四川金路集团股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
无 无 无
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长何光昶先生、总裁杨寿军先生、财务总监周淑蓉女士、财务部部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,906,817,398.56 2,745,107,796.17 5.89%
所有者权益（或股东权益） 1,208,230,863.51 1,190,537,340.56 1.49%
每股净资产 1.9834 1.9543 1.49%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 17,693,522.95 16,685,906.83 6.04%
经营活动产生的现金流量净额 13,360,754.02 -99,262,179.43 不可比
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0219 -0.1629 不可比
基本每股收益 0.0290 0.0274 5.84%
稀释每股收益 0.0290 0.0274 5.84%
净资产收益率 1.46% 1.45% 0.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.48% 1.70% -0.22%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 -158,727.64
前述非经常性损益项目应扣除的所得税费用 19,027.79
前述非经常性损益项目应扣除的少数股东损益 -261.00
合计 -139,960.85
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 98,623
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市特发集团有限公司 8,646,209 人民币普通股
成都新阳实业投资有限公司 2,101,000 人民币普通股
刘建平 2,041,000 人民币普通股
刘山 1,680,000 人民币普通股
北京屯泰财务技术咨询有限公司 1,330,926 人民币普通股
姚建平 1,137,510 人民币普通股
江门市豪爵物资有限公司 1,091,200 人民币普通股
王贵新 1,047,805 人民币普通股
吴沛强 1,015,412 人民币普通股
杨伍碧 1,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元项 目 报告期 上年期末 增减额 增减比例(%)
应收票据 105,397,379.87 76,557,999.20 28,839,380.67 37.67
应收账款 44,284,727.45 19,274,306.65 25,010,420.80 129.76
应收股利 0.00 863,808.00 -863,808.00 -100.00
其他应收款 51,660,905.99 32,684,209.90 18,976,696.09 58.06
预付账款 145,338,627.74 102,346,658.69 42,991,969.05 42.01
在建工程 101,180,515.25 77,641,046.11 23,539,469.14 30.32
预收账款 284,613,314.04 173,166,224.03 111,447,090.01 64.36
应付职工薪酬 242,189.80 2,567,789.24 -2,325,599.44 -90.57
一年内到期的非流动负债 181,000,000.00 110,000,000.00 71,000,000.00 64.55
长期借款 132,570,000.00 213,570,000.00 -81,000,000.00 -37.93
专项应付款 4,216,906.92 0.00 4,216,906.92 100.00
项 目 报告期 上年同期 增减额 增减比例(%)
营业收入 633,432,039.09 508,364,835.90 125,067,203.19 24.60
营业成本 557,032,593.93 421,667,064.78 135,365,529.15 32.10
营业税金及附加 3,264,928.96 5,153927.32 -1,888,998.36 -36.65
营业外收入 276,001.31 1,742,710.08 -1,466,708.77 -84.16
营业外支出 434,728.95 4,632,543.61 -4,197,814.66 -90.62
经营活动产生的现金流量净额 13,360,754.02 -99,262,179.43 112,622,933.45 不可比
投资活动产生的现金流量净额 -39,485,476.94 -62,649,664.30 23,164,187.36 36.97
筹资活动产生的现金流量净额 20,860,732.76 -37,523,939.68 58,384,672.44 不可比
增减变动原因：1.应收票据比年初增加37.67%，主要系客户付货款较多采用承兑汇票所致；2.应收账款比年初增加129.76%，主要系公司本期对部分客户进行赊销所致；3.应收股利比年初减少100.00%元，系本期收到天然气公司以前年度的股利款所致；4.其他应收款比年初增加58.06%，主要系小岛公司本期支付往来款所致；5.预付账款比年初增加42.01%，主要系小岛公司本期预付工程款所致；6.在建工程比年初增加30.32%，系川树公司实施30万吨/年PVC项目填平补齐所致；7.预收账款比年初增加64.36%，主要系下属子公司--绵阳小岛公司收到的预收款较多，尚不符合结转收入的条件所致；8.应付职工薪酬比年初减少90.57%，系公司本期支付上期未支付的职工薪酬所致；9.一年内到期的非流动负债比年初增64.55%，系公司本期将在一年内偿还的长期借款增加所致；10.长期借款比年初减少37.93%，系公司本期将在一年内偿还的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；11.专项应付款比年初增加100.00%元，系公司本期收到用于环保的专项资金所致；12.营业收入比去年同期增加24.60%，主要系川树公司本期30万吨/年PVC项目达产，销量增加所致；13.营业成本比去年同期增加32.10%，主要系川树公司销量增加相应增加成本所致；14.营业税金及附加比去年同期减少36.65%，系公司本期应缴纳增值税减少而相应减少营业税金及附加所致；15.营业外收入比去年同期减少84.16%，系公司本期固定资产清理收入减少所致；16.营业外支出比去年同期减少90.62%，系公司本期固定资产清理损失减少所致；17.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加较多，主要系川树公司本期销售量增加、货款回收相应增加所致；18.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加36.97%，主要是今年购建固定资产支付款项比去年同期减少所致；19.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加较多，主要是今年一季度偿还债务的支出比去年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
在公司股权分置改革过程中，公司第一和第二大股东汉龙实业发展有限公司和德阳市国有资产经营有限公司除法定承诺外，作出了如下特别承诺：1、其所持有的金路集团非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易；2、在前项承诺期满后的十二个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过5%，二十四个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过10%，且通过深交所挂牌交易出售原所持非流通股股份的价格不低于股权分置改革说明书公告日前九十个交易日收盘价算术平均值的200%即4.86元/股，如金路集团在上述期间内实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，则出售价格限制标准做相应除权调整。若有违反前述承诺事项的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。在金路集团2006年和2007年年度股东大会上，其将依据相关规定履行程序提出如下利润分配议案：当年利润分配的比例不低于当年实现的可供股东分配的利润（非累计未分配利润）的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。截止本报告期末，汉龙实业发展有限公司和德阳市国有资产经营有限公司未发生违反承诺的情况。该承诺正在严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年02月26日 董事局办公室 实地调研 《金融投资报》记者 公司发展战略、项目情况介绍，未提供资料
2008年03月17日 董事局办公室 实地调研 常州邦达投资咨询有限公司一行2人 公司发展战略、主体企业生产情况，参观，未提供资料
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 295,410,244.65 5,381,127.56 300,674,234.81 2,686,656.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 105,397,379.87 76,557,999.20
应收账款 44,284,727.45 19,274,306.65
预付款项 145,338,627.74 4,219,734.75 102,346,658.69 30,537.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 863,808.00 863,808.00
其他应收款 51,660,905.99 400,085,640.91 32,684,209.90 392,702,667.96
买入返售金融资产
存货 467,498,595.67 410,150,645.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,109,590,481.37 409,686,503.22 942,551,862.27 396,283,670.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 4,500,000.00 4,500,000.00
长期股权投资 117,603,759.89 701,769,314.84 117,996,369.55 702,161,924.50
投资性房地产
固定资产 1,477,434,280.98 33,608,820.47 1,504,864,563.85 33,938,165.05
在建工程 101,180,515.25 77,641,046.11
工程物资 193,514.82 339,731.75
固定资产清理 -52,476.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,642,868.06 24,648,047.18 93,489,768.45 24,973,418.12
开发支出
商誉 1,696,317.38 1,696,317.38
长期待摊费用
递延所得税资产 2,028,136.81 2,028,136.81
其他非流动资产
非流动资产合计 1,797,226,917.19 760,026,182.49 1,802,555,933.90 761,073,507.67
资产总计 2,906,817,398.56 1,169,712,685.71 2,745,107,796.17 1,157,357,177.69
流动负债：
短期借款 716,300,000.00 60,000,000.00 670,300,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 65,000,000.00 73,000,000.00
应付账款 188,578,911.97 180,709,052.73
预收款项 284,613,314.04 173,166,224.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 242,189.80 119,318.06 2,567,789.24 254,286.60
应交税费 39,980,654.30 -214,822.00 44,841,463.91 1,438,269.20
应付利息
应付股利 151,008.41 151,008.41 151,008.41 151,008.41
其他应付款 40,637,143.04 158,803,266.06 41,301,843.23 145,125,982.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 181,000,000.00 110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,516,503,221.56 218,858,770.53 1,296,037,381.55 206,969,547.10
非流动负债：
长期借款 132,570,000.00 213,570,000.00
应付债券
长期应付款 7,141,946.53 7,093,810.43
专项应付款 4,216,906.92 3,800,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,993,339.16 5,593,339.16
非流动负债合计 149,922,192.61 3,800,000.00 226,257,149.59
负债合计 1,666,425,414.17 222,658,770.53 1,522,294,531.14 206,969,547.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 609,182,254.00 609,182,254.00 609,182,254.00 609,182,254.00
资本公积 73,873,854.80 38,715,725.54 73,873,854.80 38,715,725.54
减：库存股
盈余公积 94,473,684.32 94,473,684.32 94,473,684.32 94,473,684.32
一般风险准备
未分配利润 430,701,070.39 204,682,251.32 413,007,547.44 208,015,966.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,208,230,863.51 947,053,915.18 1,190,537,340.56 950,387,630.59
少数股东权益 32,161,120.88 32,275,924.47
所有者权益合计 1,240,391,984.39 947,053,915.18 1,222,813,265.03 950,387,630.59
负债和所有者权益总计 2,906,817,398.56 1,169,712,685.71 2,745,107,796.17 1,157,357,177.69
4.2 利润表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 633,432,039.09 116,571.00 508,364,835.90 70,250.00
其中：营业收入 633,432,039.09 116,571.00 508,364,835.90 70,250.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 608,483,236.20 7,557,676.75 481,568,529.80 9,394,933.84
其中：营业成本 557,032,593.93 16,003.68 421,667,064.78 12,433.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,264,928.96 5,153,927.32 999.00
销售费用 10,377,829.05 11,111,932.60
管理费用 23,415,572.10 6,530,832.97 26,121,259.85 8,235,305.81
财务费用 14,392,312.16 1,010,840.10 17,523,939.68 1,146,195.14
资产减值损失 -9,594.43
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -392,609.66 4,107,390.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -392,609.66 -392,609.66
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 24,556,193.23 -3,333,715.41 26,796,306.10 -9,324,683.84
加：营业外收入 276,001.31 1,742,710.08
减：营业外支出 434,728.95 4,632,543.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 24,397,465.59 -3,333,715.41 23,906,472.57 -9,324,683.84
减：所得税费用 6,794,461.93 7,146,111.68
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 17,603,003.66 -3,333,715.41 16,760,360.89 -9,324,683.84
归属于母公司所有者的净利润 17,693,522.95 16,685,906.83
少数股东损益 -90,519.29 74,454.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0290 0.0274
（二）稀释每股收益 0.0290 0.0274
4.3 现金流量表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 798,712,774.28 116,571.00 544,458,057.89 6,121,010.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,800,000.00 32,446,108.08
经营活动现金流入小计 802,512,774.28 32,562,679.08 544,458,057.89 6,121,010.00
购买商品、接受劳务支付的现金 694,850,244.71 0.00 565,749,442.84 11,025,160.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,939,309.97 6,959,306.02 24,692,966.24 5,174,498.09
支付的各项税费 50,054,133.56 2,581,601.06 37,553,625.92 250,239.45
支付其他与经营活动有关的现金 16,308,332.02 20,093,770.12 15,724,202.32 20,471,288.07
经营活动现金流出小计 789,152,020.26 29,634,677.20 643,720,237.32 36,921,185.61
经营活动产生的现金流量净额 13,360,754.02 2,928,001.88 -99,262,179.43 -30,800,175.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,500,000.00
取得投资收益收到的现金 863,808.00 863,808.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 52,476.00 2,744,004.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 238,244.00
投资活动现金流入小计 916,284.00 863,808.00 2,982,248.85 6,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,401,760.94 43,880.00 65,631,913.15 985,394.80
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,401,760.94 43,880.00 65,631,913.15 985,394.80
投资活动产生的现金流量净额 -39,485,476.94 819,928.00 -62,649,664.30 5,514,605.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 148,900,000.00 132,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 148,900,000.00 132,900,000.00
偿还债务支付的现金 112,900,000.00 152,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,139,267.24 1,053,458.62 17,523,939.68 1,146,195.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 128,039,267.24 1,053,458.62 170,423,939.68 1,146,195.14
筹资活动产生的现金流量净额 20,860,732.76 -1,053,458.62 -37,523,939.68 -1,146,195.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,263,990.16 2,694,471.26 -199,435,783.41 -26,431,765.55
加：期初现金及现金等价物余额 300,674,234.81 2,686,656.30 451,004,478.90 33,343,085.41
六、期末现金及现金等价物余额 295,410,244.65 5,381,127.56 251,568,695.49 6,911,319.86
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
四川金路集团股份有限公司董事局
二ОО八年四月二十九日
