重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司2002年第三季度财务报告未经审计 一、公司基本情况 (一)公司的法定中文名称：四川东泰产业(控股)股份有限公司 英文名称：Sichuan Dong Tai Industry (Holdings) Co .,Ltd. 缩写：DTH (二)公司注册地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路 公司办公地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路 邮政编码：614800 (三)公司法定代表人：史文涛 (四)公司董事会秘书：阎 蜀 联系地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路 电 话：0833－3300616 传 真：0833－3300798 电子信箱:dongtaikonggu@yahoo.com.cn (五)公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司2002年第三季度报告的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司2002年第三季度报告备置地点：公司董事会办公室 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：东泰控股 股票代码：000506 (七)主要财务数据与指标： 单位：人民币元 项 目 2002年1－9月累积数 净 利 润 15,228,805.07 扣除非经常性损益后的净利润 14,341,777.76 净资产收益率(％) 4.766％ 每股收益 0.061 注：扣除非经常性损益的项目及涉及金额 1、补贴收入650,000.00元； 2、营业外收入257,688.84元； 3、营业外支出20,661.53元。 单位：人民币元 项 目 截止报告期期末 年初数 股东权益(不含少数股东权益) 319,517,450.55 304,288,645.48 每股净资产 1.283 1.222 调整后的每股净资产 1.278 1.219 二、股本变动和主要股东持股情况 (一)报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)截止报告期末，公司共有股东20,996户。 (三)截止到2002年9月30日前的前十大股东： 股东名称 持股数(股) 比例(％) 性质 1、江阴长江科技投资有限公司 45,000,000 18.06 国有法人股 2、芜湖东泰实业有限公司 15,000,000 6.03 国有法人股 3、河北证券有限责任公司 8,098,171 3.25 法人股 4、江门汇盛投资管理有限公司 4,181,252 1.67 法人股 5、中国盐业总公司 2,998,858 1.20 法人股 6、四川盐业公司 2,998,857 1.20 法人股 7、海南普林投资管理有限公司 2,700,000 1.08 法人股 8、上海郎吉科技投资有限公司 2,700,000 1.08 法人股 9、上海天太实业有限公司 2,178,118 0.87 流通股 10、海南颐科科技开发有限公司 1,840,000 0.73 法人股 注： 1、江阴长江科技投资有限公司系芜湖东泰实业有限公司控股股东。其它股东之间本公司未知其是否存在关联关系。 2、本报告期内，江阴长江科技投资有限公司、芜湖东泰实业有限公司分别持有的本公司4,500万股、1,500万股国有法人股被司法冻结。 三、经营情况阐述及分析 (一)报告期内公司经营情况简要分析： 本报告期内，公司经营管理层根据股东大会决议，在保证正常生产经营的前提下，继续实施对公司产业结构的调整，通过积极的努力，较大程度上清收了公司关联方对公司的长期欠款，减少了公司财务费用。同时，通过实施资产置换，有效降低了生产成本，目前，公司生产、经营活动均处于正常的发展状态，与生产经营相关的政策、法规未发生重大的变化。报告期内，公司实现主营业务收入27,797.82万元、主营业务利润5,640.42万元，实现净利润1,522.88万元。 本报告期内，经公司2002年第二次临时股东大会审议同意，本公司及公司控股子公司“芜湖东泰纸业有限公司”合并持有的江阴长江磁卡有限公司70％的股权已全部转让，至此公司已退出磁卡经营行业。 (二)报告期内公司主要投资情况 本报告期内公司无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内的情况，报告期内亦无非募集资金投资的重大项目。 (三)报告期内公司经营成果及期末财务状况 1、经营成果分析： 1主营业务收入、主营业务利润、净利润： 表一 单位：人民币元 项 目 2002年1－9月 2001年1－9月 增减(＋/－) 主营业务收入 277,978,148.09 274,050593.03 ＋1.433％ 主营业务利润 56,404,210.36 68,502,438.47 －17.66％ 净利润 15,228,805.07 20,087,661.89 －24.19％ 注：变动的主要原因： 主营业务收入比上年同期增加的主要原因是公司纸制品销量增加。 主营业务利润比上年同期减少的主要原因是原材料价格上涨，影响产品成本增加。 净利润比上年同期减少的主要原因是公司控股子公司收到的财政补贴较上年同期大幅下降。 2收益及费用占利润总额的比例 表二 单位：人民币元 项 目 金 额 占利润总额比例 增减 2002年 2001年 2002年 2001年 幅度 1－9月 1－9月 1－9月 1－9月 (＋/－) 主营业务利润 56,404,210.36 68,502,438.47 247.70％ 206.89％ ＋19.73％ 其他业务利润 2,525,925.38 5,545,666.64 11.09％ 16.75％ －33.79％ 期间费用 37,823,456.67 28,969,500.54 166.10％ 87.49％ ＋89.85％ 营业外收支净额 237,027.31 －509,354.19 1.04％ －1.54％ －167.53％ 注：本报告期较上年度变动的原因： 主营业务利润占利润总额的比例较上年度同期增长的原因系公司发展主营业务影响主营业务收入增加。 其他业务利润占利润总额的比例较上年度同期减少的原因系其他业务收入有所减少。 期间费用占利润总额的比例较上年度同期增加的原因系产品销售费用增加。 2、报告期内的财务状况 表三 单位：人民币元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减 金 额 占资产 金 额 占资产 (＋/－) 总额比例 总额比例 幅度 货币资金 21,300,460.35 3.12％ 42,049,261.52 6.05％ －48.43％ 应收帐款 59,584,406.23 8.70％ 36,178,651.00 5.02％ 73.31％ 存货 41,409,857.08 6.06％ 51,018,829.16 7.34％ －17.44％ 长期投资 130,400,369.69 19.07％ 63,125,106.09 9.08％ 110.02％ 固定资产净值 220,386,712.65 32.23％ 275,316,960.12 39.61％ －18.63％ 在建工程 899,559.69 0.13％ 1,536,978.13 0.22％ －40.91％ 无形资产 109,591,638.81 16.03％ 133,597,609.72 19.22％ －16.60％ 应付帐款 30,987,731.98 4.53％ 39,477,025.88 5.68％ －20.25％ 短期借款 236,319,466.14 34.56％ 244,605,661.77 35.19％ －1.79％ 长期借款 － － － － － 股本 249,101,743 36.43％ 249,101,743.00 35.84％ 21.65％ 资本公积 64,781,345.59 9.47％ 64,781,345.59 9.32％ 1.61％ 股东权益 319,517,450.55 46.73％ 304,288,645.48 43.78％ 6.74％ 总资产 683,724,750.77 100.00％ 695,118,176.16 100％ 注：变动的主要原因： 本报告期期末货币资金占资产总额的比例较期初减少的主要原因系归还短期借款。 本报告期期末应收帐款占资产总额的比例较期初增加的原因系销售新产品增加。 本报告期期末存货占资产总额的比例较期初减少的原因系销售增加影响产成品库存下降。 本报告期期末长期投资占资产总额的比例较期初增加的原因系未将公司控股子公司江阴长江磁卡有限公司纳入本期合并会计报表范围，公司对其投资未抵销。 本报告期期末固定资产净额占资产总额的比例较期初减少的原因系工程完工转入固定资产。 本报告期期末无形资产占资产总额的比例较期初减少的原因系合并会计报表范围变化影响。 本报告期期末应付帐款占资产总额的比例较期初减少的原因系原材料暂估入库减少。 本报告期期末短期借款占资产总额的比例较期初减少的原因系偿还到期借款。 本报告期期末股东权益占资产总额的比例较期初增加的原因系未分配利润增加。 3、或有事项与期后事项 在本报告期内，中国东方资产管理公司成都办事处诉本公司借款合同一案已和解执行。四川省乐山市中级人民法院《民事裁定书》(2002)乐法执字第9－2号已于2002年9月25日依法解除了对本公司所拥有的江阴长江磁卡有限公司630万股股权的冻结。 公司董事会第十七次会议审议同意：安徽东方纸业有限公司拟用其合法拥有的自备水厂、电厂资产，清偿对本公司控股子公司芜湖东泰纸业有限公司欠款。东泰纸业拟用其合法持有的深圳协通电源有限公司40％的股权和应收东方纸业欠款4,865万元，实施本次资产置换。上述置换协议已经本公司2002年度第一次临时股东大会于2002年7月21日审议同意并生效，截止2002年9月21日，与本次置换所涉及的固定资产和房产已办理完成了资产交接和产权过户，深圳协通电源有限公司40％股权的工商变更登记手续尚在办理之中。 公司于2002年8月28日召开的第二次临时股东大会审议通过了公司拟将合法持有的江阴长江磁卡有限公司70％的股权，价款总额为8,930.94万元出售给山东大有有限公司的议案。 4、公司无重大逾期债务发生 5、重要事项持续披露 公司董事会第十七次会议审议同意：安徽东方纸业有限公司拟用其合法拥有的自备水厂、电厂资产，清偿对本公司控股子公司芜湖东泰纸业有限公司欠款。东泰纸业拟用其合法持有的深圳协通电源有限公司40％的股权和应收东方纸业欠款4865万元，实施本次资产置换。 公司于2002年8月28日召开的第二次临时股东大会审议通过了公司拟将合法持有的江阴长江磁卡有限公司70％的股权，价款总额为8,930.94万元出售给山东大有有限公司的议案。 四、财务报告(未经审计) (一)会计报表简要合并资产负债表 2002年9月30日 编制单位：四川东泰产业(控股)股份有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 年初数 报告期末数 项目 年初数 报告期末数 流动资产 22,091.67 22,187.85 流动负债 36,020.51 35,747.19 长期投资 6,312.51 13,040.05 长期负债 285.00 固定资产净额 27,531.69 22,038.67 少数股东权益 3,062.44 388.54 无形资产及 13,422.24 11,015.94 股东权益 30,428.86 31,951.75 其他资产 资产总计 69,511.81 68,372.48 负债与所有 69,511.81 68,372.48 者权益总计简要合并利润表 2002年1－9月 编制单位：四川东泰产业(控股)股份有限公司 金额单位：人民币万元 项目 报告期 年初至报告期期末 主营业务收入 7,898.68 27,797.81 主营业务利润 2,029.94 5,640.42 其他业务利润 0.47 252.59 期间费用 1,175.33 3,782.35 投资收益 190.81 77.73 营业外收支净额 13.54 23.70 所得税 300.26 684.77 净利润 748.49 1,522.88 (二)会计报表附注： 1、与前一报告期相比，本报告期的会计政策、会计估计没有变化。 2、因本公司2002年8月28日与山东大有有限公司签订了关于本公司控股子公司江阴长江磁卡有限公司股权转让协议，所以，江阴长江磁卡有限公司未纳入本期合并报表范围。 五、备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本。 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 3、期内在《中国证券报》、《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 四川东泰产业(控股)股份有限公司 二00二年十月二十五日
