四川金路集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:000510 证券简称:金路集团 公告编号:定 2012-01 号 四川金路集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 无 1.3 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 无 无 无 无 1.4 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.5 公司董事长刘汉先生、总裁杨寿军先生、财务总监魏仁才先生、财务部部长张东先生声明:保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 金路集团 股票代码 000510 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘邦洪 刘邦洪 联系地址 四川省德阳市岷江西路二段 57 号 四川省德阳市岷江西路二段 57 号 电话 0838—2207936 0838—2207936 传真 0838—2207936 0838—2207936 电子信箱 lbh808@163.com lbh808@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 营业总收入(元) 2,587,148,106.76 2,702,559,769.99 -4.27% 2,383,951,397.50 1 四川金路集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 营业利润(元) -127,498,336.77 70,428,469.05 -281.03% -9,053,187.00 利润总额(元) -112,531,184.60 83,985,231.12 -233.99% 8,371,046.97 归属于上市公司股东 -115,878,485.56 81,371,977.62 -242.41% 5,667,967.74 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -132,923,874.14 15,240,450.48 -972.18% -14,418,651.10 的净利润(元) 经营活动产生的现金 -5,922,262.87 420,525,301.29 -101.41% 337,499,271.33 流量净额(元) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 资产总额(元) 2,354,079,487.76 2,419,332,334.15 -2.70% 2,807,037,674.24 负债总额(元) 1,235,669,629.81 1,242,095,831.23 -0.52% 1,654,078,774.11 归属于上市公司股东 1,035,757,900.48 1,150,793,461.68 -10.00% 1,112,317,831.77 的所有者权益(元) 总股本(股) 609,182,254.00 609,182,254.00 0.00% 609,182,254.00 3.2 主要财务指标 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) -0.1902 0.1336 -242.37% 0.0093 稀释每股收益(元/股) -0.1902 0.1336 -242.37% 0.0093 扣除非经常性损益后的基本 -0.2182 0.0250 -972.80% -0.0237 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) -10.60% 7.06% -17.66% 0.52% 扣除非经常性损益后的加权 -12.16% 1.32% -13.48% -1.31% 平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 -0.0097 0.6903 -101.41% 0.5540 量净额(元/股) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股 1.7002 1.8891 -10.00% 1.8259 净资产(元/股) 资产负债率(%) 52.49% 51.34% 1.15% 58.93% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -3,299.81 -158,440.54 -3,837,204.65 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 0.00 1,103,474.94 3,525,380.73 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 14,339,431.46 13,077,677.78 21,057,647.78 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 2 四川金路集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 3,170,117.00 3,376,019.00 0.00 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -343,757.26 -112,475.17 -556,209.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 48,989,211.61 0.00 所得税影响额 -112,482.12 -59,187.79 -42,216.54 少数股东权益影响额 -4,620.69 -84,752.69 -60,779.32 合计 17,045,388.58 - 66,131,527.14 20,086,618.84 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 70,950 71,004 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 境内非国有法 四川宏达(集团)有限公司 5.14% 31,336,614 0 0 人 德阳市国有资产经营有限公 国家 3.54% 21,556,124 0 0 司 境内非国有法 汉龙实业发展有限公司 2.06% 12,560,365 0 11,000,000 人 深圳市特发集团有限公司 国有法人 1.31% 7,985,809 0 4,320,000 刘晓辉 境内自然人 0.89% 5,443,535 0 0 黄芬治 境内自然人 0.38% 2,297,049 0 0 朱秀玲 境内自然人 0.32% 1,952,006 0 0 光大证券股份有限公司客户 境内非国有法 0.31% 1,864,200 0 0 信用交易担保证券账户 人 中国农业银行-南方中证 500 国有法人 0.27% 1,649,933 0 0 指数证券投资基金(LOF) 张晓峰 境内自然人 0.24% 1,435,700 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 四川宏达(集团)有限公司 31,336,614 人民币普通股 德阳市国有资产经营有限公司 21,556,124 人民币普通股 汉龙实业发展有限公司 12,560,365 人民币普通股 深圳市特发集团有限公司 7,985,809 人民币普通股 刘晓辉 5,443,535 人民币普通股 黄芬治 2,297,049 人民币普通股 朱秀玲 1,952,006 人民币普通股 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证 1,864,200 人民币普通股 3 四川金路集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 券账户 中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基 1,649,933 人民币普通股 金(LOF) 张晓峰 1,435,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 前 10 名股东中,汉龙实业发展有限公司实际控制人刘汉先生与四川宏达(集团)有限公司实际 动的说明 控制人刘沧龙先生系堂兄弟关系;未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 公司主营业务是生产销售 PVC 树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品等。 2011 年是经济形势复杂多变的一年,也是公司面临重重困难与压力的一年。年度内,全球经济复苏步伐因欧债危机与美 国经济不确定性的影响而变得起伏不定;国内经济增速放缓,货币政策趋紧,煤、电、油、运等要素价格持续处于高位,原 材料价格上涨、人工成本上升、信贷融资困难等因素严重制约着企业的正常发展;公司所处氯碱行业整体产能过剩,加之国 家实施严厉的房地产调控政策,导致 PVC 树脂市场持续低迷,市场竞争更趋激烈。受生产成本大幅上升和主导产品市场低迷 且价格大幅下跌等不利因素影响,公司主要经济指标同比出现较大幅度下降。 面对复杂多变的外部环境和严峻的经济形势,面对氯碱行业产能过剩、市场需求疲软、大宗原燃材料供应紧张且持续高 位运行、流动资金短缺等实际困难,公司坚持以科学发展观为指导,按照 “技术创新优化两产,生产经营降本增效,主题活 动巩固提高,五年规划打好开局”的年度工作指导方针,科学制定“十二五”发展规划,积极推进“三步走”发展战略:以 对标工程为重心,实施氯碱主业节能减排技术改造;向上延伸产业链,缓解电石原料供应瓶颈;向下拓展产品链,开发差异 化产品提升传统氯碱产业的核心竞争能力;增强自主研发能力和水平,以技术进步推动产业结构调整。年度内,公司全体干 部员工团结一致,迎难而上,竭尽全力克服困难,最大限度遏制亏损,在技术进步、新产品开发等方面,力争为公司“十二 五”规划打下良好开局。 报告期内,公司主导产品 PVC 树脂产量 303,808.30 吨,较上年增长 1.26%;实现营业收入 258,714.81 万元,较上年减少 4.27 %;净利润为-11,587.85 万元。 4 四川金路集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 化工 272,138.85 266,359.28 2.12% 9.14% 12.75% -3.14% 纺织 2,750.42 2,307.47 16.10% -6.78% -6.75% -0.03% 房地产 4,396.01 2,635.37 40.05% -89.05% -90.47% 8.96% 减:公司内部各业务分部 22,892.54 22,892.54 0.00% 相互抵销 合计 256,392.74 248,409.58 3.11% -4.60% 2.36% -6.59% 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) PVC 树脂 195,721.57 205,898.14 -5.20% 3.60% 14.24% -9.80% 烧碱 43,887.18 29,155.17 33.57% 55.39% 17.09% 21.73% 合计 239,608.75 235,053.31 1.90% 10.34% 14.59% -3.64% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司主要原材料电石、原盐、原煤、电力价格不断上涨且持续高位运行,主导产品成本居高不下,加之 PVC 树脂销售市场低 迷,特别是 2011 年 9 月以来,PVC 树脂销售价格恶性下滑,导致公司盈利能力大幅下降。 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1.本年度新纳入合并范围的公司情况 根据本公司 2011 年董事局会议决定,对四川岷江电化有限公司(以下简称岷江电化公司)增资扩股,由本公司单独增资 5000 万元,增资后,本公司持股比例由原来的 40%上升到 60%,对岷江电化公司具有控制权,本年将其会计报表纳入合并会计报 表范围。 2.本年度不再纳入合并范围的公司 公司于 2010 年 12 月转让所持绵阳小岛建设开发有限公司 98.26%股权,绵阳小岛建设开发有限公司不再纳入本公司报表合并 范围。 5 四川金路集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6