丽珠医药集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人安宁先生及会计机构负责人（会计主管人员）司燕霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,981,984,942.02 2,945,723,444.38 1.23%
所有者权益（或股东权益） 1,795,864,782.68 1,942,664,119.45 -7.56%
每股净资产 5.87 6.35 -7.56%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 177,705,467.12 -14.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 -14.42%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -7,611,490.35 53,484,202.88 -103.50%
基本每股收益 -0.02 0.17 -103.50%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.62 -
稀释每股收益 -0.02 0.17 -103.50%
净资产收益率 -0.42% 2.98% 减少12.05个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.83% 10.61% 减少0.16个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 上年同期
非流动资产处置损益 -327,323.17 783,070.79
计入当期损益的政府补助 2,494,694.92 3,773,347.00
交易性金融资产公允价值变动损益 -227,674,902.86 117,337,553.34
交易性金融资产持有收益 4,127,478.77 2,549,990.38
交易性金融资产处置收益 19,822,245.48 214,538,639.73
可供出售金融资产持有收益 180,022.50 478,415.00
可供出售金融资产处置收益 33,543,269.45 -
长期股权投资转让处置收益 2,495,272.01 -
应付福利费转回 1,318,292.61 -
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -135,247.04 -347,546.06
小计 -164,156,197.33 339,113,470.18
减：所得税影响数 -27,274,099.29 49,918,345.77
减:归属于少数股东的非经常性损益 142,167.88 98,451.25
非经常性损益合计 -137,024,265.92 289,096,673.16
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 40,279人（其中B股股东为13,685人）
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
天诚实业有限公司 44,537,733 境内上市外资股
健康元药业集团股份有限公司 42,963,439 人民币普通股
第一上海证券有限公司 10,107,760 境内上市外资股
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 7,042,990 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 6,333,359 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 5,999,866 人民币普通股
深圳市海滨制药有限公司 5,892,943 人民币普通股
深圳市圣吉百利广告有限公司 5,000,000 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 4,251,176 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 3,800,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因分析如下：1、年初至报告期末，资产负债表大幅变动项目原因分析：（1）货币资金增长62.60%，主要系年初至报告期末，公司经营业务活动产生的现金流量净额增长所致；（2）交易性金融资产减少63.07%，主要系证券价格下跌及公司处置部分交易性金融资产所致；（3）应收账款增长36.40%，主要系公司销售增长所致；（4）其他应收款增长86.74%，主要系公司销售增长，增加销售预借款所致；（5）可供出售金融资产减少86.26%，主要系公司卖出南京医药、华东医药股票所致；（6）商誉增长53.38%，主要系公司收购深圳源兴药业有限公司，报表合并影响所致；（7）递延所得税资产增长86.36%，主要系公司所持证券的公允价值变动收益减少所致；（8）短期借款增长47.79%，主要系增加银行贷款所致；（9）其他应付款同比增长48.14%，主要系公司销售收入增长，计提的相关销售费用增长所致。2、年初至报告期末，利润表同比大幅变动项目的原因分析：（1）营业收入同比增长26.37%，主要系公司主营药品销售增长较快所致；（2）销售费用同比增长49.97%，主要系公司销售收入增长，导致销售费用相应增长所致；（3）公允价值变动收益及投资收益同比分别减少294.03%和72.98%，主要系公司所持证券价格下跌所致；（4）营业利润、利润总额及归属母公司所有者净利润同比分别减少82.75%、82.50%和88.11%，主要系公允价值变动收益及投资收益同比减少所致。3、年初至报告期末，现金流量表同比大幅变动项目原因分析：（1）支付的各项税费增长52.32%，主要系所得税平均税率提高及增值税增加所致；（2）收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金同比分别减少67.91%和61.94%，主要系证券投资取得的收益同比下降所致；（3）投资支付的现金同比减少74.27%，主要系公司在证券投资方面的支出减少所致；（4）投资活动产生的现金流量净额同比减少174.16%，主要系证券投资方面的支出同比减少所致；（5）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加486.66%，主要系公司实施2007年度利润分配所致；（6）筹资活动产生的现金流量净额同比增长99.58%，主要系银行借款总额比去年同期增加，且还贷总额减少所致；（7）现金及现金等价物净增加额同比增长97.45%，主要系公司证券投资及偿还债务方面的支出同比减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2008年6月20日，公司召开2008年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》，公司拟以最高不超过16港元/股的回购价格，回购总金额不超过160.00百万港元回购公司部分上市外资股（B股）股份（详见公司公告：2008-23、2008-31）。2008年8月27日，国家商务部下发了《商务部关于原则同意丽珠医药集团股份有限公司回购境内上市外资股相应减资的批复》，原则同意公司回购部分境内上市外资股（B股）并相应减少注册资本。同时，根据中国证券监督管理委员会2008年10月9日发布的《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告[2008]39号）中相关规定，公司本次回购不再需要取得证监会无异议函。公司已将本次回购部分B股的相关材料报送至中国证监会备案。公司本次回购尚需取得国家外汇管理部门对本次回购涉及购付汇的同意，公司正积极办理中，待有明确结果后，公司将会及时公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东健康元下属全资子公司天诚实业有限公司在公司回购部分上市外资股（B股）股份的事项中，发表以下承诺： 自丽珠集团回购境内上市外资股（B 股）相关董事会决议公告日起至回购完成后六个月内，不出售其所持有的丽珠集团B股股份。该承诺为不可撤销承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、公司持股30%以上股东未提出股份增持计划。 2、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情形。公司因开展业务的正常供需需要而产生的日常经营性关联交易情况详见本节"3.5.3关联交易事项"内容。
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 股票 000488 晨鸣纸业 188,749,356.29 16,828,000.00 122,339,560.00 73.93% -50,063,640.00
2 股票 0135 中国香港石油 16,435,569.25 3,500,000.00 9,970,187.50 6.02% -1,358,584.50
3 股票 1088 中国神华 4,502,207.55 418,000.00 6,777,974.50 4.10% -4,444,852.15
4 股票 0152 深圳国际 10,110,005.99 17,000,000.00 6,332,712.50 3.83% -4,693,632.00
5 股票 2007 碧桂园 20,896,498.21 2,450,000.00 5,196,768.50 3.14% -5,850,105.34
6 股票 0883 中国海洋石油 2,872,075.76 560,000.00 4,343,934.00 2.62% -2,147,433.12
7 股票 1880 百丽公司 2,349,348.53 428,000.00 2,059,529.58 1.24% -590,851.93
8 股票 0488 彩虹集团 6,265,543.80 4,560,000.00 1,578,751.80 0.95% -514,460.34
9 股票 000825 太钢不锈 4,447,838.00 200,000.00 1,566,000.00 0.95% -600,000.00
10 股票 0390 中铁集团 1,606,828.33 314,000.00 1,274,273.23 0.77% -333,768.02
期末持有的其他证券投资 5,378,833.79 - 4,046,631.04 2.45% -657,651.83
报告期已出售证券投资损益 - - - - 302,841.16
合计 263,614,105.50 - 165,486,322.65 100% -70,952,138.07
注：上述证券投资包括大陆A股市场及香港H股市场的投资，其中H股投资的相关金额已按2008年9月30日汇率折算成人民币。
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
601328 交通银行 1,640,080.00 0.003% 7,176,897.00 - -1,800,225.00
000963 华东医药 1,200,000.00 0.021% 872,556.80 - -244,462.53
合计 2,840,080.00 - 8,049,453.80 - -2,044,687.53
3.5.3 关联交易事项
√ 适用 □ 不适用
3.5.3.1销售商品
单位：（人民币）元
关联方关系名称 2008年1-9月 2007年1-9月
广东蓝宝制药有限公司 1,777,946.68 -
焦作健康元生物制品有限公司 32,179.49 -
统一康是美商业连锁（深圳）有限公司 11,460.27 25,321.79
珠海健康元生物有限公司 1,080.52 1,216.67
深圳太太药业 30,769.23 -
合计 1,853,436.19 26,538.46
向关联公司销售商品，销售价格按市场同类产品价格结算。
3.5.3.2采购商品
单位：（人民币）元
关联方关系名称 2008年1-9月 2007年1-9月
丽珠集团常州康丽制药有限公司 1,520,512.82 4,242,735.05
深圳市海滨制药有限公司 996,923.15 -
广东蓝宝制药有限公司 5,695.66 16,021.26
健康元药业集团股份有限公司 130,256.41 9,572.65
焦作健康元生物制品有限公司 141,279,359.09 17,332,522.67
合计 143,932,747.13 21,600,851.63
向关联公司采购商品，采购价格按市场同类产品价格结算。
3.5.3.3提供劳务（水电动力）
单位：（人民币）元
关联方关系名称 2008年1-9月 2007年1-9月
广东蓝宝制药有限公司 7,677,908.86 5,372,855.36
向关联公司提供水电动力，以公允价格结算。
3.5.3.4租出资产
单位：（人民币）元
关联方关系名称 2008年1-9月 2007年1-9月
统一康是美商业连锁（深圳）有限公司 10,608.00
珠海健康元生物有限公司 80,322.55 79,813.24
健康药业(中国)有限公司 33,316.00 -
合计 113,638.55 90,421.24
向关联公司租出资产，以公允价格结算。
3.5.3.5租入资产
单位：（人民币）元
关联方关系名称 2008年1-9月 2007年1-9月
广东蓝宝制药有限公司 53,137.20 -
向关联公司租入资产，以公允价格结算。
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月24日 公司总部 实地调研 安信证券 公司相关经营情况及B股回购事宜
2008年08月08日 公司总部 实地调研 易方达基金 公司相关经营情况及B股回购事宜
2008年08月08日 公司总部 实地调研 深圳民森投资有限公司 公司相关经营情况及B股回购事宜
2008年08月13日 公司总部 实地调研 广州证券 公司相关经营情况及B股回购事宜
2008年08月22日 公司总部 实地调研 华夏基金 公司相关经营情况及B股回购事宜
2008年09月08日 公司总部 实地调研 信达澳银基金 公司相关经营情况及B股回购事宜
2008年09月10日 公司总部 实地调研 华夏时报 公司相关经营情况及B股回购事宜
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 459,605,279.47 391,114,315.42 282,663,137.40 214,055,704.00
交易性金融资产 165,486,322.65 113,742,100.00 448,101,008.02 306,657,653.50
应收票据 128,639,152.51 13,340,317.74 125,126,670.90 35,195,356.91
应收账款 436,466,570.05 142,198,258.53 319,992,271.78 106,882,468.01
预付款项 53,577,343.28 10,462,989.24 68,145,117.12 11,492,061.89
应收股利 717,057.69 717,057.69
应收利息
其他应收款 31,063,315.01 777,609,823.12 16,634,847.44 695,435,374.35
买入返售金融资产
存货 370,462,568.62 47,035,602.37 325,407,503.85 28,020,202.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,645,300,551.59 1,496,220,464.11 1,586,070,556.51 1,398,455,879.28
非流动资产：
可供出售金融资产 8,049,453.80 8,049,453.80 58,571,943.00 58,571,943.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,265,715.74 809,532,638.94 42,458,141.63 744,666,811.51
投资性房地产
固定资产 939,570,414.71 109,361,340.39 955,219,314.25 117,351,062.47
在建工程 34,203,824.57 38,843,295.19 54,670.40
工程物资 3,916,238.07 13,818,462.57
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 155,139,482.04 39,607,157.70 154,567,265.87 42,259,834.33
开发支出 3,010,967.00 3,010,967.00 1,534,836.06 1,534,836.06
商誉 103,040,497.85 67,179,327.97
长期待摊费用 6,946,128.88 7,689,542.27
递延所得税资产 36,541,667.77 22,546,819.99 19,607,993.75 10,797,270.89
其他非流动资产 162,765.31
非流动资产合计 1,336,684,390.43 992,108,377.82 1,359,652,887.87 975,236,428.66
资产总计 2,981,984,942.02 2,488,328,841.93 2,945,723,444.38 2,373,692,307.94
流动负债：
短期借款 560,132,610.00 517,301,710.00 379,012,440.00 308,129,820.00
交易性金融负债
应付票据 1,581,261.45
应付账款 164,260,447.59 85,897,745.82 179,977,871.17 76,272,159.17
预收款项 4,208,747.47 1,329,065.41 5,049,839.20 1,622,162.02
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 28,200,344.78 12,435,704.19 36,842,186.73 16,707,303.02
应交税费 72,150,745.71 24,538,717.30 68,618,281.04 34,800,301.61
应付利息
应付股利 3,056,984.01 545,174.01 3,056,984.01 545,174.01
其他应付款 179,121,767.46 360,940,430.59 120,914,228.98 280,959,754.36
一年内到期的非流动负债 70,400,000.00 70,000,000.00 41,400,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,081,531,647.02 1,072,988,547.32 836,453,092.58 759,036,674.19
非流动负债：
长期借款 40,700,000.00 40,000,000.00 70,700,000.00 70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益 14,286,000.29 5,845,315.64 15,256,355.92 6,052,444.71
预计负债
递延所得税负债 548,957.04 32,388,941.72 26,719,392.32
其他非流动负债
非流动负债合计 55,534,957.33 45,845,315.64 118,345,297.64 102,771,837.03
负债合计 1,137,066,604.35 1,118,833,862.96 954,798,390.22 861,808,511.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00
资本公积 438,281,128.16 429,105,777.55 478,651,639.99 469,476,289.38
减：库存股
盈余公积 348,091,204.65 233,455,360.76 348,091,204.65 233,455,360.76
一般风险准备 53,484,202.88 50,999,435.08
未分配利润 664,285,302.09 349,898,923.58 817,303,043.09 502,916,664.58
外币报表折算差额 -14,312,537.10 -7,417,250.28
归属于母公司所有者权益合计 1,795,864,782.68 1,369,494,978.97 1,942,664,119.45 1,511,883,796.72
少数股东权益 49,053,554.99 48,260,934.71
所有者权益合计 1,844,918,337.67 1,369,494,978.97 1,990,925,054.16 1,511,883,796.72
负债和所有者权益总计 2,981,984,942.02 2,488,328,841.93 2,945,723,444.38 2,373,692,307.94
4.2 本报告期利润表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 473,784,332.93 172,729,438.12 437,434,962.87 150,530,201.13
其中：营业收入 473,784,332.93 172,729,438.12 437,434,962.87 150,530,201.13
二、营业总成本 401,978,577.94 172,372,698.60 365,573,816.64 141,331,636.22
其中：营业成本 247,191,099.55 101,781,470.67 243,109,460.61 86,957,512.05
营业税金及附加 1,144,079.04 30,000.00 963,444.51 -91,009.32
销售费用 98,240,278.82 44,207,590.56 69,249,036.99 28,884,231.39
管理费用 50,213,821.58 17,905,863.58 44,813,578.80 18,315,130.55
财务费用 8,006,590.93 8,006,212.33 7,021,066.83 6,590,405.08
资产减值损失 -2,817,291.98 441,561.46 417,228.90 675,366.47
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -73,702,290.38 -48,147,700.00 90,512,040.81 73,479,723.59
投资收益（损失以"-"号填列） 1,620,418.43 6,259,534.76 96,410,780.01 54,819,650.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,130,351.77 -1,473,461.42 -1,259,121.20 -1,396,313.81
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -276,116.96 -41,531,425.72 258,783,967.05 137,497,938.63
加：营业外收入 2,904,124.87 219,762.19 2,005,710.04 116,754.37
减：营业外支出 730,891.90 61,409.80 1,233,657.71 532,701.41
其中：非流动资产处置损失 72,774.79 522,975.33 396,695.72
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 1,897,116.01 -41,373,073.33 259,556,019.38 137,081,991.59
减：所得税费用 4,506,548.53 -8,551,732.10 37,654,453.69 20,512,910.77
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -2,609,432.52 -32,821,341.23 221,901,565.69 116,569,080.82
归属于母公司所有者的净利润 -7,611,490.35 -32,821,341.23 217,609,026.21 116,569,080.82
少数股东损益 5,002,057.83 4,292,539.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.71
（二）稀释每股收益 -0.02 0.71
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,582,731,155.41 539,630,467.08 1,252,505,270.29 446,562,537.11
其中：营业收入 1,582,731,155.41 539,630,467.08 1,252,505,270.29 446,562,537.11
二、营业总成本 1,320,963,450.39 491,057,918.28 1,050,280,028.85 385,041,082.98
其中：营业成本 875,951,444.16 297,260,759.27 705,401,006.25 242,674,319.01
利息支出
营业税金及附加 3,435,502.25 105,000.00 2,783,249.16 24,850.53
销售费用 275,957,932.18 125,294,353.96 184,012,375.63 73,516,578.59
管理费用 140,792,507.30 54,038,797.27 134,233,652.79 53,345,151.74
财务费用 13,111,391.02 10,823,837.84 17,218,864.94 14,718,062.87
资产减值损失 11,714,673.48 3,535,169.94 6,630,880.08 762,120.24
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -227,674,902.86 -157,299,298.10 117,337,553.34 58,706,024.71
投资收益（损失以"-"号填列） 58,195,777.16 150,651,278.93 215,357,745.96 174,588,515.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,017,182.68 -3,481,695.90 -2,562,084.98 -2,934,196.87
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 92,288,579.32 41,924,529.63 534,920,540.74 294,815,993.86
加：营业外收入 5,585,017.96 241,246.21 6,205,912.54 262,114.17
减：营业外支出 3,552,893.25 1,900,871.16 1,997,040.81 559,585.71
其中：非流动资产处置损失 566,606.11 179,544.88 713,865.12 413,580.02
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 94,320,704.03 40,264,904.68 539,129,412.47 294,518,522.32
减：所得税费用 26,919,283.95 -10,734,530.40 78,497,883.48 34,047,768.13
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 67,401,420.08 50,999,435.08 460,631,528.99 260,470,754.19
归属于母公司所有者的净利润 53,484,202.88 50,999,435.08 449,984,798.15 260,470,754.19
少数股东损益 13,917,217.20 10,646,730.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 1.47
（二）稀释每股收益 0.17 1.47
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,313,324,560.81 511,660,491.06 1,069,994,205.91 456,651,082.08
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
收到的税费返还 2,379,299.82 5,105,803.71
收到其他与经营活动有关的现金 26,128,694.64 23,144,385.23 27,735,887.87 6,930,699.30
经营活动现金流入小计 1,341,832,555.27 534,804,876.29 1,102,835,897.49 463,581,781.38
购买商品、接受劳务支付的现金 491,617,162.30 276,857,597.14 387,506,029.72 209,680,777.48
客户贷款及垫款净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金 164,132,136.67 48,841,643.59 147,355,963.95 47,771,700.13
支付的各项税费 216,587,999.02 74,430,788.56 142,189,468.26 46,842,655.93
支付其他与经营活动有关的现金 291,789,790.16 112,808,370.40 218,131,063.76 90,504,273.42
经营活动现金流出小计 1,164,127,088.15 512,938,399.69 895,182,525.69 394,799,406.96
经营活动产生的现金流量净额 177,705,467.12 21,866,476.60 207,653,371.80 68,782,374.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 132,529,201.09 207,459,090.72 412,957,994.88 329,273,317.58
取得投资收益收到的现金 3,661,856.30 1,781,065.50 9,621,950.59 36,008,379.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,354,104.88 1,299,510.79 13,923,839.42 2,576,367.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 146,545,162.27 210,539,667.01 436,503,784.89 367,858,064.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,201,738.37 6,393,485.61 83,046,560.98 26,266,590.05
投资支付的现金 92,049,233.49 86,553,451.64 357,796,179.68 298,508,479.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 76,338.50 76,338.50 74,300,000.00
投资活动现金流出小计 143,327,310.36 93,023,275.75 440,842,740.66 399,075,069.73
投资活动产生的现金流量净额 3,217,851.91 117,516,391.26 -4,338,955.77 -31,217,005.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 924,455,507.00 855,290,337.00 797,179,098.60 863,260,173.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 924,455,507.00 855,290,337.00 797,179,098.60 863,260,173.21
偿还债务支付的现金 729,036,823.71 636,181,412.70 874,270,873.67 813,694,039.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 195,881,482.26 180,586,471.24 33,388,995.84 24,766,499.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 924,918,305.97 816,767,883.94 907,659,869.51 838,460,538.62
筹资活动产生的现金流量净额 -462,798.97 38,522,453.06 -110,480,770.91 24,799,634.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,080,473.48 -846,709.50 -2,493,659.38 -383,882.49
五、现金及现金等价物净增加额 178,380,046.58 177,058,611.42 90,339,985.74 61,981,121.10
加：期初现金及现金等价物余额 281,225,232.89 214,055,704.00 283,993,473.79 173,564,413.71
六、期末现金及现金等价物余额 459,605,279.47 391,114,315.42 374,333,459.53 235,545,534.81
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
丽珠医药集团股份有限公司
2008年10月23日
