现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
934492986 |
872624710 |
401999887 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
41723107359 |
29582323195 |
12097662879 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1976694953 |
1274790113 |
618228323 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
32411566448 |
21538541781 |
10178899157 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2354326186 |
2203467199 |
826878068 |
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| 经营活动现金流出小计 |
38621401911 |
26741625580 |
11991044018 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
3101705448 |
2840697615 |
106618861 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
485384801 |
427446258 |
384589 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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130292563 |
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| 投资活动现金流入小计 |
779169132 |
699240588 |
198250247 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1412102993 |
490667286 |
387805663 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
218318747 |
1094858237 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1659621740 |
1614725523 |
425460163 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-880452608 |
-915484934 |
-227209916 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4734970539 |
3794534885 |
644305051 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
34312234 |
74632049 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4770122773 |
3869166934 |
644305051 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
5128732234 |
3084224785 |
549486991 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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496180 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
5977961276 |
3729372403 |
708191391 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1207838504 |
139794531 |
-63886340 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
30989580 |
-290398 |
-5941504 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1044403916 |
2064716814 |
-190418900 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2292060719 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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450917389 |
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| 无形资产摊销 |
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63892276 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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17321870 |
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| 固定资产报废损失 |
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511682 |
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| 财务费用 |
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156505348 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-246722519 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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1434893836 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-6582493341 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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4762800762 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-282368951 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2840697615 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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11976166763 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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9911449949 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2064716814 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4232220 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39833441292 |
28072775881 |
11409528900 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
955173081 |
636922603 |
286134092 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
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