现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4078040303 |
996142615 |
1320690766 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
78554094759 |
37374607972 |
21583251416 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5496879216 |
1782528558 |
1034578975 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
63565318928 |
28210871742 |
17228956707 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3427007888 |
2867568399 |
2172297040 |
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| 经营活动现金流出小计 |
77000591033 |
34850924961 |
21020538870 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
1553503726 |
2523683011 |
562712546 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
18672090643 |
27475000 |
663025000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28109989 |
17719789 |
14286886 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1242370589 |
1561891926 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20407655776 |
2032590537 |
855507903 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5070508230 |
1489593143 |
993100060 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
55917307 |
155000000 |
449587672 |
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| 投资活动现金流出小计 |
23658101179 |
1728578261 |
2112687732 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3250445403 |
304012276 |
-1257179828 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
18170043348 |
4994492661 |
1916314670 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000000 |
91087640 |
1000000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
19199143348 |
6089580302 |
2916314670 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
16572760686 |
7651144648 |
2500598012 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3795190889 |
227459184 |
1500000000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
24091055144 |
8175209257 |
4100968030 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4891911796 |
-2085628955 |
-1184653359 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-212201992 |
-10167299 |
-6692490 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6801055465 |
731899034 |
-1885813131 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2352602044 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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629175714 |
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| 无形资产摊销 |
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107423005 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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25110329 |
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| 固定资产报废损失 |
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11512 |
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| 财务费用 |
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308084011 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-250410306 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1312807804 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-6556762015 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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6867413634 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-248938439 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2523683011 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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17236743064 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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16504844030 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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731899034 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6286190 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
72299551752 |
35223152096 |
19836845343 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2152984403 |
1155313261 |
425715307 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
18672090643 |
27475000 |
663025000 |
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