宁波中元机械钢管股份有限公司一九九三年年度报告(要)
一、近三年主要财务指标
单位: 元
年份指标 1993年度实绩 比上年增长率 1992年度 1991年度
营业收入 60839031.49 97.3% 30839205.00 17413443.65
利润总额 15333368.00 276.8% 4069311.00 1914431.49
税后利润 13218887.00 276.0% 3515608.61 1914431.49
年末普通股份总数 53004011.00 133.6% 22690700.00 18485100.00
资产总额 167756728.00 220.8% 52290730.90 37917275.28
股东权益 138553962.00 450.3% 25180115.93 19712594.12
加权平均法 0.31 93.8% 0.16 0.10
每股收益
全面摊薄法 0.25 66.7% 0.15 0.10
每股净资产 2.51 135.1% 1.11 1.07
每股红利 0.20 100.0% 0.10 0.07
股东权益比率 82.6% 71.3% 48.2% 52.0%
净资产收益率 9.5% * 14.0% 10.0%
*本公司以1993年3月25日为基准日,对资产重新评估和土地使用资产评估,净增值调整资产帐面2300万余元,本年度资产增长额中包含这一要素。故净资产收益率指标与上年相比有其不可比性。
二、年度分配情况
1994年1月30日公司第二届三次董事会决议,根据年度经营业绩、公积金储备情况和1994年发展计划,建议1993年度税后利润提取10%法定盈余公积金9%公益金,余下1070万元为红利基金,分红采用送股方式,拟定为每10股送5股,不足部分由公积金转送股本。1994年增资配股以1993年送股后股本总数为基数,每10股配3股,每股配售价3.8元。上述方案须经年度股东会批准,报有关部门复审同意后实施。
三、业务回顾
1、1993年公司按照董事会制定的“以一业为主、多种经营、全方位开发”的公司方针,通过募股增资,内部转换企业经营机制,依靠科学技术进步开发新产品,克服了国家下半年宏观调控所引发的不利因素,公司经营业绩较上年有很大的进展。
1993年主营业务收入达6083.9万元,比上年增长97.3%,实现利润1533.34万元,比上年增长276.8%。主导产品冷轧管设备继续保持行业领先地位,1993年虽受到国家宏观调控的一定影响,公司审时度势,调整产品结构,改进营销策略,面向新兴的乡镇企业,按不同用户要求,自行设计、制造、开发出直径90、150、180毫米的大规格冷轧管机新产品,当年投入市场,取得了明显的社会和经济效益,1993年机械产品总销售额比上年增和76%,其中新产品销售额占全年冷轧管机销售额的65.7%,1994年继续保持旺销不衰的势头。
精密无缝钢管是节材型新工艺材料,应用领域十分广阔。1993年市场需求量有较大的增幅,也出现全国行业竞争日趋激烈的局面。公司产品目前在市场上的占有率为50%,处于行业领先地位。1993年,公司充分发挥精密管生产装备齐全、工艺先进、检测手段完备等各种优势,及时调整产品结构,增加市场需求量大的大规格厚壁管的生产量,同时对昆山子公司进行扩建,利用其有利的地理条件,在苏、沪市场站稳脚跟,扩大市场辐射面。1993年精密管销售量达3948吨,比上年增长31.6%。
公司1993年度税后利润实现1321.89万元,超过年度溢利预测47.5%,主要由于公司成立证券部,从事股权短期投资、参股等业务盈利246万元,当时未列入预测范围;公司下属子公司通过扩展商贸业务,降低工业产品成本,开发高盈利产品,利润增长率高于销售增长率,使1993年主营业务利润增加220万元;公司1993年其它短期投资增加利润112万元。
2、1993年度增资配股募集资金的运用情况
(1)宁波开发区二个工业项目宁波中元电站特种管公司和本公司投资40.95万美元的中外合资中元复合钢管有限公司。该二项目已进入设备安装调试阶段,1994年初进行试生产。本年度投资1300万元,累计完成投资2100万元。
(2)昆山分厂增加投资250万元,一期扩期工程已完成,增加生产能力500吨,生产手段初步完备,1994年度可新增盈利60万元。
(3)宁波机床总厂的技术改造本年度完成投资300万元,新增大型设备和起重设施已投入生产运行,1994年可新增生产能力1000吨,将按计划生产LG150、LD180两种大规格、较高档次的冷轧管机新产品。
(4)本公司同宁波钢铁总厂及甬江镇联合投资,在宁波机床总厂边新创办大吕径特种钢管厂。目前已完成征地平整基础准备荼,技术设计正在按计划进行,前期投入606万元。因受合资方资金、技术等因素影响,已调整项目的实施进度。
(5)本年度内已实施的对外投资参股金额1288.5万元,主要有:宁波中百股份有限公司、宁波风险信托投资公司、浙江富春江旅游股份有限公司、宁波华通运输股份有限公司、浙江奉通股份有限公司、交通银行宁波分行等12家企业。
四、截止1993年年末股本及股东持股情况
1、股本结构
分类 股份数 占总股本比例(%)
总股本 53004011
国家股 11323922 21.36
法人股 28100134 53.02
个人股 13579955 25.62
2、公司前十名最大股东名单及年末持股数
股东名称 持投数(股) 占总股率(%)
1、宁波市财政税务局(国家股) 11323922 21.36
2、深圳蓝天基金管理公司 5000000 9.43
3、宁波机械工业开发公司 4460440 8.42
4、泞波市财政财务开发公司 2300000 4.34
5、深圳安信财务顾问有限公司 2000000 3.77
6、宁波市机械设备进出口公司 2000000 3.77
7、威海经济技术开发区国际合作公司 2000000 3.77
8、深圳市安信投资发展公司 2000000 3.77
9、中国人民解放军海军四八一九工厂 1503162 2.84
10、宁波经济技术开发区联合(集团)总公司 1200000 2.26
五、公司董事、监事及高级管理人员和持股情况
按上市公告书中陈述情况年末无变更
六、公司本年度内的重要事项
1、1993年4月1日,本公司与宁波经济技术开发区联合(集团)总公司签订“国有土地使用权有偿转让合同书”。根据该合同,本公司取得宁波经济技术开发区G7区面积为19500平方米的土地使用权,土地使用期限为50年。本公司支付了该土地使用权转让金4972500元。本合同书已经浙江省宁波市公证处(93)甬证经字第736号公证书公证生效。为此,1992年7月1日与宁波经济技术开发区土地管理局签订的“国有土地使用权出租合同书”终止履行。
2、因公司总部1993年8月迁址到宁波市兴宁路41号凤凰大楼七楼,为理顺内部管理关系,经公司第二届董事会第二次会议决定,将公司庄桥生产基地,分设为全资子公司“宁波机床总厂”,总厂下辖机械、钢管两个分厂,主营中小型冷轧、冷拨管机,高精度无缝钢管,注册资本800万元,由公司副总经理罗嘉俊同志任厂长兼法定代表人。实行独立核算、自负盈亏,并表核算。
3、本公司法人股股东国家能源投资公司、大庆南坦多种经营公司为贯彻执行国务院投资体制改革,调整投资存量用于国家重点项目,要求公司董事会转让其持有本公司的法人普通股分别为9460440股和2000000股,1993年11月公司董事会根据国家有关规定和公司章程经研究决定同意上述股份在本公司法人股东和其他社会法人中间进行转让,并经宁波市证券委同意,按规定办理了过户、托管手续。
4、在宁波市经委、电子仪表局等部门的共同努力下,按照宁波市关于企业兼并优惠政现,本公司对“宁波无线电厂”实行债务式兼并工作已告段落,于1994年1月28日签订了兼并协议收,待上报宁波市人民政府批复后正式实施。
5、本年度无重大诉讼事项。
七、公司分支机构概况
名称 所在地 主营业务范围 注册资本(万元) 投资比例
宁波机床总厂 宁波市庄桥 中小型冷轧、冷拔管机、高精度度无缝钢管 800 100%
昆山华利钢管厂 江苏省昆山市开发区 电站设备超长管、压力缸筒精密钢管 294 100%
中元科工贸公司开发区 宁波小巷 经营金属材料、机电产品及其设计、工艺试验,技术转让等 200 100%
宁波中元电站特种管公司 宁波小巷开发区 火电设备高压加热器U型管及冷凝管的生产、加工 1300 100%
宁波中元复合钢管有限公司(中外合资) 宁波小巷开发区 特种精度钢管复合钢管及其制品、制造业务 63万美元 65%
八、业务展望
公司1994年生产经营总目标:计划主营业务收入13717万元,其中工业营业收入9017万元,其它营业收入4700万元;全年实现利润3501万元,其中工业利润1381万元,其它业务利润2120万元。
为实现上述目标,公司继续执行“以工业为主,多种经营、全方位开发”的经营战略,加速经营机制转换,完善公司化管理制度,抓紧在建工程的竣工投产,新开发项目按照高技术、高起点、高效益的要求,进行投资决策,增加技术储备,涉足金融、保险业,积极开发商贸和第三产业,扩大盈利来源,分散经营风险,具体方向:
1、挖掘现有工业企业潜力,开发适销新产品。1994年根据市场需求计划产出大规格冷轧管机新产品,销售合同基本落实,公司第二类主导产品精密无缝管除继续增加传统产品产销外,将发挥宁波开发区子公司新建的生产能力,试产30-60万千瓦火电设备国产配套的高加U型管和冷凝器管,填补国内空白,试产金属复合管,为化工、食品、建筑装饰业提供低成本防锈防腐的新型卫生管材。上述产品推向市场后,将为全公司增加理想的盈利。
2、发展商科技产业,增强公司发展后劲。公司行到有关高等院校的支持,对研制开发智能型测控仪器项目作出决策,同时商调引进国家级专家、教授,组建“中元变送器研究所”。这项工作已进入前期筹备,计划在下半年可把已成熟的科技项目先投入小批生产。后续项目选定具有国际先进水平的精密测控系统的智能化温度变送器、压力变送器、多功能电表、自动化仪表等新产品。该项课题将聘请俄罗斯专家来公司参与共同研制开发,争取用2年时间出成果,转化为生产力,以增强公司的发展后劲。
3、积极拓展多种经营
本公司为涉足金融行业,已与宁波市江北区财政财务开发公司合作开办“中元城市信用社”,市人民银行、市体改委正审批,总资本6000万元人民币,本公司出资60%。待条件成熟后升格为合作银行。目前,人才已经到职,营业场所装修已开始进行,计划二季度正式试营业,当年出效益。
努力办好证券部,继续参与证券、股权投资业务,进一步拓展宁波中元科工贸公司的业务范围,开辟盈利来源。
本公司自办中元旅行社已登记注册,业务筹备工作正在抓紧进行,即将进入试营业。
公司与宁波市广厦房地产开发总公司合营开发以中低档住房为目标的房产项目,已确定了意向,并已获得了市区中兴路段12万平方米的土地开发使用权,计划营造18万平方米的住房,现已进入设计阶段。
4、上述技改投资和新开发项目的配套资金,除公司现有财务能力外,主要来源是1994年度配股增资,若出现缺口由信贷弥补。
九、1994年度溢利预测
公司董事会根据1993年度经营业绩和1994年经济形势,审议通过1994年度溢利预测,经中洲会计师事务所审计,出具中洲(93)发字第011号>,预计1994年全年实现利润3501万元,每股收益0.30元(详见溢利预测汇总表)。
十、公司基本资料
1、公司名称:宁波中元机械钢管股份有限公司
(英文名称:NINGBO ZHONG YUAN MACHINE&.TUBE CO., LTD)
法定代表人:董事长兼总经理 虞一新
2、公司总部地址:宁波市深宁路41号凤凰大楼七楼
邮政编码:315040 电活:7395070
传真:(0574)7391712
3、公司首次注册登记日期:1989年5月19日
注册地:宁波市庄桥镇
4、公司报告期内变更注册日期:1993年6月8日
注册地:宁波市庄桥镇
5、工商登记号码:14406856-5
6、税务登记号码:浙(甬合营)税字第11012号
7、股票上市交易场所名称:深圳证券交易所
8、公司在上市交易场所的编号:“0517”
9、公司股票主承销机构的机构名称:中国银行深圳国际信托咨询公司
10、公司未上市股票的托管机构名称:浙法省证券登记中心
11、会计师事务所名称:中洲会计师事务所
办公地:北京阜城路33号北京商学院内
12、律师事务所名称:深圳市金融房产律师事务所
办公地:深圳市建设路南洋大厦C座三楼
13、公司股证事务代表:虞一新、姚元凯
公司负责信息披露事务人员的姓名:邵国平 姚元凯
联系地址:同“公司总部地址”
14、有关本公司资料置于公司总部,以备股东查询,并规定每月6日为本公司股东接待日。
十一、财务报表及附注
宁波中元机械钢管股份有限公司1994年溢利预测汇总表
单位:万元
项目 行次 金额 工业生产部分 其他部分
一、主营业务收入 1 13717 9017 4700
减:营业成本 2 9856 6531 3325
销售费用 3 55 35 20
管理费用 4 769 618 151
财务费用 5 109 109 0
营业税金及附加 6 425 171 254
二、营业利润 7 2503 1553 950
三、投资收益 8 1180 0 1180
减:营业外支出 9 182 172 10
四、处润总额 10 3501 1381 2120
财务报表附注
一、公司及其合并基础:
公司除公司本部外,包括下列所属企业(均为全资子公司):
1、宁波中元机构钢管股份有限公司昆山华利钢管厂;
2、宁波经济技术开发区中元科工贸公司。
公司除编制本部的会计报表外,还将所属企业上报的报表与公司本部的报表相汇编,编制合并会计报表。
二、会计制度:
公司执行财政部、国家体改委(92)财会第27号连合颁发的《股份制试点企业会计制度》、财政部(93)财会字第28号颁布的《股份制试点企业执行新会计制度若干问题的规定》。按照规定,需要调整的项目已进行了调整。
三、会计年度:
会计年度采用公历年制,自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
四、货币核算:
公司以人民币为记帐本位币。
五、存货计价:
商品和产成品按实际成本计价,发出时按加权平均法计算。原材料等丰货的日常核算按计划成本计价,月末根据计算机的材料实际成本与计划成本的差异,将发出和结存材料的计划成本调整为实际成本。
低值易耗品,数额小的,采用“一次摊销法”摊销;数额大的,采用“五五摊销法”摊销。
六、固定资产及其折旧:
公司固定资产标准单位价值为2000元,按实际成本计价。其折旧采用址线法按原值的3%预计残值扣除后计算。提取折旧的范围、折旧方法、折旧率和单位折旧额的计算,按照国务字发布的《国营企业固定资产折旧试行条例》和财政部、国家体改委联合颁布的《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》执行。
七、税项:
1、增值税:机械制造及精密无缝钢管加工,按照价税分流购进扣税法计算,其扣除率与征收率均为14%。
2、营业税:中元科工贸公司,其零售商品营业税在19993年5月前按商品零售额3%缴纳,5月起按商品零售额5%缴纳,批发商品营业税按毛利额10%缴纳。
3、城建税与教育费附加:按增值税、营业税的7%和2%缴纳。
4、所得税:公司本部所得税税率为15%,所属企业系开发区新办企业,其中昆山华利钢管厂按照当地财政部门的规定,1992、1993年的税前利润全部用于还贷(免交所得税),宁波经济技术开发区中元科工贸公司按照宁波经济技术开发区管理委员会宁开发(1991)146号文的规定,1995年前免交所得税。
八、利润分配:
经公司1994年1月30日董事会决定,税后利润按以下比例分配:
1、提取法定盈余公积金10%。
2、提取公益金9%。
3、以上比例已在利润表中予以反映。
以上财务报表经中洲会计师事务所审计。
中国注册会计师 廖国兴 裔葆生
