四川金路集团股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:四川金路集团股份有限公司
2、公司法定英文名称:SICHUAN JINLU GROUP CO., LTD.
3、公司法定代表人:艾欣
5、公司董事局秘书:杨雪金
6、公司授权代表:彭朗
联系电话:(0838)2207936
传 真:(0838)2204384
邮政编码:618000
电子信箱:jlwjglzx@dy-public.sc.cninfo.net
联系地址:四川金路集团股份有限公司董事局办公室
6、公司注册及办公地址:四川省德阳市岷江西路二段57 号金路大厦
邮政编码:618000
公司国际互联网网址:Http//jinlu.net
公司电子信箱:jlwjglzx@dy-public.sc.cninfo.net
7、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
8、登载公司年度报告的国际互联网网址:ntlp://www.cninfo.com.cm
9、公司年度报告备置地点:本公司董事局办公室
10、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:金路集团
股票代码:0510
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况,(单位:元)
利润总额:2,102,486.95
净利润:2,071,308.63
扣除非经常性损益后的净利润:-1,775,457.43
主营业务利润:42,552,274.66
其他业务利润:827,182.79
投资收益:4,455,924.75
补贴收入:0
营业外收支净额:-159,249.38
经营活动产生的现金流量净额:3,368,907.21
现金及现金等价物净增加额:49,098,968.58
注:扣除非经常性损益后的净利润中的扣除项目:
1、 营业外收支净额 -159,249.38
2、 投资收益4,006,015.44
2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标:(单位:人民币元)
项 目 1999年 1998年
1997年
调整后
调整前 调整后 调整前
主营业务收入 344,301,100.21 283,593,182.97
283,593,182.97 485,593,902.84 485,593,902.84
净利润 2,071,308.63 -164,181,863.51
-119,929,645.91 25,131,107.78 53,736,446.08
总资产 951,833,121.16 963,783,914.96
1,067,716,438.34 1,141,766,590.00 1,170,371,928.30
股东权益 510,450,965.30 504,180,657.24
601,596,259.39 692,920,567.00 721,525,905.30
每股收益 0.007 -0.56
-0.41 0.086 0.184
每股收益(按月平均加权法) 0.007 -0.56
-0.41 0.094 0.202
扣除非经常性损益后的每股收益 -0.006 -0.517
-0.383 0.019 0.116
每股净资产 1.74 1.721
2.05 2.366 2.464
调整后的每股净资产 1.68 1.637
1.923 2.206 2.24
每股经营活动产生的现金净流量 0.01 0.045
0.045
净资产收益率％ 0.41 -32.564
-19.93 3.626 7.45
注:(1)主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100％
3、报告期股东权益变动情况(单位:元)
项 目 股本(股) 资本公积(元) 盈余公积(元)
法定公益金(元) 未分配利润(元) 股东权益合计
期初数 292,876,084.00 265,681,033.53 41,981,443.25
11,785,633.76 -96,357,903.54 504,180,657.24
本期增加 4,198,999.43 53,479.07
17,826.36 2,017,829.56 6,270,308.06
本期减少
期末数 292,876,084.00 269,880,032.96 42,034,922.32
11,803,460.12 -94,340,073.98 510,450,965.30
变动原因:1、本年度资本公积增加数系本公司原全资企业——德阳东方装饰材料厂、 德阳精细化工厂和德阳市农药厂,以1998年11月30日为基准日进行资产评估,改制设立三家有限责任公司的评估增值额。
2、盈余公积金和法定公益金增加数为所属子公司本年提取数。
3、未分配利润期末数变更系增加本年净利润所致。
三、股东情况介绍
(一)、截止1999年12月31日,公司股东总数为 100,552户。
(二)、前10名股东持股情况 单位:股
股东名称 年末持股数 占总股本
比例(％)
四川省三通企业(集团)有限责任公司 42,887,160 14.64
德阳市国有资产经营公司 39,057,760 13.34
中国宝安集团股份有限公司 11,970,000 4.09
深圳经济特区发展(集团)公司 6,384,649 2.18
海口亚晨企业有限公司 3,276,000 1.12
林永武 1,178,990 0.40
胡艳林 1,033,000 0.35
中国凯利实业有限公司 982,800 0.34
杨思文 851,679 0.29
成都博坤投资有限公司 850,000 0.29
前10名股东之间不存在关联关系。
(三)、持有本公司5％(含10％)以上股份的法人股东如下
(1)四川省三通企业(集团)有限责任公司持本公司法人股占公司总股本的14.6％。
(2)德阳市国有资产经营公司代表国家持有本公司股份,持股额占总股本的13.34％。
注:报告期内, 以上两公司所持本公司股份没有任何质押情况。
报告期内控股股东为四川省三通企业(集团) 有限责任公司。本公司曾于1998年10月27日在《中国证券报》、
《证券时报》发布公告称,四川三通企业(集团) 有限责任公司协议受让德阳市金路持股联合会等8家单位所持本公司法人股共计4288.716万股,占公司股本总额的14.64％,将成为本公司第一大股东。1999年初, 四川省三通企业(集团) 有限责任公司与所有法人股权出让单位办理完毕有关股权过户手续, 正式成为本公司第一大股东。
四、股东大会简介
本年度公司召开了三次股东大会
1、1999年5月12日公司召开了1998年临时股东大会,审议通过了《董事会换届选举的议案》; 审议通过了《监事会换届选举的议案》。
本次临时股东大会的决议刊登在1999年5月13日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、1999年6月8日公司在金路大厦12楼会议厅召开了1998年度股东大会。审议通过了如下决议:
(1)、通过了1998年度董事会工作报告;
(2)、通过了1998年度总经理业务报告;
(3)、通过了1998年度监事会工作报告;
(4)、通过了1998年度公司财务报告;
(5)、通过了1998年度利润分配的议案;
(6)、通过了关于董事、监事报酬的议案。
本次股东年会的决议刊登在1999年6月9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
3、1999年12月21日的公司在金路大厦12楼会议厅召开了1999年临时股东大会,审议通过了如下决议:
(1)、审议通过了《关于转让金路集团所持德阳华光装饰材料有限责任公司、 德阳健龙精细化工有限责任公司和德阳先科农药化工有限责任公司三家公司股权的议案》。
(2)、审议通过了《关于出售金路集团所持四川金汇现代农业化工有限责任公司股权的议案》。
(3)、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
本次股东年会的决议刊登在1999年12月22 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
五、董事会报告
(一)、公司经营情况
1 、 根据《化工统计与信息》资料排名:本公司1999 年度主导产品PVC树脂产量全国排名第11位。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
A、公司主营业务是生产销售PVC树脂、 烧碱系列化工原料及其加工产品。在报告期内一季度, 公司主导产品售价持续低迷,经营十分困难。面对市场不景气, 公司并没有消极对待,而是反复调研市场, 利用限产的机会进一步强化管理,苦练内功,狠抓挖潜降耗, 收到较好效果。1999年, 公司主体企业四川省树脂厂采购成本比去年同期下降1798万元, 大宗原材料消耗比去年同期下降730万元。
进入二季度,化工产品市场触底反弹, 市场逐步回暖,公司紧紧抓住机遇,坚持以市场为导向, 开足马力满负荷生产,仅第二季度比第一季度产销总量就增长 70％以上。此后随着PVC树脂市场的进一步好转,公司主导产品PVC树脂产量节节攀升,月产量连创历史新高。从10月份起,PVC树脂月产量已突破4000吨。经过全体员工的艰苦努力,1999年公司共实现销售收入34,430.11 万元,实现利润总额210.25万元,顺利实现了年内扭亏的目标。
(2)、占公司主营业务收入或主营业务利润10％ 以上的行业及产品介绍:
行业 营业收入(元) 占主营业务总收入比重
主营业务利润(元) 占主营业务利润比重
化工 293,047,259.20 85.11％
39,077,568.25 91.83％
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1999 年公司在经营中出现的主要问题是:1 公司产业结构和产品结构不合理,发展后劲不足;2公司过去在发展过程中兼并的亏损企业较多,历史包袱过重, 债务负担沉重;3由于公司98 年发生巨额亏损,99 年生产经营中流动资金十分短缺;4由于部分设备老化,产品升级换代能力弱,致使附加值低,竞争力不强。
针对上述问题,公司主要采取了以下措施:1在盘活存量资产的基础上,公司积极调研新的发展项目, 围绕高新化工及高新建材行业寻求新的经济增长点;2在省市政府的大力支持下,通过股权转让的方式, 已初步将部分不良资产剥离出去;3公司适时调整投资策略,最大限度维护股东权益, 变现部分资金补充到生产经营中去,使公司流动资金短缺的矛盾有所缓解,并在99 年扭亏的基础上,恢复公司的信誉度, 拓展了银行等金融部门的融资渠道;4公司通过一些小改小革,促进产品质量的提高,进一步提升产品的档次;5公司引进了市场经济机制,进一步转变员工的思想观念,进行体制改革,精简机构,强化管理;6积极推行“亚星”经验,千方百计降低采购成本,物料消耗及生产成本。
(二)、公司财务状况 单位:万元
序号 项目 1998年 1999年 增减变动％
1 总资产 96378 95183 -1.24
2 长期负债 6319 4339 -31.33
3 股东权益 50418 51045 1.24
4 净利润 -16418 207
5 主营业务利润 -131 4255
财务状况变动的主要原因:
(一)总资产99年度比98年减少1195万元, 主要由于长期股权投资减少所致。
(二)长期负债99年比98年减少1980万元, 主要是长期借款减少所致。
(三)股东权益99年度比98年增加627万元,主要是资本公积增加和本年实现利润所致。
(四)主营业务利润增加, 主要是主营收入比上年增加且成本下降所致。
(五)净利润增加主要是通过挖掘内部潜力, 导致利润增加的结果。
(三)、公司投资情况
1、97年配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同
承诺投资项目 计划投资额(万元)
实际投资项目 实际投资额(万元) 备注
高纯钾碱项目 16685(含贷款计划) 使用配股资金5000万元
收购什化集团部分有效纯资产。 5000 1.经1999年公司临时股
东大会审议通过,公司
已出售了由收购什化资
产而组建的金汇公司的
使用配股资金4854万元
实施PVC“四改六”工程 2373.49 股权,其中属于配股资
金部分,用2000万元弥
补流动资金,余下部分
使用配股资金1884万元
实施热电联产扩建工程 1379.66 按规定程序由董事会考
察论证后,选定新的投
资项目报请股东大会另
行批准。
2.剩余募股资金暂存银行
烧碱“三改七”工程 8000
增加流动资金 4000
烧碱“三改七”工程 6965.01
增加流动资金 6000
2、承诺投资项目资金的投入情况, 项目进度及预计收益情况
(1)、烧碱“三改七”工程。
该工程已完成总工程量的90％,累计投入资金6965.01万元。报告期末,土建工程全部结束,设备安装工程处于收尾阶段,除固碱、 事故氯处理两个装置外,盐水、电解(40只电解槽)、整流、蒸发、液氯、 氯氢处、盐酸以及配套工程水库、 泵房等主体工程已基本完工并陆续投运。该项目将在2000年内全部完工。
(2)、配股资金计划用于补充流动资金4000万元,截止98年中期,已补充4000万元。
3、变更项目投资情况
(1)、PVC树脂“四改六”工程
该项目分两期建设, 一期工程PVC 树脂“四改五”已基本完成,累计投入资金2373.49万元,并在99年8 月相继投入生产。由于99年下半年PVC市场回暖,该项目已产生较好的经济效益。 该项目一期工程收尾部分和二期工程将在2000年内全部完工。
(2)、热电二期工程
该项目累计投入资金1379.66万元,已完成总工程量的85％,其中锅炉部份已在98年投运, 有力地保障了川树厂的正常生产。目前, 该项目土建施工已全部结束,汽机安装也接近尾声,预计2000年4月将全部完工。
(3)、鉴于本公司投入7874万元( 其中使用配股资金5000万元) 收购什化集团部分有效纯资产并组建四川金汇现代农业化工有限责任公司后, 什化集团经国家批准作为个案处理,将整个什化集团纳入破产范围, 为了切实有效地保障公司股东的权益不受该个案的影响, 公司决定从该投资领域退出。为此, 公司将所持四川金汇现代农业化工有限责任公司52.5％的股权,以7950 万元的总价款转让给四川绵竹龙蟒矿物质饲料有限责任公司。本次转让后所获资金,属于配股资金部分,用2000 万元弥补98年严重亏损后流动资金的不足, 余下部分将按规定程序由董事会严格考察论证后, 选定新的投资项目报请股东大会另行批准。以上变更情况于1999年12月21 日经1999 年公司临时股东大会审议通过,并于1999年12月22 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了公告。到99年末,公司继续补充流动资金2000万元。
4、非募集资金投资项目、进度及收益情况
公司控股子公司——四川金路培训中心投资建造的金路培训中心项目于98年11月动工兴建,99 年全年进行土建施工,截止年底,已基本完成土建主体工程, 2000年进入安装、装修阶段。
(四)、宏观政策发生变化对本公司的影响
根据四川省经贸委、四川省物价局川经贸(2000 )电196号文及四川省物价局川价字工(2000)34号文、四川省电力工业局川电财[2000]8号文件精神规定,本公司属高耗能生产企业,基准电价每千瓦时不超过0.30 元(包括基本电费在内)。本公司已享受该优惠政策, 全年将因此减少成本支出。
(五)、中国加入世贸组织(WTO)对公司未来经营产生的影响
中国加入世贸组织后, 化工塑料行业的关税预计将在现在的标准上降低一半左右, 由此将对公司主导产品PVC树脂造成一定的影响,市场竞争将日趋激烈。但另一方面,本公司主导产业PVC树脂生产采用的工艺是电石法,随着石油价格的不断上涨和四川电力成本的不断下降,本公司在生产成本上将占有一定优势, 在市场上更具竞争力;同时关税降低将有一个过程, 公司完全可在这一段时间内完成PVC树脂品种的升级换代和新业务领域的开拓,以求得新的发展机遇。
(六)、2000年度业务发展计划
2000年是公司扭亏后向绩优公司迈进的第一年。 公司的全年工作指导思想是:“以创建和推行新的管理制度模式为推动力, 努力将现有资源的效力发挥到极至,抓住国家西部大开发的难得机遇, 积极探索新的经济发展领域”。主要工作计划如下:
1、全面实施下属企业的“公司化”改造,调整其资产结构,促进其产权调整,健全其治理结构, 使其成为具有完全独立法人地位的有限责任公司。
2、按照以子公司为“利润中心”、集团公司为“投资中心”的体制模式, 相应变更管理模式和调整管理机构。
3、实行与投资回报率挂钩、逐渐加大两级经营者风险收入比例和远期收入比例的激励约束机制。 年内将分步实施股票期权计划。
4、抓住市场机遇,提高装置开车率和经营产销率,持之以恒地控制采购成本和生产成本, 实现当期最佳经济效益。
5、加大力度推进现有装置技术改造,完成烧碱“三改七”和树脂“四改六”两大技改工程, 并开展进一步扩大规模的论证,实现氯碱化工的最佳经济规模。
6、推行产、学、研相结合的技术开发路线,积极与高校和科研院所合作,研制特种专用树脂, 提高普通树脂的附加值,促使传统产品的升级换代。
7、抓住国家西部大开发的良好机遇,加快进军新的高科技发展领域。
(七)、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议及决议内容
报告期内共召开了七次董事会会议
(1)、公司第三届董事会第十五次会议于1999年4 月19 日在公司总部会议室召开。会议审议通过了如下决议:
1 总经理1998年度工作总结;
2 1998年度报告及其摘要;
3 1998年度利润分配预案;
4 《合资组建四川省德阳华远国际经贸有限公司》的议案;
5 《董事会议事规则》和《总经理班子工作细则》。
上述决议1999年4月21日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上。
(2)、公司第三届董事会第十六次会议于1999年4 月28 日在公司总部会议室召开。会议审议通过了以下决议:
1 经公司总经理杨骞提名,决定聘宋建川先生、林玉兴先生任公司副总经理;
2 决定于1999年6月8日召开公司1998年度股东大会;
上述决议1999年4月30日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上。
(3)、公司第四届董事会第一次会议于1999年5月 12日在公司总部会议室召开。 会议一致选举艾欣先生为公司董事长。
上述决议1999年5月12日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上。
(4)、公司第四届董事会第二次会议于1999年7月8日在公司总部会议室召开。会议审议通过了以下决议:
1 对1999年度上半年的考核制度;
2 关于处理公司相关诉讼及内部集资等问题的方案。
(5)、公司第四届董事会第三次会议于1999年7月 29日在公司总部会议室召开。会议审议通过了以下决议:
1 经公司董事长艾欣先生提名,一致选举邓幼强先生为公司副董事长;
2 经公司董事长艾欣先生提名,聘杨骞先生任公司总经理;
3 经公司总经理杨骞先生提名,聘杨力民先生任公司常务副总经理;聘程德明先生、管恒新先生、 高健先生任公司副总经理;聘郑安宅先生任公司总会计师。 新一届总经理班子产生后,原总经理班子人员自动解聘。
上述决议1999年7月30日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上。
(6)、公司第四届董事会第四次会议于1999年8月 13日在公司总部会议室召开。会议审议通过了以下决议:
1 1999年度中期报告;
2 1999年度中期分配方案。
上述决议1999年8月17日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上。
(7)、公司第四届董事会第五次会议于1999年11月18日在公司总部会议室召开。会议审议通过了以下决议:
1 《关于转让金路集团所持德阳华光装饰材料有限责任公司、 德阳健龙精细化工有限责任公司和德阳先科农药有限责任公司三家公司股权的议案》;
2 《关于出售金路集团所持四川金汇现代农业化工有限责任公司股权的议案》;
3 《关于合资组建四川路通高科技有限责任公司的议案》;
4 《关于聘任会计师事务所的议案》;
5 决定变更公司财务负责人;
6 召开公司1999年度临时股东大会的议案。
上述决议1999年11月18 日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,董事会认真执行股东大会的决议。 对转让公司所持德阳华光装饰材料有限责任公司等三家公司的股权的决议,公司已办理完毕相关手续; 对出售金路集团所持四川金汇现代农业化工有限责任公司股权的决议, 公司已与受让方办理完毕一切手续,并全部收回出售股权所得资金。
(八)、公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股
数(股)
年末持股
数(股)
艾 欣 男 42 董事长 1999.5--2002.5 0
0
邓幼强 男 51 副董事长、总裁 1999.7--2002.7 0
0
杨 骞 男 45 董事、党委书记 1999.5--2002.5 0
0
程德明 男 54 董事、副总裁 1999.5--2002.5 22445
22445
陈谦益 男 49 董事 1999.5--2002.5 4359
4359
郑安宅 男 69 董事 1999.5--2002.5 0
0
邓正龙 男 62 董事 1999.5--2002.5 0
0
方 孜 男 39 董事 1999.5--2002.5 0
0
孙卫平 男 32 董事 1999.5--2002.5 0
0
管恒新 男 42 董事 1999.5--2002.5 0
0
程 健 男 35 董事 1999.5--2002.5 0
0
杨雪金 男 52 董事局秘书 1999.5--2002.5 31674
31674
胡正民 男 63 监事局主席 1999.5--2002.5 0
0
魏翔宇 男 46 监事 1999.5--2002.5 0
0
杜晓渝 男 48 监事 1999.5--2002.5 0
0
罗云昌 男 48 监事 1999.5--2002.5 12726
12726
代明建 男 46 监事 1999.5--2002.5 30206
30206
杨力民 男 54 常务副总裁 1999.7--2002.7 0
0
高 健 男 33 副总裁 1999.7--2002.7 0
0
说明:
1)以上董事、监事及高级管理人员年度报酬总额约为84万元,其中:在5000--10000元(含10000元) 之间,领取报酬的有9人;在10000--30000元(含30000元) 之间,领取报酬的有3人;在30000--50000元(含50000元)之间,领取报酬的有5人;在 50000 -- 70000 元(含70000元)之间,领取报酬的有1人;在70000元以上,领取报酬的有1人。
2)报告期内,因公司董事会换届选举,何光昶、吴世金、杨雪金、宋建川、林玉兴、叶定邦、 柯峰不再担任公司董事职务;因监事会换届选举,肖英、 黄赋成不再担任公司监事职务;因总经理班子换届,陈谦益、 杨雪金、宋建川、林玉兴不再担任公司副总经理职务; 因健康原因,郑安宅先生辞去公司总会计师职务。
3)报告期内, 公司总经理和董事会秘书人选未发生变更。
4)公司于2000年2月25 日召开了第四届第六次董事会议, 审议通过了《关于变更公司管理模式及机构设置的议案》和《关于聘任总裁、副总裁的议案》, 经公司董事长艾欣先生提议,聘邓幼强先生任集团公司总裁; 经邓幼强先生提名, 聘杨力民先生任公司常务副总裁( 兼财务负责人),聘程德明先生、高健先生任公司副总裁。故本次年报披露的高管人员以第四届第六次董事会议决议为准。
(九)、本次利润分配预案
经四川君和会计师事务所审计,本公司1999 年度实现净利润2,071,308.63元。 鉴于公司仅初步实现扭亏目标,经董事会讨论决定:1999年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。
(十)、 报告期内信息披露的报纸名称未发生变更,仍为《中国证券报》和《证券时报》。
六、监事会报告
报告期内, 公司监事会按照《公司法》和公司《章程》规定,认真履行监事会的各项职权和义务, 充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能。
(一)、报告期内,监事会共召开了三次会议:
1、1999年5月12日, 第四届一次监事会在金路大厦11楼会议室召开。5名监事全部到会。会议经过投票表决,一致选举胡正民先生为第四届监事会主席。
2、1999年5月26日,在金路大厦11 楼会议室召开了第四届第二次监事会。出席会议的有4名监事,监事会主席胡正民先生因出差, 电话委托杜晓瑜先生代为出席。会议的主要议题为,讨论98 年度监事会工作报告,经过审议,大家一致通过了工作报告的内容。
3、1999年11月17日,在成都市金港湾酒店七楼召开了第四届第三次监事会。除杜晓瑜监事未出席外,其余4名监事参加了会议。会议由监事会主席胡正民先生主持,主要议题为:1)审议董事会决定关于转让金路集团所持德阳华光装饰材料有限责任公司、 德阳健龙精细化工有限责任公司和德阳先科农药化工有限责任公司三家公司股权事宜; 2)通报郑安宅先生因身体健康原因辞去公司总会计师职务;3)审议关于出售金路集团所持有四川金汇现代农业化工有限责任公司股权事宜;4)审议合资组建四川路通高科技有限责任公司;5)通报聘用99年度会计师事务所(四川君和会计师事务所)的议案;6)通报关于召开99年度临时股东大会的相关事宜等。 对转让三家公司股权事宜,各位监事都充分发表了自己的意见, 最后一致同意董事会的转让决议; 对金路集团转让所持有四川金汇现代农业化工有限责任公司的股权议案,可收回资金 7950万元,一致表示赞同; 对组建四川路通高科技有限责任公司,大家讨论的结果是同意组建, 但进军高科技产业要积极审慎, 厂址选择采取哪个地方政府政策优惠就在哪个地方建。 监事们希望公司经营班子应多向监事会通报生产经营及资金运作情况。在此次会议上, 全体监事对董事会的工作和经营班子所作的努力给予了充分的肯定。
(二)、监事会独立意见:
1、公司依法运作情况,报告期内,公司遵守国家法律、行政法规,执行国家有关政策,遵守公司《章程》,依法进行决策,并建立和完善了公司内部各项制度。 报告期内,公司董事、经理在执行公司职务时, 无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
2、募集资金使用情况:1997年,公司按96年末总股本为基数,以10:2.976比例配股,所筹集资金共2.34 亿元, 均按照配股说明书和股东大会历次决议安排使用,分别投入相应的技改项目和补充流动资金。 报告期末剩余募股资金暂存银行。
3、关于出售资产交易情况:1)公司经与德阳金路有限责任公司反复协商,于99年9月底双方达成了股权转让协议。 金路集团公司决定将本公司所持有的德阳华光装饰材料有限责任公司股权3483.3万股、 德阳健龙精细化工有限责任公司股权2323.4万股、 德阳先科农药化工有限责任公司股权1397.4 万股,三家公司股权共为7204.1万股,以每股转让价格1元人民币全部转让给德阳金路有限责任公司。 付款方式采取德阳金路有限责任公司以负债形式受让三家公司股权, 对金路集团股份有限公司暂负债7204.1万元,陆续用金路集团其他负债抵减;2)1998年9月16日,经公司第三届第三次股东大会批准,决定拟与什化股份公司合资组建有限责任公司, 持有和经营什化集团部分有效纯资产。 公司董事会根据股东大会的授权,积极开展此项工作,经过多方努力, 新组建的四川金汇现代农业化工有限责任公司于99年初正式挂牌成立,该公司投资总额为15000万元,其中金路集团投入7874万元(其中使用配股资金5000万元),占投资总额的52.5％,处于控股地位。但99年8月3日, 德阳市中级人民法院正式发布公告, 依法受理了四川什化集团公司破产一案。鉴于此, 为了切实有效地保障公司股东的权益不受该个案的影响,公司决定从该投资领域退出。 经多方协商,本公司将持有的四川金汇现代农业化工有限责任公司股权7874万股, 全部转让给四川绵竹龙蟒矿物质饲料有限责任公司,其出让总价款为7950万元,已全部收回。
对于上述几家公司股权的转让,监事会认为, 董事会既保护了股东的权益,同时运作也是合符规范的。
4、关联交易公平,监事会未发现损害公司利益的关联交易事例。
5、四川君和会计师事务所对本公司1999 年度会计报表进行审计,出具了无保留意见的审计报告。
七、重要事项
(一)、重大诉讼、仲裁事项:
1、本公司控股子公司——金路人造革有限公司起诉台湾商人王胜政借用、挪用其资金470余万元(含利息)一案已经德阳市中级人民法院审理并主持调解, 报告期内该案已执行完毕。
2、贵州润达公司未能履行与本公司签订的购销协议一案,1999年4月16日经四川省高级人民法院主持调解双方已达成一致协议。根据调解规定, 报告期内已进入执行阶段, 目前德阳市中级人民法院及本公司正敦促对方切实按协议分阶段履行还款计划。
(二)、本报告期内公司、 公司董事及高级管理人员无受处罚情况。
(三)、报告期内,四川省三通企业(集团) 有限责任公司已办理完毕相关股权过户手续, 正式成为本公司第一大股东。公司董事会于1999年5月12日进行了换届选举,第四届董事会由十一名董事组成,艾欣、邓幼强、杨骞、程德明、陈谦益、郑安宅、邓正龙、方孜、孙卫平、 管恒新、程健当选为公司第四届董事会董事, 上届董事会成员自动解职。
(四)、报告期内公司收购及出售资产、 吸收合并事项:
1、经1999年临时股东大会批准,公司决定转让金路集团所持德阳华光装饰材料有限责任公司、 德阳健龙精细化工有限责任公司和德阳先科农药化工有限责任公司三家公司的股权。 此次转让的目的在于进一步调整公司产业和产品结构,优化资源配置,减轻公司包袱, 提高公司盈利能力。 本次转让的股权为:本公司所持德阳华光装饰材料有限责任公司股权3483.3万股( 占该公司注册资本的99.97％); 本公司所持德阳健龙精细化工有限责任公司股权2323.4万股(占该公司注册资本的79％) ;本公司所持德阳先科农药化工有限责任公司股权 1397.4万股(占该公司注册资本的99.93％)。每股转让价格均按1元人民币计算,三家公司股权转让总价款为7204.1万元。本次受让方为德阳金路有限责任公司。 德阳金路有限责任公司以负债形式受让三家股权, 对金路集团暂负债7204.1万元,陆续用金路集团其他负债抵减。 公司已于99年11月18日及99年12月21 日在《中国证券报》和《证券时报》上予以披露。
2、鉴于本公司收购什化集团部分有效纯资产并组建四川金汇现代农业化工有限责任公司后, 什化集团经国家批准作为个案处理,将整个什化集团纳入了破产范围,为了切实有效地保障公司股东的权益不受该个案的影响,经1999年公司临时股东大会批准, 决定出售金路集团所持四川金汇现代农业化工有限责任公司股权, 从该投资领域退出。 此次交易可进一步降低公司承担的潜在投资风险,从而集中优势盘活存量资产,提高公司业绩。 本次转让的股权为:金路集团所持四川金汇现代农业化工有限责任公司52.5％的股权,其出让总价款为7950万元。四川金汇现代农业化工有限责任公司于99 年初正式挂牌成立,该公司投资总额为15000 万元, 其中本公司投入7874万元(其中使用募集资金5000万元), 占投资总额的52.5％,处于控股地位。 本次受让方为四川绵竹龙蟒矿物质饲料有限责任公司。 转让双方协定:在签署正式协议后的三个工作日内,龙蟒集团向本公司支付500万元人民币作为定金。在协议正式签署后的20个工作日内, 本公司办理完股权转让的工商变更登记等一切法律手续,经龙蟒集团认可后进行移交, 龙蟒集团同时向本公司支付余款。本次转让后所获资金,属于配股资金部分, 用2000 万元弥补去年严重亏损后流动资金的不足,余下部分将按规定程序由董事会严格考察论证后, 选定新的投资项目报请股东大会另行批准。报告期内, 公司已与绵竹龙蟒集团办理完毕一切转让手续, 公司收回了全部出售股权所得资金。
本次转让事宜已于1999年11月18日及1999年12月 21日在《中国证券报》和《证券时报》上予以披露。
(五)、重大关联交易事项:
本公司转让所持德阳华光装饰材料有限责任公司、德阳健龙精细化工有限责任公司和德阳先科农药化工有限责任公司三家公司的股权一事属于重大关联交易事项,详细情况如下:
1、关联交易方:本次受让方为德阳金路有限责任公司。 该公司由德阳市国有资产经营公司和四川金路综合服务公司共同出资组建, 其中德阳市国有资产经营公司出资占注册资本的99.67％,处绝对控股地位。德阳市国有资产经营公司系本公司第二大股东。
2、交易内容:本次转让的股权为:本公司所持德阳华光装饰材料有限责任公司股权3483.3万股(占该公司注册资本的99.97％); 本公司所持德阳健龙精细化工有限责任公司股权2323.4万股(占该公司注册资本的79％) ;本公司所持德阳先科农药化工有限责任公司股权 1397.4万股(占该公司注册资本的99.93％)。
3、 评估价值及定价原则:本公司董事会委托有证券从业资格的评估机构德阳东方资产评估事务所对三家有限责任公司资产进行了评估, 转让价格按资产评估机构评估的净资产值为基准。截止99年8月10日止,德阳华光装饰材料有限责任公司的所有者权益为35,033,435.21元,其中实收资本为35,033,000.00元,资本公积金435.21元;与上述所有者权益相关的资产总额4,075,053.16元,相关负债总额为5,717,617.95元。截止99年8月9 日止,德阳健龙精细化工有限责任公司的所有者权益为29,384,376.06元,其中实收资本为29,384,000.00元, 资本公积金376.06元; 与上述所有者权益相关的资产总额33,351,713.40元,相关负债总额为3,967,337.34元。截止99年8月8日止, 德阳先科农药化工有限责任公司的所有者权益为14,073,637.45元,其中实收资本为
14, 073,000.00元,资本公积金637.45元;与上述所有者权益相关的资产总额20,865,591.16元,相关负债总额为6,791,953.71元。
4、转让价格:每股转让价格均按1 元人民币计算,三家公司股权转让总价款为7204.1万元。
5、 结算方式:德阳金路有限责任公司以负债形式受让三家股权,对金路集团暂负债7204.1万元, 陆续用金路集团其他负债抵减。
本次转让事宜已于1999年11月18日及1999年12月 21日在《中国证券报》和《证券时报》上予以披露。
其他关联交易事项见财务报告附注(7)。
(六)、本公司与控股股东在人员、 资产和财务上是各自独立的。
(七)、公司未发生托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
(八)、报告期内, 负责公司财务审计的会计师事务所未作变更。 仍聘四川君和会计师事务所为本公司进行会计报表审计等业务。
(九)、 报告期内公司无重大合同及对外担保事项。报告期前, 公司陆续为控股子公司金路人造革有限公司3260 万元贷款提供了担保,其中美元贷款864120元。
(十)、公司名称及股票简称未改变。
八、财务会计报告
1、审 计 报 告
君和审字(2000)3049号
四川金路集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31 日的资产负债表和合并资产负债表,1999 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及1999 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12 月 31 日的财务状况和1999年度经营成果以及现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
四川君和会计师事务所 中国注册会计师:庄瑞兰
中国、四川、成都 中国注册会计师:唐国锋
报告日期:2000年3月10日
2、财务报表附后。
3、会计报表附注
(一)公司采用的主要会计政策
1)会计制度:本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2)会计期间:自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3)记帐原则和计价基础:本公司的会计核算以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
4)外币业务核算方法:本公司以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务, 以业务发生时中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐; 年末对有关外币帐户余额按期末市场汇价调整,差额列入汇兑损益。
5)现金等价物的确认标准:本公司现金等价物的确认标准为:企业持有的期限短、流动性强、 易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
6)坏帐核算方法:1)坏帐的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的, 或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确有证据表明不能收回的应收款项。2)坏帐损失采用备抵法核算, 坏帐准备原按年末应收帐款余额的5‰计提,根据董事会决议,现改为对应收款项(包括应收帐款和其他应收款),按帐龄分析法计提,具体计提比例如下:
帐龄 计提比例
1年以内 5％
1-2年 10％
2-3年 15％
3年以上 30％
此外,按董事会决议, 对债务单位的财务状况严重恶化、 现金流量严重不足或逾期五年以上且收回的可能性极小的应收款项全额计提坏帐准备; 对关联方的正常往来款不计提坏帐准备; 对于关联方——金路有限责任公司,本公司于1999年12月经临时股东大会通过向其转让德阳华光装饰材料、德阳健龙精细化工、 德阳先科农药化工三家公司股权形成的债权余额62,047,970.48元, 不计提坏帐准备;对1999年2 月新设立的子公司--德阳华远公司应收款项余额7,720,625.67元,因为已在2000年1 月收回6,335,417.82元,占应收款项余额的82.06％,故不再提取坏帐准备。
7)存货核算方法:
1、 本公司存货分为库存材料、库存商品、 低值易耗品、在产品及自制半成品。
2、存货计价: 大宗原材料和自制半成品采用计划价格核算,按月计算成本差异,将其调整为实际成本;其余各类存货采用实际成本核算。 存货销售或领用时采用加权平均法计价;低值易耗品在领用时一次性摊销。
3、由于存货遭受毁损, 全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与市价孰低计价原则,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
8)短期投资核算方法:
1、短期投资:按取得时的实际成本计价, 在处置时按所收到的收入与帐面的价差额做为投资收益入帐。
2、期末短期投资按成本与市价孰低计价, 并按各投资项目计提跌价准备。
9)长期投资核算方法:
1、 长期债权投资:按取得时的实际成本计价, 计算存续期内的应计利息。
2、长期股权投资:本公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下(含20％)或虽20 ％以上但不具有重大影响的,采用成本法核算; 投资额占该单位有表决权资本总额20％以上或虽不足20 ％但有重大影响的采用权益法核算, 投资额占该单位有表决权资本总额50％以上(不含50％)的采用权益法核算, 并合并会计报表。
3、股权投资差额:在合同规定的期限内平均摊销。
4、期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回的金额低于帐面价值, 按可收回的金额低于长期投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备。
10)固定资产及折旧:
1、固定资产标准:单位价值2000元以上 ,使用年限1年以上的房屋建筑物、运输设备、通用设备等, 不属于主要经营设备的物品,其单位价值在2000元以上、 使用年限超过2年的也列入固定资产。
2、固定资产计价方法:按取得时的实际成本计价。
3、固定资产折旧:固定资产按原值扣除估计残值率3％后在预计可使用年限内按直线法分类计提,各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30-50年 3.23％-1.94％
通用设备 10-16年 9.7％--6.06％
专用设备 10-16年 9.7％--6.06％
运输设备 10-15年 9.7％--6.46％
其他 5-10年 19.4％--9.7％
11)在建工程核算方法:
利息资本化方法:在建工程按各项目实际发生的支出核算, 在建设期内为该工程筹集资金所支付的借款利息计入该工程成本, 工程完工交付使用停止计入工程利息,并办理竣工结算后结转固定资产或暂估转固定资产计提折旧。
12)无形资产核算方法:
1、土地使用权:以取得时的实际成本计价,按50年期限摊销。
2、其他无形资产:以取得时的实际成本入帐,按受益期限摊销。
13)开办费、 长期待摊费用核算方法:本公司开办费是以实际发生的支出入帐,分5年期平均摊销。 长期待摊费用以实际发生的支出入帐,按受益期不超过10年期限平均摊销。
14)收入确认原则:
1、商品销售:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方、 本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。
2、提供劳务:劳务已经提供, 价款已经收到或取得了收款的证据时,确认收入实现。
15)所得税的会计处理:采用应付税款法。
16)合并会计报表的编制方法:
1、本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据, 按财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成,合并报表的公司间的重大交易及资金往来在合并时抵销。
2、合并会计报表范围见附注四所述。
17)会计政策、 会计估计变更和会计差错更正及其影响:
1、会计政策、会计制度变更及其影响
本公司坏帐准备原按应收帐款余额的5‰计提, 短期投资、 存货和长期投资期末原来不计提短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备。 根据《股份有限公司会计制度》及其补充规定和财政部财会字(1999)35号文的有关要求,本公司从1999年1月1日起, 改为坏帐准备按帐龄分析法计提,短期投资、存货、长期投资均计提减值准备。对上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数。 利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为59,748,942.98元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为41,983,187.98元, 存货跌价准备计提方法的变更的累积影响数为3,687,954. 46元,长期投资减值准备计提方法的变更的累积影响数为14,077,800.54元。由于会计政策变更,调减了1998 年度的净利润31,143,604.68元;调减了1999年年初留存收益36,864,672.34元,其中,未分配利润调减了31,143,604.68元,盈余公积调减了5,721,067.66元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了22,884,270.64元。
2、会计差错更正
(1)德阳市审计局审计组于1999年3月22日至 4月7日,对本公司1998 年度资产负债损益情况进行了审计。根据德阳市审计局德审意工(1999)72 号审计意见书及德审决工(1999)73号审计决定,本公司对1998 年度相关帐项进行了调整,调减1998年度净利润及未分配利润7,803,423.41元。调减1997年度净利润24,558,046.25元;调减1997年度盈余公积4,911,609.25元及未分配利润19,646,437.00元。
(2)本年度发现,历年未处理的库存原材料盘亏未处理金额1,643,115.11元;1998年少提劳动保险费等301,483.10元;固定资产报废损失未处理292,681.18元;少计利息费用3,121,389.19元。在编制1998年与1999 年可比的会计报表时,已对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响,调减1998年度净利润及未分配利润5,358,668.58元。
资产负债表期初数调整情况
项 目 调 整 前
调 整 后
母公司 合并数
母公司 合并数
其他应收款 255,080,376.15 159,467,648.31 254,176,352.92 156,211,886.33
应收帐款 31,835,785.05 45,043,664.47
30,840,356.66 43,052,194.91
坏帐准备 20,463,961.58 19,537,888.16
40,373,591.76 42,195,419.27
存货 22,939,373.35 44,863,460.34
22,939,373.35 34,416,428.89
存货跌价准备 775,552.68 3,341,376.72
635,327.99 3,687,954.46
长期投资减值准备 4,800,000.00 4,800,000.00
14,077,800.54 14,077,800.54
固定资产原值 326,480,770.45 565,638,995.35
325,926,250.45 565,084,475.35
累计折旧 79,362,749.24 126,116,697.72
79,100,910.42 126,853,709.84
固定资产净值 247,118,021.21 439,522,297.63
246,825,340.03 438,230,765.51
在建工程 78,134,696.59 95,488,896.52
73,809,235.56 79,583,772.96
应付福利费 -2,439,266.59 -2,182,350.25
-2,439,266.59 -1,866,542.23
其他应交款 837,968.33 1,476,290.26
967,568.36 1,605,890.29
其他应付款 40,465,004.12 51,629,779.83
40,465,001.12 51,801,659.90
预提费用 17,898,319.82 22,831,049.52
21,403,016.79 26,335,746.49
盈余公积 52,614,120.16 52,614,120.16
41,981,443.25 41,981,443.25
未分配利润 -9,574,978.30 -9,574,978.30
-96,357,903.54 -96,357,903.54
利润表期初数调整情况
项 目 调 整 前
调 整 后
母公司 合并数
母公司 合并数
管理费用 85,774,517.42 95,788,795.96 106,718,758.59 129,310,285.00
财务费用 7,609,165.38 18,345,108.63
7,992,473.16 18,728,416.41
投资收益 -28,730,814.19 1,658,882.88
-50,034,881.05 -7,618,917.66
营业外支出 2,470,908.15 5,610,249.77
2,763,589.33 5,902,930.95
利润总额 -138,980,579.07 -115,111,568.67
-164,181,863.51 -166,773,649.64
净利润 -138,980,579.07 -138,980,579.07
-164,181,863.51 -164,181,863.51
年初未利润 110,354,667.61 110,354,667.61
67,823,959.97 67,823,959.97
未分配利润 -9,574,978.30 -9,574,978.30
-96,357,903.54 -96,357,903.54
18)税项:
本公司应纳税项如下:
1、增值税:税率17％。
2、营业税:税率为3％和5％。
3、城市维护建设税:按地域不同分别按流转税额的7％、5％和1％计算缴纳。
4、教育费附加:按应纳流转税的3％计算缴纳。
5、交通建设费附加:按应纳流转税的3％和4％计算缴纳。
6、所得税:税率为33％,其中,外商投资企业从获利年度起,享受“两免三减半”政策。
7、其他税项:按国家有关规定执行。
19)控股子公司及合营企业:
1、控股子公司及合营企业概况:
公 司 名 称 注册地
营业范围 注册资本 本公司持股比例
四川省德阳华远国际经贸有限公司 德阳市
进出口业务 人民币300万元 73.33％
四川润德长毛绒有限公司 德阳市
长毛绒 USD160万元 71％
德阳东马塑胶有限公司 德阳市
压延人造革 USD250万元 75％
德阳市电化有限责任公司 什邡市
电力、电石等 人民币5000万元 96.92％
金路人造革有限责任公司 德阳市
人造革 USD230万元 60％
2、本年度未纳入合并报表范围的子公司及其原因
本公司原所属全资企业——德阳东方装饰材料厂、德阳精细化工厂和德阳市农药厂于1999年9月27日改制设立为德阳华光装饰材料有限责任公司、 德阳健龙精细化工有限责任公司和德阳先科农药化工有限责任公司。 本公司于1999年9月30日与德阳金路有限责任公司签订协议,将其所持上述三家企业的股权7,204.1万股,以每股1元的价格,转让给德阳金路有限责任公司, 故未将上述三家公司纳入1999年度会计报表合并范围。
此外,本公司1991年投资设立的中外合资企业——金路人造革有限责任公司,因严重亏损,于1998年10月停业至今。根据《合并会计报表暂行规定》,本年度未将其纳入合并报表范围。
3、上述合并报表范围的子公司中, 四川润德长毛绒有限公司与德阳东马塑胶制品有限公司执行《外商投资企业会计制度》;德阳市电化有限责任公司执行《工业企业会计制度》;四川省德阳华远国际经贸有限公司执行《商品流通企业会计制度》。
20)或有及承诺事项:
金路人造革有限公司因严重亏损,已于1998年10月停业,本公司对其投资6,058,598.54元, 已按权益法计入了投资损失,尚有应收该公司帐款3,815,652.04元, 可能形成损失。
本公司为金路人造革有限公司3260 万元贷款提供了担保,其中:美元864,120.00元。
21)资产负债表日后事项:本公司无重大期后事项。
22)其他重要事项:
1、本公司将所属全资企业德阳东方装饰材料厂、德阳精细化工厂和德阳市农药厂于1999年9月27日改制设立为德阳华光装饰材料、 德阳健龙精细化工和德阳先科农药化工三家有限责任公司,并于同年9月30日与德阳金路有限责任公司签订股权转让协议, 将所持上述三家公司股权7,204.10万股,以每股1元的价格,转让给德阳金路有限责任公司.德阳金路有限责任公司由德阳市国有资产经营公司按99.97％出资比例组建。该公司以负债形式受让三家股权,对金路集团股份有限公司暂负债7,204.10万元,陆续用金路集团其他负债抵减。
2、本公司将所持四川金汇现代农业化工有限责任公司52.5％的股权, 转让给四川绵竹龙蟒矿物质饲料有限责任公司,其出让总价款为7,950.00万元。
3、本公司其他应收款中应收贵洲润达汽车贸易公司款12,436,000.00元(其中:本金1000万元,利息243.6万元)现正处在诉讼中,本公司已依法采取了财产保全措施。
九、公司的其他有关资料
(一)、公司首次注册登记日期、地点:
公司首次登记日期:1989年7月27日
注册地点:德阳市岷江西路二段57号
(二)、 企业法人营业执照注册号: 20511186 --31/1
(三)、税务登记号码:510602205111863
(四)、 公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司。
(五)、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点:
名称:四川君和会计师事务所
办公地点:成都市城守东大街蓝光大厦2015室
十、备查文件目录
(一)、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表。
(二)、载有会计师事务所盖章, 注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
(三)、报告期内在《中国证券报》、 《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(四)、在其它证券市场公布的年度报告。
四川金路集团股份有限公司董事局
二○○○年三月三十一日
合并资产负债表
编制单位:四川金路集团股份有限公司 1999年12月31日 单位:人民币元
期初数 期末数
资产
母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产:
货币资金
87,928,464.86 88,951,603.80 137,721,031.45 138,050,572.38
短期投资
172,000.00 172,000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
172,000.00 172,000.00
应收票据
1,570,000.00 1,570,000.00 1,394,400.00 1,394,400.00
应收股利
应收利息
应收帐款
30,840,356.66 43,052,194.91 29,231,627.17 43,017,549.35
其他应收款
254,176,352.92 156,211,886.33 233,506,932.57 126,718,490.70
减:坏帐准备
40,373,591.76 42,195,419.27 39,714,065.58 40,857,700.35
应收款项净额
244,643,117.82 157,068,661.97 223,024,494.16 128,878,339.70
预付帐款
2,788,535.18 6,151,271.20 3,376,894.98 7,488,309.58
应收补贴款 1,471,461.91
存货
22,939,373.35 34,416,428.89 30,935,371.97 49,431,328.44
减:存货跌价准备
635,327.99 3,687,954.46 626,730.84 3,628,678.67
存货净额
22,304,045.36 30,728,474.43 30,308,641.13 45,802,649.77
待摊费用
25,835.00 131,362.80 349,513.42 355,202.22
待处理流动资产净损失
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
359,431,998.22 284,773,374.20 396,174,975.14 323,440,935.56
长期投资:
长期股权投资
121,646,412.38 95,374,998.14 59,243,081.63 39,370,420.54
长期债权投资
110,000.00 110,000.00 88,000.00 88,000.00
长期投资合计
121,756,412.38 95,484,998.14 59,331,081.63 39,458,420.54
减:长期投资跌价准备
14,077,800.54 14,077,800.54 14,077,800.54 14,077,800.54
长期投资净额
107,678,611.84 81,407,197.60 45,253,281.09 25,380,620.00
固定资产:
固定资产原价
325,926,250.45 565,084,475.35 354,655,836.00 588,948,384.72
减:累计折旧
79,100,910.42 126,853,709.84 96,812,611.75 154,091,688.83
固定资产净值
246,825,340.03 438,230,765.51 257,843,224.25 434,856,695.89
工程物资
在建工程
73,809,235.56 79,583,772.96 90,474,039.41 90,511,304.46
固定资产清理待处理
固定资产净损失
固定资产合计
320,634,575.59 517,814,538.47 348,317,263.66 525,368,000.35
无形资产及其他资产:
无形资产
71,550,146.32 71,550,146.32 53,840,709.94 69,400,635.45
开办费 114,779.97 119,051.40
长期待摊费用 8,123,878.40 8,123,878.40
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
71,550,146.32 79,788,804.69 53,840,709.94 77,643,565.25
递延税项:
递延税款借项
资产总计
859,295,331.97 963,783,914.96 843,586,229.83 951,833,121.16
负债及股东权益
附注
流动负债:
短期借款
61,232,604.81 64,732,604.81 125,216,790.00 129,103,960.00
应付票据
16,900,000.00 22,200,000.00 7,700,000.00 9,650,000.00
应付帐款
51,134,959.19 90,736,422.80 48,313,915.04 103,590,672.40
预收帐款
6,871,668.15 7,750,996.80 5,871,429.22 6,456,478.99
代销商品款
应付工资 135,188.05
应付福利费
-2,439,266.59 -1,866,542.23 -2,144,907.59 -1,056,960.49
应付股利 106,700.00
应交税金
4,582,924.09 11,170,216.73 523,348.12 10,982,613.56
其他应交款
967,568.36 1,605,890.29 1,048,012.13 1,869,423.03
其他应付款
40,465,001.12 51,801,659.90 27,318,591.76 34,146,641.31
预提费用
21,403,016.79 26,335,746.49 20,687,717.91 22,115,134.28
一年内到期长期负债
105,561,785.09 115,661,222.94 57,895,000.00 80,065,000.00
其他流动负债
流动负债合计
306,680,261.01 390,128,218.53 292,429,896.59 397,164,851.13
长期负债:
长期借款
49,394,437.85 61,465,000.00 45,664,244.66 45,664,244.66
应付债券
长期应付款
1,875,931.51 4,375,931.51 1,875,931.51 4,375,931.51
住房周转金
-2,835,955.64 -2,835,955.64 -6,834,808.23 -6,834,808.23
其他长期负债 188,579.10 188,579.10
长期负债合计
48,434,413.72 63,193,554.97 40,705,367.94 43,393,947.04
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
355,114,674.73 453,321,773.50 333,135,264.53 440,558,798.17
少数股东权益
6,281,484.22 823,357.69
股东权益:
股本
292,876,084.00 292,876,084.00 292,876,084.00 292,876,084.00
资本公积
265,681,033.53 265,681,033.53 269,880,032.96 269,880,032.96
盈余公积
41,981,443.25 41,981,443.25 42,034,922.32 42,034,922.32
其中:公益金
未分配利润
-96,357,903.54 -96,357,903.54 -94,340,073.98 -94,340,073.98
所有者权益合计
504,180,657.24 504,180,657.24 510,450,965.30 510,450,965.30
负债及所有者权益合计
859295331.97 963783914.96 843586229.83 951833121.16
合并利润及利润分配表
编制单位:四川金路集团股份有限公司
1999年度 单位:人民币元
本年累计数 上年累计数
项目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
344,301,100.21 245,945,533.73 283,593,182.97 237,988,351.77
减:销售折扣与折让
993.90
主营业务收入净额
344,300,106.31 245,945,533.73 283,593,182.97 237,988,351.77
减:主营业务成本
299,473,578.84 200,780,943.60 283,804,972.25 231,606,434.02
主营业务税金及附加
2,274,252.81 1,864,731.49 1,098,963.22 934,477.72
二、主营业务利润
42,552,274.66 43,299,858.64 -1,310,752.50 5,447,440.03
加:其他业务利润
827,182.79 357,141.43 906,094.80 584,453.51
减:存货跌价损失
-59,275.79 -8,597.15 346,577.74 -140,224.69
营业费用
8,158,669.09 5,871,891.04 5,273,100.26 3,500,768.71
管理费用
27,442,166.67 20,626,169.15 129,310,285.00 106,718,758.59
财务费用
10,032,085.90 10,338,852.39 18,728,416.41 7,992,473.16
三、营业利润
-2,194,188.42 6,828,684.64 -154,063,037.11 -112,039,882.23
加:投资收益
4,455,924.75 -4,712,188.04 -7,618,917.66 -50,034,881.05
补贴收入
营业外收入
535,731.68 396,939.12 811,236.08 656,489.10
减:营业外支出
694,981.06 442,127.09 5,902,930.95 2,763,589.33
四、利润总额
2,102,486.95 2,071,308.63 -166,773,649.64 -164,181,863.51
减:所得税
减:少数股东损益
31,178.32 -2,591,786.13
五、净利润
2,071,308.63 2,071,308.63 -164,181,863.51 -164,181,863.51
加:年初未分配利润
-96,357,903.54 -96,357,903.54 67,823,959.97 67,823,959.97
盈余公积转入
六、可供分配的利润
-94,286,594.91 -94,286,594.91 -96,357,903.54 -96,357,903.54
减:提取法定盈余公积
35,652.71 35,652.71
提取法定公益金
17,826.36 17,826.36
七、可供股东分配利润
-94,340,073.98 -94,340,073.98 -96,357,903.54 -96,357,903.54
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-94340073.98 -94340073.98 -96357903.54 -96357903.54
现金流量表
编制单位:四川金路集团股份有限公司
1999年度 单位:人民币元
项目 合并数 母公司数
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 383,216,827.96 276,729,624.29
收到的租金 97,384.45 97,384.45
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 11,606,484.78 9,213,181.98
现金流入小计 394,920,697.19 286,040,190.72
购买商品.接受劳务支付的现金 317,703,203.69 225,653,999.65
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,842,341.45 27,956,665.77
支付的增值税款 19,131,334.14 18,171,896.52
支付的所得税
支付的除增值税.所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金 14,874,910.70 11,583,020.24
现金流出小计 391,551,789.98 283,365,582.18
经营活动产生的现金流量净额 3,368,907.21 2,674,608.54
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 60,762,000.00 60,762,000.00
分得股利或利润所收到的现金 104,447.84 345,954.99
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
32,655.03 32,655.03
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 60,899,102.87 61,140,610.02
购建固定资产.无形资产和其他长期资产而支付的现金
15,043,567.67 10,683,199.84
权益性投资所支付的现金 2,200,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 15,043,567.67 12,883,199.84
投资活动产生的现金流量净额 45,855,535.20 48,257,410.18
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 800,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
23,187,206.91 19,587,206.91
收到的其他与筹资活动有关的现金 5,339,900.00 5,339,900.00
现金流入小计 29,327,106.91 24,927,106.91
偿还债务所支付的现金 3,212,830.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 12,258,830.74 12,085,639.04
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 13,980,920.00 13,980,920.00
现金流出小计 29,452,580.74 26,066,559.04
筹资活动产生的现金流量净额 -125,473.83 -1,139,452.13
四.汇率变动对现金的影响额
五.现金及现金等价物净增加额 49,098,968.58 49,792,566.59
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列) 2,071,308.63 2,071,308.63
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 31,178.32
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1,337,718.92 -659,526.18
固定资产折旧 29,764,988.92 19,345,571.03
无形资产、长期待摊费用摊销 2,149,510.87 1,890,023.23
待摊费用的减少 -223,839.42 -323,678.42
预提费用的增加 -4,220,612.21 -715,298.88
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
502,439.17 356,628.36
固定资产报废损失
财务费用 10,032,085.90 10,338,852.39
投资损失(减:收益) 378,462.16 430,345.01
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -15,014,899.55 -7,995,998.62
经营性应收项目的减少(减:增加) 28,366,602.81 21,865,790.04
经营性应付项目的增加(减:减少) -17,835,708.06 -25,873,336.44
其他 -31,294,891.41 -18,056,071.61
经营活动产生的现金流量净额 3,368,907.21 2,674,608.54
3.现金及现金等价物增加情况:
现金的期末余额 138,050,572.38 137,721,031.45
减:现金的期初余额 88,951,603.80 87,928,464.86
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 49098968.58 49792566.59
