四川金路集团股份有限公司
2006年半年度报告
第一节 重要提示
本公司董事局及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事长何光昶先生、总裁孙万章先生、财务总监周淑蓉女士、财务部部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明：保证公司2006年半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司董事局全体董事均出席了审议本半年度报告的董事局会议。
公司2006年半年度财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：四川金路集团股份有限公司
公司法定英文名称：SICHUAN JINLU GROUP CO., LTD.
2、公司法定代表人：何光昶
3、董事局秘书：彭朗
联系电话：（0838）2207936 （0838）2204710—8028
联系传真：（0838）2207936
电子信箱：penglang0838@163 .com
联系地址：四川金路集团股份有限公司董事局办公室
4、公司注册及办公地址：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦
邮政编码：618000
公司国际互联网网址：HTTP：//WWW.JINLUGROUP.CN
电子信箱：jl@jinlugroup.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载公司半年度报告的国际互联网网址：
HTTP：//WWW.CNINFO.COM.CN
公司半年度报告备置地点：公司董事局办公室
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：G金路
股票代码：000510
7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1989年7月27日
注册地点：四川省德阳市岷江西路二段57号
企业法人营业执照注册号：20511186—31/1
税务登记号码：510602205111863
公司聘请的会计师事务所名称：四川君和会计师事务所有限责任公司
办公地址：四川省成都市走马街68号锦城大厦10楼
二、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比
年初数增减（
%）
流动资产 1,464,073,597. 1,532,935,161. -4.49
44 60
流动负债 1,664,997,829. 1,783,052,448. -6.62
65 50
总资产 3,134,187,729. 3,215,222,792. -2.52
42 42
股东权益（不含少数股 1,105,222,575. 1,070,082,382. 3.28
东权益） 83 40
每股净资产 1.8143 1.7566 3.28
调整后的每股净资产 1.7546 1.6999 3.22
报告期（1—6月 上年同期 本报告期比上
） 年同期增减（
%）
净利润 35,140,193.43 46,570,248.91 -24.54
扣除非经常性损益后的 36,356,720.38 47,040,757.85 -22.71
净利润
每股收益 0.0577 0.0764 -24.48
净资产收益率（摊薄） 3.18 4.54 减少1.36个百
% 分点
经营活动产生的现金流 -78,831,635.68 126,651,632.24
量净额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：扣除非经常性损益项目 金额（元）
（1）营业外收入 509,957.98
（2）营业外支出 -1,509,384.01
（3）补贴收入 98,072.48
（4）所得税影响数 -315,173.40
合计 -1,216,526.95
2、利润表附表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄 加权平均元
元/股 /股
主营业务利润 17.55 17.84 0.3185 0.3185
营业利润 4.90 4.98 0.0889 0.0889
净利润 3.18 3.23 0.0577 0.0577
扣除非经常性损益的净 3.29 3.34 0.0597 0.0597
利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内，公司于2006年5月29日进入股权分置改革程序。2006年6月26日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《股权分置改革方案》，公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的77,446,206股股份向流通股股东作为对价安排，即股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的2.0股股份。该方案于2006年7月11日实施，公司的股份结构因实施该方案发生变化如下：
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 变动增减（+，-） 本次变动后
数量（ 比 发 送股 公 其 小计 数量（ 比例
股） 例 行 积 他 股） （%
（% 新 金 ）
） 股 转
增
一、有限 221,951 36. -77,446, -77,44 144,50 23.7
售条件股 ,223 43 206 6,206 5,017 2
份
1、国家 81,921, 13. -28,585, -28,58 53,336 8.76
持股 549 45 169 5,169 ,380
2、国有 13,280, 2.1 -4,633,8 -4,633 8,646, 1.42
法人持股 069 8 60 ,860 209
3、其他 126,749 20. -44,227, -44,22 82,522 13.5
内资持股 ,605 80 177 7,177 ,428 4
其中：境 126,749 20. -44,243, -44,24 82,522 13.5
内法人持 ,605 80 621 3,621 ,428 4
股
境内自然
人持股
4、外资
持股
其中：境
外法人持
股
境外自然
人持股
二、无限 387,231 63. 77,446,2 77,446 464,67 76.2
售条件股 ,031 57 06 ,206 7,237 8
份
1、人民 387,231 63. 77,446,2 77,446 464,67 76.2
币普通股 ,031 57 06 ,206 7,237 8
2、境内
上市的外
资股
3、境外
上市的外
资股
4、其他
三、股份 609,182 100 0 0 609,18 100
总数 ,254 2,254
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、股东情况介绍
1、截止2006年7月11日，持有本公司股份的股东总户数为79765户。
2、持有公司5%以上（含5%）股份的股东为：汉龙实业发展有限公司，所持股份因实施股权分置改革方案，由89,205,293股（占公司总股本的14.64%）变更为57,582,474股（占公司总股本的9.45%）；德阳市国有资产经营有限公司，所持股份因实施股权分置改革方案，由81,921,549股（占公司总股本的13.45%）变更为53,336,380股（占公司总股本的8.76%）。
3、原非流通股东四川佛兰印务有限公司在本公司进行股权分置改革前持有法人股为24,897,600股，占本公司总股本的4.09%。根据四川省高级人民法院于2005年12月26日发出的【2005】川执字第46-1号民事裁定书，该公司持有的法人股24,897,600股，已被裁定由四川汉龙高新技术开发有限公司竞买获得，以上裁定书及协助执行通知书已送达深圳证券交易所。四川汉龙高新技术开发有限公司于2006年7月10日办理完毕股权过户手续。股改方案实施完毕后，四川汉龙高新技术开发有限公司持有本公司有限售条件股份数量为16,209,995股，占本公司总股本的2.66%。
4、截止2006年7月11日，公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东的持股情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总 79765
数（户
）
前十名股东持股情况
股东名称 股 持 持 持有 质
东 股 股 有限 押
性 比 总 售条 或
质 例 数 件股 冻
（% （ 份数 结
） 股 量 的
） 股
份
数
量
汉龙实业发展有 其 9.4 57, 57,58 0
限公司 他 5 582 2,474
,47
4
德阳市国有资产 国 8.7 53, 53,33 0
经营公司 有 6 336 6,380
,38
0
四川汉龙高新技 其 2.6 16, 16,20 0
术开发有限公司 他 6 209 9,995
,99
5
深圳市特发集团 其 1.4 8,6 8,646 0
有限公司 他 2 46, ,209
209
四川省化工建设 其 0.7 4,4 4,436 0
总公司 他 3 36, ,420
420
周亿 其 0.4 2,6 0 未
他 3 33, 知
100
钟启明 其 0.2 1,7 0 未
他 9 74, 知
602
孙凯 其 0.2 1,7 0 未
他 9 46, 知
125
杨连荣 其 0.2 1,7 0 未
他 8 10, 知
000
北京屯泰财务技 其 0.2 1,3 1,330 0
术咨询有限公司 他 2 30, ,926
926
前十名无限售条件股东持股情况 0.20
股东名称 持有无限售条 股份种类
件股份数量（
股）
周亿 2,633,100 人民币普通
股
钟启明 1,774,602 人民币普通
股
孙凯 1,746,125 人民币普通
股
杨连荣 1,710,000 人民币普通
股
郑楚英 1,230,076 人民币普通
股
王月华 1,056,000 人民币普通
股
王贵新 1,041,805 人民币普通
股
刘树强 1,000,000 人民币普通
股
刘小光 992,880 人民币普通
股
方泽川 899,760 人民币普通
上述股东关 前十名股东中,四川汉龙高新技 股
联关系或一 术开发有限公司与汉龙实业发展
致行动关系 有限公司系受同一控制人控制的
的说明 关联企业，汉龙实业发展有限公
司的控股股东四川汉龙（集团）
有限公司持有汉龙高新技术开发
有限公司55%的股份。除此之外
，公司控股股东汉龙实业发展有
限公司与前10名股东中其他股东
及前10名无限售条件股东之间不
存在关联关系，也不属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人；未
知以上无限售条件股东之间是否
存在关联关系；未知以上无限售
条件股东与上述前十名股东之间
是否存在关联关系；也未知以上
无限售条件股东是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条件股东 持有的有 可上市交易 新增可上 限售条件
号 名称 限售条件 时间 市交易股
股份数量 份数量
1 汉龙实业发展有 57,582,4 2008年7月10 30,459,11 1、其所持有
限公司 74 日 3 的金路集团非
2009年7月10 27,123,36 流通股股份自
日 1 获得上市流通
2 德阳市国有资产 53,336,3 2008年7月10 30,459,11 权之日起，在
经营有限公司 80 日 3 二十四个月内
2009年7月10 22,877,26 不上市交易；
日 7 2、在前项承
诺期满后的十
二个月内，通
过深交所挂牌
交易出售股份
的数量占公司
股份总数的比
例不超过5%，
二十四个月内
，通过深交所
挂牌交易出售
股份的数量占
公司股份总数
的比例不超过
10%，且通过
深交所挂牌交
易出售原所持
非流通股股份
的价格不低于
股权分置改革
说明书公告日
前九十个交易
日收盘价算术
平均值的200%
即4.86元/股
，如金路集团
在上述期间内
实施资本公积
金转增或股票
分红方案、配
股等，则出售
价格限制标准
做相应除权调
整。若有违反
前述承诺事项
的卖出交易，
将卖出资金划
入上市公司账
户归公司所有
。3、在金路
集团2006年和
2007年年度股
东大会上，其
将依据相关规
定履行程序提
出如下利润分
配议案：当年
利润分配的比
例不低于当年
实现的可供股
东分配的利润
（非累计未分
配利润）的40
%，并保证在
股东大会表决
时对该议案投
赞成票。
3 四川汉龙高新技 16,209,9 2007年7月10 16,209,99 所持有的金路
术开发有限公司 95 日 5 集团非流通股
4 深圳市特发集团 8,646,20 2007年7月10 8,646,209 股份自获得上
有限公司 9 日 市流通权之日
5 四川省化工建设 4,436,42 2007年7月10 4,436,420 起12个月内不
总公司 0 日 上市交易或者
6 北京屯泰财务技 1,330,92 2007年7月10 1,330,926 转让。
术咨询有限公司 6 日
7 德阳市金路持股 843,136 2007年7月10 843,136
联合会 日
8 深圳市蛇口旭业 1,277,64 2007年7月10 1,277,640
投资发展有限公 0 日
司
9 德阳市茂源实业 697,693 2007年7月10 697,693
有限公司 日
10 蛇口利宝贸易公 87,360 2007年7月10 87,360
司 日
注：因无法联系，非流通股股东深圳市蛇口旭业投资发展有限公司、蛇口利
宝贸易公司和深圳合丰实业发展股份公司（为本公司第11名有限售条件股东
，持股数为56,784股，占公司总股本的0.01%）应支付的对价由汉龙实业发
展有限公司先行代为垫付。代为垫付后，深圳市蛇口旭业投资发展有限公司
、深圳合丰实业发展股份公司和蛇口利宝贸易公司所持原非流通股份如上市
流通，应当向代为垫付方偿还其代为垫付的股份或者获得其同意。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、公司控股股东或实际控制人情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
四、股权质押情况
本公司于2006年2月24日发布股权质押公告，第一大股东汉龙实业发展有限公司因需要经营流动资金，将其持有的本公司法人股共计89,205,293股（占本公司总股本的14.64%）继续质押给中国光大银行成都分行申请授信业务，授信金额6000万元，质押期限为壹年（自2005年9月2日起至2006年9月1日止）。该股权质押已于2006年6月15日全部解除质押冻结。
五、国家股股权转让情况
本公司于2004年2月5日发布《关于国家股权转让的提示公告》，第二大股东德阳市国有资产经营有限公司于2003年8月26日终止了原分别与四川宏达（集团）有限公司、西藏珠峰摩托车工业公司签订的国家股权转让协议，并于2004年2月3日与四川宏达（集团）有限公司重新签订了国家股权转让协议：德阳市国有资产经营有限公司拟将其持有的金路集团国家股81240141股（占本公司总股本的13.34%）以及由此衍生的所有权益转让给四川宏达（集团）有限公司，转让价格为1.75元/股。本次转让完成后，四川宏达（集团）有限公司将成为本公司第二大股东，德阳市国有资产经营有限公司将不再持有本公司国家股份。本次转让尚须报经上级有关部门批准后生效。股权转让双方已于2004年2月14日刊登了《四川金路集团股份有限公司股东持股变动报告书》。
截至本报告期末，该股权转让事项尚未获得国有资产监督管理部门的批准。
在公司股权分置改革中，股权转让双方均已出具有关声明和承诺：如果本次股权转让获得有权部门的最终批复并在股权分置改革方案实施的股权登记日之前完成股权过户手续，四川宏达（集团）有限公司将按照金路集团相关股东会议审议通过的股权分置改革方案向流通股股东执行对价安排。否则，将由德阳市国有资产经营有限公司按照金路集团相关股东会议审议通过的股权分置改革方案向流通股股东执行对价安排。由于截至公司股权分置改革方案实施的股权登记日止，该股权转让事项尚未获得有权部门的最终批复，因此，在公司股权分置改革中，该部份股权实际由德阳市国有资产经营有限公司向流通股股东执行了对价安排。
董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 期初持股（ 期末持股（股 变动原因
股） ）
何光昶 董事长 0 0
孙万章 董事、总裁 0 0
程德明 董事、党委书记、副 46686 56023 股权分置改
总裁 革
杨寿军 董事、副总裁 0 0
邓大俭 董事 0 0
刘枫 董事 0 0
陈龙 独立董事 0 0
蒋国洲 独立董事 0 0
张奉军 独立董事 0 0
陈谦益 副总裁 9066 10879 股权分置改
革
周淑蓉 财务总监 0 0
肖英 总裁助理 0 0
彭朗 董事局秘书 0 0
陶长明 监事局主席 1 1
罗云昌 监事 26469 31763 股权分置改
革
易正隆 监事 0 0
赵明发 监事 0 0
陈琪 监事 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。
第五节 管理层讨论与分析
一、主要经营情况
1、主营业务范围及经营状况
公司主营业务是生产销售PVC树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品，白酒生产和销售，房地产业等。报告期内，公司主导产品PVC树脂所需的原材料及能源价格继续保持高位运行，主导产品PVC树脂销售价格出现大幅下滑，但二季度有所回升。为抓住市场机遇，公司开足马力，努力实现长周期、满负荷安全生产，同时以开展“成本年”活动为契机，强化管理，苦练内功，节能降耗，最大限度地消化原材料、电力价格高位运行等不利因素，主导产品产量连创新高。报告期内，公司主导产品PVC树脂产量达13.24万吨，比去年同期增长12.58%。报告期公司实现主营业务收入122,999.10万元，比去年同期增加13.79 %；实现主营业务利润19,401.03万元，比去年同期增加7.98 %；实现净利润 3,514.02万元，比去年同期降低24.54 %。
2、报告期内公司主营业务或产品的经营情况如下：
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业 主营业 主营业
业或 入 本 利润率(% 务收入 成本比 务利润
分产 ) 比上年 上年同 率比上
品 同期增 期增减 年同期
减（% （%） 增减（%
） ）
分行
业
化工 861,335,678 747,015,97 12.35 2.64 5.76 -16.17
.72 8.96
酒类 207,388,567 117,595,28 29.04 35.84 19.95 31.34
.11 4.95
房地 153,727,539 122,872,86 14.64 2,148. 2,618.8 -46.43
产 .00 6.21 40 5
分产
品
pvc树 692,115,165 603,801,81 12.35 0.70 3.17 -14.24
脂 .96 6.53
烧碱 117,445,170 92,882,608 20.51 13.05 10.26 11.11
.96 .06
曲酒 207,388,567 117,595,28 29.04 35.84 19.95 31.34
.11 4.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、主营业务分地区情况：
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
主营业务收入 化工产品 酒类 纺织品 房地产
西南地区 649,883,306 152,435,600 12,267,300 153,727,53
.60 .08 .64 9.00
华南地区 304,235,072 3,239,871.8
.31 2
华北地区 715,700.85 38,318,062.
91
西北地区 7,008,562.4 3,242,595.5
1 6
其他地区 11,504,700. 10,152,436.
85 75
小计 973,347,343 207,388,567 12,267,300 153,727,53
.02 .11 .64 9.00
公司内各业务分部 112,011,664 4,728,104.
间抵销 .30 70
合计 861,335,678 207,388,567 7,539,195. 153,727,53
.72 .11 94 9.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 控股 业务性质 主要产品 注册 资产规 净利
或参 （万元） （万元） 资本 模（万 润（
股比 （万 元） 万元
例（% 元） ）
）
四川省金路树脂有限 100.0 化工 PVC树脂 3500 143,246 5,08
公司 0 、烧碱 0 .87 9.84
四川省绵阳市丰谷酒 99.20 酒类 白酒 5000 55,764. 319.
业有限责任公司 85 70
德阳市电化有限责任 96.92 电力、电 电石 5000 11,444. --93
公司 冶 56 0.06
四川德阳东马塑胶有 75 轻工 压延人造 USD2 8,406.6 -20.
限公司 革薄膜 50 0 36
四川美侬纺织科技有 100.0 纺织 纬编面料 1000 4,587.1 -153
限责任公司 0 5 .17
绵阳小岛建设开发有 98.26 房地产开 房地产 3000 53,984. 888.
限公司 发 00 94
四川金路房产开发有 100.0 房地产开 房地产 800 2,959.1 202.
限责任公司 0 发 0 79
四川金路商贸公司 100.0 化工贸易 化工产品 200 1,166.9 8.27
0 2
四川省德阳华远国际 73.30 国际贸易 贸易 300 574.55 -10.
经贸有限公司 43
四川金路科技发展有 100.0 咨询、服 200 227.06 -6.2
限公司 0 务 7
中江金仓化工原料有 57 运输 盐卤输送 2200 3,154.5 54.0
限公司 9 1
晨光金路科技发展有 51 化工 芳纶 5000 4,984.3 建设
限公司 0 中
四川金路新材料有限 99.67 化工 人造革 3000 4,836.8 -18.
公司 2 65
四川金路塑胶有限公 100.0 化工 塑胶、橡 2600 4,706.7 -36.
司 0 胶、化工 7 80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、主要供应商、客户情况：
前五名供应商合计采购金额233,595,745.30元，占报告期采购总额的23.95%；
前五名销售客户的销售金额178,329,709.40元，占报告期销售总额的14.50%。
6、报告期内由于本公司于上年末出售了所持四川德阳天然气有限公司的股份，故报告期主营业务收入等指标均不包括该公司的数据。
另外，由于主导产品所需原燃材料及电价上涨、PVC树脂销售价格下降，导致主营业务盈利能力较上年同期有所下降。
7、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
8、报告期内无单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到10%的情况。
9、经营中的问题与困难及解决方案。
①主导产品价格波动问题。PVC树脂价格是影响公司利润水平最直接和最关键的因素，公司存在因PVC树脂价格波动而导致的相关风险。为此，公司将继续狠抓成本管理，保持成本优势。
②电力等能源价格高企问题。随着公司生产规模的扩大，目前用电量近10亿kw.h/年，电力供应紧张、电价上涨对公司的经济效益影响很大。为此，公司将继续坚持运用高新技术改造传统生产工艺，淘汰高耗能、重污染的落后设备，争创最佳效益。
③产能与资源控制能力不匹配问题。虽然目前公司主导产品PVC树脂产能处于国内同行业前列，但公司对与主导产品配套的能源与资源的控制能力不强，这将是制约公司发展的重要因素。为此，公司将采取有效措施，提高和加强对生产所需的能源与资源的控制能力。
④资金紧张问题。公司近几年不断地进行技改扩能，已投入资金近14亿元，加之国家继续实施宏观调控，紧缩银根，影响和制约了公司的融资。为此，公司一方面加强银企合作，通过银行融资解决资金矛盾；另一方面，拟通过证券市场再融资，加快公司发展。
二、投资情况
1、报告期内不存在募集资金投资项目的情况。
2、报告期内公司非募集资金投资情况。
①PVC扩能至30万吨/年技改项目
该项目已完成聚合和干燥等主要生产装置及有关配套设施。报告期内，对四川省金路树脂有限公司PVC扩能至30万吨/年技改项目继续进行投资，报告期内已完成投资1,188.28万元，累计完成投资13,497.16万元。
②40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目
为了进一步促进金路集团的可持续发展，把PVC主业不断做大、做强，解决电石渣治理和有效利用问题。经过调研，计划实施40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目。
项目总投资估算17423万元。目前，该项目已由四川省发改委批复了项目可行性研究报告，四川省环境保护局已批复项目环境影响报告书；施工设计已完成，正在办理项目征地手续。报告期内已完成投资525.76万元，累计完成投资995.05万元。
③35000吨/年白酒填平补齐技改项目
截至2004年12月底，项目成品酒罐区工程、粮食除杂工程、酒库消防改造工程、包装车间工程于2004年12月已投入使用；陶坛酒库扩建工程于2005年8月投产。报告期内已完成投资456.30万元，累计完成投资2,135.44万元。
④20万吨/年输卤复线项目
为使企业的烧碱生产规模向更高水平发展，有效降低烧碱的生产成本，缓解运输压力，满足PVC扩能的需要，计划在原10万吨/年输卤装置的基础上，实施20万吨/年输卤复线项目。
项目总投资估算4652万元。目前已完成项目立项备案，正在进行环评工作。
三、公司未对本报告期经营计划做出修改
第六节 重要事项
一、公司治理状况
报告期内，公司严格按照新修订的《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》（2005年12月及2006年5月修订）的要求，切实做好各项治理工作，与中国证监会有关文件的要求基本一致。根据中国证监会2006年3月16日发布的证监公司字[2006]38号《关于印发〈上市公司章程指引（2006年修订）〉的通知》的要求，对《公司章程》进行了全面修改，并提交公司2005年度股东大会表决通过，在修改后的《公司章程》中，对公司治理和运作作出进一步规范；报告期内，公司按照证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定进行了股权分置改革工作，股改方案经2006年6月26日召开的相关股东会议现场投票以及董事局征集委托投票、网络投票合并表决结果，获得有效通过，经过股权分置改革，消除了股份转让制度性差异的隐患，构建起公司非流通股股东和流通股股东之间的利益平衡协商机制，对维护公司广大股东尤其是中小股东的利益具有积极而深远的意义。
二、2005年度利润分配方案执行情况
公司于2006年4月26日召开了2005年度股东大会，审议通过了2005年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：2005年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
三、公司2006年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
四、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项
五、报告期内公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项
六、报告期内公司无重大关联交易事项。其他关联交易事项详见财务附注八
七、报告期内，公司未发生控股股东及其子公司占用公司资金的情况
八、重大合同及履行情况
1、报告期内公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保合同。
3、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
九、公司担保情况
单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日期 担保金 担保类 担保期 是否履行 是否为关联方
象名称 （协议签 额 型 完毕 担保（是或否
署日） ）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计(A) 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保 4,643
发生额合计
报告期末对控股子公司担保 95,266
余额合计(B)
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 95,266
担保总额占公司净资产的比 86.20
例
其中：
为股东、实际控制人及其关 0
联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超 16,676
过70%的被担保对象提供的债
务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分 40,005
的金额(E)
上述三项担保金额合计*(C+D 56,681
+E)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
九、承诺事项
在公司股权分置改革中，第一大股东汉龙实业发展有限公司和第二大股东德阳市国有资产经营有限公司作出如下特别承诺：
1、其所持有的金路集团非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易；
2、在前项承诺期满后的十二个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过5%，二十四个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过10%，且通过深交所挂牌交易出售原所持非流通股股份的价格不低于股权分置改革说明书公告日前九十个交易日收盘价算术平均值的200%即4.86元/股，如金路集团在上述期间内实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，则出售价格限制标准做相应除权调整。
若有违反前述承诺事项的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。
3、在金路集团2006年和2007年年度股东大会上，其将依据相关规定履行程序提出如下利润分配议案：当年利润分配的比例不低于当年实现的可供股东分配的利润（非累计未分配利润）的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
十、报告期内公司、公司董事局及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开遣责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况
十一、公司独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用：公司独立董事在报告期内参加了第六届第六次、第六届第七次董事局会议以及公司2005年度股东大会和股权分置改革相关股东会议，审议了公司2005年年度报告正文及其摘要、2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案、2006年第一季度季度报告、《关于修改公司章程的议案》、《公司股权分置改革方案》等。
十二、公司无其他对公司产生重大影响的重要事项
十三、报告期内，公司信息披露索引
本报告期，公司所有重要公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）上，具体如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 公告日期 公告名称
1 2006.02.1 四川金路集团股份有限公司关于股权质押的公告
5
2 2006.03.1 四川金路集团股份有限公司重大事项公告
7
3 2006.03.2 公司第六届第六次董事局会议决议公告
2
4 2006.03.2 公司第六届第五次监事局会议决议公告
2
5 2006.03.2 关于2006年度担保计划和新增贷款计划的公告
2
6 2006.03.2 关于召开2005年度股东大会的通知
2
7 2006.03.2 2005年年度报告
2
8 2006.03.2 2005年年度报告摘要
2
9 2006.04.1 关于增加2005年度股东大会提案的公告
2
10 2006.04.2 2006年第一季度报告
4
11 2006.04.2 2005年度股东大会决议公告
7
12 2006.05.2 董事局关于股权分置改革的投票委托征集函
9
13 2006.05.2 关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
9
14 2006.05.2 股权分置改革说明书(全文)
9
15 2006.05.2 股权分置改革说明书(摘要)
9
16 2006.05.3 关于进行股权分置改革网上交流的通知
0
17 2006.06.0 关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改
7 革方案的公告
18 2006.06.0 股权分置改革说明书(全文修订稿)
7
19 2006.06.0 股权分置改革说明书(摘要修订稿)
7
20 2006.06.1 四川金路集团股份有限公司董事局公告(临2006—013号
2 )
21 2006.06.1 关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公
6 告
22 2006.06.1 四川金路集团股份有限公司董事局公告(临2006—015号
6 )
23 2006.06.1 关于股权解除质押的公告
6
24 2006.06.2 关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公
2 告
25 2006.06.2 股权分置改革相关股东会议表决结果公告
7
26 2006.07.0 股权分置改革方案实施公告
7
27 2006.07.1 董事局关于变更股票名称的公告
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第七节 财务报告（未经审计）
财务报表（附后）
报表附注
四川金路集团股份有限公司会计报表附注
2006年1月1日—2006年6月30日
附注一、公司的基本情况
四川金路集团股份有限公司 (以下简称“本公司”)是1989年4月经政府批准由四川省树脂总厂改组设立的股份有限公司。于1992年4月18日经工商登记注册成立，注册号为：5106001800902-X1/1。1993年5月7日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。截至2006年6月30日止，本公司注册资本为60,918.23万元。法定代表人：何光昶。
本公司经营范围：聚氯乙稀树脂、烧碱、针纺织品自产自销、电石生产销售、房地产开发、白酒生产及销售等。公司住所：德阳市岷江西路二段57号。
本公司主体企业原为四川金路树脂有限公司（以下简称“树脂公司”）。本公司于2001年9月出资149,160,800.00元，收购了四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司（以下简称“丰谷酒业公司” ）99.2%的股权，使公司的主营业务扩展到酒类的生产和销售；于2001年11月出资收购绵阳小岛建设开发有限公司（以下简称“小岛公司” ）98.26%的股权，使公司在房地产领域的业务得到进一步的拓展。
附注二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账基础和计价原则
本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，各项资产以取得时的实际成本计价。
4、外币业务核算方法
本公司以人民币为记账本位币。涉及外币的经济业务，以业务发生时中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记账；年末对有关外币账户余额按期末市场汇价调整，差额列入汇兑损益。
5、现金等价物的确认标准
本公司现金等价物的确认标准为：企业持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
6、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确有证据表明不能收回的应收款项。
（2）坏账损失采用备抵法核算,对应收款项(包括应收账款和其他应收款)，按账龄分析法计提，具体计提比例如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 15%
3年以上 30%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
此外，对债务单位的财务状况严重恶化、现金流量严重不足或逾期五年以上且收回的可能性极小的应收款项全额计提坏账准备，对关联方的正常往来款(指纳入合并范围的母子公司间往来款)不计提坏账准备。
7、存货核算方法
（1）本公司存货分为原材料、库存商品、开发产品、低值易耗品、在产品、开发成本及自制半成品等。
（2）存货计价：大宗原材料和自制半成品采用计划价格核算，按月计算成本差异，将其调整为实际成本；其余各类存货采用实际成本核算。存货销售或领用时采用加权平均法计价，低值易耗品在领用时一次性摊销。
（3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
8、短期投资核算方法
（1）短期投资：按取得时的实际成本计价，在处置时按所收到的收入与账面价值的差额作为投资收益入账。
（2）期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。
9、长期投资核算方法
（1）长期债权投资：按取得时的实际成本计价，计算存续期内的应计利息。
（2）长期股权投资：本公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下（含20%）或虽在20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占该单位有表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算，投资额占该单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)的采用权益法核算，并合并会计报表。
（3）股权投资差额：在规定的期限内摊销。
（4）长期投资减值准备：采用逐项计提的方法，对预计不能收回或发生重大贬值的长期投资，本公司根据实际情况做出估计后，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备；期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因，导致长期投资可收回的金额低于账面价值，按可收回的金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
10、固定资产及折旧
（1）固定资产标准
固定资产是指使用年限在１年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，亦列入固定资产核算。
（2）固定资产计价
固定资产以取得时的成本入账，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
（3）折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值率3%后在预计可使用年限内按直线法分类计提,各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30-50年 3.23%--1.94%
通用设备 10-16年 9.7%--6.06%
专用设备 10-16年 9.7%--6.06%
运输设备 10-15年 9.7%--6.46%
其他 5-10年 19.4%--9.7%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）固定资产减值准备
期末，按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产账面价值全额计提固定资产减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
11、在建工程核算方法
在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在完工交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
期末，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计可能发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
12、借款费用的确认原则及资本化金额的计算方法
（1）借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，开始资本化：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。
（2）资本化金额的确定
至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率。资本化率按以下原则确定：
①为购建固定资产只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利率；
②为购建固定资产借入一笔以上的专门借款的，资本化率为这些借款的加权平均利率。
（3）暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（4）停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
13、无形资产核算方法
（1）土地使用权：以取得时的实际成本计价，按规定期限摊销。
（2）其他无形资产：以取得时的实际成本入账，按受益期限摊销。
（3）无形资产减值准备：期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备：
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值的情形。
14、长期待摊费用核算方法
本公司长期待摊费用以实际发生的支出入账，按受益期不超过10年期限平均摊销，开办费于开始生产经营的当月起一次性记入当期损益。
15、收入确认原则
（1）商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的依据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。
（2）提供劳务：劳务已经提供，价款已经收到或取得了收款的依据时，确认收入实现。
16、所得税的会计处理
采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法：
（1）本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，按财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成，合并报表的公司间的重大交易及往来在合并时抵销。
（2）合并会计报表范围见附注四所述。
18、与最近一期报告相比，本报告期会计政策、会计估计均未发生变化。
附注三、税项
本公司应纳税项如下：
1、增值税：税率17%和13%。
2、营业税：税率为3%和5%。
3、城市维护建设税：按地域不同分别按流转税额的7%、5%和1%计算缴纳。
4、教育费附加：按应纳流转税的3%计算缴纳。
5、消费税：按销售额的10%、25%计缴，并按国家规定从量计缴。
6、所得税：税率为15%和33%。
根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发［2002］47号）和《四川省地方税务局转发国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知的通知》（川地税发［2002］46号）文件的规定，本公司下属子公司——树脂公司企业所得税减按15%的税率计提。
其余子公司执行33%的所得税率。
7、其他税项：按国家有关规定执行。
附注四、控股子公司及合营企业
1、控股子公司概况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册 营业范围 注册资本 持股
地 比例
四川省德阳华远国际经贸 德阳 进出口业务 人民币300万 73.33
有限公司 市 元 %
四川德阳东马塑胶有限公 德阳 压延人造革 USD250万元 75%
司 市
德阳市电化有限责任公司 什邡 电力、电石等 人民币5000 86.90
市 万元 %
四川金路人造革有限公司 德阳 人造革 人民币847.4 100%
市 1万元
四川美侬纺织科技有限责 德阳 纺织品 人民币1000 100%
任公司 市 万元
四川省金路树脂有限公司 罗江 化工产品 人民币35000 100%
县 万元
四川金路房产开发有限责 德阳 房地产开发 人民币800万 100%
任公司 市 元
绵阳小岛建设开发有限公 绵阳 房地产开发 人民币3000 98.26
司 市 万元 %
四川省绵阳市丰谷酒业有 绵阳 酒类生产、销售 人民币5000 99.2%
限责任公司 市 万元
四川金路科技发展有限公 德阳 科技咨询、技术 人民币200万 100%
司 市 开发 元
四川金路塑胶有限公司 德阳 塑胶、橡胶制品 人民币2600 100%
市 、化工产品生产 万元
、销售
四川金路新材料有限公司 德阳 人造革生产销售 人民币3000 99.67
市 万元 %
中江县金仓化工原料有限 中江 盐卤输送等 人民币2200 57%
公司 县 万元
四川金路商贸有限责任公 德阳 化工原料等贸易 人民币200万 100%
司 市 元
四川岷江电化有限责任公 阿坝 电石生产、销售 人民币400万 60%
司 州 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、上述控股子公司除四川金路人造革有限公司外，均纳入合并报表范围。
本公司1991年投资设立的中外合资企业—四川金路人造革有限公司，因严重亏损，于1998年10月停业至今，2003年通过股权转让，改制为内资企业。根据《合并会计报表暂行规定》，本报告期仍未将其纳入合并报表范围。
3、联营企业概况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册地 营业范围 注册资本 持股比例
四川德阳文庙广场开发 德阳市 房地产开发 人民币6500万 30.77%
有限公司 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、本公司的控股子公司—小岛公司的控股子公司绵阳市绵中小岛教育投资有限公司下属全资子公司绵阳中学英才学校，根据有关规定，采用成本法核算，未合并会计报表。
报告期未纳入合并报表范围的绵阳中学英才学校的主要财务指标：（单位：元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 固定资产 资产总额 净资产 主营业务收 净利润
原值 入
绵阳中学英才 69,264,11 68,677,9 4,043,502 4,590,828. -6,211,8
学校 8.14 87.18 .15 56 57.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
绵阳中学英才学校为绵阳市绵中小岛教育投资有限公司的全资子公司，执行《中小学校会计制度》及其有关规定，本公司在填列上述数据时，按照《企业会计制度》对其会计报表进行了必要的调整。由于学校收费主要集中在下半年，故净利润下半年多于上半年，具有季节性特征。
附注五、合并会计报表主要项目注释（单位：元）
附注5.1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
现金 423,322.87 163,831.97
银行存款 282,538,213.95 465,633,972.35
其他货币资金* 210,640,000.00 160,600,000.00
合计 493,601,536.82 626,397,804.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金。
附注5.2 、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 年初数
银行承兑汇票 52,237,863.00 40,425,706.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：应收票据期末数比期初数增加29.22%的主要原因为下属子公司——树脂公司销售结算采用银行承兑汇票较多所致。
附注5.3、应收利息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 年初数
应收利息 0 244,950.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：应收利息期末比期初减少100%的主要原因是由于下属子公司——丰谷酒业公司本期收到年初欠息所致。
附注5.4、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 比例 坏账准备 金额 比 坏账准备
% 例%
1年以内 73,961,41 70.5 3,698,070 67,008,011. 66. 3,350,400.5
6.62 8 .83 24 18 6
1-2年 6,558,050 6.26 655,805.0 7,936,220.2 7.8 793,622.02
.84 8 2 4
2-3年 5,926,469 5.66 888,970.4 5,695,422.3 5.6 854,313.35
.31 0 0 2
3年以上 18,339,41 17.5 6,048,197 20,616,477. 20. 6,738,832.9
7.05 0 .99 50 36 1
合计 104,785,3 100. 11,291,04 101,256,131 100 11,737,168.
53.82 00 4.30 .26 .00 84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）对其中五年以上收回可能性极小的部分款项已全额计提坏账准备。
（2）应收账款期末数中，排名前五位的欠款单位欠款金额合计为50,609,195.52元，占应收账款期末余额的48.30%。
（3）本项目中无持本公司5%及以上股份股东单位欠款。
附注5.5、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 比 坏账准备 金额 比 坏账准备
例% 例%
1年以内 63,694,207 43. 3,184,710 61,992,303. 42. 3,099,615.1
.97 45 .40 17 40 6
1-2年 4,142,717. 2.8 414,271.7 4,567,846.4 3.1 456,784.64
03 3 0 4 2
2-3年 25,373,718 17. 3,806,057 25,572,524. 17. 3,835,878.7
.62 31 .79 74 49 1
3年以上 53,369,099 36. 36,931,03 54,077,773. 36. 36,278,020.
.57 41 2.59 17 99 10
合计 146,579,74 100 44,336,07 146,210,447 100 43,670,298.
3.19 .00 2.48 .52 .00 61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*注：按本公司会计政策，对五年以上收回可能性极小的部分款项已全额计提坏账准备。
其他应收款期末数中,排名前五位的欠款单位欠款金额合计为73,732,158.64元，占其他应收款期末余额的50.30%。
其他应收款期末数中,部分大额欠款单位欠款情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
四川金路人造革有限公司* 27,293,338.44 3年以上 借款及往来款
四川美创实业发展有限公 25,310,174.21 1年以内 工程款
司
合计 52,603,512.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*注：该往来款项已全额计提坏账准备。
本项目无持本公司5%及以上股份股东单位欠款。
附注5.6、预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 203,295,356. 99.10 141,080,04 98.68
47 5.43
1-2年 1,055,618.35 0.51 1,117,400. 0.78
78
2-3年 24,525.80 0.01 50,191.97 0.04
3年以上 771,131.95 0.38 724,414.48 0.50
合计 205,146,632. 100.00 142,972,05 100.00
57 2.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）预付账款期末数比年初数增加43.49%的主要原因是：①本公司下属子公司——树脂公司为确保大宗原材料正常供应而预付货款；②本公司下属子公司——小岛公司支付了原材料款项未最后结算所致。
（2）期末数中一年以上的预付账款余额为1,851,276.10元，挂账的主要原因为货款未付清，暂未收到供货单位的结算票据,尚未最后结算所致。
（3）本项目无持本公司5%及以上股份股东单位欠款。
附注5.7、存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 75,947,750.7 941,801.3 74,239,080. 921,986.45
6 5 00
包装物 3,760,373.29 258,335.0 3,664,307.7 258,335.04
4 1
库存商品 66,311,406.9 3,830,511 49,065,999. 2,000,477.62
7 .47 59
委托加工材料 69,552.52
低值易耗品 2,072,122.00 1,746,448.7
1
自制半成品 60,367,122.8 184,787.7 72,366,242. 184,497.17
7 1 86
在产品 33,441,479.4 18,827,572.
1 84
开发成本* 271,640,165. 309,467,596
17 .51
外购半成品 2,177,944.8
7
发出商品 2,226,295.11 651,440.42
委托代销商品 13,223.73 13,223.73
在途物资 980,227.83
合计 515,849,491. 5,215,435 533,200,085 3,365,296.28
83 .57 .07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*注：开发成本中小岛公司拥有的土地使用权5645万元原作为抵押物用于银行贷款，现已解除抵押。
附注5.8、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
维修、保险费等 5,851,720.56 136,940.13
合计 5,851,720.56 136,940.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：待摊费用期末数比年初数增加41.73倍的主要原因是维修保险费等尚未摊销完毕所致。
附注5.9、长期股权投资
项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
性质 年初数 本期 本期 期末数
金额 减值准备 增加 减少 金额 减值准
备
股票投资 70,059.6 70,059.60
0
其他股权 62,140,6 837,100. 185,000.0 61,955,60 837,100
投资 00.00 00 0 0.00 .00
合并价差 26,811,8 2,310,546 24,501,28
34.49 .78 7.71
合计 89,022,4 837,100. 2,495,546 86,526,94 837,100
94.09 00 .78 7.31 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额
上海强生 转配股 0.5万股 70,059.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资金额 占被投资单 减值准备 备注
位注册资本
比例
什邡广木公路 500,000.00 1.67%
德阳健龙精细化工有限责 6,150,000. 21% 837,100. 债权转为
任公司 00 00 投资
德阳市商业银行 15,000,000 19.96%
.00
北川钙矿厂 190,000.00
绵阳城市合作银行 12,000,000
.00
四川德阳文庙广场开发有 20,000,000 30.77%
限公司 .00
四川金路人造革有限公司 2,415,600. 100%
00
德阳九源商贸有限责任公 500,000.00 10%
司
绵阳中学英才学校 5,200,000.
00
合计 61,955,600 837,100.
.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）、合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始发生 形成原 剩余 本期摊销 摊余价值
额 因 摊销 额
期限
绵阳小岛建设开发 811,848.4 收购价 5年5 40,592.40 439,751.46
公司 6 差 个月
丰谷酒业 43,916,62 收购价 5年2 2,195,831 22,690,254.
1.29 差 个月 .04 55
绵阳市绵中小岛教 1,482,466 收购价 9年3 74,123.34 1,371,281.7
育投资有限公司 .71 差 个月 0
合计 46,210,93 2,310,546 24,501,287.
6.46 .78 71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注5.10、固定资产及其折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本期增加数 本期减少 期末余额
数
1、原价
房屋建筑物 503,049,823.29 17,254,836. 520,304,659
47 .76
通用设备 257,877,127.19 6,689,009.8 264,566,137
8 .07
专用设备 907,167,747.66 1,928,647.1 909,096,394
8 .84
运输设备 65,981,672.10 699,355.74 66,681,027.
84
电子及其他 27,547,321.91 2,242,905.2 29,790,227.
4 15
小计 1,761,623,692. 28,814,754. 1,790,438,4
15 51 46.66
2、累计折旧
房屋建筑物 97,769,383.44 6,767,527.0 104,536,910
0 .44
通用设备 86,281,420.69 11,136,286. 97,417,707.
76 45
专用设备 238,067,872.22 26,491,084. 264,558,956
63 .85
运输设备 20,710,395.78 2,667,241.1 23,377,636.
1 89
电子及其他 13,648,075.11 1,280,979.2 14,929,054.
6 37
小计 456,477,147.24 48,343,118. 504,820,266
76 .00
3、净值 1,305,146,544. 1,285,618,1
91 80.66
减:固定资产减 20,011,902.22 20,011,902.
值准备 22
固定资产净额 1,285,134,642. 1,265,606,2
69 78.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注： (1)本期固定资产增加28,814,754.51元,其中,在建工程完工转入27,034,535.66元。
(2)固定资产抵押情况：上述固定资产中房屋建筑物20,878.08万元，机器设备26,455.1万元作为抵押物用于银行贷款。
附注5.11、工程物资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
工程物资 57,966.00 598,620.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：工程物资期末数比期初数减少90.32%的主要原因为工程物资用于在建工程所致。
附注5.12、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名称 预算额 年初数 本期增 本期转 其 期末余 资 完
加 固 他 额 金 工
减 来 程
少 源 度
（其中 （其中 （其中 （ （其中
：利息 ：利息 ：利息 其 ：利息
） ） ） 中 ）
：
利
息
）
扩能至3 742,49 123,088 11,882, 134,971 自 20%
0万吨PV 0,000. ,787.15 839.69 ,626.84 筹
C树脂 00
烧碱更 12,006, 4,631,7 16,638,
新工程 415.98 50.92 166.90
运输专 6,529,7 6,529,7 自
用线 25.64 25.64 筹
丰谷酒 16,791, 4,563,0 20,435, 918,520 95%
业技改 340.17 40.61 860.78 .00
水泥技 4,692,9 5,257,6 9,950,5
改项目 16.23 00.00 16.23
2号锅炉 2,081,7 2,081,7
改造 70.68 70.68
1号电石 5,538,6 5,538,6
炉炉体 44.15 44.15
改造
英才学 2,561,0 60,896. 2,621,9
校工程 40.66 90 37.56
其他 8,792,5 13,618, 6,598,6 15,812,
36.25 597.90 74.88 459.27
合计 182,083 40,014, 27,034, - 195,063
,176.91 726.02 535.66 ,367.27
在建工
程减值
准备
在建工 182,083 195,063
程净额 ,176.91 ,367.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注5.13、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始发 年初数 本期增 本期摊销 期末数 剩余
生额 加 摊销
期限
土地使用权 201,020 118,977, 229,850 1,476,97 117,730, 19.5-
,712.67 292.64 .00 3.52 169.12 48.5
年
特许经营权 1,990,0 1,412,50 94,999.9 1,317,50 6.5年
00.00 0.09 8 0.11
ERP系统等 1,622,7 1,141,84 90,475.6 1,051,36 0.5-1
68.88 2.61 8 6.93 1.5年
广告题名权 1,000,0 275,000. 49,999.9 225,000. 2年
00.00 18 8 20
技术转让费 1,242,5 621,267. 77,658.4 543,609. 2.5年
35.28 64 8 16
品牌使用权 2,000,0 1,876,66 19,999.9 1,856,66 46.4
00.00 6.67 8 6.69 年
合计 208,876 124,304, 229,850 1,810,10 122,724,
,016.83 569.83 .00 7.62 312.21
减:无形资产
减值准备
无形资产净 124,304, 122,724,
额 569.83 312.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：土地使用权中有11,503.877万元已用于银行抵押贷款。
附注5.14、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期摊销 期末余额 剩余摊
销年限
输气管网 269,163.59 31,253.82 237,909.77 3.5年
配气站
开办费 152,470.85 152,470.85 -
广告费 1,559,592. 825,141.78 734,450.98 2年3个
76 月
合计 1,981,227. 1,008,866. 972,360.75
20 45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：长期待摊费用期末数比期初数减少50.92%的主要原因是本期摊销所致。
附注5.15、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 年初数
抵押借款* 335,750,000.00 428,900,000.00
担保借款 590,900,000.00 371,940,000.00
合计 926,650,000.00 800,840,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：用于银行抵押借款的抵押物为：房屋建筑物20,878.08万元，土地11,503.877万元、设备26,455.1万元。
附注5.16、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 金额 备注
承兑汇票 307,300,000.00 一年内到期
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：应付票据期末数较年初数降低24.07%的主要原因是树脂公司和丰谷酒业开出的承兑汇票已到期兑付所致。
附注5.17、应付账款
应付账款期末数为137,349,734.09元，较年初降低20.51%的主要原因为下属子公司支付到期货款所致。
本项目中无欠持本公司5%及以上股份的股东单位的款项。
附注5.18、应付工资
应付工资期末数为890,179.11元,较年初余额1,526,983.99元减少了41.70%的主要原因为支付员工工资所致。
附注5.19、应付股利
应付股利期末数为2,978,615.48元，较期初数5,526,698.68元减少46.10%的主要原因为支付股东股利所致。
附注5.20、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 年初数
增值税 35,488,363.76 53,305,114.24
所得税 11,823,071.38 7,697,766.12
营业税 -1,335,006.60 -923,792.72
城建税 662,521.03 1,741,434.26
消费税 2,843,048.42 12,939,846.61
房产税 769,294.20 1,230,489.76
土地使用税 512,492.44 319,696.44
土地增值税 -1,058,885.42
个人所得税 357,927.36 971,644.44
其他 3.00 983,465.23
合计 50,062,829.57 78,265,664.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：应交税金期末数比年初数减少36.03%，主要是由于丰谷酒业等下属单位支付了本期和年初的税金所致。
附注5.21、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
教育费附加 1,966,088.62 1,751,069.11
地方教育费附加 95,188.06 1,037,320.20
其他 5,929.45
合计 2,061,276.68 2,794,318.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注5.22、 其他应付款期末数为68,357,486.63元。
其中：大额应付款项如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 金额 款项性质
西藏珠峰摩托车工业公司 9,790,800.00 收购丰谷酒业股权余款
成都可达实业有限公司 6,000,000.00 往来款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）其他应付款期末数比期初数减少40.67%的主要原因为下属子公司——绵阳小岛公司本期支付了欠款所致；
（2）本项目中无欠持本公司5%及以上股份的股东单位的款项。
附注5.23、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
水费 1,776,993.47 202,383.70
利息费用 2,479,205.52 2,638,053.92
租赁费 590,686.05 529,114.45
市场开发费 3,141,262.63 449,026.95
运费 1,850,703.64 1,300,000.00
其他 1,872,046.59 364,004.38
合计 11,710,897.90 5,482,583.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：预提费用期末数较年初增加1.14倍的主要原因是下属子公司——丰谷酒业为拓展市场，提取市场开发费所致。
附注5.24、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 金额 到期日 利率(年) 借款条件
四川省财政厅 3,050,000.0 信用
0
什邡市财政局 1,520,000.0 信用
0
工行罗江支行 100,000,000 2008年12月24日 5.58% 担保
.00
工行罗江支行 21,000,000. 2008年12月26日 5.58% 担保
00
农行罗江支行 44,300,000. 2007年11月20日 5.58% 担保
00
农行罗江支行 30,000,000. 2008年11月11日 5.58% 担保
00
农行罗江支行 20,000,000. 2008年12月16日 5.58% 担保
00
农行罗江支行 20,000,000. 2009年1月6日 5.58% 担保
00
农行罗江支行 50,000,000. 2009年2月3日 5.58% 担保
00
农行什邡支行 9,400,000.0 2007年3月15日 5.875% 担保
0
农行什邡支行 18,600,000. 2007年3月15日 5.875% 担保
00
合计 317,870,000
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注5.25、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本年变动增减(＋、－) 期末数
配股 送股 公积金 增 小计
转股 股
一.尚未流通股
份
1.发起人股份 81,327,5 81,327,5
01 01
其中:国家拥有 81,240,1 81,240,1
股份 41 41
境内法人持有股 87,360 87,360
份
2.募集法人股 139,289, 139,289,
298 298
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合 220,616, 220,616,
计 799 799
二.已流通股份
境内上市人民币 388,565, 388,565,
普通股 455 455
已流通股份合计 388,565, 388,565,
455 455
三.股份总数 609,182, 609,182,
254 254
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司实施股改后股份变动情况详见附注十。
附注5.26、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本年增加 本年减少 期末数
数 数
子公司股权投资准备 37,728,606. 37,728,606
95 .95
其他资本公积 41,060,960. 41,060,960
30 .30
合计 78,789,567. 78,789,567
25 .25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注5.27、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本年增加 本年减少数 期末数
数
法定盈余公积 65,043,200.43 65,043,200.
43
法定公益金 24,214,658.22 24,214,658.
22
任意盈余公积 10,148,660.77 10,148,660.
77
合计 99,406,519.42 99,406,519.
42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注5.28、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
年初数 282,704,041.73
加：本年净利润转入 35,140,193.43
期末数 317,844,235.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注5.29、主营业务收入
主营业务收入本期数为1,229,990,980.77元，其中销售前五名金额合计为178,329,709.40元，占主营业务收入总额的14.50%。
附注5.30、主营业务成本
主营业务成本本期数为994,504,650.85元，比上年同期数增加13.65%的主要原因为本期房地产销售进入结算期，相应成本增加所致。
附注5.31、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
营业税 7,459,155.00 749,993.67
资源税 3,262.25
城建税 5,122,532.47 4,426,867.13
教育费附加 2,971,442.84 2,293,334.96
地方教育费附加 397,836.87 756,031.72
土地增值税 73,512.50 45,071.48
消费税 25,451,521.76 17,874,315.78
合计 41,476,001.44 26,148,876.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期主营业务税金及附加比上年同期增加58.61%的主要原因为下属房地产企业——小岛公司和金路房地产公司计提营业税及附加所致。
附注5.32、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
原辅材料销售 3,550,401.84 3,328,207.04 222,194.80
租金 797,269.97 127,261.31 670,008.66
运输收入 4,254,231.30 4,878,359.01 -624,127.71
其他 1,821,008.97 1,127,099.33 693,909.64
合计 10,422,912.08 9,460,926.69 961,985.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其他业务利润本期数比上年同期数降低81.10%，主要是由于本期丰谷酒业公司的运输收入大幅减少所致。
附注5.33、营业费用
营业费用本期数为47,497,937.75元，比上年同期数33,442,837.42元增加42.03%的主要原因为下属子公司——丰谷酒业公司市场开发费和广告费增加所致。
附注5.34、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本年累计数 上年同期数
利息支出 40,666,110.69 43,513,860.75
减：利息收入 3,762,107.03 4,267,110.76
汇兑损失 3,792.30
减：汇兑收益
其他 247,181.26 278,862.83
合计 37,151,184.92 39,529,405.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注5.35、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本年累计数 上年同期数
股权投资差额摊销 -2,310,546.78 -1,407,174.84
其他股权投资收益 194,250.00 8,716,077.07
合计 -2,116,296.78 7,308,902.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：投资收益本期数较上年同期数下降1.29倍的主要原因为上年同期数中包含原下属子公司——四川德阳天然气有限责任公司收到的投资分红所致。
附注5.36、补贴收入
本期补贴收入额为98,072.48元，主要是由于本公司下属子公司——德阳市电化有限责任公司收到增值税即征即退税款所致。
附注5.37、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目类别 本年累计数 上年同期数
处理固定资产收益 18,991.24
罚款收入 314,531.09 174,851.22
其他 195,426.89 128,968.27
合计 509,957.98 322,810.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：营业外收入本期数比上年同期数增加57.97%，主要是由于下属子公司——丰谷酒业等单位收到违约金等增加所致。
附注5.38、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目类别 本年累计数 上年同期数
处理固定资产损失 513,050.88
罚款支出 39,405.92 23,878.56
捐赠支出 1,213,000.00 41,800.00
其他 256,978.09 267,114.33
合计 1,509,384.01 845,843.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：营业外支出本期数比上年同期数增加78.45 %，主要是由于下属子公司——绵阳小岛公司对外捐赠所致。
附注5.39、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并数 母公司数
办公费 3,334,873.42 2,045,077.26
广告、宣传及设计费 2,651,219.79
业务招待费 3,222,396.92 638,773.07
差旅费 770,935.12 148,893.79
大修理费 10,315,748.70
装运费 18,145,499.97 163,430.00
审计费、咨询费、退休统筹金 9,857,086.90 1,861,486.96
等
市场开发费 8,154,082.33
其他 15,303,692.70 18,103,310.70
与子公司往来 115,805,371.76
合计 71,755,535.85 138,766,343.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注六、分行业资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
本年累计 上年同期数 本年累计 上年同期 本年累计 上年同期
数 数 数 数 数
化工 861,335, 839,153,30 747,015, 706,311, 114,319, 132,841,
678.72 7.26 978.96 655.50 699.76 651.76
纺织 7,539,19 5,071,671. 7,020,52 5,482,22 518,675. -410,558
5.94 06 0.73 9.34 21 .28
酒类 207,388, 152,668,20 117,595, 98,035,5 89,793,2 54,632,6
567.11 6.34 284.95 69.41 82.16 36.93
房地 153,727, 6,837,191. 122,872, 4,519,32 30,854,6 2,317,86
产 539.00 88 866.21 6.94 72.79 4.94
天然 0 77,184,776 0 60,745,6 0 16,439,1
气 .65 60.89 15.76
合计 1,229,99 1,080,915, 994,504, 875,094, 235,486, 205,820,
0,980.77 153.19 650.85 442.08 329.92 711.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注七、母公司会计报表主要项目注释
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
现金 17,472.14 16,122.90
银行存款 768,216.23 155,546,874.44
合计 785,688.37 155,562,997.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：货币资金期末比期初数减少99.49%，主要是本期支付了下属子公司及其他单位往来款所致。
2、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 金额 比例 坏账准备 比例
一年以内 8,616,231.49 1.50 430,811.57 5%
一至二年 684,171.25 0.12 68,417.13 10%
二至三年 25,115,174.21 4.38 3,767,276.13 15%
三年以上*(1) 46,883,433.23 8.18 36,099,747.90 30%
与子公司往来* 532,156,564.90 85.81
(2)
合计 613,455,575.08 100.00 40,366,252.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：*(1)对其中五年以上收回可能性极小的部份款项已全额计提坏账准备；
*(2)为纳入合并范围的子公司往来，在合并报表时抵销，未提取坏账准备。具体情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数
四川省德阳华远国际经贸有限公司 7,585,257.91
四川德阳东马塑胶有限公司 48,133,301.09
德阳市电化有限责任公司 101,940,083.40
四川美侬纺织科技有限责任公司 53,055,828.15
四川金路商贸公司 278,220.49
绵阳小岛建设开发有限公司 251,417,726.00
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 40,198,415.81
四川金路新材料有限公司 13,747,011.13
四川金路塑胶有限公司 13,196,893.69
四川金路房产开发有限责任公司 2,603,827.23
合计 532,156,564.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、长期股权投资
类别：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资性质 年初数 本期 本期 期末数
金额 减值 增加 减少 金额 减值
准备 准备
股票投资 70,059.60 70,059.6
0
其他股权投 25,000,000 25,000,0
资 .00 00.00
子公司股权 799,572,92 56,207, 855,780,
投资 2.38 639.20 561.58
股权投资差 25,366,429 2,236,423 23,130,0
额 .45 .44 06.01
合计 850,009,41 56,207, 2,236,423 903,980,
1.43 639.20 .44 627.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资 投资金额
公司股权
的比例
上海强生 转配股 0.5万股 70,059.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资 投资金额 占被投资占被 备注
期限 投资单位注册
资本比例
德阳市商业银行 15,000,000 14.97%
.00
四川省德阳文庙广场开发有限 10,000,000 15.38%
公司 .00
合计 25,000,000
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）对控股子公司投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 年初数
四川省德阳华远国际经贸有限 -2,062,074.99 -1,957,800.78
公司
四川德阳东马塑胶有限公司 29,914,558.08 30,118,121.68
德阳市电化有限责任公司 -41,244,599.37 -31,943,964.36
四川美侬纺织科技有限责任公 -15,398,484.31 -13,866,828.08
司
四川省金路树脂有限公司 596,215,377.93 545,319,990.85
四川金路房产开发有限责任公 10,773,940.39 8,745,991.57
司
绵阳小岛建设开发有限公司 48,334,299.80 39,599,600.96
四川省绵阳市丰谷酒业有限责 157,148,104.63 153,976,683.74
任公司
中江县金仓化工原料有限公司 13,520,002.50 13,212,140.62
四川金路人造革有限公司 1,454,850.00 1,454,850.00
金路科技有限责任公司 38,144.69 100,827.53
四川金路新材料有限公司 20,528,907.97 20,715,413.32
四川金路商贸有限责任公司 2,230,028.20 2,147,305.09
四川金路塑胶有限公司 22,467,622.83 22,835,590.24
四川岷江电化有限公司 5,144,883.23 2,400,000.00
金路化工设计院 215,000.00 215,000.00
晨光金路科技有限责任公司 6,500,000.00 6,500,000.00
合计 855,780,561.58 799,572,922.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：①本公司的控股子公司除丰谷酒业公司、小岛公司、中江金仓化工公司、晨光金路科技有限责任公司、四川省德阳华远国际经贸有限公司、德阳市电化有限责任公司外，其余均为母子公司间交叉持股，实际持股比例为100%。其中有三家子公司的净资产出现负数但仍将持续经营，仍按权益法对其进行会计核算。
②本公司报告期内对四川岷江电化有限公司增加投资300万元，目前相关手续正在办理当中。
(5)股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始发生额 形成原 剩余 本期摊销 摊余价值
因 摊销 额
期限
绵阳小岛建设开 811,848.46 收购价 5年5 40,592.40 439,751.46
发公司 差 月
丰谷酒业 43,916,621 收购价 5年2 2,195,831 22,690,254.
.29 差 月 .04 55
合计 44,728,469 2,236,423 23,130,006.
.75 .44 01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他应付款期末数233,543,771.36元，其中与纳入合并范围的子公司间往来情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额
四川省金路树脂有限公司 206,124,066.91
金路科技有限责任公司 2,202,779.30
中江县金仓化工原料有限公司 4,762,346.28
合计 213,089,192.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、主营业务收入、主营业务成本及营业毛利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利
化工贸易 36,507,649.48 35,905,641.02 602,008.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期累计数 上年同期数
子公司投资收益 53,207,639.20 60,993,102.61
股权投资差额摊销 -2,236,423.44 -1,407,174.84
合计 50,971,215.76 59,585,927.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注八、关联方关系及其交易
1、关联单位及情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册 经济性 与本公司关系 定代表 主营业务
地址 质 人
汉龙实业发展有 绵阳 有限责 拥有本公司14. 刘汉 投资及旅游
限公司* 市 任公司 64%股份 资源开发
德阳市国有资产 德阳 国有企 拥有本公司13. 何绪辉 国有资本运
经营公司* 市 业 34%股份 营
四川佛兰印务有 什邡 合资企 拥有本公司4.0 吴宪 印刷
限公司* 市 业 9%股份
四川金路人造革 德阳 有限责 本公司持有100 罗云昌 人造革生产
有限公司 市 任 %股份 、销售
绵阳中学英才学 绵阳 民营学 本公司的控股 王和金 小学、初中
校 市 校 孙公司持有100 全日制教育
%股份
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*注：关联单位因股改其持股变动情况详见附注十。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 年初数 本年增加 本年减 期末数
少
汉龙实业发展有限公 43,096.00 43,096.00
司
德阳市国有资产经营 10,000.00 10,000.00
公司
四川佛兰印务有限公 3,000.00 3,000.00
司
四川金路人造革有限 847.41 847.41
公司
绵阳中学英才学校 520.00 520.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位：万股)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
汉龙实业发展有限公 8,920.5293 8,920.5293
司*
德阳市国有资产经营 8,124.0141 8,124.0141
公司*
四川佛兰印务有限公 2,489.7600 2,489.7600
司*
绵阳中学英才学校 338.00 338.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*注：关联单位因股改其持股变动情况详见附注十。
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业关系
金路有限责任公司 其控股方为本公司第二大股东
四川德阳文庙广场开发有限公司 本公司的联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联方应收、应付款项
其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 年初数 性质
四川金路人造革有限 27,293,338.44 27,293,338.44 往来款及借
公司 款
绵阳中学英才学校 44,053,827.61 45,653,827.61 往来款及借
款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注九、或有及承诺事项
本公司报告期无需要披露的或有及承诺事项。
附注十、资产负债表日后事项
一、股份变动情况
报告期内，公司于2006年5月29日进入股权分置改革程序。2006年6月26日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《股权分置改革方案》，公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的77,446,206股股份向流通股股东作为对价安排，即股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的2.0股股份。该方案于2006年7月11日实施，公司的股份结构因实施该方案发生变化如下：
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 变动增减（+，-） 本次变动后
数量（ 比 发 送股 公 其 小计 数量（ 比
股） 例 行 积 他 股） 例
（% 新 金 （%
） 股 转 ）
增
一、有限售 221,95 36. -77,446 -77,44 144,50 23.
条件股份 1,223 43 ,206 6,206 5,017 72
1、国家持股 81,921 13. -28,585 -28,58 53,336 8.7
,549 45 ,169 5,169 ,380 6
2、国有法人 13,280 2.1 -4,633, -4,633 8,646, 1.4
持股 ,069 8 860 ,860 209 2
3、其他内资 126,74 20. -44,227 -44,22 82,522 13.
持股 9,605 80 ,177 7,177 ,428 54
其中：境内 126,74 20. -44,243 -44,24 82,522 13.
法人持股 9,605 80 ,621 3,621 ,428 54
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
二、无限售 387,23 63. 77,446, 77,446 464,67 76.
条件股份 1,031 57 206 ,206 7,237 28
1、人民币普 387,23 63. 77,446, 77,446 464,67 76.
通股 1,031 57 206 ,206 7,237 28
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总 609,18 100 0 0 609,18 100
数 2,254 2,254
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、股东情况介绍
1、持有公司5%以上（含5%）股份的股东为：汉龙实业发展有限公司，所持股份因实施股权分置改革方案，由89,205,293股（占公司总股本的14.64%）变更为57,582,474股（占公司总股本的9.45%）；德阳市国有资产经营有限公司，所持股份因实施股权分置改革方案，由81,921,549股（占公司总股本的13.45%）变更为53,336,380股（占公司总股本的8.76%）。
除遵守相关法定承诺外，公司非流通股股东汉龙实业发展有限公司和德阳市国有资产经营有限公司特别承诺如下：
所持有的金路集团非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易；在前项承诺期满后的十二个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过5%，二十四个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过10%，且通过深交所挂牌交易出售原所持非流通股股份的价格不低于股权分置改革说明书公告日前九十个交易日收盘价算术平均值的200%即4.86元/股，如金路集团在上述期间内实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，则出售价格限制标准做相应除权调整。
若有违反前述承诺事项的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。
在金路集团2006年和2007年年度股东大会上，将依据相关规定履行程序提出如下利润分配议案：当年利润分配的比例不低于当年实现的可供股东分配的利润（非累计未分配利润）的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
2、原非流通股东四川佛兰印务有限公司在本公司进行股权分置改革前持有法人股为24,897,600股，占本公司总股本的4.09%。根据四川省高级人民法院于2005年12月26日发出的【2005】川执字第46-1号民事裁定书,该公司持有的法人股24,897,600股,已被裁定由汉龙高新技术开发有限公司竞买获得,以上裁定书及协助执行通知书已送达深圳证券交易所。汉龙高新技术开发有限公司（该公司注册资本1亿元，主要从事生物技术及产品研究、开发及其成果转让等）于2006年7月10日办理完毕股权过户手续。股改方案实施完毕后，四川汉龙高新技术开发有限公司持有本公司有限售条件股份数量为16,209,995股，占本公司总股本的2.66%。
3、截止2006年7月11日，公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东的持股情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数（户） 79765
前十名股东持股情况
股东名称 股 持股 持股总数 持有有限售 质押或
东 比例 （股） 条件股份数 冻结的
性 （%） 量 股份数
质 量
汉龙实业发展有限公司 其 9.45 57,582,4 57,582,474 0
他 74
德阳市国有资产经营公司 国 8.76 53,336,3 53,336,380 0
有 80
四川汉龙高新技术开发有 其 2.66 16,209,9 16,209,995 0
限公司 他 95
深圳市特发集团有限公司 其 1.42 8,646,20 8,646,209 0
他 9
四川省化工建设总公司 其 0.73 4,436,42 4,436,420 0
他 0
周亿 其 0.43 2,633,10 0 未知
他 0
钟启明 其 0.29 1,774,60 0 未知
他 2
孙凯 其 0.29 1,746,12 0 未知
他 5
杨连荣 其 0.28 1,710,00 0 未知
他 0
北京屯泰财务技术咨询有 其 0.22 1,330,92 0 0
限公司 他 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注十一、其他重要事项
本公司的第二大股东—德阳市国有资产经营有限公司于2004年2月3日与四川宏达（集团）有限公司签订了国家股权转让协议，拟将其持有的本公司国家股81,240,141股（占本公司总股本的13.34%）以及由此衍生的所有权益转让给四川宏达（集团）有限公司。本次转让尚需报经上级有关部门批准后生效。
截至本报告期末，该股权转让事项尚未获得国有资产监督管理部门的批准。
在公司股权分置改革中，股权转让双方均已出具有关声明和承诺：如果本次股权转让获得有权部门的最终批复并在股权分置改革方案实施的股权登记日之前完成股权过户手续，四川宏达（集团）有限公司将按照金路集团相关股东会议审议通过的股权分置改革方案向流通股股东执行对价安排。否则，将由德阳市国有资产经营有限公司按照金路集团相关股东会议审议通过的股权分置改革方案向流通股股东执行对价安排。由于截至公司股权分置改革方案实施的股权登记日止，该股权转让事项尚未获得有权部门的最终批复，因此，在公司股权分置改革中，该部份股权实际由德阳市国有资产经营有限公司向流通股股东执行了对价安排。
附注十二、补充资料：
净资产收益率和每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均% 全面摊薄元/ 加权平均元/
% 股 股
主营业务利润 17.55 17.84 0.3185 0.3185
营业利润 4.90 4.98 0.0889 0.0889
净利润 3.18 3.23 0.0577 0.0577
扣除非经常性损益 3.29 3.34 0.0597 0.0597
的净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备查文件目录
一、载有董事长签名的2006年半年度报告文本。
二、载有法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的财务报告文本。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
四、公司章程文本。
公司备查文件完整，存放于公司董事局办公室。
四川金路集团股份有限公司
二○○六年七月二十八日
合并资产负债表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
附 合并数 母公司数 合并数 母公司数
注
流动资产:
货币资金 5. 493,601,53 785,688.37 626,397,80 155,562,99
1 6.82 4.32 7.34
短期投资 0.00 0.00
应收票据 5. 52,237,863 0.00 40,425,706
2 .00 .37
应收股利 863,808.00 863,808.00 863,808.00 863,808.00
应收利息 5. 0.00 0.00 244,950.00
3
应收帐款 5. 93,494,309 5,272,500. 89,518,962 10,416,750
4 .52 00 .42 .00
其它应收款 5. 102,243,67 573,089,32 102,540,14 529,849,10
5 0.71 2.35 8.91 2.74
预付帐款 5. 205,146,63 0.00 142,972,05
6 2.57 2.66
应收补贴款 0.00 0.00
存货 5. 510,634,05 0.00 529,834,78
7 6.26 8.79
待摊费用 5. 5,851,720. 3,115,329. 136,940.13 4,405.06
8 56 83
一年内到期的长 0.00 0.00
期债权投资
其它流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,464,073, 583,126,64 1,532,935, 696,697,06
597.44 8.55 161.60 3.14
长期投资 0.00 0.00
长期股权投资 5. 85,689,847 903,980,62 88,185,394 850,009,41
9 .31 7.19 .09 1.43
长期债权投资 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 85,689,847 903,980,62 88,185,394 850,009,41
.31 7.19 .09 1.43
其中：合并差价 24,501,287 26,811,834
.71 .49
长期投资净额 85,689,847 903,980,62 88,185,394 850,009,41
.31 7.19 .09 1.43
固定资产: 0.00 0.00
固定资产原价 5. 1,790,438, 51,990,915 1,761,623, 54,127,908
10 446.66 .37 692.15 .17
减：累计折旧 504,820,26 14,052,643 456,477,14 13,155,369
6.00 .25 7.24 .36
固定资产净值 1,285,618, 37,938,272 1,305,146, 40,972,538
180.66 .12 544.91 .81
减：固定资产减 20,011,902 0.00 20,011,902
值准备 .22 .22
固定资产净额 1,265,606, 37,938,272 1,285,134, 40,972,538
278.44 .12 642.69 .81
工程物资 5. 57,966.00 0.00 598,620.10
11
在建工程 5. 195,063,36 0.00 182,083,17
12 7.27 6.91
固定资产清理 0.00 0.00
固定资产合计 1,460,727, 37,938,272 1,467,816, 40,972,538
611.71 .12 439.70 .81
无形资产及其他 0.00
资产
无形资产 5. 122,724,31 21,934,155 124,304,56 21,968,405
13 2.21 .19 9.83 .67
长期待摊费用 5. 972,360.75 0.00 1,981,227.
14 20
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他 123,696,67 21,934,155 126,285,79 21,968,405
长期资产合计 2.96 .19 7.03 .67
递延税项 0.00 0.00
递延税项借项 0.00 0.00
资产总计 3,134,187, 1,546,979, 3,215,222, 1,609,647,
729.42 703.05 792.42 419.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人： 何光昶 主管会计工作负责人： 孙万章 会计机构负责人： 周淑蓉
合并资产负债表(续)
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 期末数 期初数
注 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债:
短期借款 5. 926,650,00 201,000,00 800,840,00 202,000,00
15 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 5. 307,300,00 - 404,700,00
16 0.00 0.00
应付帐款 5. 137,349,73 - 172,777,84
17 4.09 2.08
预收帐款 130,338,28 - 171,621,39 3,433,950.
2.25 7.53 00
应付工资 5. 890,179.11 - 1,526,983.
18 99
应付福利费 27,298,527 3,150,251. 24,303,814 2,320,697.
.94 81 .10 18
应付股利 5. 2,978,615. 6,048.08 5,526,698. 2,554,131.
19 48 68 28
应交税金 5. 50,062,829 -806,228.6 78,265,664 -839,259.7
20 .57 8 .38 9
其他应交款 5. 2,061,276. 3,278.32 2,794,318. 1,667.45
21 68 76
其他应付款 5. 68,357,486 233,543,77 115,213,14 325,108,15
22 .63 1.36 5.58 4.70
预提费用 5. 11,710,897 200,006.33 5,482,583. 325,695.83
23 .90 40
预计负债 - -
一年内到期的长 - -
期负债
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,664,997, 437,097,12 1,783,052, 534,905,03
829.65 7.22 448.50 6.65
长期负债： - -
长期借款 5. 317,870,00 - 317,870,00
24 0.00 0.00
应付债券 - -
长期应付款 7,057,885. - 7,376,841.
90 81
其他长期付债 - -
专项应付款 7,609,243. 4,660,000. 6,695,793. 4,660,000.
00 00 20 00
长期负债合计 332,537,12 4,660,000. 331,942,63 4,660,000.
8.90 00 5.01 00
递延税项： - -
递延税款贷项 - -
负债合计 1,997,534, 441,757,12 2,114,995, 539,565,03
958.55 7.22 083.51 6.65
少数股东权益 31,430,195 - 30,145,326
.04 .51
股东权益 -
股本 5. 609,182,25 609,182,25 609,182,25 609,182,25
25 4.00 4.00 4.00 4.00
减：已归还投资 - -
股本净额 609,182,25 609,182,25 609,182,25 609,182,25
4.00 4.00 4.00 4.00
资本公积 5. 78,789,567 78,789,567 78,789,567 78,789,567
26 .25 .25 .25 .25
盈余公积 5. 99,406,519 99,406,519 99,406,519 99,406,519
27 .42 .42 .42 .42
其中：公益金 24,214,658 24,214,658 24,214,658 24,214,658
.22 .22 .22 .22
未分配利润 5. 317,844,23 317,844,23 282,704,04 282,704,04
28 5.16 5.16 1.73 1.73
待分配股利 - -
股东权益合计 1,105,222, 1,105,222, 1,070,082, 1,070,082,
575.83 575.83 382.40 382.40
负债及股东权益 3,134,187, 1,546,979, 3,215,222, 1,609,647,
合计 729.42 703.05 792.42 419.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人： 何光昶 主管会计工作负责人： 孙万章 会计机构负责人： 周淑蓉
利润及利润分配表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 本年累计数 上年同期累计数
注 合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、主营业务收入 5. 1,229,990, 36,507,6 1,080,915, 98,726,84
29 980.77 49.48 153.19 1.32
减：主营业务成本 5. 994,504,65 35,905,6 875,094,44 95,000,00
30 0.85 41.02 2.08 3.71
主营业务税金及附 5. 41,476,001 8,181.12 26,148,876 57,021.02
加 31 .44 .99
二、主营业务利润 194,010,32 593,827. 179,671,83 3,669,816
8.48 34 4.12 .59
加：其他业务利润 5. 961,985.39 536,570. 5,091,005. -5,553.00
32 45 86
减:营业费用 5. 47,497,937 151,989. 33,442,837 -
33 .75 90 .42
管理费用 56,179,712 10,621,3 54,374,681 10,595,85
.89 75.04 .62 9.31
财务费用 5. 37,151,184 6,189,05 39,529,405 5,839,281
34 .92 5.18 .12 .56
三、营业利润 54,143,478 -15,832, 57,415,915 -12,770,8
.31 022.33 .82 77.28
加：投资收益 5. -2,116,296 50,971,2 7,308,902. 59,585,92
35 .78 15.76 23 7.77
补贴收入 5. 98,072.48 - - -
36
营业外收入 5. 509,957.98 4,000.00 322,810.73 -
37
减：营业外支出 5. 1,509,384. 3,000.00 845,843.77 244,801.5
38 01 8
四、利润总额 51,125,827 35,140,1 64,201,785 46,570,24
.98 93.43 .01 8.91
减：所得税 16,060,766 - 14,791,938 -
.02 .20
少数股东本期损益 -75,131.47 - 2,839,597. -
90
五、净利润 35,140,193 35,140,1 46,570,248 46,570,24
.43 93.43 .91 8.91
加：年初未分配利 282,704,04 282,704, 209,506,69 209,506,6
润 1.73 041.73 8.70 98.70
其他转入 - - - -
六、可供分配的利 317,844,23 317,844, 256,076,94 256,076,9
润 5.16 235.16 7.61 47.61
减：提取法定盈余 - - - -
公积
提取法定公益金 - - - -
提取职工奖励及福 - - - -
利基金
提取储备基金 - - - -
提取企业发展基金 - - - -
利润归还投资 - - - -
七、可供股东分配 317,844,23 317,844, 256,076,94 256,076,9
的利润 5.16 235.16 7.61 47.61
减：应付优先股股 - - - -
利
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - -
转作股本的普通股 - - - -
股利
八、未分配利润 317,844,23 317,844, 256,076,94 256,076,9
5.16 235.16 7.61 47.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人： 何光昶 主管会计工作负责人： 孙万章 会计机构负责人： 周淑蓉
现金流量表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品，提供劳务收到的现金 1,366,754,183. 45,263,100.00
48
收到的税费返还 98,072.48 0.00
收到的其他与经营活动有关的现 0.00 0.00
金
现金流入小计 1,366,852,255. 45,263,100.00
96
购买商品，接收劳务支付的现金 1,240,284,742. 42,009,600.00
14
支付给职工以及为职工支付的现 54,826,551.89 4,953,581.40
金
支付的各项税费 78,817,061.76 1,343,895.65
支付的其他与经营活动有关的现 5.39 71,755,535.85 138,766,343.54
金
现金流出小计 1,445,683,891. 187,073,420.59
64
经营活动产生的现金流量净额 -78,831,635.68 -141,810,320.5
9
二、投资活动产生的现金流量 0.00
收回投资所收到的现金 185,000.00
取得投资收益所收到的现金 9,250.00 0.00
处置固定资产，无形资产和其他
长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现
金
现金流入小计 194,250.00 0.00
购建固定资产，无形资产和其他 42,710,765.30 229,850.00
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现
金
现金流出小计 42,710,765.30 3,229,850.00
投资活动产生的现金流量净额 -42,516,515.30 -3,229,850.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00
借款所收到的现金 444,400,000.00 9,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现 0.00 0.00
金
现金流入小计 444,400,000.00 9,000,000.00
偿还债务所支付的现金 415,990,000.00 10,000,000.00
分配股利和利润或偿付利息所支 39,858,116.52 8,737,138.38
付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现 0.00 0.00
金
现金流出小计 455,848,116.52 18,737,138.38
筹资活动产生的现金流量净额 -11,448,116.52 -9,737,138.38
四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -132,796,267.5 -154,777,308.9
0 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人： 何光昶 主管会计工作负责人： 孙万章 会计机构负责人： 周淑蓉
现金流量表(续)
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
补充资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、将净利润调节为经营活动的现 附 合并数 母公司数
金流量 注
净利润 35,140,193.43 35,140,193.43
加：少数股东本期损益 -75,131.47 0.00
计提的资产减值准备 2,069,788.62 -185,613.92
固定资产折旧 48,343,118.76 1,186,635.67
无形资产摊销 1,810,107.62 264,100.48
长期待摊费用摊销 1,008,866.45 0.00
待摊费用减少（减：增加） -5,714,780.43 -3,110,924.77
预提费用增加（减：减少） 6,228,314.50 -125,689.50
处置固定资产，无形资产和其他
长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 37,151,184.92 6,189,055.18
投资损失 2,116,296.78 -50,971,215.76
递延税款贷项（减：借项） 0.00
存货的减少（减：增加） 17,350,593.24 0.00
经营性应收项目的减少（减：增 -77,885,254.77 -37,910,355.69
加）
经营性应付项目的增加（减：减 -146,374,933.3 -92,286,505.71
少） 3
其他 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量金额 -78,831,635.68 -141,810,320.5
9
2.不涉及现金收支的投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 493,601,536.82 785,688.37
减：现金的期初余额 626,397,804.32 155,562,997.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加值 -132,796,267.5 -154,777,308.9
0 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人： 何光昶 主管会计工作负责人： 孙万章 会计机构负责人： 周淑蓉
资产负债表附表1 ： 减值准备明细表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 行 年初余 本年增 本年减少数 期末余
次 额 加数 因资产 其他原因 合计 额
价值回 转出数
升转回
数
一、坏账 1 55,407, 665,773 446,124. 446,124 55,627
准备合计 467.45 .87 54 .54 ,116.7
8
其中：应 2 11,737, 446,124. 446,124 11,291
收账款 168.84 54 .54 ,044.3
0
其他应收 3 43,670, 665,773 - 44,336
款 298.61 .87 ,072.4
8
二、短期 4
投资跌价
准备合计
其中：股 5
票投资
债券投资 6
三、存货 7 3,365,2 1,850,1 - - 5,215,
跌价准备 96.28 39.29 435.57
合计
其中：库 8 2,184,9 1,830,3 - 4,015,
存商品 74.79 24.39 299.18
原材料 9 1,180,3 19,814. - 1,200,
21.49 90 136.39
自制半成 10 - -
品
四、长期 10 837,100 - - - 837,10
投资减值 .00 0.00
准备合计
其中：长 11 837,100 - 837,10
期股权投 .00 0.00
资
长期债权 12 - -
投资
五、固定 13 20,011, - - 20,011
资产减值 902.22 ,902.2
准备合计 2
其中：房 14 14,448, - 14,448
屋、建筑 520.68 ,520.6
物 8
机器设备 15 5,456,7 - 5,456,
86.72 786.72
运输设备 106,594 106,59
.82 4.82
六、无形 16 - - - -
资产减值
准备
其中：专 17
营权
商标权 18
土地使用
权
七、在建 19
工程减值
准备
八、委托 20
贷款减值
准备
九、总计 21 79,621, 2,515,9 446,124. 446,124 81,691
765.95 13.16 54 .54 ,554.5
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人： 何光昶 主管会计工作负责人： 孙万章 会计机构负责人： 周淑蓉
资产负债表附表2：股东权益增减变动表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年数 上年数
一、股本：
年初余额 609,182,254.00 609,182,254.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 609,182,254.00 609,182,254.00
二、资本公积：
年初余额 78,789,567.25 73,883,657.72
本年增加数 4,905,909.53
其中：股本溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 3,718,986.90
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 1,186,922.63
本年减少数
其中:转增股本
年末余额 78,789,567.25 78,789,567.25
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 75,191,861.20 67,168,644.37
本年增加数 8,023,216.83
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积 8,023,216.83
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利
分派股票股利
年末余额 75,191,861.20 75,191,861.20
其中：法定盈余公积 65,043,200.43 65,043,200.43
任意盈余公积 10,148,660.77 10,148,660.77
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金：
年初余额 24,214,658.22 20,203,049.80
本年增加数 4,011,608.42
其中：从净利润中提取数 4,011,608.42
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 24,214,658.22 24,214,658.22
五、未分配利润：
年初未分配利润 282,704,041.73 214,506,698.70
本年净利润（净亏损以“-”号填 35,140,193.43 80,232,168.28
列）
本年利润分配 12,034,825.25
年末未分配利润（未弥补亏损以“ 317,844,235.16 282,704,041.73
-”号填列）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人： 何光昶 主管会计工作负责人： 孙万章 会计机构负责人： 周淑蓉
利润表补充资料
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年累计数 上年同期数
母公司数 合并数 母公司 合并数
数
1、出售、处置部门或投资单位所 - - - -
得收益
2、自然灾害发生的损失 - - - -
3、会计政策变更增加（或减少） - - - -
利润总额
4、会计估计变更增加（或减少） - - - -
利润总额
5、债务重组损失 - - - -
6、其他 - - - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人： 何光昶 主管会计工作负责人： 孙万章 会计机构负责人： 周淑蓉