徐工机械：2017年度董事会工作报告2018-04-28
徐工集团工程机械股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
一、2017 年度公司经营工作概况
2017 年是党的十九大胜利召开之年，是中国特色社会主义
进入新时代、开展新征程的历史性之年，也是徐工国家地位、
政治形象达到行业史无前例最高、实现高质量发展的一年。这
一年，习近平总书记带着春风扑面般巨大关怀视察徐工，在 57
分钟视察中总书记高度评价徐工过去做得很好，是很重要、很
成功地打造出自己道路的国有企业、现代化企业。在习总书记
勉励下，在全体股东的大力支持下，2017 年公司董事会充分发
挥公司治理核心作用，认真执行股东大会各项决议，依法履行
各项职责，加强内控、完善公司治理结构，不断提升公司规范
运作水平，带领公司经营层和全体员工，快速适应市场新变化，
实现了公司经营业绩超预期大幅增长，有力地维护了公司、广
大股东的利益。
（一）2017 年主要经营指标情况
2017 年，公司实现营业总收入 291.31 亿元，同比增长
72.46%；归属于母公司所有者的净利润 10.21 亿元，同比增长
389.31%，基本每股收益 0.14 元，盈利能力大幅提升。报告期
末公司资产总额 497.70 亿元，同比增长 13.17%，资产负债率
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为 51.67%，同比下降 1.76 个百分点, 资产负债结构持续优化。
在营业收入大幅增长下，公司 2017 年应收账款规模从年初
154.14 亿元压降至 144.85 亿元，应收账款周转率由 1.01 次提
高至 1.95 次,周转效率显著提升，经营现金流净额 31.53 亿元，
同比增长 40.44%，经营质量进一步夯实。2017 年，公司实现了
有质量的高速发展。
（二）2017 年公司重大投资情况
2017 年，在公司“三有一可”高质量发展目标指引下，围
绕公司转型升级主线，经公司董事会审议通过，公司向全资子
公司徐州徐工环境技术有限公司增资 3 亿元人民币，支持其开
展经营活动和收购兼并活动， 2017 年徐州徐工环境技术有限
公司营业收入达 11.22 亿元；出资 2800 万元设立徐州徐工养护
机械有限公司，出资 1200 万元设立江苏徐工电子商务股份有限
公司，目前徐工养护机械有限公司营业收入已破 2 亿元，江苏
徐工电子商务股份有限公司营业收入也突破了 1 亿元。
（三）2017 年公司资本市场再融资情况
1.定向增发进展情况
经公司第七届董事会第四十九次会议（临时）审议，2016
年第二次临时股东大会批准，公司实施了定向增发事项。
根据监管部门指导精神，2017年5月6日第七届董事会第五
十六次会议（临时）、2017年11月13日第八届董事会第六次会
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议（临时），审议调整了本次定向增发部分募投项目的实施地
点、募集资金用途、发行股份数量，明确了募集资金投入方式
等事项。2017年12月7日第八届董事会第七次会议（临时），审
议通过了提请股东大会批准延长本次定向增发的决议有效期及
股东大会授权有效期等事项。公司董事会及时、规范、高效的
决策，保证了公司定向增发的顺利推进。
2017年12月27日，公司本次定向增发的申请获得中国证券
监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2018年2月1日，公
司收到中国证券监督管理委员会核准批文。
2.发行可续期公司债券融资进展情况
经公司第七届董事会第四十六次会议（临时）审议，2016
年第一次临时股东大会批准，公司拟面向合格投资者公开发行
总规模不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元）可续期公司债券。
2017 年我国债券市场持续低迷，投资者对长期限债券投资意愿
低，为更好地匹配投资者投资偏好，保证可续期债成功发行，
2017 年 8 月 22 日第八届董事会第二次会议（临时）审议调整
了本次可续期债券期限，将 “5+N”单一品种修改为“2+N”、
“3+N”、“5+N”三个品种。经精心组织，2017 年 9 月 25 日，
公司成功完成本次可续期债券（第一期）发行工作，募集资金
27 亿元，发行期限为“3+N”, 票面利率为 5.3%，为行业首只、
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深交所目前规模最大的可续期公司债券。
二、董事会日常工作的开展情况
（一）董事会会议召开情况
2017 年，公司董事会严格按照法律、法规及公司《章程》、
《董事会议事规则》等规定，召开 15 次会议，规范高效审议通
过了调整定向增发预案、董事会换届、聘任高级管理人员、调
整可续期债券期限等 56 项议案。
（二）董事会专门委员会履行职责情况
1.战略委员会履行职责情况
2017 年，战略委员会召开会议 1 次，审议通过 2 项议案，
对延长公司定向增发决议有效期及股东大会授权董事会有效期
等事项进行了审议，保证了公司定向增发的顺利推进，为巩固
和提升公司市场竞争力提供了有力保障。
2.薪酬与考核委员会履职情况
2017 年，薪酬与考核委员会召开会议 4 次，审议通过 4 项
议案，对公司 2015、2016 年高级管理人员年薪考核兑现方案等
事项进行了审议，推动了公司高级管理人员激励约束机制的高
效落地。
3.审计委员会履行职责情况
2017年，审计委员会召开会议6次，审议通过9项议案，对关
联交易、续聘年度审计机构等事项进行了审议。
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在公司年度报告审计期间，审计委员会在年审注册会计师进
场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表，
真实反映了公司财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，
审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告
审计工作计划，期间多次以书面督查函的形式督促年审注册会计
师严格按照审计计划安排审计工作，在年审注册会计师出具初步
意见后，审计委员会召开会议审阅了公司财务会计报表（初审），
并出具书面意见，确认公司财务会计报表（初审）的编制，已严
格执行了会计准则，真实准确完整反映了公司财务状况和经营成
果。
4.提名委员会履行职责的情况
2017 年，提名委员会召开会议 5 次，审议通过 9 项议案，
对公司拟选举的董事候选人及拟聘任的高级管理人员任职资
格、专业能力、从业经历等方面进行了审查，向公司董事会提
出有利于公司发展的董事及高级管理人员候选人提名建议，保
障公司平稳高效地完成了董事会换届和高级管理人员聘任工
作，为公司规范运作和快速发展提供了重要支撑。
（三）执行股东大会决议情况
2017 年，公司董事会召集、召开股东大会 4 次，审议通过
21 项议案。公司董事会聘请律师对股东大会召集、召开程序及
表决结果进行了见证，维护了全体投资者合法权益。在董事会、
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监事会换届选举时，采用累积投票制，对影响中小投资者利益
的重大事项进行单独计票并及时披露，有力保护了中小投资者
利益。2017 年，公司董事会认真执行了公司股东大会的各项决
议和授权事项，并及时履行了信息披露义务。
（四）信息披露与投资者关系管理工作开展情况
1.公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定
和要求，及时精准地做好信息披露工作，2017 年，公司董事会
共披露定期报告 4 份，临时报告 135 份。
2.公司高度重视投资者关系管理工作，不断提升对投资者
特别是中小投资者的服务水平。2017 年在行业周期性复苏，公
司经营情况大幅好转的背景下，资本市场对行业及公司关注度
大幅提升，全年公司组织或参加路演 20 次，接待机构投资者现
场调研 29 次，共 136 家机构。2017 年度，券商分析师为公司
出具研报共 64 份，创近 5 年来新高。
三、2018 年公司经营目标
2018 年是全面贯彻落实十九大和习总书记视察重要指示
精神、以务实创新和高质量发展，加快打造世界一流企业珠峰
登顶的重要之年。公司将继续以“一二三三四四”战略指导思
想体系为指引，聚焦有质量、有效益、有规模、可持续“三有
一可”发展观，落地“技术领先、用不毁”行动金标准，深化
“管理年”管控基础，推动公司高质量、跨越式、可持续发展。
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2018 年，公司力争实现营业收入 368 亿元，同比增长约 26.3%。
四、2018 年董事会主要工作计划
（一）深入贯彻落实十九大精神和习总书记视察徐工重要
指示精神，坚持技术创新和国际化两大战略重点，抢抓住本轮
行业复苏机遇，强化考核和激励，带领公司经营层和全体员工，
死盯珠峰登顶目标不动摇，努力达成全年预算目标。
（二）积极争取公司股东支持，将党建写入公司《章程》，
使党组织有效融入公司治理结构中，强化党的政治核心和领导
核心作用，优化公司治理体系，将公司政治优势发挥到极致。
（三）坚持务实和创新，高效落地股东大会决议，全力推
进再融资工作，尽快完成公司定向增发及可续期公司债券募集
工作。
（四）继续推进新激励机制的建立，为高质量发展提供新
动能，推动新设和满足条件的已设子公司实施员工持股，建立
股权多元化的全新激励机制，打造员工与公司的利益共同体。
（五）用新思维、新招数取得投资者关系管理工作新突破，
拓宽与资本市场的交流渠道。公司要在产融结合、资本市场大
干快上，提升公司价值，维护全体股东权益。
（六）巩固并提升公司规范运作水平，扎实做好董事会日
常工作，及时高效开展三会运作，严格精准履行信息披露义务，
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为公司重大事项提供合规保障，为珠峰登顶和百年企业保驾护
航。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2018 年 4 月 26 日
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