宁波成功信息产业股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
●公司的法定中文名称:宁波成功信息产业股份有限公司
●公司的法定英文名称:NINGBO SUCCESS INFORMATION INDUSTRY
CO.,LTD.
●英文缩写:SIT
●公司法定代表人:陈 新
●公司董事会秘书及授权代表:傅备镖 胡约翰
联系地址:宁波市中山东路505号
电 话:0574-7331696-2010
传 真:0574-7374078
电子信箱:johnhu@mail.nbptt.zj.cn
●公司注册地址(办公地址):宁波市中山东路505号
邮政编码:315040
电子信箱:yzya@mail.nbptt.zj.cn
●公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》和《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
●公司年度报告备置地点:董事会秘书处
●公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:甬成功
股票代码:0517
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度利润总额、净利润及其构成
单位:人民币元
项目 1999年度
利润总额 30909932.11
净利润 28997444.35
扣除非经常性损益后的净利润 16708682.26
主营业务利润 19205138.75
其他业务利润 6691653.34
营业利润 16947240.34
投资收益 6303556.20
补贴收入 159487.01
营业外收支净额 7499648.56
经营活动产生的现金流量净额 11963887.16
现金及现金等价物净增加额 23269808.60
注:经常性损益包括: 1)出售公司名下的中山东路505号不动产收益7132728.36元;2)出售子公司产生收益5555308.5元;3)宁波无线电厂合并价差摊销收益 48447.50元; 4)深圳市成功通信技术有限公司摊销收益-447722.27元。共合计收益12288762.09元。
(二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目 99年度 98年度 97年度
调整前 调整后
主营业务收入
47876013.37 98241574.55 8521392.13 74165786.92
净利润
28997444.35 -12344693.15 -13966884.28 5719441.24
总资产
284208197.69 309924230.67 204622626.29 266056903.69
股东权益(不含
201007571.97 184113863.43 172010127.62 196404367.91
少数股东权益)
每股收益
0.323 -0.137 -0.155 0.064
扣除非经常性损
0.186 -0.138 -0.156 0.058
益后的每股收益
每股净资产
2.24 2.05 1.91 2.18
调整后的每股净资产
2.21 1.98 1.84 2.14
每股经营活动产生的
现金流量净额
0.133 0.115
净资产收益率(％)
14.43 -6.70 -8.12 2.91
注:1、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
2、扣除非经常性损益后的每股收益= 扣除非经常性损益后的净利润/年度末普通股股份总数
3、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
4、调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
5、每股经营活动产生的现金流量净额= 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
6、净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(三)股东权益变化情况
单位:人民币元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数 89897841 76143420.92 11381662.03 5373353.39
-5412796.33 172010127.62
本期增加 ┅┅┅ ┅┅┅ 4716929.60 2358464.80
28997444.35 28997444.35
本期减少 ┅┅┅ ┅┅┅ ┅┅┅ ┅┅┅
┅┅┅ ┅┅┅
期末数 89897841 76143420.92 16098591.63 7731818.19
23584648.02 201007571.97
变动原因 提取两金 提取公益金
年度盈利 年度盈利
注:本表期初数据均为追溯调整后的数据。
三、股东情况介绍
1、截止1999年末,本公司股东总数为7616户。
2、截止1999年末,前10名股东情况:
数量单位:股
序号 股东名称
年内股份增 年末持股 占总股本 是否质押
减变动情况(股) 数量(股) 的比例(％) 或冻结
1 深圳市新海工贸发展
有限公司
+32432677 32432677 36.08 是
2 宁波东方电脑设备有
限公司
0 14540193 16.17 是
3 北京华远集团公司
+3120000 3120000 3.47 否
4 北京麒祥文化发展
有限责任公司
+2060000 2060000 2.29 否
5 中国通信建设总公司
+2060000 2060000 2.29 否
6 北京市港能科技发展
有限责任公司
+1859272 1859272 2.07 否
7 宁波港务局
0 1732500 1.93 否
8 海军4819工厂
0 1578320 1.76 否
9 天津港保税区南方国
际贸易投资有限公司
+1376900 1376900 1.53 否
10 宁波联合实业有限公司
0 787500 0.88 否
注:公司第一大股东深圳市新海工贸发展有限公司系公司第三大股东北京市华远集团公司控股子公司。
四、股东大会简介
(一)年度股东大会简介
本公司1998年度股东大会于1999年5月6日在《证券时报》刊登了"关于召开1998年度股东大会的公告",并于1999年6月8日上午在宁波金鼎宾馆1号楼三楼会议厅召开,到会股东17名,代表股份59660301股, 占公司总股份的66.36％。
大会审议并通过了如下决议:
1、 审议通过了1998年度董事会工作报告;
2、 审议通过了1998年度监事会工作报告;
3、 审议通过了1998年度财务报告;
4、 审议通过了1998年度利润分配方案;
5、 审议通过了“关于续聘宁波永德会计师事务所的建议”的方案;
6、 审议通过了“关于对董事会处置公司资产等事项的授权”的方案。
以上“决议公告”刊登于1999年6月9日《证券时报》。
(二)临时股东大会简介
本公司于1999年10月1日《证券时报》(财经周刊)和10月8日《证券时报》刊登了“关于召开1999年第一次临时股东大会的公告”,并于1999年10月31日上午在宁波金鼎宾馆1号楼召开公司1999年第一次临时股东大会,大会共到会股东20名,代表股份58916089股, 占公司总股份的65.54％。
大会审议并通过了如下决议:
1、 审议批准“关于公司置换资产、 变更主营业务事项”的议案;
2、 审议批准“关于公司更改名称、变更经营范围,并修改公司章程中相关条款”的议案;
3、 审议批准“关于部分调整股东大会对董事会处置公司资产等事项的授权限额”的议案;
4、 审议批准“关于公司董事会换届选举事项”的议案,选举产生新一届董事会董事, 新一届董事会成员共九名,分别为:陈新(董事长)、陈康、李洪、李野、王艳兰、傅备镖、李名彪、白汉龙、俞荣芳;
5、 审议批准“关于公司监事会换届选举事项”的议案,选举产生新一届监事会监事, 新一届监事会成员共五名(暂缺一名),分别为金京(监事会主席)、宗莉华、王宏玮、方嘉昌。
以上“决议公告”刊登于1999年11月2日《证券时报》。
五、董事会报告
1999年是公司发生重大变化的一年, 首先在中国证监会和宁波市政府支持、指导下, 以深圳市新海工贸发展有限公司为主的四家公司受让了公司原第一大股东宁波市财政局和第三大股东宁波机械控股集团有限公司的控股权,紧接着为了彻底调整公司的资产结构, 提高公司的综合素质和盈利能力, 全力发展高科技通信信息产业,公司董事会和股东大会, 根据公司新的控股股东深圳市新海工贸发展有限公司的提议,于1999年10月, 对公司进行了强有力的资产重组, 为公司的进一步发展拓展了空间。1999年董事会主要工作有如下几个方面:
(一) 公司经营情况
1、公司主营业务及在行业中所处地位
重组后公司全面退出了原有的机械、钢管、 变压器等传统产业, 公司主营业务变更为“通信设备和网络产品的开发、生产、销售、系统集成”, 公司产业发展方向定位为IT产业。 目前公司拥有两家从事通信设备制造的控股子公司:深圳市成功通信技术有限公司和宁波成功通信设备有限公司,主要产品有:1、无线接入系统;2、模拟集群通信系统;3、无线数字传输设备;4、高级数字程控调度机;5、有线电视光传输设备等,其中自主开发的主导产品CG2000WLL无线接入系统获信息产业部入网许可证,产品已进入河南、江西、湖北、黑龙江、 吉林、辽宁、山西、安徽、四川等省份。
2、公司主要全资及控股子公司经营业绩
深圳市成功通信技术有限公司1999年11～12 月实现销售收入3383万元,利润总额1682万元。
宁波成功通信设备有限公司1999年12月实现销售收入38万元,利润总额21万元。
宁波大榭开发区成功贸易有限公司1999年12月实现销售收入177万元,利润总额33万元。
宁波复合钢管有限公司1999年全年共生产精密无缝钢管1469吨,实现产值971万元,销售精密无缝钢管1477吨,实现销售收入977万元,利润总额49万元。
宁波中元物业管理有限公司(含宁波无线电厂、 宁波中元旅行社)1999年全年实现营业收入307万元,利润总额75万元。
3、公司在经营中存在问题及解决办法
经营中存在的最主要问题是自身资源条件与发展目标有较大差距。公司产业发展方向定位为IT产业, 作为迅速发展中的通信、信息产业,随着新项目的投入、 公司的发展,需要大量技术型、管理型的人才, 广大员工的技术素养、操作技能也急需提高。
针对上述问题, 公司将进一步加大人力资源开发,通过多种途径和方法吸引优秀人才, 为公司的持续发展储备各类人才。优化人力资源管理, 通过具有竞争力的人力资源战略和充满活力的人力资源管理体系, 创造适合高科技人才成长的人才环境。
(二)公司财务状况
项 目 1999年(元) 1998年(元)
总资产 284208197.69 204622626.29
长期负债 -843476.66 -955790.45
股东权益 201007571.97 172010127.62
主营业务收入 47876013.37 8521392.13
主营业务利润 19205138.75 4188610.34
净利润 28997444.35 -13966884.28
1999年公司总资产比1998年有较大增加, 主要原因是:1、为扩大主导产品CG2000WLL无线接入系统的生产销售规模,因融资而增加了银行借款;2、1999年公司净利润有较大增长。
1999年公司扭亏为盈,且净利润增幅较大, 主要原因是:1、公司资产置换,主营业务变更,新增了利润耒源;2、资产转让增值。
1999年公司主营业务收入和主营业务利润比1998年增加,但主营业务收入与1999中期报告相比反而减少,主要原因是公司10月底进行了资产置换, 按财政部财会字(1999)49号文规定,已置换出公司的资产, 其置换前所产生的营业收益被计入投资收益。
(三)公司投资情况
1、 公司投资情况
(1)为了使深圳市成功通信技术有限公司的开发、生产、 销售业务及科研成果和投资项目尽快迁入宁波,公司利用自有资金,新注册了一家全资子公司, 即宁波成功通信设备有限公司,注册资本1000万元人民币。 公司对4600多平方米的厂房进行了装修改造、 新增了有关仪器设备,并于1999年12月10日正式投产运行, 生产无线接入网系统设备、集群通信系统设备及无线数传设备、点对点无线系统设备、数字调度机等产品。
(2)公司1998年～1999年投资规模为2980万元的扩大110kV级变压器生产能力的技改项目,已基本完成。1999年10月公司实施资产置换时, 该技改项目已与宁波变压器制造有限公司整体资产一起出让于宁波机械控股集团有限公司。
(四)经营环境及宏观政策对公司影响
随着中国加入WTO的临近,对从事通信、信息产业的本公司耒说,既是一种挑战,同时也是一种机遇。 从电信服务业务耒看,为了适应国外跨国集团参与国内竞争,国内电信行业正面临大改组、“大洗牌”, 垄断格局已被打破,市场化的竞争势所必然, 其面临的挑战是巨大的。从电信制造业耒看, 国内电信设备制造企业在某些领域已实现群体突破,并开始步入国际市场, 其更多的是迎耒机遇。冷静地分析公司生产和经营所面临的环境,认真剖析自身资源的状况, 本公司相信通过我们的自身努力,将压力变动力,加入WTO对公司耒说是利大于弊。公司的总体设想是“全球化的思路、 地域化的行动”,以“科学、进取、务实”精神,打好基础、 找准支点、集中投入、重点突破,在竞争中茁壮成长, 在调整中持续发展。
(五)新年度业务发展计划
公司经过1999年的资产重组, 产业发展方向定位为IT产业,经营范围涉及通信设备制造、电信营运、 网络产品及网络服务和计算机软件四个方面, 公司将抓住资源和市场,按照“以运营带动开发和制造”的发展策略,大步进军网络运营,全力拓展通信业务。公司2000年及今后几年将重点开展以下业务:
(1)以本公司为主组建浙江成功通信有限公司,建设并经营覆盖浙江全省地市县地域的数字集群通信共用网,直接经营开放的电信服务业务。 本项目根据预可行性报告,第一期工程在宁波、杭州两大城市建网, 工程投资9000万元人民币,首期注册资金2000万元人民币,计划于2000年下半年网络进入试运行。 首期投资初见成效后,即投入二期工程,实现浙江省全省联网。 同时抓住机会,与有关单位合作, 介入电信基础业务及增值业务。
(2)加强对外技术合作与开发,增加技术储备,缩短产品更新换代周期, 以技术和质量领先市场。 计划2000年开发出450M数字无线接入系统,2001年推向市场。2000年进一步扩大现有主导产品CG2000无线接入系统系列产品的生产销售规模,争取产、 销比去年有较大幅度增长。
(3)组建成功网络发展有限公司,通过控股、参股等形式, 积级介入具有独特概念和相当规模的网络运营业务,争取参与或承办2000年在上海召开的世界“孵化器”大会。
(4)利用公司切入电信和网络运营的有利条件,先通过采购国外先进组网设备的大散件,进行组装, 进而与国外跨国公司合资生产或开展技术合作, 同时消化、吸收国外先进技术, 开发出拥有自主知识产权的先进通信、网络设备。2000年准备实施的项目有:数字集群通信系统、宽带无线接入系统、 网络服务器等设备的组装和研制。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内共召开六次董事会会议:
(1)1999年3月1日,召开第三届董事会第八次会议,会议审议批准《98年度总经理业务报告》, 讨论通过《98年度董事会工作报告》、《98年度财务决算报告和 99年度财务预算报告》,审议批准《98年度利润分配预案》、《98年年度报告及摘要》, 讨论通过《关于聘请会计师事务所的建议的议案》、 《关于对董事会处置公司资产等事项的授权的议案》。会议决议公告刊登于1999年3月20日《证券时报》。
(2)1999年4月29日,召开第三届董事会1999年第一次临时会议(传真方式), 会议审议通过《关于公司98年度股东大会召开时间、 地点及审议事项的方案》。会议决议公告刊登于1999年5月6日《证券时报》。
(3)1999年7月30日召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过《公司1999 年上半年总经理业务报告》、审议批准《关于公司中期不进行利润分配和不进行公积金特增股本的方案》,审议通过《公司1999年中期报告》,审议批准《公司董事会对公司董事长、 总经理处置公司资产等事项授权的议案》。会议决议公告刊登于 1999年8月3日和8月5日《证券时报》。
(4)1999年9月30日召开第三届董事会1999年第二次临时会议,会议审议通过《关于公司置换资产、变更主营业务事项的议案》、《关于公司更改名称、变更经营范围,并修改公司章程中相关条款的议案》、 《关于部分调整股东大会对董事会处置公司资产等事项的授权的议案》、 《关于公司董事换届选举事项的议案》和《关于公司1999年第一次临时股东大会召开时间、地点及审议事项的议案》。会议决议公告刊登于1999年10月1日《证券时报》(财经周刊)和10月8日《证券时报》。
(5)1999年10月31日召开第四届董事会第一次会议,会议形成决议如下:1选举陈新董事为董事长;根据董事长提名聘任李洪先生为总裁, 聘任傅备镖先生为董事会秘书;根据总裁提名,聘任李野为副总裁, 郑德海为财务总监,傅备镖为总经济师,徐纪学为总裁助理, 郝相潮为副总工程师。2一致审议批准《公司经理工作暂行规定》。会议决议公告刊登于1999年11月2日《证券时报》。
(6)1999年12月24日以传真方式召开第四届董事会1999年第一次临时会议, 会议审议通过《关于出让公司所属部分土地使用权和房屋产权的资产转让协议书》,会议决议公告刊登于1999年12月25日《证券时报》。
2、报告期内公司利润分配方案
由于本公司1998年度发生亏损,该年度利润无分配,也不进行资本公积金转增股本。
(七)公司管理层及员工情况
1、 董事、监事、高级管理人员
(1)现任董事、监事、高级管理人员情况介绍
姓名 职务 性别 年龄 任期 年末 年初
持股 持股
数量 数量
陈 新 董事长 男 37 1999-2002年 0 0
陈 康 董事 男 48 1999-2002年 0 0
李 洪 董事、总裁 男 39 1999-2002年 0 0
李 野 董事、副总裁 男 39 1999-2002年 0 0
王艳兰 董事 女 36 1999-2002年 0 0
傅备镖 董事、董秘 男 53 1999-2002年 0 0
白汉龙 董事 男 60 1999-2002年 0 0
李名彪 董事 男 43 1999-2002年 0 0
俞荣芳 董事 男 60 1999-2002年 0 0
金 京 监事会主席 男 46 1999-2002年 0 0
王宏玮 监事 男 31 1999-2002年 0 0
方嘉昌 监事 男 55 1999-2002年 3150 3150
宗莉华 监事 女 54 1999-2002年 0 0
郑德海 财务总监 男 59 1999-2002年 0 0
徐纪学 总裁助理 男 35 1999-2002年 0 0
郝相潮 副总工程师 男 35 1999-2002年 0 0
(2)报告期内董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
报酬区间(人民币万元) 人数
6—8 2
4-6 2
3-4 3
不在公司领取报酬的人员有:董事长陈新, 董事陈康、王艳兰、白汉龙、李名彪、俞荣芳,监事金京、 王宏玮、宗莉华。
(3)报告期内公司董事会、监事会换届,第三届董事会成员、监事会成员和高级管理人员因任期届满离职,董事会秘书未作变动。
2、公司员工情况
报告期内公司现有员工441人,其中:生产人员138人,销售人员86人,技术人员154人,财务人员26人,行政人员37人。上述人员中,中专以上学历人员214人,高级管理人员23人,其中博士4人,硕士22人,本科80人,大专66人。已办理退休手续职工194人。
(八)1999 年利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经公司第四届董事会第二次会议决议,1999年度利润分配预案如下:
宁波永德会计师事务所审计, 公司本年度税后利润为28,997,444.35元,加上年初未分配利润-5412796.33元,可供分配利润23,584,648.02元,提取10％的法定公积金2,358,464.80元,提取10％的法定公益金2,358,464.80元,合计年末可供股东分配利润为18,867,718.42元。虽然因公司资产重组,1999年取得了较好的经营业绩,但公司以前年度的经营业绩较差,家底较薄, 并且公司2000年还有若干项目需要大量资金投入, 因此公司利润拟不作分配,也不进行资本公积金转增股本。
六、监事会报告
1999年正值公司监事会换届, 第三届监事会和第四届监事会按照《公司法》、 《证券法》和《公司章程》积极开展工作,列席了历次董事会会议, 对公司一些重要议案发表意见,提出建议, 忠实履行公司章程所赋予的职责,维护公司利益和股东权益,遵守诚信原则, 谨慎、努力开展工作。
1、报告期内,公司监事会共召开了三次会议:
(1)1999年3月1日在宁波金鼎宾馆三楼会议室召开第三届监事会第三次会议,会议审议通过1998年度监事会工作报告。
(2)1999年9月30日在宁波开元大酒店召开第三届监事会1999年第一次临时会议, 会议一致审议通过“关于公司监事会换届选举事项”的议案, 并确定新一届由股东代表担任的监事候选人。会议决议公告刊登于 1999年10月1日《证券时报》(财经周刊)和10月8日《证券时报》
(3)1999年10月31日在宁波金鼎宾馆1号楼六楼会议室召开第四届监事会第一次会议, 会议一致选举金京先生为公司第四届监事会主席。 会议决议公告刊登于1999年11月2日《证券时报》。
2、报告期内,公司监事会通过一系列监督、审核活动,形成如下意见:
(1)1999年公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律、法规规范运作; 决策程序合法,并建立了较完善的《公司经理工作暂行规定》、《财务管理制度暂行规定》、《内部审计工作条例》、《人力资源管理制度》、 《投资管理制度暂行规定》、《四项准备金计提和损失处理的内部控制制度》、 《例会制度》、《印章管理制度》等内部控制制度;公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时, 无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(2)宁波永德会计师事务所出具的无保留意见审计报告,真实、 客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
(3)本报告期内,公司实施了资产重组,进行了资产置换,公司出售资产和收购资产的价格合理, 没有发现内幕行为,没有损害公司部分股东权益, 没有造成公司资产流失。 公司此次资产重组将十分有利于公司的持续发展。
(4)本报告期内,公司在进行资产置换时,部分资产出售和资产收购为关联交易, 按深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定, 关联董事和关联股东在议案表决时,采取了回避措施。同时该关联交易公平、合理,没有损害公司的利益。
七、重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
1、本报告期内公司无新发生的重大诉讼、仲裁事项。
2、1996年公司为宁波保税区傲能国际贸易有限公司和宁波东方电脑设备有限公司提供借款及信用证担保,担保金额分别为203.1388万美元和228万美元,因该两借款人逾期未归还,借款人和本公司均被贷款人提起诉讼。有关详细情况在近几年的年度报告和中期报告中均作了披露。目前,此案由法院经多方调解,已初步达成一致意见,但不会对本公司造成实质性损失, 担保之债有望在近期得到圆满解决。
(二)报告期内, 公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。
(三)报告期内,公司控股权进行了转让, 随之控股股东也发生了变更,同时正好公司董事会换届, 按照公司章程有关规定和程序, 选举产生了新一届董事会,并聘任了新的公司高级管理人员。 详细情况请看董事会报告中有关内容。
(四)公司出售、收购资产及关联交易事项
报告期内公司实施了资产置换,基本内容如下:
1、 公司资产置换情况
1999年9月30日、1999年10月31日公司董事会、股东大会先后通过资产置换议案:
(1) 资产出售之一
公司把下属宁波变压器制造有限公司和宁波中元房地产开发公司的整体资产及其对公司负债转让给宁波机械控股(集团)有限公司,转让减值658654.95元。
(2)资产出售之二
公司把下属宁波机床总厂、 宁波中元钢管有限公司90％股权和昆山华利钢管厂100％股权及其对公司负债转让给深圳市新海工贸发展有限公司,转让增值5713963.45元。
(3)资产出售之三
1999年12月24日公司董事会通过部分资产出售议案:
公司把公司名下的位于宁波中山东路505号的不动产:土地和厂房转让给深圳市新海工贸发展有限公司, 转让增值7494711.96元。
(4)资产收购
公司按评估值收购深圳市成功通信技术有限公司 98％股权。
以上出售和收购资产的详细情况参见1999年11月2日《证券时报》和12月25日《证券时报》上公司相关公告。
2、置换资产对公司未来经营的影响
为加速公司产业结构调整, 公司出售资产所得款项均用耒收购高成长、高收益的高新技术产业。 经过资产置换, 公司主营业务已变更为“通信设备和网络产品的开发、生产、销售、系统集成”。 尽管资产置换时间较晚,但通信设备的生产、销售已经成为1999 年公司的主营业务和公司利润的新增长点, 其所实现利润约占公司总利润的60％。
3、注意事项
上述资产出售方案中资产出售之二、 资产出售之三和资产收购方案,均为关联交易, 与关联交易有关的资金往耒也已按约履行。关联方的基本情况如下:
深圳市新海工贸发展有限公司是北京市华远集团公司的控股子公司,法定地址:深圳市罗湖区东门南路168号潮汕大厦四楼,注册资本:6664万元人民币, 法定代表人:陈新,企业经济性质:有限责任公司。 公司经营范围:兴办各类实业;国内商业, 物资供销业(不含专营、专控、专买商品);进出口业务; 经济信息咨询。1998年末母公司报表,总资产405,420,810元, 净资产216,325,897元,净利润24,484,178元。该公司为本公司第一大股东。
(五)本公司与控股股东在人员、资产、 财务上已实现“三分开”,即做到人员独立、资产完整、 财务独立。
(六)报告期内公司续聘宁波永德会计师事务所。
(七)报告期内公司无其它重大合同。
(八)报告期内因公司资产置换, 主营业务变更,为充分利用公司新收购的深圳市成功通信技术有限公司在通信行业已有的商誉, 为使公司的名称更好体现公司的主营业务,将公司名称由原“宁波中元股份有限公司”更改为“宁波成功信息产业股份有限公司”, 同时经深圳证券交易所核准,公司简称由“甬中元A”更改为“甬成功”。
(九)报告期内, 公司向宁波市科委提交了公司申请宁波市高新技术企业的申请书,并于12月29日正式通过市科委的评审,成为宁波市第五批高新技术企业。
(十)其它事项
(1)报告期内公司控股股东深圳市新海工贸发展有限公司为支持本公司的发展, 以其所持有的本公司股份32432677股(占本公司总股本的36.08％)为本公司向中国工商银行宁波市江北支行借款提供最高限额为3405万元的质押担保。
(2)公司第一大股东深圳市新海工贸发展有限公司以房产、土地使用权为本公司2600万元借款提供抵押担保。
(3)根据国家财政部财会字〔1999〕35号文以及中国证监会证监会计字〔1999〕17号文和证监会计字〔1999〕138号文精神,公司制订了《四项准备金的计提和损失处理的内部控制制度》, 并采用追溯调整法对有关计提作了调整, 对公司的累积影响参看财务报告附注中相关条款。
八、财务会计报告
(一)审计意见书:宁波永德会计师事务所出具无保留意见的审计报告。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注解宁波成功信息产业股份有限公司会计报表附注一九九九年度 金额单位:人民币元
一、公司简介
公司前身宁波机床总厂,创建于1965年, 主要生产经营金属切削机床。1989年2月经宁波市政府批准,宁波机床总厂进行股份制改造,国有资产折价入股,并经宁波市人民银行批准,向企事业法人和内部职工募股, 同时向社会公众公开发行股票,改制成立宁波中元机械钢管股份有限实业公司,公司股本总额12,421,700元。1993年2月,国家体改委重新审批确认本公司可以继续进行规范化股份制试点,同年8月6日, 公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市,股本总额53,004,011元。1994年3月,公司经有关部门批准,年度股东大会通过,向全体股东按 10送5比例派发1993年度红股,并向个人股东按10配3 比例配股。1995年度利润分配决议,每10股送0.5股红股,送配后股本总额为89,897,841元。根据1999年10月31日临时股东大会决议,公司本期进行了资产置换, 变更了主营业务。 公司将旗下宁波变压器制造有限公司(含宁波永安高压电器厂)和宁波中元房地产开发公司(含宁波大榭开发区新元贸易有限公司)的100％股权出售给宁波机械控股(集团)有限公司,将旗下宁波机床总厂、 宁波中元钢管有限公司90％股权和昆山华利钢管厂100％股权转让给深圳市新海工贸发展有限公司, 同时收购了深圳市新海工贸发展有限公司控股子公司深圳市成功通信技术有限公司98％股权。资产结构调整后, 公司主营业务变更为通信设备和网络产品的开发、研制、销售, 并于1999年11月3日将公司更名为“宁波成功信息产业股份有限公司”。
二、公司采用的主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》、 《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。
2.会计年度
公司以公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
公司以权责发生制为记帐基础, 以历史成本为计价原则。
5.外币业务核算方法
公司外币业务按业务发生时的市场汇率折合人民币记帐,期末按市场汇率调整, 由此产生的汇兑损益计入当期财务费用。
6.现金等价物的确定标准
公司将所持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7.坏帐核算方法
公司对于因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)和因债务人逾期未履行其清偿义务, 而且具有明显特征表明无法收回应收款项确认为坏帐损失。
坏帐损失采用备抵法核算。 根据债务单位的财务状况、现金流量等情况, 坏帐准备按帐龄分析法计提(除情况特殊的应收款项采取个别认定法, 不含集团内公司间往来款项),并计入当期损益类帐项。 坏帐准备计提的比例列示如下:
帐 龄 应收帐款 其他应收款
计提比例 计提比例
一年以内 2％ 5％
一至二年 10％ 10％
二至三年 30％ 30％
三至四年 60％ 60％
四至五年 80％ 80％
五年以上 100％ 100％
8.存货核算方法
(1)公司存货包括原材料、委托加工材料、在产品、产成品等。
(2)原材料的入库和发出按计划成本核算,月末按材料成本差异率分摊材料成本差异, 将领用材料的计划成本调整为实际成本(下属子公司深圳成功通信技术有限公司采用实际成本核算,发出采用加权平均法); 在产品和产成品按实际成本计价, 发出按加权平均法核算,低值易耗品领用时采用一次性摊销法。
(3)中期期末和年度终了,公司的存货以成本与可变现净值孰低法计价, 跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取, 计提的存货跌价损失计入当年损益类帐项。
9.短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。中期期末和年度终了, 按成本与市价孰低计价, 成本高于市价的差额作为短期投资跌价损失计入损益类帐项。
10.长期投资核算方法
(1)长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、 手续费等各项附加费以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。 溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。
(2)长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐, 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或者20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算; 投资占该单位有表决权资本总额50％(不含50％)以上的, 按权益法核算并合并报表。股权投资差额按10年平均摊销。
(3)长期投资减值准备:中期期末和年度终了,公司对投资净值由于市价持续下跌或经营状况恶化导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时, 按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备, 所计提的长期投资减值损失计入当年损益类帐项。
11.固定资产计价和折旧方法
公司固定资产标准为单位价值2000元以上, 且使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、 运输工具及其他设备。固定资产按实际成本入帐, 折旧采用分类直线法, 公司按固定资产的预计可使用年限和预计残值率分别确定的年折旧率如下:
类 别 预计使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20-40年 3％、10％ 2.43％-4.5％
机器设备 10年 3％、10％ 9％ 、9.7％
运输设备 5年 3％、10％ 18％、19.4％
其他设备 5-10年 3％、10％ 9％-19.4％
12.在建工程核算方法
公司发生工程支出时按实际成本入帐, 在建造完成投入使用时确认为固定资产, 工程借款发生的利息在交付使用前予以资本化,在交付使用后记入当期财务费用。
13.无形资产计价和摊销方法
公司无形资产按取得时实际成本计价, 按使用年限平均摊销。
14.开办费、长期待摊费用核算方法
公司开办费按实际发生额核算, 从开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销。长期待摊费用按实际发生额核算,按预计受益期限平均摊销。
15.收入确认原则
商品销售:(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;(2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;(3)与交易相关的经济利益能够流入公司;(4 )相关的收入和成本能够可靠地计量。
提供劳务:(1)在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时, 确认劳务收入;(2)按完工百分比法,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定, 与交易相关的经济利益能够流入, 已经发生的成本和将要发生的成本能够可靠地计量时,确认劳务收入。
他人使用本公司资产而发生的收入:他人使用本公司资产发生的利息收入, 按使用资金的时间和适用利率计算确定; 发生的使用费收入按有关合同或协议的收费时间和方法计算确定。 上述收入的确定并应同时满足:(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;(2 )收入的金额能够可靠地计量。
16.所得税的会计处理方法
公司的所得税会计处理采用应付税款法。
17.合并会计报表的编制方法
公司合并会计报表根据财政部《合并会计报表暂行规定》的规定, 以本公司所纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为根据,合并各会计报表编制。公司与子公司所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销,并计算少数股东权益和损益。
18.会计政策变更
按照《股份有限公司会计制度》及《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》, 根据公司董事会决议,从1999年1月1日起改变如下会计政策:
(1)坏帐准备按帐龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,规定的提取比例为: 1年(含1年,以下类推)以内的,应收帐款按其余额的2％计提,其他应收款按其余额的5％计提;1-2年的,按其余额的10％计提;2-3年的,按其余额的30％计提;3-4年的,按其余额的60％计提;4-5年的,按其余额的80％计提;5年以上的,按其余额的100％计提。 集团内公司间的往来不计提坏帐准备。
(2)期末短期投资按成本与市价孰低法计价,并按投资总体计提跌价准备。
(3)期末存货按成本与可变现净值孰低计价。
(4)期末长期投资计提减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更的累积影响数为12,103,330.98元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为5,393,330.98元; 短期投资计价方法变更的累积影响数为6,710,000元。由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润1,621,786.30元,调减了1998年年初留存收益10,481,544.68元,其中未分配利润调减8,385,235.74元,盈余公积调减2,096,308.94元; 调减1999年年初留存收益12,103,330.98元,其中,未分配利润调减10,007,022.04元, 盈余公积调减2,096,308.94元。
另,下属子公司宁波中元复合钢管有限公司查补 98年所得税404.83元,相应调减98年度净利润和99 年年初留存收益404.83元。
三、税项
1、流转税及附加
税种 税率 备 注
增值税 17％ 按当期销项税额减当期进项税额计缴
6％ 按产品销售收入计缴(公司下属子公司
深圳市成功通信技术有限公司属小规模纳
税人)
营业税 10％ 按营业额计缴
5％ 按营业额计缴
城市维护建设税 7％ 按应交流转税额计缴
1％ 按应交流转税额计缴(公司下属子公司深圳
市成功通信技术有限公司按深圳市规定执
行)
教育费附加 4％ 按应交流转税额计缴
3％ 按应交流转税额计缴(公司下属子公司深圳
市
成功通信技术有限公司按深圳市规定执行)
2、所得税
(1)母公司1999年度资产置换收益部分按甬地税征收复(2000)3号文批复给予减免企业所得税,其余按甬地税一(税)发(1999)6号文规定企业所得税超过15％部分先征后退。
(2)下属子公司宁波中元物业管理有限公司、宁波中元旅行社企业所得税按甬地税一(税)发(1999)6号文规定超过15％部分先征后退; 宁波中元复合钢管有限公司根据《中华人民共和国外商投资企业所得税法》规定,1999年享受减半征收所得税(7.5％)待遇;宁波大榭开发区成功贸易有限公司,按甬榭管(1999)12号文规定1999年全额减免企业所得税; 宁波成功通信设备有限公司按33％计缴企业所得税; 深圳市成功通信技术有限公司属高新技术企业,按深地税发(2000)114号文规定,1999年享受减半征收企业所得税(7.5％)待遇。
四、控股子公司及合营企业
企业名称
注册资本 公司实际 公司拥有 注册地址 经 营 范 围 是否
投资额 权益比例 合并
宁波中元复合钢管
有限公司
USD63万 USD40.95万 65％ 宁波小港 特种精密钢管、 是
复合钢管制造
宁波开发区中元科
工贸公司
200万 200万 100％ 宁波小港 机电产品、工矿 是
配件、金属材料、
五金工具批发、零售
宁波中元物业管理有限公司
50万 50万 100％ 宁波 小区管理、房产 是
租赁、经营、中
介、房屋管理与
维修
宁波中元旅行社
30万 30万 100％ 宁波 国内旅游服务 是
宁波无线电厂
180万 171.208万 100％ 宁波 音响设备、广 是
播电视配套设
备制造
★宁波成功通信设
备有限公司
1000万 1000万 100％ 宁波庄桥 总线接入系统、 是
数字程控调度
机、有线电视
传输系统、电
器设备的制造、
加工
★宁波大榭开发区
成功贸易有限公司
50万 50万 100％ 宁波大榭 总线接入系统、 是
开发区 数字程控调度
机、有线电视传
输系统、通讯设
备(除无线发射设备)
的批发、零售、
代购、代销
深圳市成功通信技
术有限公司
6000万 9093.5721万 98％ 深 圳 计算机软件、工 是
业自动化控制仪
表、设备(不含许
可证管理及国家
专项规定控制产
品)、无线接入系
统(不含数字程控
交换机)生产经营
注:1、★系公司本年度新成立的全资子公司。
2、深圳市成功通信技术有限公司系本公司1999年新收购的控股子公司, 本次合并报表按财政部《关于执行具体会计准则和〈股份有限公司会计制度〉有关会计问题解答》的规定, 以被购买企业对净资产和经营的控制权实际上转让给购买公司的1999年11月1日作为购买日。
3、公司旗下宁波机床总厂、宁波中元钢管有限公司90％股权和昆山华利钢管厂100％股权于1999年10月31日转让给深圳市新海工贸发展有限公司,宁波变压器制造有限公司(含宁波永安高压电器厂) 和宁波中元房地产开发公司(含宁波大榭开发区新元贸易有限公司)的100％股权于1999年10月31日转让给宁波机械控股(集团)有限公司,以上几家公司不再包括在1999年度合并会计报表合并范围内,并已按财政部财会字(1999)49号文规定,将这几家公司的有关数据从年初数中剔除,调整了1999年度合并资产负债表的年初数和1998年度合并利润及利润分配表。上述调整调减年初资产、负债均为93,123,896.50元, 调减98年度主营业务收入89,720,182.42元, 主营业务成本65,328,799.30元。
五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 6294.32 73219.50
银行存款 1798640.77 25001524.19
合 计 1804935.09 25074743.69
2、短期投资和短期投资跌价准备
(1)明细项目
项 目 期 初 数 期 末 数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
其他投资
10440000.00 6710000.00 15560000.00 6710000.00
(2)短期投资按投资成本预计不可收回的部分提取跌价准备。
3、应收帐款
(1)帐龄分析
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额 比例(％) 坏帐准备
一年以内
5819498.89 89.45 116389.97 43216839.63 91.45 864336.79
一～二年
24290.37 0.37 2429.04 3185833.60 6.74 318583.36
二～三年
662365.43 10.18 198709.63 278000.00 0.59 83400.00
三-四年
0.00 0.00 0.00 576699.03 1.22 346019.42
合 计
6506154.69 100.00 317528.64 47257372.26 100.00 1612339.57
(2)应收帐款期末数中无应收持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
(3)本项目期末余额中欠款金额前五名的单位明细如下:
单位名称
金 额 欠款时间 欠款性质 备 注
大冶市电信局
12,096,300.00 1年内 货款
宁波中元钢管有限公司
5,276,060.98 1年内 货款
江西航宇电子系统工程公司
4,248,000.00 1年内 货款
赣洲市电信局
3,800,000.00 1年内 货款 2000.1.3收回
张掖邮电局
2,568,145.60 1年内 货款 2000.1.3收回
(4)期末数比期初数增加40,751,217.57元,主要系如附注四.2所述,增加合并深圳市成功通信技术有限公司所致。预付帐款、存货、固定资产均为类似情形。
4、其他应收款
(1)帐龄分析:
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额 比例(％) 坏帐准备
一年以内
88475287.81 98.18 4423764.39 52607399.05 97.05 2630369.96
一～二年
545052.89 0.61 54505.29 688511.75 1.27 68851.18
二～三年
406830.00 0.45 122049.00 233253.50 0.43 69976.05
三～四年
0.00 0.00 0.00 1030.00 0.00 618.00
四～五年
687325.70 0.76 549860.56 0.00 0.00 0.00
五年以上
0.00 0.00 0.00 676325.70 1.25 676325.70
合 计
90114496.40 100 5150179.24 54206520.00 100 3446140.89
(2)本项目期末余额中持有公司5％以上股份的股东欠款如下:
单位名称 金 额 欠款时间 款项性质
深圳新海工贸发展有限公司 10,750,352.33 1年内 购房余款
(3)本项目期末余额中欠款金额前五名的单位明细如下:
单位名称
金 额 欠款时间 欠款性质 备 注
深圳新海工贸发展有限公司
10,750,352.33 1年内 购房余款 将于2000年底前结清
深圳新海侨实业有限公司
7,945,000.00 2年内 往来款 期后于2000年2月收回
宁波机床总厂
6,868,473.91 1年内 往来款 见附注八、6
宁波中元钢管有限公司
3,671,648.31 1年内 往来款 见附注八、6
昆山华利钢管厂
2,780,000.00 1年内 往来款
5、预付帐款
(1)帐龄分析
帐龄 期初数 比例(％) 期末数 比例(％)
一年以内 0.00 0.00 12529908.87 100.00
一～二年 230567.42 100.00 0.00 0.00
合计 230567.42 100.00 12529908.87 100.00
(2)预付帐款中无预付持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
(3)本项目期末余额中欠款金额前五名的单位明细如下:
单位名称 金 额 欠款时间 欠款性质
上海瑞泽公司 7,930,000.00 1年内 预付货款
丽富华贸易公司 2,270,000.00 1年内 预付货款
金飞图设计公司 699,000.00 1年内 设计费
华南装饰工程公司 333,000.00 2-3年 装修工程款
华欣建筑装璜工程队 470,000.00 1年内 装修工程款
6、存货
(1)明细项目
类别 期初数 期末数
在途物资 536506.46 11367252.49
原材料 40220.46 2219896.03
库存商品 14419.84 61766.00
低值易耗品 0.00 24639.99
辅助材料 557611.13 8742501.22
产成品 28800.00 11363.99
合 计 1177557.89 22427419.72
(2)存货期末不存在重要的跌价损失,未计提存货跌价准备。
7、待摊费用
项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
保险费 25578.80 24609.34 33781.91 16406.23
房 租 0.00 50000.00 50000.00 0.00
技术服务费 0.00 250000.00 0.00 250000.00
其 他 42384.00 30719.58 52623.88 20479.70
合 计 67962.80 355328.92 136405.79 286885.93
8、长期投资
(1)长期投资各项目期末余额:
项 目
期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
长期股权投资
82713831.78 39066915.98 68531939.86 53248807.90
长期债权投资
6500.00 0.00 1300.00 5200.00
合 计
82720331.78 39066915.98 68533239.86 53254007.90
(2)长期股权投资:
<1>股票投资:
被投资单位名称
股份类别 股票数量 占被投资单位 投资金额
股权比例
宁波敦煌集团股份有限公司
法人股 390万股 4.29％ 8100000.00
交通银行
法人股 62.24万股 0.0057％ 822400.00
宁波华联集团股份有限公司
法人股 74.36万股 0.37％ 1554621.00
北京亚都科技股份有限公司
法人股 63.36万股 0.4％ 528000.00
宁波中百股份有限公司
法人股 199.5667万股 1.66％ 3081273.20
宁波三江集团股份有限公司
法人股 8万股 0.38％ 80000.00
宁波广厦住房股份有限公司
法人股 74.2万股 1.4％ 742000.00
浙江富春江旅游股份有限公司
法人股 100万股 1.67％ 1320000.00
宁波城市合作银行
法人股 13.29万股 0.056％ 132900.00
中天企业(集团)股份有限公司
法人股 118.8万股 1.21％ 2700000.00
合 计 19061194.20
<2>他股权投资:
被投资企业名称 投资金额 占被投资企业
注册资本比例 备 注
(％)
宁波联合实业有限公司 794500.00 4.07
*1中元特种管厂 1,021,500.00 已停产
宁波舜元自动化仪表有限公司 572000.00 38.1
宁波机床总厂 590789.67 10
宁波中元钢管有限公司 590789.67 10
*2电视连续剧《女神 》项目 4480000.00
华明电子有限公司 110000.00 7.5
合 计 8159579.34
注:
*1该项目系由三家联营,土地征用后停建,余102.15万元系征用土地款。
*2该项目系与北京晓庆文化艺术有限责任公司合作制作及发行30集电视连续剧《女神》, 项目盈亏本公司享有或承担的比例均为50％。
<3>股权投资差额
被投资单位
初始金额 形成原因 摊销 本期 摊余金额
期限 摊销额
宁波无线电厂
-484,475.01 说明1 10 -48447.50 -387580.01
深圳市成功通信技术有限公司
26,863,336.64 说明2 10 447722.27 26415614.37
小 计
26378861.63 399274.77 26028034.36
说明:
1.公司以10万元人民币购买原浙江省广播电视工业公司所持有的宁波无线电厂10.44％股权, 形成股权投资差额-484,475.01元。
2.公司以90,935,721.05元购买深圳市成功通信技术有限公司98％股权,形成股权投资差额26,863,336.64元。
(3)长期债权投资:
债券名称 面值 购入金额 到期日 备 注
浙江省电力建设债券
5,200.00 5,200.00 2000-2002年 不计息
9、固定资产及折旧
(1)项目列示:
原 值
期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物
23441922.56 35672311.49 20576534.87 38537699.18
机器设备
5836443.30 5761166.85 304463.00 11293147.15
运输设备
355000.00 4032209.79 0.00 4387209.79
其 他
497362.77 678696.50 0.00 1176059.27
合 计
30130728.63 46144384.63 20880997.87 55394115.39
累计折旧
房屋建筑物
5484309.95 1292519.33 5669546.65 1107282.63
机器设备
1412605.26 746598.77 102550.00 2056654.03
运输设备
155371.45 842933.10 0.00 998304.55
其 他
120446.25 171391.67 0.00 291837.92
合 计
7172732.91 3053442.87 5772096.65 4454079.13
净 值
22957995.72 50940036.26
10、无形资产
项 目 原始金额 期 初 数 本期增加数 本期转出
本 期 期 末 数 剩余摊
摊销数 销年限
无线电厂土地使用权
402204.00 370027.68 0.00 361983.60
8044.08 0.00 45
无线电厂土地使用权
4969087.50 0.00 4659212.44 0.00
104701.44 4554511.00 42.6
本部土地使用权
4420427.20 0.00 4420427.20 0.00
0.00 4420427.20 43.9
深圳成功专用技术
3256975.61 0.00 3256975.61 0.00
189990.25 3066985.36 9.4
合 计 13048694.31 370027.68 12336615.25 361983.60
302735.77 12041923.56
11、其他长期资产
类 别
期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 备 注
多基站控制器
0.00 1230718.30 0.00 1230718.30 该项目尚在研制
开发中
其 他
171838.46 123427.73 35919.24 259346.95
合 计
171838.46 1354146.03 35919.24 1490065.25
12、短期借款
借款类别 期 初 数 期 末 数
信用借款 10300000.00
担保借款 7700000.00 19700000.00
抵押借款 - 32500000.00
合 计 18000000.00 52200000.00
13、应付帐款
期末数5,898,430.07元,无应付持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
14、预收货款
期末数745,603.23元,无预收持有本公司 5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
15、应交税金
税 项 期初数 期末数
企业所得税 17526.63 1834523.18
增值税 67776.35 4197307.34
营业税 12724.45 240315.40
城建税 2879.31 180783.06
合 计 100906.74 6452928.98
16、其他应付款
期末数14,720,393.23元,无应付持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
17、股本1999年公司股本变动如下: (数量单位:股)
项 目 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
发行新股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
29025997 -27447677 -27447677 1578320
其中:国家拥有股份
27447677 -27447677 -27447677
境内法人持有股份
1578320 1578320
2、募集法人股
33066884 27447677 27447677 60514561
3、内部职工股
11969 -2415 -2415 9554
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
62104850 -2415 -2415 62102435
二、已上市流通股份
1.上市的人民币普通股
27792991 +2415 +2415 27795406
2.已上市流通股份合计
27792991 +2415 +2415 27795406
三、股份总数
89897841 89897841
说明:上述股本变动情况详见附注十二.1所述。另本公司原财务部经理王永刚因不再担任相应职务, 其所持有的2,415股已于1999年3月流通。
18、资本公积
项目
期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数
股本溢价
865402.27 0.00 0.00 865402.27
资产评估增值
75238018.65 0.00 0.00 75238018.65
其 他
40000.00 0.00 0.00 40000.00
合 计
76143420.92 0.00 0.00 76143420.92
19、盈余公积
项目 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数
法定盈余公积 5599184.22 2358464.80 0.00 7957649.02
公益金 5373353.39 2358464.80 0.00 7731818.19
任意盈余公积 409124.42 0.00 0.00 409124.42
合 计 11381662.03 4716929.60 0.00 16098591.63
20、未分配利润
项 目 金 额
年初未分配利润 -5412796.33
加:本期净利润 28997444.35
减:提取法定公积金 2358464.80
减:提取法定公益金 2358464.80
减:分配普通股股利 0.00
年末未分配利润 18867718.42
21、其他业务利润
1999年度其他业务利润如下:
项 目
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
技术服务咨询收入
3315000.00 172380.00 3142620.00
租赁收入 2573464.28 142827.26 2430637.02
利息收入 1306098.37 111671.41 1194426.96
材料销售 83686.46 89315.84 -5629.38
加工收入 30193.15 33513.21 -3320.06
其 他 0.00 67081.20 -67081.20
合 计 7308442.26 616788.92 6691653.34
22、财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 1322715.48 2151519.00
减:利息收入 15232.58 30754.94
其他 4895.49 4904.38
合计 1312378.39 2125668.44
23、投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数
股权投资收益 609.822.47 -9492094.90
债权投资收益 0.00 64825.00
股权投资差额摊销 -399274.77 72081.50
出售子公司净收益 5555308.50 0.00
短期投资跌价损失 0.00 -200000.00
其 他 537700.00 0.00
合 计 6303556.20 -9555188.40
24、营业外收入
收入项目 本年发生数 上年发生数
确定无法支付的应付款 434700.41 0.00
固定资产出售净收入 7132728.36 0.00
合 计 7567428.77 0.00
六、母公司会计报表主要项目注释
1、其他应收款
(1)帐龄分析:
帐龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额 比例(％) 坏帐准备
一年以内
109085367.97 5 4408840.10 71088165.87 5 2473580.51
一—二年
541952.89 10 54195.29 396604.65 10 39660.47
二—三年
406600.00 30 121980.00 0.00 0.00
四—五年
676325.70 80 541060.56 0.00 0.00
五年以上
0.00 0.00 676325.70 100 676325.70
合 计
110710246.56 5126075.95 72161096.22 3189566.68
(2)本项目期初数帐龄1年以内109,085,367.97元,其中应收子公司20,908,565.97元,未计提坏帐准备。
本项目期末数帐龄1年以内71,088,165.87元,其中应收子公司21,616,555.68元,未计提坏帐准备.
(3)本项目期末余额中持有公司5 ％以上股份的股东欠款如下:
股东单位名称
金 额 欠款时间 款项性质
深圳新海工贸发展有限公司
10,750,352.33 1年内 购房余款
(4)本项目期末余额中欠款金额前五名的单位明细如下:
单位名称
金 额 欠款时间 欠款性质 备 注
深圳新海工贸发展有限公司
10,750,352.33 1年内 购房余款 将于2000年底前结清
深圳新海侨实业有限公司
7,945,000.00 2年内 往来款 期后于2000年2月收回
宁波机床总厂
6,868,473.91 1年内 往来款 见附注八.6
宁波中元钢管有限公司
3,671,648.31 1年内 往来款 见附注八.6
昆山华利钢管厂
2,780,000.00 1年内 往来款
2、长期投资
(1)长期投资各项目期末余额:
项 目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
90113978.73 107709300.39 51869915.13 145953363.99
长期债权投资
6500.00 0.00 1300.00 5200.00
合 计
90120478.73 107709300.39 51871215.13 145958563.99
(2)长期股权投资:
<1>股票投资:
被投资单位名称
股份类别 股票数量 占被投资单 投资金额
位股权比例
宁波敦煌集团股份有限公司
法人股 390万股 4.29％ 8100000.00
交通银行
法人股 62.24万股 0.0057％ 822400.00
宁波华联集团股份有限公司
法人股 74.36万股 0.37％ 1554621.00
北京亚都科技股份有限公司
法人股 63.36万股 0.4％ 528000.00
宁波中百股份有限公司
法人股 199.5667万股 1.66％ 3081273.20
宁波三江集团股份有限公司
法人股 8万股 0.38％ 80000.00
宁波广厦住房股份有限公司
法人股 74.2万股 1.4％ 742000.00
浙江富春江旅游股份有限公司
法人股 100万股 1.67％ 1320000.00
宁波城市合作银行
法人股 13.29万股 0.056％ 132900.00
中天企业(集团)股份有限公司
法人股 118.8万股 13.32％ 2700000.00
合 计 19061194.20
<2>其他股权投资:
被投资企业名称
投资金额 占被投资 本期权益 累计增减额
企业注册 增减额
资本比例
宁波联合实业有限公司
794500.00 4.07％ 0.00 0.00
*中元特种管厂
1021500.00 0.00 0.00
宁波舜元自动化仪表有限公司
572000.00 38.1％ 0.00 0.00
宁波机床总厂
590789.67 10％ 0.00 0.00
宁波中元钢管有限公司
590789.67 10％ 0.00 0.00
宁波无线电厂
2236027.51 100％ 764233.13 515911.65
宁波成功通信设备有限公司
9000000.00 90％ 185271.07 282650.47
宁波中元复合钢管有限公司
2358720.00 65％ 294830.53 246919.51
宁波中元旅行社
300000.00 100％ 7614.28 2274.18
宁波开发区中元科工贸公司
2000000.00 100％ 48555.47 249000.52
宁波中元物业管理有限公司
500000.00 40％ -10073.79 206453.20
宁波大榭开发区成功贸易公司
50000.00 10％ 32787.67 32787.67
深圳市成功通信技术有限公司
64072384.41 98％ 15241426.97 15241426.97
合 计
84086711.26 16564645.33 16777424.17
注:*该项目系由三家联营,土地征用后停建,余102.15万元系征用土地款。
<3>股权投资差额:
被投资单位
初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
宁波无线电厂
-484,475.01 说明1 10 -48447.50 -387580.01
深圳市成功通信技术有限公司
26,863,336.64 说明2 10 447722.27 26415614.37
小 计
26378861.63 26028034.36
说明:
1)公司以10万元人民币购买原浙江省广播电视工业公司所持有的宁波无线电厂10.44％股权, 形成股权投资差额-484,475.01元。
2)公司以90,935,721.05元购买深圳市成功通信技术有限公司98％股权,形成股权投资差额26,863,336.64元。
(3)长期债权投资:
债券名称
面值 购入金额 到期日 备 注
浙江省电力建设债券
5,200.00 5,200.00 2000-2002年 不计息
本项目增加部分,主要系收购深圳市成功通信技术有限公司98％的股份,成立全资子公司宁波成功通信设备有限公司,以及增加拥有中天企业(集团)股份有限公司、宁波敦煌集团股份有限公司法人股股份等。
本项目减少部分主要系出售子公司宁波机床总厂、宁波中元钢管有限公司的90％股权和昆山华利钢管厂100％股权给深圳市新海工贸发展有限公司; 出售宁波变压器制造有限公司和宁波中元房地产开发公司二子公司给宁波机械控股(集团)有限公司。
3、投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数
股权投资收益 17271847.20 -9319770.52
债权投资收益 0.00 64825.00
股权投资差额摊销 -399274.77 72081.50
出售子公司净收益 5555308.50 0.00
短期投资跌价损失 0.00 -200000.00
其 他 537700.00 0.00
合 计 22965580.93 -9382864.02
七、分行业资料
行 业
收 入 成 本 上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
工 业 4203949.07 43982978.78 3510288.59 26146954.77
693660.48 17836024.01
商 贸 12097080.16 1174152.91 11099729.98 839413.68
997350.18 334739.23
服务业 3680349.98 3072521.77 964557.75 1783805.68
2715792.23 1288716.09
公司内行业
间相互抵减 11459987.08 353640.09 11459987.08 353640.09
0.00 0.00
合 计 8521392.13 47876013.37 4114589.24 28416534.04
4406802.89 19459479.33
八、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 行业 与本企业关系 经济性质或类型 法定
代表人
深圳市新海工贸发展有限公司
深圳 工贸 母公司 有限责任公司 陈 新
宁波无线电厂
宁波 工业 子公司 股份有限公司 虞一新
宁波成功通信设备有限公司
宁波庄桥 工业 子公司 有限责任公司 李 野
宁波中元复合钢管有限公司
责任公司
宁波小港 工业 子公司 中外合资有限 顾 瑾
有限责任公司
宁波中元旅行社
宁波 旅游服务 子公司 股份有限公司 刘玲玲
宁波中元物业管理有限公司
宁波 服务业 子公司 有限责任公司 方嘉昌
宁波大榭开发区成功贸易有限公司
宁波大榭 商 贸 子公司 有限责任公司 李 野
深圳市成功通信技术有限公司
深圳 工业 子公司 有限责任公司 李 野
宁波开发区中元科工贸公司
宁波小港 商贸 子公司 股份有限公司 虞一新
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称
年初数 本年增加 本年减少 年末数
深圳市新海工贸发展有限公司
6664万 - - 6664万
宁波无线电厂
180万 - - 180万
宁波成功通信设备有限公司
- 1000万 - 1000万
宁波中元复合钢管有限公司
USD63万 - - USD63万
宁波中元旅行社
30万 - - 30万
宁波中元物业管理有限公司
50万 - - 50万
宁波大榭开发区成功贸易有限公司
- 50万 - 50万
深圳市成功通信技术有限公司
1800万 4200万 - 6000万
宁波开发区中元科工贸公司
200万 - - 200万
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
深圳市新海工贸发展有限公司
0.00 0.00 3243.2677 36.08 0.00 0.00 3243.2677 36.08
万 万
宁波无线电厂
180万 100 0.00 0.00 0.00 0.00 180万 100
宁波成功通信设备有限公司
0.00 0.00 1,000万 100 0.00 0.00 1000万 100
宁波中元复合钢管有限公司
USD63万 65 0.00 0.00 0.00 0.00 USD63万 65
宁波中元旅行社
30万 100 0.00 0.00 0.00 0.00 30万 100
宁波中元物业管理有限公司
50万 100 0.00 0.00 0.00 0.00 50万 100
宁波大榭开发区成功贸易有限公司
0.00 0.00 50万 100 0.00 0.00 50万 100
深圳市成功通信技术有限公司
0.00 0.00 5,880万 98 0.00 0.00 5,880万 98
宁波开发区中元科工贸公司
200万 100 0.00 0.00 0.00 0.00 200万 100
4、关联方交易事项
(1)1999年10月31日经公司临时股东大会通过,将旗下宁波机床总厂、宁波中元钢管有限公司90％股权和昆山华利钢管厂100％股权以及该三家公司对本公司的负债转让给本公司第一大股东深圳市新海工贸发展有限公司。 转让价格以宁波市资产评估事务所的评估价值为底价,综合考虑其他因素后确定。 此项转让资产的评估价值为:宁波机床总厂1,987,693.65元,宁波中元钢管有限公司3,236,332.21元,昆山华利钢管厂5,838,619.19元。转让基准价格确认为:宁波机床总厂5,907,896.70元,宁波中元钢管有限公司5,907,896.70元,昆山华利钢管厂6,000,000.00元。三家公司实际股权转让总价款为16,634,214.06元。此次股权转让取得收益5,713,963.45元,购买日前的损益归本公司所有。有关工商变更正在办理之中。
另根据转让协议, 宁波机床总厂和宁波中元钢管有限公司用其不动产土地与厂房作价24,394,365.96元, 偿付这二家企业对本公司的负债24,394,365.96元, 土地使用权证已办妥,房产证尚在办理之中。
(2)1999年10月31日经公司临时股东大会通过,向深圳市新海工贸发展有限公司等深圳市成功通信技术有限公司的股东,收购该公司98％的股权。 收购价格以经上海上会会计师事务所的评估价值为底价, 综合考虑其他因素后确定。该公司经评估确认的净资产为 92, 791,552.09元,实际收购价格为90,935,721.05元。
(3)1999年12月24日经本公司董事会决议:公司将名下位于宁波市中山东路505号不动产,6,500多平方米的土地使用权和16,000 多平方米的厂房产权出售给公司第一大股东深圳市新海工贸发展有限公司。 转让价格以宁波市资产评估事务所的评估价值为底价, 综合考虑其他因素后确定。此项转让资产的评估价值为18,862,599.15元,实际转让价格确定为22,250,000元。深圳市新海工贸发展有限公司法定代表人陈新先生,作为本公司董事长,在公司董事会上对上述出售资产表决时, 采取了回避措施,此次资产出售获得转让收益7,132,728.36元,至期末协议所确认的第一期转让款已收到,余款根据协议规定将于2000年12月31日前结清。有关房产证、 土地使用权证已于2000年2月28日办好过户手续。
(4)公司第一大股东深圳市新海工贸发展有限公司以房产、土地使用权为本公司2600万元借款提供抵押担保。
5、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
宁波机床总厂 与本公司同一大股东
宁波中元钢管有限公司 与本公司同一大股东
昆山华利钢管厂 与本公司同一大股东
深圳市新海侨实业有限公司 与本公司同一大股东
深圳市新海昊贸易发展有限公司 与本公司同一大股东
江西三清山天门山庄有限公司 与本公司同一大股东
北京新翰工贸有限公司 与本公司同一大股东
6、关联方应收款项余额
其他应收款
1999年12月31日 1998年12月31日
金 额 占该帐款 金 额 占该帐款
金额比例(％) 金额比例(％)
企业名称
*1 宁波机床总厂
6868473.91 12.67％ 24220518.79 27.85％
*2 宁波中元钢管有限公司
3671648.31 6.77％ 21624435.87 24.86％
*3 深圳市新海工贸发展有限公司
10750352.33 19.83％ 0.00
昆山华利钢管厂
2780000.00 5.13％ 5530606.66 6.36％
*4 深圳市新海昊贸易发展有限公司
2256000.00 4.16％ 0.00
*5 深圳市新海侨实业有限公司
7945000.00 14.66％ 0.00
注 :*1其中1,953,431.47元根据资产转让协议将于2000年10月底前结清;
*2其中1,553,095.64元根据资产转让协议将于2000年10月底前结清;
*3系购买宁波市中山东路505号不动产余款,按协议将于2000年12月31日之前结清;
*4已于期后2000年2月份结清;
*5已于期后2000年2月份结清。
九、或有事项
1、以本公司实物资产作抵押的借款650万元。
2、1996年公司为宁波保税区傲能国际贸易有限公司和宁波东方电脑设备有限公司借款提供信用担保, 担保金额分别为203.1388万美元和228万美元, 因该两公司借款逾期未归还贷款,借款人及担保人均已被贷款人提起诉讼。目前,此案由经办法院经多方调解, 已初步达成一致意见,不会对公司造成实质性损失,担保之债有望在近期得到圆满解决。
十、承诺事项
公司无重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
2000年3月6日公司召开董事会讨论通过了公司1999年度利润分配预案:公司1999年度净利润28,997,444. 35元, 弥补1998年度未分配利润-5,412,796.33元,根据公司章程规定,提取10％法定盈余公积2,358,464.80元, 提取10％法定公益金2,358,464.80元,可供股
