四川新金路集团股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
附件一
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称 ：四川新金路集团股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2020年期初占用资金 2020年度占用累计发生 2020年度占用资金的 2020年度偿还累计发 2020年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 余额 金额（不含利息 ） 利息(如有） 生金额 余额
无
现大股东及其附属企业
小计 - - - - -
无
前大股东及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2020年期初往来资金 2020年度往来累计发生 2020年度往来资金的 2020年度偿还累计发 2020年期末往来资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 科目 余额 金额（不含利息 ） 利息（如有） 生金额 余额
无
大股东及其附属企业
小计 - - - - -
德阳烯碳科技有限公司 上市公司联营企业 其他应收款 3,600,000.00 50,000.00 3,550,000.00 出售设备 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
小计 - - - 3,600,000.00 50,000.00 3,550,000.00 - -
关联自然人及其控制的法人
小计 - - - - -
四川亨源石化有限责任公司 子公司的股东 应收票据 32,546,604.60 32,546,604.60 经营性往来
其他关联人及其附属企业 四川亨源石化有限责任公司 子公司的股东 应收账款 21,118,289.22 16,387,331.50 4,730,957.72 经营性往来
小计 - - - 32,546,604.60 21,118,289.22 48,933,936.10 4,730,957.72 - -
总计 - - - 36,146,604.60 21,118,289.22 48,983,936.10 8,280,957.72 - -
注：应收账款-四川亨源石化有限责任公司 4,730,957.72 元，期后通过以房产抵偿收回 。详见财务报表附注六 、3。
企业负责人 ： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人 ：
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