四川金路集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
无 无 无
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长刘汉先生、总裁杨寿军先生、财务总监周淑蓉女士、财务部部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,849,573,203.63 2,745,107,796.17 3.81%
所有者权益（或股东权益） 1,139,569,388.82 1,190,537,340.56 -4.28%
每股净资产 1.8707 1.9543 -4.28%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 82,061,145.57 55.40%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1347 55.40%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 29,431,849.86 -18,702,114.30 39.22%
基本每股收益 0.0483 -0.0307 39.19%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0214 -
稀释每股收益 0.0483 -0.0307 39.19%
净资产收益率 2.58% -1.64% 0.79%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.58% 1.15% -0.28%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
因不可抗力因素计提的各项资产减值准备 -12,005,134.57
政府补助 136,520.50
非流动资产处置损益 -4,581,990.80
联营企业地震损失确认投资收益 -14,049,770.12
其他各项营业外收入、支出 -1,901,675.76
前述非经常性损益应扣除的所得税费用 643,118.20
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 -2,095.69
合计 -31,761,028.24
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 97,760
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市特发集团有限公司 8,646,209 人民币普通股
天津市凯思信息咨询服务有限公司 2,017,375 人民币普通股
成都新阳实业投资有限公司 1,635,630 人民币普通股
王贵新 1,365,000 人民币普通股
北京屯泰财务技术咨询有限公司 1,330,926 人民币普通股
戚张生 1,200,000 人民币普通股
周倩莉 1,188,000 人民币普通股
唐娅 1,163,964 人民币普通股
姚建平 1,137,510 人民币普通股
四川金星石油化工机械设备有限公司 1,038,951 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收账款期末数较年初增加57.97%，系公司为提高市场占有率,对部份信用较好的客户实行赊销所致；2.应收股利期末余额为0的原因是本公司已全部收到股利所致；3.存货期末数较年初增加40.99%，主要系本期小岛房地产公司开发成本增加所致；4.长期应收款较年初降低35.74%，系树脂公司出租电石炉设备,由于承租方在地震中受到的损失较大，计提资产减值准备所致；5.在建工程期末数较年初数增加39.23%的主要原因是由于本公司下属子公司--树脂公司PVC树脂项目实施技改扩能所致；6.应付票据期末数较年初数增加124.66%的主要原因为报告期下属子公司支付货款采用票据结算方式较多所致；7.应付职工薪酬期末数较年初减少54.82%的主要原因是电化公司报告期末已进入清算期,资产负债表不纳入合并范围所致；8.应交税费期末数较年初数减少102.03%的主要原因电化公司报告期末已进入清算期,资产负债表不纳入合并范围所致；9.应付股利期末数较年初数增加2016.31%的主要原因是报告期内部分应付股利尚未支付所致；10.一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加117.27%，主要原因是一年内到期的长期借款转入所致；11.长期借款期末数较年初数减少68.16%的主要原因为部份长期借款转入一年内到期的长期借款所致；12.长期应付款期末数较年初减少41.73%的主要原因是电化公司报告期末已进入清算期,资产负债表不纳入合并范围所致；13.其他非流动负债期末数较年初数增加68.14%的主要原因是收到中央环保技改资金暂未支付所致；14.营业税金及附加本期数较上年同期数减少35.82%的主要原因是本期房产收入减少以及本期缴纳的增值税减少所致；15.财务费用本期数较上年同期数增加89.58%的主要原因是上年同期工程项目发生的借款利息可以予以资本化以及本期借款利率上升所致；16.资产减值损失较上年同期数减少68.52%的主要原因是去年本公司下属企业计提减值准备48,631,780.33元，今年受地震影响本公司下属企业只计提减值准备15,243,046.03元所致；17.投资收益本期数较上年同期数减少15,765,280.32元的主要原因是岷江电化有限公司报告期受地震影响，出现严重亏损，本公司按投资比例40%确认投资收益所致；18.营业外收入本期数较上年同期数减少85.66%的主要原因是上年同期下属子公司搬迁取得补偿所致；19.营业外支出本期数较上年同期数减少60.98%的主要原因是上年同期下属子公司固定资产处置支出较多所致；20.所得税费用本期数较上年同期数减少75.50%的主要原因是本期利润较上年同期减少较多所致；21.归属于母公司净利润本期较上年同期减少126.94%的主要原因是受汶川大地震影响及原燃材料涨价导致成本上升、产品售价下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
在公司股权分置改革过程中，公司第一和第二大股东汉龙实业发展有限公司和德阳市国有资产经营有限公司除法定承诺外，作出了如下特别承诺： 1、其所持有的金路集团非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易； 2、在前项承诺期满后的十二个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过5%，二十四个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过10%，且通过深交所挂牌交易出售原所持非流通股股份的价格不低于股权分置改革说明书公告日前九十个交易日收盘价算术平均值的200%即4.86元/股，如金路集团在上述期间内实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，则出售价格限制标准做相应除权调整。 若有违反前述承诺事项的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。 3、在金路集团2006年和2007年年度股东大会上，其将依据相关规定履行程序提出如下利润分配议案：当年利润分配的比例不低于当年实现的可供股东分配的利润（非累计未分配利润）的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 截止本报告期末，汉龙实业发展有限公司和德阳市国有资产经营有限公司未发生违反承诺的情况。该承诺正在严格履行中。 公司持股5%以上股东及其实际控制人无自愿追加股份限售承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计年初至下一报告期末，公司累计净利润与上年同期相比将出现大幅度下降。主要原因是:(1)报告期前发生了"5.12"汶川大地震，公司所在区域属此次地震的强烈波及范围，公司在此次地震中遭受重大损失;(2)主导产品所需原材料价格一直居高不下，而产品售价有所下降,减少了盈利空间;(3)受美国金融危机影响，氯碱行业出现需求不旺的现象，本公司实施了限产保价的措施。
3.5 其他需说明的重大事项
(1) 2008年7月25日，公司召开2008年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于公司配股方案的议案》等议案。此项工作目前正在进行之中。(2)本公司下属子公司--德阳市电化有限责任公司受"5.12"汶川大地震影响，受到了毁灭性破坏，已无法持续经营，德阳市中级人民法院于2008年9月25日受理了电化公司的破产申请，电化公司依法进入了破产清算程序，本公司9月末按规定不再合并该公司资产负债表。此项破产清算工作目前正在进行之中。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月02日 董事局办公室 实地调研 国金证券投行人员一行 公司发展战略、再融资相关事宜。
2008年07月25日 公司十二楼会议厅 实地调研 《上海证券报》、《金融投资报》记者、公司部分股东 参加公司2008年第一次临时股东大会，进行相关采访。
2008年08月02日 董秘办公室 实地调研 鹏元资信评估有限公司副总一行 发行企业债券调研。
2008年08月27日 董秘办公室 实地调研 帕格索斯传播机构市场总监一行 投资者关系管理。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 328,908,203.18 13,230,447.36 300,674,234.81 2,686,656.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 70,881,770.36 76,557,999.20
应收账款 30,447,836.79 19,274,306.65
预付款项 117,016,927.63 155,229.41 102,346,658.69 30,537.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 863,808.00 863,808.00
其他应收款 36,162,072.36 308,147,415.31 32,684,209.90 392,702,667.96
买入返售金融资产
存货 578,287,917.63 410,150,645.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,161,704,727.95 321,533,092.08 942,551,862.27 396,283,670.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,891,638.94 4,500,000.00
长期股权投资 102,984,018.99 643,364,573.94 117,996,369.55 702,161,924.50
投资性房地产
固定资产 1,385,235,416.45 34,541,456.97 1,504,864,563.85 33,938,165.05
在建工程 108,102,408.28 77,641,046.11
工程物资 236,341.02 339,731.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,376,309.23 24,375,635.30 93,489,768.45 24,973,418.12
开发支出
商誉 1,696,317.38 1,696,317.38
长期待摊费用 2,317,888.58
递延所得税资产 2,028,136.81 2,028,136.81
其他非流动资产
非流动资产合计 1,687,868,475.68 702,281,666.21 1,802,555,933.90 761,073,507.67
资产总计 2,849,573,203.63 1,023,814,758.29 2,745,107,796.17 1,157,357,177.69
流动负债：
短期借款 760,800,000.00 59,500,000.00 670,300,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 164,000,000.00 73,000,000.00
应付账款 184,819,460.49 180,709,052.73
预收款项 208,824,466.63 173,166,224.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,160,063.75 122,031.65 2,567,789.24 254,286.60
应交税费 -911,128.76 1,762,861.56 44,841,463.91 1,438,269.20
应付利息
应付股利 3,195,803.03 3,032,403.03 151,008.41 151,008.41
其他应付款 35,808,431.00 169,977,227.47 41,301,843.23 145,125,982.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 239,000,000.00 110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,596,697,096.14 234,394,523.71 1,296,037,381.55 206,969,547.10
非流动负债：
长期借款 68,000,000.00 213,570,000.00
应付债券
长期应付款 4,133,609.26 7,093,810.43
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,404,387.13 4,000,000.00 5,593,339.16
非流动负债合计 81,537,996.39 4,000,000.00 226,257,149.59
负债合计 1,678,235,092.53 238,394,523.71 1,522,294,531.14 206,969,547.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 609,182,254.00 609,182,254.00 609,182,254.00 609,182,254.00
资本公积 73,873,854.80 38,715,725.54 73,873,854.80 38,715,725.54
减：库存股
盈余公积 94,473,684.32 94,473,684.32 94,473,684.32 94,473,684.32
一般风险准备
未分配利润 362,039,595.70 43,048,570.72 413,007,547.44 208,015,966.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,139,569,388.82 785,420,234.58 1,190,537,340.56 950,387,630.59
少数股东权益 31,768,722.28 32,275,924.47
所有者权益合计 1,171,338,111.10 785,420,234.58 1,222,813,265.03 950,387,630.59
负债和所有者权益总计 2,849,573,203.63 1,023,814,758.29 2,745,107,796.17 1,157,357,177.69
4.2 本报告期利润表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 552,309,912.91 137,508.00 571,551,815.34 136,135.00
其中：营业收入 552,309,912.91 137,508.00 571,551,815.34 136,135.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 517,583,021.70 3,890,919.72 525,236,179.25 6,535,852.15
其中：营业成本 474,195,708.37 17,165.69 455,115,327.48 17,089.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,432,595.26 4,020,941.32
销售费用 5,648,959.52 10,215,913.61 300,000.00
管理费用 13,138,444.53 2,875,267.97 20,179,272.80 5,312,487.50
财务费用 21,102,810.76 998,486.06 9,343,520.04 906,275.15
资产减值损失 64,503.26 26,361,204.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -190,473.67 -190,473.67 755,910.00 755,910.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -190,473.67 -190,473.67
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 34,536,417.54 -3,943,885.39 47,071,546.09 -5,643,807.15
加：营业外收入 570,596.84 105,188.29
减：营业外支出 512,757.15 6,000.00 14,114,621.11
其中：非流动资产处置损失 9,740,247.24
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 34,594,257.23 -3,949,885.39 33,062,113.27 -5,643,807.15
减：所得税费用 5,130,829.27 11,945,529.15
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 29,463,427.96 -3,949,885.39 21,116,584.12 -5,643,807.15
归属于母公司所有者的净利润 29,431,849.86 21,140,791.61
少数股东损益 31,578.10 -24,207.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0483 0.0347
（二）稀释每股收益 0.0483 0.0347
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,731,995,189.99 547,459.00 1,589,352,849.78 18,850,577.94
其中：营业收入 1,731,995,189.99 547,459.00 1,589,352,849.78 18,850,577.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,723,069,840.51 163,440,055.48 1,479,828,272.44 50,139,228.05
其中：营业成本 1,534,106,616.02 49,451.98 1,295,567,979.20 18,089,090.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,715,523.23 13,579,758.89 7,119.00
销售费用 29,941,634.75 29,543,270.84 300,000.00
管理费用 76,534,787.44 21,065,598.82 61,666,300.81 16,691,952.63
财务费用 58,463,729.78 3,297,032.57 30,839,182.37 3,064,809.19
资产减值损失 15,307,549.29 139,027,972.11 48,631,780.33 11,986,257.03
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -14,250,200.56 30,394,249.44 1,515,079.76 1,360,501.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -14,322,350.56 -14,322,350.56 174,650.96 174,650.96
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -5,324,851.08 -132,498,347.04 111,039,657.10 -29,928,148.75
加：营业外收入 1,059,021.32 2,888.47 7,384,658.77
减：营业外支出 7,406,167.38 206,100.00 18,979,921.86 42,003.42
其中：非流动资产处置损失 4,712,321.43 14,044,280.86 3.42
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -11,671,997.14 -132,701,558.57 99,444,394.01 -29,970,152.17
减：所得税费用 7,373,857.37 30,092,821.13
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -19,045,854.51 -132,701,558.57 69,351,572.88 -29,970,152.17
归属于母公司所有者的净利润 -18,702,114.30 69,416,967.22
少数股东损益 -343,740.21 -65,394.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0307 0.1140
（二）稀释每股收益 -0.0307 0.1140
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,044,022,226.38 547,459.00 1,792,588,142.39 30,699,121.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,434.63
收到其他与经营活动有关的现金 6,209,919.08 110,237,337.20 122,000.00 206,629,323.82
经营活动现金流入小计 2,050,232,145.46 110,784,796.20 1,792,716,577.02 237,328,445.80
购买商品、接受劳务支付的现金 1,753,909,424.89 1,512,994,430.37 35,365,160.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 74,614,803.97 8,681,017.70 65,620,749.41 7,491,713.15
支付的各项税费 100,524,661.83 3,954,965.68 118,253,017.34 1,233,205.59
支付其他与经营活动有关的现金 39,122,109.20 94,981,048.37 43,043,227.81 103,237,067.61
经营活动现金流出小计 1,968,170,999.89 107,617,031.75 1,739,911,424.93 147,327,146.35
经营活动产生的现金流量净额 82,061,145.57 3,167,764.45 52,805,152.09 90,001,299.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00 500,000.00
取得投资收益收到的现金 935,958.00 40,863,808.00 154,578.40 71,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 76,692.00 17,353,643.59 229,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31,000,000.00 6,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,012,650.00 40,863,808.00 49,008,221.99 78,229,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,491,654.60 306,306.00 224,690,271.94 3,939,189.88
投资支付的现金 27,600,000.00 148,223,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,491,654.60 306,306.00 252,290,271.94 152,162,189.88
投资活动产生的现金流量净额 -44,479,004.60 40,557,502.00 -203,282,049.95 -73,933,189.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,727,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 575,400,000.00 28,500,000.00 562,900,000.00 19,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 575,400,000.00 28,500,000.00 577,627,000.00 19,000,000.00
偿还债务支付的现金 496,900,000.00 29,000,000.00 514,900,000.00 19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,848,172.60 32,681,475.39 54,039,748.81 26,265,375.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 584,748,172.60 61,681,475.39 568,939,748.81 45,265,375.63
筹资活动产生的现金流量净额 -9,348,172.60 -33,181,475.39 8,687,251.19 -26,265,375.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,233,968.37 10,543,791.06 -141,789,646.67 -10,197,266.06
加：期初现金及现金等价物余额 300,674,234.81 2,686,656.30 451,004,478.90 33,343,085.41
六、期末现金及现金等价物余额 328,908,203.18 13,230,447.36 309,214,832.23 23,145,819.35
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
