四川金路集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四川金路集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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四川金路集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李刚剑 董 事 因公 刘江东
董剑锋 董 事 因公 彭朗
杜晓堂 独立董事 因公 张奉军
公司负责人刘江东先生、主管会计工作负责人张振亚先生及会计机构负责人(会计主管人
员)张东先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,388,678,828.91 1,321,705,270.12 5.07%
归属于上市公司股东的净资产
825,276,871.41 803,526,899.67 2.71%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 427,980,319.47 11.72% 1,248,527,407.55 20.71%
归属于上市公司股东的净利润
3,283,050.56 -66.49% 39,472,360.85 118.55%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
14,534,739.68 14.11% 49,966,073.71 197.21%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 46,700,677.61 -54.76%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0054 -66.46% 0.0648 118.92%
稀释每股收益（元/股） 0.0054 -66.46% 0.0648 118.92%
加权平均净资产收益率 0.40% -0.90% 4.79% 2.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -76,089.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是按资产使用年限进行摊
3,410,731.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 销的政府补助
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,177,320.43
减：所得税影响额 -9,663.70
少数股东权益影响额（税后） 660,697.91
合计 -10,493,712.86 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 58,694 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘江东 境内自然人 13.05% 79,528,418 59,646,313 质押 60,000,000
深圳首控国际商
境内非国有法人 10.00% 60,918,239 0 质押 22,660,000
务咨询有限公司
德阳市国有资产
国家 3.54% 21,556,124 0
经营有限公司
汉龙实业发展有
境内非国有法人 2.06% 12,560,365 0 冻结 12,560,365
限公司
华宝信托有限责
任公司－大地 11 其他 1.56% 9,482,907 0
号单一资金信托
深圳市顺旺资产
境内非国有法人 1.48% 9,030,000 0
管理有限公司
华澳国际信托有
限公司－华澳
其他 1.40% 8,498,301 0
稳健 1 期证券投
资单一资金信托
深圳市特发集团
国有法人 1.28% 7,798,809 0
有限公司
黄鑫 境内自然人 0.90% 5,489,500 0
刘效敏 境内自然人 0.64% 3,889,820 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳首控国际商务咨询有限公司 60,918,239 人民币普通股 60,918,239
德阳市国有资产经营有限公司 21,556,124 人民币普通股 21,556,124
刘江东 19,882,105 人民币普通股 19,882,105
汉龙实业发展有限公司 12,560,365 人民币普通股 12,560,365
华宝信托有限责任公司－大地 11
9,482,907 人民币普通股 9,482,907
号单一资金信托
深圳市顺旺资产管理有限公司 9,030,000 人民币普通股 9,030,000
华澳国际信托有限公司－华澳 o 稳
8,498,301 人民币普通股 8,498,301
健 1 期证券投资单一资金信托
深圳市特发集团有限公司 7,798,809 人民币普通股 7,798,809
黄鑫 5,489,500 人民币普通股 5,489,500
刘效敏 3,889,820 人民币普通股 3,889,820
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
说明
其中公司股东刘效敏通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券
公司股份 2,000,000 股，通过普通账户持有公司股份 1,889,820 股，合计持有公司股份
业务情况说明（如有）
3,889,820 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．货币资金期末数较年初数增加 114.58%，主要是由于报告期收到的银行借款增加相应
货币资金增加所致；
2．应收票据期末数比年初数增加 31.68%，主要是由于报告期收到的银行承兑汇票增加
所致；
3．应收账款期末数 37,524,711.54 元较年初数 6,020,286.03 元增加 5.23 倍,主要是由
于报告期为提高市场占有率，根据销售合同对部份客户实行赊销所致；
4. 预付款项期末数 24,842,881.93 元较年初数 4,261,871.97 元增加 4.83 倍，主要是由
于报告期预付电费及部分原材料货款尚未取得发票进行结算所致；
5. 其他流动资产期末数较年初数增加 91.93%，主要是由于报告期公司取得的增值税进
项税留抵额增加所致；
6. 在建工程期末数比年初数增加 191.56%, 主要是由于报告期公司正在实施淡盐水浓缩
项目等工程项目所致；
7. 长期待摊费用期末数 2,553,095.06 元较年初数 1,047,506.04 元增加 143.73%, 主要
是由于报告期下属子公司树脂公司办公楼装修费用转入本项目核算所致；
8. 其他非流动资产期末数较年初数减少 29,888,655.50 元, 主要是由于报告期下属子
公司四川岷江电化有限公司融资租赁售后回租业务已到期,该批资产已以名义价格 1 元进行
回购转入固定资产核算所致；
9. 短期借款期末数比年初数增加 189.03%，主要是由于报告期公司取得的银行借款增加
所致；
10. 应付票据期末数比年初数增加 22,995,000.00 元，主要是由于报告期公司采购原材
料使用承兑汇票进行结算的金额增加所致；
11. 预收账款期末数比年初数增加 154.08%，主要是由于报告期预收 PVC 树脂及烧碱销
售款增加所致；
12. 应付职工薪酬期末数较年初数减少 51.92%，主要是由于报告期支付了上年末计提的
工资薪金所致；
13. 应交税费期末数较年初数减少 50.36%，主要是由于报告期支付了上年末计提的增值
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税销项税所致；
14. 一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少 100%, 主要是由于报告期下属子公司
四川岷江电化有限公司归还了到期的融资租赁借款所致；
15. 资本公积期末数较年初数减少 41.33%,主要是由于报告期根据成都铁路运输中级法
院执行裁定书及西南联合产权交易所出具的《交易鉴证书》（西南联交鉴 [2017]第 1112 号）
之裁定，公司取得了岷江电化公司 40%少数股权，根据“企业会计准则解释第 2 号之第二条”
相关规定，购买岷江电化公司少数股权取得的长期股权投资成本 2008 万元与按照新增持股比
例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额 18,553,721.17 元，相
应调减资本公积所致；
16. 专项储备期末数较年初数增加 72.09%，主要是由于报告期计提的安全生产费用尚未
全部使用所致；
17. 税金及附加本期数较上年同期数增加 185.58%，主要是由于报告期按照财会（2016）
22 号文之相关规定将原计入管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相
关税费转入本科目核算所致；
18. 财务费用本期数较上年同期数减少 30.74%，主要是由于报告期支付的借款利息及贴
现息减少所致；
19. 资产减值损失本期数较上年同期数增加 301.48%（增加金额 1,034,388.24 元），主
要是由于报告期按会计准则规定计提的坏账准备及存货跌价准备增加所致；
20. 投资收益本期数-1,494,907.11 元较上年同期数-842,617.53 元减少 77.41%，主要
是由于上年同期取得了德阳九源燃气工程公司分红款 500,000.00 元所致；
21．营业外收入本期数较上年同期数减少 62.64%，主要是由于报告期固定资产处置收益
较上年同期减少所致；
22. 营业外支出本期数较上年同期数增加 61.11%，主要是由于报告期下属子公司树脂公
司因 2016 年参与实施价格垄断受到国家发展和改革委员会罚款 1021.40 万元所致；
23. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 54.76%，主要是由于报告期公司支付
的原材料款项较上年同期增加所致；
24. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流入 223,472,922.83 元，主要是到由于
报告期归还的银行借款较上年同期减少所致；
25．现金及现金等价物净增加额较上年同期多流入 174,345,211.44 元，主要是由于报告
期经营活动产生的现金流量净额较上年同期少流入 56,529,614.52 元、投资活动产生的现金
流量净额较上年同期少流出 7,401,903.13 元以及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期
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多流入 223,472,922.83 元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 2017 年 3 月 31 日，公司披露了《关于下属全资子公司投资实施淡盐水浓缩项目的公
告》，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司为最大限度的发挥公司已有的卤水资源优
势，降低生产原料成本，拟投资实施淡盐水浓缩项目，项目计划总投资 3000 万元，目前该项
目正在建设之中。
2. 2017 年 3 月 31 日，公司披露了《关于下属全资子公司投资实施储罐区安全升级技术
改造项目的公告》，公司下属全资子公司四川金路仓储有限公司，为适应行业安全管理及经济
发展需要，确保生产经营长周期满负荷安全运行，进一步提升自身发展能力，拟投资实施储
罐区安全升级技术改造项目，项目计划总投资 1660.24 万元，目前该项目正在建设之中。
3. 2017 年 9 月 21 日，公司披露了《关于参与控股子公司股权司法拍卖竞拍进展情况的
公告》，公司收到西南联合产权交易所出具的《交易鉴证书》（西南联交鉴 [2017]第 1112 号）
和成交价格确认单，公司以 2008 万元（大写：贰仟零捌万元）价格获得岷江电化其余 40%股
权。至此，公司持有岷江电化 100%的股权，岷江电化成为公司下属全资子公司。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
证券日报，证券时报，中国证券报，上
全资子公司投资实施淡盐水浓缩项目 2017 年 3 月 31 日
海证券报，《巨潮资讯网》
证券日报，证券时报，中国证券报，上
全资子公司投资实施储罐区安全升级技术改造项目 2017 年 3 月 31 日
海证券报，《巨潮资讯网》
证券日报，证券时报，中国证券报，上
获得岷江电化其余 40%股权 2017 年 09 月 21 日
海证券报，《巨潮资讯网》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
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警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
金路集团 2017 年 9 月 7 日投资者关系
2017 年 09 月 07 日 实地调研 个人
活动记录表
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
报告期，公司持续对中江县南山镇牵河村进行定点精准帮扶，捐赠资金建设“金路扶贫新
村”，目前项目正在建设之中，三季度公司按计划拨款 86.68 万元。
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2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
其中：1.资金 万元 86.68
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育脱贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 86.68
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
3、后续精准扶贫计划
公司将持续对中江县南山镇牵河村进行定点精准帮扶工作，完成“金路扶贫新村”项目建
设。同时，公司将根据自身实际情况，积极履行企业社会责任，支持社会公益事业，扶助弱
势群体，促进公司与社会、社区、自然的和谐发展。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川金路集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 97,995,017.65 45,667,230.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 103,493,239.24 78,592,058.79
应收账款 37,524,711.54 6,020,286.03
预付款项 24,842,881.93 4,261,871.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,307,361.56 11,327,623.06
买入返售金融资产
存货 78,133,532.65 91,075,060.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 55,758.60 273,262.44
其他流动资产 8,081,828.71 4,210,751.00
流动资产合计 360,434,331.88 241,428,144.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,750,000.00 10,750,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,915,199.42 18,410,106.53
投资性房地产
固定资产 900,007,560.63 945,023,215.68
在建工程 36,864,947.23 12,643,861.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,153,694.69 62,513,780.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,553,095.06 1,047,506.04
递延所得税资产
其他非流动资产 29,888,655.50
非流动资产合计 1,028,244,497.03 1,080,277,125.68
资产总计 1,388,678,828.91 1,321,705,270.12
流动负债：
短期借款 154,459,000.00 53,440,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,995,000.00
应付账款 150,495,421.01 208,863,492.94
预收款项 95,892,245.73 37,740,696.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,022,909.81 41,647,952.89
应交税费 13,179,506.60 26,551,334.99
应付利息 871,858.19 811,895.57
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应付股利 3,017,796.51 3,017,796.51
其他应付款 48,759,874.31 59,655,889.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,100,001.00
其他流动负债 1,887,523.86 4,432,784.04
流动负债合计 511,581,136.02 441,261,843.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,254,800.65 1,526,038.39
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,490,600.00 1,900,000.00
预计负债
递延收益 30,864,405.69 29,605,685.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,609,806.34 33,031,724.00
负债合计 545,190,942.36 474,293,567.66
所有者权益：
股本 609,182,254.00 609,182,254.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 26,336,934.67 44,890,655.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,984,480.32 1,153,148.26
盈余公积 111,738,603.02 111,738,603.02
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一般风险准备
未分配利润 76,034,599.40 36,562,238.55
归属于母公司所有者权益合计 825,276,871.41 803,526,899.67
少数股东权益 18,211,015.14 43,884,802.79
所有者权益合计 843,487,886.55 847,411,702.46
负债和所有者权益总计 1,388,678,828.91 1,321,705,270.12
法定代表人：刘江东 主管会计工作负责人：张振亚 会计机构负责人：张东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,942,506.65 783,584.89
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,771,200.00 200,000.00
应收账款 25,760,668.85 369,262.81
预付款项 773,796.44 431,732.69
应收利息
应收股利
其他应收款 370,808,750.66 426,985,037.96
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,612,460.49 2,879,067.26
流动资产合计 408,669,383.09 431,648,685.61
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 630,317,200.38 611,577,414.53
投资性房地产
固定资产 59,855,744.76 60,966,997.60
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,013,198.08 2,070,487.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 702,186,143.22 684,614,899.26
资产总计 1,110,855,526.31 1,116,263,584.87
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,995,000.00
应付账款 2,896,450.78 1,226,220.30
预收款项 5,008.08 140,480.53
应付职工薪酬 4,517,899.63 10,658,402.71
应交税费 20,922.79 76,249.89
应付利息
应付股利 3,017,796.51 3,017,796.51
其他应付款 29,182,278.55 30,903,359.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 62,635,356.34 46,022,509.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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四川金路集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 62,635,356.34 46,022,509.06
所有者权益：
股本 609,182,254.00 609,182,254.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 39,405,496.23 39,405,496.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 111,738,603.02 111,738,603.02
未分配利润 287,893,816.72 309,914,722.56
所有者权益合计 1,048,220,169.97 1,070,241,075.81
负债和所有者权益总计 1,110,855,526.31 1,116,263,584.87
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 427,980,319.47 383,080,307.99
其中：营业收入 427,980,319.47 383,080,307.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 424,779,797.54 368,889,166.23
其中：营业成本 359,116,996.66 315,445,007.05
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四川金路集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,438,105.70 2,045,510.16
销售费用 10,083,783.95 11,712,720.80
管理费用 47,664,447.19 35,285,044.31
财务费用 3,476,833.54 4,400,883.91
资产减值损失 -369.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-602,692.76 -465,736.88
列）
其中：对联营企业和合营
-602,692.76 -465,736.88
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,597,829.17 13,725,404.88
加：营业外收入 779,486.50 1,529,787.70
其中：非流动资产处置利得 9,845.60 2,743.97
减：营业外支出 11,946,115.42 5,533,112.49
其中：非流动资产处置损失 6,815.01 2,815,590.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,568,799.75 9,722,080.09
列）
减：所得税费用 3,307.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,572,107.23 9,722,080.09
归属于母公司所有者的净利润 3,283,050.56 9,798,053.35
少数股东损益 -11,855,157.79 -75,973.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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四川金路集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -8,572,107.23 9,722,080.09
归属于母公司所有者的综合收益
3,283,050.56 9,798,053.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -11,855,157.79 -75,973.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0054 0.0161
（二）稀释每股收益 0.0054 0.0161
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘江东 主管会计工作负责人：张振亚 会计机构负责人：张东
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 35,324,018.01 1,029,203.59
减：营业成本 35,073,179.49 863,862.64
18
四川金路集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 26,705.83 1,601.41
销售费用 270.00 24,036.61
管理费用 11,043,246.52 7,198,835.01
财务费用 672.94 1,684.65
资产减值损失 4,790.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-438,994.96 -484,292.88
列）
其中：对联营企业和合营企
-438,994.96 -484,292.88
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,263,842.43 -7,545,109.61
加：营业外收入 44,903.80 33,984.97
其中：非流动资产处置利得 5,500.00 43.97
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-11,218,938.63 -7,511,124.64
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,218,938.63 -7,511,124.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
19
四川金路集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,218,938.63 -7,511,124.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,248,527,407.55 1,034,361,006.15
其中：营业收入 1,248,527,407.55 1,034,361,006.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,221,202,269.84 1,020,340,679.76
其中：营业成本 1,054,582,607.88 882,223,501.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,180,281.02 4,265,095.94
销售费用 39,782,755.85 33,947,422.35
管理费用 103,108,175.16 84,876,101.97
财务费用 10,170,961.92 14,685,458.33
资产减值损失 1,377,488.01 343,099.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 -1,494,907.11 -842,617.53
20
四川金路集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,494,907.11 -1,342,617.53
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,830,230.60 13,177,708.86
加：营业外收入 4,020,147.71 10,759,602.53
其中：非流动资产处置利得 64,420.12 7,054,517.63
减：营业外支出 13,862,826.36 8,604,546.84
其中：非流动资产处置损失 140,509.52 5,794,530.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,987,551.95 15,332,764.55
列）
减：所得税费用 74,060.16 117,966.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,913,491.79 15,214,797.62
归属于母公司所有者的净利润 39,472,360.85 18,060,960.17
少数股东损益 -23,558,869.06 -2,846,162.55
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
21
四川金路集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 15,913,491.79 15,214,797.62
归属于母公司所有者的综合收益
39,472,360.85 18,060,960.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -23,558,869.06 -2,846,162.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0648 0.0296
（二）稀释每股收益 0.0648 0.0296
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 36,603,901.57 2,742,190.40
减：营业成本 36,016,631.13 2,400,474.93
税金及附加 211,756.93 6,527.68
销售费用 2,277.53 192,836.64
管理费用 20,943,796.49 13,320,339.72
财务费用 5,319.62 192,295.60
资产减值损失 265,833.27 -748,247.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,340,214.15 -1,317,170.92
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,340,214.15 -1,317,170.92
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,181,927.55 -13,939,208.05
加：营业外收入 161,040.05 7,131,235.97
其中：非流动资产处置利得 5,888.35 7,048,841.62
减：营业外支出 18.34 588.00
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四川金路集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 588.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-22,020,905.84 -6,808,560.08
列）
减：所得税费用 117,966.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,020,905.84 -6,926,527.01
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -22,020,905.84 -6,926,527.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,462,016,913.19 1,210,394,744.65
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客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,745,002.50 1,850,679.96
经营活动现金流入小计 1,472,761,915.69 1,212,245,424.61
购买商品、接受劳务支付的现金 1,121,224,392.25 860,496,346.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
145,064,541.80 122,734,229.08
金
支付的各项税费 88,255,218.40 74,718,426.57
支付其他与经营活动有关的现金 71,517,085.63 51,066,130.11
经营活动现金流出小计 1,426,061,238.08 1,109,015,132.48
经营活动产生的现金流量净额 46,700,677.61 103,230,292.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,890,586.17 3,800,552.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
24
四川金路集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,890,586.17 3,800,552.00
购建固定资产、无形资产和其他
43,949,638.88 71,341,507.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,080,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 64,029,638.88 71,341,507.84
投资活动产生的现金流量净额 -60,139,052.71 -67,540,955.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 154,459,000.00 104,940,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 154,459,000.00 104,940,000.00
偿还债务支付的现金 53,440,000.00 207,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,252,838.10 15,006,760.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00 40,000,000.00
筹资活动现金流出小计 88,692,838.10 262,646,760.93
筹资活动产生的现金流量净额 65,766,161.90 -157,706,760.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 52,327,786.80 -122,017,424.64
加：期初现金及现金等价物余额 45,667,230.85 172,959,413.31
六、期末现金及现金等价物余额 97,995,017.65 50,941,988.67
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,641,295.53 2,949,817.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 52,998,949.08 90,990.90
经营活动现金流入小计 59,640,244.61 3,040,808.56
购买商品、接受劳务支付的现金 11,693,464.40 2,561,116.84
支付给职工以及为职工支付的现
15,233,464.95 11,072,544.75
金
支付的各项税费 3,426,347.35 16,984,956.19
支付其他与经营活动有关的现金 7,450,478.55 5,894,288.55
经营活动现金流出小计 37,803,755.25 36,512,906.33
经营活动产生的现金流量净额 21,836,489.36 -33,472,097.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,800,400.00 900,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,800,400.00 900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,397,967.60 26,112,336.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,477,967.60 26,112,336.26
投资活动产生的现金流量净额 -19,677,567.60 -25,212,336.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
205,416.66
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,205,416.66
筹资活动产生的现金流量净额 -8,205,416.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,158,921.76 -66,889,850.69
加：期初现金及现金等价物余额 783,584.89 68,092,708.94
六、期末现金及现金等价物余额 2,942,506.65 1,202,858.25
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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