建设税,按实际交纳流转税额的4％交纳教育费附加。
附注三:会计报表主要项目注释
(如无特别注明,以下货币单位均为人民币元)
1、货币资金:截止1998年12月31日货币资余额29,684,235.77元,其明细项目列示如下:
项目 期初数 期末数
现金 92,812.12 151,416.13
银行存款 45,704,507.29 27,738,030.32
其他货币资金 598,539.12 1,794,789.32
合计 46,395,858.53 29,684,235.77
2、应收票据:截止1998年12月31日应收票据余额21,307,000.00元,其主要情况列示如下:
期初数 期末数
应收票据 3,200,000.00 21,307,000.00
(1)应收票据中属于贴现、抵押的票据详细资料如下:
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
晋城长江公司 1998.9.8 1999.3.1 600,000.00 抵押
临河经贸公司 1998.12.11 1999.5.22 220,000.00 抵押
(2)应收票据余额中无应收持有公司5％(含5％)以上股份的股东单位票据。
3、应收帐款:截止1998年12月31日应收帐款余额297,126,148.37元,其主要情况列示如下:
(1)帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 207,954,411.58 77.44 176,466,309.42 59.39
一年以上二年以内 21,637,817.19 8.05 72,409,216.06 24.37
二年以上三年以内 8,898,328.08 3.31 19,590,753.53 6.59
三年以上 30,045,242.59 11.20 28,659,869.36 9.65
合计 268,535,799.44 100.00 297,126,148.37 100.00
(2)应收帐款余额中无持有公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
4、预付帐款:截止1998年12月31日预付帐款余额58,709,115.40元,其主要情况列示如下:
(1)帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 51,480,999.99 74.32 40,640,951.11 69.22
一年以上二年以内 17,127,374.23 24.73 7,503,925.60 12.78
二年以上三年以内 381,715.07 0.55 9,907,231.47 16.88
三年以上 275,292.15 0.40 657,007.22 1.12
合计 69,265,381.44 100.00 58,709,115.40 100.00
(2)预付帐款余额中无持有公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
5、其他应收款:截止1998年12月31日其他应收款余额160,499,486.25元,其主要情况列示如下:
(1)帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 68,463,636.36 62.73 73,610,844.63 45.86
一年以上二年以内 5,622,844.81 5.15 55,172,600.37 34.38
二年以上三年以内 15,085,838.80 13.82 12,365,118.90 7.70
三年以上 19,967,782.81 18.30 19,350,922.35 12.06
合计 109,140,102.78 100.00 160,499,486.25 100.00
(2)其他应收款余额中持有公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况如下:
股东单位名称 期初数 期末数 持股比例
徐州工程机械集团有限公司 50,288,569.57 46,049,162.43 39.3％
(3)其他应收款较期初增加47.06％的主要原因是:原委托江苏省国际信托投资公司对徐州工程机械集团有限公司发放的委托贷款到期,对尚未收回的部分计入“其他应收款”,并按其占用时间计收资金占用费,年利率10.08％。
6、存货:截止1998年12月31日存货余额351,968,309.41元,其明细项目列示如下:
项目 期初数 期末数
材料采购 19,355,410.38 436,102.73
原材料 104,987,799.99 108,976,170.58
委托加工材料 182,170.64 204,621.66
在产品 59,552,262.82 64,988,313.85
产成品 136,348,833.76 177,363,100.59
合计 320,426,477.59 351,968,309.41
7、待摊费用:截止1998年12月31日待摊费用余额680,907.90元,其明细项目列示如下:
类别
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
办事处房屋租赁费
5,089,509.86 1,555,535.70 3,375,641.67 4,346,863.33 584,314.04
订阅报刊费
173,759.77 79,250.75 102,700.68 85,357.57 96,593.86
合计
1,634,786.45 3,478,342.35 4,432,220.90 680,907.90
8、长期投资:截止1998年12月31日长期投资余额53,241,635.50元,其明细项目列示如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
56,468,767.26 1,227,523.56 4,903,686.32 52,792,604.50
长期债权投资
463,031.00 14,000.00 449,031.00
合计 56,931,798.26 1,227,523.56 4,917,686.32 53,241,635.50
长期股权投资明细项目如下:
被投资公司名称 投资期限 投资金额 出资比例
徐州工程机械集团进出口公司
1997.7-2002.7 20,147,523.56* 40.00％
上海东方建设机械租赁有限公司
2,000,000,00 6.67％
徐州专用汽车有限公司 400,000.00 4.90％
中国建设物资总公司 300,000.00 20.00％
徐州工程集团供应公司
1998.8-2017.8 1,000,000.00 20.00％
徐州利渤海尔混凝土机械有限公司
1996.10-2026.10 28,365,080.94** 40.00％
徐州市徐工供油有限责任公司
1998.7-2018.7 300,000.00 20.00％
徐工集团汽车修理有限公司
1998.9-2018.9 280,000.00 35.00％
合计 52,792,604.50
*:其中:投资成本为20,000,000.00元,损益调整为147,523.56元,均为本期发生数。**:其中:投资成本为41,250,960.00元;投资准备为-1,368,848.00元;损益调整为-11,517,031.06元,其中本期-4,903,686.32元。
长期债权投资明细项目如下:
长期债权投资金额到期日利率(年)面值
电力建设债券449,031.00未定未定449,031.00
9、固定资产及累计折旧:截止1998年12月31日固定资产原值369,619,527.70元,累计折旧132,056,058.25元,本年度增减变化情况如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋及建筑物
155,714,582.12 909,736.72 8,181,080.70 148,443,238.14
机器设备
182,280,423.44 5,129,765.67 1,406,337.00 186,003,852.11
工具器具
21,272,532.14 4,437,338.45 1,090,287.43 24,619,583.16
运输设备
9,254,289.29 1,611,165.00 312,600.00 10,552,854.29
合计
368,521,826.99 12088,005.84 10,990,305.13 369,619,527.70
累计折旧
房屋及建筑物
42,699,168.56 7,200,530.10 800,441.11 49,099,257.55
机器设备
58,047,186.19 12692,814.02 1,035,388.31 69,704,611.90
工具器具
6,958,696.21 2,539,197.38 647,677.85 8,850,215.74
运输设备
3,392,888.72 1,247,812.34 238,728.00 4,401,973.06
合计
111,097,939.68 23680,353.84 2,722,235.27 132,056,058.25
净值
257,423,887.31 237,563,469.45
10、在建工程:截止1998年12月31日在建工程余额42,228,102.40元,其明细项目列示如下:
项目 期初数 期末数
工程支出[注1] 35,773,416.84 34,247,574.56
预付工程设备款[注2] 7,851,765.39 7,980,527.84
合计 43,625,182.23 42,228,102.40
[注1]工程支出明细项目列示如下:
项目 期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数
固定资产数 减少数
进度 资金
来源
扩大产品出口双
17,338221.36 5942620.65 4139003.05 19141838.96
80％ 贷款及自筹
加工程项目
金山桥技改项目
4530778.64 5120823.68 1013401.00 8638201.32
100％ 贷款及股金
零星设备改造
2916759.36 5610778.17 2060003.25 6467534.28
自筹
购建职工住房
10947657.48 450768.00 - 11398425.48*
合计
35733416.84 17124990.50 7212407.30 11398425.48 34247574.56
其中:利息
资本化金额
3075599.61 5342048.83 664456.20 7753192.24
*:系将代垫付的职工购房款转出。
[注2]预付工程设备款明细项目列示如下:
单位 金额
上海华东工贸公司 2,900,000.00
北京太空网架板有限公司 2,280,000.00
芜湖重型机床股份有限公司 1,720,000.00
其他 1,080,527.84
合计 7,980,527.84
11、无形资产:截止1998年12月31日无形资产余额6,641,704.91元,其明细项目列示如下:
项目 原始金额 期初数 本期摊销 期末数
883伸缩臂技术
2,568,000.00 1,962,000.40 345,603.96 1,616,396.44
土地使用权
5,271,972.00 5,041,943.95 16,635.48 5,025,308.47
合计 7,003,944.35 362,239.44 6,641,704.91
12、长期待摊费用:截止1998年12月31日长期待摊费用余额800,000.00元,其明细项目列示如下:
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地租赁费 - 800,000.00 - 800,000.00
13、短期借款:截止1998年12月31日短期借款余额345,398,566.26元,其明细项目列示如下:
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 - 760,000.00
担保借款 389,299,192.62 344,638,566.26
合计 389,299,192.62 345,398,566.26
14、应付款项:包括应付帐款、应付票据和预收帐款,其帐户余额中无应付持公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
15、应交税金:截止1998年12月31日应交税金余额34,956,375.44元,其明细项目列示如下:
税目 期初数 期末数
应交增值税 27,081,314.23 30,989,609.70
应交城建税 1,870,066.31 2,181,021.44
应交营业税 - 22,000.00
应交所得税 -514,963.67 1,763,744.30
合计 28,436,416.87 34,956,375.44
16、其他应付款:截止1998年12月31日其他应付款余额69,086,742.46元,其主要情况如下:
期初数 期末数
其他应付款 78,176,263.66 69,086,742.46
(1)其他应付款余额中无应付持公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
(2)其他应付款中占总额10％以上的款项详细情况如下:
单位名称 期初数 期末数 备注
南京中信公司 - 20,000,000.00 暂借款
17、预提费用:截止1998年12月31日预提费用余额2,215,203.84元,其明细项目列示如下:
项目 期初数 期末数 结存原因
应付未付利息 1,325,056.72 1,232,058.48 尚未支付
应付房租 697,247.56 404,141.94 尚未支付
应付出国费用 514,422.72 579,003.42 尚未支付
合计 2,536,727.00 2,215,203.84
18、一年内到期的长期负债:截止1998年12月31日一年内到期的长期负债余额
15,500,000.00元,其明细项目列示如下:
借款类别 期初数 期末数
担保借款 11,000,000.00 15,500,000.00
19、长期借款:截止1998年12月31日长期借款余额27,050,000.00元,其明细项目列示如下:
借款单位 金额 借款期限 利率(年) 借款条件
工商银行徐州分行 2,000,000.00 98.06.29-2001.06.29 9.72％ 担保
工商银行徐州分行 1,000,000.00 98.12.24-2001.12.24 7.20％ 担保
工商银行徐州分行 3,000,000.00 96.09.26-2000.06.25 7.65％ 担保
工商银行徐州分行 450,000.00 96.09.28-2000.05.20 7.65％ 担保
工商银行徐州分行 2,500,000.00 96.10.25-2000.10.25 9.90％ 担保
工商银行徐州分行 1,550,000.00 96.11.25-2000.11.25 9.90％ 担保
工商银行徐州分行 2,000,000.00 97.12.29-2000.05.25 9.36％ 担保
工商银行徐州分行 2,000,000.00 97.12.29-2000.08.25 9.36％ 担保
工商银行徐州分行 800,000.00 97.12.31-2000.10.25 9.36％ 担保
工商银行徐州分行 2,000,000.00 98.09.30-2000.11.25 7.11％ 担保
工商银行徐州分行 4,000,000.00 98.12.24-2000.07.25 6.66％ 担保
工商银行徐州分行 1,520,000.00 98.12.30-2001.04.25 6.66％ 担保
工商银行徐州分行 2,000,000.00 98.12.25-2000.12.24 6.66％ 担保
工商银行徐州分行 2,230,000.00 98.12.25-2000.12.24 6.66％ 担保
合计 27,050,000.00
20、长期应付款:截止1998年12月31日长期应付款余额20,581,200.00元,均为内部职工集资款,期限1.5年,年利率10％。
21、其他长期负债:截止1998年12月31日其他长期负债余额4,781,431.53元,其明细项目列示如下:
项目 期初数 期末数
液化气集资款 91,578.00 91,578.00
专项拨款 688,249.40 1,088,249.40
募股冻结资金存款利息[注] 5,402,406.19 3,601,604.13
合计 6,182,233.59 4,781,431.53
[注]:公司于96年度发行新股2400万股,根据财政部财工字[1996]434号文件的规定:“申购无效的投资者其资金在冻结期所产生的存款利息收入,归公司所有,公司可按五年期限平均转销.”公司该项收入计9,004,010.33元,1996至1998年度各转销1,800,802.07元,余额3,601,604.13元。
22、股本:截止1998年12月31日股本155,930,580.00元,本期股份类别及股本的增减变动列示如下:(数量单位:股)
股份类别 年初数 本期增减变动 期末数
送股 公积金 转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 61,285,120.00 61,285,120.00
2.募集法人股 47,962,200.00 47,962,200.00
3.内部职工股 7,683,260.00 7,683,260.00
尚未流通股份合计 116,930,580.00 116,930,580.00
二、已流通股份
1.A股 39,000,000.00 39,000,000.00
2.B股
已流通股份合计 39,000,000.00 39,000,000.00
三、股份总数 155,930,580.00 155,930,580.00
23、资本公积:截止1998年12月31日资本公积余额200,072,059.23元,本期增减变动列示如下:
项目 期初数 本期增加数 本期减少 数期末数
未分类的资本公积 200,072,059.23 - - 200,072,059.23
24、盈余公积:截止1998年12月31日盈余公积余额31,093,720.37元,本期增减变动列示如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 15,495,322.99 5,233,823.93 20,729,146.92
公益金 7,747,661.49 2,616,911.96 10,364,573.45
合计 23,242,984.48 7,850,735.89 - 31,093,720.37
25、未分配利润:截止1998年12月31日未分配利润余额45,339,212.23元,其明细项目列示如下:
项目 金额 备注
本年净利润 52,338,239.28
加:年初未分配利润 851,708.84
减:提取法定盈余公积 5,233,823.93 按本年净利润的10％提取
减:提取法定公益金 2,616,911.96 按本年净利润的5％提取
未分配利润 45,339,212.23
26、其他业务利润:各明细项目与上年同期对比列示如下:
项目 本年发生数 上年发生数
材料及备件销售收入 32,327,683.27 31,335,054.45
减:材料及备件销售成本 25,067,079.57 26,135,718.88
加:其他 368,811.77
合计 7,629,415.47 5,199,335.57
其他业务利润较上年增加46.74％的主要原因是:随着主机产品销售收入的增长,备件销售随之增长。
27、财务费用:各明细项目与上年同期对比列示如下:
项目 本年发生数 上年发生数
利息支出 51,888,525.03 43,015,130.68
减:利息收入 33,141,940.65 35,706,997.07
汇兑损失 922,528.09 1,061.57
减:汇兑收益 272,318.65 217,980.82
其他 298,898.23 142,744.80
合计 19,695,692.05 7,233,959.16
财务费用较上年增加172.27％的主要原因是:公司金山桥技改项目完工后,尚未归还的借款利息停止资本化而计入本期损益;此外公司为抢占市场加大投入,使得资金需求量增加,年度内因贷款增加而导致借款费用增加。
28、投资收益:各明细项目与上年同期对比列示如下:
本年发生数 上年发生数
短期投资收益 7,200,000.00
长期债权投资收益 7,700.00 62,520.00
长期股权投资收益 -4,756,162.76 -3,936,566.74
合计 -4,748,462.76 3,325,953.26
29、补贴收入:各明细项目与上年同期对比列示如下:
本年发生数 上年发生数
所得税返还 10,000,000.00[注] 9,621,400.00
星火计划补贴 420,000.00
合计 10,420,000.00 9,621,400.00
[注]:根据江苏省财政厅财税[96]42号文,公司所得税按应纳税所得额的33％计提,对超过15％的部分由财政按一定比例返还。本期实际收到财政返还所得税10,000,000.00元。
30、营业外收入:各明细项目与上年同期对比列示如下:
项目 本年发生数 上年发生数
保险赔偿收入 344,909.04
固定资产清理收入 55,871.44 285,849.01
罚没收入 5,649.50 10,536.40
市场补偿费[注1] - 4,800,000.00
冻结资金存款利息[注2] 1,800,802.06 1,800,802.07
其他 20,499.67 310,588.21
合计 2,227,731.71 7,207,775.69
[注1]:根据公司与德国利渤海尔投资公司共同出资组建中外合资企业——
—徐州利渤海尔混凝土机械有限公司的合资合同规定,公司所属混凝土厂将其在混凝土搅拌车领域的业务活动转让给合资企业,同时退出该业务领域,作为补偿,合资企业约定给予混凝土厂市场补偿费780万元,公司96年度收到300万元,97年度收到480万元,已受偿完毕。
[注2]:见会计报表主要项目注释20。
31、营业外支出:各明细项目与上年同期对比列示如下:
单位 本年发生数 上年发生数
处理固定资产净损失 564,276.71 88,615.65
违约金 35,197.51 9,500.00
市场物价调节基金 673,558.76 680,286.00
粮食补贴基金 650,241.50 367,512.00
防洪保安基金 720,000.00 600,000.00
其他 13,455.36 62,823.02
合计 2,656,729.84 1,808,736.67
32、支付的其他与经营活动有关的现金:公司1998年度支付的其他与经营活动有关的现金105,564,824.65元,其中价值较大的项目列示如下:
项目 金额
1.支付三产往来款 15,696,965.00
2.支付集团往来款 10,940,000.00
3.支付差旅费 6,299,281.31
4.支付试验、检验费用 4,160,000.00
5.支付徐工集团公共资产使用费 4,200,000.00
6.支付三产服务费 4,150,000.00
7.支付办公费 3,567,436.45
8.支付销售服务费 3,250,795.67
9.支付广告费 3,369,696.28
10.支付招待费 2,812,655.87
11.支付运输费 2,475,400.32
12.支付办事处房租 2,146,130.28
13.支付土地租金 1,320,000.00
14.支付会务费 1,126,653.86
33、支付的其他与筹资活动有关的现金:公司1998年度支付的其他与筹资活动有关的现金3,770,747.25元,均为支付的银行承兑汇票保证金
。
附注四、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方
1、企业名称:徐州工程机械集团有限公司
注册资本:25901万元
注册地址:江苏省徐州市苏堤北路5号
主营业务:工程机械、建筑工程机械制造、销售、开发
与本公司关系:母公司
经济性质或类型:国有企业
法定代表人:董天化
持本公司股份比例:39.30％
2、上述存在控制关系的关联方的注册资本和关联方所持股份,本期均未发生变化。
(二)不存在控制关系的关联方:
企业名称:徐州工程机械集团进出口有限公司
关联关系:受同一母公司控制
(三)关联方交易事项披露如下:
(1)采购货物 (单位:人民币万元)
企业名称 1997年度 1998年度
金额 占年度购货 金额 占年度购货
百分比(％) 百分比(％)
徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司
20,811 60 25,937 52.8
合计 20,811 60 25,937 52.8
定价原则:按市场价定价。
(2)销售货物 (单位:人民币万元)
企业名称 1997年度 1998年度
金额 占年度销售 金额 占年度销售
百分比(％) 百分比(％)
徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司
5,241 7.15 3,291 3.48
徐州工程机械集团进出口有限公司
1,573 2.14 3,366 3.55
合计 6,814 9.29 6,657 7.03
定价原则:按市场价定价。
(3)关联方往来的余额 (单位:人民币万元)
项目 年末余额 占该项目比重(％)
应收帐款: 1997年 1998年 1997年 1998年
徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司
1,205 520 4.48 2.69
徐州工程机械集团进出口公司
8,588 3,692 31.98 32.11
其他应收款:
徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司
7,835 12,407 71.78 93.63
其他应付款:
徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司
4,164 726 50.82 5.15
徐州工程机械集团进出口公司
342 82 4.17 2.22
预收帐款:
徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司
222 115 7.01 3.95
应付帐款:
徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司
3,424 1,434 15.64 21.22
预付帐款:
徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司
1,602 2,462 23.13 12.73
徐州工程机械集团进出口公司
1,890 61 27.28 25.72
应付票据:
徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司
325 13.27 24.11
(4)接受劳务:
根据公司与徐州工程机械集团有限公司签订的公共服务合同及公共设施有偿使用协议,公司1997年度及1998年度因接受徐州工程机械集团有限公司三产部门提供的相关服务及使用公共设施所支付的费用如下:(单位:人民币万元)
项目 1997年度 1998年度
三产服务费用 692 727
公共设施有偿使用费用 399 420
(5)租赁:
根据有关土地租赁协议,公司1998年度向徐州工程机械集团有限公司支付土地租赁费137万元,与1997年度相同。
(6)提供资金:
根据有关协议,公司收取徐州工程机械集团有限公司及其附属公司的资金占用费如下:(单位人民币:万元)
项目 1997年度 1998年度
资金占用费 3439 3174
(7)借款担保:
公司的银行借款除徐州市工商银行借款76万元系票据抵押借款及招商银行南京分行的借款3000万元外,其余均由徐州工程机械集团有限公司提供担保。
(8)商标使用:
徐州工程机械集团有限公司许可公司无偿使用“徐工”商标至2000年12月31日。
(9)广告费支出:
公司与徐州工程机械集团有限公司按销售收入分摊广告宣传费用,1998年度公司分摊370万元,1997年度公司分摊315万元。
附注五、或有事项
1、截止1998年12月31日,公司为徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司充当担保的融资借款计人民币5517万元。
2、截止1998年12月31日,公司以资产(应收票据)作抵押的借款计人民币76万元。
3、截止1998年12月31日,公司在诉讼中未结的债权计人民币25万元。
附注六、承诺事项
截止报告日,公司无需要披露的重大承诺事项。
附注七、资产负债表日后事项
截止报告日,公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
附注八、其他重要事项
公司第二届董事会第五次会议通过,公司1998年度利润预分配方案为:按1998年度税后净利润的10％提取法定盈余公积金5,233,823.93元,按税后净利润的5％提取法定公益金2,616,911.96元,剩余未分配利润45,339,212.23元不分配。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点:
1993年12月15日 徐州市工商行政管理局
1998年9月21日 江苏省工商行政管理局。
2、企业法人营业执照注册号:3200001103474
3、税务登记号:320311136410746
4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记公司
5、公司聘请的会计师事务所名称:江苏省会计师事务所(据中国注册会计师协会会协字(1998)344号文精神,现已改制更名为江苏天衡会计师事务所)
办公地址:南京市新街口正洪街18号东宇大厦8楼
备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规和公司章程要求查阅时,公司将及时提供。
徐州工程机械股份有限公司董事会
一九九九年一月二十九日
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资产负债表
编制单位：徐州工程机械股份有限公司 单位：人民币元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 46395858.53 29684235.77
短期投资 83817127.83
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 268535799.44 297126148.37
减：坏帐准备 1342679.00 1485630.74
应收帐款净额 267193120.44 295640517.63
预付帐款 692653181.44 58709115.40
应收补贴款
其他应收款 109140102.78 160499486.25
存货 320426477.59 351968309.41
减：存货跌价准备
存货净额 320426477.59 351968309.41
待摊费用 1634786.45 680907.90
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 901072855.06 918489572.36
长期投资：
长期股权投资 56468767.26 52792604.50
长期债权投资 463031.00 449031.00
长期投资合计 56931798.26 53241635.50
减：长期投资减值准备
长期投资净额 56931798.26 53241635.50
固定资产：
固定资产原价 368521826.99 369619527.70
减：累计折旧 111097939.68 132056058.25
固定资产净值 257423887.31 237563469.45
工程物资
在建工程 43625182.23 42228102.40
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 301049069.54 279791571.85
无形资产及其他资产：
无形资产 7003944.35 6641704.91
开办费
长期待摊费用 800000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7003944.35 7441704.91
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1266057667.21 1258964484.62
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 389299192.62 345398566.26
应付票据 23601425.00 28700000.00
应付帐款 218869551.46 209179651.89
预收帐款 31681882.71 57306212.27
代销商品款
应付工资 3795314.60 6736083.85
应付福利费 -2378660.62 -667792.04
应付股利 42315150.76 212546.43
应交税金 28436416.87 34956375.44
其他应交款 6698477.22 7910431.40
其他应付款 78146263.66 69086742.46
预提费用 2536727.00 2215203.84
一年内到期的长期负债 11000000.00 15500000.00
其他流动负债
流动负债合计 834001741.28 776534021.80
长期负债：
长期借款 27000000.00 27050000.00
应付债券
长期应付款 20581200.00
住房周转金 18776359.79 -2417740.54
其他长期负债 6182233.59 4781431.53
长期负债合计 51958593.38 49994890.99
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 885960334.66 826528912.79
少数股东权益
股东权益
股本 155930580.00 155930580.00
资本公积 2000072059.23 200072059.23
盈余公积 23242984.48 31093720.37
其中：公益金 7747661.49 10485575.12
未分配利润 851708.84 45339212.23
股东权益合计 380097332.55 432435571.83
负债及股东权益总计 1266057667.21 1258964484.62
利润及利润分配表
编制单位：徐州工程机械股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 本年累计数 上年累计数
一、主营业务收入 945665692.87 733396557.74
减：折扣与折让
主营业务收入净额 945665692.87 733396557.74
减：主营业务成本 736154625.68 579222102.05
主营业务税金及附加 5188021.39 3486614.51
二、主营业务利润 204323045.80 150687841.18
加：其他业务利润 7629415.47 5199335.57
减：存货跌价损失
营业费用 36919325.67 29856763.14
管理费用 84884836.53 70100351.00
财务费用 19695692.05 7233959.16
三、营业利润 70452607.02 48696103.45
加：投资收益 -4748462.76 3325953.26
补贴收入 10420000.00 9621400.00
营业外收入 2227731.71 7207775.69
减：营业外支出 2656729.84 1808736.67
四、利润总额 75695146.13 67042495.73
减：所得税 23356906.85 20248028.62
五、净利润 52338239.28 46794467.11
加：年初未分配利润 851708.84 39161648.39
盈余公积转入
六、可供分配的利润 53189948.12 85956115.50
减：提取法定盈余公积 5233823.93 4679446.71
提取法定公益金 2616911.96 2339723.35
七、可供股东分配的利润 45339212.23 78936945.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 78085236.60
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 45339212.23 851708.84
现金流量表
编制单位：徐州工程机械股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 738283632.96
收取的租金 0.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 126023022.89
收到的除增值税以外的其他税费返还 10000000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 10848959.91
现金流入小计 885155615.76
购买商品、接受劳务支付的现金 481535266.41
经营租赁所支付的现金 1929525.48
支付给职工以及为职工支付的现金 93677533.46
支付的增值税款 121926661.02
支付的所得税款 21078198.88
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 5978847.29
支付的其他与经营活动有关的现金 105564824.65
现金流出小计 831690857.19
经营活动产生的现金流量净额 53464758.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 14000.00
分得股利或利润所收到的现金 0.00
取得债券利息收入所收到的现金 7700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 10925.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1162938.98
现金流入小计 1195563.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14441347.98
权益性投资所支付的现金 1697465.74
债权性投资所支付的现金 250000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 16388813.72
投资活动产生的现金流量净额 -15193249.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 0.00
发行债券所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 170210540.73
收到的其他与筹资活动有关的现金 3064598.12
现金流入小计 173275138.85
偿还债务所支付的现金 170285322.79
发生筹资费用所支付的现金 25032.40
分配股利或利润所支付的现金 15734531.50
偿付利息所支支付的现金 38442636.50
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 3770747.25
现金流出小计 228258270.44
筹资活动产生的现金流量净额 -54983131.59
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16711622.76
附注：
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 335200.00
以投资偿还债务 0.00
以固定资产进行长期投资 0.00
以存货偿还债务 201889627.96
融资租赁固定资产 0.00
2.将净利润调节为经营活动的现金流量 0.00
净利润 52338239.28
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1699378.99
固定资产折旧 23438497.32
无形资产摊销 362239.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 508405.27
固定资产报废损失 0.00
财务费用 19695692.05
投资损失(减收益) 4939445.06
递延税款贷项(减借项) 0.00
存货的减少(减增加) -31541831.82
经营性应收项目的减少(减增加) -83851961.49
经营性应付项目的增加(减减少) 61780292.60
增值税增加净额(减减少) 4096361.87
其他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 53464758.57
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 29684235.77
减:货币资金的期初余额 46395858.53
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -16711622.76
