徐州工程机械科技股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长王民先生、总经理李锁云先生、财务负责人袁鹏、资产财务部部长张洪高先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,776,808,539.82 3,023,254,210.93 24.93%
所有者权益（或股东权益） 1,253,562,713.80 1,177,767,224.95 6.44%
每股净资产 2.30 2.16 6.48%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 284,193,032.10 16.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 16.54%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 107,412,849.88 108,500,746.05 1,387.82%
基本每股收益 0.20 0.20 1,415.15%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.12 -
稀释每股收益 0.20 0.20 1,415.15%
净资产收益率 8.57% 8.66% 7.60%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -3.81% -5.11% 4.40%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 215,311.46
计入当期损益的政府补助 200,000.00
委托投资损益 155,317.79
股权投资收益 155,244,586.30
除上述各项之外的其他营业外收入 24,818.00
其他 22,367,600.00
所得税影响 -5,591,900.00
少数股东损益影响 -26,648.83
合计 172,589,084.72
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 23,304
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
徐州重型机械有限公司 27,254,381 A股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 19,577,769 A股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 17,749,201 A股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 15,852,995 A股
徐州众智发展有限公司 9,165,130 A股
国投机轻有限公司 7,846,236 A股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 7,600,000 A股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 5,345,344 A股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 5,293,055 A股
申银万国－农行－BNP PARIBAS 4,204,230 A股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截至报告期末，应收帐款为70607万元，较年初增长55％，主要原因是公司出口业务增幅较大,临时性应收帐款增加。2、截至报告期末，其他应收款为21189万元，较年初增长52％，主要原因是报告期内他经营性项目临时性占用增加所致。3、截至报告期末，长期股权投资为6871万元，较年初增长228％，主要原因是公司报告期内购买江苏春兰所持南京春兰汽车制造有限公司60%的股权,按协议已支付股权转让款6800万元。4、截至报告期末，在建工程为17169万元，较年初增长66％，主要原因是公司大型装载机拌和站及齿轮箱技术改造项目及重庆项目投资建设形成。5、截至报告期末，应付票据为90127万元，较年初增长94％，主要原因是公司报告期内为满足生产经营需要,融资办理差额全额承兑。6、截至报告期末，应付股利为1225万元，较年初增长448％，主要原因是公司报告期内实施2007年分红派息方案每10股派0.60元人民币现金。7、截至报告期末，未分配利润为18520万元，较年初增长69％，主要原因是报告期内利润增加引起所有者权益增加。8、报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为10741万元，较去年同期增长1377％，主要原因是报告期内转让所持徐州工程机械集团进出口有限公司20%的股权,实现投资收益15,106.46万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2001年末收购徐州工程机械集团国内贸易有限公司导致本公司间接持有本公司法人股464,750股（该部分股票为1998年8月内贸公司的合作单位协议转让所得，原始持股数为162,500股，经送股增加至现持股数，期间没有发生过其他买卖行为），期间由于法人股转让受到限制，该部分股票尚未清理完毕。2006年12月28日公司完成了股权分置改革，该部分股票变为有限售条件的流通股354,604股（因执行股权分置改革对价减少），于2008年1月4日可以上市流通。经公司第五届董事会第八次会议批准，公司将适时通过证券交易二级市场出售该部分股票。（二）公司第四届董事会第二十六次会议、2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于联合开发徐州市矿山路22号宗地的议案》，公司联合徐州市天成房地产开发有限公司开发徐州市矿山路22号宗地。有关内容详见公司2008年半年度度报告第六节第十一款"其他重要事项"。截至报告期末，公司收到徐州市天成房地产开发有限公司支付的价款12107万元，尚有467.76万元未支付完毕。（三）公司第四届董事会第十四次会议、2005年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售部分国有土地使用权的议案》，公司将拥有的徐州市矿山东路4号宗地国有土地使用权进行公开出让。有关内容详见公司2008年半年度报告第六节第四款"公司重大资产收购、出售及资产重组事项"。截至报告期末，公司收到上述土地出让金18,700万元。（四）2008年6月13日，公司接第一大股东徐工集团工程机械有限公司通知，正在筹划涉及本公司的重大事宜。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2008年6月13日起停牌。内容详见2008年6月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2008-13的公告。公司按照相关规定，对此重大事项的进展情况及时履行了信息披露义务。内容详见2008年6月20日、6月26日、7月4日、7月11日、7月18日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2008-14、2008-15、2008-16、2008-23、2008-24的公告。经公司第五届董事会第十六次会议（临时）审议通过、2008年第三次临时股东大会批准，公司向徐工集团工程机械有限公司发行股份购买其拥有的徐州重型机械有限公司90%股权、徐州徐工专用车辆有限公司60%股权、徐州徐工液压件有限公司50%股权、徐州徐工随车起重机有限公司90%股权、徐州徐工特种工程机械有限公司90%股权、徐州工程机械集团进出口有限公司100%股权、徐工集团工程机械有限公司试验研究中心相关资产以及徐工集团工程机械有限公司拥有的相关注册商标所有权。本次非公开发行股份的定价基准日即为第五届董事会第十二次会议(临时)决议公告日（2008年7月25日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即16.47元/股；交易价格为经徐州市国资委核准后的目标资产评估值，即530,922.03万元；发行数量为32,235.7031万股。内容详细见2008年9月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《徐州工程机械科技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。本次资产重组事宜尚需经中国证监会核准后方可实施。（五）经公司第五届董事会第十四次会议（临时）审议通过、2008年第二次临时股东大会批准，公司购买了江苏春兰自动车有限公司所持南京春兰汽车制造有限公司60%的股权。交易的对价为：1、在江苏春兰自动车有限公司承诺南京春兰汽车制造有限公司没有抵押、担保和没有100万元以上未披露的法律诉讼情况下，本次交易价格为17000万元；2、如果南京春兰汽车制造有限公司（无论是否完成股权工商变更）未能在《股权转让协议》和《三方还款协议》生效后30日内足额支付泰州春兰销售公司的2076.66万元欠款，公司承诺在到期后3日内一次性直接将该部分欠款应付未付部分支付给泰州春兰销售公司。内容详见2008年9月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2008-45的公告。截至报告期末，上述股权已过户完毕。南京春兰汽车制造有限公司更名为南京徐工汽车制造有限公司，公司持有该公司60％的股权，为其控股股东。（六）2008年8月21日，国务院国资委印发了《关于徐州工程机械科技股份有限公司部分国有股东所持股份划转有关问题的批复》（国资产权【2008】845 号），同意将徐州重型机械有限公司所持公司3256.9439 万股股份（占总股本的5.98％）划转给徐工集团工程机械有限公司。2008年9月26日，中国证监会印发了《关于核准徐工集团工程机械有限公司公告徐州工程机械科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2008】1154号），中国证监会对徐工集团工程机械有限公司公告《徐州工程机械科技股份有限公司收购报告书》无异议；核准豁免徐工集团工程机械有限公司因行政划转而持有公司32,569,439股，导致合计持有公司33.80％的股份而应履行的要约收购义务。经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，上述股权划转手续于2008年10月13日办理完毕。（七）年初至报告期末，公司不存在一次性签署与日常经营相关的采购合同的金额占公司最近一期经审计总资产50％以上，且绝对金额超过10亿元人民币的情形，也不存在一次性签署与日常生产经营相关的销售、工程承包或者提供劳务等合同的金额占公司最近一期经审计主营业务收入50％以上，且绝对金额超过10亿元人民币的情形。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）2005年10月25日，徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司、徐工集团工程机械有限公司签订了《股权转让与股本认购协议》，同日，徐州工程机械集团有限公司与凯雷徐工机械实业有限公司签订了《合资合同》，凯雷徐工机械实业有限公司拟受让徐州工程机械集团有限公司持有的徐工集团工程机械有限公司部分股权，同时对徐工集团工程机械有限公司进行增资，上述行为完成后，凯雷徐工机械实业有限公司将最终持有徐工集团工程机械有限公司85%的股权，间接控制公司43.06%的股权，从而触发了要约收购。凯雷徐工机械实业有限公司于2005年10月26日公告了《徐州工程机械科技股份有限公司收购报告书摘要暨要约收购报告书摘要》，提示在《股权买卖及股本认购协议》、《合资合同》生效后，将向除徐工集团工程机械有限公司和徐州重型机械有限公司以外的所有股东发出收购要约，流通A股的收购价格为3.11元/股，非流通股的收购价格为2.24元/股，收购期限为公告要约收购报告书之日（不含公告当日）起往后的30个自然日。2006年10月16日，徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司、徐工集团工程机械有限公司签署了《股权转让与股本认购协议》之修订协议，同日，徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司签署了《合资合同》之修订协议。根据上述修订协议，凯雷徐工机械实业有限公司将拥有徐工集团工程机械有限公司50%的股权，徐州工程机械集团有限公司仍持有徐工集团工程机械有限公司50%的股权。徐州工程机械集团有限公司和凯雷徐工机械实业有限公司将共同控制本公司。凯雷徐工机械实业有限公司于2006年10月24日公告了《徐州工程机械科技股份有限公司收购报告书摘要暨要约收购报告书摘要》之补充说明，提示在《股权买卖及股本认购协议》之修订协议、《合资合同》之修订协议生效后，将履行对公司股份的全面要约收购义务（如适用）。2007年3月16日，徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司、徐工集团工程机械有限公司签署了《股权买卖及股本认购协议》之修订协议（二），同日，徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司签署了《合资合同》之修订协议（二）。根据上述协议，徐州工程机械集团有限公司持有徐工集团工程机械有限公司55%的股权，凯雷徐工机械实业有限公司将持有徐工集团工程机械有限公司45%的股权，徐工集团工程机械有限公司变更为中外合资经营企业。上述与凯雷合作事项需经国家有权部门批准或核准后生效。凯雷徐工机械实业有限公司没有对是否履行全面要约收购业务的相关信息作进一步披露。2008年7月22日，公司接到徐州工程机械集团有限公司书面通知，徐州工程机械集团有限公司、凯雷徐工机械实业有限公司、徐工集团工程机械有限公司签署的《股权买卖及股本认购协议》、《股权买卖及股本认购协议之修订协议》、《<股权买卖及股本认购协议>之修订协议（二）》，及徐州工程机械集团有限公司与凯雷徐工机械实业有限公司签署的《合资合同》、《合资合同之补充合同》、《<合资合同>之修订协议（二）》有效期已过。徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司不准备再与凯雷徐工机械实业有限公司就上述合资事项进行合作。内容详见2008年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2008-28的公告。（二）2006年12月28日，公司按照有关法律、法规、规章的有关规定完成了股权分置改革，公司控股股东徐工集团工程机械有限公司在股权分置改革过程中除作出法定承诺外，还作出如下特别承诺：1、持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易，在上述二十四个月届满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占本公司股份总数的比例不超过百分之十；2、在二级市场通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份的价格不低于7元/股（因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致本公司股份或股东权益变化时进行相应除权）。报告期内，徐工集团工程机械有限公司严格履行了上述承诺。徐州重型机械有限公司（持有公司5.98％的股份）承诺：1、自公司股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股份在十二个月内不上市交易或者转让。2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%。2008年10月13日，徐州重型机械有限公司将所持本公司的全部股份无偿转让给徐工集团工程机械有限公司。内容详见本报告3.2条第（六）款。徐工集团工程机械有限公司承诺在本次股权划转完成后，将履行徐州重型机械有限公司在公司股权分置改革中作出的承诺报告期内，徐州重型机械有限公司严格履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年08月01日 公司三楼会议室 实地调研 中国证券报记者 主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。
2008年08月04日 公司三楼会议室 实地调研 国联安基金管理有限公司基金经理 主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。
2008年08月13日 公司四楼会议室 实地调研 鹏元资信评估有限公司评级总监 主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料。
2008年09月20日 公司三楼会议室 实地调研 太平洋证券股份有限公司研究员 主要讨论公司的生产经营情况。未提供任何书面材料
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 653,293,989.85 639,519,054.67 386,336,489.16 373,376,936.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 69,979,664.80 57,415,664.80 115,240,189.03 101,582,189.03
应收账款 706,076,598.85 781,083,863.64 455,741,252.28 486,060,099.21
预付款项 87,876,886.63 94,692,497.04 76,392,785.83 73,141,354.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 211,892,725.03 219,115,298.20 139,570,445.18 139,672,181.56
买入返售金融资产
存货 1,058,600,838.28 950,267,929.31 945,355,351.48 872,231,220.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,787,720,703.44 2,742,094,307.66 2,118,636,512.96 2,046,063,981.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 2,000,000.00 2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 68,710,000.00 211,193,461.90 20,959,451.40 153,442,913.30
投资性房地产
固定资产 607,416,966.50 515,171,255.07 623,329,168.82 532,645,662.74
在建工程 171,692,112.96 122,488,373.53 103,476,220.21 84,006,554.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,496,708.67 59,043,966.68 86,985,470.70 61,136,530.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 276,016.00 345,010.00
递延所得税资产 54,496,032.25 53,554,374.07 67,522,376.84 66,580,718.66
其他非流动资产
非流动资产合计 989,087,836.38 961,451,431.25 904,617,697.97 897,812,379.44
资产总计 3,776,808,539.82 3,703,545,738.91 3,023,254,210.93 2,943,876,360.55
流动负债：
短期借款 425,000,000.00 390,000,000.00 425,000,000.00 390,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 901,269,788.24 878,800,000.00 464,281,955.90 452,623,955.90
应付账款 820,602,520.14 849,473,469.96 631,884,192.00 631,952,664.86
预收款项 119,949,402.32 125,984,369.61 86,184,182.40 102,963,743.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,733,375.13 8,406,893.56 8,367,595.52 8,136,936.45
应交税费 -15,776,356.41 -4,764,128.33 -19,155,516.74 -10,887,574.84
应付利息
其他应付款 139,458,076.35 125,281,505.78 98,320,903.94 96,649,473.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,245,765.77 12,245,765.77 2,236,017.32 2,236,017.32
流动负债合计 2,411,482,571.54 2,385,427,876.35 1,697,119,330.34 1,673,675,216.65
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,009,578.32 1,009,578.32 7,539,578.32 7,539,578.32
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 101,009,578.32 101,009,578.32 137,539,578.32 137,539,578.32
负债合计 2,512,492,149.86 2,486,437,454.67 1,834,658,908.66 1,811,214,794.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 545,087,620.00 545,087,620.00 545,087,620.00 545,087,620.00
资本公积 463,299,246.08 463,299,246.08 463,299,246.08 463,299,246.08
减：库存股
盈余公积 59,972,059.67 59,972,059.67 59,972,059.67 59,972,059.67
一般风险准备
未分配利润 185,203,788.05 148,749,358.49 109,408,299.20 64,302,639.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,253,562,713.80 1,217,108,284.24 1,177,767,224.95 1,132,661,565.58
少数股东权益 10,753,676.16 10,828,077.32
所有者权益合计 1,264,316,389.96 1,217,108,284.24 1,188,595,302.27 1,132,661,565.58
负债和所有者权益总计 3,776,808,539.82 3,703,545,738.91 3,023,254,210.93 2,943,876,360.55
4.2 本报告期利润表
编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 822,410,750.90 796,697,776.44 763,319,792.240 770,045,548.360
其中：营业收入 822,410,750.90 796,697,776.44 763,319,792.24 770,045,548.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 870,558,566.46 840,595,511.75 756,616,640.14 762,271,852.40
其中：营业成本 764,040,031.56 739,339,595.89 699,784,784.580 707,631,139.910
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 0.00 0.00 2,291,687.700 2,257,625.010
销售费用 14,184,068.03 12,129,692.41 15,279,700.040 14,929,366.240
管理费用 67,915,546.26 64,429,817.16 25,554,370.090 24,412,023.150
财务费用 3,380,180.38 2,969,580.26 5,343,699.220 4,193,080.360
资产减值损失 21,038,740.23 21,726,826.03 8,362,398.510 8,848,617.730
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以"-"号填列） 150,944,780.77 150,844,586.30 174,291.730 -1,598,873.470
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 102,796,965.21 106,946,850.99 6,877,443.830 6,174,822.490
加：营业外收入 755,951.29 755,951.29 572,669.860 240,496.270
减：营业外支出 1,146,138.90 1,146,138.90 1,037.730
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 102,406,777.60 106,556,663.38 7,449,075.960 6,415,318.760
减：所得税费用 -4,995,066.58 -4,734,170.89 182,753.770 177,473.770
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 107,401,844.18 111,290,834.27 7,266,322.190 6,237,844.990
归属于母公司所有者的净利润 107,412,849.88 111,290,834.27 7,219,462.240
少数股东损益 -11,005.70 0.00 46,859.950
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.21 0.0132
（二）稀释每股收益 0.20 0.21 0.0132
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,780,015,031.81 2,747,664,336.79 2,552,704,195.480 2,537,294,277.010
其中：营业收入 2,780,015,031.81 2,747,664,336.79 2,552,704,195.48 2,537,294,277.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,813,344,230.58 2,772,237,211.36 2,523,104,744.71 2,505,398,850.37
其中：营业成本 2,590,805,290.31 2,563,805,095.40 2,350,300,578.590 2,337,041,502.650
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,783,884.61 1,783,884.61 7,554,248.720 7,026,049.530
销售费用 42,134,959.57 37,828,595.64 41,559,814.560 41,111,268.760
管理费用 143,564,339.84 135,703,113.88 85,744,396.290 83,540,546.670
财务费用 11,475,840.69 10,088,601.59 20,249,613.240 19,106,385.510
资产减值损失 23,579,915.56 23,027,920.24 17,696,093.310 17,573,097.250
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 155,421,180.33 155,244,586.30 1,965,082.660 -197,038.140
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 122,091,981.56 130,671,711.73 31,564,533.430 31,698,388.500
加：营业外收入 1,738,318.20 1,538,318.20 3,076,660.220 2,744,486.630
减：营业外支出 2,281,728.69 2,031,709.48 4,845,829.530 4,404,791.800
其中：非流动资产处置损失 2,811,691.800 2,811,691.800
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 121,548,571.07 130,178,320.45 29,795,364.120 30,038,083.330
减：所得税费用 13,122,226.18 13,026,344.59 2,367,044.190 2,361,764.190
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 108,426,344.89 117,151,975.86 27,428,319.930 27,676,319.140
归属于母公司所有者的净利润 108,500,746.05 117,151,975.86 27,432,708.490
少数股东损益 -74,401.16 -4,388.560
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.21 0.050
（二）稀释每股收益 0.20 0.21 0.050
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：徐州工程机械科技股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,530,718,811.25 2,447,519,688.75 2,339,966,496.73 2,340,239,459.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 298,000.00 0.00 281,298.46
收到其他与经营活动有关的现金 81,110,850.94 67,842,412.06 25,809,157.26 23,115,057.66
经营活动现金流入小计 2,612,127,662.19 2,515,362,100.81 2,366,056,952.45 2,363,354,516.74
购买商品、接受劳务支付的现金 2,052,242,671.81 1,991,664,171.08 1,821,437,035.05 1,777,650,023.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 191,602,350.72 182,451,268.42 168,922,438.49 167,327,417.67
支付的各项税费 27,034,712.49 26,337,317.03 77,098,984.00 71,764,026.27
支付其他与经营活动有关的现金 57,054,895.07 50,691,351.98 54,746,786.19 50,507,049.95
经营活动现金流出小计 2,327,934,630.09 2,251,144,108.51 2,122,205,243.73 2,067,248,517.73
经营活动产生的现金流量净额 284,193,032.10 264,217,992.30 243,851,708.72 296,105,999.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,512,813.70 13,512,813.70 4,259,840.00 1,659,840.00
取得投资收益收到的现金 148,791,180.33 148,614,586.30 1,182,607.89 619,360.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,560,249.80 30,560,249.80 251,235,562.08 251,235,562.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 192,864,243.83 192,687,649.80 256,678,009.97 253,514,762.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,874,393.45 42,136,821.10 166,702,032.92 120,258,705.77
投资支付的现金 68,000,000.00 78,000,000.00 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 67,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 137,874,393.45 120,136,821.10 168,702,032.92 187,458,705.77
投资活动产生的现金流量净额 54,989,850.38 72,550,828.70 87,975,977.05 66,056,056.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000,000.00 930,000,000.00 1,045,000,000.00 1,010,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 1,000,000,000.00 930,000,000.00 1,045,000,000.00 1,010,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,030,000,000.00 960,000,000.00 1,213,800,000.00 1,213,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,225,381.79 40,626,702.34 26,839,104.50 26,839,104.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 1,072,225,381.79 1,000,626,702.34 1,240,639,104.50 1,240,639,104.50
筹资活动产生的现金流量净额 -72,225,381.79 -70,626,702.34 -195,639,104.50 -230,639,104.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 266,957,500.69 266,142,118.66 136,188,581.27 131,522,951.38
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 266,957,500.69 266,142,118.66 136,188,581.27 131,522,951.38
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
