现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
278375294 |
230571267 |
109707056 |
672514843 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10217108239 |
6815318023 |
3508763816 |
14497878742 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1296813400 |
953348140 |
591727486 |
1594674708 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2548981043 |
1705129772 |
792047904 |
4118092076 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2930295471 |
1833209087 |
773708430 |
4096313987 |
| 经营活动现金流出小计 |
7909192876 |
5285286766 |
2584514896 |
11248944550 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2307915362 |
1530031256 |
924248920 |
3248934192 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
437976402 |
404071476 |
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471563911 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
420613 |
233140 |
201340 |
14463408 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
451235389 |
411302291 |
6035761 |
637295268 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
405237690 |
270182174 |
155623530 |
820451640 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1404603 |
931044 |
202363 |
29599143 |
| 投资活动现金流出小计 |
1078556930 |
634473993 |
463372362 |
1345668849 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-627321541 |
-223171702 |
-457336601 |
-708373581 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3004143152 |
1984343152 |
642754936 |
3657570084 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1062615 |
1040758 |
86192 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3166957767 |
2141717026 |
721939863 |
3734100084 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3044697628 |
2087545057 |
1219815572 |
3125732778 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
394245361 |
147967442 |
132921154 |
369718301 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5079209363 |
2947456011 |
1376553551 |
5390980841 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1912251596 |
-805738986 |
-654613688 |
-1656880757 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-21353488 |
2871040 |
-690197 |
20043867 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-253011263 |
503991609 |
-188391566 |
903723721 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1354699134 |
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1897601012 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
243219149 |
-- |
523812777 |
| 无形资产摊销 |
-- |
19953016 |
-- |
294990127 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
76440 |
-- |
170440 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
827176 |
-- |
1861755 |
| 财务费用 |
-- |
48449992 |
-- |
94955270 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-15574610 |
-- |
-61818964 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
57933552 |
-- |
-334424678 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-308491178 |
-- |
466285210 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
10489053 |
-- |
-115710287 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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15075545 |
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76725834 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1530031256 |
-- |
3248934192 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11480358011 |
-- |
10976366402 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10976366402 |
-- |
10072642682 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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503991609 |
-- |
903723721 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
65218081 |
-- |
47575891 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9877413424 |
6543511646 |
3385166590 |
13706761073 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
61319520 |
41235110 |
13890170 |
118602826 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
437976402 |
404071476 |
-- |
471563911 |
