四川金路集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
四川金路集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长张昌德先生、总裁杨寿军先生、主管会计工作负责人魏仁才先生及会计机构
负责人(会计主管人员)张东先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,974,634,853.68 1,842,146,786.02 7.19%
归属于上市公司股东的净资产
802,257,516.70 881,988,544.60 -9.04%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 534,162,666.88 20.58% 1,519,534,074.26 10.24%
归属于上市公司股东的净利润
-26,381,167.80 -82,503,893.08
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-27,610,241.40 -6.59% -86,554,100.94 22.13%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 178,447,032.31
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0433 -0.1354
稀释每股收益（元/股） -0.0433 -0.1354
加权平均净资产收益率 -3.14% -0.61% -9.81% 0.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,580,687.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,318,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 242,030.94
减：所得税影响额 -13,590.99
少数股东权益影响额（税后） 104,501.49
合计 4,050,207.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
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界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 74,782
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川宏达（集团）
境内非国有法人 4.16% 25,336,614 0
有限公司
德阳市国有资产
国家 3.54% 21,556,124 0
经营有限公司
汉龙实业发展有
境内非国有法人 2.06% 12,560,365 0 冻结 12,560,365
限公司
深圳市特发集团
国有法人 1.31% 7,985,809 0
有限公司
刘晓辉 境内自然人 1.02% 6,243,535 0
吴陈发 境内自然人 0.42% 2,583,884 0
姚建平 境内自然人 0.34% 2,100,319 0
苏惠武 境内自然人 0.31% 1,900,000 0
端木海 境内自然人 0.30% 1,829,800 0
倪菲 境内自然人 0.26% 1,610,966 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
四川宏达（集团）有限公司 25,336,614 人民币普通股 25,336,614
德阳市国有资产经营有限公司 21,556,124 人民币普通股 21,556,124
汉龙实业发展有限公司 12,560,365 人民币普通股 12,560,365
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深圳市特发集团有限公司 7,985,809 人民币普通股 7,985,809
刘晓辉 6,243,535 人民币普通股 6,243,535
吴陈发 2,583,884 人民币普通股 2,583,884
姚建平 2,100,319 人民币普通股 2,100,319
苏惠武 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
端木海 1,829,800 人民币普通股 1,829,800
倪菲 1,610,966 人民币普通股 1,610,966
前 10 名股东中，汉龙实业发展有限公司原实际控制人刘汉先生与四川宏达（集团）有
上述股东关联关系或一致行动的说
限公司实际控制人刘沧龙先生系堂兄弟；未知其他股东之间是否存在关联关系及是否
明
属于一致行动人。
姚建平通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,100,318
前 10 名无限售条件普通股股东参与
股,端木海通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
融资融券业务股东情况说明（如有）
1,159,900 股,
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金期末数 251,566,896.99 元较年初数 82,456,218.23 元增加 2.05 倍，主要是
由于报告期收到的银行借款以及银行承兑汇票保证金增加所致；
2.应收票据期末数较年初数减少 54.66%,主要是由于报告期将收到的银行承兑汇票用于
支付采购以及银行承兑汇票到期兑付所致；
3.应收账款期末数 40,291,985.50 元较年初数 5,979,446.74 元增加 5.74 倍,主要是由于
报告期为提高市场占有率，根据销售合同对部份信用较好的客户实行赊销所致；
4.其他应收款期末金额 7,474,267.02 元较年初金额 4,171,707.25 元增加 79.17%，主要
是由于报告期新增部分往来款所致；短期借款期末数较年初数增加 44.38%，主要是由于报告
期收到的借款增加所致；
5.存货期末数较年初数增加 34.41%，主要是由于下属子公司树脂公司库存商品增加所致；
6.短期借款期末数较年初数增加 44.38%，主要是由于报告期收到的借款增加所致；
7.预收账款期末数较年初数增加 50.86%，主要是由于报告期公司预收树脂及碱产品销售
货款增加所致；
8.应付职工薪酬期末数较年初数减少 62.03%，主要是由于报告期支付了上年末计提的工
资薪金所致；
9.应交税费期末数较年初数增加 129.21%，主要是由于报告期岷江电化公司将前期的增
值税进项税抵扣完毕以及树脂公司报告期应计缴的增值税销项税增加所致；
10.应付利息期末数较年初数减少 65.52%，主要是由于报告期支付了到期的银行借款利
息所致；
11.其他应付款期末数较年初数增加 43%，主要是由于报告期收到的保证金及押金增加所
致；
12.一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少 41.67%，主要是由于报告期归还了到
期的长期借款所致；
13.专项储备期末数较年初数增加 43.37%，主要是由于报告期计提的安全生产费用未使
用完毕所致；
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14.营业税金及附加本期数较上年同期数减少 52.96%，主要是由于报告期房地产收入较
上年同期下降，相应计缴的营业税金及附加减少所致；
15.资产减值损失本期金额较上年同期金额增加 3,358,978.09 元，主要是由于报告期树
脂公司、高新材料公司按规定计提的坏账准备较上年同期增加所致；
16.投资收益本期数较上年同期数增加 40.68%，主要是由于报告期收到了德阳九源燃气
工程有限公司分红款 250,000.00 元所致；
17. 营业外支出本期数较上年同期数减少 50.13%，主要是由于报告期赔偿补偿损失较上
年同期减少所致；
18.企业所得税费用本期数较上年同期数减少 681,984.44 元，主要原因是报告期房地产
公司利润较上年同期减少，相应计缴的企业所得税减少所致；
19.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加流入 211,288,420.91 元，主要是由于
报告期采用应付票据支付采购原材料的款项较上年同期增加相应减少现金流出
233,100,000.00 元所致；
20.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加流出 12,598,276.93 元，主要是由于报
告期实施甲碱工程项目所致；
21.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流入 198,950,587.14 元，主要是由于
报告期收到的短期借款较上年同期增加所致；
22.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加流入 397,640,731.12 元，主要是由于报
告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加流入 211,288,420.91 元、投资活动产生的
现金流量净额较上年同期增加流出 12,598,276.93 元以及筹资活动产生的现金流量净额较上
年同期增加流入 198,950,587.14 元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因实施权益分派等业务产生了 77,152 股的存量零碎股，集中记入中国结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问
题，根据中国证监会要求，公司于 2014 年 7 月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有
限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014 年 8 月出售净
所得 678,157.73 元已划入本公司银行账户，并按规定列入资本公积科目。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告
期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待实地调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川金路集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 251,566,896.99 82,456,218.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 52,815,949.35 116,488,777.83
应收账款 40,291,985.50 5,979,446.74
预付款项 89,185,903.20 74,838,580.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,474,267.02 4,171,707.25
买入返售金融资产
存货 206,263,813.06 153,452,972.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,157,215.34
流动资产合计 648,756,030.46 437,387,702.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 12,169,795.28 12,025,566.01
投资性房地产
固定资产 1,180,504,817.04 1,255,071,015.67
在建工程 24,195,862.65 24,193,337.11
工程物资 336,111.93 171,681.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,321,992.68 72,865,409.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,056,876.02 2,003,801.74
递延所得税资产
其他非流动资产 36,293,367.62 38,428,271.66
非流动资产合计 1,325,878,823.22 1,404,759,083.08
资产总计 1,974,634,853.68 1,842,146,786.02
流动负债：
短期借款 420,300,000.00 291,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 165,000,000.00
应付账款 252,133,920.62 299,527,058.52
预收款项 94,805,524.45 62,844,825.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,309,495.53 29,788,255.92
应交税费 4,357,029.62 1,900,901.71
应付利息 212,494.60 616,294.16
应付股利 3,017,796.51 3,017,796.51
其他应付款 26,713,439.50 18,681,119.70
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债 3,975,542.97 3,975,542.97
流动负债合计 1,016,825,243.80 771,451,794.66
非流动负债：
长期借款 29,000,000.00
应付债券
长期应付款 47,906,810.32 58,077,132.07
专项应付款 2,400,000.00 2,400,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 46,845,700.10 39,346,769.84
非流动负债合计 97,152,510.42 128,823,901.91
负债合计 1,113,977,754.22 900,275,696.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 609,182,254.00 609,182,254.00
资本公积 45,211,833.97 44,533,676.24
减：库存股
专项储备 6,924,999.76 4,830,292.31
盈余公积 104,606,843.88 104,606,843.88
一般风险准备
未分配利润 36,331,585.09 118,835,478.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 802,257,516.70 881,988,544.60
少数股东权益 58,399,582.76 59,882,544.85
所有者权益（或股东权益）合计 860,657,099.46 941,871,089.45
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,974,634,853.68 1,842,146,786.02
计
法定代表人：张昌德先生 主管会计工作负责人：魏仁才先生 会计机构负责人：张东先生
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2、母公司资产负债表
编制单位：四川金路集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 10,222,250.17 9,417,978.56
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 300,000.00 2,400,000.00
应收账款
预付款项 704,813.37 789,716.87
应收利息
应收股利
其他应收款 456,210,529.96 362,220,685.01
存货 159,602.39 156,008.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 467,597,195.89 374,984,388.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 622,384,631.08 622,384,631.08
投资性房地产
固定资产 53,080,464.15 56,378,069.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,670,936.68 3,724,618.54
开发支出
商誉
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长期待摊费用 128,420.08 622,644.89
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 679,264,451.99 683,109,963.93
资产总计 1,146,861,647.88 1,058,094,352.48
流动负债：
短期借款 116,000,000.00 16,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 618,128.86 618,792.81
预收款项 980,040.00 20,000.00
应付职工薪酬 483,807.22 6,344,418.35
应交税费 -436,484.39 -851,233.01
应付利息 212,494.60 31,225.81
应付股利 3,017,796.51 3,017,796.51
其他应付款 24,323,016.46 22,037,943.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 145,198,799.26 47,218,944.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,424,086.20 5,722,586.20
非流动负债合计 9,424,086.20 5,722,586.20
负债合计 154,622,885.46 52,941,530.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 609,182,254.00 609,182,254.00
资本公积 39,393,883.27 38,715,725.54
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减：库存股
专项储备
盈余公积 104,606,843.88 104,606,843.88
一般风险准备
未分配利润 239,055,781.27 252,647,998.40
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 992,238,762.42 1,005,152,821.82
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,146,861,647.88 1,058,094,352.48
计
法定代表人：张昌德先生 主管会计工作负责人：魏仁才先生 会计机构负责人：张东先生
3、合并本报告期利润表
编制单位：四川金路集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 534,162,666.88 443,010,921.88
其中：营业收入 534,162,666.88 443,010,921.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 564,104,536.72 474,417,801.30
其中：营业成本 507,347,244.54 429,488,329.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,143,821.64 2,029,833.09
销售费用 8,737,882.57 6,017,875.81
管理费用 33,858,660.82 26,389,209.72
财务费用 13,069,178.63 10,492,553.17
资产减值损失 -52,251.48
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加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 307,242.94 8,181.42
其中：对联营企业和合营企业的投资
57,242.94 8,181.42
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,634,626.90 -31,398,698.00
加 ：营业外收入 1,247,790.05 729,896.79
减 ：营业外支出 11,956.45 80,860.29
其中：非流动资产处置损失 29,667.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-28,398,793.30 -30,749,661.50
填列）
减：所得税费用 189,246.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,398,793.30 -30,938,907.64
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
归属于母公司所有者的净利润 -26,381,167.80 -25,386,286.33
少数股东损益 -2,017,625.50 -5,552,621.31
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0433 -0.0417
（二）稀释每股收益 -0.0433 -0.0417
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 -28,398,793.30 -30,938,907.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 -26,381,167.80 -25,386,286.33
归属于少数股东的综合收益总额 -2,017,625.50 -5,552,621.31
法定代表人：张昌德先生 主管会计工作负责人：魏仁才先生 会计机构负责人：张东先生
4、母公司本报告期利润表
编制单位：四川金路集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
14
四川金路集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
一、营业收入 421,665.83 389,322.72
减：营业成本 231,990.73 45,578.09
营业税金及附加
销售费用 43,960.96 4,957.00
管理费用 7,212,117.35 3,247,888.16
财务费用 1,965,836.65 269,362.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,032,239.86 -3,178,462.80
加：营业外收入 1,228,640.05
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-7,803,599.81 -3,178,462.80
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,803,599.81 -3,178,462.80
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 -7,803,599.81 -3,178,462.80
法定代表人：张昌德先生 主管会计工作负责人：魏仁才先生 会计机构负责人：张东先生
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：四川金路集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
15
四川金路集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
一、营业总收入 1,519,534,074.26 1,378,377,674.91
其中：营业收入 1,519,534,074.26 1,378,377,674.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,609,856,956.51 1,501,511,048.15
其中：营业成本 1,463,973,085.64 1,372,076,611.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,430,711.15 5,166,997.49
销售费用 24,069,026.42 21,144,735.70
管理费用 86,112,593.49 73,280,784.69
财务费用 32,125,909.48 32,055,266.34
资产减值损失 1,145,630.33 -2,213,347.76
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 394,229.27 280,222.63
其中：对联营企业和合营企业的投资
144,229.27 48,857.91
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -89,928,652.98 -122,853,150.61
加 ：营业外收入 6,601,574.78 8,256,833.85
减 ：营业外支出 460,456.42 923,294.70
其中：非流动资产处置损失 104,491.28 189,977.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-83,787,534.62 -115,519,611.46
填列）
减：所得税费用 20,672.63 702,657.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -83,808,207.25 -116,222,268.53
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
16
四川金路集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 -82,503,893.08 -104,159,072.17
少数股东损益 -1,304,314.17 -12,063,196.36
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.1354 -0.1710
（二）稀释每股收益 -0.1354 -0.1710
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 -83,808,207.25 -116,222,268.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 -82,503,893.08 -104,159,072.17
归属于少数股东的综合收益总额 -1,304,314.17 -12,063,196.36
法定代表人：张昌德先生 主管会计工作负责人：魏仁才先生 会计机构负责人：张东先生
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：四川金路集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,580,836.61 3,577,002.58
减：营业成本 2,123,225.01 2,334,104.82
营业税金及附加 5,719.74 3,760.38
销售费用 196,947.91 158,284.91
管理费用 12,895,488.74 11,474,592.71
财务费用 3,590,464.48 593,490.16
资产减值损失 20,792.59 6,436.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 231,364.72
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,251,801.86 -10,762,302.37
加：营业外收入 1,685,178.70 4,004,353.50
减：营业外支出 25,593.97
其中：非流动资产处置损失 25,593.97
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四川金路集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-13,592,217.13 -6,757,948.87
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,592,217.13 -6,757,948.87
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时
将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 -13,592,217.13 -6,757,948.87
法定代表人：张昌德先生 主管会计工作负责人：魏仁才先生 会计机构负责人：张东先生
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川金路集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,837,497,922.15 1,690,956,255.90
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,370,454.48 17,070,784.76
经营活动现金流入小计 1,852,868,376.63 1,708,027,040.66
18
四川金路集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 1,461,127,330.89 1,527,430,068.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 126,605,977.48 122,948,515.76
支付的各项税费 41,538,095.51 53,795,854.05
支付其他与经营活动有关的现金 45,149,940.44 36,693,991.13
经营活动现金流出小计 1,674,421,344.32 1,740,868,429.26
经营活动产生的现金流量净额 178,447,032.31 -32,841,388.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
3,778,005.97 4,006,353.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,028,005.97 4,006,353.50
购建固定资产、无形资产和其他
43,862,895.56 31,242,966.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,862,895.56 31,242,966.16
投资活动产生的现金流量净额 -39,834,889.59 -27,236,612.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 307,400,000.00 138,200,000.00
发行债券收到的现金
19
四川金路集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 307,400,000.00 138,200,000.00
偿还债务支付的现金 232,200,000.00 262,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
34,701,463.96 34,072,051.10
金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
筹资活动现金流出小计 276,901,463.96 306,652,051.10
筹资活动产生的现金流量净额 30,498,536.04 -168,452,051.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 169,110,678.76 -228,530,052.36
加：期初现金及现金等价物余额 82,456,218.23 338,850,104.03
六、期末现金及现金等价物余额 251,566,896.99 110,320,051.67
法定代表人：张昌德先生 主管会计工作负责人：魏仁才先生 会计机构负责人：张东先生
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川金路集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,737,874.90 4,169,294.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,372,197.19 25,107,421.85
经营活动现金流入小计 18,110,072.09 29,276,716.79
购买商品、接受劳务支付的现金 2,123,330.40 2,841,806.73
支付给职工以及为职工支付的现金 10,929,552.34 12,509,349.73
支付的各项税费 1,567,948.00 1,607,372.49
支付其他与经营活动有关的现金 102,583,095.35 18,316,007.80
经营活动现金流出小计 117,203,926.09 35,274,536.75
经营活动产生的现金流量净额 -99,093,854.00 -5,997,819.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
20
四川金路集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
3,778,005.97 4,004,353.50
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,778,005.97 4,004,353.50
购建固定资产、无形资产和其他长
275,084.52 334,298.30
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 275,084.52 334,298.30
投资活动产生的现金流量净额 3,502,921.45 3,670,055.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 121,000,000.00 8,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 121,000,000.00 8,000,000.00
偿还债务支付的现金 21,000,000.00 13,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,604,795.84 805,392.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,604,795.84 14,385,392.64
筹资活动产生的现金流量净额 96,395,204.16 -6,385,392.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 804,271.61 -8,713,157.40
加：期初现金及现金等价物余额 9,417,978.56 13,705,726.35
六、期末现金及现金等价物余额 10,222,250.17 4,992,568.95
法定代表人：张昌德先生 主管会计工作负责人：魏仁才先生 会计机构负责人：张东先生
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四川金路集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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