西安市解放百货股份有限公司1994年年度报告(摘要)
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、近三年财务指标
1994年 94年比93年增长% 1993年 1992年
主营业收入 12672940.83 -21.36 16116437.03 29882331.36
利润总额 8618896.55 -32.28 12918936.45 556288.90
税后利润 8610658.72 -36.51 12464623.83 295185.75
年末股本总额 60783000.00 20.50 50652500.00 21652500.00
资产总额 295852582.51 16.02 254993720.10 32580336.78
股东权益 138041874.75 15.00 120033872.68 29117683.98
每股收益(加权平均) 0.15 -53.56 0.323 0.019
年末股本 0.14 -43.09 0.246 0.013
每股净资产 2.27 -4.22 2.37 1.34
每股红利 0.12 -42.58 0.209 0.011
股东权益比率(%) 46.66 -0.57 47.07 89.37
净资产收益率(%) 6.67 -60.08 16.71 1.66
二、年度分配情况
根据1994年的经营业绩和1995年的发展规划,本公司董事会建议提取1994年度税 后利润的10%作为法定公积金,提取5%作为公益金,蓁85%作为分红基金,拟每10股送红股1股,分红基金结余部分结转下一年度分配。以上决议尚须股东大会表决通过,报有关部门审批后实施。
1994年度股东大会召开时间待确定后另行公告。
三、业务回顾
1、公司经营情况
1994年是本公司投资兴建开元商城的关键一年,公司面临从未有过的严峻困难,为保证工程质量,便利旆工,临时营业场所再度缩小,使经营业务受到一定的影响。面对困境,全体员工齐心协力,艰苦奋斗,全年实现销售收入1267.29万元,完成年度计划的46.94%;实现利润总额861.89万元,完成年度计划的75.94%;由于1994年公司继续享受免征所得税优惠政策,故税后利润为861.06万元,完成年度计划的78.49%。
本公司实现利润总额861.89万元,投资收益859.28万元,占总额的99.69%;商品销售利润-7.14%。
公司在本年度经营局面极为不利的条件下,竭尽全力克服困难,并在经营策略上及时调整,主要做了以下几个方面的工作。
①以合资、基建为工作中心,搞好开元商城建设。本公司投资的最大项目,引进港资梧资开发兴建的开元商城,本年度进入全面建设时期。但是,后期拆迁工作遇到很大阻碍,以致延误了整个工程进度。面对严重的困难,公司及时采取边拆迁、边施工的措施,一方面在市政府领导和有关部门的协调下,坚持不懈的努力解决开元商城规划区内花园拆迁受阻问题,一方面按计划以招标方式选定施工及监理单位,并抓紧进行地下工程施工,目前已完成部分地下基础工程。
②最大限度地利用现有营业场地设施,年度内对临时营业场所进行重新装修,调整货位,把适销商品安排在较显著的位置。根据季节特点,适时扩大应季商品的经营,对落季商品和滞销商品及时清仓压库。
③重点抓好投资业务。利用基建投资的时间差,继续做好短期投资项目,充分用足用活手中资金,为此,公司选择了一批效益好,信誉高,偿还能力强,收益较高的企业和项目,进行融资、投资等,使这些项目成为本年度公司主要的利润来源。
④励行节约,压缩一切不必要的开支。为确保利润计划的实现,公司上下往困难的情况下,精打细算,不该花的钱一分不花。严格控制费用开支。
⑤以建立现代企业制度为核心,进一步转换经营机制,严格按照《公司法》、《规范意见》等法规进行规范化运作。
⑥完成了国有资产的入股工作。根据西安市政府市政办发(93)57号文件精神和本公司第五次股东大会决议,在做好94年度配股工作的同时,重点解决了基建规划区内接收企业的国有资产折价入股问题。经公司多方努力、反复协商,此次配股时,国家股股东西安市国有资产管理局为确保本公司的基建工程西安开元商志如期完工。在征得公司董事会同意后,与本次配股的承销商西安证券公司签定了《关于“陕解放”’94配股权的转让协议》,由西安证券公司将法人股配股之余股认购权无偿转让给西安市国有资产管理局,加上该局应配的份额,共计2,048,295股。西安市国有资产管理局以上述股份,折合其在规划区内企业的国有资产5,144,885元并入本公司。至此,不但顺利解决了公司基建和未来发展的问题,而且使公司经济实力进一步增强,截至1994年12月31日止,公司的注册资本为6078.30万元,资产净值达13804.18万元。特别是规划区内折价配股并入本公司的西安市钟楼食品商店、西安市獐服装店、西安市花园饭店、西安市新声乐器专业商店、西安市钟楼茶叶公司、西安市郭得利钟表销售中心、西安市天华针纺织品商场、西安市天和百货经销站等八家企业,均是在西安市有较高声誉的专业商店,入股后成为本公司的全资子公司,使本公司经营范围进一步扩大,业务经营能力得到了较大提高。
2、实际经营成果与盈利预测的差异
本年度公司实现利润总额861.89万元,税后利润861.00万元,同本年度盈利预测比较,分别完成75.94%和78.49%。造成差距的主要原因,是受国家持续进行宏观调控影响,房地产市场继续疲软,公司投资开发的东莞房地产未能按原计划出售,直接影响到公司盈利目标的实现。
3、前次募集资金的运用情况
经股东大会通过,并经主管部门批准,1994年5月,本公司向股东配售新股506.525万股,每股配售价3元,共筹得资金1519.575万元,扣除国家股股东以实物资产折价配股金额及发行费用后,净筹资额为898.5482万元,已按配股说明书所列配股资金用途,陆续投入合资项目西安市开元商城建设。本年度公司共计投入该项目3781.92万元。截止1994年末,本公司已累计完成投资11431.92万元。
由于开元商城建设工程进度因故受到影响,公司千方百计提高资金利用率,充分利用资金使用上的时间差。在安全、高交和的原则下,积极开展一些短期投资,获取了较好的经济效益。
四、截止1994年末股本及股东持股情况
1、股本结构 股份单位:股;面值;每股1元
股份类型 年初数 占总股本% 年末数 占总股本%
尚未流通股份
国家股 7015000 13.86 9764795 16.07
法人股 29500100 58.38 34136125 66.16
内部职工股 40500 0.08 40550 0.06
尚未流通股份 36624650 72.31 43941470 72.29
合计
已流通股份
A股 11027800 27.69 16841530 27.71
股份总额 50562500 100.00 60783000 100.00
2、本公司前十名股东的名单及持股情况:
股东名称 持股数(万股) 持股比例(%)
西安市国有资产管理局 976.4795 16.70
深圳蓝天基金管理公司 605.00 9.95
西安商业科技开发公司 294.9125 4.85
深圳市安信财务顾问有限公司 220.00 3.62
广州从化和悦实业有限公司 220.00 3.62
四川省农村信托投资公司 220.00 3.62
太原兆和投资发展有限公司 220.00 3.62
深圳天极光电技术实业股份有限公司 220.00 3.62
海南海虹企业股份有限公司 220.00 3.62
中国航空油料西北公司 110.00 1.81
合计 3306.392 54.40
五、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
截止1994年12月31日本公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下:
姓名 职务 持股数(股)
赵擎宇 董事长兼总经理 8000
韩文玉 副董事长兼总会计师 6900
王保中 董事兼副总经理 2400
方璐珍 董事兼副总经理 3150
苏改香 董事兼副总经理 4500
邓元明 董事 0
杨赤忠 董事 0
刘 梅 董事会秘书兼总经理助理 7800
杨瑾荣 监事会主席 3150
张国保 监事会副主席 900
贾小英 监事 3750
李青梅 监事 0
陈亚军 监事 0
王晓赛 副总经理 0
张 铮 副总经理 0
六、重要事项
1、根据第五次股东大会(年会)通过的分红配股方案,公司1993年度分红派息及1994年度增资配股工作已在本年度内圆满完成。本次共计配增加股本1013.05万股,至此,公司股本总额由原5065.25万股增至6078.39万股。公司章程中关于注册资金及股本结构也已作了相应修改,并于1994年10月31日在《中国证券报》公布了《股本变动公告书》。
2、根据本公司(甲方0与香港陆氏地产发展有限公司(乙方)及香港汇山实业有限公司(丙方)合资经营西安开元商城有限公司的合同规定,上述三方投资比例分别为:甲方占51%,乙方占25%,丙方占24%。在合同执行中,乙丙两方提出调整其相互之间的投资比例,经三方认真协商,本公司同意在我方与港方投资比例(我51%,港方49%)不变的情况下,港方出资人调整其相互之间投资比例,调整后三方投资比例分别为:甲方占51%,乙方占37%,丙方占12%,待报经西安市对外经济贸易委员会批准后正式变更。
3、本公司开元商城建设因并入本公司的西安花园饭店(出租方、一审原告)配西安市花园百货商场(承租方、一审被告)租赁合同诉讼而受阻。该案经多次调解无效,由西安市中级人民法院于1994年5月12日依法作出一审判决。判讼双方依法解除租赁合同,原告补偿被告经济损失1473458.41元。被告不服一审判决,上诉陕西省高级人民法院。省高院于1994年9月20日作出驳回上诉、维持原判的终审判决。在终审判决规定的履行期内,一审原告于1994年10月24日向市中院请求执行判决,并向法院交付了执行费7000元。该案现已进入执行程序,截止本报告公布之日,西安市花园百货商场尚未拆除。
该案诉讼一波三年,历时一年之久。因该出租物业地行开元商城规划区的中心地带,承租不搬迁,致使主体工程二分之一的基础未能完全开挖,从而严重影响了我公司开元商城建设的进度。
4、鉴于本公司董事长赵擎宇先生身患疾病,难以适应现任职务。本人书面报告,请求辞去本公司董事、董事长和总经理职务。并根据公司章程有关规定,商西安市国有资产管理局同意,推举王科先生接替其全部职务。西安市国有资产管理局以市国资企发(1994)150与文决定委派王科先生接替赵擎宇先生为国家股股权代表。本公司第三届董事会第三次会议,充分肯定了赵擎宇先生对本公司发展做出的贡献,决定接受其辞职请求和推举建议,增补王科先生为公司董事,并选举和聘任王科先生为公司董事长和总经理。王科先生的董事资格有待于股东大会的确认。
七、子公司与关联企业
企业名称 主营业务范围 注册资金(元) 出资比例% 所在地
西安开元商城有限公司 物业的租赁与管理.购物.餐饮.娱乐.写字楼.房地产开发 150000000 51 西安市东大街解放市场6号
西安市儿童服装店 儿童服装.鞋帽 2258500.00 100 西安市东大街480号
西安花园饭店 旅游.客房 987901.74 100 西安市东大街478号
西安市新声乐器专业商店 中西乐器.舞台音响 192515.22 100 西安市东大街474号
西安市食品公司 糕点.糖果.饮料.烟酒.小食品.食品加工 634446.29 100 西安市东大街482号至484号
西安市钟楼茶叶公司 茶叶 569212.74 100 西安市东大街476号
西安市亨得利钟表销售中心 钟表.眼镜及配件工艺美术.黄金饰品 262727.12 100 西安市东大街473号
西安市天华针纺织吕商场 针纺织品.服装 673864.55 100 西安市东大街458号
西安市天和百货经销店店 日用百货 105791.44 100 西安市东大街468号
西安市解放物资贸易公司 汽车.机床.电线.电器.电缆.钢材.建材.非专营化工产品和原料 500000.00 100 西安市东大街90号
八、业务展望
1995年公司将继续以基建为中心,运用法律武器,排除障碍,努力加快开元商城建设速度。同时,切实抓好基建期的经营业务,力争实现销售收入超过5000万元。
(1)把基建作为诸项工作的重中之重,从实际出发,精心安排好开元商城基建进度,精心确定基建材料的质量价格。全力职位资金供应,坚持高标准、高质量、高速度,力争年内主体封顶。
(2)转变思想观念,克服临时过渡,临时凑和思想,以为股东负责的精神,踏踏实实地搞好各项工作。同时切实关心员工生活,加快劳动工资制度改革,增强激励机制,充分调动员工增效创利的积极性。
(3)调整现有经营结构。全力以赴抓好商品经营。将现在零售为主,逐步转入以批发为主。加强对并入本公司的企业管理,组成连片的经营规模,发挥各自经营特色,千方百计扩大销售。并在现有基础上,再发展多个单体公司,眼睛向外,拓展新的营业场地和业务领域,以灵活的经营方式,利用公司知名度高,影响大,信誉好的优势,内引外联。加强与生产企业的联系,发展总经销、总代理业务,促进商品销售。并以招标方式在全公司实行目标责任承包制,使公司主营业务在基建期保本创利。
(4)继续开展一业为主、多元化经营,同时,加强对投资业务的管理,实行项目经理责任制,分析可能产生的风险,及时采取对策,在确保基建资金运用的前提下,发展安全、高效的投资项目。
(5)以现代企业管理科学化为目标,严格企业内部管理,完善核算机制,制定企业各项经营管理制度,抓好开元商城建成后如何布局经营等工作。
(6)调整、充实公司经营层成员、组成一个知识结构合理,具有丰富经营管理经验的领导班子。同时,对中层管理人员进行认真地考核聘用。
(7)向人才要资产。针对公司人才缺乏的状况,将向社会招聘各类优秀人才,以提高公司整体管理水平,并着力对现有人员进行提高,为“陕解放”的腾飞作好人才准备。
(8)1995年度开元商城建设共需投资15000万元,本公司应出资5796.32万元。除本公司现有财务能力外,不足部分将通过贷款、发行债券、配股等融资形式解决。
九、其它事项
(一)公司基本资料
1、公司名称:西安市解放百货股份有限公司
英文名称:XIAN JIEFANG DEFARTMENT STORE CO.,LTD
法定代表授权人:王科
2、公司总部地址:中国西安解放市场6号
邮政编码:710001 电话:7216614 7272592 传真:(029)7217705
3、股票上市交易所名称:深圳证券交易所
4、公司股票的代码:0516 简称:陕解放
5、会计师事务所名称:中信会计师事务所
办公地点:北京市京城大厦13层
6、律师事务所名称:深圳市信达律师事务所
办公地点:深圳市国际贸易中心大厦43层
7、公司负责信息披露人员:苏改香 刘健锁
联系地址:西安市解放市场6号 电话:(029)7272592 (029)7217854
(二)有关本公司资料置于公司总部,以备股东查阅,办公时间接待。本公司股证事务代表及联系方式同“公司负责信息披露人”。
十、经有从事证券业务资格的中信会计师事务所审计的财务报表及重要的附注说明(详见附录)
中信会审字(1995)第022号
西安市解放百货股份有限公司董事会:
我们根据贵公司的委托,对贵公司一九九四年十二月三十一日的资产负债表、一九九四年度利润表、财务状况变动表进行了检查验证。在检查验证中,我们根据有关法律、行政法规、财务会计制度和《注册会计师检查验证会计报表规则(试行)》的规定,结合贵公司的具体情况,实施了检查内部管理制度遵守情况和数据记录真实情况等必要的查帐验证程序。
我们认为,除贵公司财务报表中第3、13注释中已说明的情况外,贵公司的上述会计报表符合在相关期间贵公司所采用的《股份制试点企业会计制度》及其有关的补充规定,恰当地反映了贵公司一九九四年度未的财务状况及一九九四年度的经营成果和资金变动情况。
中信会计事务所
中国注册会计师 李茂茎
中国注册会计师 程 健
一九九五年三月三十一日
财务报表附注说明
附注1、重要会计政策变化
本年度公司采用的会计政策和方法,与上年度报告相比,没有发生变化。
附注2、变化较大的财务报表项目注释
1、短期投资:年末6949万元,比年初发数增长23%,主要为协议贷款金额从长期投资项目转入。
2、其他应收款:扯要5493万元,比年初数增长4.9倍,主要为广州佳爵实业公司(香港汇山实业有限公司)借款3000万元、香港陆氏地产发展有限公司借款2000万元。
3、存货:年末592万元,比年初数减少41%,主要为基建拆迁压缩库存商品。
4、长期投资:年末1314万元,比年初数减少78%。主要为协议货款金额转入短期投资项目。
5、在建工程;年末1292万元,比年初数增长5.6倍,为开元商城建设投入增加。
6、短期垡;扯要830万元,比年初数增加746万元,主要为配股并入单位银行借款数。
7、长期应付款:扯要21万元,系本公司国家股股东西安市国有资产管理局本年度用于配股的企业原来向私人筹集的资金。
8、股本:扯要5078.30万元,比年初数增加1013.05万元。为本年度实施分红配股方案(每10股送1股并派1元现金,配股价3元)的原因。
9、资本公积金:年末6500万元,比年初数增加939.7万元,为配股溢价金额。
10、投资收益:本年数为859.28万元,其中委托贷款利息收益846.01万元,证券投资收益9.16万元。
11、所得税:西安市税务局市税函(1993)067号《关于西安市解放百货股份有限公司股票上市后所得税适用税率问题的通知。,同意免征本公司自一九九三年至一九九四年基建期间的所得税,表中所列一九九四年度所得税,系本公司配股并入企业所缴纳。
附注3、财务报表编制说明
本公司对西安开元商城有限公司投资占51%的份额。93年度由于具体原因未将开元商城报表合并,仍将该项投资计入长期投资。本年度报表的期初数已将开元商城的期初数予以合并。
应开元商城的外方股东香港陆氏地产发展有限公司及香港汇山实业有限公司的要求,故本公司已与该两股东达成修改合同的协议,同意该两股东对开元商城的注册资本出资改为人民币现金,该项修改已由西安市对外经济贸易委员会以西外经贸外资字(1994)150号《关于同意西安市开元商城有限公司变更出资方式的批复)予以批准》。
附注4、期后事项
本公司应收湖南益阳剂品宾馆借款本金200万元及93年应付利息20万元,共计入人民币220万元。已发生借款合同纠纷,本公司已向西安市中级法院递交了起诉书,该院于1995年2月10日出具(1995)西经初字第030号《民事裁定书》。裁决该院对本安原有管辖权。
附:
西安市解放百货股份有限公司董事会
一九九五年四月二十日
&
