现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20292206 |
17948570 |
45938158 |
296454874 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3544589105 |
2432223018 |
1221898669 |
4704988828 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1182670810 |
833402503 |
481723822 |
1409343287 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1529422170 |
934481899 |
435914714 |
1913445196 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
147940563 |
98944537 |
66511098 |
220692706 |
| 经营活动现金流出小计 |
2920901989 |
1906709124 |
1002651749 |
3617654442 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
623687116 |
525513894 |
219246920 |
1087334386 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
50000000 |
50000000 |
24155056 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
52055464 |
52040464 |
52040464 |
26756744 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
458211577 |
365739907 |
189476697 |
762673722 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
23282919 |
| 投资活动现金流出小计 |
458211577 |
365739907 |
189476697 |
788756641 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-406156113 |
-313699443 |
-137436233 |
-761999897 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
557630000 |
455430000 |
199400000 |
796764690 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
557630000 |
455430000 |
199400000 |
796764690 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1083234011 |
779351344 |
435601667 |
1060989365 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
59938210 |
59938210 |
0 |
83522592 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1291640695 |
943947956 |
483009925 |
1361914650 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-734010695 |
-488517956 |
-283609925 |
-565149960 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
0 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-516479692 |
-276703505 |
-201799239 |
-239815471 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-228824807 |
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-471948805 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
343403600 |
-- |
725997886 |
| 无形资产摊销 |
-- |
20437422 |
-- |
43893910 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-304500 |
-- |
-1950646 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
874521 |
| 财务费用 |
-- |
89759595 |
-- |
220158657 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
670273 |
-- |
-71762261 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3862835 |
-- |
-9098541 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4843295 |
-- |
-285530438 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
242750246 |
-- |
867724356 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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12755132 |
-- |
32809156 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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525513894 |
-- |
1087334386 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
667259134 |
-- |
943962639 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
943962639 |
-- |
1183778110 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-276703505 |
-- |
-239815471 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7257030 |
-- |
13936215 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3523688511 |
2413666060 |
1175346154 |
4406702541 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
608388 |
608388 |
614357 |
1831413 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
50000000 |
50000000 |
24155056 |
