西安开元投资集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:000516 证券简称:开元投资 公告编号:2013-003 西安开元投资集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 开元投资 股票代码 000516 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 管港 杜睿男 电话 (029)87217854 (029)87217854 传真 (029)87217705 (029)87217705 电子信箱 KYIR@ky000516.com KYIR@ky000516.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 3,402,643,166.10 3,378,129,581.03 0.73% 2,526,196,928.65 归属于上市公司股东的净利润(元) 111,045,688.73 127,253,295.83 -12.74% 152,209,706.59 归属于上市公司股东的扣除非经常 101,343,592.04 130,201,336.78 -22.16% 110,015,601.95 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 485,117,776.53 468,253,001.12 3.6% 285,937,395.31 基本每股收益(元/股) 0.16 0.18 -11.11% 0.21 稀释每股收益(元/股) 0.16 0.18 -11.11% 0.21 加权平均净资产收益率(%) 9.63% 11.24% -1.61% 15.19% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 3,633,547,317.68 3,145,118,982.22 15.53% 2,706,840,375.51 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,193,569,645.45 1,118,194,942.77 6.74% 1,068,665,697.79 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 62,905 64,145 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 1 西安开元投资集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 陕西世纪新元商业管理有 境内非国有法人 20.86% 148,837,260 0 质押 148,837,260 限公司 申华控股集团有限公司 境内非国有法人 5.13% 36,594,513 0 西安商业科技开发公司 境内非国有法人 3.11% 22,189,211 0 深圳市元帆信息咨询有限 境内非国有法人 2.35% 16,796,000 0 公司 中国建设银行-华夏优势 其他 1.82% 12,969,936 0 增长股票型证券投资基金 大成价值增长证券投资基 其他 1.68% 12,012,890 0 金 曹鹤玲 境内自然人 1.64% 11,728,297 8,796,223 中国银行-海富通收益增 其他 1.36% 9,701,224 0 长证券投资基金 中国工商银行-汇添富医 药保健股票型证券投资基 其他 0.56% 4,000,000 0 金 中国建设银行-华夏红利 混合型开放式证券投资基 其他 0.36% 2,550,000 0 金 申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东,深圳市 元帆信息咨询有限公司为申华控股集团有限公司控股子公司,曹鹤玲为上述 上述股东关联关系或一致行动的说明 三家企业的法定代表人;除此之外,公司控股股东与其他前 10 名股东之间 不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况概述 公司目前的主营业务是百货零售和医疗服务。2012年,从实体经济发展持续动荡,到居民消费动力不 2 西安开元投资集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 足;从新兴消费渠道快速成长对传统百货行业造成的冲击,到医疗产业亟待趁势发展的紧迫,公司面对的 内外部环境不确定性显著增加。为此,公司认真分析经济形势,紧紧围绕发展战略,适时加强和改善内部 调控,有效整合资源,百货零售与医疗服务业务两手抓,下大力气推进精细化管理水平。一方面,稳固百 货零售业务,增强公司竞争优势和地位,通过进一步细化连锁门店的分类管理,及时根据时尚百货的发展 趋势,对现有核心门店进行装修改造,优化购物环境,持续进行品牌的调整和引进,抓住各种消费契机, 实施有效营销,实现品牌、服务和经营内涵的提升;同时,充分利用公司现有西安高新医院的品牌影响和 医疗服务平台资源,筹划投资新建三级甲等标准的西安圣安医院,标志着公司在发展医疗服务业务,扩大 医疗服务经营规模上迈出了实质性的一步。 2012年公司实现主营业务收入34.03亿元,比上年增长0.73%;实现利润总额15,975.79万元,比上年减少 13.24%;实现净利润11,104.57万元,比上年减少12.74%,基本每股收益为0.16元。 2、百货零售业务经营和发展情况 百货零售业务不仅要做大,更要做强。经过公司对原有百货业务架构进行调整,打造了连锁百货业务 平台——开元商业有限公司,实现了管理渠道更加顺畅,供销资源充分共享,品牌效应显著提升。2012年, 面对“4城5店”的连锁百货格局,公司继续对现有连锁百货网络实施精细化管理,加强营销手段创新,拓展 新媒体渠道,强化多业态合作,商业公司围绕全面推进旗舰门店(开元商业钟楼店)经营环境战略性提升 改造工作主线,开展了一系列环境提升和品牌调整工作,并取得阶段性效果。 ①开元商业钟楼店经营情况: 由于公司百货主力门店开元商业钟楼店建成已过15年,现有设备、设施出现老化,购物环境已不能完 全满足消费者购物体验的要求,为适应消费市场的新形势,保持其在零售行业的地位和市场份额,紧扣时 尚百货发展的脉搏,公司从2012年初开始筹划全面业改升级,分期对钟楼店进行整体装修改造,以提升整 体定位,优化品牌结构。目前,钟楼店首期装修业改工程已完成,通过环境设施的改进、品类品牌的整合、 功能区域的优化、服务品质的提升,重新整合提升品类品牌,重点突出国际一线化妆品牌、时尚珠宝、手 表、时尚女装、潮流个性品牌、家居生活以及具有传统元素的特色服饰,有效弥补了以往高端品牌质量和 结构的缺失,为钟楼店整体定位及服务的提升创造了良好的品牌基础。 ②其他门店经营情况: 2012年,开元商业其他各门店围绕“构建时尚百货,引进强势品牌,做精做强优势品类”工作重点,扎 实落实公司各项工作部署及要求,稳步推进改革创新,完善内部管理,狠抓落实,明确责任主体,量化工 作内容,依据各自地域、物业特点,加紧推进业改,完善配套业态,以顾客需求为导向,进一步关注品类 功能分区,完善优化各项延伸服务措施,依托钟楼店品牌资源,全力引进具有市场领导力的高端品牌,使 得品牌结构日益完善,品类布局更趋合理。 安康店和咸阳店经过一段时间的发展和经验积累,根据近年消费市场的特点和消费者需求的变化,积 极进行业改升级,调整商品结构,优化购物环境,不断扩大市场份额,竞争力得到有效提高。 宝鸡店凭借在当地市场品牌最多、种类最全、服务最好的良好形象,紧抓节假日消费契机,不断推出 各种营销策略,实现了销售收入的较快增长。开元商业西旺店经过一个完整的经营年度,逐步打开了局面, 成功扩大了在西安市的市场份额,有效提升了“开元”的品牌影响力。 3、医疗服务业务经营情况 2012年,西安高新医院按照年度工作计划,紧紧围绕提高医疗质量和确保医疗安全这一主题,医院各 类指标全部达到三级甲等医院标准,无重大医疗事故发生;改善就医环境,完成对门诊楼、医技楼、保障 楼的改造;调整医疗结构,成立了国际部门诊、国际部产科,在特需服务的发展方面迈出了一大步;抓好 学科建设与科研、教学工作,促进医院综合实力与职工素质不断提高,提升医院形象,并成为西安交通大 学医学院附属医院,实现了经营管理平稳过渡,经营业绩得到快速提升。 截至2012年12月31日,西安高新医院实现收入38,630.56万元,利润总额4,445.22万元, 扣除非经常性损 益后的净利润3,665.53万元,大大超过并购时大股东及其关联方对西安高新医院2012年度经营业绩做出的 承诺。 报告期内,为充分利用高新医院的平台资源,公司出资设立全资子公司西安圣安医院有限公司,筹划 在西安高新区新建一座集医疗、康复、体检、保健、教学、科研为一体的三级甲等标准的综合性国际医院 --西安圣安医院,该项目已正式签约落户西安高新区。 3 西安开元投资集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 2011年12月16日,经公司执行委员会审议通过,公司与西安汉城湖实业有限公司共同出资设立西安汉 城湖旅游开发有限公司。注册资本1,000万元人民币,本公司占其注册资本的65%,西安汉城湖实业有限公 司占其注册资本的35%。本公司于2011年12月29日将验资款650万元转入验资专户,该公司于2012年1月16 日进行工商注册,2012年度将该公司纳入合并报表范围。 2012年7月9日,经公司第九届董事会第二次会议审议通过,公司出资33,000万元设立全资子公司西安 圣安医院有限公司,该公司于2012年7月进行工商注册,2012年度将该公司纳入合并报表范围。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 西安开元投资集团股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十日 4