The First Quarterly Report 2011 of HaiNan Pearl River Holdings Co., Ltd.
HAINAN PEARL RIVER HOLDINGS CO., LTD.
THE FIRST QUARTERLY REPORT 2011
§1. Important Notice
1.1 The Board of Directors, the Supervisory Committee, directors, supervisors and
senior executives of Hainan Pearl River Holdings Co., Ltd. (hereinafter referred to as
“the Company” hereby guarantee that this report carries no false information,
misleading statements or major omissions, and will accept, individually and
collectively, the responsibility for factuality, accuracy and completeness of the
information set forth herein.
1.2 The Financial Report of this first quarterly report has not been audited by a CPA
firm.
1.3 Mr. Zheng Qing (Chairman of the Board and GM of the Company), Mr. Chen
Binglian (Standing Vice GM and Financial Principal of the Company) and Mr. Yang
Daoliang (Vice GM and Manager of the Financial Department) hereby confirm that
the Financial Report enclosed in this quarterly report is factual and complete.
§2. Company Profile
2.1 Main accounting data and financial indicators
Unit: (RMB) Yuan
３１ Ｍａｒ． ２０１１ ３１ Ｄｅｃ． ２０１０ Ｉｎｃｒｅａｓｅ／ｄｅｃｒｅａｓｅ （％）
Ｔｏｔａｌ ａｓｓｅｔｓ （Ｙｕａｎ） １，４３８，４７４，３４９．６５ １，４４８，８８５，５５０．２４ －０．７２
Ｏｗｎｅｒｓ’ ｅｑｕｉｔｙ ａｔｔｒｉｂｕｔａｂｌｅ ｔｏ ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｃｏｍｐａｎｙ （Ｙｕａｎ） ５０６，４２６，２４４．５３ ４９７，２９５，４０５．４４ １．８４
Ｓｈａｒｅ ｃａｐｉｔａｌ （ｓｈａｒｅ） ４２６，７４５，４０４．００ ４２６，７４５，４０４．００ ０．００
Ｎｅｔ ａｓｓｅｔｓ ｐｅｒ ｓｈａｒｅ ａｔｔｒｉｂｕｔａｂｌｅ ｔｏ ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｃｏｍｐａｎｙ
１．１９ １．１７ １．７１
（Ｙｕａｎ／ｓｈａｒｅ）
Ｉｎｃｒｅａｓｅ／ｄｅｃｒｅａｓｅ
Ｊａｎ．－Ｍａｒ． ２０１１ Ｊａｎ．－Ｍａｒ． ２０１０
（％）
Ｇｒｏｓｓ ｒｅｖｅｎｕｅ （Ｙｕａｎ） ８３，７８８，０４１．９５ １９２，１７９，９３３．９８ －５６．４０
Ｎｅｔ ｐｒｏｆｉｔ ａｔｔｒｉｂｕｔａｂｌｅ ｔｏ ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｃｏｍｐａｎｙ （Ｙｕａｎ） ３，１４５，８３９．０９ －２０４，７２８．９２ １，６３６．５９
Ｎｅｔ ｃａｓｈ ｆｌｏｗｓ ｆｒｏｍ ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ （Ｙｕａｎ） ６５３，９７９．４９ ３３，２５３，５０３．４８ －９８．０３
Ｎｅｔ ｃａｓｈ ｆｌｏｗｓ ｐｅｒ ｓｈａｒｅ ｆｒｏｍ ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ （Ｙｕａｎ／ｓｈａｒｅ） ０．００ ０．０８ －９８．０３
Ｂａｓｉｃ ＥＰＳ （Ｙｕａｎ／ｓｈａｒｅ） ０．０１ ０．００
Ｄｉｌｕｔｅｄ ＥＰＳ （Ｙｕａｎ／ｓｈａｒｅ） ０．０１ ０．００
Ｗｅｉｇｈｔｅｄ ａｖｅｒａｇｅ ＲＯＥ （％） ０．６３ －０．０３ Ｕｐ ｂｙ ０．６６％
Ｗｅｉｇｈｔｅｄ ａｖｅｒａｇｅ ＲＯＥ ａｆｔｅｒ ｄｅｄｕｃｔｉｎｇ ｎｏｎ－ｒｅｃｕｒｒｉｎｇ ｇａｉｎｓ ａｎｄ ｌｏｓｓｅｓ （％） －２．５５ －０．８１ Ｄｏｗｎ ｂｙ １．７４％
Ｉｔｅｍｓ ｏｆ ｎｏｎ－ｒｅｃｕｒｒｉｎｇ ｇａｉｎｓ ａｎｄ ｌｏｓｓｅｓ Ａｍｏｕｎｔ ｆｒｏｍ ｙｅａｒ－ｂｅｇｉｎ ｔｏ ｐｅｒｉｏｄ－ｅｎｄ
Ｇａｉｎｓ ａｎｄ ｌｏｓｓｅｓ ｆｒｏｍ ｄｉｓｐｏｓａｌ ｏｆ ｎｏｎ－ｃｕｒｒｅｎｔ ａｓｓｅｔｓ， ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ ｏｆｆｓｅｔ ａｍｏｕｎｔ ｏｆ ａｓｓｅｔ
－１５，２００．５２
ｉｍｐａｉｒｍｅｎｔ ｒｅｓｅｒｖｅｓ ａｌｒｅａｄｙ ｗｉｔｈｄｒａｗｎ
Ｃａｐｉｔａｌ ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎ ｆｅｅｓ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｎｏｎ－ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ ｒｅｃｏｒｄｅｄ ｉｎｔｏ ｃｕｒｒｅｎｔ ｇａｉｎｓ
１５，７１７，２０８．８６
ａｎｄ ｌｏｓｓｅｓ
Ｏｔｈｅｒ ｎｏｎ－ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｉｎｃｏｍｅｓ ａｎｄ ｅｘｐｅｎｓｅｓ ｅｘｃｅｐｔ ｆｏｒ ｉｔｅｍｓ ａｂｏｖｅ ３８８，０５９．１８
Ｅｆｆｅｃｔ ｏｎ ｉｎｃｏｍｅ ｔａｘ －１７３，２２９．１７
Ｅｆｆｅｃｔ ｏｎ ｍｉｎｏｒｉｔｙ ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ －７０，３１１．８８
Ｔｏｔａｌ １５，８４６，５２６．４７
1
The First Quarterly Report 2011 of HaiNan Pearl River Holdings Co., Ltd.
2.2 Total number of shareholders at period-end and shareholding of top ten
shareholders holding shares not subject to trading moratorium
Unit: Share
Ｔｏｔａｌ ｎｕｍｂｅｒ ｏｆ ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒｓ ａｔ ｔｈｅ ｅｎｄ ｏｆ ｔｈｅ ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ
４７，０９４
ｐｅｒｉｏｄ
Ｓｈａｒｅｓ ｈｅｌｄ ｂｙ ｔｈｅ ｔｏｐ ｔｅｎ ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒｓ ｎｏｔ ｓｕｂｊｅｃｔ ｔｏ ｔｒａｄｉｎｇ ｍｏｒａｔｏｒｉｕｍ
Ｓｈａｒｅｓ ｎｏｔ ｓｕｂｊｅｃｔ ｔｏ ｔｒａｄｉｎｇ ｍｏｒａｔｏｒｉｕｍ
Ｆｕｌｌ ｎａｍｅ ｏｆ ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ Ｔｙｐｅ ｏｆ ｓｈａｒｅ
ｈｅｌｄ ａｔ ｔｈｅ ｐｅｒｉｏｄ－ｅｎｄ
Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｗａｎｆａ Ｒｅａｌ Ｅｓｔａｔｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． １１２，４７９，４７８ ＲＭＢ ｏｒｄｉｎａｒｙ ｓｈａｒｅｓ
Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｇｕｏｒｏｎｇ Ｆｕｔｕｒｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ ５，２３７，０６８ ＲＭＢ ｏｒｄｉｎａｒｙ ｓｈａｒｅｓ
Ｗｕ Ｆｅｎｇｍｉｎｇ ３，７８４，１７２ ＲＭＢ ｏｒｄｉｎａｒｙ ｓｈａｒｅｓ
Ｃｈｅｎ Ｙｕｎｘｕａｎ ２，４８９，００２ ＲＭＢ ｏｒｄｉｎａｒｙ ｓｈａｒｅｓ
Ｌｉ Ｌｉｎ ２，３００，０００ ＲＭＢ ｏｒｄｉｎａｒｙ ｓｈａｒｅｓ
Ｑｕ Ｃｈｅｎ ２，１６６，３２２ Ｄｏｍｅｓｔｉｃａｌｌｙ ｌｉｓｔｅｄ ｆｏｒｅｉｇｎ ｓｈａｒｅｓ
Ｚｈａｎｇ Ｘｉａｏｘｉａ １，９４９，２５０ Ｄｏｍｅｓｔｉｃａｌｌｙ ｌｉｓｔｅｄ ｆｏｒｅｉｇｎ ｓｈａｒｅｓ
Ｗａｎｇ Ｓｈｕａｉ １，６２０，０００ ＲＭＢ ｏｒｄｉｎａｒｙ ｓｈａｒｅｓ
Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ Ｐｅａｒｌ Ｒｉｖｅｒ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． １，１５０，０００ ＲＭＢ ｏｒｄｉｎａｒｙ ｓｈａｒｅｓ
Ｌｉ Ｂｉｎ ８７３，４２０ ＲＭＢ ｏｒｄｉｎａｒｙ ｓｈａｒｅｓ
§3. Significant Events
3.1 Major changes in main accounting statement items and financial indicators,
as well as reasons for such changes
vApplicable ?Inapplicable
Ｉｔｅｍｓ ３１ Ｍａｒ． ２０１１ ３１ Ｄｅｃ． ２０１０ Ｉｎｃｒｅａｓｅ／ｄｅｃｒｅａｓｅ （％） Ｍａｉｎ ｒｅａｓｏｎｓ ｆｏｒ ｉｎｃｒｅａｓｅ／ｄｅｃｒｅａｓｅ
Ｍｏｎｅｔａｒｙ ｆｕｎｄｓ Ｄｅｃｒｅａｓｅ ｏｆ ｒｅａｌ ｅｓｔａｔｅ ｓａｌｅｓ ｉｎｃｏｍｅ， ｅｔｃ．
９５，１８７，４５４ １３６，３７６，８５１ －３０．２０
Ｔａｘｅｓ ａｎｄ ｆａｒｅｓ ｐａｙａｂｌｅ Ｔａｘ ａｎｄ ｆａｒｅ ｐａｙｍｅｎｔ ｄｕｅ ｔｏ ｔｈｅ Ｗｕｈａｎ ｓｅｃｏｎｄ ｐｈａｓｅ ｐｒｏｊｅｃｔ
１７，２４６，２５６ ３０，８０９，９７３ ４４．０２
Ｔｈｅ ｂｏｒｒｏｗｉｎｇ ｆｒｏｍ Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｒｕｓｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． ｗａｓ
Ｎｏｎ－ｃｕｒｒｅｎｔ ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ ｄｕｅ ｗｉｔｈｉｎ ｏｎｅ ｙｅａｒ
２２０，０００，０００ ０ ｔｏ ｂｅ ｄｕｅ ｗｉｔｈｉｎ ｏｎｅ ｙｅａｒ．
Ｔｈｅ ｂｏｒｒｏｗｉｎｇ ｆｒｏｍ Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｒｕｓｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． ｗａｓ
Ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ ｂｏｒｒｏｗｉｎｇｓ
１０５，０００，０００ ３２５，０００，０００ －６７．６９ ｔｏ ｂｅ ｄｕｅ ｗｉｔｈｉｎ ｏｎｅ ｙｅａｒ．
Ｉｔｅｍｓ Ｊａｎ．－Ｍａｒ． ２０１１ Ｊａｎ．－Ｍａｒ． ２０１０ Ｉｎｃｒｅａｓｅ／ｄｅｃｒｅａｓｅ （％） Ｍａｉｎ ｒｅａｓｏｎｓ ｆｏｒ ｉｎｃｒｅａｓｅ／ｄｅｃｒｅａｓｅ
Ａｖａｉｌａｂｌｅ－ｆｏｒ－ｓａｌｅ ｒｅａｌ ｅｓｔａｔｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｗｕｈａｎ ｐｒｏｊｅｃｔ ｄｅｃｒｅａｓｅｄ
Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ｒｅｖｅｎｕｅ
８３，７８８，０４２ １９２，１７９，９３４ －５６．４０ ａｎｄ ｓａｌｅｓ ｉｎｃｏｍｅ ｄｅｃｒｅａｓｅｄ ａｃｃｏｒｄｉｎｇｌｙ．
Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅ ｅｘｐｅｎｓｅ Ａ ｗｉｄｅｒ ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｉｏｎ ｓｃｏｐｅ ｆｏｒ ｔｈｅ ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ ｐｅｒｉｏｄ
２０，２７２，８９９ １４，４０９，３５３ ４０．６９
Ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｅ ｘｐｅｎｓｅ Ｉｎｃｒｅａｓｅ ｏｆ ｉｎｔｅｒｅｓｔ ｉｎｃｏｍｅ ｆｒｏｍ ｄｅｂｔ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ
－１，６６８，０８９ ７，７３７，８５５ －１２１．５６
Ｐａｒｔ ｏｆ ｔｈｅ ｏｒｉｇｉｎａｌ ｉｍｐａｉｒｍｅｎｔ ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｙａｎｊｉａｎｇ
Ａｓｓｅｔ ｉｍｐａｉｒｍｅｎｔ ｌｏｓｓ
５４，５２０ －３，７８２，３４７ １０１．４４ Ｆｉｒｓｔ Ｒｏａｄ ｗａｓ ｒｅｖｅｒｓｅｄ ｉｎ ｔｈｅ ｓａｍｅ ｐｅｒｉｏｄ ｏｆ ｌａｓｔ ｙｅａｒ．
Ｆａｉｒ ｖａｌｕｅ ｃｈａｎｇｅｓ ｏｆ ｅｑｕｉｔｙ ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ ｈｅｌｄ ｂｙ ｔｈｅ Ｃｏｍｐａｎｙ ｉｎ
Ｏｔｈｅｒ ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ ｉｎｃｏｍｅ
５，９８５，０００ －６４，６８８，９４１ １０９．２５ Ｓｏｕｔｈｗｅｓｔ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ
Ｎｅｔ ｃａｓｈ ｆｌｏｗｓ ｆｒｏｍ ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ Ｄｅｃｒｅａｓｅ ｏｆ ｒｅａｌ ｅｓｔａｔｅ ｓａｌｅｓ ｉｎｃｏｍ ｅ， ｅｔｃ．
６５３，９７９ ３３，２５３，５０３ －９８．０３
Ｐｒｉｎｃｉｐａｌｓ ｏｆ ｓｏｍｅ ｄｅｂｔ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ ｗｅｒｅ ｒｅｔｕｒｎｅｄ ｗｉｔｈ
Ｎｅｔ ｃａｓｈ ｆｌｏｗｓ ｆｒｏｍ ｉｎｖｅｓｔｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ
－３２，３０２，７９１ －１２１，００５，６３３ ７３．３０ ｉｎｔｅｒｅｓｔ．
Ｎｅｔ ｃａｓｈ ｆｌｏｗｓ ｆｒｏｍ ｆｉｎａｎｃｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ Ｄｅｃｒｅａｓｅ ｏｆ ｃａｓｈ ｐａｉｄ ｆｏｒ ｄｅｂ ｔ ｒｅｐａｙｍｅｎｔ， ｅｔｃ．
－９，５４０，５８５ －４８，５５０，２６４ ８０．３５
3.2 Progress of significant events as well as their influence and solutions
3.2.1 Non-standard audit opinion
?Applicable vInapplicable
3.2.2 The Company provides funds for the controlling shareholder or its related
parties or provides external guarantees in violation of the prescribed procedure
?Applicable vInapplicable
3.2.3 Significant contracts signed and executed concerning routine operation
?Applicable vInapplicable
2
The First Quarterly Report 2011 of HaiNan Pearl River Holdings Co., Ltd.
3.2.4 Other
?Applicable vInapplicable
3.3 Commitments made by the Company, its shareholders and actual controller
?Applicable vInapplicable
3.4 Warnings of possible loss or large- margin change of the accumulated net profit
made during the period from the beginning of the year to the end of the next report
period compared with the same period of the last year according to prediction, as well
as explanations on the reasons
? Applicable vInapplicable
3.5 Other significant events
3.5.1 Securities investment
? Applicable vInapplicable
3.5.2 Researches, interviews and visits received in report period.
No field researches, phone calls or written inquiries were received from investors in
the report period.
3.6 Investments in financial derivative products
? Applicable vInapplicable
3.6.1 Positions of financial derivative products held at period-end
? Applicable vInapplicable
HaiNan Pearl River Holdings Co., Ltd.
Chairman of the Board of Directors: Zheng Qing
29 Apr. 2011
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The First Quarterly Report 2011 of HaiNan Pearl River Holdings Co., Ltd.
Ｂａｌａｎｃｅ Ｓｈｅｅｔ
３１ Ｍａｒ． ２０１１
Ｐｒｅｐａｒｅｄ ｂｙ ＨａｉＮａｎ Ｐｅａｒｌ Ｒｉｖｅｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． Ｕｎｉｔ： ＲＭＢ Ｙｕａｎ
Ｃｌｏｓｉｎｇ ｂａｌａｎｃｅ Ｏｐｅｎｉｎｇ ｂａｌａｎｃｅ
Ｉｔｅｍｓ
Ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｉｏｎ Ｔｈｅ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｉｏｎ Ｔｈｅ Ｃｏｍｐａｎｙ
Ｃｕｒｒｅｎｔ Ａｓｓｅｔｓ：
Ｍｏｎｅｔａｒｙ ｆｕｎｄｓ ９５，１８７，４５４．３９ ２２，７５５，６５５．９８ １３６，３７６，８５１．１９ ４７，６９７，８２１．４８
Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔ ｒｅｓｅｒｖｅｓ
Ｌｅｎｄｉｎｇｓ ｔｏ ｂａｎｋｓ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ
ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ
Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎａｌ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ａｓｓｅｔｓ
Ｎｏｔｅｓ ｒｅｃｅｉｖａｂｌｅ
Ａｃｃｏｕｎｔｓ ｒｅｃｅｉｖａｂｌｅ ５，９７８，４１８．８２ ９４１，０２４．３１ ３，６２７，２４５．６６ １，０３９，９１６．１１
Ａｃｃｏｕｎｔｓ ｐａｉｄ ｉｎ ａｄｖａｎｃｅ
５８，６９０，９１８．６７ ５０，０００，０００．００ ５３，８９８，０８２．２４ ５０，０７０，０００．００
Ｐｒｅｍｉｕｍｓ ｒｅｃｅｉｖａｂｌｅ
Ｒｅｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｐｒｅｍｉｕｍｓ ｒｅｃｅｉｖａｂｌｅ
Ｒｅｃｅｉｖａｂｌｅ ｒｅｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｃｏｎｔｒａｃｔ
ｒｅｓｅｒｖｅｓ
Ｉｎｔｅｒｅｓｔ ｒｅｃｅｉｖａｂｌｅ
Ｄｉｖｉｄｅｎｄ ｒｅｃｅｉｖａｂｌｅ ２６０，０１５．００ ２６０，０１５．００ ２６０，０１５．００ ２６０，０１５．００
Ｏｔｈｅｒ ａｃｃｏｕｎｔｓ ｒｅｃｅｉｖａｂｌｅ ２９５，５１２，０４０．７１ ３２６，８２７，０５９．８６ ２５８，２６６，３３１．４５ ２８９，４６９，９６３．４７
Ｆｉｎａｎｃｉａｌ ａｓｓｅｔｓ ｐｕｒｃｈａｓｅｄ ｕｎｄｅｒ
ａｇｒｅｅｍｅｎｔｓ ｔｏ ｒｅｓｅｌｌ
Ｉｎｖｅｎｔｏｒｉｅｓ １３４，３５５，２１３．７３ １２，７８２，８９３．６１ １５４，８６６，０１１．０８ １２，７８２，８９３．６１
Ｎｏｎ－ｃｕｒｒｅｎｔ ａｓｓｅｔｓ ｄｕｅ ｗｉｔｈｉｎ １
ｙｅａｒ
Ｏｔｈｅｒ ｃｕｒｒｅｎｔ ａｓｓｅｔｓ
Ｔｏｔａｌ ｃｕｒｒｅｎｔ ａｓｓｅｔｓ ５８９，９８４，０６１．３２ ４１３，５６６，６４８．７６ ６０７，２９４，５３６．６２ ４０１，３２０，６０９．６７
Ｎｏｎ－ｃｕｒｒｅｎｔ ａｓｓｅｔｓ：
Ｌｏａｎｓ ａｎｄ ａｄｖａｎｃｅｓ ｇｒａｎｔｅｄ
Ａｖａｉｌａｂｌｅ－ｆｏｒ－ｓａｌｅ ｆｉｎａｎｃｉａｌ
ａｓｓｅｔｓ ３９４，６７７，５００．００ ３９４，６７７，５００．００ ３８６，６９７，５００．００ ３８６，６９７，５００．００
Ｈｅｌｄ－ｔｏ－ｍａｔｕｒｉｔｙ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ
Ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ ａｃｃｏｕｎｔｓ ｒｅｃｅｉｖａｂｌｅ
Ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ ｅｑｕｉｔｙ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ５６，７７５，６３９．５９ ３０２，０７４，００９．３０ ５１，６７５，６３９．５９ ２９６，９７４，００９．３０
Ｉｎｖｅｓｔｉｎｇ ｐｒｏｐｅｒｔｙ １９，６７７，７８８．０４ １９，８９８，９６２．９２
Ｆｉｘｅｄ ａｓｓｅｔｓ ３２８，９７２，９７４．３５ ２０，７６８，６１４．８６ ３３４，５１２，５２４．５４ ２１，３７６，７３６．１０
Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｉｎ ｐｒｏｇｒｅｓｓ ４，９８２，０００．００ ４，７３２，０００．００
Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ｍａｔｅｒｉａｌｓ ６０６，２０６．６０ ６０６，２０６．６０
Ｄｉｓｐｏｓａｌ ｏｆ ｆｉｘｅｄ ａｓｓｅｔｓ
Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ ａｓｓｅｔｓ
Ｏｉｌ－ｇａｓ ａｓｓｅｔｓ
Ｉｎｔａｎｇｉｂｌｅ ａｓｓｅｔｓ ３３，２３３，５１７．０８ １，６３６，４５１．９７ ３３，４９２，９８４．３４ １，６４８，３６７．８８
Ｒ＆Ｄ ｅｘｐｅｎｓｅ
Ｇｏｏｄｗｉｌｌ
Ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ ｄｅｆｅｒｒｅｄ ｅｘｐｅｎｓｅｓ ９，５６４，６６２．６７ ９，９７５，１９５．６３
Ｄｅｆｅｒｒｅｄ ｉｎｃｏｍｅ ｔａｘ ａｓｓｅｔｓ
Ｏｔｈｅｒ ｎｏｎ－ｃｕｒｒｅｎｔ ａｓｓｅｔｓ
Ｔｏｔａｌ ｏｆ ｎｏｎ－ｃｕｒｒｅｎｔ ａｓｓｅｔｓ ８４８，４９０，２８８．３３ ７１９，１５６，５７６．１３ ８４１，５９１，０１３．６２ ７０６，６９６，６１３．２８
Ｔｏｔａｌ ａｓｓｅｔｓ １，４３８，４７４，３４９．６５ １，１３２，７２３，２２４．８９ １，４４８，８８５，５５０．２４ １，１０８，０１７，２２２．９５
Legal Representative: Zheng Qing; CFO: Chen Binglian; Accounting Manager: Yang Daoliang
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The First Quarterly Report 2011 of HaiNan Pearl River Holdings Co., Ltd.
Ｂａｌａｎｃｅ Ｓｈｅｅｔ （Ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ）
３１ Ｍａｒ． ２０１１
Ｐｒｅｐａｒｅｄ ｂｙ ＨａｉＮａｎ Ｐｅａｒｌ Ｒｉｖｅｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． Ｕｎｉｔ： ＲＭＢ Ｙｕａｎ
Ｃｌｏｓｉｎｇ ｂａｌａｎｃｅ Ｏｐｅｎｉｎｇ ｂａｌａｎｃｅ
Ｉｔｅｍｓ
Ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｉｏｎ Ｔｈｅ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｉｏｎ Ｔｈｅ Ｃｏｍｐａｎｙ
Ｃｕｒｒｅｎｔ ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ：
Ｓｈｏｒｔ－ｔｅｒｍ ｂｏｒｒｏｗｉｎｇｓ
Ｂｏｒｒｏｗｉｎｇｓ ｆｒｏｍ Ｃｅｎｔｒａｌ Ｂａｎｋ
Ｃｕｓｔｏｍｅｒ ｂａｎｋ ｄｅｐｏｓｉｔｓ ａｎｄ ｄｕｅ ｔｏ ｂａｎｋｓ ａｎｄ
ｏｔｈｅｒ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ
Ｂｏｒｒｏｗｉｎｇｓ ｆｒｏｍ ｂａｎｋｓ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｆｉｎａｎｃｉａｌ
ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ
Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎａｌ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ
Ｎｏｔｅｓ ｐａｙａｂｌｅ
Ａｃｃｏｕｎｔｓ ｐａｙａｂｌｅ ３０，５３９，７２２．６７ ２，４８２，９４９．７０ ３７，５８８，８１５．４７ ３，７８２，９４９．７０
Ａｃｃｏｕｎｔｓ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｉｎ ａｄｖａｎｃｅ ３７，１５０，８９６．３０ ２３７，６００．００ ３９，１３４，１４７．８５
Ｆｉｎａｎｃｉａｌ ａｓｓｅｔｓ ｓｏｌｄ ｆｏｒ ｒｅｐｕｒｃｈａｓｅ
Ｈａｎｄｌｉｎｇ ｃｈａｒｇｅｓ ａｎｄ ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｓ ｐａｙａｂｌｅ
Ｅｍｐｌｏｙｅｅ’ｓ ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ ｐａｙａｂｌｅ ４，５０２，７１８．４８ ２００，０９５．４３ ５，６３１，７５０．０４ ４９２，９４４．３８
Ｔａｘ ｐａｙａｂｌｅ １７，２４６，２５５．８４ －２，４８７，７８０．１６ ３０，８０９，９７２．６６ －２，８５１，２２６．０９
Ｉｎｔｅｒｅｓｔ ｐａｙａｂｌｅ ８１，６４０，２１０．５９ ４８，１０１，９６０．０６ ８５，３９０，２２３．０２ ５１，８３４，５４９．２３
Ｄｉｖｉｄｅｎｄ ｐａｙａｂｌｅ ３，２１３，３０２．８８ ３，２１３，３０２．８８ ３，２１３，３０２．８８ ３，２１３，３０２．８８
Ｏｔｈｅｒ ａｃｃｏｕｎｔｓ ｐａｙａｂｌｅ ３３４，２１６，８６８．１２ ２８７，５９２，９１８．８７ ３２９，３１６，２２６．８９ ２６６，８３５，２６７．９４
Ｒｅｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｐｒｅｍｉｕｍｓ ｐａｙａｂｌｅ
Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｃｏｎｔｒａｃｔ ｒｅｓｅｒｖｅｓ
Ｆｕｎｄｓ ｆｏｒ ａｃｔｉｎｇ ｔｒａｄｉｎｇ ｏｆ ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ
Ｆｕｎｄｓ ｆｏｒ ａｃｔｉｎｇ ｕｎｄｅｒｗｒｉｔｉｎｇ ｏｆ ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ
Ｎｏｎ－ｃｕｒｒｅｎｔ ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ ｄｕｅ ｗｉｔｈｉｎ １ ｙｅａｒ
２２０，０００，０００．００ ２２０，０００，０００．００
Ｏｔｈｅｒ ｃｕｒｒｅｎｔ ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ
Ｔｏｔａｌ ｃｕｒｒｅｎｔ ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ ７２８，５０９，９７４．８８ ５５９，３４１，０４６．７８ ５３１，０８４，４３８．８１ ３２３，３０７，７８８．０４
Ｎｏｎ－ｃｕｒｒｅｎｔ ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ：
Ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ ｂｏｒｒｏｗｉｎｇｓ １０５，０００，０００．００ ３２５，０００，０００．００ ２２０，０００，０００．００
Ｂｏｎｄｓ ｐａｙａｂｌｅ
Ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ ｐａｙａｂｌｅｓ
Ｓｐｅｃｉｆｉｃ ｐａｙａｂｌｅｓ
Ｅｓｔｉｍａｔｅｄ ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ
Ｄｅｆｅｒｒｅｄ ｉｎｃｏｍｅ ｔａｘ ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ ７６，２８０，１３８．８０ ７５，２２８，１２５．００ ７４，２８５，１３８．８０ ７３，２３３，１２５．００
Ｏｔｈｅｒ ｎｏｎ－ｃｕｒｒｅｎｔ ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ
Ｔｏｔａｌ ｎｏｎ－ｃｕｒｒｅｎｔ ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ
１８１，２８０，１３８．８０ ７５，２２８，１２５．００ ３９９，２８５，１３８．８０ ２９３，２３３，１２５．００
Ｔｏｔａｌ ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ ９０９，７９０，１１３．６８ ６３４，５６９，１７１．７８ ９３０，３６９，５７７．６１ ６１６，５４０，９１３．０４
Ｏｗｎｅｒｓ’ ｅｑｕｉｔｙ （ｏｒ ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒｓ’ ｅｑｕｉｔｙ）
Ｐａｉｄ－ｕｐ ｃａｐｉｔａｌ （ｏｒ ｓｈａｒｅ ｃａｐｉｔａｌ） ４２６，７４５，４０４．００ ４２６，７４５，４０４．００ ４２６，７４５，４０４．００ ４２６，７４５，４０４．００
Ｃａｐｉｔａｌ ｒｅｓｅｒｖｅｓ ６１１，２４９，１５５．９７ ６１４，２６５，４９５．５１ ６０５，２６４，１５５．９７ ６０８，２８０，４９５．５１
Ｌｅｓｓ： Ｔｒｅａｓｕｒｙ ｓｔｏｃｋ
Ｓｕｒｐｌｕｓ ｒｅｓｅｒｖｅｓ １１４，１７７，４８５．８８ １０９，４８７，０６４．３９ １１４，１７７，４８５．８８ １０９，４８７，０６４．３９
Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎｓ ｆｏｒ ｇｅｎｅｒａｌ ｒｉｓｋｓ
Ｒｅｔａｉｎｅｄ ｐｒｏｆｉｔｓ －６４５，７４５，８０１．３２ －６５２，３４３，９１０．７９ －６４８，８９１，６４０．４１ －６５３，０３６，６５３．９９
Ｆｏｒｅｉｇｎ ｅｘｃｈａｎｇｅ ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ
Ｔｏｔａｌ ｅｑｕｉｔｙ ａｔｔｒｉｂｕｔａｂｌｅ ｔｏ ｏｗｎｅｒｓ ｏｆ ｔｈｅ
Ｃｏｍｐａｎｙ ５０６，４２６，２４４．５３ ４９８，１５４，０５３．１１ ４９７，２９５，４０５．４４ ４９１，４７６，３０９．９１
Ｍｉｎｏｒｉｔｙ ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ ２２，２５７，９９１．４４ ２１，２２０，５６７．１９
Ｔｏｔａｌ ｏｗｎｅｒｓ’ ｅｑｕｉｔｙ ５２８，６８４，２３５．９７ ４９８，１５４，０５３．１１ ５１８，５１５，９７２．６３ ４９１，４７６，３０９．９１
Ｔｏｔａｌ ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ ａｎｄ ｏｗｎｅｒｓ’ ｅｑｕｉｔｙ １，４３８，４７４，３４９．６５ １，１３２，７２３，２２４．８９ １，４４８，８８５，５５０．２４ １，１０８，０１７，２２２．９５
Legal Representative: Zheng Qing; CFO: Chen Binglian; Accounting Manager: Yang Daoliang
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The First Quarterly Report 2011 of HaiNan Pearl River Holdings Co., Ltd.
Income Statement
Ｊａｎ．－ Ｍａｒ． ２０１１
Ｐｒｅｐａｒｅｄ ｂｙ ＨａｉＮａｎ Ｐｅａｒｌ Ｒｉｖｅｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． Ｕｎｉｔ： ＲＭＢ Ｙｕａｎ
Ｊａｎ．－Ｍａｒ． ２０１１ Ｊａｎ．－Ｍａｒ． ２０１０
Ｉｔｅｍｓ Ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｉｏｎ Ｔｈｅ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｉｏｎ Ｔｈｅ Ｃｏｍｐａｎｙ
Ｉ． Ｔｏｔａｌ ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ｒｅｖｅｎｕｅｓ ８３，７８８，０４１．９５ ６６，９７０．００ １９２，１７９，９３３．９８ ８９，００５．２０
Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ： Ｓａｌｅｓ ｉｎｃｏｍｅ ８３，７８８，０４１．９５ ６６，９７０．００ １９２，１７９，９３３．９８ ８９，００５．２０
Ｉｎｔｅｒｅｓｔ ｉｎｃｏｍｅ
Ｐｒｅｍｉｕｍ ｉｎｃｏｍｅ
Ｈａｎｄｌｉｎｇ ｃｈａｒｇｅ ａｎｄ ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ ｉｎｃｏｍｅ
ＩＩ． Ｔｏｔａｌ ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ｃｏｓｔ ７７，５１４，８８４．４７ －６３８，６８８．２０ １９１，２４１，９５１．０６ ２，２８６，９２６．８３
Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ： Ｃｏｓｔ ｏｆ ｓａｌｅｓ ４７，４７３，７１６．０１ １３，２８９．２５ １５７，５４０，８４２．５０ ３３，１８９．４９
Ｉｎｔｅｒｅｓｔ ｅｘｐｅｎｓｅｓ
Ｈａｎｄｌｉｎｇ ｃｈａｒｇｅｓ ａｎｄ ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ ｅｘｐｅｎｓｅｓ
Ｓｕｒｒｅｎｄｅｒｓ
Ｎｅｔ ｃｌａｉｍｓ ｐａｉｄ
Ｎｅｔ ａｍｏｕｎｔ ｗｉｔｈｄｒａｗｎ ｆｏｒ ｔｈｅ ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｃｏｎｔｒａｃｔ ｒｅｓｅｒｖｅ
Ｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ ｏｎ ｐｏｌｉｃｙ ｄｉｖｉｄｅｎｄｓ
Ｒｅｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｐｒｅｍｉｕｍ
Ｔａｘｅｓ ａｎｄ ａｓｓｏｃｉａｔｅ ｃｈａｒｇｅｓ ９，６２３，３６２．２３ １０，７７２．６６ １２，７０６，６３１．３５ ４，８９５．２９
Ｓｅｌｌｉｎｇ ａｎｄ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｅｘｐｅｎｓｅｓ １，７５８，４７６．１０ ２，６２９，６１６．０８ １９，０６１．００
Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅ ｅｘｐｅｎｓｅｓ ２０，２７２，８９８．８６ ４，６７９，９２６．１５ １４，４０９，３５２．５１ ３，４４０，０９９．０６
Ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｅｘｐｅｎｓｅｓ －１，６６８，０８８．９７ －３，７７６，５１７．１７ ７，７３７，８５５．１２ ４，１９６，５０４．９０
Ａｓｓｅｔ ｉｍｐａｉｒｍｅｎｔ ｌｏｓｓ ５４，５２０．２４ －１，５６６，１５９．０９ －３，７８２，３４６．５０ －５，４０６，８２２．９１
Ａｄｄ： Ｇａｉｎ／（ｌｏｓｓ） ｆｒｏｍ ｃｈａｎｇｅ ｉｎ ｆａｉｒ ｖａｌｕｅ （“－” ｍｅａｎｓ ｌｏｓｓ）
Ｇａｉｎ／（ｌｏｓｓ） ｆｒｏｍ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ （“－” ｍｅａｎｓ ｌｏｓｓ） －１４５，７９３．７２ －１４５，７９３．７２
Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ： ｓｈａｒｅ ｏｆ ｐｒｏｆｉｔｓ ｉｎ ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ ａｎｄ ｊｏｉｎｔ ｖｅｎｔｕｒｅｓ －１４５，７９３．７２ －１４５，７９３．７２
Ｆｏｒｅｉｇｎ ｅｘｃｈａｎｇｅ ｇａｉｎｓ （“－” ｍｅａｎｓ ｌｏｓｓ）
ＩＩＩ． Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｐｒｏｆｉｔ （“－” ｍｅａｎｓ ｌｏｓｓ） ６，２７３，１５７．４８ ７０５，６５８．２０ ７９２，１８９．２０ －２，３４３，７１５．３５
Ａｄｄ： ｎｏｎ－ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ｉｎｃｏｍｅ ４３０，３８６．００
Ｌｅｓｓ： ｎｏｎ－ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ｅｘｐｅｎｓｅ ５７，５２７．３４ １２，９１５．００ ４４，９６３．６４ １４，０２３．１２
Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ： ｌｏｓｓ ｆｒｏｍ ｎｏｎ－ｃｕｒｒｅｎｔ ａｓｓｅｔ ｄｉｓｐｏｓａｌ １５，２００．２５ １２，９１５．００ ２４，９６３．６４ １４，０２３．１２
ＩＶ． Ｔｏｔａｌ ｐｒｏｆｉｔ （“－” ｍｅａｎｓ ｌｏｓｓ） ６，６４６，０１６．１４ ６９２，７４３．２０ ２，４５７，２３９．２８ －６４７，７２４．７５
Ｌｅｓｓ： Ｉｎｃｏｍｅ ｔａｘ ｅｘｐｅｎｓｅ ２，４６２，７５２．８０
Ｖ． Ｎｅｔ ｐｒｏｆｉｔ （“－” ｍｅａｎｓ ｌｏｓｓ） ４，１８３，２６３．３４ ６９２，７４３．２０ ４８６，８０９．２７ －６４７，７２４．７５
Ａｔｔｒｉｂｕｔａｂｌｅ ｔｏ ｏｗｎｅｒｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｃｏｍｐａｎｙ ３，１４５，８３９．０９ －２０４，７２８．９２
Ｍｉｎｏｒｉｔｙ ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒｓ’ ｉｎｃｏｍｅ １，０３７，４２４．２５ ６９１，５３８．１９
ＶＩ． Ｅａｒｎｉｎｇｓ ｐｅｒ ｓｈａｒｅ
（Ｉ） ｂａｓｉｃ ｅａｒｎｉｎｇｓ ｐｅｒ ｓｈａｒｅ ０．０１ ０．００
（ＩＩ） ｄｉｌｕｔｅｄ ｅａｒｎｉｎｇｓ ｐｅｒ ｓｈａｒｅ ０．０１ ０．００
Ⅶ． Ｏｔｈｅｒ ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ ｉｎｃｏｍｅｓ ５，９８５，０００．００ ５，９８５，０００．００ －６４，６８８，９４０．６７ －６７，４３０，２８９．５６
Ⅷ． Ｔｏｔａｌ ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ ｉｎｃｏｍｅｓ １０，１６８，２６３．３４ ６，６７７，７４３．２０ －６４，２０２，１３１．４０ －６８，０７８，０１４．３１
Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ： Ａｔｔｒｉｂｕｔａｂｌｅ ｔｏ ｏｗｎｅｒｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｃｏｍｐａｎｙ ９，１３０，８３９．０９ －６４，８９３，６６９．５９
Ａｔｔｒｉｂｕｔａｂｌｅ ｔｏ ｍｉｎｏｒｉｔｙ ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒｓ １，０３７，４２４．２５ ６９１，５３８．１９
Ｌｅｇａｌ Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ： Ｚｈｅｎｇ Ｑｉｎｇ； ＣＦＯ： Ｃｈｅｎ Ｂｉｎｇｌｉａｎ； Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ Ｍａｎａｇｅｒ： Ｙａｎｇ Ｄａｏｌｉａｎｇ
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The First Quarterly Report 2011 of HaiNan Pearl River Holdings Co., Ltd.
Ｃａｓｈ Ｆｌｏｗ Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ
Ｊａｎ．－ Ｍａｒ． ２０１１
Ｐｒｅｐａｒｅｄ ｂｙ ＨａｉＮａｎ Ｐｅａｒｌ Ｒｉｖｅｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． Ｕｎｉｔ： ＲＭＢ Ｙｕａｎ
Ｊａｎ．－Ｍａｒ． ２０１１ Ｊａｎ．－Ｍａｒ． ２０１０
Ｉｔｅｍｓ
Ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｉｏｎ Ｔｈｅ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｉｏｎ Ｔｈｅ Ｃｏｍｐａｎｙ
Ｉ． Ｃａｓｈ ｆｌｏｗｓ ｆｒｏｍ ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ：
Ｃａｓｈ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｓａｌｅ ｏｆ ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ ａｎｄ ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ ｏｆ ｓｅｒｖｉｃｅ ７７，３８７，１２１．７９ ５５５，４８０．００ １２５，８２７，９５８．７４ ５８，０８０．４１
Ｎｅｔ ｉｎｃｒｅａｓｅ ｏｆ ｄｅｐｏｓｉｔｓ ｆｒｏｍ ｃｕｓｔｏｍｅｒｓ ａｎｄ ｄｕｅｓ ｆｒｏｍ ｂａｎｋｓ
Ｎｅｔ ｉｎｃｒｅａｓｅ ｏｆ ｌｏａｎｓ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｃｅｎｔｒａｌ ｂａｎｋ
Ｎｅｔ ｉｎｃｒｅａｓｅ ｏｆ ｆｕｎｄｓ ｂｏｒｒｏｗｅｄ ｆｒｏｍ ｏｔｈｅｒ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ
Ｃａｓｈ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｐｒｅｍｉｕｍ ｏｆ ｏｒｉｇｉｎａｌ ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｃｏｎｔｒａｃｔｓ
Ｎｅｔ ｃａｓｈ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｂｕｓｉｎｅｓｓ
Ｎｅｔ ｉｎｃｒｅａｓｅ ｏｆ ｓａｖｉｎｇｓ ｏｆ ｐｏｌｉｃｙ ｈｏｌｄｅｒｓ ａｎｄ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ｆｕｎｄ
Ｎｅｔ ｉｎｃｒｅａｓｅ ｏｆ ｄｉｓｐｏｓａｌ ｏｆ ｔｒａｄａｂｌｅ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ａｓｓｅｔｓ
Ｃａｓｈ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｉｎｔｅｒｅｓｔ， ｈａｎｄｌｉｎｇ ｃｈａｒｇｅｓ ａｎｄ ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｓ
Ｎｅｔ ｉｎｃｒｅａｓｅ ｏｆ ｂｏｒｒｏｗｉｎｇｓ ｆｒｏｍ ｂａｎｋｓ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ
Ｎｅｔ ｉｎ ｃｒｅａｓｅ ｏｆ ｆｕｎｄｓ ｉｎ ｒｅｐｕｒｃｈａｓｅ ｂｕｓｉｎｅｓｓ
Ｔａｘ ｒｅｆｕｎｄｓ ｒｅｃｅｉｖｅｄ
Ｏｔｈｅｒ ｃａｓｈ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｒｅｌａｔｉｎｇ ｔｏ ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ １６，３２７，８７０．６８ ２２，７８４，７９２．４７ ４２，９０２，６８８．１７ ３６，１６５，０５８．２０
Ｓｕｂｔｏｔａｌ ｏｆ ｃａｓｈ ｉｎｆｌｏｗｓ ｆｒｏｍ ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ ９３，７１４，９９２．４７ ２３，３４０，２７２．４７ １６８，７３０，６４６．９１ ３６，２２３，１３８．６１
Ｃａｓｈ ｐａｉｄ ｆｏｒ ｇｏｏｄｓ ａｎｄ ｓｅｒｖｉｃｅｓ
１９，４６８，４８４．７４ ５４，００７，４４８．１４ ２２５，９２７．０７
Ｎｅｔ ｉｎｃｒｅａｓｅ ｏｆ ｃｕｓｔｏｍｅｒ ｌｅｎｄｉｎｇｓ ａｎｄ ａｄｖａｎｃｅｓ
Ｎｅｔ ｉｎｃｒｅａｓｅ ｏｆ ｆｕｎｄｓ ｄｅｐｏｓｉｔｅｄ ｉｎ ｔｈｅ ｃｅｎｔｒａｌ ｂａｎｋ ａｎｄ ａｍｏｕｎｔ ｄｕｅ ｆｒｏｍ ｂａｎｋｓ
Ｃａｓｈ ｆｏｒ ｐａｙｉｎｇ ｃｌａｉｍｓ ｏｆ ｔｈｅ ｏｒｉｇｉｎａｌ ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ｃｏｎｔｒａｃｔｓ
Ｃａｓｈ ｆｏｒ ｐａｙｉｎｇ ｉｎｔｅｒｅｓｔ， ｈａｎｄｌｉｎｇ ｃｈａｒｇｅｓ ａｎｄ ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｓ
Ｃａｓｈ ｆｏｒ ｐａｙｉｎｇ ｐｏｌｉｃｙ ｄｉｖｉｄｅｎｄｓ
Ｃａｓｈ ｐａｉｄ ｔｏ ａｎｄ ｆｏｒ ｅｍｐｌｏｙｅｅｓ ２３，２２５，０７３．６８ １，３９４，０６８．５８ １５，３２７，５１９．９２ ８６８，４２９．４７
Ｖａｒｉｏｕｓ ｔａｘｅｓ ｐａｉｄ ２７，５５８，２４３．１７ ５６７，８２３．０７ ６，５８４，８７５．５４ ４９６，４８５．４５
Ｏｔｈｅｒ ｃａｓｈ ｐａｙｍｅｎｔ ｒｅｌａｔｉｎｇ ｔｏ ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ ２２，８０９，２１１．３９ ６，３１７，９９１．０３ ５９，５５７，２９９．８３ ７，５４５，１５０．００
Ｓｕｂｔｏｔａｌ ｏｆ ｃａｓｈ ｏｕｔｆｌｏｗｓ ｆｒｏｍ ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ ９３，０６１，０１２．９８ ８，２７９，８８２．６８ １３５，４７７，１４３．４３ ９，１３５，９９１．９９
Ｎｅｔ ｃａｓｈ ｆｌｏｗｓ ｆｒｏｍ ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ ６５３，９７９．４９ １５，０６０，３８９．７９ ３３，２５３，５０３．４８ ２７，０８７，１４６．６２
ＩＩ． Ｃａｓｈ ｆｌｏｗｓ ｆｒｏｍ ｉｎｖｅｓｔｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ：
Ｃａｓｈ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｄｉｓｐｏｓａｌ ｏｆ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ
８２，０００，０００．００ ８２，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００
Ｃａｓｈ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｒｅｔｕｒｎ ｏｎ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ
Ｎｅｔ ｃａｓｈ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｄｉｓｐｏｓａｌ ｏｆ ｆｉｘｅｄ ａｓｓｅｔｓ， ｉｎｔａｎｇｉｂｌｅ ａ ｓｓｅｔｓ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ
ａｓｓｅｔｓ ６，７９０．００ ６，０００．００ ３，６８６，５７３．００ ３，６２８，１７３．００
Ｎｅｔ ｃａｓｈ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｄｉｓｐｏｓａｌ ｏｆ ｓｕｂｓｉｄｉａｒｉｅｓ ｏｒ ｏｔｈｅｒ ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｕｎｉｔｓ
Ｏｔｈｅｒ ｃａｓｈ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｒｅｌａｔｉｎｇ ｔｏ ｉｎｖｅｓｔｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ
１５，１９１，４４４．７１ １５，１９１，４４４．７１
Ｓｕｂｔｏｔａｌ ｏｆ ｃａｓｈ ｉｎｆｌｏｗｓ ｆｒｏｍ ｉｎｖｅｓｔｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ
９７，１９８，２３４．７１ ９７，１９７，４４４．７１ ８，６８６，５７３．００ ８，６２８ ，１７３．００
Ｃａｓｈ ｐａｉｄ ｔｏ ａｃｑｕｉｒｅ ｆｉｘｅｄ ａｓｓｅｔｓ， ｉｎｔａｎｇｉｂｌｅ ａｓｓｅｔｓ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ ａｓｓｅｔｓ ５，９０１，０２６．００ １，３００，０００．００ ７，２９０，３１２．９３ ９２２，７４７．００
Ｃａｓｈ ｐａｉｄ ｆｏｒ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ
１１８，５００，０００．００ １１６，５００，０００．００ １０７，０００，０００．００ １０７，０００，０００．００
Ｎｅｔ ｉｎｃｒｅａｓｅ ｏｆ ｐｌｅｄｇｅｄ ｌｏａｎｓ
Ｎｅｔ ｃａｓｈ ｐａｉｄ ｔｏ ａｃｑｕｉｒｅ ｓｕｂｓｉｄｉａｒｉｅｓ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｕｎｉｔｓ
５，１００，０００．００ ５，１００，０００．００
Ｏｔｈｅｒ ｃａｓｈ ｐａｙｍｅｎｔｓ ｒｅｌａｔｉｎｇ ｔｏ ｉｎｖｅｓｔｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ
１５，４０１，８９３．３０
Ｓｕｂｔｏｔａｌ ｏｆ ｃａｓｈ ｏｕｔｆｌｏｗｓ ｆｒｏｍ ｉｎｖｅｓｔｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ １２９，５０１，０２６．００ １２２，９００，０００．００ １２９，６９２，２０６．２３ １０７，９２２，７４７．００
Ｎｅｔ ｃａｓｈ ｆｌｏｗｓ ｆｒｏｍ ｉｎｖｅｓｔｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ －３２，３０２，７９１．２９ －２５，７０２，５５５．２９ －１２１，００５，６３３．２３ －９９，２９４，５７４．００
ＩＩＩ． Ｃａｓｈ ｆｌｏｗｓ ｆｒｏｍ ｆｉｎａｎｃｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ：
Ｃａｓｈ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｃａｐｉｔａｌ ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓ
Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ： Ｃａｓｈ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｍｉｎｏｒｉｔｙ ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ ｂｙ ｓｕｂｓｉｄｉａｒｉｅｓ
Ｃａｓｈ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｆｒｏｍ ｂｏｒｒｏｗｉｎｇｓ ７，０００，０００．００
Ｃａｓｈ ｒｅｃｅｉｖ ｅｄ ｆｒｏｍ ｉｓｓｕａｎｃｅ ｏｆ ｂｏｎｄｓ
Ｏｔｈｅｒ ｃａｓｈ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｒｅｌａｔｉｎｇ ｔｏ ｆｉｎａｎｃｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ
Ｓｕｂｔｏｔａｌ ｏｆ ｃａｓｈ ｉｎｆｌｏｗｓ ｆｒｏｍ ｆｉｎａｎｃｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ
７，０００，０００．００
Ｒｅｐａｙｍｅｎｔ ｏｆ ｂｏｒｒｏｗｉｎｇｓ
５００，０００．００ － ４６，０００，０００．００ １６，０００，０００．００
Ｃａｓｈ ｐａｉｄ ｆｏｒ ｉｎｔｅｒｅｓｔ ｅｘｐｅｎｓｅｓ ａｎｄ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｏｆ ｄｉｖｉｄｅｎｄｓ ｏｒ ｐｒｏｆｉｔ
１６，０４０，５８５．００ １４，３００，０００．００ ２，５５０，２６４．３１ －８７，９６０．１２
Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ： ｄｉｖｉｄｅｎｄｓ ｏｒ ｐｒｏｆｉｔ ｐａｉｄ ｂｙ ｓｕｂｓｉｄｉａｒｉｅｓ ｔｏ ｍｉｎｏｒｉｔｙ ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒｓ
Ｏｔｈｅｒ ｃａｓｈ ｐａｙｍｅｎｔｓ ｒｅｌａｔｉｎｇ ｔｏ ｆｉｎａｎｃｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ
Ｓｕｂ－ｔｏｔａｌ ｏｆ ｃａｓｈ ｏｕｔｆｌｏｗｓ ｆｒｏｍ ｆｉｎａｎｃｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ
１６，５４０，５８５．００ １４，３００，０００．００ ４８，５５０，２６４．３１ １５，９１２，０３９．８８
Ｎｅｔ ｃａｓｈ ｆｌｏｗｓ ｆｒｏｍ ｆｉｎａｎｃｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ
－９，５４０，５８５．００ －１４，３００，０００．００ －４８，５５０，２６４．３１ －１５，９ １２，０３９．８８
ＩＶ． Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ ｆｏｒｅｉｇｎ ｅｘｃｈａｎｇｅ ｒａｔｅ ｃｈａｎｇｅｓ ｏｎ ｃａｓｈ ａｎｄ ｃａｓｈ ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｓ
Ｖ． Ｎｅｔ ｉｎｃｒｅａｓｅ ｉｎ ｃａｓｈ ａｎｄ ｃａｓｈ ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｓ －４１，１８９，３９６．８０ －２４，９４２，１６５．５０ －１３６，３０２，３９４．０６ －８８，１１９，４６７．２６
Ａｄｄ： Ｃａｓｈ ａｎｄ ｃａｓｈ ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｓ ａｔ ｔｈｅ ｐｅｒｉｏｄ－ｂｅｇｉｎ １３６，３７６，８５１．１９ ４７，６９７，８２１．４８ ２９１，７８７，１３２．７８ １６１，７６０，９７０．４７
ＶＩ． Ｃａｓｈ ａｎｄ ｃａｓｈ ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｓ ａｔ ｔｈｅ ｐｅｒｉｏｄ－ｅｎｄ ９５，１８７，４５４．３９ ２２，７５５，６５５．９８ １５５，４８４，７３８．７２ ７３，６４１，５０３．２１
Ｌｅｇａｌ Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ： Ｚｈｅｎｇ Ｑｉｎｇ； ＣＦＯ： Ｃｈｅｎ Ｂｉｎｇｌｉａｎ； Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ Ｍａｎａｇｅｒ： Ｙａｎｇ Ｄａｏｌｉａｎｇ
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