荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
荣安地产股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王久芳、主管会计工作负责人宋长虹及会计机构负责人(会计主
管人员)郑伟红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 9,079,056,092.46 7,934,616,164.50 7,934,616,164.50 14.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,548,146,941.09 3,623,224,257.27 3,623,224,257.27 -2.07%
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 182,549,959.56 127.87% 739,800,262.67 118.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,452,024.16 14.47% 20,439,442.30 37.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
-7,382,688.43 -514.59% -15,408,485.46 -218.36%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 727,103,170.25 736.15%
基本每股收益（元/股） 0.0008 14.29% 0.0064 36.17%
稀释每股收益（元/股） 0.0008 14.29% 0.0064 36.17%
加权平均净资产收益率 0.07% 0.02% 0.57% 0.17%
上年同期调整情况说明：
公司在编制 2014 年年度财务报表时，将子公司杭州荣安置业有限公司开发的“望江南”项目的部分商铺 26,406,645.00
元未及时确认收入，同期少确认营业成本 12,733,311.58 元，从而导致 2015 年半年度多确认营业收入 26,406,645.00 元，多确
认营业成本 12,733,311.58 元。
为准确反映公司实际经营状况，提高公司会计信息质量，公司根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计 变更
和差错更正》的规定，并经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司于 2015 年年报时对上述前期会计差错采用追溯重
述法进行处理。（以上内容详见于 2016 年 3 月 1 日披露的《荣安地产股份有限公司会计差错更正公告》）。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,162.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,419,751.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -678,315.50
3
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他符合非经常性损益定义的损益项目 47,062,963.32 报告期获得的理财产品收益
减：所得税影响额 11,949,309.27
合计 35,847,927.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 56,417 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
荣安集团股份有限公司 境内非国有法人 47.93% 1,525,939,995 0 质押 719,300,000
王怡心 境内自然人 23.56% 750,000,000 0 质押 375,620,000
王久芳 境内自然人 6.12% 195,000,000 146,250,000
深圳市新海投资控股有限公司 国有法人 5.14% 163,657,953 0
宁波舟山港集团有限公司 国有法人 0.25% 8,021,214 0
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 0.20% 6,432,000 0
华能综合产业公司 国有法人 0.15% 4,629,846 0
中国银行股份有限公司－南方
境内非国有法人 0.14% 4,451,900 0
产业活力股票型证券投资基金
江信基金－光大银行－江信基
境内非国有法人 0.12% 3,777,700 0
金聚财 23 号资产管理计划
金海城 境内自然人 0.12% 3,684,604 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
荣安集团股份有限公司 1,525,939,995 人民币普通股 1,525,939,995
王怡心 750,000,000 人民币普通股 750,000,000
深圳市新海投资控股有限公司 163,657,953 人民币普通股 163,657,953
4
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
王久芳 48,750,000 人民币普通股 48,750,000
宁波舟山港集团有限公司 8,021,214 人民币普通股 8,021,214
中国证券金融股份有限公司 6,432,000 人民币普通股 6,432,000
华能综合产业公司 4,629,846 人民币普通股 4,629,846
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金 4,451,900 人民币普通股 4,451,900
江信基金－光大银行－江信基金聚财 23 号资产管理计划 3,777,700 人民币普通股 3,777,700
金海城 3,684,604 人民币普通股 3,684,604
前 10 名无限售条件普通流通股股东中，荣安集团股份有限公司、王怡心、王久芳系一致
上述股东关联关系或一致行动
行动人关系，除此外，本公司未知其他前 10 名股东之间及前 10 名无限售条件股东之间是
的说明
否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金报告期期末余额较期初余额增加262.63%，主要原因系房款回笼使公司货币资金增加所致。
2、预付账款报告期期末余额较期初余额减少66.31%，主要原因系报告期部分预付款项结算所致。
3、其他流动资产报告期期末余额较期初余额减少41.50%，主要原因系报告期部分理财产品赎回所致。
4、可供出售金融资产报告期期末余额较期初余额增加863.34%，主要原因系报告期进行了对苏州太平国发通融贰号投资企
业（有限合伙）的投资。
5、预收款项报告期期末余额较期初余额增加105.40%，主要原因系报告期楼盘销售回笼房款所致。
6、应付利息报告期期末余额较期初减少61.55%，主要原因系报告期支付公司债利息所致。
7、应付股利报告期期末余额较期初减少85.77%，主要原因系报告期进行发放股利所致。
8、其他应付款报告期期末余额较期初减少33.67%，主要原因系报告期归还部分押金和保证金。
9、一年内到期的非流动负债报告期末余额较期初减少85.29%，主要原因系报告期归还了部分一年内到期的非流动负债。
10、长期借款报告期期末余额较期初减少48.50%，主要原因系报告期归还了部分长期借款。
11、营业收入报告期较上年同期增加118.64%，营业成本报告期较上年同期增加175.43%，营业税金及附加报告期较上年同
期增加91.88%，营业外支出报告期较上年同期增加106.82%，主要原因系报告期较上年同期交付量增多。
12、财务费用报告期较上年同期增加270.31%，主要原因系报告期发生公司债利息较上年同期增加所致。
13、营业外收入报告期较上年同期增加91.07%，主要原因系报告期取得政府补助所致。
14、投资收益报告期较上年同期增加2236.01%，主要原因系报告期理财产品收益增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
鉴于本人从荣安集团股份
有限公司协议受让的
25000 万股荣安地产股票
（证券简称：荣安地产， 王怡心先生
收购报告书或权益变 2015 年 04 月
王怡心 股份减持承诺 证券代码：000517）为有 严格履行该
动报告书中所作承诺 01 日
限售条件流通股。转让方 项承诺。
荣安集团股份有限公司曾
于 2008 年 8 月 18 日作出
承诺：认购甬成功（荣安
6
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
地产股份有限公司重组前
证券简称）本次非公开发
行的股份，自本次非公开
发行及重大资产重组完成
之日（以公司股票恢复上
市之日 2009 年 9 月 11 日
为起始日）起五年内不转
让，上述锁定期届满后的
五年内，如果通过证券交
易所挂牌交易进行减持，
减持价格不低于 15 元，甬
成功因分红、配股、转增
等原因导致股份或权益发
生变化时，减持价格将按
相应比例进行调整。
本人与荣安集团股份有限
公司签署了《股权转让协
议》，协议受让其所持有的
6500 万股荣安地产股份有
限公司股票（证券简称：
荣安地产，证券代码：
000517）。鉴于转让方荣安
集团股份有限公司曾于
2008 年 8 月 18 日作出承
诺：认购甬成功（荣安地
产股份有限公司重组前证
券简称）本次非公开发行
的股份，自本次非公开发
行及重大资产重组完成之 王久芳先生
2015 年 06 月
王久芳 股份减持承诺 日（以公司股票恢复上市 严格履行该
19 日
之日 2009 年 9 月 11 日为 项承诺。
起始日）起五年内不转让，
上述锁定期届满后的五年
内，如果通过证券交易所
挂牌交易进行减持，减持
价格不低于 15 元，甬成功
因分红、配股、转增等原
因导致股份或权益发生变
化时，减持价格将按相应
比例进行调整。本人承诺，
在受让本次协议转让的股
份后，仍将履行荣安集团
作出的上述承诺，直至履
行期限届满。
7
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
荣安集团股份有限公司认
购甬成功（本公司重组前
证券简称）本次非公开发
行的股份，自本次非公开
发行及重大资产重组完成
之日（以公司股票恢复上
市之日 2009 年 9 月 11 日 荣安集团股
荣安集团股 为起始日）起五年内不得 2009 年 09 月 2019 年 09 月 份有限公司
股份减持承诺
份有限公司 转让，上述锁定期届满后 11 日 10 日 严格履行该
的五年内，如果通过证券 项承诺。
交易所挂牌交易进行减
持，减持价格不低于 15 元，
甬成功因分红、配股、转
增等原因导致股份或权益
发生变化时，减持价格将
按相应比例进行调整。
荣安集团股份有限公司与
成功信息产业（集团）股
份有限公司（公司原名）
签订《成功信息产业（集
团）股份有限公司与荣安
资产重组时所作承诺 集团股份有限公司关于认
购非公开发行股票的协议
书》确定的资产交割日之 荣安集团股
荣安集团股 前的荣安集团拟注入成功 2007 年 12 月 份有限公司
其他承诺
份有限公司 信息产业（集团）股份有 07 日 严格履行该
限公司的八家子公司已开 项承诺。
发完成的项目，如需补交
土地增值税的，由荣安集
团全额承担；八家子公司
注入上市公司后开发完成
的项目，如果根据相关法
律规定需补交的土地增值
税，由荣安集团全额承担。
对于成功信息产业（集团）
股份有限公司通过以新增
股份购买荣安集团股份有
荣安集团股
限公司相关资产所获得的
荣安集团股 2008 年 01 月 份有限公司
其他承诺 土地储备，如果因违反我
份有限公司 08 日 严格履行该
国有关法律法规或相关合
项承诺。
同约定被土地主管部门无
偿收回、或重组后的甬成
功被征收土地闲置费，荣
8
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
安集团将按注入甬成功时
该土地使用权的评估值或
被实际征收的土地闲置费
予以全额补偿。
在作为甬成功控股股东期
间，将尽可能避免和减少
与甬成功之间的关联交
易，对于无法避免或者有
合理原因而发生的关联交
易，将遵循公正、公平、
关于同业竞争、 公开的原则，依法签订协 荣安集团股
荣安集团股 关联交易、资金 议，履行合法程序，按照 2008 年 07 月 份有限公司
份有限公司 占用方面的承 有关法律法规、《深圳证券 14 日 严格履行该
诺 交易所股票上市规则》以 项承诺。
及甬成功《公司章程》等
有关规定履行信息披露义
务和办理相关手续，保证
不通过关联交易损害甬成
功及其他股东的合法权
益。
（1）在作为成功信息产业
（集团）股份有限公司控
股股东期间，荣安集团及
控制的企业不直接或间接
从事与甬成功构成同业竞
争的业务，也不投资与甬
成功存在直接或间接竞争
的企业或项目；（2）若发
现荣安集团及控制的企业
直接或间接从事与成功信
关于同业竞争、 息产业（集团）股份有限 荣安集团股
荣安集团股 关联交易、资金 公司构成同业竞争的业 2007 年 08 月 份有限公司
份有限公司 占用方面的承 务，或投资、计划投资与 03 日 严格履行该
诺 上述业务相关的与甬成功 项承诺。
存在直接或间接竞争的企
业或项目，成功信息产业
（集团）股份有限公司有
权要求荣安集团及其控制
的企业停止从事上述竞争
业务、停止实施上述竞争
以及停止投资上述相关的
企业。如荣安集团及其控
制的企业已经完成投资
的，成功信息产业（集团）
9
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
股份有限公司有权要求荣
安集团及其控制的企业转
让该项目的相关股权或经
营该等业务或企业。
荣安集团股份有限公司承
关于同业竞争、 荣安集团股
诺在作为甬成功控股股东
荣安集团股 关联交易、资金 2007 年 09 月 份有限公司
期间，将保证与甬成功在
份有限公司 占用方面的承 03 日 严格履行该
人员、资产、财务、机构、
诺 项承诺。
业务等方面相互独立。
荣安集团股份有限公司及
荣安集团股
荣安集团股 关于同业竞争、 重组后的成功信息产业
份有限公司
份有限公司 关联交易、资金 （集团）股份有限公司不 2007 年 11 月
及王久芳先
及王久芳先 占用方面的承 会与王久林、王久松实际 15 日
生严格履行
生 诺 控制的房地产公司合作开
该项承诺。
发房地产项目。
首次公开发行或再融
无
资时所作承诺
股权激励承诺 无
其他对公司中小股东
无
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
10
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07-09 月 电话沟通 个人 电话咨询公司的基本情况、经营状况等
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
11
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣安地产股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,021,433,413.37 281,670,357.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 38,215,912.36 50,428,794.37
预付款项 1,734,207.63 5,148,120.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 143,110,423.54 112,364,641.53
买入返售金融资产
存货 5,807,357,352.29 4,972,127,230.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,057,785,829.62 1,808,160,621.49
流动资产合计 8,069,637,138.81 7,229,899,765.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 319,551,351.77 33,171,351.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,704,971.72 41,375,874.97
投资性房地产 522,999,031.38 543,290,025.29
固定资产 5,217,001.84 5,577,578.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 831,318.22 901,834.12
开发支出
商誉 7,856,648.51 7,856,648.51
长期待摊费用
递延所得税资产 122,258,630.21 72,543,085.26
其他非流动资产
非流动资产合计 1,009,418,953.65 704,716,398.69
资产总计 9,079,056,092.46 7,934,616,164.50
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 352,452,424.95 378,631,764.99
预收款项 3,365,782,026.53 1,638,608,840.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,508,636.83 14,671,837.43
应交税费 143,751,921.86 160,845,907.48
13
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 12,617,034.96 32,814,659.81
应付股利 2,066,069.59 14,514,593.65
其他应付款 58,687,710.34 88,473,807.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,500,000.00 51,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,953,365,825.06 2,379,561,411.24
非流动负债：
长期借款 377,500,000.00 733,000,000.00
应付债券 1,191,369,688.35 1,189,934,781.27
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 8,673,637.96 8,895,714.72
其他非流动负债
非流动负债合计 1,577,543,326.31 1,931,830,495.99
负债合计 5,530,909,151.37 4,311,391,907.23
所有者权益：
股本 3,183,922,485.00 3,183,922,485.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 -1,691,402,956.34 -1,691,403,872.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
14
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 83,149,321.12 83,149,321.12
一般风险准备
未分配利润 1,972,478,091.31 2,047,556,323.56
归属于母公司所有者权益合计 3,548,146,941.09 3,623,224,257.27
少数股东权益
所有者权益合计 3,548,146,941.09 3,623,224,257.27
负债和所有者权益总计 9,079,056,092.46 7,934,616,164.50
法定代表人：王久芳 主管会计工作负责人：宋长虹 会计机构负责人：郑伟红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 211,100,514.65 19,055,766.46
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 21,213,007.69
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 4,655,414,478.82 4,288,671,135.02
存货 30,712.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,000,000.00 198,000,000.00
流动资产合计 4,914,514,993.47 4,526,970,621.67
非流动资产：
可供出售金融资产 50,628,151.21 50,628,151.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,099,392,079.45 2,073,756,519.40
投资性房地产
15
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 3,770,087.43 3,529,458.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 831,318.22 901,834.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,539,614.46 9,540,370.02
其他非流动资产
非流动资产合计 2,176,161,250.77 2,138,356,333.26
资产总计 7,090,676,244.24 6,665,326,954.93
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,218,535.06 16,313,017.46
预收款项
应付职工薪酬 3,776,470.68 2,392,516.17
应交税费 58,020,243.35 54,785,361.03
应付利息 11,831,133.25 31,297,135.74
应付股利 2,066,069.59 14,514,593.65
其他应付款 1,516,785,606.69 923,924,602.86
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,604,698,058.62 1,043,227,226.91
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,191,369,688.35 1,189,934,781.27
16
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,191,369,688.35 1,189,934,781.27
负债合计 2,796,067,746.97 2,233,162,008.18
所有者权益：
股本 3,183,922,485.00 3,183,922,485.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 726,690,568.79 726,689,652.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 121,263,897.79 121,263,897.79
未分配利润 262,731,545.69 400,288,911.24
所有者权益合计 4,294,608,497.27 4,432,164,946.75
负债和所有者权益总计 7,090,676,244.24 6,665,326,954.93
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 182,549,959.56 80,110,015.36
其中：营业收入 182,549,959.56 80,110,015.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 192,749,874.11 75,684,675.67
17
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 141,870,318.42 43,636,031.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,212,462.64 4,359,186.15
销售费用 4,013,569.19 3,039,742.89
管理费用 16,777,207.29 17,524,306.84
财务费用 25,285,976.48 8,290,151.40
资产减值损失 1,590,340.09 -1,164,743.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
12,526,671.90 -1,203,777.20
列）
其中：对联营企业和合营
146,013.33 -6,481,649.43
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,326,757.35 3,221,562.49
加：营业外收入 1,204,516.31 564,974.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 472,224.75 443,843.33
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,059,048.91 3,342,693.87
列）
减：所得税费用 607,024.75 1,200,570.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,452,024.16 2,142,123.33
归属于母公司所有者的净利润 2,452,024.16 2,142,123.33
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
18
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,452,024.16 2,142,123.33
归属于母公司所有者的综合收益
2,452,024.16 2,142,123.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0008 0.0007
（二）稀释每股收益 0.0008 0.0007
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王久芳 主管会计工作负责人：宋长虹 会计机构负责人：郑伟红
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 13,900,000.00
减：营业成本 0.00 0.00
19
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 14,668.99 778,400.00
销售费用 371,599.02 369,193.00
管理费用 4,932,799.82 6,579,975.86
财务费用 20,078,529.15 7,638,449.76
资产减值损失 510,948.81 48,352,182.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,212,646.57 -20,042.60
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,695,899.22 -49,838,243.30
加：营业外收入 14,200.00 0.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,416.00 1,584.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-23,683,115.22 -49,839,827.19
列）
减：所得税费用 -5,429,106.17 -202,419.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,254,009.05 -49,637,407.30
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -18,254,009.05 -49,637,407.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 739,800,262.67 338,359,041.55
其中：营业收入 739,800,262.67 338,359,041.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 769,828,848.34 315,089,439.10
其中：营业成本 574,152,946.96 208,459,446.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,172,097.17 19,372,968.48
销售费用 19,749,184.96 15,431,408.88
管理费用 59,506,375.90 49,202,280.34
财务费用 76,788,454.03 20,736,268.36
资产减值损失 2,459,789.32 1,887,066.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
60,212,918.50 -2,818,946.19
列）
21
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
13,149,955.18 -4,015,384.55
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,184,332.83 20,450,656.26
加：营业外收入 3,100,161.81 1,622,561.47
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,365,888.10 1,143,920.07
其中：非流动资产处置损失 7,162.59 16,515.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,918,606.54 20,929,297.66
列）
减：所得税费用 10,479,164.24 6,087,619.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,439,442.30 14,841,678.35
归属于母公司所有者的净利润 20,439,442.30 14,841,678.35
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
22
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 20,439,442.30 14,841,678.35
归属于母公司所有者的综合收益
20,439,442.30 14,841,678.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0064 0.0047
（二）稀释每股收益 0.0064 0.0047
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 11,226,415.09 34,200,000.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 755,929.51 1,915,200.00
销售费用 627,133.00 464,910.00
管理费用 18,358,260.86 18,766,734.60
财务费用 59,931,307.94 -7,769,481.68
资产减值损失 9,967,744.51 50,500,109.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
25,377,426.55 -20,042.60
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -53,036,534.18 -29,697,514.68
加：营业外收入 14,200.00 0.29
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,016,601.26 64,535.63
其中：非流动资产处置损失 7,162.59 16,515.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-54,038,935.44 -29,762,050.02
列）
23
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 -11,999,244.44 -19,914.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -42,039,691.00 -29,742,135.98
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -42,039,691.00 -29,742,135.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,458,361,009.67 1,405,067,869.06
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
24
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,051,898,546.38 102,536,565.69
经营活动现金流入小计 6,510,259,556.05 1,507,604,434.75
购买商品、接受劳务支付的现金 1,368,710,457.03 884,953,684.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
64,238,237.25 61,952,405.55
金
支付的各项税费 225,721,150.53 136,990,150.14
支付其他与经营活动有关的现金 4,124,486,540.99 336,749,485.38
经营活动现金流出小计 5,783,156,385.80 1,420,645,725.27
经营活动产生的现金流量净额 727,103,170.25 86,958,709.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,107,622,963.32 301,196,438.36
取得投资收益收到的现金 30,811,154.23
处置固定资产、无形资产和其他
2,769.18 7,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,410,000.00
投资活动现金流入小计 13,144,846,886.73 301,203,538.36
购建固定资产、无形资产和其他 1,275,513.41 908,565.17
25
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,520,575,560.05 1,300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,521,851,073.46 1,300,908,565.17
投资活动产生的现金流量净额 622,995,813.27 -999,705,026.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00
发行债券收到的现金 1,189,478,047.36
收到其他与筹资活动有关的现金 916.07
筹资活动现金流入小计 916.07 1,489,478,047.36
偿还债务支付的现金 399,000,000.00 224,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
211,336,844.04 198,218,089.38
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 610,336,844.04 422,218,089.38
筹资活动产生的现金流量净额 -610,335,927.97 1,067,259,957.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 739,763,055.55 154,513,640.65
加：期初现金及现金等价物余额 280,470,357.82 327,649,495.06
六、期末现金及现金等价物余额 1,020,233,413.37 482,163,135.71
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,147,544.44 39,342,437.84
26
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,637,152,419.68 3,419,658,243.21
经营活动现金流入小计 14,679,299,964.12 3,459,000,681.05
购买商品、接受劳务支付的现金 5,039,068.53 1,319,905.26
支付给职工以及为职工支付的现
6,691,427.58 12,904,443.12
金
支付的各项税费 1,630,928.80 6,138,302.21
支付其他与经营活动有关的现金 14,442,934,370.87 4,487,541,467.99
经营活动现金流出小计 14,456,295,795.78 4,507,904,118.58
经营活动产生的现金流量净额 223,004,168.34 -1,048,903,437.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 557,618,203.82
取得投资收益收到的现金 17,759,222.73
处置固定资产、无形资产和其他
2,769.18 7,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
19,979,957.40
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,410,000.00
投资活动现金流入小计 581,790,195.73 19,987,057.40
购建固定资产、无形资产和其他
1,148,773.29 475,940.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 425,635,560.05
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 426,784,333.34 475,940.17
投资活动产生的现金流量净额 155,005,862.39 19,511,117.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 1,189,478,047.36
收到其他与筹资活动有关的现金 916.07
筹资活动现金流入小计 916.07 1,189,478,047.36
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
185,966,198.61 142,146,276.11
的现金
27
荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 185,966,198.61 142,146,276.11
筹资活动产生的现金流量净额 -185,965,282.54 1,047,331,771.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 192,044,748.19 17,939,450.95
加：期初现金及现金等价物余额 19,055,766.46 6,031,638.20
六、期末现金及现金等价物余额 211,100,514.65 23,971,089.15
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
荣安地产股份有限公司董事会
董事长： 王久芳
二○一六年十月二十九日
28