四川金路集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司董事长刘汉先生、总裁杨寿军先生、主管会计工作负责人魏仁才先生及会计机构负责人(会计主管
人员)张东先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,337,241,478.23 2,354,079,487.76 -0.72%
归属于上市公司股东的所有
948,169,336.25 1,035,757,900.48 -8.46%
者权益（元）
股本（股） 609,182,254.00 609,182,254.00 0%
归属于上市公司股东的每股
1.5565 1.7002 -8.45%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 572,143,794.62 -16.62% 1,649,679,188.64 -14.96%
归属于上市公司股东的净利
-2,643,377.40 66.06% -88,868,910.43 -340.17%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 135,174,653.78 180.91%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.2219 180.93%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.0043 66.41% -0.1459 -340.79%
稀释每股收益（元/股） -0.0043 66.41% -0.1459 -340.79%
加权平均净资产收益率（%） -0.27% 0.42% -8.96% -7.19%
扣除非经常性损益后的加权
-0.99% 0.55% -10% -7.38%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -49,631.83
1
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
3,712,502.68
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
出售德阳文庙广场开发有限公司股权取得的收益 7,068,264.35
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -307,184.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -121,561.91
所得税影响额 2,666.11
合计 10,305,055.13 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 69,220
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
2
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四川宏达（集团）有限公司 31,336,614 人民币普通股 31,336,614
德阳市国有资产经营有限公司 21,556,124 人民币普通股 21,556,124
汉龙实业发展有限公司 12,560,365 人民币普通股 12,560,365
深圳市特发集团有限公司 7,985,809 人民币普通股 7,985,809
刘晓辉 5,443,535 人民币普通股 5,443,535
光大证券股份有限公司客户信
2,567,216 人民币普通股 2,567,216
用交易担保证券账户
黄芬治 1,953,330 人民币普通股 1,953,330
中国农业银行－南方中证 500
1,874,606 人民币普通股 1,874,606
指数证券投资基金(LOF)
信达证券股份有限公司客户信
1,622,908 人民币普通股 1,622,908
用交易担保证券账户
孔凡玺 1,490,041 人民币普通股 1,490,041
前 10 名股东中，汉龙实业发展有限公司实际控制人刘汉先生与四川宏达（集团）有限公司
股东情况的说明 实际控制人刘沧龙先生系堂兄弟；未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动
人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收票据期末数比年初数减少 47.78%，主要是由于银行承兑汇票到期兑付以及将收到的银行承兑汇
票用于支付采购货款所致；
2.应收账款期末数比年初数增加 621.15%,主要是由于报告期为提高市场占有率，对部份信用较好的客
户实行赊销所致；
3.其他应收款期末数比年初数减少 47.13%，主要是由于报告期收回往来款所致；
4.长期股权投资期末数比年初数减少 27.76%，主要是由于报告期转让德阳文庙广场开发有限公司股权
所致；
5.在建工程期末数比年初数增加 216.91%, 主要是由于报告期下属子公司岷江电化公司正在实施 30 万
吨/年电石工程二期项目所致；
6.其他非流动资产期末数比年初数增加 40,554,554.66 元, 主要是由于报告期下属子公司岷江电化公司
固定资产售后回租形成未实现售后租回损益所致；
7.应付票据期末数比年初数增加 655.56%，主要是由于报告期进行采购结算时使用银行承兑汇票金额
增加所致；
8.预收账款期末数比年初数增加 72.51%，主要是由于预收树脂销售款以及罗江房地产项目--金路小区
的房款增加所致；
9.应付职工薪酬期末数比年初数减少 79.23%，主要是由于报告期支付了上年末计提的职工薪酬所致；
10.应交税费期末数比年初数减少 116.54%，主要是由于报告期支付了上年末计提的增值税销项税所
致；
11.应付利息期末数比年初数减少 99.46%，主要是由于报告期支付了到期的银行借款利息所致；
12.一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加 52,886,900.00 元，主要是由于一年内到期的长期借
3
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款以及一年内到期的应付融资租赁款转入本项目所致；
13.长期借款期末数较年初数增加 111.43%，主要是由于报告期下属子公司树脂公司取得工商银行长期
借款所致；
14.长期应付款期末数较年初数增加 24.40 倍，主要是由于报告期下属子公司岷江电化公司取得山东省
国际信托有限公司融资租赁款所致；
15.其他非流动负债期末数比年初数增加 33.09%，主要是由于本公司报告期收到了石墨烯中试孵化资
金 1000 万元所致；
16.专项储备期末数比年初数增加 146.04%，主要是由于报告期计提的安全生产费尚未使用所致；
17、营业税金及附加本期数较上年同期数减少 63.32%，主要是由于报告期房地产收入较上年同期减少，
相应计缴的营业税金及附加减少所致；
18、资产减值损失本期数较上年同期数减少 97.74%，主要是由于报告期按规定计提的坏账准备较上年
同期减少所致；
19、投资收益本期数较上年同期数增加 72.12%，主要是由于报告期转让德阳文庙广场开发有限公司股
权实现投资收益 7,068,264.35 元所致；
20、营业外收入本期数较上年同期数减少 67.74%，主要是由于报告期按会计准则确认的政府补助收入
较上年同期减少所致；
21、企业所得税费用本期数较上年同期数减少 75.22%，主要是由于报告期四川金路房地产有限公司利
润较上年同期减少，相应计缴的企业所得税减少所致；
22.归属于母公司所有者的净利润本期数比上年同期数增亏 68,679,275.88 元，主要原因是报告期内，
公司主导产品 PVC 树脂市场持续低迷，销售价格持续低位运行，与销售成本倒挂，加之受主要原材料电
石供应不足及液碱销售瓶颈制约，生产装置开车率未达到满负荷，导致公司亏损所致；
23.经营活动产生的现金流量净额比上年同期少流出 302,232,455.02 元，主要是由于报告期末应收票据
比上年同期减少 96,105,670.93 元，销售货物收到的现金及现金等价物增加 96,105,670.93 元、应付票据比
上年同期增加 6,100.00 万元，导致支付采购原材料的款项减少 6,100.00 万元以及预收账款较上年同期增加
流入 22,723,333.49 元所致；
24.投资活动产生的现金流量净额比上年同期少流出 53,381,682.40 元，主要是由于岷江电化公司上年
同期正在实施 30 万吨/年电石主体工程，购建固定资产支付的款项较多所致；
25.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期少流出 68,258,702.61 元，主要原因是报告期岷江电化公
司取得山东省国际信托有限公司融资租赁借款 1 亿元所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司下属控股子公司四川岷江电化的限责任公司（以下简称“岷江电化”）与山东省国际信
托有限公司（以下简称“山东信托”）签订《固定资产转让合同》及《融资租赁合同》,根据合同规定，岷江
电化将其电石机器设备转让给山东信托，山东信托受让上述设备后再返租给岷江电化。（详见 2012 年 8 月
23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网所载公司公告）
4、其他
√ 适用 □ 不适用
（1）2011 年 6 月 10 日，公司与中国科学院金属研究所签订了《技术开发合同》（详见 2011 年 6 月
14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网所载公司公告），报告期内，
该合同正在履行之中。
（2）2011 年 12 月 26 日，经公司与广东联塑科技实业有限公司（以下简称“广东联塑”）协商，公司
控股子公司四川金路塑胶有限公司（以下简称“金路塑胶”）、四川联塑科技实业有限公司（以下简称“四
川联塑”）分别代表公司和广东联塑签署《租赁合同》，将位于德阳市经济技术开发区的土地及金路塑胶厂
房、设备、设施等继续租赁给四川联塑使用，租期 3 年，自 2012 年 6 月 1 日起至 2015 年 5 月 31 日止（详
情见 2011 年 12 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网所载公
司公告）。报告期内，上述租赁协议正在履行之中。
（3）报告期内，公司与四川欣盛园林工程有限责任公司签订《股权转让协议书》，将持有的四川省德
阳文庙广场开发有限公司 15.38%的股权转让给四川欣盛园林工程有限责任公司，转让价格为人民币 1730
万元（详情见 2012 年 8 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
所载公司公告）。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司生产经营情况，
2012 年 09 月 13 日 董事局办公室 实地调研 个人 《中国证券报》记者
未提供资料。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 四川金路集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 356,364,695.52 324,422,314.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 97,579,341.18 186,865,953.26
应收账款 22,087,150.95 3,062,775.70
预付款项 90,905,527.42 84,721,691.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,462,207.00 29,245,497.57
买入返售金融资产
存货 193,788,495.61 166,970,967.98
一年内到期的非流动资产
6
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其他流动资产 502,272.40 204,426.83
流动资产合计 776,689,690.08 795,493,627.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,123,972.92 37,544,665.15
投资性房地产
固定资产 1,307,605,597.39 1,388,495,851.19
在建工程 76,687,408.86 24,198,133.10
工程物资 1,261,910.91 1,617,389.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,965,813.96 101,885,327.17
开发支出
商誉 1,897,684.46 1,897,684.46
长期待摊费用 3,376,397.57 2,868,362.64
递延所得税资产 78,447.42 78,447.42
其他非流动资产 40,554,554.66
非流动资产合计 1,560,551,788.15 1,558,585,860.51
资产总计 2,337,241,478.23 2,354,079,487.76
流动负债：
短期借款 576,580,000.00 726,980,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 68,000,000.00 9,000,000.00
应付账款 252,651,203.82 268,357,693.30
预收款项 126,453,550.53 73,302,137.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,431,862.01 21,336,838.60
应交税费 -4,800,288.32 29,029,170.14
应付利息 8,893.03 1,632,281.44
应付股利 3,017,796.51 3,017,796.51
其他应付款 29,309,354.37 32,323,503.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 52,886,900.00
其他流动负债
流动负债合计 1,108,539,271.95 1,164,979,421.46
非流动负债：
长期借款 74,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
长期应付款 85,167,810.85 3,353,246.59
专项应付款 329,782.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 42,598,277.08 32,007,179.76
非流动负债合计 201,766,087.93 70,690,208.35
负债合计 1,310,305,359.88 1,235,669,629.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 609,182,254.00 609,182,254.00
资本公积 44,533,676.24 44,533,676.24
减：库存股
专项储备 2,157,051.57 876,705.37
盈余公积 99,500,633.00 99,500,633.00
一般风险准备
未分配利润 192,795,721.44 281,664,631.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 948,169,336.25 1,035,757,900.48
少数股东权益 78,766,782.10 82,651,957.47
所有者权益（或股东权益）合计 1,026,936,118.35 1,118,409,857.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,337,241,478.23 2,354,079,487.76
法定代表人：刘汉先生 主管会计工作负责人：魏仁才先生 会计机构负责人：张东先生
2、母公司资产负债表
编制单位： 四川金路集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 14,741,127.51 5,377,178.47
交易性金融资产
应收票据 150,000.00
应收账款
预付款项 8,988,186.06 165,525.27
应收利息
应收股利
其他应收款 305,706,960.11 320,514,327.72
存货
8
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 329,586,273.68 326,057,031.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 604,634,631.08 614,815,669.94
投资性房地产
固定资产 25,072,796.61 26,504,203.36
在建工程 661,817.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,831,754.35 22,288,814.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 737,168.20
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 652,938,168.19 663,608,687.97
资产总计 982,524,441.87 989,665,719.43
流动负债：
短期借款 3,580,000.00 13,080,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,600.00
预收款项
应付职工薪酬 193,668.16 5,084,623.00
应交税费 -431,083.76 -727,986.37
应付利息 107,814.71 179,933.70
应付股利 3,017,796.51 3,017,796.51
其他应付款 17,389,319.80 17,357,508.00
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 33,863,115.42 37,991,874.84
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 329,782.00
预计负债
9
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递延所得税负债
其他非流动负债 11,521,097.32
非流动负债合计 11,521,097.32 10,329,782.00
负债合计 45,384,212.74 48,321,656.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 609,182,254.00 609,182,254.00
资本公积 38,715,725.54 38,715,725.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 99,500,633.00 99,500,633.00
一般风险准备
未分配利润 189,741,616.59 193,945,450.05
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 937,140,229.13 941,344,062.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 982,524,441.87 989,665,719.43
法定代表人：刘汉先生 主管会计工作负责人：魏仁才先生 会计机构负责人：张东先生
3、合并本报告期利润表
编制单位： 四川金路集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 572,143,794.62 686,187,825.78
其中：营业收入 572,143,794.62 686,187,825.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 583,464,455.60 701,505,714.31
其中：营业成本 534,615,777.61 654,379,707.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,095,065.81 2,502,355.67
销售费用 9,492,794.90 8,310,449.63
管理费用 23,989,752.78 22,319,053.88
财务费用 14,321,064.50 13,994,147.34
资产减值损失 -50,000.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
10
四川金路集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
6,852,892.90 3,356,068.54
填列）
其中：对联营企业和合营企
-215,371.36 941,092.24
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,467,767.99 -11,961,819.99
加 ：营业外收入 563,099.81 4,913,927.99
减 ：营业外支出 330,071.46 399,686.12
其中：非流动资产处置损失 91,903.23 1,154.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,234,739.64 -7,447,578.12
列）
减：所得税费用 141,747.32 122,265.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,376,486.96 -7,569,843.18
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 -2,643,377.40 -7,789,277.65
少数股东损益 -1,733,109.56 219,434.47
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0043 -0.0128
（二）稀释每股收益 -0.0043 -0.0128
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -4,376,486.96 -7,569,843.18
归属于母公司所有者的综合收益总
-2,643,377.40 -7,789,277.65
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,733,109.56 219,434.47
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刘汉先生 主管会计工作负责人：魏仁才先生 会计机构负责人：张东先生
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 四川金路集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 150,005.00 585,866.00
减：营业成本 16,954.57 24,176.54
营业税金及附加 16,800.00
销售费用
管理费用 4,807,585.61 4,577,523.14
财务费用 367,478.13 296,850.02
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,068,264.35 941,092.24
列）
11
四川金路集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
941,092.24
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,026,251.04 -3,388,391.46
加：营业外收入 1,821.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,028,072.04 -3,388,391.46
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,028,072.04 -3,388,391.46
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,028,072.04 -3,388,391.46
法定代表人：刘汉先生 主管会计工作负责人：魏仁才先生 会计机构负责人：张东先生
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 四川金路集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,649,679,188.64 1,939,848,537.52
其中：营业收入 1,649,679,188.64 1,939,848,537.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,752,220,820.61 1,973,675,206.07
其中：营业成本 1,620,674,824.32 1,829,242,995.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,715,429.64 10,130,435.78
销售费用 21,451,825.82 22,688,543.11
管理费用 70,525,585.59 72,526,093.99
财务费用 35,798,549.23 36,669,303.19
资产减值损失 54,606.01 2,417,834.08
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
12
四川金路集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
6,879,307.77 3,996,836.82
填列）
其中：对联营企业和合营企
-239,653.37 1,581,860.52
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -95,662,324.20 -29,829,831.73
加 ：营业外收入 4,019,177.59 12,458,898.49
减 ：营业外支出 663,491.01 836,006.42
其中：非流动资产处置损失 123,969.31 45,684.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-92,306,637.62 -18,206,939.66
列）
减：所得税费用 447,448.18 1,806,043.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -92,754,085.80 -20,012,983.42
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 -88,868,910.43 -20,189,634.55
少数股东损益 -3,885,175.37 176,651.13
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.1459 -0.0331
（二）稀释每股收益 -0.1459 -0.0331
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -92,754,085.80 -20,012,983.42
归属于母公司所有者的综合收益总
-88,868,910.43 -20,189,634.55
额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,885,175.37 176,651.13
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刘汉先生 主管会计工作负责人：魏仁才先生 会计机构负责人：张东先生
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 四川金路集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 590,696.00 1,164,028.00
减：营业成本 45,254.34 56,553.61
营业税金及附加 17,261.53
销售费用
管理费用 13,520,894.68 15,768,347.87
财务费用 -817,155.96 1,441,845.91
资产减值损失 -377,056.26 -28,663.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,118,961.14 1,581,860.52
列）
13
四川金路集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
50,696.79 1,581,860.52
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,662,279.66 -14,509,456.93
加：营业外收入 492,123.72 100,000.00
减：营业外支出 33,677.52 7,771.46
其中：非流动资产处置损失 30,677.52 2,771.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,203,833.46 -14,417,228.39
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,203,833.46 -14,417,228.39
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -4,203,833.46 -14,417,228.39
法定代表人：刘汉先生 主管会计工作负责人：魏仁才先生 会计机构负责人：张东先生
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 四川金路集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,119,000,857.82 2,186,208,698.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,819,140.96 36,679,153.46
经营活动现金流入小计 2,143,819,998.78 2,222,887,852.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,775,501,430.94 2,167,315,243.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
14
四川金路集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现金 108,388,956.68 95,937,604.29
支付的各项税费 82,696,800.12 81,828,766.70
支付其他与经营活动有关的现金 42,058,157.26 44,864,038.55
经营活动现金流出小计 2,008,645,345.00 2,389,945,653.30
经营活动产生的现金流量净额 135,174,653.78 -167,057,801.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,300,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
206,800.00 203,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,030,563.17
投资活动现金流入小计 17,506,800.00 1,233,563.17
购建固定资产、无形资产和其他长
99,728,471.81 136,836,917.38
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 99,728,471.81 136,836,917.38
投资活动产生的现金流量净额 -82,221,671.81 -135,603,354.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 458,878,445.51 588,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 558,878,445.51 588,100,000.00
偿还债务支付的现金 535,278,445.51 640,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
42,660,600.58 36,669,303.19
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,950,000.00
筹资活动现金流出小计 579,889,046.09 677,369,303.19
筹资活动产生的现金流量净额 -21,010,600.58 -89,269,303.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 31,942,381.39 -391,930,458.64
加：期初现金及现金等价物余额 324,422,314.13 775,348,138.56
六、期末现金及现金等价物余额 356,364,695.52 383,417,679.92
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四川金路集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
法定代表人：刘汉先生 主管会计工作负责人：魏仁才先生 会计机构负责人：张东先生
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 四川金路集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 590,696.00 1,164,028.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 37,275,857.73 28,904,354.96
经营活动现金流入小计 37,866,553.73 30,068,382.96
购买商品、接受劳务支付的现金 45,254.34 56,553.61
支付给职工以及为职工支付的现金 9,993,226.28 11,524,257.39
支付的各项税费 1,443,889.86 1,711,481.53
支付其他与经营活动有关的现金 21,267,065.05 96,876,313.86
经营活动现金流出小计 32,749,435.53 110,168,606.39
经营活动产生的现金流量净额 5,117,118.20 -80,100,223.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,300,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
6,800.00 200,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,306,800.00 200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
2,358,985.34 666,925.38
期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,358,985.34 50,666,925.38
投资活动产生的现金流量净额 14,947,814.66 -50,466,925.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,580,000.00 23,080,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,580,000.00 23,080,000.00
偿还债务支付的现金 13,080,000.00 23,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,200,983.82 1,441,845.91
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
16
四川金路集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 14,280,983.82 24,521,845.91
筹资活动产生的现金流量净额 -10,700,983.82 -1,441,845.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 9,363,949.04 -132,008,994.72
加：期初现金及现金等价物余额 5,377,178.47 285,716,444.58
六、期末现金及现金等价物余额 14,741,127.51 153,707,449.86
法定代表人：刘汉先生 主管会计工作负责人：魏仁才先生 会计机构负责人：张东先生
（二）审计报告
审计意见 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计
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