关于荣安地产股份有限公司 2011 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2012）00170 号
天衡会计师事务所有限公司
关于荣安地产股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2012）00170 号
荣安地产股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了荣安地产股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年 12 月 31
日合并资产负债表和资产负债表，2011 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现
金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审
字（2012）00432 号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，
贵公司编制了后附的 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇
总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责
任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在
重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及
上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：荣安地产股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所有限公司
2012 年 4 月 1 日
上市公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：荣安地产股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2011年期初占用资 2011年度占用累计发 2011年度偿还累计发 2011年期末占用资金 占用形成原
资金占用方类别 资金占用方名称 占用性质
司的关联关系 的会计科目 金余额 生金额 生金额 余额 因
控股股东、实际控制人及其附属企
业
小计 - - -
关联自然人及其控制的法人
小计 - - -
其他关联人及其附属企业
小计 - - -
宁波荣安房地产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 1,109,200,000.00 414,737,802.74 694,462,197.26 资金往来 非经营性占用
宁波永元置业有限公司 全资子公司 其他应收款 73,000,000.00 73,000,000.00 - 资金往来 非经营性占用
宁波康园房地产开发有限公 全资子公司 其他应收款 549,047,611.39 2,482,495,937.92 3,031,543,549.31 - 资金往来 非经营性占用
司
宁波荣和置业有限公司 全资子公司 其他应收款 49,342,681.70 227,544,100.85 276,886,782.55 - 资金往来 非经营性占用
荣和置业集团有限公司 全资子公司 其他应收款 1,950,000.00 82,186,265.00 20,900,854.24 63,235,410.76 资金往来 非经营性占用
宁波康信置业有限公司 全资子公司 其他应收款 -5,667,132.60 689,357,350.76 45,000,000.00 638,690,218.16 资金往来 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业 宁波荣安物业服务有限公司 全资子公司 其他应收款 5,900,000.00 3,800,000.00 9,700,000.00 - 资金往来 非经营性占用
宁波荣居置业有限公司 全资子公司 其他应收款 25,137,473.66 239,308,104.86 264,445,578.52 - 资金往来 非经营性占用
宁波投创荣安置业有限公司 全资子公司 其他应收款 1,000,000.00 105,000,000.00 106,000,000.00 - 资金往来 非经营性占用
台州荣安置业有限公司 全资子公司 其他应收款 194,200,000.00 194,200,000.00 - 资金往来 非经营性占用
杭州荣安置业有限公司 全资子公司 其他应收款 486,189,374.90 378,500,000.00 107,689,374.90 资金往来 非经营性占用
宁海荣安置业有限公司 全资子公司 其他应收款 364,000,000.00 364,000,000.00 - 资金往来 非经营性占用
宁波康恺投资管理有限公司 全资子公司 其他应收款 68,000,000.00 - 68,000,000.00 资金往来 非经营性占用
小计 - - - 626,710,634.15 6,124,281,134.29 5,178,914,567.36 1,572,077,201.08
总计 - - - 626,710,634.15 6,124,281,134.29 5,178,914,567.36 1,572,077,201.08
企业法定代表人：王久芳 主管会计工作负责人：宋长虹 会计机构负责人：郑伟红