徐州工程机械科技股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。
1.3全体董事均出席会议并行使了表决权。
1.4本季度财务报告未经审计。
1.5公司董事长王民先生、总经理李锁云先生、财务负责人兼资产财务部部长袁鹏先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产 3,296,408,831.13 3,347,787,056.38 -1.53
所有者权益（或股东权
1,180,366,654.99 1,153,715,689.30 2.31
益）
每股净资产 2.17 2.12 2.36
比上年同期增减
年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金
243,851,708.72 -1.19
流量净额
每股经营活动产生的
0.45 -1.19
现金流量净额
扣除非经常性损益后
0.05 1449.36
的基本每股收益
本报告期比上年同期增
报告期 年初至报告期期末
减（％）
净利润 7,219,462.24 27,432,708.49 2052.30
基本每股收益 0.01 0.05 不适用
稀释每股收益 0.01 0.05 不适用
净资产收益率（％） 0.61 2.32 增加0.46个百分点
扣除非经常性损益后
0.59 2.30 增加0.45个百分点
的净资产收益率（％）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -125,769.59
持有至到期投资损益 350,060.04
其他 105,265.82
合 计 329,556.27
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 29753人
前十名无限售条件股东持股情况
期末持有流通 种类(A、B、H股
股东名称
股数量 或其他)
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 5,499,866 A股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 4,413,197 A股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型
3,999,930 A股
证券投资基金
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 3,736,400 A股
何岳峰 3,440,055 A股
上海方华投资管理有限公司 2,882,290 A股
上海信吉实业有限公司 2,817,031 A股
上海市农业产业化发展（集团）有限公司 2,748,009 A股
广发证券股份有限公司 2,490,019 A股
国信证券有限责任公司 2,453,981 A股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司自2007年1月1日起开始执行新会计准则，报表项目均按照新会计准则的要求填列。
报告期内，公司实现净利润为727万元，较去年同期34万元（调整后）增长2052.30％的主要原因：一是管理费用较去年同期减少1984万元，主要影响因素是部分工资及保险、公积金等费用1112万元按新会计准则计入成本,不再计入管理费用;管理费用中的折旧较去年同期减少262万元；无形资产摊销较去年同期减少184万元。二是财务费用较去年同期减少543万元，主要影响因素是报告期内优化银行融资结构，降低资金使用成本。三是毛利较去年同期增加335万元。四是所得税费用较去年同期减少130万元。五是按照有关规定对去年同期利润表进行了调整，净利润调减128万元。
报告期内，公司净资产收益率为0.62％，较去年同期（调整后）0.15％增长313.33％的主要原因是净利润较去年同期大幅度增长。
报告期内，扣除非经常性损益后的净资产收益率为0.59％，较去年同期（调整后）0.14％增长321.43％的主要原因是扣除非经常性损益后的净利润较去年同期大幅度增长。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）2001年末收购徐州工程机械集团国内贸易有限公司导致本公司间接持有本公司法人股464,750股（该部分股票为1998年8月内贸公司的合作单位协议转让所得，原始持股数为162,500股，经近年送股增加至现持股数，期间没有发生过其他买卖行为），期间由于法人股转让受到限制，该部分股票尚未清理完毕。2006年12月28日公司完成了股权分置改革，该部分股票变为有限售条件的流通股，将于2007年12月28日可以上市流通，届时公司将出售该部分股票。
（二）公司第四届董事会第十四次会议、2005年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售部分国有土地使用权的议案》，公司将拥有的徐州市矿山东路4号宗地国有土地使用权进行公开出让。
有关内容详见公司2007半年度报告第六节第四款“公司重大资产收购、出售及资产重组事项”。
截至报告期末，公司收到上述土地出让金18,700万元。
（三）公司第四届第二十六次会议、2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于联合开发徐州市矿山路22号宗地的议案》，公司计划联合徐州市天成房地产开发有限公司开发徐州市矿山路22号宗地。
内容详见2007年2月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和深交所巨潮网（www.cninfo.com.cn）上编号为2007-8的公告。
截至报告期末，公司收到徐州市天成房地产开发有限公司支付的价款6000万元。
（四）2007年3月16日，徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司、徐工集团工程机械有限公司于2007年3月16日签署了《股权买卖及股本认购协议》之修订协议（二），同日，徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司签署了《合资合同》之修订协议（二）。
根据《股权买卖及股本认购协议》之修订协议（二）及《合资合同》之修订协议（二），徐州工程机械集团有限公司持有徐工集团工程机械有限公司55%的股权，凯雷徐工机械实业有限公司将持有徐工集团工程机械有限公司45%的股权，徐工集团工程机械有限公司变更为中外合资经营企业，合资公司董事会由9名董事组成，其中5名董事由徐州工程机械集团有限公司委派，4名董事由凯雷徐工机械实业有限公司委派；董事会设董事长1名，由徐州工程机械集团有限公司委派的董事担任，设副董事长1名，由凯雷徐工机械实业有限公司委派的董事担任。
本次改制事项尚需经国家有权部门批准或核准后生效。
内容详见2007年3月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和深交所巨潮网（www.cninfo.com.cn）上编号为2007-13的公告。
（五）年初至报告期末，公司不存在一次性签署与日常经营相关的采购合同的金额占公司最近一期经审计总资产50％以上，且绝对金额超过10亿元人民币的情形，也不存在一次性签署与日常生产经营相关的销售、工程承包或者提供劳务等合同的金额占公司最近一期经审计主营业务收入50％以上，且绝对金额超过10亿元人民币的情形。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
（一）2005年10月25日，徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司、徐工集团工程机械有限公司签订了《股权转让与股本认购协议》，徐州工程机械集团有限公司与凯雷徐工机械实业有限公司签订了《合资合同》，凯雷徐工机械实业有限公司拟受让徐州工程机械集团有限公司持有的徐工集团工程机械有限公司部分股权，同时对徐工集团工程机械有限公司进行增资，上述行为完成后，凯雷徐工机械实业有限公司将最终持有徐工集团工程机械有限公司85%的股权，间接控制公司43.06%的股权，从而触发了要约收购。凯雷徐工机械实业有限公司于2005年10月26日公告了《徐州工程机械科技股份有限公司收购报告书摘要暨要约收购报告书摘要》，提示在《股权买卖及股本认购协议》、《合资合同》生效后，将向除徐工集团工程机械有限公司和徐州重型机械有限公司以外的所有股东发出收购要约，流通A股的收购价格为3.11元/股，非流通股的收购价格为2.24元/股，收购期限为公告要约收购报告书之日（不含公告当日）起往后的30个自然日。
2006年10月16日，徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司、徐工集团工程机械有限公司签署了《股权转让与股本认购协议》之修订协议，同日，徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司签署了《合资合同》之修订协议。根据上述修订协议，凯雷徐工机械实业有限公司将拥有徐工集团工程机械有限公司50%的股权，徐州工程机械集团有限公司仍持有徐工集团工程机械有限公司50%的股权。徐州工程机械集团有限公司和凯雷徐工机械实业有限公司将共同控制本公司。凯雷徐工机械实业有限公司于2006年10月24日公告了《徐州工程机械科技股份有限公司收购报告书摘要暨要约收购报告书摘要》之补充说明，提示在《股权买卖及股本认购协议》之修订协议、《合资合同》之修订协议生效后，将履行对公司股份的全面要约收购义务（如适用）。
2007年3月16日，徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司、徐工集团工程机械有限公司于2007年3月16日签署了《股权买卖及股本认购协议》之修订协议（二），同日，徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司签署了《合资合同》之修订协议（二）。根据上述协议，徐州工程机械集团有限公司持有徐工集团工程机械有限公司55%的股权，凯雷徐工机械实业有限公司将持有徐工集团工程机械有限公司45%的股权，徐工集团工程机械有限公司变更为中外合资经营企业。凯雷徐工机械实业有限公司没有对是否履行全面要约收购义务的相关信息作进一步披露。
（二）2006年12月28日，公司按照有关法律、法规、规章的有关规定完成了股权分置改革，公司控股股东徐工集团工程机械有限公司在股权分置改革过程中除作出法定承诺外，还作出如下特别承诺：
1、持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易，在上述二十四个月届满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占本公司股份总数的比例不超过百分之十；
2、在二级市场通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于7元/股（因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致本公司股份或股东权益变化时进行相应除权）。
报告期内，徐工集团工程机械有限公司严格履行了上述承诺。
徐州重型机械有限公司（持有公司5.98％的股份）承诺：
1、自公司股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股份在十二个月内不上市交易或者转让。
2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%。
报告期内，徐州重型机械有限公司严格履行了上述承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
适用 √不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
适用 √不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
适用 √不适用
3.5.4接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年8 公司二楼 交银施罗德基金 主要讨论公司的生产经营情况。
实地调研
月24日 会议室 管理有限公司 未提供任何书面材料。
上海九歌投资管
2007年8 公司二楼 主要讨论公司的生产经营情况。
实地调研 理有限公司
月24日 会议室 未提供任何书面材料
中国建银投资证
2007年9 公司二楼 主要讨论公司的生产经营情况。
实地调研 券有限责任公司
月13日 会议室 未提供任何书面材料
4附录
4.1资产负债表
资产负债表
2007年9月30日
编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 441,833,583.30 431,594,397.93 305,645,002.03 300,071,446.55
交易性金融资产
应收票据 70,516,042.60 69,658,042.60 47,093,000.00 46,783,000
应收账款 777,412,952.78 734,726,021.63 634,116,964.55 551,973,493.61
预付款项 79,717,129.54 71,809,829.96 105,674,853.70 72,468,014.00
应收利息
应收股利
其他应收款 144,447,951.24 147,723,680.47 6,548,062.66 58,237,514.42
存货 885,104,250.78 848,127,605.37 1,196,033,570.24 1,155,656,442.90
一年内到期的非
流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,399,031,910.24 2,303,639,577.96 2,295,111,453.18 2,185,189,911.48
非流动资产：
可供出售金融资产 1,659,840.00 1,659,840.00
持有至到期投资 4,600,000.00 5,200,000.00
长期应收款
长期股权投资 20,959,451.43 205,264,476.35 31,176,816.64 149,071,299.96
投资性房地产
固定资产原价 676,353,669.70 658,680,367.43 921,009,038.53 916,127,036.25
减：累计折旧 281,700,334.04 278,984,482.44 403,354,963.12 401,776,314.25
固定资产净值 394,653,335.66 379,695,884.99 517,654,075.41 514,350,722.00
减：固定资产减值准
629,234.73 629,234.73 5,214,702.92 5,214,702.92
备
固定资产净额 394,024,100.93 379,066,650.26 512,439,372.49 509,136,019.08
在建工程 330,136,303.39 246,756,274.07 135,231,058.18 91,633,781.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,158,769.27 41,195,763.28 282,887,239.77 256,956,949.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 368,008.00 1,583,944.06 672,000.00
递延所得税资产 80,130,287.87 79,236,849.67 82,497,332.06 81,598,613.86
其他非流动资产
非流动资产合计 897,376,920.89 951,520,013.63 1,052,675,603.20 1,090,728,504.25
资产总计 3,296,408,831.13 3,255,159,591.59 3,347,787,056.38 3,275,918,415.73
公司法定代表人：王民 主管会计工作及会计机构负责人：袁鹏 编制人：王晓华
资产负债表（续）
2007年9月30日
编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 495,000,000.00 460,000,000.00 688,800,000.00 688,800,000.00
交易性金融负债
应付票据 477,707,988.75 475,707,988.75 400,839,366.90 400,839,366.90
应付账款 720,547,271.69 704,316,398.63 674,430,717.44 594,033,587.49
预收款项 135,905,357.24 155,982,418.12 145,475,083.83 167,642,492.71
应付职工薪酬 8,078,328.73 7,877,724.38 28,576,491.17 28,413,456.73
应交税费 -1,232,616.82 2,220,121.59 -18,976,769.82 -20,019,267.69
应付利息 -
应付股利 2,360,937.32 2,360,937.32 2,427,237.32 2,427,237.32
其他应付款 129,224,572.40 128,564,677.13 123,687,003.57 122,998,696.73
一年内到期的非流
-
动负债
其他流动负债 -
流动负债合计 1,967,591,839.31 1,937,030,265.92 2,045,259,130.41 1,985,135,570.19
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 7,512,014.22 7,512,014.22 7,539,578.32 7,539,578.32
预计负债 -
递延所得税负债 - 329,947.20 329,947.20
其他非流动负债 -
非流动负债合计 137,512,014.22 137,512,014.22 137,869,525.52 137,869,525.52
负债合计 2,105,103,853.53 2,074,542,280.14 2,183,128,655.93 2,123,005,095.71
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 545,087,620.00 545,087,620.00 545,087,620.00 545,087,620.00
资本公积 463,187,396.08 463,187,396.08 463,969,138.88 463,969,138.88
减：库存股 -
盈余公积 58,388,156.96 58,388,156.96 58,388,156.96 58,388,156.96
未分配利润 113,703,481.95 113,954,138.41 86,270,773.46 85,468,404.18
外币报表折算差额 -
归属于母公司所有
1,180,366,654.99 1,180,617,311.45 1,153,715,689.30
者权益合计
少数股东权益 10,938,322.61 - 10,942,711.15
所有者权益合计 1,191,304,977.60 1,180,617,311.45 1,164,658,400.45 1,152,913,320.02
负债和所有者权益
3,296,408,831.13 3,255,159,591.59 3,347,787,056.38 3,275,918,415.73
总计
公司法定代表人：王民 主管会计工作及会计机构负责人：袁鹏 编制人：王晓华
4.2报告期利润表
利润表
2007年7-9月
编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 单位：人民币元
2007年7-9月 2006年7-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 763,319,792.24 770,045,548.36 587,118,987.10 549,646,315.30
二、营业总成本 699,784,784.58 707,631,139.91 520,235,147.11 482,906,254.09
营业税金及附
2,291,687.70 2,257,625.01 1,666,202.39 1,608,061.53
加
营业费用 15,279,700.04 14,929,366.24 15,259,411.88 13,038,191.88
管理费用 25,554,370.09 24,412,023.15 45,385,896.99 45,126,365.75
财务费用 5,343,699.22 4,193,080.36 10,766,108.66 10,777,104.90
资产减值损失 8,362,398.51 8,848,617.73 -8,009,361.98 1,548,857.01
加：公允价值变
动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损
174,291.73 -1,598,873.47 83,072.77 -117,271.42
失以“-”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号填列）
三、营业利润（亏
6,877,443.83 6,174,822.49 1,898,654.82 -5,475,791.28
损以“-”号填列）
加：营业外收入 572,669.86 240,496.27 195,985.64 195,985.64
减：营业外支出 1,037.73 275,479.47 275,470.75
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“-”号 7,449,075.96 6,415,318.76 1,819,160.99 -5,555,276.39
填列）
减：所得税费用 182,753.77 177,473.77 1,481,553.13 -902,965.66
五、净利润（净
亏损以“-”号填 7,266,322.19 6,237,844.99 337,607.86 -4,652,310.73
列）
归属于母公司所
7,219,462.24 -161,056.34
有者的净利润
少数股东损益 46,859.95 498,664.20
六、每股收益：
（一）基本每股
0.013 -0.0003
收益
（二）稀释每股收
0.013 -0.0003
益
公司法定代表人：王民 主管会计工作及会计机构负责人：袁鹏 编制人：王晓华
4.3年初至报告期末利润表
利润表
2007年1-9月
编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 单位：人民币元
2007年1-9月 2006年1-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,552,704,195.48 2,537,294,277.01 2,294,323,616.04 2,067,270,503.34
二、营业总成本 2,350,300,578.59 2,337,041,502.65 2,067,104,593.70 1,843,972,587.92
营业税金及附
7,554,248.72 7,026,049.53 9,308,981.25 8,980,205.79
加
营业费用 41,559,814.56 41,111,268.76 38,700,908.72 36,362,179.72
管理费用 85,744,396.29 83,540,546.67 124,573,701.01 122,236,765.69
财务费用 20,249,613.24 19,106,385.51 38,461,871.36 38,517,813.10
资产减值损失 17,696,093.31 17,573,097.25 5,703,636.90 14,224,692.84
加：公允价值变
动收益（损失以
-
“-”号填列）
投资收益（损
1,965,082.66 -197,038.14 -1,053,040.73 -1,682,416.18
失以“-”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的 -656,994.29 -656,994.29
投资收益 -
汇兑收益（损
失以“-”号填列）
三、营业利润（亏
31,564,533.43 31,698,388.50 9,416,882.37 1,293,842.10
损以“-”号填列）
加：营业外收入 3,076,660.22 2,744,486.63 4,514,074.76 4,277,788.42
减：营业外支出 4,845,829.53 4,404,791.80 2,761,204.79 2,681,142.49
其中：非流动
2,811,691.80 2,811,691.80 100,971.74 100,971.74
资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“-”号 29,795,364.12 30,038,083.33 11,169,752.34 2,890,488.03
填列）
减：所得税费用 2,367,044.19 2,361,764.19 8,854,363.16 5,930,884.87
五、净利润（净
亏损以“-”号填 27,428,319.93 27,676,319.14 2,315,389.18 -3,040,396.84
列）
归属于母公司所
27,432,708.49 1,770,588.24
有者的净利润
少数股东损益 -4,388.56 544,800.94
六、每股收益：
（一）基本每股
0.050 0.003
收益
（二）稀释每股收
0.050 0.003
益
公司法定代表人：王民 主管会计工作及会计机构负责人：袁鹏 编制人：王晓华
4.4年初至报告期末现金流量表
现金流量表
2007年1-9月
编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,339,966,496.73 2,340,239,459.08
收到的税费返还 281,298.46
-
收到的其他与经营活动有关的现金 25,809,157.26 23,115,057.66
现金流入小计 2,366,056,952.45 2,363,354,516.74
购买商品、接受劳务支付的现金 1,821,437,035.05 1,777,650,023.84
支付给职工以及为职工支付的现金 168,922,438.49 167,327,417.67
支付的各种税费 77,098,984.00 71,764,026.27
支付的其他与经营活动有关的现金 54,746,786.19 50,507,049.95
现金流出小计 2,122,205,243.73 2,067,248,517.73
经营活动产生的现金流量净额 243,851,708.72 296,105,999.01
二、投资活动产生的现金流量 -
收回投资所收到的现金 4,259,840.00 1,659,840.00
取得投资收益所收到的现金 1,182,607.89 619,360.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
251,235,562.08 251,235,562.08
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 256,678,009.97 253,514,762.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
166,702,032.92 120,258,705.77
现金
投资所支付的现金 2,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 67,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 168,702,032.92 187,458,705.77
投资活动产生的现金流量净额 87,975,977.05 66,056,056.87
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 1,045,000,000.00 1,010,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 1,045,000,000.00 1,010,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,213,800,000.00 1,213,800,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 26,839,104.50 26,839,104.50
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 1,240,639,104.50 1,240,639,104.50
筹资活动产生的现金流量净额 -195,639,104.50 -230,639,104.50
四、汇率变动对先进的影响额
五、现金及现金物净增加额 136,188,581.27 131,522,951.38
公司法定代表人：王民 主管会计工作及会计机构负责人：袁鹏 编制人：王晓华
现金流量表（补充资料）
2007年1-9月
编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 27,428,319.93 29,275,192.61
加：计提的资产减值准备 17,696,093.31 17,573,097.25
固定资产折旧 22,363,274.23 22,259,010.04
无形资产摊销 2,961,520.55 2,961,520.55
长期待摊费用摊销 61,328.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
125,769.59 125,769.59
（减：收益）
固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用 23,214,622.44 22,603,872.44
投资损失（减:收益） -1,965,082.66 -1,401,835.33
递延所得税资产减少（减:增加） 2,367,044.19 2,361,764.19
递延所得税负债增加（减:减少） -329,947.20 -329,947.20
存货的减少（减:增加） 310,929,319.46 307,791,400.55
经营性应收项目的减少（减:增加） -295,521,589.44 -388,975,141.32
经营性应付项目的增加（减:减少） 134,521,036.32 281,861,295.64
其他
经营活动产生的现金流量净额 243,851,708.72 296,105,999.01
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本 `
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 441,833,583.30 431,594,397.93
减：现金的期初余额 305,645,002.03 300,071,446.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 136,188,581.27 131,522,951.38
公司法定代表人：王民 主管会计工作及会计机构负责人：袁鹏 编制人：王晓华
4.5审计报告
审计意见：无
徐州工程机械科技股份有限公司
董事会
法定代表人：王民
二00七年十月二十三日