徐工集团工程机械股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2022年期初占用资金 2022半年度占用累计发生 2022半年度偿还累计发生 2022年6月末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 余额 金额（不含利息） 金额 余额
控股股东、实际控制人及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小 计
前控股股东、实际控制人及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小 计
非经营性占用
其他关联方及其附属企业
非经营性占用
小 计
合 计
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2022年期初占用资金余 2022半年度占用累计发生 2022半年度偿还累计发生 2022年6月末占用资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 额 金额（不含利息） 金额 余额
徐工集团工程机械有限公司 母公司 应收账款/其他应收款 450.10 48.79 48.79 450.10 销售材料及产品、提供劳务 经营性往来
应收票据/应收账款/应收款项融资/其
徐州徐工挖掘机械有限公司 同一母公司 243,536.50 463,237.02 489,113.27 217,660.25 销售材料及产品、提供劳务、金融服务、商标许可使用费 经营性往来
他应收款
应收票据/应收账款/应收款项融资/其 销售材料及产品、提供劳务、出租厂房及设备、商标许可使
徐州徐工施维英机械有限公司 同一母公司 26,310.14 42,127.88 32,358.41 36,079.61 经营性往来
他应收款 用费
徐州徐工施维英机械有限公司 同一母公司 预付款项 15.48 15.48 采购材料 经营性往来
应收票据/应收账款/应收款项融资/其
徐州徐工矿业机械有限公司 同一母公司 89,775.25 133,629.06 98,905.21 124,499.10 销售产品、提供劳务及金融服务、商标许可使用费 经营性往来
他应收款
徐州徐工矿业机械有限公司 同一母公司 预付款项 10.44 10.44 采购材料
应收票据/应收账款/应收款项融资/其
江苏徐工广联机械租赁有限公司 同一母公司 15,983.29 5,225.36 12,574.71 8,633.94 销售材料及产品、提供劳务、出租设备 经营性往来
他应收款
江苏徐工广联机械租赁有限公司 同一母公司 长期应收款 21,480.58 1,726.73 4,605.16 18,602.16 提供金融服务 经营性往来
徐州建机工程机械有限公司 同一母公司 应收账款/应收款项融资/其他应收款 35,811.52 78,616.57 59,602.14 54,825.95 销售材料及产品、提供劳务、商标许可使用费、托管费 经营性往来
广东徐工建机工程机械有限公司 同一控制人 应收账款/其他应收款 13.00 640.45 599.27 54.18 销售材料 经营性往来
徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司 同一母公司 应收账款 3,000.00 3,000.00 销售产品、提供劳务 经营性往来
徐州徐工农业装备科技有限公司 同一母公司 应收账款/其他应收款 176.74 159.46 17.28 销售材料及产品、出租厂房及设备、商标许可使用费 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属
企业 Schwing GmbH及其境外关联公司 同一母公司 应收账款 51,353.25 67,032.71 25,545.03 92,840.93 销售材料、产品 经营性往来
Schwing GmbH及其境外关联公司 同一母公司 预付款项 3.83 74.11 3.83 74.11 采购材料、产品 经营性往来
徐州徐工智联物流服务有限公司 同一母公司 应收账款 9,017.60 6,625.52 6,631.07 9,012.05 销售材料 经营性往来
徐工印度制造有限公司 同一母公司 应收账款 17,290.28 23,752.97 2,732.64 38,310.61 销售产品 经营性往来
徐州徐工港口机械有限公司 同一母公司 应收账款 10,867.95 18,551.29 19,672.65 9,746.59 销售材料及产品、提供劳务、出租厂房 经营性往来
徐州徐工港口机械有限公司 同一母公司 预付款项 69.45 69.45 采购材料、产品 经营性往来
徐州徐工施维英机械租赁有限公司 同一母公司 应收账款 2,052.34 18.82 36.00 2,035.16 销售材料、出租设备 经营性往来
江苏徐工工程机械研究院有限公司 同一母公司 应收账款/其他应收款 255.79 1,562.86 1,645.45 173.20 销售材料及产品、提供劳务、出租厂房及设备 经营性往来
江苏徐工工程机械研究院有限公司 同一母公司 预付款项 70.00 40.00 30.00 采购材料及产品、劳务、出租厂房及设备 经营性往来
徐州徐工精密工业科技有限公司 同一母公司 应收票据/应收账款/应收款项融资 20.51 2,962.94 2,981.42 2.03 销售材料及产品、金融服务 经营性往来
XCMG European Research Center GmbH 同一母公司 应收账款 534.03 476.74 57.29 销售材料 经营性往来
XCMG European Research Center GmbH 同一母公司 预付款项 1,196.99 601.25 595.74 采购材料 经营性往来
徐工重庆建机工程机械有限公司 同一母公司 应收账款 3.87 641.21 639.75 5.33 销售产品、出租厂房、设备 经营性往来
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控股股东、实际控制人及其附属
企业
徐工集团工程机械股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2022年期初占用资金 2022半年度占用累计发生 2022半年度偿还累计发生 2022年6月末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 余额 金额（不含利息） 金额 余额
内蒙古一机徐工特种装备有限公司 同一母公司 应收账款 397.56 2,041.66 1,477.00 962.22 销售材料、产品 经营性往来
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 同一母公司 应收账款 376.15 311.22 331.33 356.04 销售材料 经营性往来
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 同一母公司 预付款项 5.35 5.35 采购材料 经营性往来
徐州工程机械集团有限公司 实际控制人 其他应收款 31.18 31.18 销售材料 经营性往来
应收票据/应收款项融资/应收账款/
江苏徐工工程机械租赁有限公司 同一控制人 192,422.04 8,848.96 84,714.69 116,556.31 销售产品 经营性往来
其他应收款
江苏徐工工程机械租赁有限公司 同一控制人 预付款项 14.15 8.31 5.84 采购材料及产品、劳务及金融服务 经营性往来
应收票据/应收账款/应收款项融资/其
徐州徐工汽车制造有限公司 同一控制人 4,777.41 4,260.44 4,354.68 4,683.17 销售材料及产品、提供劳务、商标许可使用费、出租设备 经营性往来
他应收款
徐州徐工汽车制造有限公司 同一控制人 预付款项 34.50 34.50 采购材料及产品 经营性往来
乌兹徐工合资有限责任公司 同一控制人 应收账款 9,722.01 16,886.97 6,650.42 19,958.56 销售产品 经营性往来
徐工集团巴西投资有限公司 同一控制人 应收账款 2,102.89 4,640.78 3,181.46 3,562.21 销售材料、产品 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属
徐工集团商业保理（徐州）有限公司 同一控制人 其他应收款 167.41 75.35 92.06 经营性保证金 经营性往来
企业
徐工集团商业保理（徐州）有限公司 同一控制人 预付款项 9.50 9.50 采购金融服务 经营性往来
徐州泽汇人力资源有限公司 同一控制人 预付款项 1.68 1.68 采购劳务 经营性往来
徐州润美置业有限公司 同一控制人 应收账款 0.73 0.73 销售材料 经营性往来
徐州工程机械技师学院 同一控制人 应收账款/其他应收款 140.25 122.13 226.76 35.62 销售材料 经营性往来
徐州徐工新能源汽车有限公司 同一控制人 应收账款/其他应收款 308.55 469.67 451.27 326.95 销售材料 经营性往来
徐州徐工道金特种机器人技术有限公司 同一控制人 应收账款/其他应收款 44.10 12.33 50.53 5.90 销售材料、商标许可使用费 经营性往来
徐州徐工股权投资有限公司 同一控制人 应收账款 3.50 3.50 销售材料 经营性往来
徐州徐工重型车辆有限公司 同一控制人 应收账款 26.60 67.62 94.22 销售材料 经营性往来
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徐工集团工程机械股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2022年期初占用资金 2022半年度占用累计发生 2022半年度偿还累计发生 2022年6月末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 余额 金额（不含利息） 金额 余额
徐州徐工投资有限公司 全资子公司 其他应收款 269,499.14 3,970.16 53,960.00 219,509.29 往来款 非经营性往来
徐州徐工环境技术有限公司 全资子公司 其他应收款 1,963.65 5,258.74 7,222.39 往来款 非经营性往来
徐工消防安全装备有限公司 全资子公司 其他应收款 44,455.61 44,455.61 往来款 非经营性往来
徐州徐工履带底盘有限公司 全资子公司 其他应收款 10,000.00 10,000.00 往来款 非经营性往来
徐州徐工液压件有限公司 全资子公司 其他应收款 36,263.74 1,752.98 600.00 37,416.72 往来款 非经营性往来
徐州重型机械有限公司 全资子公司 其他应收款 133,268.94 5,000.00 1,879.88 136,389.07 往来款 非经营性往来
徐工重庆工程机械有限公司 全资子公司 其他应收款 21,342.68 3,181.37 18,161.31 往来款 非经营性往来
徐州徐工特种工程机械有限公司 全资子公司 其他应收款 7,967.43 12,251.37 13,513.80 6,705.00 往来款 非经营性往来
徐州徐工基础工程机械有限公司 全资子公司 其他应收款 11,088.01 8,100.00 2,988.01 往来款 非经营性往来
徐州徐工传动科技有限公司 全资子公司 其他应收款 11,693.23 11,693.23 往来款 非经营性往来
徐州徐工铁路装备有限公司 全资子公司 其他应收款 8,890.80 8,890.80 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 徐州徐工养护机械有限公司 非全资子公司 其他应收款 6,200.00 6,200.00 往来款 非经营性往来
徐工集团沈阳工程机械有限公司 全资子公司 其他应收款 5,556.29 56.29 5,500.00 往来款 非经营性往来
广东徐工鲲鹏工程机械有限公司 全资子公司 其他应收款 311.30 85.96 1.11 396.15 往来款 非经营性往来
宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司 全资子公司 其他应收款 138.10 73.42 10.83 200.69 往来款 非经营性往来
陕西徐工鲲鹏工程机械有限公司 全资子公司 其他应收款 299.78 255.81 34.07 521.52 往来款 非经营性往来
徐州徐工随车起重机有限公司 全资子公司 其他应收款 16,102.96 16,102.96 往来款 非经营性往来
江苏徐工国重实验室科技有限公司 全资子公司 其他应收款 625.56 625.56 往来款 非经营性往来
徐工营销有限公司 全资子公司 其他应收款 33.43 33.43 往来款 非经营性往来
河北徐工鲲鹏工程机械有限公司 全资子公司 其他应收款 63.92 264.43 95.94 232.41 往来款 非经营性往来
贵州徐工鲲鹏工程机械有限公司 全资子公司 其他应收款 12.06 108.86 59.45 61.47 往来款 非经营性往来
徐工集团财务有限公司 全资子公司 其他应收款 6,598.17 6,598.17 往来款 非经营性往来
徐州工程机械集团进出口有限公司 全资子公司 其他应收款 18,288.49 18,288.49 往来款 非经营性往来
0.00 非经营性往来
其他关联人及其附属企业
0.00 非经营性往来
合 计 1,328,773.77 934,931.81 963,378.35 1,300,327.24
法定代表人：王民 主管会计工作负责人： 吴江龙 会计机构负责人：赵成彦
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