西安解放集团股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5本公司董事长刘文胜先生、总经理王爱萍女士、财务总监罗茂生先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,324,224,226.80 1,300,320,886.10 1.84%
所有者权益（或股东权益） 496,413,932.93 453,912,376.07 9.36%
每股净资产 3.35 3.06 9.48%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -2,251,579.14 67.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.015 67.55%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 16,928,649.70 16,928,649.70 23.44%
基本每股收益 0.11 0.11 22.22%
稀释每股收益 0.11 0.11 22.22%
净资产收益率 3.41% 3.41% 0.31%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.43% 3.43% 0.26%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 -138,555.74
扣除的非经常性所得税影响 45,723.39
合计 -92,832.35
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 12,811
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市创新投资集团有限公司 7,407,776 人民币普通股
陕西新开高新技术投资有限公司 4,356,000 人民币普通股
西安中露食品有限责任公司 3,267,000 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 2,500,000 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券
2,453,803 人民币普通股
投资基金
深圳市广顺实业股份有限公司 2,178,000 人民币普通股
中国航空油料公司西安分公司 2,178,000 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投
1,999,851 人民币普通股
资基金
中国工商银行－中银国际中国精选混合型开
1,695,983 人民币普通股
放式证券投资基金
深圳市长衣兴置业有限公司 1,668,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1.公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
2.本报告期末，公司资本公积金增加了25,572,907.16元，系“递延投资收益”科目余额转入，其原因为控股子公司西安开元商城有限公司建设用地及拆迁安置等事项累计发生费用已经全部支付完毕，以后年度将不再发生，按照原设置“递延投资收益”会计科目核算办法规定，其余额应转入资本公积金，结转后原设置的该过渡性会计科目取消。
3.应收账款与上年度期末相比增幅较大，主要原因是本报告期控股子公司汇华典当行业务增加所致；
在建工程与上年度期末相比增幅较大，主要原因是本报告期控股子公司开元商城商业建设项目投入所致；
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大的主要原因是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大的主要原因是本报告期收回投资款较上年同期减少所致；
现金及现金等价物净增加额较上年同期增幅较大的主要原因是本报告期短期借款增加使筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
经公司第七届董事会第五次会议审议通过，并经2006年第四次临时股东大会审议批准，将公司持有的西安天竣能源投资管理有限公司75%股权以19,600万元价格全部出售给西安宝霖投资管理有限公司。相关公告已刊登在2006年12月16日、2007年1月5日的《证券时报》上。报告期内，公司已收到收购方按协议约定支付的定金1,960万元。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东西安高新医院有限公司在股改中承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内，西安高新医院有限公司所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售；禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于12.00元/股（若此期间或之前有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，应对该价格进行除权除息处理）。如有违反承诺的卖出行为，所卖出资金归上市公司所有。
截止本报告期末，西安高新医院有限公司严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
√适用□不适用
上述差异为51,605,888.37元，存在差异的原因是2006年12月14日，公司与西安宝霖投资管理有限公司签订《股权转让协议》，将公司持有的西安天竣能源投资管理有限公司75%股权全部转让给该公司，根据原会计准则未将西安天竣能源投资管理有限公司纳入公司2006年度合并报表范围，但将其中应归属少数股东权益的51,605,888.37元纳入了“新旧会计准则股东权益差异调节表”，调增了2007年1月1日股东权益。本报告期末，根据出售西安天竣能源投资管理有限公司股权的实际进展情况，公司仍将西安天竣能源投资管理有限公司不纳入合并报表范围，故对“新旧会计准则股东权益差异调节表”所列报的2007年1月1日股东权益进行了调整。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：西安解放集团股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 172,798,410.93 15,124,315.51 115,673,432.66 510,032.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 40,094,510.19 29,280,419.19
预付款项 40,191,855.46 55,620,457.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 106,520,403.40 17,929,260.94 130,603,948.24 19,182,914.63
买入返售金融资产
存货 25,419,541.66 24,596,774.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 86,485.14 174,405.10
流动资产合计 385,111,206.78 33,053,576.45 355,949,436.67 19,692,946.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 241,447,921.93 701,966,796.85 241,447,921.93 680,938,397.22
投资性房地产
固定资产 536,539,122.33 9,950,803.81 547,809,543.62 10,156,621.96
在建工程 11,630,918.49 4,841,683.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,904,684.91 35,512,957.75 109,676,599.25 35,523,020.26
开发支出
商誉 40,123,289.29 40,123,289.29
长期待摊费用 193,611.25 198,940.00
递延所得税资产 273,471.82 26,559.25 273,471.82 26,559.25
其他非流动资产
非流动资产合计 939,113,020.02 747,457,117.66 944,371,449.43 726,644,598.69
资产总计 1,324,224,226.80 780,510,694.11 1,300,320,886.10 746,337,545.53
流动负债：
短期借款 340,000,000.00 280,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 88,297,424.00 85,163,625.00
应付账款 152,287,081.54 7,315,468.11 198,580,889.42 7,315,468.11
预收款项 1,584,290.00 421,373.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,953,540.40 6,974,977.89 18,555,627.65 7,586,554.48
应交税费 4,211,621.54 45,069.42 26,302,526.64 46,695.66
应付利息
其他应付款 59,945,826.58 269,872,473.78 47,560,198.55 252,014,772.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 662,279,784.06 284,207,989.20 656,584,240.26 266,963,490.32
非流动负债：
长期借款 89,439,513.36 91,272,169.38
应付债券
长期应付款 99,597.00 99,597.00 99,597.00 99,597.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 89,539,110.36 99,597.00 91,371,766.38 99,597.00
递延投资收益 25,572,907.16 25,572,907.16
负债合计 751,818,894.42 284,307,586.20 773,528,913.80 292,635,994.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 148,155,522.00 148,155,522.00 148,155,522.00 148,155,522.00
资本公积 152,734,977.67 152,734,977.67 127,162,070.51 127,162,070.51
减：库存股
盈余公积 82,308,527.39 51,687,014.63 82,308,527.39 51,687,014.63
一般风险准备
未分配利润 113,214,905.87 143,625,593.61 96,286,256.17 126,696,943.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 496,413,932.93 496,203,107.91 453,912,376.07 453,701,551.05
少数股东权益 75,991,399.45 72,879,596.23
所有者权益合计 572,405,332.38 496,203,107.91 526,791,972.30 453,701,551.05
负债和所有者权益总计 1,324,224,226.80 780,510,694.11 1,300,320,886.10 746,337,545.53
4.2利润表
编制单位：西安解放集团股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 533,891,725.54 176,500.00 532,007,896.67 220,250.00
其中：营业收入 533,891,725.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 504,202,937.90 776,249.93 504,891,913.46 835,970.87
其中：营业成本 453,073,056.95 9,707.50 460,368,858.28 12,113.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,352,099.10 4,717,642.28
销售费用 39,676,856.05 315,706.15 34,426,939.45
管理费用 464,006.04 464,784.92 828,172.16 828,172.16
财务费用 4,636,919.76 -13,948.64 4,550,301.29 -4,315.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
261,775.86 17,528,399.63 -763,115.61 14,329,495.40
填列）
其中：对联营企业和合
261,775.86 236,884.39
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
29,950,563.50 16,928,649.70 26,352,867.60 13,713,774.53
列）
加：营业外收入 147,841.98 -4,300.00
减：营业外支出 286,397.72 477,753.32
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
29,812,007.76 16,928,649.70 25,870,814.28 13,713,774.53
号填列）
减：所得税费用 9,771,554.84 9,466,587.04
五、净利润（净亏损以“-”号填
20,040,452.92 16,928,649.70 16,404,227.24 13,713,774.53
列）
归属于母公司所有者的净
16,928,649.70 16,928,649.70 13,713,774.53 13,713,774.53
利润
少数股东损益 3,111,803.22 2,690,452.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.11 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.11 0.11 0.09 0.09
4.3现金流量表
编制单位：西安解放集团股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 431,827,435.78 184,875.00 487,930,440.22 220,250.00
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
146,660,023.95 22,639.84 138,031,301.32 9,004,480.05
金
经营活动现金流入小计 578,487,459.73 207,514.84 625,961,741.54 9,224,730.05
购买商品、接受劳务支付的现金 469,048,756.52 535,202,681.71 144,980.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
14,495,461.36 864,255.50 15,765,495.30 582,060.00
现金
支付的各项税费 61,698,773.44 214,428.46 58,909,631.95 7,073.19
支付其他与经营活动有关的现
35,496,047.55 117,527.98 23,022,398.74 44,373,653.82
金
经营活动现金流出小计 580,739,038.87 1,196,211.94 632,900,207.70 45,107,767.01
经营活动产生的现金流量
-2,251,579.14 -988,697.10 -6,938,466.16 -35,883,036.96
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 213,276.73 1,368,642.88 1,083,240.00
处置固定资产、无形资产和其他
35,001,500.00 35,000,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
19,600,000.00 19,600,000.00 23,113,540.48
金
投资活动现金流入小计 19,813,276.73 19,600,000.00 59,483,683.36 36,083,240.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,605,887.22 14,632,595.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 11,605,887.22 3,500,000.00 14,632,595.20 0.00
投资活动产生的现金流量
8,207,389.51 16,100,000.00 44,851,088.16 36,083,240.00
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 1,832,656.02 1,774,695.19
分配股利、利润或偿付利息支付
6,998,176.08 497,019.60 5,464,680.51
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 8,830,832.10 497,019.60 7,239,375.70 0.00
筹资活动产生的现金流量
51,169,167.90 -497,019.60 -7,239,375.70 0.00
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00 0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,124,978.27 14,614,283.30 30,673,246.30 200,203.04
加：期初现金及现金等价物余额 115,673,432.66 510,032.21 194,647,374.06 2,189,003.32
六、期末现金及现金等价物余额 172,798,410.93 15,124,315.51 225,320,620.36 2,389,206.36
4.4审计报告
审计意见：未经审计
西安解放集团股份有限公司
董事长 刘文胜
二ＯＯ七年四月二十八日