四川金路集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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四川金路集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长刘汉先生、总裁杨寿军先生、财务总监周淑蓉女士、财务部部长魏仁才先生、副部长
张东先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,868,120,153.59 2,678,096,899.17 7.10%
归属于母公司所有者权益 1,055,998,505.11 1,100,116,532.35 -4.01%
股本 609,182,254.00 609,182,254.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.7335 1.8059 -4.01%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 366,251,802.72 633,432,039.09 -42.18%
归属于母公司所有者的净利润 -44,118,027.24 17,693,522.95 -349.35%
经营活动产生的现金流量净额 134,996,183.92 13,360,754.02 910.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2216 0.0219 911.87%
基本每股收益 -0.0724 0.0290 -349.66%
稀释每股收益 -0.0724 0.0290 -349.66%
净资产收益率 -4.18% 1.46% -5.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-4.17% 1.48% -5.65%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,472.24
所得税影响额 118.07
少数股东权益影响额 -96.49
合计 -82,450.66
非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股四川金路集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 95,351
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市特发集团有限公司 8,646,209 人民币普通股
上海中升投资咨询有限公司 2,976,400 人民币普通股
成都国兴投资有限公司 2,916,000 人民币普通股
上海赣金投资有限公司 2,862,348 人民币普通股
东海证券有限责任公司 2,416,192 人民币普通股
周海华 1,900,000 人民币普通股
天津市凯思信息咨询服务有限公司 1,620,000 人民币普通股
王贵新 1,527,000 人民币普通股
北京屯泰财务技术咨询有限公司 1,330,926 人民币普通股
上海圣朝建设工程管理有限公司 1,270,199 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金期末数较年初数增加52.47%，主要是由于保证金存款增加以及流动资金借款增加所致；
2.应收账款期末数较年初数增加87.70%，主要是为提高市场占有率，对部份信用较好的客户实行赊销所致；
3.在建工程期末数较年初数增加45.84%，主要是由于川树公司实施PVC 扩能至40 万吨/年技改项目的前期工作所致；
4.应付票据期末数较年初数增加38.07%，主要是由于对客户付款较多采用了银行承兑汇票结算方式所致；
5.预收账款期末数较年初数增加30.75%，主要是由于本期川树公司预收购货款以及小岛公司预收购房款所致；
6.应付职工薪酬期末数比年初数减少85.66%，主要是由于公司本期支付上期未支付的职工薪酬所致；
7.应交税费期末数比年初数增加86.22%，主要是由于公司本期抵扣了上期未抵扣的增值税所致；
8.应付利息期末数比年初数减少1,775,902.20 元，主要是本期支付了上期未支付的银行借款利息所致；
9.一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少64.54%，主要是由于川树公司本期支付了到期的项目借款所致；
10.长期应付款期末数比年初数减少30.73%，主要由于是公司本期支付了部份长期应付款项所致；
11.营业收入本期数比上年同期数减少42.18%，主要是受全球金融危机影响, 氯碱行业受到了较大冲击，公司主导产品市
场需求不旺，销售量及销售价格同比大幅下降所致；
12.营业成本本期数比上年同期数减少34.16%，主要是公司主导产品销售量同比下降所致；
13.营业税金及附加本期数比上年同期减少36.96%，主要是本期缴纳的增值税大幅减少，由此计缴的营业税金及附加相应
减少所致；
14.投资收益本期数比上年同期数增加1,221,084.46 元，主要是本期收到德阳市商业银行分回的投资收益945,354.60 元所
致；
15.营业利润本期数比上年同期数减少280.62%，主要是受全球金融危机影响, 公司主导产品市场需求不旺，被迫限产减
亏，产品销售量下降，销售价格持续低位运行,而主要原材料成本居高不下，导致公司获利能力大幅下降,并出现亏损；
16.净利润本期数比上年同期数减少349.35%，主要是受全球金融危机影响, 公司主导产品市场需求不旺，被迫限产减亏，
产品销售量下降，销售价格持续低位运行,而主要原材料成本居高不下，导致公司获利能力大幅下降,并出现亏损；
17.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加910.39%，主要是本期末应付票据比上年同期增加较多，支付采购原材
料的款项大幅减少，以及本期支付的各项税费较上年同期减少41,520,306.48 元；
18.投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少流出23,743,027.46 元，主要是今年购建固定资产支付的款项比去年同期
减少所致；
19.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加56.02%，主要是今年一季度加大融资力度,银行借款比上年同期增加所
致。四川金路集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1、其所持有的金路集团非流通股
股份自获得上市流通权之日起，
在二十四个月内不上市交易；2、
在前项承诺期满后的十二个月
内，通过深交所挂牌交易出售股
份的数量占公司股份总数的比例
不超过5%，二十四个月内，通过
深交所挂牌交易出售股份的数量
占公司股份总数的比例不超过
10%，且通过深交所挂牌交易出
售原所持非流通股股份的价格不
低于股权分置改革说明书公告日
前九十个交易日收盘价算术平均
值的200%即4.86 元/股，如金路
集团在上述期间内实施资本公积
金转增或股票分红方案、配股等，
则出售价格限制标准做相应除权
调整。若有违反前述承诺事项的
卖出交易，将卖出资金划入上市
公司账户归公司所有。在金路集
团2006 年和2007 年年度股东大
会上，其将依据相关规定履行程
序提出如下利润分配议案：当年
利润分配的比例不低于当年实现
的可供股东分配的利润（非累计
未分配利润）的40%，并保证在
股东大会表决时对该议案投赞成
票。
严格履行中
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用四川金路集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月11
日 董事局办公室 实地调研 《证券日报》记者公司发展战略，未提供资料
2009 年03 月17
日 董事局办公室 实地调研 《金融投资报》记者公司发展战略，未提供资料
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 441,089,134.47 5,481,696.67 289,288,650.08 6,166,569.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 33,281,811.43 44,515,067.00
应收账款 30,238,533.34 16,110,291.62
预付款项 73,521,216.00 2,262,332.28 70,514,761.80 184,005.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,386,523.40 357,527,967.76 27,578,613.83 291,222,833.70
买入返售金融资产
存货 580,831,957.93 538,821,181.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000.00
流动资产合计 1,190,449,176.57 365,271,996.71 986,828,566.12 297,573,409.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,897,497.89 3,897,497.89
长期股权投资 127,671,424.69 654,940,138.55 127,788,304.49 655,057,018.35
投资性房地产四川金路集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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固定资产 1,407,384,646.89 33,236,851.39 1,436,575,553.70 33,878,912.52
在建工程 51,721,016.23 35,464,867.27
工程物资
固定资产清理 -24,288.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,987,061.08 23,792,035.91 81,536,991.46 23,940,689.36
开发支出
商誉 1,696,317.38 1,696,317.38
长期待摊费用 28,500.00
递延所得税资产 4,308,800.86 4,308,800.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,677,670,977.02 711,969,025.85 1,691,268,333.05 712,876,620.23
资产总计 2,868,120,153.59 1,077,241,022.56 2,678,096,899.17 1,010,450,029.24
流动负债：
短期借款 861,400,000.00 59,500,000.00 725,400,000.00 59,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 286,500,000.00 207,500,000.00
应付账款 173,463,834.62 136,422,252.84
预收款项 247,653,335.67 189,415,561.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 239,752.79 6,560.04 1,671,860.55 123,787.10
应交税费 -2,055,873.29 -1,074,222.63 -14,922,053.17 1,131,933.06
应付利息 1,775,902.20 134,593.13
应付股利 3,210,499.62 3,047,099.62 3,210,499.62 3,047,099.62
其他应付款 37,424,659.03 194,144,640.53 33,355,079.78 120,479,802.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 141,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,657,836,208.44 255,624,077.56 1,424,829,103.49 184,417,215.18
非流动负债：
长期借款 108,000,000.00 106,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,016,779.43 5,798,865.03
专项应付款
预计负债四川金路集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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递延所得税负债
其他非流动负债 11,717,480.21 700,000.00 10,447,480.21
非流动负债合计 123,734,259.64 700,000.00 122,246,345.24
负债合计 1,781,570,468.08 256,324,077.56 1,547,075,448.73 184,417,215.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 609,182,254.00 609,182,254.00 609,182,254.00 609,182,254.00
资本公积 73,873,854.80 38,715,725.54 73,873,854.80 38,715,725.54
减：库存股
盈余公积 94,473,684.32 94,473,684.32 94,473,684.32 94,473,684.32
一般风险准备
未分配利润 278,468,711.99 78,545,281.14 322,586,739.23 83,661,150.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,055,998,505.11 820,916,945.00 1,100,116,532.35 826,032,814.06
少数股东权益 30,551,180.40 30,904,918.09
所有者权益合计 1,086,549,685.51 820,916,945.00 1,131,021,450.44 826,032,814.06
负债和所有者权益总计 2,868,120,153.59 1,077,241,022.56 2,678,096,899.17 1,010,450,029.24
4.2 利润表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 366,251,802.72 190,675.00 633,432,039.09 116,571.00
其中：营业收入 366,251,802.72 190,675.00 633,432,039.09 116,571.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 411,434,108.63 6,135,018.86 608,483,236.20 7,557,676.75
其中：营业成本 366,746,917.23 20,116.46 557,032,593.93 16,003.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,058,085.06 3,264,928.96
销售费用 8,588,556.77 10,377,829.05
管理费用 19,587,299.52 5,047,901.91 23,415,572.10 6,530,832.97
财务费用 14,453,250.05 1,067,000.49 14,392,312.16 1,010,840.10
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）四川金路集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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投资收益（损失以“-”号
填列）
828,474.80 828,474.80 -392,609.66 4,107,390.34
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-116,879.80 -116,879.80 -392,609.66 -392,609.66
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-44,353,831.11 -5,115,869.06 24,556,193.23 -3,333,715.41
加：营业外收入 30,094.00 276,001.31
减：营业外支出 112,566.24 434,728.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-44,436,303.35 -5,115,869.06 24,397,465.59 -3,333,715.41
减：所得税费用 35,461.57 6,794,461.93
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-44,471,764.92 -5,115,869.06 17,603,003.66 -3,333,715.41
归属于母公司所有者的净
利润
-44,118,027.24 17,693,522.95
少数股东损益 -353,737.68 -90,519.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0724 0.0290
（二）稀释每股收益 -0.0724 0.0290
4.3 现金流量表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
483,857,397.03 190,675.00 798,712,774.28 116,571.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额四川金路集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
8
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
2,809,500.00 8,475,712.00 3,800,000.00 32,446,108.08
经营活动现金流入小计486,666,897.03 8,666,387.00 802,512,774.28 32,562,679.08
购买商品、接受劳务支付的
现金
307,538,988.81 694,850,244.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
24,466,222.21 2,952,876.34 27,939,309.97 6,959,306.02
支付的各项税费 8,533,827.08 2,727,281.88 50,054,133.56 2,581,601.06
支付其他与经营活动有关
的现金
11,131,675.01 3,455,317.45 16,308,332.02 20,093,770.12
经营活动现金流出小计351,670,713.11 9,135,475.67 789,152,020.26 29,634,677.20
经营活动产生的现金
流量净额
134,996,183.92 -469,088.67 13,360,754.02 2,928,001.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金945,354.60 945,354.60 863,808.00 863,808.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
52,476.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计945,354.60 945,354.60 916,284.00 863,808.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
16,687,804.08 1,950.00 40,401,760.94 43,880.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计16,687,804.08 1,950.00 40,401,760.94 43,880.00
投资活动产生的现金
流量净额
-15,742,449.48 943,404.60 -39,485,476.94 819,928.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东四川金路集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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投资收到的现金
取得借款收到的现金 311,900,000.00 148,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计311,900,000.00 148,900,000.00
偿还债务支付的现金 264,900,000.00 112,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
14,453,250.05 1,159,188.81 15,139,267.24 1,053,458.62
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计279,353,250.05 1,159,188.81 128,039,267.24 1,053,458.62
筹资活动产生的现金
流量净额
32,546,749.95 -1,159,188.81 20,860,732.76 -1,053,458.62
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额151,800,484.39 -684,872.88 -5,263,990.16 2,694,471.26
加：期初现金及现金等价物
余额
289,288,650.08 6,166,569.55 300,674,234.81 2,686,656.30
减：期初不能随时支取的保证金
存款
173,920,783.01 90,820,783.01
减：期末不能随时支取的保证金
存款
248,600,000.00 90,820,783.01
六、期末现金及现金等价物余额441,089,134.47 5,481,696.67 295,410,244.65 5,381,127.56
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
