宁波中元股份有限公司1994年年度报告(摘要)
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、近三年财务指标
单位:元
1994年 94年比93年增长% 1993年 1992年
主营业收入(含税) 65072769.16 6.96 60839032.00 30839205.00
利润总额 16209904.34 5.72 15333368.00 4069311.00
税后利润 13891332.57 5.09 13218887.00 3515608.61
资产总额 245907197.29 46.59 167756728.00 52290730.90
股东权益 179578072.32 29.61 138553962.00 25180115.93
年末股本总数 85616987.00 61.53 53004011.00 22690700.00
每股净资产 2.10 -19.54 2.61 1.11
每股收益(全面摊薄法) 0.10 -36.00 0.25 0.15
每股红利 - - 0.20 0.10
股东权益比率(%) 73.03 -11.59 82.60 48.20
净资产收益率(%) 8.73 -45.94 16.15 15.66
注:为与上年度的数据具有可比性,1994年营业收入为含税收入,不含税收入应为55683259.31元。
二、年度分配情况
本年度利润分配,待董事会另行公告。
三、业务回顾
1、经营情况
在国家实施宏观调控的背景下,1994年公司按照董事会制订的“工业为主,多种经营,全方位开发”的方针,进一步改善了企业内部经营机制和管理模式,在公司全体员工的努力下,1994年经营业绩较上年有一定增长;主营业收入6507.28万元,实现利润1620.99万元,税后利润1389.13万元,分别比上年增长6.96%、5.72%、5.09%。
1994年公司通过对工业生产基地试行的管理体制和技改投入,使公司现有工业二大产品;冷轧管机设备和精密无缝管继续保持旺销势头,本年度销售档冷轧管机40台.855吨,销售额1870万元,处于国内领先地位。精密无缝管销售量达3870吨,销售额3454万元,市场占有率50%以上。
1994年新注册了宁波中元房地产开发公司、宁波中元建筑潢材料公司、宁波中元旅行社等三产实体,为公司的发展提供了新的利润增长点。
1994年公司在国家科委、宁波市政府等有关部门的支持下,引进国家级专家、教授、组建了宁波中元自动化仪器仪表研究所,并聘请外国专家来公司共同开发具有国际水平的温度、压力变送器,1995年可进入小批量生产。
公司成功地跨行业兼并了宁波无线电厂,标志着公司在产权改革方面迈出了可喜的一步。
2、实际经营结果与盈利预测的对比
公司1994年度实现利润1620.99万元,完成预测数的46.30%,主要原因有:
(1)法人股、国家股放弃配股,溢利预测所依据的新增资金有6700万元未到位,个人股配股资金2322万元到位时间比原计划推迟了数月,打乱了1994年度各项投资项目计划。
(2)在国家宏观经济调控下,在宁波小港开发区生产基地的一家全资子公司和一家迭股公司2300万元投资仍处于基本建设和小批试产阶段,未能如期提供市场急需的产品,影响公司经济。
(3)1994年公司新注册的四个全资子公司总投资两千多万元,还都处于开发、筹建的投入期,但为公司今后的发展积蓄了十分明显的活力。
(4)公司通过参股,长期投资共1984.1万元,本年度仅收益48.36万元,尚有200万元待分配的收益转入下半年。
3、1994年度增资配股募集资金的运用情况。
公司1994年通过增资配股,共到位资金2322万元,用于昆山生产基地技改投入278万元。追加小港生产基地开发“U”型管投入542.71万元,筹建“宽小中元自动化仪器仪表研究所”,投入200万元,注册“宁波中元房地产公司”投入1311万元。
四、股本及股东持股情况
(截止1994年12月31日)
(1)股本结构
股份单位:股 面值:每股1元
股份类型 年初数 占总股本% 年末数 占总股本%
尚未流通股份
发起人股份
其中:
国家股 11323922 21.36 16985883 19.84
境内法人股 1503162 2.84 2254743 2.63
募集法人股 26596972 50.18 39895455 46.60
内部职工股 1519000 2.87 33500 0.04
尚未流通股份 40943056 77.25 59169581 69.11
合计
已流通股份
A股 12060955 22.75 26447406 30.89
已流通股份
合计
股份总额 53004011 100.00 85616967 100.00
(2)前十名大股东的名单及持股数
股东名称 持股数 占总股本(%)
宁波市财政税务局(国家股) 16985883 19.84
深圳蓝天基金管理公司 7500000 8.76
宁波东方电脑设备有限公司 7490660 8.75
深圳安信财务顾问有限公司 3000000 3.50
第经济技术开发区国际合作公司 3000000 3.50
深圳市安信投资发展公司 3000000 3.50
中国人民解放军海军四八一九工厂 2254743 2.63
宁波市财政财务开发公司 1950000 2.28
宁波经济技术开发区联合(集团)总公司 1800000 2.10
宁波中元海曙联合经营部 1653754 1.93
五、董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年末持股数
虞一新 董事长兼总经理 3000
邹德全 副董事长 0
方嘉昌 董事、党委书记、副总经理 3000
刘昌伦 董事 0
刘俊儒 董事 3000
董凤希 董事 0
陈健华 董事 3000
徐艰奋 董事 0
饶乐川 董事 3000
李 义 董事 0
张 云 董事 0
包江平 监事会主席 2300
黄 建 监事会副主席 3000
张建波 监事会成员 1900
张泽斌 监事会成员 3000
宗莉华 监事会成员 0
王永刚 财务部经理 2300
罗嘉俊 副总经理 3000
高宝玉 副总经理 3000
持股数总计 33500股 占总股份的0.075%。
六、重大事项
(一)1994年2月6日股东大会同意康长聚先生、姚振邦先生辞去董事职务,张丽华女士辞去监职务,补选张云先生、李义先生为公司董事、宗莉华女士为公司监事。
(二)1994年股东大会通过“修改公司章程案”将公司全称删去“机械钢管”行业表达记号,从1994年9月1日起正式启用“宁波中元股份有限公司”全称,公司地址随适到宁波市中山东路505号。
(三)经有关部门批准,公司董事会同意,香港傲能有限公司在境内注册的下属独资公司宁波东方电脑设备有限公司通过协议受让宁波市机械工业开发公司所持本公司法人股569,066万股及宁波市机械设备进出口公司所持本公司法人股569,066万股及宁波市机械设备进出口公司所持本公司法人股180万股,共计749,066万股,共计749,066万股,占本公司总股本的8.75%。
(四)注册会计师的变更
因地域原因,本公司1994年度财务报告委托宁波市会计师事务所进行查帐验证审计工作。
(五)律师事务所的变更
因与深圳市金融房产律师事务所签订的聘请协议期已满,公司正在同有关部门商定重新聘请和律师事务所事宜。
本年度公司无重大诉讼事项。
七、子公司、关联企业介绍
名 称 所地在 主营业务范围 注册资本万元 投资比例%
宁波机床总厂 宁波市庄桥 中小型冷轧冷拔管机、高精度无缝钢管 800 100
宁波中无电控设备厂(筹) 宁波市庄桥 调压器.互感器电抗器及零配件
昆山华利钢管厂 江苏省昆山市开发区 电站设备超长管. 压力缸向精密钢管 294 100
中元科工贸公司 宁波小港开发区 经营金属材料.机电产品及其设计.工艺设验.技术转让 200 100
宁波中元电站特种管公司 宁波小港开发区 火电设备高压加热器U型管及冷凝管的生产.加工 1300 100
宁波中元复合钢管有限公司(中外合资) 宁波小港开发区 特种精密钢管.复合钢管及其制品.制造业务 63万美元 65
宁波无线电厂 宁波市中山东路505号 音响设备.广播.电视配套设备 300 100
宁波中元房地产开发公司 宁波市中山东路505号 建筑装潢.金属材料.化工原料.木材煤炭.五金.交电.机电设备(除汽车) 100 100
宁波中元自动化仪器仪表研究所 宁波市中山东路505号 自动化仪器.仪表技术研制.开发.转让.咨询服务 210 100
宁波中元旅行社 宁波市中山东路505号 国内旅游服务 80 100
八、业务展望
1995年继续贯彻“工业为主,多种经营,全方位开发”的经营方针,加紧在建工程项目投产管理,按照高技术、高起点、高效益的要求进行投资决策,增加技术储备,开发新产品,具体方向:
1、公司将凭借技术和设备优势,结合20多年来的生产经验,开发适合市场的大规格的、高档次的冷轧管机和精密无缝管。加强小港生产基地的管理,以尽快向市场提供电站所需的特种钢管。
2、公司将依托下属“宁波中元自动化仪器仪表研究所”的引进技术,把已成熟的科技项目先投入小批生产。并加速与外国专家使用项目的开发,使高新技术转化为生产力。1995年公司将进一步探索高科技领域,为公司中长期发展开辟新的途径。
3、公司将不失时机扶持1994年新注册的一产实体的发展,并涉足金融、证券、盘活资产、产权改革等多渠道经营项目,开辟盈利来源;结合宁波整体发展规划,积极参与宁波投资热点,发挥资金、资产的最佳效益。
九、其它事项
1、公司名称:宁波中元股份有限公司
(英文名称:NINGBO ZHONG YUAN CO.LTD)
法定代表人:董事长兼总经理 虞一新
2、公司地址:宁波市中山东路505号
邮编:315050 电话:7331696(总机)
传真:(057407374078
3、公司首次注册登记日期:1989年5月19日
注册地:宁波市庄桥镇
4、公司报告期内变更注册日期:1994年8月17日
注册地:宁波市中山东路505号
5、工商登记号码:14406856-5
6、税务登记号码:浙(甬合营)税字第11012号
7、股票上市交易场所名称:深圳证券交易所
8、公司在上市交易场所的编号:0517
9、公司未上市股票的托管机构名称:浙江省证券登记中心
10、会计师事务所名称:宁波会计师事务所
办公地:宁波市解放南路333弄陈家巷1号
11、公司股证事务代表:虞一新、姚元凯
公司负责信息披露事务人员的姓名:姚元凯 胡约翰
联系地址:同“公司地址”
12、有关本公司资料置于公司办公室,以备股东查阅,并规定每月6日为本公司股东接待日。
十、1994年年度报表及附注说明
1、审计报告;
2、资产负债表;
3、利润及利润分配表;
4、财务报表注释。
审计报告
宁波中元股份有限公司:
本所接受贵公司委托,对贵公司1994年12月3、日的资产负债表、1994年度利润及利润分配表和财务状况变动表进行了审计。我们的审计是根据中华人民共和国有关法律、法规和《股份制试点企业会计制度》、《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》以及公司章程、董事会会议纪要等有关文件资料,按照中国《注册会计检查验证会计报表规则(试行)》的规定,结合贵公司具体情况,实施了我们认为必要的审计程序,并对内部管理制度遵守情况和数据记录真实情况等进行了必要的检查。
我们认为,本报告书所附已审贵公司资产负债表、利润及利润分配表和财务状况变动表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》的规定,在所有重要方面恰当地反映了贵公司1994年12月31日的财务状况和1994年度经营成果及资金变动情况。
宁波会计师事务所
中国注册会计师 舒国平
财务报表注释
(一)主要会计政策:
1、会计制度:公司执行财政部、国家体改委联合颁发的(92)财会第27号《股份制试点企业会计制度》、财政部(93)财会字第28号颁布的《股份制试点企业执行瓣会计制度若干问题的规定》。
2、会计年度:公司采用公历年制,即公历每年1月1日起至12月31日为一个会计核算年度。
3、核算货币:公司以人民币为记帐本位币。
4、坏帐准备:按应收帐款年末余额3‰计提。
5、存货计价:按历史成本计价,其中原辅材料按计划成本进行日常核算,月末将发出和库存材料的计划成本调整为实际成本。商品、在产品、产成品按实际成本核算;低值易耗品采用“一次摊销法”。
6、长期投资:公司长期投资根据投资额占被投资单位注册资金比例不同分别处理,凡未超过50%的按成本法核算,超过50%的按权益法核算编制合并会计报表。
7、固定资产及其折旧:公司固定资产标准为单位价值为2000元以上,使用年限在一年以上,折旧采用分类直线法,提取折旧的范围、方法、折旧年限按行业财务制度规定执行。
8、递延资产:按受益期限平均摊销。
9、税项:增值税:执行《中华人民共和国增值税暂行条例》,税率为17%。营业税:执行《中华人民共和国营业税暂行条例》,税率为5%所得税:母公司、宁波机床总厂、昆山华利钢管厂所得税税率为15%,宁波经济技术开发区中元科工贸公司、宁波中元建筑装潢材料公司、宁波中元旅行社根据其主管税务机关经文,1994年免交所得税。
(二)合并报表部分数据变动分析:
1.总资产增加 7815万元
(1)流动资产增加 4770.1万元
A.货币资金增加 460.5万元
B.短期投资增加 776.1万元
其中:证券投资增加 321.1万元
契约式投资增加 454.9万元
C.预付货款增加 270.8万元
主要系中元科工贸公司及电话特种管公司热销商品预付购货款。
D.其他应付款增加806.7万元,主要系应收宁波东方电脑设备公司代办款。
E.待摊费用增加90.3万元,主要系实行增值税后期初存货进项款未摊销数。
F.存货增加2298万元,主要系中元房地产公司房屋开发成本。
(2)长期投资增加527.2万元,主要是对宁波华联集团股份有限公司、宁波联合实业有限公司、宁波线带集团、宁波迈克股份有限公司的投资。
(3)固定资产净值增加2601.3万元,主要是兼并宁波无线电厂、工业投资等增加数。
(4)无形资产增加528.1万元,系购入的土地使用权。
(5)递延资产增加104.8万元,主要是新投资子公司开办费。
2、负债增加3518.5万元。
(1)流动负债增加2312.6万元。
A、短期借款增加307万元,主要系子公司增加,流动资金需求量地大,向专业银行的借款。
B、应付票据减少95万元,系到期支付。
C、应付帐款增加345.1万元,主要系兼并宁波无线电厂及新投资子公司应付货款。
D、预收货款减少273.8万元,主要系宁波机床总厂预收款减少。
E、应付福利费增加19.1万元,系当年福利费撮数与支用数结作。
F、未交税金增加94万元,主要系公司未交所得税。
G、其他应付增加1664.2万元,主要系代收应付款。
H、一年内到期长期负债增加213.3万元。
(2)长期负债增加1206万元,主要系兼并原宁波无线电厂的长期借款转入数。
3、股东权益增加4102.4万元。(1)股本增加3261.3万元,第送配股的增加数。
(2)资本公积增加522.7万元,系兼并宁波无线电厂评估升值及送配股溢价。
(3)盈余公积增加251.2万元,系税后利润提取数。
宁波中元股份有限公司董事会
1995年4月29日
