T - -- ,. - ~ 气. .. .
~9 . . ..t:p- UL: .I LJ
资户 、;护 队附注五 期赤县领 期初余额 负债和所有者权益 附注五 期末余额 期初余额
流动资产: ，~i 沼 、ndU 流动负债:
、h ' -h
货币资金 J 32 陆苟，552， 187，667且 15 ,776 ,860 ,055 .1 2 短期借款 19 4,201 ,593 ,043.84 3 ,043,550 ,942.85
以公允价值计量且其变动计 以公允价值计量且其变动 计入当
入当期损益的金融资产 1饲损益 的 金融负债
衍生金融资产 2 1,058,736.59 635 ,501.66 衍生金融负债
应收票据 3 5,574 ,157,436.36 4,350 ,906,338.04 应付票据 20 15,418 ,815,35 1.44 14 ,042 ,662 ,720.99
应收账款 4 31 ,369 ,370 ,094.85 26 ,086 ,982 ,342.64 应付账款 21 17 ,755 ,184 ,41 1.29 13 ,390 ,543 ,048.89
应收款项融资 5 2,314 ,599 ,733.29 1,733 ,124 ,109.69 预收款项 1,784 ,282 ,076.85
预付款项 6 1,585 ,499 ,427.84 1,033 ,246 ,635.04 合同负债 22 2,304 ,069 ,557.69
其他应收款 7 848,788 ,819.69 586 ,667 ,459 .Q9 应付职工薪酬 23 163,864,518.97 220 ,188 ,923 .43
存货 8 11 ,465 ,916,480.70 10,491 ,975,160 .43 应交税费 24 536 ,292,474.96 408 ,175 ,479 .4 9
持有待售资产 其他应付款 25 3 ,214 ,592 ,967.27 2,226 ,828 ,472.66
一 年内到 1 !JJ的非流动资产 持有待售负债
其他流动资产 9 663 ,688 ,063.57 361 ,447 ,035.56 一年 内 到期的非流动负债 26 993 ,895 ,614.56 479 ,055 ,543.38
其他流动负债 27 1,121 ,316 ,013.67 1,307,078 ,462.53
流动资产合计 71 ,375 ,266 ,460 .4 1 60 ,421 ,844 ,637.27 流动负债合计 45,709 ,623 ,953.69 36 ,902 ,365 ,67 1.07
非流动资产: 非流动负债:
债权投资 长期借款 28 3 ,605,929 ,598.20 2,762 ,961 ,373.75
可供出售金融资产 应付债券 29 2,978 ,912 ,351 .38 2,979 ,896 ,370.85
其他债权投资 其 中 :优先股
持有圣王IJ1剧投资 永续 {责
民:l别应收款 长期应付款 30 50 ,854 ,582.87 61 ,431 ,545.05
i划"股权投资 10 2,530 ,756 ,271.43 2,433 ,715 ,485.50 预计负债
其他权益工具投资 11 2,274 ,596 ,200.00 2,401 ,048 ,400.00 递延收益 31 207,569 ,464.94 138 ,971 ,678.83
其他非流动金融资产 递延所得税负债 17 42,730 ,001.06 38 ,583 ,677.23
投资性房地产 真{也非流动负债 32 774 ，758 ， 500.0。 761 ,258 ,500.00
固定资产 12 7,794 ,738 ,180.79 7 ,596 ,176 ,474.67 非流动负债台计 7,660 ,754 ,498.45 6,743 ,103 ,145.71
在建工程 13 885 ,030 ,913.56 764 ,127 ,774.79 负债台计 53 ,370 ,378 ,452.14 43 ,645 ,468 ,816.78
龟产性生物资产 股东权益 :
刘l 气资产 股本 33 7 ,833 ,668 ,430.00 7 ,833 ,668 ,430.00
无形资产 14 2,281 ,087,670.05 2,396,989 ,427.61 其 他权益工具 34 4,676 ,596 ,226.4 2 4,676 ,596 ,226.42
开发支出 15 350 ,761 ,835.32 175 ,952 ,112.91 其中 : 优先股
商脊 永续债 34 4,676 ,596,226.42 4,676 ,596 ,226.42
民: 1归待摊费用 16 30 ,766 ,044.30 26,817,940.51 资本公积 35 5,135 ,228 ,924.01 5,135,228 ,924.01
递延所得税资产 17 845 ,937 ,388.52 671 ,195,444.09 减 : 库存股
其他非流动资产 18 245 ,417 ,577. 72 403 ,789,39 1.43 其他综合收益 36 53 ,945 ,558.75 -53 ,783 ,229.64
非流动资产合计 17 ,239 ,092 ,08 1.69 16 ,869 ,812 ,45 1.51 专项储备 37 29 ,046,770.76 21 ,879 ,958.52
盈余公积 38 1,113 ,818 ,719.52 1,113 ,818 ,719.52
一般风险准备
来分配利润 39 15 ,931 ,841 ,226.84 14 ,461 ,004 ,347. 10
归属于母公司所有者权益合计 34 ,774 ,145,856.30 33,188 ,413 ,375.93
少数股东权益 469 ,834 ,233.66 457 ,774 ,896.07
所有害权益合计 35 ,243 ,980 ,089.96 33 ,646 ,188 ,272.00
资产总计 88 ,614 ,358 ,542 .1 01 77 ,291 ,657 ,088.7 8 负债和所有者权益总计 88 ,614 ,358 ,542.10 77 ,291 ,657,088.78
法定代表人: 主管会 计 工作负责 人: 会计机构负 责人: 越-~
， 电 . - ... ..，民 萨 ' 可 ' ￡严 l.!L: .I LJ
飞a?'飞 V 项目 ~I 附注五 本期金额 上年同期金额
、 营业收入 飞 γ' 占♂7 金5 40 35,068 ,754 ,46 1.72 31 ， 156 ， 14 骂， 145.89
减: 营 业成本 ，~. 、ndY 40 28 ,648 ,888 ,790.00 25 ,444 ,169,160.41
税金 及附加 .....
『‘-.......:::"υ~ .
41 138 ,681 ,832.14 155 ,069 ,872.25
销售 费 用 42 1,475 ,836 ,739.81 1,387,538 ,660.93
管 理费用 43 413 ,651 ,575.52 359 ,491 ,77 1.85
研 发 费用 44 1,173 ,925 ,491 .95 921 ,443 ,639.21
财 务费 用 45 449 ,739 ,11 0.24 -114 ,724 ,159.92
其中:利息费用 287 ,810 ,316.43 155 ,736 ,256.30
利 息 收入 297 ,335 ,594.35 224 ,963 ,123.21
加:其他收益 46 298 ,311 ,105.67 245 ,423 ,269.42
投 资 收益(损失以"一"号填列) 47 323 ,232 ,380.30 246 ,722 ,519.07
其中 : 对联 营 企业和合营企业的投资收益 197 ,683 ,943.54 164 ,022 ,519.07
以摊余成本计量 的金融资 产 终止确认收益
J争 敞口套期收益
公允价 值变动收益(损失以 " -"号填列) 48 423 ,234.93
信 用减值 损失 ( 损失以"一"号填列) 49 -794 ,942 ,603 .56 -733 ,924 ,884 .4 5
资产 减值 损失(损失以"一"号填列) 50 -155 ,839 ,70 1.1 4 -153 ,495 ,71 1.70
资产 处置收益 ( 损失以 " "号填列〉 51 -48 ,853 ,735.11 -17 ,321 ,870.23
一、营业利润〈亏损以"一"号填列) 2,390 ,361 ,603 .15 2 ,590 ,559 ,523.27
加 : 营 业外收入 52 38 ,885 ,919.98 6 ,342 ,77 1.29
J成 : 营 业外支出 53 6,596 ,503.83 11 ,898 ,045.23
二 、利润总额(亏损总额以"一"号填列〉 2 ,422 ,651 ,019 .30 2,585 ,004 ,249.33
i :所得税费用 54 349,868 ,656.58 292 ,943 ,530.22
四 、净利润(净亏损以"一"号填列〉 2 ,072 ,782 ,362.72 2,292 ,060 ,719.11
( 一 )技 经营 持续性分类
1. 持续经营净利润(净亏损以 u " 号填列〉 2,072 ,782 ,362.72 2 ,292 ,060 ,719.11
2 . 终止经 营 净利润(净亏损以"_，，号填列〉 . .
( 二 ) 按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以" _ ，，号填列) 2,061 ,735 ,318.88 2,283 ,307 ,031 .95
2 少数股东损益(净 亏 损以" "号填列) 11 ,047 ,043 .84 8,753 ,687 .1 6
五、其他综合收益的税后净额 107 ,479 ,692.26 1,056 ,933.63
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 107,728 ,788.39 2,916 ,695.03
( 一 )以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4. 企业自身信用风险公允价值变动
( 二 )以后将重分类进损益的其 他 综合收益 107 ,728 ,788.39 2 ,916 ,695 .03
1.权益法下可转损益的其他综合收益 95 ,905.63 26 ,60 1.72
2. 其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6 其他债权投资信用减值准备
7 现金1 量套期储备
8 . 外币财务报表折算差额 107 ,632 ,882.76 2 ,890 ,093.31
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -249 ,096.13 -1 ,859 ,76 1.40
六、综合收益总额 2,180 ,262 ,054.98 2 ,293 ,117 ,652.741
归属于母公司所有者的综合收益总额 2 ,169,464 ,107.27 2,286 ,223 ,726.98
归属于少数股东的综合收益总额 10 ,797 ,947.71 6 ,893 ,925.76
七、每股收益
0.248 。 .276
( 一 〉基本每股收益(元/ 股)
。 . 248 0.276
)稀释每股收益 ( ~j股〉 ‘
方在合并前实现的净利润 1一":J'边也到被合并方实现的净利润为 立兀。
自ZLdE电
本期发生同 一 控制下企业
法定代 表 人 : 主管会计工作负责人 : 会计机构负责入: 医豆垣
匣二二
" ←一…- 一 … .-- --，胃 . ~_.._ .... r_. --r .且咂.io /U
、心主Z 1页 蝉 附注五 本期金额 上年同金额
-、 经营活动严生的E隧道E量单单俨P
销售商局 、 提供劳务收到的现金 32 ,024 ,070 ,653.25 28 ,072 ,775 ,88 1.35
收到的税费远还 675 ,167 ,666.65 636 ,922 ,603.24
收到真他与经营活动有关的现金 55.1 918 ,035 ,238.35 872 ,624 ,710.00
经营活动现金流入小计 33 ,617 ,273 ,558.25 29 ,582 ,323 ,194.59
胞买商晶 、 接受劳务支付的现金 27 ,242 ,783 ,429.49 21 ,538 ,541 ,78 1.35
支付给职工以及为职工支付的现金 1,475 ,334 ,036.72 1,274 ,790 ,113.23
支付的各项税费 1,332 ,926 ,51 1. 17 1,724 ,826 ,485.80
支付真他与经营活动有关的现金 55.2 3,065 ,148 ,068.51 2,203 ,467 ,199.28
经营活动现金流出小计 33 ,116,192,045.89 26 ,741 ,625 ,579.66
经营活动产生的现金流量净额 501 ,081 ,512.36 2,840 ,697 ,614.93
二、投资活动严生的现金流量 :
收回投资收到的现金 180 ，000 ，000.0。
取得投资收益收到的现金 112,943 ,115.09 271 ,794 ,330.78
处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28 ，200 ， 539 .0。 427 ,446 ,257.70
处置子公司及真他营业单位收到的现金;争额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小i十 321 ,143 ,654.09 699 ,240 ,588 .4 8
购建固定资产、无形资产和真他长期资产支付的现金 1,017 ,810 ,518.87 490 ,667 ,285.75
投资支付的现金 53 ，547 ，800 . 0。 29 ,200 ,000.00
取得子公司及真他营业单位支付的现金;争额
支付其他与投资活动高关的现金 55.3 520 ,356 ,838.60 1,094 ,858 ,236.90
投资活动现金流出小计 1,591 ,715 ,157.47 1,614 ,725 ,522.65
投资活动产生的现金流量净额 -1 ,270 ,571 ,503.38 -915 ,484 ,934.17
三、筹资活动严室的现金流量 :
吸收投资收到的现金 1,010 ,000.00
冥中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,010 ,000.00
取得借款收到的现金 6 ,248 ,228 ,929.17 3,794 ,534 ,885.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动高关的现金 55.4 19 ,300 ,000.00 74 ，632 ，049.0。
筹资活动现金流入小计 6 ,268 ,538 ,929.17 3,869 ,166,934 .40
偿还债务支付的现金 3 ,735 ,695 ,565.90 3,084 ,224 ,784.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 255 ,554 ,119.42 645 ,147,618.45
1 ，980 ，000 . 0。
其中 : 子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动萄关的现金 55.5 40 ,222 ,499.18
筹资活动现金流出小计 4,031 ,472 ,184.50 3,729 ,372 ,403.27
2,237 ,066 ,744.67 139,794 ,53 1.1 3
筹资活动产生的现金流量净额
-12 ,605 ,979.85 -290 ,397.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1,454 ,970 ,773.80 2,064 ,716 ,814.39
五、现金及现金等价物净憎加额
12,914 ,239 ,313.12 9,911 ,449 ,948.52
加 . 期初现金及现金等价物余额
14,369 ,210 ,086.92 11 ,976 ,166 ,762.91
六、期末现金及现金等价韧余额
法定代表 入 : 主管 会 计 工 作负责人: 会计机构负责人 问泼墨到
得
稳果
年江
合并所有者权益变动表
2020年 1-6 月
会合04表
单位 2 元
少数股东权益|所有者权益合计
F …宁 ....
..， - 唱 『 . ，.、， I I ,_._.. _, ....
立之'
上年同期金额
M.了/Y 归属于母公司所有者权益
ω<>ü . 川' 其他权益工具 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减 z 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配和j润
优先股 永续债
一、上年年末余额 7，833，668，430.0。 4,676,596 ,226.42 5,011 ,907, 78 1.42 -27, 108 ,350.56 14,632 ,036.33 1,016 ,894 ,480.37 11 ,606,499 ,334.98 207,421 ,009.55 30, 340,510, 948.51
力U: 会计政策变更
前期差错更正
同 一控制下企业合并
其他
一、本年年初余额 7，833， 668，430. 0。 4, 676,596,226.4 2 5,011 ,907,781.42 -27, 108,350.56 14,632, 036.33 1,016 ,894,480.37 11 , 606,499 ,334.98 207,421 ,009.55 30,340 ,510, 948.51
二;10，、"本、平南 t 锹少1^' 亏
2,916 ,695.03 6,364 ,512 .03 1, 693 ,072 ,759.48 5,086 ,873.36 1,707,440 ,839.90
(-)综合收益总额 2,916 ,695.03 2, 283 ,307,031.95 6,893,925.76 2 ,293 , 117, 652.74
(=)所有者投入和减少资本
l 所有者投入的普通股
2 其他权益工具持有者投入资本
3 股份支付计入所有者权益的金额
4 其他
〈二)利润分配 -590 ,234 ,272.47 -1 ,980 ,000.00 -592,214,272.4 7
l 提取盈余公积
2 提取 一般风险准备
3 . 对所有者(或胶东)的分配 -470 ,020 ,105.80 -470,020 ,105.80
4 其他 -122 , 194 ,166.67
-120 ,214 , 166.67 -1 ,980,000.00
(四)所有者权益内部结转
l 资本公积转增股本
2 盈余公积转增股本
3 盈余公积弥补亏损
4 设定受益计 划 变动都i 结存留存收益
5 其他综合收益结转留存收益
6 其他
〈五〉专项储备 6,364, 512.03 172,947.60 6 ,537,459.63
L本期徒取 28,031 , 100.05 240,634.75 28, 271 ,734.80
2 本期使用 67,687.15 21 , 734 ,275.17
21 ,666,588.02
四、本期期末颂 ， 呼叫 ! 7 ， 833 ，668，430.0。 4,676,596 ,226.42 5,011 ,907,78 1. 42 -24, 191 ,655.53 20,996, 548.36 1,016 ,894 ,480.37 13 ,299,572 ,094 .46 212 ,507,882.91 32 ,047 ,951 ,788.4 1
.'_← r与 l_1:! τt--: I I - ~ ii‘二;_--- ----.-
， 、
\如Zmood 州十t注 期末余额 期初余额 负债和所有者权益 十附注 期末余额 期初余额
流动资户 : 流油负债 :
货币资金 12 ,216,748,946.20 10,426,051 ,985.08 短期借款 2，780，000， 000.0。 2,460,000,000.00
交易性金融资产 交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计 以公允价值计量且其变动计入
入当期损益的金融资产 当期损益的金融负债
衍生金融资产 衍生金融负债
应收票据 1,478,467,980.16 968,850,624.20 应付票据 4，473， 500，000.0。 3 ，874，204， 000.0。
应收账款 1 6 ,289,785,250.53 5,518,202 ,266.30 应付账款 3,477,605,622.77 3,243 ,380,026.55
应收款项融资 514,076,246.67 557,385,367.04 预收款项 239 ,495,330.27
预付款项 414,750,78 1.85 218,724 ,758.78 合同负债 197,704,644.05
其他应收款 2 6,341 ,457,711.25 6,011 ,894,605.39 应付职工薪酬 27 ,839,68 1.31 40,009 ,768.20
存货 2,643 ,303,850.47 2,246,788,078.15 应交税费 81 ,888,882.75 117 ,029,300.03
持有待售资产 其他应付款 1,175,537,64 1. 37 511 ,280,22 1.22
一年内到期的非流动资产 持有待售负债
其他流动资产 一年内到期的非流动负债 559，500 ，000.0。 9,500,000.00
其他流动负债 78,603 ,734.42 170,319 ,240.26
流动资产合计 29 ,898,590,767.13 25,947,897 ,684.94 流动负债台计 12 ,852 ,180,206.67 10,665 ,217,886.53
非流动资产; 非流动负债:
债权投资 ~期借款 2，375，500，000.0。 1,975,500,000.00
可供出售金融资产 应付债券 2,979,714,434.71 2,979,896 ,370.85
其他债权投资 其中 :优先股
持有至到期投资 永续债
长期应收款 长期应付款
长期股权投资 3 10,263 ,445,298.60 10 ,145,876 ,737.26 预计负债
其他权益工具投资 边延收益 28,799 ,509.61 14,875,658.32
其他非流动金融资产 递延所得税负债 2,723 ,96 1. 47 2,894,438.67
投资性房地产 其他非流动负债
固定资产 2,699,427,55 1. 13 2,831 ,097,689.11 非流动负债台计 5,386,737,905.79 4,973 ,166 ,467.84
在建工程 243,346,038.91 177 ,377,413.41 负债台计 18 ,238,918,112.46 15,638 ,384,354.37
生产性生物资产 所有者权益 g
油气资产 股本 7,833 ,668,430.00 7,833,668 ,430.00
无形资产 1,198 ,059,943.21 1,227 ,398 ,025.08 其他权益工具 4,676 ,596,226.42 4,676,596 ,226.42
开发支出 70 ,989 ,437.35 35,349,993.35 其中 : 优先股
商誉 永续债 4,676,596,226.42 4,676,596,226.42
民期待摊费用 8,217,92 1. 54 9,065,660.70 资本公积 5,521 ,539 ,917.16 5,521 ,539,917.16
递延所得税资产 128,377,107.78 123,733 ,445.01 ;成:库存股
其他非流动资产 31 ,824,986.42 51 ,306,637.45 其他综合收益 -39,514 ,596.08 -39,610,50 1.71
非流动资产合计 14 ,643 ,688,284.94 14 ,601 ,205,60 1. 37 专项储备 1,356,719.88 113 ,82 1.1 3
盈余公积 1,113 ,818,719.52 1,113 ,818 ,719.52
一般风险准各
来分配利润 7,195,895,522.71 5,804 ,592 ,319.42
所有者权益合计 26,303 ,360 ,939.61 24 ,910,718,93 1. 94
资产总计 44,542 ,279,052.07 40,549,103 ,286.31 负债和所有者权益总计 44,542 ,279,052.07 40,549,103 ,286.31
会计机构负责人: (这股苟
主管会讨工作负责人 r摸亨…到
法定代表人:
年之五
可 宁 .宫 . - ..-←冒'
-r-I-!L-. /U
"
飞在 刘 且 主Z 附注十四 本期金额 上年同期金额
一 、营业收入 、C 苦苦 电 ROG7 4 7,289 ,832 ,246.77 6,382 ,442 ,130.02
『、 且凹三斗，庐
减 : 营业成本 4 5,944 ,547 ,434.35 5,253 ,058 ,395.78
税金及附加 26 ,642 ,659.37 39 ,624 ,442.38
销售费用 193 ,913 ,253.78 231 ,854 ,595.85
管理费用 106 ,313 ,663.06 100 ,053 ,707.02
研发费用 377,284 ,922.68 211 ,477 ,948.65
财务费用 7,283 ,013.17 -13 ,764 ,308.00
其中:利息费 用 197,580 ,804.75 147 ,172 ,60 1. 16
利息收入 195 ,559 ,944.24 174 ,642 ,453.98
加:其他收益 64 ,008 ,398.21 37 ,380 ,499.76
投资收益(损失 以" 一 "号填 列 ) 5 1,479 ,472 ,655.71 162 ,640 ,387.88
其中 : 对联营企业和 合营企业 的投资 收 益 197,472 ,655.71 159 ,670 ,387.88
净敞口套期收益
公允价值变动收益(损失以" 一 "号填列〉
信用减值损失(损失 以"一" 号填列 ) -118 ,301 ,05 1.74 -125 ,768 ,037. 72
资产减值损失(损失以" 一 "号填列) -15 ,038 ,164.26 -35 ,651 ,64 1.1 0
资产处置收益(损失 以 " "号填 列 ) 2,304 ,743.87 820 ,10 1.24
-、营业利润(亏损以"一"号填列〉 2,046 ,293 ,882.15 599 ,558 ,658 .4 0
加: 营业外 收入 1,571 ,230.85 558 ,826.92
减:营业外支 出 852 ,270.12 10,226 ,021.23
=、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 2,047 ,012 ,842.88 589 ,891 ,464.09
减 : 所得税费用 64 ,811 ,200.45 76 ,770 ,275.82
四、净利润(净亏损以"一"号填列〉 1,982 ,201 ,642.43 513 ,121 ,188.27
( 一 〉持续经营净 利 润(净亏 损以 H _ " 号填 列 ) 1,982 ,201 ,642.43 513 ,121 ,188.27
(二)终 止 经营净 利 润(净亏损 以 仁 " 号填列)
五、其他综合收益的税后净额 95 ,905.63 26 ,60 1. 72
(一〉以后不能重分类进损益的其他综合收益
1. 重新计量设定受益计 划 变动额
2 .权益法下不能转损益 的 其他综合收益
3 . 其他权益工具投资公 允价值变动
4. 企业自身信 用 风险公允 价 值变动
(一〉以后将重分类进损益的其他综合收益 95 ,905.63 26 ,60 1. 72
l 权益法下可转损益 的 其他综合收益 95 ,905.63 26 ,60 1. 72
2 其他债权投 资公 允价值变动
3 . 可供出售金融资产公 允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益 的 金额
5. 持有至 到期 投资重分类为可供 出 售金融资产损益
6 其他债权投 资信 用 减值 准备
7 现金流量套 期 储 备
8 . 外 币 财务报表折 算差额
六、综合收益总额 1,982 ,297 ,548.06 513 ,147 ,789.99
七、每股收益
( 一 〉基本每股收益
( 一 )稀释每股 收 益
会 计机构负责人: 睡望
主管会讯工作负责人' f摸甲…江到
法定代表 人:
~之FE电
‘四--阳间， '"、.
" ‘.........
主伊~页 目 ;1 附注 本期金额 上年同期金额 |
-、 经营活动吨的或增曾 、nd
销售商品、 提供劳务收到的奇挚单~ 6 ,620 ,697 ,840.81 5,006 ,147 ,400.68
收到的税费远还 53 ,587 ,455.00 33 ,034 ,878.80
收到真他与经营活动高关的现金 224 ,679 ,31 1.1 1 233 ,576 ,710.71
经营活动现金流入小计 6 ,898 ,964 ,606.92 5,272 ,758 ,990.19
胸买商局 、 接受劳务支付的现金 6 ,106 ,969 ,292.25 4,292 ,332 ,420 .4 0
支付给职工以及为职工支付的现金 362 ,840 ,73 1.51 355 ,375 ,535.04
支付的各项税费 210 ,646 ,62 1.04 248 ,420 ,60 1.73
支付真他与经营活动杳关的现金 525 ,869 ,245.49 77 ,048 ,316.94
经营活动现金流出小计 7,206 ,325 ,890.29 4,973 ,176 ,874.11
经营活动产生的现金流量净额 -307 ,361 ,283.37 299 ,582 ,116.08
二、投资活动严生的现金流量 :
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现盒 1,208 ,406 ,115.09 701 ,744 ,330.78
处置固定资产、无形资产和莫他长期资产收固的现金;争额 15 ,296 ,894.38 41 ,766 ,019.06
处置子公司及真他营业单位收到的现金;争额
收到真他与投资活动有关的现金 311 ， 500 ，000.0 。
投资活动现金流入小计 1,535 ,203 ,009 .4 7 743 ,510 ,349.84
购建固定资产 、 无形资产和其他长期资产支付的现金 179 ,418 ,080.24 134 ,111 ,620.98
投资支付的现金 20 ，000 ， 000.0。 30 ，000 ， 000.0。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付真他与投资活动有关的现金 280 ，000 ， 000.0。
投资活动现金流出小计 199,418 ,080.24 444 ,111 ,620.98
投资活动产生的现金流量净额 1,335 ,784 ,929.23 299 ,398 ,728.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,413 ,500 ,000.00 2,290 ,000 ,000.00
发行债券收 到的 现金
收到真他与筹资活动有关的现金 1,490 ,000 ,000.00
筹资活动 现金流入小计 2,903 ,500 ,000.00 2 ，290 ，000 ，000.0。
偿还债务支付的现金 373 ,500 ,000.00 2 ， 135 ， 500 ，000 . 0 。
分配股利 、 利润或偿付利息支付的现金 173 ,707 ,607.74 617 ,891 ,240.44
支付真他与筹资活动有关的现金 1,282 ,519 ,077 .00
筹资活动现金流出小计 1,829 ,726 ,684.74 2,753 ,391 ,240 .4 4
筹资活动产生的现金流量;争额 1,073 ,773 ,315.26 -463 ,391 ,240 .4 4
四、汇率变动对现金及现盒等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,102 ,196 ,96 1.1 2 135 ,589 ,604.50
加.期初现金及现金等价韧余额 9 ,501 ,051 ,985.08 8 ,931 ,135 ,848.72
六、期末现金及现金等价韧余额 11 ,603 ,248 ,946.20 9 ,066 ,725 ,453.22
法定代表 人: 主管会计工作负责 人 : 会计机构负责人 : 同〈成ZE)
~午之束 主亘吴
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一一一一一
编制单位 2 徐工集团理理机械曝侨咂 限公雪险、 E 单位 2 元
飞r、ι3川1到‘ 4二~I'I 股本
本期金额
其他权益工具 一般风险
资本公积 减 z 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
准备
优先股 永续债 其他
一、上年年末余额 7,833,668,430.00 4,676,596,226.4 2 5,521 ,539,917.16 -39,610 ,50 1. 71 113,82 1. 13 1,113,818,719.52 5,804,592,319.42 24,910 ,718,93 1.94
加 : 会计政策变更
前期差错更正
其他
一、本年年初余额 7,833,668,430.00 4,676,596,226.4 2 5，521 ，当39 ，917.16 -39,610,50 1. 71 113,82 1.1 3 1,113 ,818 ,719.52 5,804,592,319.4 2 24,910 ,718 ,93 1. 94
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填
95,905.63 1,242,898.75 1,391 ,303,203.29 1,392 ,642,007.67
列〉
〈一)综合收益总额 95,905.63 1,982 ,201 ,642.43 1,982,297,548.06
〈二)所有者投入和减少资本
l 所有者投入的首-迎股
2 其他权益工具持有者投入资本
3 股份支付计入所有者权益的金额
4 . 其他
(二〉利润分配 -590,898,439.14 -590,898,439.14
l 提取盈余公积
2 提取 一般风险准备
3 对所有者(或股东)的分配 -470,020,105.80 -470,020 ,105.80
4 其他 -120,878 ,333.34 -120,878 ,333.34
〈四〉所有者权益内部结转
1. 资本公积转增资本股本
2 盈余公积转增资本股本
3 盈余公积弥补 亏损
4. 设定受益计划变动额结存留存收益
5 其他综合收益结转留存收益
6 . 其他
〈五〉专项储备 1,242,898.75 1,242 ,898.75
l 本期提取 9,303 ,204.10 9,303,204.10
2 本期使用 8,060,305.35 8,060,305.35
四、本年年末余额 7,833,668,430.00 4,676,596 ,226.4 2 5,521 ,539,917.16 -39,514 ,596.08 1,356,719.88 1,113,818,719.52 7,195,895 ,522.71 26 ,303 ,360 ,939.61
主管会计工作负责人 fi平摇国"江…晃)
法定代表人: 会计机构负责人: 悔改斟
理需
所有者权益变动表(续 〉
2020年 1 -6月
会企04表
同期金额
一般风险
减 z 库存股 | 其他综合收益 l 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
准备
会计机构负 责人: 睡亟!J