四川金路集团股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
无 无 无
1.4 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长何光昶先生、总裁杨寿军先生、财务总监周淑蓉女士、财务部部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 金路集团
股票代码 000510
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 四川省德阳市岷江西路二段57号
注册地址的邮政编码 618000
办公地址 四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦
办公地址的邮政编码 618000
公司国际互联网网址 http://www.jinlugroup.cn
电子信箱 jl@jinlugroup.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭朗 刘邦洪
联系地址 四川省德阳市岷江西路二段57号 四川省德阳市岷江西路二段57号
电话 0838-2207936 0838-2204710-8028 0838-2301092
传真 0838-2207936 0838-2207936
电子信箱 Pengl2239@163.com LBH808@163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 2,209,450,834.76 2,522,727,007.39 2,546,363,559.88 -13.23% 2,298,440,353.34 2,325,971,446.74
利润总额 95,782,991.69 103,974,091.90 103,974,091.90 -7.88% 115,974,650.21 115,974,650.21
归属于上市公司股东的净利润 80,664,593.60 69,897,977.89 71,016,249.44 13.59% 80,232,168.28 80,232,168.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,803,608.17 68,333,333.25 69,451,604.80 22.10% 74,730,085.53 74,730,085.53
经营活动产生的现金流量净额 136,338,124.35 142,455,327.98 142,455,327.98 -4.29% 131,182,850.81 131,182,850.81
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 2,745,107,796.17 2,725,853,394.00 2,726,411,178.65 0.69% 3,215,222,792.42 3,215,222,792.42
所有者权益（或股东权益） 1,190,537,340.56 1,135,064,647.84 1,135,622,344.19 4.84% 1,070,082,382.40 1,070,082,382.40
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.1324 0.1147 0.1166 13.55% 0.1317 0.1317
稀释每股收益 0.1324 0.1147 0.1166 13.55% 0.1317 0.1317
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1392 0.1122 0.1140 22.11% 0.1227 0.1227
全面摊薄净资产收益率 6.78% 6.16% 6.25% 0.53% 7.50% 7.50%
加权平均净资产收益率 6.86% 6.33% 6.42% 0.44% 7.60% 7.60%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 7.12% 6.02% 6.12% 1.00% 6.98% 6.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.21% 6.18% 6.29% 0.92% 7.08% 7.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2238 0.2338 0.2338 -4.28% 0.2153 0.2153
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 1.9543 1.8633 1.8642 4.83% 1.7566 1.7566
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
处置可供出售金融资产产生的损益 429,940.40
各项营业外收入、支出净额 -20,141,177.78
其他-福利费转回数 14,549,032.67
前述非经常性损益应扣除的所得税费用 1,069,779.44
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 -46,589.30
合计 -4,139,014.57
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
可供出售金融资产 234,002.16 0.00 -234,002.16 429,940.40
合计 234,002.16 0.00 -234,002.16 429,940.40
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 144,603,683 23.74% 0 0 0 -32,212,868 -32,212,868 112,390,815 18.45%
1、国家持股 53,336,380 8.76% 0 0 0 0 0 53,336,380 8.76%
2、国有法人持股 8,646,209 1.42% 0 0 0 0 0 8,646,209 1.42%
3、其他内资持股 82,621,094 13.56% 0 0 0 -32,212,868 -32,212,868 50,408,226 8.27%
其中：境内非国有法人持股 82,522,428 13.55% 0 0 0 -32,164,379 -32,164,379 50,358,049 8.27%
境内自然人持股 98,666 0.02% 0 0 0 -48,489 -48,489 50,177 0.01%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 464,578,571 76.26% 0 0 0 32,212,868 32,212,868 496,791,439 81.55%
1、人民币普通股 464,578,571 76.26% 0 0 0 32,212,868 32,212,868 496,791,439 81.55%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 609,182,254 100.00% 0 0 0 0 0 609,182,254 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
汉龙实业发展有限公司 57,582,474 0 0 57,582,474 股改 2008年07月10日
德阳市国有资产经营有限公司 53,336,380 0 0 53,336,380 股改 2008年07月10日
深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 1,277,640 0 0 1,277,640 股改 2007年07月16日
蛇口利宝贸易公司 87,360 0 0 87,360 股改 2007年07月16日
深圳合丰实业发展股份公司 56,784 0 0 56,784 股改 2007年07月16日
四川汉龙高新技术开发有限公司 16,209,995 16,209,995 0 0 股改 2007年07月16日
深圳市特发集团有限公司 8,646,209 8,646,209 0 0 股改 2007年07月16日
四川省化工建设总公司 4,436,420 4,436,420 0 0 股改 2007年07月16日
北京屯泰财务技术咨询有限公司 1,330,926 1,330,926 0 0 股改 2007年07月16日
德阳市金路持股联合会 843,136 843,136 0 0 股改 2007年07月16日
德阳市茂源实业有限公司 697,693 697,693 0 0 股改 2007年07月16日
高管股 98,666 48,489 0 50,177 高管持股
合计 144,603,683 32,212,868 0 112,390,815 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 111,209
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
汉龙实业发展有限公司 其他 9.45% 57,582,474 57,582,474 57,582,474
德阳市国有资产经营有限公司 国家 8.76% 53,336,380 53,336,380 0
深圳市特发集团有限公司 国有法人 1.42% 8,646,209 0 0
安徽省华润房地产开发有限公司 其他 0.26% 1,602,222 0 0
北京屯泰财务技术咨询有限公司 其他 0.22% 1,330,926 0 0
深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 其他 0.21% 1,277,640 0 0
姚建平 其他 0.18% 1,100,510 0
王贵新 其他 0.17% 1,047,805 0
吴沛强 其他 0.17% 1,015,412 0
沈泓 其他 0.15% 938,300 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市特发集团有限公司 8,646,209 人民币普通股
安徽省华润房地产开发有限公司 1,602,222 人民币普通股
北京屯泰财务技术咨询有限公司 1,330,926 人民币普通股
姚建平 1,100,510 人民币普通股
王贵新 1,047,805 人民币普通股
吴沛强 1,015,412 人民币普通股
沈泓 938,300 人民币普通股
刘洪刚 760,300 人民币普通股
赵秀萍 700,100 人民币普通股
吴文贤 681,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为汉龙实业发展有限公司。汉龙实业发展有限公司基本情况：公司名称：汉龙实业发展有限公司；注册地：四川省绵阳市涪城路169号；注册资本：430960000元；注册号：5107001801216；法定代表人：刘汉；企业类型：有限责任公司；经营范围：股权投资、项目投资（国家规定限制除外），高新技术产业投资、房地产业投资，生物技术及产品的研制、开发及其成果转让，医药、生物工程、中药现代化、医疗器械，计算机软件、硬件的设计、开发及销售，旅游资源开发等；税务登记证：51070072551053-4。公司实际控制人情况刘汉：男，生于1965年10月，研究生学历，高级经济师，中国籍，身份证号码：510824651025005，住所，四川省广汉市雒城镇下南街88-46号，通讯地址：成都市走马街55#友谊广场B座18楼，电话：028-86677856，四川宏达股份有限公司副董事长，2002年10月起至今任汉龙实业发展有限公司董事长，出资额185230000元，占汉龙实业发展有限公司总股本的43%。此外，刘汉持有四川汉龙（集团）有限公司24.99%的股权，系四川汉龙（集团）有限公司第一大股东。因此，刘汉系汉龙实业发展有限公司的实际控制人。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
何光昶 董事长 男 64 2005年04月26日 2008年04月25日 0 0 33.79 0 0 0.00 0.00 否
杨寿军 董事、总裁 男 45 2005年04月26日 2008年04月25日 0 0 31.14 0 0 0.00 0.00 否
程德明 董事、党委书记、副总裁 男 61 2005年04月26日 2008年04月25日 56,023 51,017 卖出部分解冻股份 23.79 0 0 0.00 0.00 否
邓大俭 董事 男 53 2005年04月26日 2008年04月25日 0 0 2.00 0 0 0.00 0.00 否
刘 枫 董事 女 50 2005年04月26日 2008年04月25日 0 0 2.00 0 0 0.00 0.00 是
陈 龙 独立董事 男 39 2005年04月26日 2008年04月25日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否
蒋国洲 独立董事 男 42 2005年04月26日 2008年04月25日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否
张奉军 独立董事 男 44 2005年04月26日 2008年04月25日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否
陈谦益 常务副总裁 男 57 2005年04月26日 2008年04月25日 10,879 10,879 21.88 0 0 0.00 0.00 否
肖 英 副总裁 男 46 2005年04月26日 2008年04月25日 0 0 18.18 0 0 0.00 0.00 否
周淑蓉 财务总监 女 54 2005年04月26日 2008年04月25日 0 0 17.62 0 0 0.00 0.00 否
彭 朗 总裁助理、董事局秘书 男 39 2005年04月26日 2008年04月25日 0 0 17.62 0 0 0.00 0.00 否
赵明发 监事局主席 男 54 2005年04月26日 2008年04月25日 0 0 21.35 0 0 0.00 0.00 否
易正隆 监事 男 52 2005年04月26日 2008年04月25日 0 0 12.25 0 0 0.00 0.00 否
陈 琪 监事 男 37 2005年04月26日 2008年04月25日 0 0 8.41 0 0 0.00 0.00 否
缪孝洪 监事 男 41 2007年04月09日 2008年04月25日 0 0 8.46 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 66,902 61,896 - 227.49 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司主营业务是生产销售PVC树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品，房地产业等。报告期内，公司面对资金紧缺、大宗原燃材料供应紧张、价格持续上涨、取消用电优惠政策、节能减排和环保压力不断增大等严峻的外部形势，按照"发挥优势，突出主业，上接下连，优化两产，盘活存量，持续发展"的工作思路，继续夯实和壮大主业，整合下游深加工产业，盘活存量资产，进一步优化产业结构，结合 "创新年"活动的开展，加大对主体企业的技术改造力度，最大限度地消化原材料、电力价格高位运行等不利因素，主导产品产量连创新高。报告期内，公司主导产品PVC树脂产量达27.16万吨，比去年同期增长2.53%。报告期公司实现营业收入220,945.08万元，比去年同期减少13.23%；实现营业利润11,592.42 万元，比去年同期增加13.77%；实现净利润8,066.46万元，比去年同期增加13.59%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
化工 223,643.27 192,506.36 13.92% 6.25% 5.39% 5.30%
房地产 12,797.07 10,286.15 19.62% -43.47% -42.09% -8.89%
纺织 3,428.39 3,176.79 7.34% -12.38% -20.56% 433.10%
减:公司内各业务分部相互抵销 20,581.75 20,581.75 0.00% -21.63% -21.63%
合计 219,286.97 185,387.54 15.46% -13.08% -8.43% -21.73%
主营业务分产品情况
PVC树脂 160,553.32 142,394.99 11.31% 13.46% 12.42% 7.83%
烧碱 32,059.76 20,116.30 37.25% 0.35% 7.86% -10.49%
合计 192,613.08 162,511.29 15.63%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
西南地区 181,296.70 -9.11%
东南地区 48,730.11 -23.53%
华北地区 790.24 -90.93%
西北地区 2,861.76 32.35%
其他地区 6,189.91 38.17%
小计 239,868.72 -13.88%
公司内各业务分部间相互抵销 -20,581.75 -21.63%
合计 219,286.97 -13.08%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
PVC树脂扩能至30万吨/年技改项目 14,087.08 项目主体装置及其配套设施于2007年10月18日全部建完 达产达效
合作生产40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目 117.63 已完成主体装置及其配套设施建设，预计2008年4月底可投入试生产 未完工
20万吨/年输卤复线项目 4,138.15 项目于2007年12月31日完成全部主体装置及生产配套设施建设 完工
合计 18,342.86 - -
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
经四川君和会计师事务所审计，公司200７年度实现净利润80,664,593.60元，加上执行新会计准则追溯调整后年初未分配利润361,423,050.14元，减去按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金3,494,441.63元和已分配2006年度红利25,585,654.67元，可供股东分配的利润为413,007,547.44元。根据公司在股权分置改革中对分红的承诺，经公司第一大股东汉龙实业发展有限公司和第二大股东德阳市国有资产经营有限公司提议，公司2007年度分配预案为：以2007年末公司总股本609,182,254股为基数，拟向全体股东按每10股派0.53元（含税）进行红利分配，共计应付股利32,265,837.44（含税），尚余未分配利润380,741,710.00元结转以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚须提交公司2007年度股东大会审议批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 2007年07月17日 2,000.00 连带责任担保 1年 否 否
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 2007年05月23日 8,000.00 连带责任担保 1年 否 否
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 2006年05月01日 5,000.00 连带责任担保 2年 否 否
报告期内担保发生额合计 10,000.00
报告期末担保余额合计 15,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 67,290.00
报告期末对子公司担保余额合计 58,790.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 73,790.00
担保总额占公司净资产的比例 61.98%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 700.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 14,263.00
上述三项担保金额合计 14,963.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
四川岷江电化有限公司 0.00 0.00% 10,317.00 9.34%
合计 0.00 0.00% 10,317.00 9.34%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
绵阳中学英才学校 1,800.00 1,735.00 0.00 0.00
四川岷江电化有限公司 3,000.00 3,373.26 0.00 0.00
合计 4,800.00 5,108.26 0.00 0.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）公司原非流通股股东在股权分置改革工作中作出了如下承诺：公司已于2006年7月11日实施了股权分置改革方案，除法定承诺外，提起动议的汉龙实业发展有限公司和德阳市国有资产经营有限公司做出如下特别承诺：①其所持有的金路集团非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易；②在前项承诺期满后的十二个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过5%，二十四个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过10%，且通过深交所挂牌交易出售原所持非流通股股份的价格不低于股权分置改革说明书公告日前九十个交易日收盘价算术平均值的200%即4.86元/股，如金路集团在上述期间内实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，则出售价格限制标准做相应除权调整。若有违反前述承诺事项的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。③在金路集团2006年和2007年年度股东大会上，其将依据相关规定履行程序提出如下利润分配议案：当年利润分配的比例不低于当年实现的可供股东分配的利润（非累计未分配利润）的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。（2）报告期内，公司或持股5%以上股东无其他承诺事项。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
600662 强生控股 70,059.60 0.01% 0.00 429,940.40 265,997.84 可供出售金融资产 购入
合计 70,059.60 - 0.00 429,940.40 265,997.84 - -
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
德阳市商业银行 15,000,000.00 15,755,910 4.90% 15,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 购入
合计 15,000,000.00 15,755,910 - 15,000,000.00 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
股份名称 期初股份数量 报告期买入/卖出股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益
买入
卖出 强生控股 57,636 57,636 0 0 429,940.40
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2007年度，公司监事局根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事局的职能。本年度公司监事局共召开了五次会议，监事局主席列席了公司召开的八次董事局会议，监事局成员参加了公司2006年度股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。一、监事局日常工作情况（1）公司第六届第十一次监事局会议于2007年2月13日在金路大厦11楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：《关于解散晨光金路科技有限公司的议案》、《关于对绵阳小岛建设开发有限公司增资扩股的议案》。（2）公司第六届第十二次监事局会议于2007年4月9日在金路大厦11楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：《2006年度报告》及摘要、《2006年度监事局工作报告》、《2006年度财务决算报告》、《2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》、《关于2007年度公司内部担保计划的议案》、《关于2007年度新增贷款计划的议案》、《关于2007年度公司与其他单位互保的议案》、《关于更换职工监事的议案》、《关于实施新会计准则的议案》、《关于股权分置改革费用冲减资本公积金的议案》、《关于核销四川金路人造革有限公司往来款的议案》、《关于本公司控股子公司绵阳小岛建设开发有限公司所属绵阳中学英才学校二期项目开发建设的议案》、《四川金路股份有限公司监事局议事规则》、《关于召开2006年度股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登于2007年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。（3）公司第六届第十三次监事局会议于2007年4月19日在金路大厦11楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司《2007年第一季度报告》。（4）公司第六届第十四次监事局会议于2007年7月27日在金路大厦11楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：《2007年半年度报告》、《关于四川岷江电化有限公司增资扩股的议案》、《关于投资参股四川美创实业发展有限公司的议案》、《关于中江金仓化工原料有限公司增资扩股的议案》、《关于调整公司第六届监事局监事、监事局主席的议案》、《关于对部分资产计提减值准备的议案》、《关于因计提资产减值准备影响当期利润数不纳入对经营班子内部考核的议案》。本次会议决议公告刊登于2007年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。（5）公司第六届第十五次监事局会议于2007年10月18日在金路大厦11楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：《2007年第三季度报告》、《关于对部分资产计提减值准备的议案》、《关于对拆除资产实施报废的议案》、《关于注销四川省德阳华远国际经贸有限公司的议案》、《关于四川德阳东马塑胶有限公司吸收合并四川金路新材料有限公司的议案》、《四川金路集团股份有限公司重大事项内部报告制度》、《四川金路集团股份有限公司接待和推广工作制度》、《四川金路集团股份有限公司独立董事工作制度》。本次会议决议公告刊登于2007年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。（6）公司第六届第十六次监事局会议于2008年1月25日在金路大厦11楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：《关于成立公司董事局专门委员会及人员组成的议案》、《董事局战略委员会工作规则》、《董事局审计委员会工作规则》、《董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》、《关于对部分资产实施报废的议案》、《关于对部分资产予以核销的议案》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事局秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理专项制度》。本次会议决议公告刊登于2008年1月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。二、监事局独立意见2007年度，公司监事局对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执行情况进行了检查，对公司会计报表进行了审核，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行了监督。1、公司依法运作情况公司监事局根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事局会议的召开程序、决议事项，董事局对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督，认为公司董事局为公司的长远发展，为股东的利益，做到了诚实、信用、勤勉、尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；每次董事局会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》及《公司章程》，以及国家其他有关法律法规的规定；公司各项内部控制制度较为健全、完善，经营决策程序科学合理，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和其他有关规章制度规范运作，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，也没有损害公司利益和股东权益的行为。2、公司财务状况公司监事局对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2007年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，四川君和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。3、报告期内公司无募集资金投资项目情况。4、报告期内公司无收购、出售资产的情况。5、关联交易公司与各方的关联交易价格合理，合同规范，双方均严格按协议履行权利义务，未损害本公司利益，无内幕交易行为。6、内部控制公司建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，主要包括重大投资决策、关联交易决策、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面，定期对各项制度进行检查和评估，各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导作用。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。三、股东大会决议执行情况公司监事局主席列席了报告期内召开的八次董事局会议，监事局成员均出席了公司2006年度股东大会，对公司董事局提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事局无异议。公司监事局对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事局能够认真执行股东大会的有关决议。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告君和审字(2008)第3096号四川金路集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的四川金路集团股份有限公司（以下简称金路集团公司）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是金路集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，金路集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金路集团公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：庄瑞兰地址：中国●成都 中国注册会计师：陈明月 报告日期：二00八年四月二十三日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 300,674,234.81 2,686,656.30 451,004,478.90 33,343,085.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 76,557,999.20 29,645,621.62
应收账款 19,274,306.65 51,478,988.05 17,536,256.15
预付款项 102,346,658.69 30,537.76 141,514,419.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 863,808.00 863,808.00 863,808.00 863,808.00
其他应收款 32,684,209.90 392,702,667.96 47,633,254.14 589,984,143.49
买入返售金融资产
存货 410,150,645.02 362,337,321.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 942,551,862.27 396,283,670.02 1,084,477,891.89 641,727,293.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 234,002.16 234,002.16
持有至到期投资
长期应收款 4,500,000.00
长期股权投资 117,996,369.55 702,161,924.50 104,403,936.24 566,333,591.19
投资性房地产
固定资产 1,504,864,563.85 33,938,165.05 1,099,597,175.76 35,898,572.70
在建工程 77,641,046.11 342,691,837.98
工程物资 339,731.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,489,768.45 24,973,418.12 92,287,989.76 21,703,515.46
开发支出
商誉 1,696,317.38 1,696,317.38
长期待摊费用 628,185.39
递延所得税资产 2,028,136.81 393,842.09
其他非流动资产
非流动资产合计 1,802,555,933.90 761,073,507.67 1,641,933,286.76 624,169,681.51
资产总计 2,745,107,796.17 1,157,357,177.69 2,726,411,178.65 1,265,896,974.56
流动负债：
短期借款 670,300,000.00 60,000,000.00 629,900,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 73,000,000.00 141,000,000.00
应付账款 180,709,052.73 169,982,980.39 120,370.00
预收款项 173,166,224.03 184,513,956.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,567,789.24 254,286.60 19,995,086.82 3,368,231.33
应交税费 44,841,463.91 1,438,269.20 57,428,096.15 -761,681.08
应付利息
应付股利 151,008.41 151,008.41 6,048.08 6,048.08
其他应付款 41,301,843.23 145,125,982.89 41,813,203.19 251,504,290.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 110,000,000.00 72,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,296,037,381.55 206,969,547.10 1,316,939,371.51 314,237,258.61
非流动负债：
长期借款 213,570,000.00 225,570,000.00
应付债券
长期应付款 7,093,810.43 5,466,615.36
专项应付款 6,539,900.00 5,760,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,593,339.16
非流动负债合计 226,257,149.59 237,576,515.36 5,760,000.00
负债合计 1,522,294,531.14 206,969,547.10 1,554,515,886.87 319,997,258.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 609,182,254.00 609,182,254.00 609,182,254.00 609,182,254.00
资本公积 73,873,854.80 38,715,725.54 74,037,797.36 38,879,668.10
减：库存股
盈余公积 94,473,684.32 94,473,684.32 90,979,242.69 90,979,242.69
一般风险准备
未分配利润 413,007,547.44 208,015,966.73 361,423,050.14 206,858,551.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,190,537,340.56 950,387,630.59 1,135,622,344.19 945,899,715.95
少数股东权益 32,275,924.47 36,272,947.59
所有者权益合计 1,222,813,265.03 950,387,630.59 1,171,895,291.78 945,899,715.95
负债和所有者权益总计 2,745,107,796.17 1,157,357,177.69 2,726,411,178.65 1,265,896,974.56
9.2.2 利润表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,209,450,834.76 18,941,438.94 2,546,363,559.88 102,791,826.11
其中：营业收入 2,209,450,834.76 18,941,438.94 2,546,363,559.88 102,791,826.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,094,481,797.25 50,886,962.89 2,441,579,624.60 142,280,081.98
其中：营业成本 1,867,415,823.17 18,094,132.99 2,044,547,008.37 100,050,940.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,241,541.11 7,119.00 78,973,792.49 70,245.43
销售费用 40,109,520.10 300,000.00 94,472,477.46 1,115,541.90
管理费用 69,836,471.26 17,402,806.81 123,363,697.93 27,490,318.31
财务费用 50,497,156.38 4,040,514.74 79,738,139.91 9,320,987.58
资产减值损失 49,381,285.23 11,042,389.35 20,484,508.44 4,232,048.57
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 955,131.96 66,931,943.69 -2,890,204.78 11,389,356.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 115,924,169.47 34,986,419.74 101,893,730.50 -28,098,899.58
加：营业外收入 7,224,990.94 3,439,324.59 1,176,727.00
减：营业外支出 27,366,168.72 42,003.42 1,358,963.19 312,741.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 95,782,991.69 34,944,416.32 103,974,091.90 -27,234,914.53
减：所得税费用 14,842,421.21 32,744,810.81
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 80,940,570.48 34,944,416.32 71,229,281.09 -27,234,914.53
归属于母公司所有者的净利润 80,664,593.60 71,016,249.44
少数股东损益 275,976.88 213,031.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1324 0.1166
（二）稀释每股收益 0.1324 0.1166
9.2.3 现金流量表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,501,461,083.98 30,954,982.99 2,954,683,063.46 109,630,084.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 312,877.06
收到其他与经营活动有关的现金 27,142,234.00 188,875,783.61 2,349,972.39 73,270,385.81
经营活动现金流入小计 2,528,603,317.98 219,830,766.60 2,957,345,912.91 182,900,469.99
购买商品、接受劳务支付的现金 2,082,501,275.79 21,879,268.34 2,292,534,332.78 114,306,190.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 100,889,125.57 8,858,646.71 138,354,875.06 9,419,278.95
支付的各项税费 162,575,962.62 1,246,794.92 262,218,351.36 2,190,289.14
支付其他与经营活动有关的现金 46,298,829.65 122,595,836.72 121,783,025.73 194,692,111.28
经营活动现金流出小计 2,392,265,193.63 154,580,546.69 2,814,890,584.93 320,607,870.36
经营活动产生的现金流量净额 136,338,124.35 65,250,219.91 142,455,327.98 -137,707,400.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00 7,000,000.00 28,222,865.88 183,500,000.00
取得投资收益收到的现金 154,578.40 71,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,956,486.00 4,004,120.66 893,735.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,280,000.00 -2,995,983.90
投资活动现金流入小计 40,891,064.40 78,000,000.00 29,231,002.64 184,393,735.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 255,069,949.73 4,747,611.88 147,883,419.27 41,050.00
投资支付的现金 18,600,000.00 139,223,000.00 9,790,800.00 14,790,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
注销子公司支付少数股东的现金 19,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 292,669,949.73 143,970,611.88 157,674,219.27 14,831,850.00
投资活动产生的现金流量净额 -251,778,885.33 -65,970,611.88 -128,443,216.63 169,561,885.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,727,000.00 2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 858,300,000.00 60,000,000.00 1,568,410,145.18 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 873,027,000.00 60,000,000.00 1,570,810,145.18 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 792,200,000.00 60,000,000.00 1,643,350,145.18 202,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,502,568.00 29,936,037.14 78,300,134.89 12,074,396.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 882,702,568.00 89,936,037.14 1,721,650,280.07 214,074,396.61
筹资活动产生的现金流量净额 -9,675,568.00 -29,936,037.14 -150,840,134.89 -154,074,396.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -125,116,328.98 -30,656,429.11 -136,828,023.54 -122,219,911.93
加：期初现金及现金等价物余额 451,004,478.90 33,343,085.41 626,397,804.32 155,562,997.34
减:期初不能随时支取的保证金存款 116,034,698.12 154,600,000.00
减:期末不能随时支取的保证金存款 90,820,783.01 116,034,698.12
六、期末现金及现金等价物余额 300,674,234.81 2,686,656.30 451,004,478.90 33,343,085.41
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 609,182,254.00 73,873,854.80 106,396,317.21 345,612,221.83 36,272,859.29 1,171,337,507.13 609,182,254.00 78,789,567.25 99,406,519.42 282,704,041.73 30,145,326.51 1,100,227,708.91
加：会计政策变更 163,942.56 -15,417,074.52 15,810,828.31 88.30 557,784.65
前期差错更正
二、本年年初余额 609,182,254.00 74,037,797.36 90,979,242.69 361,423,050.14 36,272,947.59 1,171,895,291.78 609,182,254.00 78,789,567.25 99,406,519.42 282,704,041.73 30,145,326.51 1,100,227,708.91
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） -163,942.56 3,494,441.63 51,584,497.30 -3,997,023.12 50,917,973.25 -4,915,712.45 6,989,797.79 62,908,180.10 6,127,532.78 71,109,798.22
（一）净利润 80,664,593.60 275,976.88 80,940,570.48 69,897,977.89 203,734.80 70,101,712.69
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -163,942.56 -163,942.56 -4,915,712.45 -4,915,712.45
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -163,942.56 -163,942.56
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -4,915,712.45 -4,915,712.45
上述（一）和（二）小计 -163,942.56 80,664,593.60 275,976.88 80,776,627.92 -4,915,712.45 69,897,977.89 203,734.80 65,186,000.24
（三）所有者投入和减少资本 -4,273,000.00 -4,273,000.00 5,923,797.98 5,923,797.98
1.所有者投入资本 -4,273,000.00 -4,273,000.00 5,923,797.98 5,923,797.98
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 3,494,441.63 -29,080,096.30 -25,585,654.67 6,989,797.79 -6,989,797.79 0.00
1．提取盈余公积 3,494,441.63 -3,494,441.63 0.00 6,989,797.79 -6,989,797.79 0.00
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -25,585,654.67 -25,585,654.67
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 609,182,254.00 73,873,854.80 94,473,684.32 413,007,547.44 32,275,924.47 1,222,813,265.03 609,182,254.00 73,873,854.80 106,396,317.21 345,612,221.83 36,272,859.29 1,171,337,507.13
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司2006 年及以前年度执行《企业会计制度》和原企业会计准则，本次按照中国证监会[证监发（2006）136 号]《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和[证监会计字（2007）10号]《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》以及财政部[财会（2007）14 号] 《企业会计准则解释第1 号》的规定，对2006 年相关事项和项目进行了追溯调整，并按调整后的数据编制了2006 年度的财务报表。根据财政部规定，本公司从2007年1 月1 日执行新企业会计准则，2007 年度的财务报表是按新企业会计准则编制的。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1.由于经营需要，本公司控股子公司德阳东马塑胶有限公司于2007年10月吸收合并本公司所属全资子公司四川德阳金路新材料有限公司，同时更名为德阳金路高新材料有限公司。2.本公司控股子公司四川省德阳华远国际经贸有限公司于2007年10月10日经四川省德阳市工商行政管理局批准注销，本年度将其清算前的利润表和现金流量表纳入合并范围。
