证券代码：000516     证券简称：国际医学     公告编号：2023-012



        西安国际医学投资股份有限公司
   关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023年4月17日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公

司”）召开第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有

闲置资金进行委托理财额度的议案》。为进一步提升公司现有资金的

使用效率、提高资金收益，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照

安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。

投资额度10亿元，自公司董事会审议通过后12个月内滚动使用。根据

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次委

托理财事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

    一、委托理财概述

    1、委托理财的目的

    为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资

金收益，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及所属子公

司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银

行理财产品、信托产品等）。

    2、委托理财的额度



                               1
    根据公司经营发展计划和资金情况，在保证公司及子公司正常经

营以及资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟使用总额度不

超过人民币10亿元的自有闲置资金进行委托理财（含银行理财产品、

信托产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    3、投资有效期

    投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

    4、委托理财的实施方式

    董事会授权公司经营层在额度范围内，负责办理以闲置自有资金

适时进行委托理财，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    5、资金来源

    公司及子公司用于委托理财产品投资的资金为公司和子公司闲置

自有资金。目前公司现金较为充裕，在保证公司正常经营所需流动资

金之外，预计会存在一定闲置资金，资金来源合法合规。

    6、决策程序

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，

该事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审批。

    7、关联关系说明

    公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

   （1）尽管委托理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏

观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响；

   （2）公司和子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量


                              2
进行投资，委托理财产品实际收益具有不确定性。

    2、针对投资风险，拟采取措施如下：

   （1）公司董事会授权公司经营层行使该项投资选择权并签署相关

合同文件，公司和子公司财务负责人负责组织实施。公司财务部专业

人员将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发

现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控

制投资风险；

   （2）公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监

督，每个季度末应对所有委托理财产品投资项目进行全面检查；

   （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计；

   （4）公司将依据深交所相关规定，在定期报告中披露报告期内委

托理财产品投资以及相应的损益情况。

    三、对公司的影响

    1、公司和子公司运用闲置自有资金进行委托理财产品投资是在确

保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正

常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

    2、根据公司现阶段的资产状况，通过进行适度的委托理财产品投

资，可以提高资金使用效率，获得一定的资金效益，提升公司整体业

绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

    四、独立董事的独立意见

    独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财

额度的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行


                                 3
了必要的审核，发表了如下意见：

    公司和子公司利用闲置资金进行委托理财已经公司第十二届董事

会第十一次会议审议通过。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，

运用部分闲置资金，择机进行委托理财产品投资有利于提高资金使用

效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、备查文件目录

    1、公司第十二届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告。




                         西安国际医学投资股份有限公司董事会

                                     二○二三年四月十九日




                                 4