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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 5565793473 5866247406 12848904418 8843637248
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 54725016584 26630043735 121882322310 86215858585
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3505038048 2078072114 6616446567 5527086887
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 43697436607 20491154200 99212792722 67486604728
支付的其他与经营活动有关的现金 4016125164 2482917004 8827382827 8187425337
经营活动现金流出小计 53019157284 26398792146 118311408885 84573708155
经营活动产生的现金流量净额 1705859300 231251589 3570913425 1642150431
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 73306220 57978590 16046248636 14869969564
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 48088598 22747505 64040992 185641338
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 90115842 1509111403 695520030
投资活动现金流入小计 256903553 182463868 18152736870 16279104045
购建固定无形和长期资产支付的现金 1444565245 718887211 5966783610 3410248176
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 359835007 -- -- --
投资活动现金流出小计 1807240252 1030213330 16741348309 13171569512
投资活动产生的现金流量净额 -1550336698 -847749462 1411388561 3107534533
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 8987161129 8929287194 36229313847 9838368475
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 806723931 2000000000
筹资活动现金流入小计 9055436129 8945162194 39477038763 12204115640
偿还债务所支付的现金 9764992820 9595834062 41858811173 16073087051
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 338623940 357479080 2130752605 2852188079
筹资活动现金流出小计 10718049953 10164058501 47255445634 21801732520
筹资活动产生的现金流量净额 -1662613824 -1218896307 -7778406871 -9597616880
五、汇率变动对现金的影响 -191019208 -152832862 -177406602 -318053982
六、现金及现金等价物净增加额 -1698110430 -1988227042 -2973511487 -5165985898
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 3732420500 -- 5236096485 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 1533972950 -- 3364138433 --
无形资产摊销 339359596 -- 583121525 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 13576516 -- -4992257 --
固定资产报废损失 260935 -- 2802114 --
财务费用 976630247 -- 1579176817 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -199666112 -- -544620088 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 2019496955 -- 2597456128 --
经营性应收项目的减少(减增加) -8763226166 -- 3303609672 --
经营性应付项目的增加(减减少) 2331566351 -- -12852267762 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -260903008 -- -329373067 --
经营活动产生之现金流量净额 1705859300 -- 3570913425 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 16723053347 -- 18421163777 --
减:货币资金的期初余额 18421163777 -- 21394675264 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1698110430 -- -2973511487 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 35811953 -- 20500653 --
销售商品、提供劳务收到的现金 46992431996 20126445397 103724581318 74635454047
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1187497037 527412503 2587135162 1962413920
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 73306220 57978590 16046248636 14869969564