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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 102674080 425024910 278375294 230571267
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3427996328 13566381123 10217108239 6815318023
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 639153934 1663867072 1296813400 953348140
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 776622258 3414733096 2548981043 1705129772
支付的其他与经营活动有关的现金 910971882 3978234229 2930295471 1833209087
经营活动现金流出小计 2703265415 10587533596 7909192876 5285286766
经营活动产生的现金流量净额 724730912 2978847527 2307915362 1530031256
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 15567790 691122839 437976402 404071476
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 220233 1582924 420613 233140
收到的其他与投资活动有关的现金 6453630 -- -- --
投资活动现金流入小计 32290697 708952808 451235389 411302291
购建固定无形和长期资产支付的现金 139398151 570155693 405237690 270182174
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3997931 4946999 1404603 931044
投资活动现金流出小计 254040598 1369280526 1078556930 634473993
投资活动产生的现金流量净额 -221749900 -660327718 -627321541 -223171702
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 630140000 5865552395 3004143152 1984343152
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 1682133 1062615 1040758
筹资活动现金流入小计 630140000 6105632957 3166957767 2141717026
偿还债务所支付的现金 760240000 6027703824 3044697628 2087545057
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 345233316 893742356 394245361 147967442
筹资活动现金流出小计 1118055315 8591516014 5079209363 2947456011
筹资活动产生的现金流量净额 -487915315 -2485883057 -1912251596 -805738986
五、汇率变动对现金的影响 -11438352 8813507 -21353488 2871040
六、现金及现金等价物净增加额 3627345 -158549741 -253011263 503991609
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2304484952 -- 1354699134
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 515998046 -- 243219149
无形资产摊销 -- 39848872 -- 19953016
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -45202545 -- 76440
固定资产报废损失 -- 7060968 -- 827176
财务费用 -- 87003804 -- 48449992
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -17386916 -- -15574610
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -13317465 -- 57933552
经营性应收项目的减少(减增加) -- 270243771 -- -308491178
经营性应付项目的增加(减减少) -- -388506175 -- 10489053
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -3335299 -- 15075545
经营活动产生之现金流量净额 -- 2978847527 -- 1530031256
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 10817816661 -- 11480358011
减:货币资金的期初余额 -- 10976366402 -- 10976366402
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -158549741 -- 503991609
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 52104209 -- 65218081
销售商品、提供劳务收到的现金 3298843273 13064645207 9877413424 6543511646
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 26478975 76711005 61319520 41235110
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 15567790 691122839 437976402 404071476