西安开元控股集团股份有限公司2008年第一季度报告
2008年4月23日
西安开元控股集团股份有限公司2008年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长刘文胜先生、总裁王爱萍女士、财务总监罗茂生先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,483,428,293.33 1,450,058,864.90 2.30%
所有者权益（或股东权益） 559,729,919.45 537,694,190.76 4.10%
每股净资产 3.78 3.63 4.13%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 22,035,728.69 16,928,649.70 30.17%
经营活动产生的现金流量净额 7,659.06 -2,038,302.41 100.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.000052 -0.014 100.37%
基本每股收益 0.15 0.11 36.36%
稀释每股收益 0.15 0.11 36.36%
净资产收益率 3.94% 3.41% 0.53%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.55% 3.43% 0.12%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 3,024,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -145,716.48
扣除的非经常性所得税影响 -719,570.88
合计 2,158,712.64
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 14,902
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市创新投资集团有限公司 7,407,776 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 5,409,168 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 3,869,200 人民币普通股
深圳市元帆信息咨询有限公司 3,424,416 人民币普通股
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号) 3,322,564 人民币普通股
西安朝安商贸有限公司 2,253,542 人民币普通股
西安中露食品有限责任公司 2,170,367 人民币普通股
广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计划 1,201,275 人民币普通股
张秀芬 810,124 人民币普通股
朱沛风 481,829 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收账款与上年度期末相比增幅较大，主要原因是本报告期控股子公司汇华典当行业务增加所致； 其他应收账款与上年度期末相比增幅较大，主要原因是本报告期控股子公司开元商城安康有限公司、开元商城咸阳有限公司、宝鸡市九华城建投资发展有限公司发生的其他应收账款增加影响所致； 在建工程与上年度期末相比增幅较大，主要原因是本报告期控股子公司宝鸡市九华城建投资发展有限公司、西安开元商业地产发展有限公司商业建设项目投入增加所致； 无形资产与上年度期末相比减幅较大，主要原因是公司出售紫阳县苗河板岩矿采矿权影响所致； 长期待摊费用与上年度期末相比增幅较大，主要原因是控股子公司开元商城咸阳有限公司报告期内发生的未结算的装修费影响所致； 应付职工薪酬与上年度期末相比增幅较大，主要原因是公司提取的待发工资增加影响所致； 营业外收入较上年同期增长幅度较大的主要原因是报告期内公司出售紫阳县苗河板岩矿采矿权取得的收益影响所致； 本报告期公司实现归属于母公司净利润较上年同期增长的主要原因是公司零售主业收入有所增长及出售紫阳县苗河板岩矿采矿权取得的收益影响所致； 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大的主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大的主要原因是本报告期控股子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加所致； 现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅较大的主要原因是本报告期公司偿还债务所支付的现金增加使筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2008年3月20日召开2007年度股东大会，审议通过了《关于公司2008年度配股方案的议案》等相关议案。本次配股以公司2007年年末总股本148,155,522股为基数,按照每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配售44,446,656股。 公司本次配股募集资金计划通过增资控股子公司用于投资建设宝鸡国际·万象商业广场项目和西安开元商业广场（即西稍门商城）项目。1、拟用本次配股募集资金20,400万元对公司控股子公司宝鸡市九华城建投资发展有限公司增资，用于开发建设宝鸡国际·万象商业广场项目；2、拟用本次配股募集资金15,000万元，对公司控股子公司西安开元商业地产发展有限公司增资，用于开发建设西安开元商业广场项目。 公司本次配股方案尚需经中国证监会核准后实施。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东西安高新医院有限公司在股改中承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内，西安高新医院有限公司所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售；禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于12.00元/股（若此期间或之前有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，应对该价格进行除权除息处理）。如有违反承诺的卖出行为，所卖出资金归上市公司所有。 截止本报告期末，西安高新医院有限公司严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
HK8227 海天天线 14,600,000.00 15.45% 14,600,000.00 0.00 0.00
合计 14,600,000.00 - 14,600,000.00 0.00 0.00
注：西安海天天线科技股份有限公司为在香港联交所创业板上市的企业。
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月03日 公司总部 实地调研 国泰君安证券投资总部 张骏先生上海博昊投资咨询有限公司 左斌先生 公司的经营发展情况
2008年01月07日 公司总部 实地调研 华夏基金管理有限公司股票投资部研究员 陈远望先生长江证券 王珂先生 公司的经营发展情况
2008年03月12日 公司总部 实地调研 富国基金管理有限公司 刘莉莉女士兴业基金管理有限公司 张光成先生 公司的经营发展情况
2008年03月18日 公司总部 实地调研 上海申银万国证券研究所有限公司分析师金泽斐女士一行 公司的经营发展情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：西安开元控股集团股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 333,047,008.68 13,081,000.44 346,339,396.00 7,633,010.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 22,337,350.50 13,230,000.00 500,000.00
预付款项 191,039,398.29 229,867,797.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 22,529,414.16 133,764,965.52 16,087,805.23 73,430,932.85
买入返售金融资产
存货 17,913,766.43 19,029,349.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 586,866,938.06 146,845,965.96 624,554,348.08 81,563,943.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 133,883,180.81 448,673,180.81 133,373,180.81 448,673,180.81
投资性房地产
固定资产 420,533,654.66 9,153,007.57 425,527,295.44 9,350,383.18
在建工程 235,690,962.08 130,326,686.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,317,027.55 972,707.71 106,588,941.89 35,482,770.22
开发支出
商誉 21,528,098.87 21,528,098.87
长期待摊费用 11,662,987.00 6,214,869.00
递延所得税资产 1,945,444.30 16,126.93 1,945,444.30 16,126.93
其他非流动资产
非流动资产合计 896,561,355.27 458,815,023.02 825,504,516.82 493,522,461.14
资产总计 1,483,428,293.33 605,660,988.98 1,450,058,864.90 575,086,404.66
流动负债：
短期借款 292,400,000.00 271,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 76,750,000.00 51,450,000.00
应付账款 158,835,311.37 12,854,047.62 156,339,178.44 12,854,047.62
预收款项 90,370.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,075,844.62 2,087,290.86 6,243,857.51 2,197,153.41
应交税费 2,693,378.11 877,082.64 50,521,369.22 6,736,447.70
应付利息
其他应付款 87,198,900.21 227,280,481.33 82,498,262.19 192,457,320.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 627,953,434.31 243,098,902.45 618,543,037.36 214,244,969.49
非流动负债：
长期借款 199,387,831.57 201,422,034.21
应付债券
长期应付款 99,597.00 99,597.00 99,597.00 99,597.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 199,487,428.57 99,597.00 201,521,631.21 99,597.00
负债合计 827,440,862.88 243,198,499.45 820,064,668.57 214,344,566.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 148,155,522.00 148,155,522.00 148,155,522.00 148,155,522.00
资本公积 152,734,977.67 152,734,977.67 152,734,977.67 152,734,977.67
减：库存股
盈余公积 38,827,062.35 38,827,062.35 38,827,062.35 38,827,062.35
一般风险准备
未分配利润 220,012,357.43 22,744,927.51 197,976,628.74 21,024,276.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 559,729,919.45 362,462,489.53 537,694,190.76 360,741,838.17
少数股东权益 96,257,511.00 92,300,005.57
所有者权益合计 655,987,430.45 362,462,489.53 629,994,196.33 360,741,838.17
负债和所有者权益总计 1,483,428,293.33 605,660,988.98 1,450,058,864.90 575,086,404.66
4.2 利润表
编制单位：西安开元控股集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 578,964,480.56 407,642.68 534,153,501.40 176,500.00
其中：营业收入 578,964,480.56 407,642.68 534,153,501.40 176,500.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 546,421,196.47 1,137,440.86 504,202,937.90 776,249.93
其中：营业成本 487,282,340.67 22,420.34 453,073,056.95 9,707.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,386,165.19 6,352,099.10
销售费用 18,829,498.31 508,268.51 13,317,680.21 315,706.15
管理费用 28,653,884.81 645,792.35 26,823,181.88 464,784.92
财务费用 5,269,307.49 -39,040.34 4,636,919.76 -13,948.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 32,543,284.09 -729,798.18 29,950,563.50 -599,749.93
加：营业外收入 3,030,486.82 3,024,000.00 147,841.98
减：营业外支出 152,203.30 286,397.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 35,421,567.61 2,294,201.82 29,812,007.76 -599,749.93
减：所得税费用 9,428,333.49 573,550.46 9,771,554.84
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 25,993,234.12 1,720,651.36 20,040,452.92 -599,749.93
归属于母公司所有者的净利润 22,035,728.69 1,720,651.36 16,928,649.70 -599,749.93
少数股东损益 3,957,505.43 3,111,803.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.11
（二）稀释每股收益 0.15 0.11
4.3 现金流量表
编制单位：西安开元控股集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 598,302,214.18 407,642.68 432,040,712.51 184,875.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,364,151.68 40,039,470.34 146,660,023.95 22,639.84
经营活动现金流入小计 614,666,365.86 40,447,113.02 578,700,736.46 207,514.84
购买商品、接受劳务支付的现金 487,422,415.02 469,048,756.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,509,526.80 426,873.92 14,495,461.36 864,255.50
支付的各项税费 83,690,148.61 6,757,536.08 61,698,773.44 214,428.46
支付其他与经营活动有关的现金 30,036,616.37 60,556,338.25 35,496,047.55 117,527.98
经营活动现金流出小计 614,658,706.80 67,740,748.25 580,739,038.87 1,196,211.94
经营活动产生的现金流量净额 7,659.06 -27,293,635.23 -2,038,302.41 -988,697.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 500,000.00 500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 36,500,000.00 36,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19,600,000.00 19,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,000,000.00 37,000,000.00 19,600,000.00 19,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70,330,048.78 4,258,375.00 11,605,887.22
投资支付的现金 510,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70,840,048.78 4,258,375.00 11,605,887.22 3,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -33,840,048.78 32,741,625.00 7,994,112.78 16,100,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 82,034,202.64 1,832,656.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,425,794.96 6,998,176.08 497,019.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 89,459,997.60 0.00 8,830,832.10 497,019.60
筹资活动产生的现金流量净额 20,540,002.40 0.00 51,169,167.90 -497,019.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,292,387.32 5,447,989.77 57,124,978.27 14,614,283.30
加：期初现金及现金等价物余额 346,339,396.00 7,633,010.67 115,673,432.66 510,032.21
六、期末现金及现金等价物余额 333,047,008.68 13,081,000.44 172,798,410.93 15,124,315.51
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
西安开元控股集团股份有限公司
董事长 刘文胜
二ＯＯ八年四月二十三日
