现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27969385 |
25648893 |
32668941 |
105589154 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1255639042 |
862042990 |
352425434 |
1546903571 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
199506384 |
147002970 |
94910249 |
251311034 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
897707037 |
607228467 |
266978452 |
1250776207 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
128951406 |
71307767 |
32955798 |
92087658 |
| 经营活动现金流出小计 |
1257048875 |
841433106 |
401951201 |
1652590032 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1409833 |
20609884 |
-49525768 |
-105686461 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
63083938 |
63083938 |
30000000 |
46838797 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
210102 |
66282 |
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37689528 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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30000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
63582807 |
63438987 |
30161041 |
119982013 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
146585775 |
103876599 |
62087871 |
60705341 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
186585775 |
143876599 |
92087871 |
96705341 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-123002968 |
-80437612 |
-61926830 |
23276671 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
245933072 |
65623072 |
34000000 |
368500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
81253100 |
81253100 |
41253579 |
80010000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
327186172 |
146876172 |
75253579 |
604764086 |
| 偿还债务所支付的现金 |
179251500 |
20400000 |
10400000 |
361800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
91496528 |
58917863 |
19505127 |
118791431 |
| 筹资活动现金流出小计 |
297494060 |
88488589 |
34083744 |
494274662 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
29692112 |
58387583 |
41169835 |
110489423 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-94720689 |
-1440145 |
-70282763 |
28079634 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-63092254 |
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-60465408 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
48913278 |
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90138802 |
| 无形资产摊销 |
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3431963 |
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6191033 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2367 |
-- |
2804613 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
460332 |
-- |
333204 |
| 财务费用 |
-- |
12876132 |
-- |
22721200 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1023019 |
-- |
-8757986 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-30566394 |
-- |
-31217693 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
13304466 |
-- |
245077944 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
14527842 |
-- |
-416699977 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3615084 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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20609884 |
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-105686461 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
173983483 |
-- |
175423628 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
175423628 |
-- |
147343995 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1440145 |
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28079634 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7617633 |
-- |
13047783 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1226694123 |
835418562 |
319756492 |
1440579729 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
975535 |
975535 |
-- |
734688 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
63083938 |
63083938 |
30000000 |
46838797 |
