现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
246587433 |
61584838 |
479844345 |
366370217 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5314478605 |
2483211065 |
10428466548 |
7866698186 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
586734048 |
348260507 |
971708687 |
753734083 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1441100246 |
598385037 |
2559855011 |
1866552407 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1839281392 |
871517267 |
4040365411 |
2950797105 |
| 经营活动现金流出小计 |
4440901668 |
2120364404 |
8661303665 |
6438476559 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
873576936 |
362846660 |
1767162883 |
1428221627 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
132507500 |
11000000 |
127669831 |
113557831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1092140 |
85250 |
1859052 |
363944 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20058016 |
229160 |
88496773 |
30230000 |
| 投资活动现金流入小计 |
173467415 |
25641799 |
226497500 |
151203178 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
205529839 |
87090386 |
397997407 |
292840328 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3537944 |
418890 |
18404270 |
13028528 |
| 投资活动现金流出小计 |
280400508 |
160168326 |
542521980 |
430096508 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-106933093 |
-134526527 |
-316024480 |
-278893330 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
543579914 |
275579914 |
1509316913 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4933246 |
25528 |
2926091 |
2926091 |
| 筹资活动现金流入小计 |
674688358 |
275605442 |
1523945478 |
2926091 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1629711031 |
1357015263 |
1650000000 |
1500000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
243439271 |
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269346 |
269346 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3018602308 |
1359816595 |
2705027318 |
2530043984 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2343913950 |
-1084211153 |
-1181081840 |
-2527117893 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3053185 |
1900618 |
20418085 |
31291915 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1574216922 |
-853990402 |
290474648 |
-1346497681 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1330728581 |
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1461577559 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
185707022 |
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354248638 |
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| 无形资产摊销 |
8307881 |
-- |
30364881 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
83422 |
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-460273 |
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| 固定资产报废损失 |
1880002 |
-- |
-3675614 |
-- |
| 财务费用 |
4091084 |
-- |
-614069 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-112652615 |
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19597762 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-278912068 |
-- |
-108336350 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-337450977 |
-- |
-81104920 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
21546468 |
-- |
13300757 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
12639708 |
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15613462 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
873576936 |
-- |
1767162883 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
7279968931 |
-- |
8854185854 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
8854185854 |
-- |
8563711206 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1574216922 |
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290474648 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
10721523 |
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30881754 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5020092292 |
2393907463 |
9870473698 |
7440688556 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
47798879 |
27718764 |
78148504 |
59639413 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
132507500 |
11000000 |
127669831 |
113557831 |
