现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1514916663 |
704168504 |
2317880715 |
1892665516 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7744508820 |
4418888533 |
15262670007 |
11042327150 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
164888216 |
95496072 |
358936455 |
259327033 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6051673881 |
3798623928 |
12244383908 |
8642803350 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1690067582 |
494840228 |
2363276854 |
1832981790 |
| 经营活动现金流出小计 |
7965574242 |
4408249549 |
15153183052 |
10873472492 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-221065422 |
10638984 |
109486955 |
168854657 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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784491130 |
621103236 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
90477 |
74518 |
63176 |
35393 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
90477 |
74518 |
789263819 |
621195719 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19760483 |
14344756 |
105158076 |
60851314 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1747612 |
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9772907 |
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| 投资活动现金流出小计 |
21508095 |
14344756 |
314930983 |
260851314 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21417618 |
-14270239 |
474332836 |
360344405 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1037734560 |
270000000 |
3359242053 |
3104383376 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3090000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1037734560 |
270000000 |
3365832053 |
3107883376 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1087734560 |
170000000 |
2795921695 |
2321366114 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13486734 |
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29652977 |
848772 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1171979327 |
179144025 |
2960321717 |
2462511380 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-134244767 |
90855975 |
405510336 |
645371996 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6088921 |
-1127138 |
-130157 |
-5994910 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-370638887 |
86097582 |
989199970 |
1168576148 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
26186839 |
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103452846 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
44390959 |
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95114999 |
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| 无形资产摊销 |
8529107 |
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14871472 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-23412 |
-- |
-50284 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
301549 |
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| 财务费用 |
19144561 |
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64730901 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-10875427 |
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-15930270 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-145001450 |
-- |
-253552786 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-344857880 |
-- |
368727261 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
150910029 |
-- |
-106585416 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-221065422 |
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109486955 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1170000193 |
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1540639080 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1540639080 |
-- |
551439110 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-370638887 |
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989199970 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
701591 |
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1646475 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6226529357 |
3714720029 |
12936790538 |
9144253791 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3062800 |
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7998753 |
5407843 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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784491130 |
621103236 |
