现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1864697394 |
674037621 |
321400594 |
1377353637 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5651695966 |
3478980024 |
1605464610 |
9682807412 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
116428649 |
88845715 |
55656054 |
188436076 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2094245822 |
1501960621 |
1000947448 |
5041194520 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2078087974 |
1004657489 |
407241751 |
1703871453 |
| 经营活动现金流出小计 |
4342802806 |
2668568095 |
1494944991 |
7254458760 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1308893161 |
810411929 |
110519619 |
2428348652 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
224904014 |
219750824 |
202063495 |
1241899832 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
198960 |
172600 |
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37294 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
251271978 |
227359691 |
208006759 |
1246737126 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
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1380336 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
246918346 |
221605346 |
200378839 |
1076692994 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4353633 |
5754345 |
7627920 |
170044132 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1777500000 |
667500000 |
183165000 |
2390855000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
584646025 |
579934503 |
18680000 |
405561873 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2362146025 |
1247434503 |
201845000 |
2796416873 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4350922900 |
2145940000 |
693170000 |
7150090000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
685489296 |
654350896 |
43844406 |
1300169895 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5470460165 |
2935135605 |
816302139 |
9434572830 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3108314140 |
-1687701103 |
-614457139 |
-6638155957 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1795067346 |
-871534828 |
-496309600 |
-4039763173 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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421178892 |
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346649751 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22135541 |
-- |
44974163 |
| 无形资产摊销 |
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1111074 |
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2767779 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-232396 |
-- |
-31926 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2753 |
-- |
-10209 |
| 财务费用 |
-- |
96925988 |
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149696121 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-34845379 |
-- |
-648257545 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12425038395 |
-- |
17280959157 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
404464718 |
-- |
135161602 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-12555377018 |
-- |
-16493359932 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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810411929 |
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2428348652 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3176151894 |
-- |
4047686722 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4047686722 |
-- |
8087449895 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-871534828 |
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-4039763173 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3703193387 |
2804942403 |
1284064016 |
8305453775 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
83805185 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
224904014 |
219750824 |
202063495 |
1241899832 |
