丽珠医药集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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丽珠医药集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人安宁先生及会计机构负责人（会计主管人员）司燕
霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
注：1、截至2009 年3 月31 日，公司共计回购6,815,200 股B 股，计算上述主要会计数据及财务指标时总股本扣除了回购
股份数；2、表内“扣除非经常性损益后的净资产收益率”项数据，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号
－－非经常性损益（2008）》（证监会公告〔2008〕43 号）的规定计算填写，并对以前年度数据进行相应调整。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产2,805,798,306.10 2,923,813,250.23 -4.04%
所有者权益（或股东权益） 1,855,727,321.41 1,778,535,879.41 4.34%
每股净资产6.20 5.86 5.80%
本报告期上年同期增减变动（％）
净利润116,720,034.31 51,598,108.71 126.21%
经营活动产生的现金流量净额168,932,772.38 33,946,315.66 397.65%
每股经营活动产生的现金流量净额0.56 0.11 409.09%
基本每股收益0.39 0.17 129.41%
稀释每股收益0.39 0.17 129.41%
净资产收益率6.29% 2.64% 增加3.65 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率4.57% 3.66% 增加0.91 个百分点
非经常性损益项目2009 年1-3 月2008 年1-3 月
1、非流动资产处置损益-10,115.13 147,853.31
2、计入当期损益的政府补助689,831.83 1,782,601.00
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
35,734,126.50 -19,729,567.26丽珠医药集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
4、除上述各项之外的其他营业外收支净额-29,474.21 -47,506.76
小计36,384,368.99 -17,846,619.73
减：所得税影响数4,464,792.74 1,938,754.02
归属于少数股东的非经常性损益30,039.65 165,386.67
非经常性损益合计31,889,536.60 -19,950,760.42
股东总数股东总人数为31,085 人（其中B 股股东12,183 人）
前10 名无限售条件股东持股情况
序号股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
1 健康元药业集团股份有限公司58,265,213 人民币普通股
2 天诚实业有限公司44,537,733 境内上市外资股
3 第一上海证券有限公司10,531,530 境内上市外资股
4 全国社保基金一零四组合7,009,078 人民币普通股
5 中国银行－华夏回报证券投资基金6,380,873 人民币普通股
6 深圳市海滨制药有限公司5,892,943 人民币普通股
7 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金5,500,000 人民币普通股
8 交通银行－鹏华中国50 开放式证券投资基金5,485,821 人民币普通股
9 深圳市圣吉百利广告有限公司5,000,000 人民币普通股
10 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 3,881,176 人民币普通股
一、资产负债表项目：1、交易性金融资产比报告期初减少8,328.03 万元，减幅68.39%，主要系本报告期内公司出售证券投
资股票所致；2、应收票据比报告期初减少7,090.19 万元，减幅35.32%，主要系报告期内票据贴现及到期解付所致；3、
可供出售金融资产比报告期初增加211.98 万元，增幅31.76%，主要系公司所持可供出售金融资产的公允价值增加所致；
4、递延所得税资产比报告期初减少1,328.49 万元，减幅41.88%，主要系出售股票冲减原列支的递延所得税资产所致；5、
短期借款比报告期初减少24,001.02 万元，减幅46.09%主要系报告期内公司偿还银行短期贷款所致；6、库存股比报告
期初增加4,134.57 万元，增幅261.71%，主要系报告期内公司持续回购B 股数量增加所致。
二、利润表项目：1、销售费用比上年同期增加3,553.71 万元，同比增长46.20%，主要系公司销售收入同比增长及公司营销
政策调整所致；2、公允价值变动收益比上年同期增加16,374.55 万元，同比增长304.17%；投资收益比上年同期减少
10,886.49 万元，同比减少329.30%，主要系报告期内公司出售交易性金融资产所致；3、归属于母公司所有者净利润比
上年同期增加6,512.19 万元，同比增长126.21%，主要系报告期内公允价值变动收益及投资收益同比增减变动影响所致。
三、现金流量表项目：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加13,498.65 万元，同比增长397.65%，主要系本报告
期销售商品、提供劳务收到的现金增加15,944.13 万元所致；2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加9,522.61
万元，同比增长2279.47%，主要系报告期内收回投资收到的现金同比增加7,979.60 万元所致；3、筹资活动产生的现金
流量净额比上年同期减少31,940.28 万元，同比减少523.90%，主要系报告期内取得借款收到的现金同比减少33,949.81
万元所致。丽珠医药集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）元
（一）公司承诺事项
1、本公司与韩国一洋药品株式会社签订专利许可协议，同意本公司独占、不可撤消PPI（质子泵抑制剂）化合物专利使用
权以及在中国包括香港、澳门为了生产、加工、销售而独占使用一洋的专利。协议签订应支付250 万美元入门费，截至2008
年12 月31 日已全部支付。本公司同意自产品开始销售起前三年，按产品销售额10%的比例给一洋提成，在这三年后的五年中，
按销售额8%的比例提成，余下的时间至2014 年7 月22 日（协议到期日）按销售额6%的比例提成。
2、2005 年，本公司与韩国LG 生命科学有限公司（以下简称“LG 公司”）签订许可与供货协议，就受让与Gemifloxacin
Mesylate
知识产权相关的许可证，支付甲磺酸吉米沙星针剂、片剂许可费用各USD100 万元（截止2006 年12 月31 日均已全额支付）。
协议规定：协议生效日后的第一个五个营业年之内，本公司上述最终片剂产品的净销售额达到150 万包（每包3 片），LG 公司
应在本公司向其提交净销售额证书后两个月内一次性向本公司返还税后USD50 万元。同时，在协议有效期内（截止2015 年年
底），本公司应于每季度结束后30 日内按净销售额的1.5%税后金额向LG 公司支付特许权使用费。协议生效日后的第一个五个
营业年之内，应在每季度结束后30 日内按上述最终针剂产品净销售额的10%税后金额向LG 公司支付特许权使用费，在第六
个营业年至协议期限届满可终止期间（截止2019 年年底），本公司应在每季度结束后30 日内按针剂产品净销售额的6%税后金
额向LG 公司支付特许权使用费。
（二）持有公司股份5％以上股东承诺事项：
1、2008 年5 月，公司控股股东健康元下属全资子公司天诚实业有限公司在公司回购部分上市外资股（B 股）股份的事项
中，发表以下承诺：
自丽珠集团回购境内上市外资股（B 股）相关董事会决议公告日起至回购完成后六个月内，不出售其所持有的丽珠集团
B 股股份。本承诺为不可撤销承诺。
2、2008 年12 月，公司控股股东健康元药业集团股份有限公司在公司办理限售股份解除限售手续时，发表以下承诺：
（1）如果健康元转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵守中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司解除限售
存量股份转让指导意见》（[2008]15 号公告）相关规定。（2）如果健康元计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持丽珠集团
解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，健康元将于第一次减持前两个交易日内通过丽珠集团
对外披露出售提示性公告。
履行情况：上述承诺尚在履行中，报告期内未有违背承诺情况发生。
序号证券品种证券代码证券简称
初始投资金额
（元）
持有数量（股） 期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票0135 中国香港石油16,539,264.28 3,500,000.00 10,125,704.40 26.30% 2,685,598.65
2 股票1088 中国神华4,530,612.81 418,000.00 6,437,301.91 16.72% 390,783.27
3 股票0152 深圳国际10,173,791.88 17,000,000.00 5,323,051.05 13.83% 299,869.80
4 股票2007 碧桂园21,028,338.07 2,450,000.00 4,429,995.68 11.51% 324,123.98
5 股票0883 中国海洋石油2,890,196.21 560,000.00 3,793,434.62 9.85% 217,317.41
6 股票1880 百丽公司2,364,171.00 428,000.00 1,491,159.92 3.87% 207,615.74
7 股票0438 彩虹集团6,305,074.27 4,560,000.00 1,468,050.73 3.81% 241,306.99
8 股票0390 中铁集团1,616,966.11 314,000.00 1,254,617.11 3.26% -232,628.41
9 股票1186 中铁建设1,086,756.03 114,000.00 1,017,580.37 2.64% -142,773.30丽珠医药集团股份有限公司2009 年第一季
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3.5.2 日常关联交易情况
√ 适用□ 不适用
3.5.2.1 采购商品
单位：（人民币）元
3.5.2.2 销售商品
单位：（人民币）元
3.5.2.3 提供劳务
单位：（人民币）元
3.5.2.4 租赁支出
单位：（人民币）元
3.5.2.5 租赁收入
单位：（人民币）元
10 股票0968 小肥羊600,629.16 212,000.00 542,272.04 1.41% 157,061.22
期末持有的其他证券投资3,724,438.28 - 2,614,382.07 6.79% 145,105.14
报告期已出售证券投资损益- - - - 31,440,746.02
合计70,860,238.10 - 38,497,549.90 100% 35,734,126.51
关联方名称2009 年1-3 月2008 年1-3 月
广东蓝宝制药有限公司- 5,488.66
深圳市海滨制药有限公司1,948,717.95 186,461.55
焦作健康元生物制品有限公司24,294,017.09 55,275,000.11
合计26,242,735.04 55,466,950.32
关联方名称2009 年1-3 月2008 年1-3 月
珠海健康元生物医药有限公司- 821.09
广东蓝宝制药有限公司5,952,225.65 30,902.57
合计5,952,225.65 31,723.66
关联方名称2009 年1-3 月2008 年1-3 月
广东蓝宝制药有限公司1,477,825.20 2,456,128.00
关联方名称2009 年1-3 月2008 年1-3 月
广东蓝宝制药有限公司- 53,137.20
关联方名称2009 年1-3 月2008 年1-3 月
珠海健康元生物医药有限公司25,857.00 25,857.00
健康药业(中国)有限公司24,987.00 -
合计50,844.00 25,857.00丽珠医药集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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上述关联交易均由于公司开展主营业务的正常的供需要求而产生。因此公司预计在今后的生产经营中，此类关联交易还会持
续。公司关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不损害本公司利益，因关联交易金额占公司总销售收入或采购金额的比例
较小，因此对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形
成依赖。
3.5.3 回购部分上市外资股（B 股）股份事项进展情况
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司2009 年03 月31 日单位：（人民币）元
截至报告期末，公司累计回购B股数量为6,815,200 股，占公司总股本的比例为2.23％，购买的最高价为港币10.00 元/
股，最低价为港币8.38 元/股，支付总金额约为港币6,479.64 万元（含税费）。
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009.1.8 公司总部
实地调研联合证券
公司经营情况，未提供任何文本资料
实地调研中国建银投资证券有限责任公司
实地调研宝盈基金
实地调研建信基金
实地调研长城基金
2009.1.16 公司总部实地调研工银瑞信公司经营情况，未提供任何文本资料
2009.2.27 公司总部
实地调研中邮基金
实地调研中信证券公司经营情况，未提供任何文本资料
实地调研富国基金
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金550,054,274.85 464,916,369.09 540,183,900.36 465,301,653.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产38,497,549.91 121,777,817.15 80,393,200.00
应收票据129,841,393.51 36,591,431.35 200,743,296.63 29,231,539.08
应收账款424,556,271.51 159,043,886.09 343,386,691.32 144,321,719.40
预付款项34,891,540.55 9,817,083.29 34,582,521.10 8,826,526.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利717,057.69 717,057.69丽珠医药集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其他应收款23,163,844.14 559,335,473.69 23,100,296.48 597,968,454.42
买入返售金融资产
存货320,301,464.55 47,539,857.90 346,075,150.03 59,282,216.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,521,306,339.02 1,277,961,159.10 1,609,849,673.07 1,386,042,366.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产8,794,613.46 8,794,613.46 6,674,800.96 6,674,800.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资43,500,226.82 896,193,102.99 45,128,539.14 898,086,492.34
投资性房地产
固定资产899,110,769.95 103,139,963.34 922,704,199.55 106,219,049.50
在建工程45,469,004.88 38,117,555.88
工程物资5,127,704.53 2,528,232.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产151,965,753.12 38,197,339.86 154,395,927.44 39,152,640.11
开发支出3,386,156.81 3,386,156.81 4,010,294.70 2,460,860.10
商誉103,040,497.85 103,040,497.85
长期待摊费用5,661,213.97 5,642,572.45
递延所得税资产18,436,025.69 10,235,657.18 31,720,956.31 24,462,136.75
其他非流动资产
非流动资产合计1,284,491,967.08 1,059,946,833.64 1,313,963,577.16 1,077,055,979.76
资产总计2,805,798,306.10 2,337,907,992.74 2,923,813,250.23 2,463,098,346.38
流动负债：
短期借款280,704,625.00 236,293,975.00 520,714,775.00 476,299,225.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款158,475,066.19 98,090,030.87 159,486,983.56 114,072,354.87
预收款项11,822,889.75 3,791,503.58 12,802,764.02 2,872,035.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬21,683,020.23 14,588,252.03 33,458,734.45 16,598,171.56
应交税费62,867,707.95 4,341,313.11 77,142,056.03 15,704,237.77
应付利息
应付股利2,531,984.01 20,174.01 2,531,984.01 20,174.01
其他应付款184,879,632.81 540,573,896.46 150,836,568.52 412,814,666.41丽珠医药集团股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债10,400,000.00 10,000,000.00 10,400,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计763,364,925.94 937,699,145.06 967,373,865.59 1,048,380,864.75
非流动负债：
长期借款100,700,000.00 100,000,000.00 100,700,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益20,670,741.87 8,086,815.06 19,300,344.26 10,266,816.45
预计负债
递延所得税负债2,232,733.74 1,067,195.71 1,914,761.87 749,223.84
其他非流动负债
非流动负债合计123,603,475.61 109,154,010.77 121,915,106.13 111,016,040.29
负债合计886,968,401.55 1,046,853,155.83 1,089,288,971.72 1,159,396,905.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00
资本公积439,116,675.07 429,927,478.39 437,314,834.44 428,125,637.76
减：库存股57,143,780.47 57,143,780.47 15,798,067.52 15,798,067.52
盈余公积353,298,521.02 233,653,771.24 353,298,521.02 233,653,771.24
一般风险准备
未分配利润827,871,183.69 378,581,885.75 711,151,149.38 351,684,617.86
外币报表折算差额-13,450,759.90 -13,466,039.91
归属于母公司所有者权益合计1,855,727,321.41 1,291,054,836.91 1,778,535,879.41 1,303,701,441.34
少数股东权益63,102,583.14 55,988,399.10
所有者权益合计1,918,829,904.55 1,291,054,836.91 1,834,524,278.51 1,303,701,441.34
负债和所有者权益总计2,805,798,306.10 2,337,907,992.74 2,923,813,250.23 2,463,098,346.38
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入540,653,189.01 207,378,731.35 524,489,804.32 181,715,772.65
其中：营业收入540,653,189.01 207,378,731.35 524,489,804.32 181,715,772.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本433,445,367.18 202,580,325.50 432,835,740.15 149,982,728.13
其中：营业成本259,107,179.83 116,572,536.77 307,534,701.84 93,570,811.13丽珠医药集团股份有限公司2009 年第一季度
季度报告全文
8
4.3 现金流量表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,252,480.87 16,500.00 828,403.70 30,000.00
销售费用112,449,501.89 59,609,035.44 76,912,448.03 37,250,657.48
管理费用48,218,681.26 17,793,869.67 43,199,564.60 17,678,631.49
财务费用7,579,333.59 6,961,531.14 -612,412.12 -403,647.04
资产减值损失4,838,189.74 1,626,852.48 4,973,034.10 1,856,275.07
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列） 109,911,654.77 97,808,992.640 -53,833,834.58 -22,842,357.70
投资收益（损失以“-”号
填列） -75,805,840.59 -70,928,159.200 33,059,094.86 125,254,632.79
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益-1,628,312.32 -1,893,389.350 -946,976.740 -775,367.60
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 141,313,636.01 31,679,239.29 70,879,324.45 134,145,319.61
加：营业外收入757,488.63 80,001.39 2,120,807.04 19,434.02
减：营业外支出107,246.14 3,500.00 215,608.18 6,378.84
其中：非流动资产处置损失10,115.13 0.00 32,595.74 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 141,963,878.50 31,755,740.68 72,784,523.31 134,158,374.79
减：所得税费用18,520,444.09 4,858,472.79 16,943,281.96 7,552,834.92
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 123,443,434.41 26,897,267.89 55,841,241.35 126,605,539.87
归属于母公司所有者的净
利润116,720,034.31 26,897,267.89 51,598,108.71 126,605,539.87
少数股东损益6,723,400.10 4,243,132.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.390 0.17
（二）稀释每股收益0.390 0.17
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金546,256,035.84 195,928,320.78 386,814,688.99 167,425,659.15丽珠医药集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
9
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还3,532,720.47 425,021.02
收到其他与经营活动有关
的现金14,453,498.06 19,381,258.88 7,018,918.45 6,940,033.95
经营活动现金流入小计564,242,254.37 215,309,579.66 394,258,628.46 174,365,693.10
购买商品、接受劳务支付的
现金148,560,350.32 120,251,945.23 134,365,201.21 79,171,692.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金63,511,730.88 19,039,495.83 68,720,747.59 19,917,570.91
支付的各项税费80,889,809.51 20,611,064.86 67,217,706.77 32,098,298.75
支付其他与经营活动有关
的现金102,347,591.28 45,365,913.40 90,008,657.23 36,836,061.51
经营活动现金流出小计395,309,481.99 205,268,419.32 360,312,312.80 168,023,623.24
经营活动产生的现金
流量净额168,932,772.38 10,041,160.34 33,946,315.66 6,342,069.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金119,019,666.02 109,167,422.79 39,223,634.94 38,553,119.73
取得投资收益收到的现金701,148.95 92,701,523.18
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额-11,645.00 332,517.44 94,617.44
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金14,437.60
投资活动现金流入小计119,008,021.02 109,181,860.39 40,257,301.33 131,349,260.35
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金19,600,881.94 939,105.13 20,010,309.43 4,709,839.50
投资支付的现金16,069,441.94 14,658,426.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金3,500.00 3,500.00
投资活动现金流出小计19,604,381.94 942,605.13 36,079,751.37 19,368,266.14丽珠医药集团股份有限公司2009 年第一季度
季度报告全文
10
4.4 审计报告
未经审计
丽珠医药集团股份有限公司
董事长：朱保国
2009 年4 月18 日
投资活动产生的现金
流量净额99,403,639.08 108,239,255.26 4,177,549.96 111,980,994.21
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金49,730,000.00 49,730,000.00 389,228,147.00 320,062,977.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计49,730,000.00 49,730,000.00 389,228,147.00 320,062,977.00
偿还债务支付的现金260,000,000.00 120,211,433.98 319,737,363.71 338,022,664.40
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金6,822,293.33 6,822,293.33 8,523,875.18 7,057,582.67
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金41,343,552.95 41,343,552.95
筹资活动现金流出小计308,165,846.28 168,377,280.26 328,261,238.89 345,080,247.07
筹资活动产生的现金
流量净额-258,435,846.28 -118,647,280.26 60,966,908.11 -25,017,270.07
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响-30,190.69 -18,419.34 -1,129,662.47 -300,350.17
五、现金及现金等价物净增加额9,870,374.49 -385,284.00 97,961,111.26 93,005,443.83
加：期初现金及现金等价物
余额540,183,900.36 465,301,653.09 282,663,137.40 214,055,704.00
六、期末现金及现金等价物余额550,054,274.85 464,916,369.09 380,624,248.66 307,061,147.83
