海南京粮控股股份有限公司

            2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告



    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”、“京粮控股”）2020 年度会计报表
已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2021]第 13082
号标准无保留意见的审计报告。

                           第一部分 2020 年财务决算报告

    一、生产经营主要指标完成情况

    1、营业总收入：实际完成 874,174.99 万元，同比增加 130,146.34 万元，增幅
17.49%。主要是油脂板块加工量、销量同比增加，以及市场行情价格上涨因素影响。

    2、营业总成本：实际发生 849,312.62 万元，同比增加 124,257.43 万元，增幅
17.14%。主要变动是由于营业成本增加 127,678.35 万元，销售费用减少 2,768.85 万元，
管理费用增加 371.41 万元，财务费用减少 1,204.38 万元所致。

    3、净利润：实际完成 21,922.45 万元，同比增加 4,058.63 万元，增幅 22.72%。

    4、每股收益：本年 0.26 元/股，比上年同期 0.19 元/股，每股增加 0.07 元，增幅
36.84%。

    二、财务状况变动情况

    1、资产情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 569,550.45 万元，比年初增加 46,423.79
万元，增幅 8.87%。其中：

    （1）流动资产 338,642.98 万元，占总资产的 59.46%，比年初增加 36,777.22 万
元，增幅 12.18%。主要是往来款项和其他流动资产增加所致。应收款项中其他应收款
增加 52,268.56 万元,主要是由于原料采购增加，相应期货套期保值合约数量增加，期
货保证金占用增加所致；预付账款增加 14,396.34 万元,主要是新增大豆等油脂油料采
购导致对供应商预付货款增加；其他流动资产增加 28,515.34 万元，主要是本年套期保
值被套项目公允价值增加所致。
    （2）非流动资产 230,907.47 万元，占总资产的 40.54%，比年初增加 9,646.57 万
元，增幅 4.36%。主要是在建工程增加 1,058.22 万元；其他非流动资产增加 16,873.43
万元，主要是本年新增一年期以上的定期存款所致。

    2、负债情况

    2020 年末负债总额 259,633.10 万元，比年初增加 35,616.01 万元，增幅 15.9%。
其中：

    （1）流动负债 245,682.14 万元，比年初增加 34,668.82 万元，增幅 16.43%。主
要是本期银行借款增加 16,817.54 万元，衍生金融负债增加 37,121.91 万元所致。

    （2）非流动负债 13,950.96 万元，比年初增加 947.19 万元，增幅 7.28%。主要是
递延所得税负债增加 1,232.69 万元。

    3、股东权益情况

    2020 年末归属于上市公司股东的净资产为 271,057.15 万元。其中股本年末
72,695.03 万元，资本公积年末 167,482.84 万元，盈余公积年末 12,212.24 万元，未
分配利润年末 18,703.38 万元。

                        第二部分 2021 年财务预算报告

    一、预算工作安排情况

    2021 年公司财务预算是结合公司 2021 年度生产经营计划编制而成。根据公司 2021
年预算工作部署安排，预算编制严格按照“上下结合、横向协调、分级编制、逐级汇总、
审批下达”的编制程序，确定了包括预算目标确认、分解下达、执行监督、调整、分析、
考评等环节的工作流程。公司根据上年实际情况，认真研判 2021 年度经济形势及市场
行情，结合国内外经济环境及行业运行特点，认真分析研究了 2021 年公司发展面临的
机遇与挑战，明确预算落实思路、措施及策略，对本年度销售计划、生产采购计划进行
了安排、部署及汇总。

    二、2021 年主要生产经营预算目标

    公司根据财务指标测算，结合市场情况，2021 年度的预算目标为；营业收入 90 亿
元，净利润 2.2 亿元。

    三、特别提示
    2021 年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公
司 2021 年的盈利预测或承诺，预算能否实现受经济环境、市场需求等多种因素影响，
存在不确定性，请投资者注意投资风险。




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                                                       董事会

                                                  2021 年 3 月 25 日