现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19137146 |
15562056 |
10852595 |
28216637 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1633360192 |
1062204515 |
399590972 |
2378689061 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
203357490 |
142028272 |
86229794 |
260337898 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1376183671 |
852926011 |
403659688 |
1906058139 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
141074178 |
98152763 |
17077684 |
255695079 |
| 经营活动现金流出小计 |
1756867274 |
1110011340 |
510482530 |
2499812958 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-123507082 |
-47806825 |
-110891558 |
-121123896 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31111250 |
27901438 |
30325814 |
12862965 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37612758 |
37600000 |
37600000 |
8505269 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
-- |
30000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
103864474 |
97925814 |
67925814 |
55193058 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24380015 |
13763189 |
6787732 |
33980129 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
24380015 |
13763189 |
6787732 |
267780129 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
79484459 |
84162625 |
61138081 |
-212587071 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
247200000 |
129200000 |
71500000 |
363200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
53900000 |
50000000 |
-- |
80000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
426007065 |
179200000 |
71500000 |
443200000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
260250000 |
130250000 |
111500000 |
236700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
82406174 |
48206056 |
27131623 |
77848486 |
| 筹资活动现金流出小计 |
354304549 |
184952772 |
141873682 |
323020579 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
71702517 |
-5752772 |
-70373682 |
120179421 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
27679894 |
30603028 |
-120127159 |
-213531547 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-56121612 |
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-177905574 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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44347458 |
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86449555 |
| 无形资产摊销 |
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3964736 |
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5747364 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-60431 |
-- |
-3040163 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
34458 |
-- |
11087712 |
| 财务费用 |
-- |
9298711 |
-- |
23068889 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-656807 |
-- |
-16520734 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10633105 |
-- |
-117268027 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14206068 |
-- |
535641699 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36297545 |
-- |
-523588230 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-482984 |
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3856235 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-47806825 |
-- |
-121123896 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
177947023 |
-- |
147343995 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
360875541 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
147343995 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
30603028 |
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-213531547 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6288924 |
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4360455 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1613128815 |
1046282916 |
388738377 |
2347342199 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1094231 |
359543 |
-- |
3130226 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
31111250 |
27901438 |
30325814 |
12862965 |
