成功信息产业(集团)股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人牛小军、主管会计工作负责人顾立英及会计机构负责人（会计主管人员）陈彩虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 177,477,353.12 219,776,828.87 -19.25%
所有者权益（或股东权益） -162,320,656.76 -108,976,221.76 ---
每股净资产 -0.70 -0.47 ---
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -268,976.00 -100.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.00 -100.39%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -5,932,797.79 -53,344,435.00 ---
基本每股收益 -0.03 -0.23 ---
扣除非经常性损益后的基本每股收益 --- -0.21 ---
稀释每股收益 -0.03 -0.23 ---
净资产收益率 --- --- ---
扣除非经常性损益后的净资产收益率 --- --- ---
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 864,153.94
其他 -5,433,890.23
合计 -4,569,736.29
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 24,361
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
王绯玲 800,000 人民币普通股
汤柳青 600,000 人民币普通股
朱天闻 600,000 人民币普通股
骆雅 529,600 人民币普通股
毛香恩 442,400 人民币普通股
朱行 427,859 人民币普通股
吴镇发 425,500 人民币普通股
蔡晓钧 404,000 人民币普通股
张先鹏 365,400 人民币普通股
黄振强 359,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、长期股权投资减少原因为公司根据下属子公司宁波成功投资控股有限公司参股的宁波网通信息港发展有限公司本期的损益状况进行了调整。2、固定资产减少的原因为法院拍卖了公司下属子公司深圳市成功通信技术有限公司所有的振和大厦一、二层房产，另外公司对在上海闵行区的车库等资产增提了467万元的固定资产减值准备。3、短期借款减少是因为公司及下属子公司偿还了银行借款。4、其他应付款增加是因为北京市华远集团有限公司代我公司偿还银行借款，增加了我公司对华远集团的应付款。5、投资损失是由宁波网通信息港发展有限公司本期损益造成。6、营业外收入减少主要是因为今年处置固定资产收益减少。7、营业外支出主要是违约金损失及法院处理公司债务时形成的损失。8、今年公司业务进一步萎缩，造成经营现金流大幅下降。资产处置量减少造成投资活动产生的现金流减少。偿还银行借款金额减少造成筹资活动现金流出减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2007年度财务报告被会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（天华中兴审字（2008）第1241-01号）。该审计报告涉及的强调事项主要是："公司持续经营能力存在不确定性"和"立案调查尚未结案"两个问题。 为妥善解决上述问题，公司积极筹划和开展债务重组、资产重组相关工作。2007年9月，公司与北京市华远集团公司签订了《资产负债整体收购协议书》及相关补充协议，根据协议，公司将全部资产作价17,550.40万元出售给北京华远集团公司,同时北京华远集团公司承接公司的全部负债47,023.11万元。2007年12月7日，公司与荣安集团股份有限公司签订了《关于认购公司非公开发行股票的协议书》,公司拟非公开发行不超过82,800.00万股收购荣安集团股份有限公司的资产250,447.48万元，新股发行价格暂定为每股2.92元。2008年1月16日公司披露了《重大资产出售暨以新增股份购买资产报告书》、《股权分置改革说明书》等公告文件。2008年1月31日，公司召开了2008年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票基本条件的议案》、《重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案》、《关于提请股东大会批准荣安集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等重大资产重组相关议案。2008年7月31日，公司重大资产重组方案获得中国证监会并购重组审核委员会有条件审核通过。如公司能顺利获取中国证监会正式核准文件并有效实施重组方案，公司将获得盈利能力较强的优质资产，主营业务将转变为房地产开发，从而使公司得以恢复上市，重新具备长期持续经营能力与盈利能力。 2、2008年1月16日，公司披露了《股权分置改革说明书》，正式进入股改程序。2008年4月7日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了股改方案。股改方案的对价安排如下： （1）现金对价 北京市华远集团公司和控股子公司深圳市新海投资控股有限公司以方案实施股份变更登记日公司流通股11,141.4372万股为基数,向方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付现金2.92元，共支付3253.30万元。 （2）股票对价 除北京市华远集团公司和深圳市新海投资控股有限公司以外的其他非流通股股东以方案实施股份变更登记日公司流通股11,141.4372万股为基数,向方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付1股，共支付1,114.1437万股。 截止本报告披露日，上述股改方案尚未实施。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、报告期内，公司控股股东及潜在控股股东未提出股份增持计划。2、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金以及违反规定程序对外提供担保情况。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月01日-09月30日 公司董事局办公室 电话沟通 投资者 接受投资者关于重组、股改进展情况的问询
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：成功信息产业(集团)股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 4,576,389.97 782,052.01 6,039,494.23 3,803,910.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 644,665.53
应收票据 270,000.00
应收账款 21,466,073.68 3,666,815.92 23,458,781.14 3,666,815.92
预付款项 2,799,399.96 427,147.43 3,798,120.59 680,483.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 61,335,559.43 24,828,703.91 55,344,077.92 28,154,251.25
买入返售金融资产
存货 7,619,064.35 9,576,087.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 97,796,487.39 29,704,719.27 98,861,227.31 36,575,461.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,392,170.90 27,807,850.38 1,037,265.49
投资性房地产
固定资产 32,947,702.57 4,144,463.64 55,815,551.27 9,393,762.44
在建工程 15,286,145.80
工程物资 15,286,145.80
固定资产清理 2,211.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,052,634.96 162,403.52 22,006,054.11 225,212.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 79,680,865.73 4,306,867.16 120,915,601.56 10,656,240.33
资产总计 177,477,353.12 34,011,586.43 219,776,828.87 47,231,701.53
流动负债：
短期借款 85,500,000.00 85,500,000.00 132,822,873.04 85,672,873.04
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 52,171,265.45 4,922,732.91 53,291,313.97 5,565,132.40
预收款项 12,980,973.28 4,630,981.66 13,066,463.37 4,630,981.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,590,667.42 732,844.60 3,635,010.37 1,042,377.93
应交税费 3,126,096.91 -144,755.29 3,554,554.75 -54,719.51
应付利息 27,546,820.96 27,119,474.06 30,477,397.93 21,168,294.77
其他应付款 152,507,439.30 325,661,520.76 88,489,590.94 324,466,698.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 777,948.22 492,358.24 718,537.01 492,358.24
流动负债合计 337,201,211.54 448,915,156.94 326,055,741.38 442,983,996.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 608,761.75 608,761.75
递延所得税负债
其他非流动负债 1,300,000.00 1,300,000.00
非流动负债合计 1,908,761.75 1,908,761.75
负债合计 339,109,973.29 448,915,156.94 327,964,503.13 442,983,996.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 233,307,495.00 233,307,495.00 233,307,495.00 233,307,495.00
资本公积 432,882,913.40 432,882,913.40 432,882,913.40 432,882,913.40
减：库存股
盈余公积 38,114,576.67 38,114,576.67 38,114,576.67 38,114,576.67
一般风险准备
未分配利润 -866,625,641.83 -1,119,208,555.58 -813,281,206.83 -1,100,057,280.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -162,320,656.76 -414,903,570.51 -108,976,221.76 -395,752,295.30
少数股东权益 688,036.59 788,547.50
所有者权益合计 -161,632,620.17 -414,903,570.51 -108,187,674.26 -395,752,295.30
负债和所有者权益总计 177,477,353.12 34,011,586.43 219,776,828.87 47,231,701.53
4.2 本报告期利润表
编制单位：成功信息产业(集团)股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 589,181.80 1,238,552.79
其中：营业收入 589,181.80 1,119,328.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,506,844.32 2,376,188.68 29,272,953.71 5,119,867.53
其中：营业成本 1,125,409.70 678,849.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,775.87 34,738.31
销售费用 86,186.31 261,080.41
管理费用 2,357,567.67 697,080.05 10,883,946.62
财务费用 1,932,904.77 1,679,108.63 6,134,251.37
资产减值损失 10,931,333.67
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -35,448.11 1,261.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,549,772.77
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -4,953,110.63 -2,376,188.68 -28,033,139.05 -5,119,867.53
加：营业外收入 827,186.01 6,805.00 453,170.56
减：营业外支出 1,806,873.17 7,975.70 555,287.50 303.21
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -5,932,797.79 -2,377,359.38 -28,135,255.99 -5,120,170.74
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -5,932,797.79 -2,377,359.38 -28,135,255.99 -5,120,170.74
归属于母公司所有者的净利润 -5,932,797.79 27,753,480.00
少数股东损益 381,775.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.01 -0.12 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.01 -0.12 -0.02
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：成功信息产业(集团)股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,299,928.28 9,894,086.23 532,016.00
其中：营业收入 2,299,928.28 9,552,217.21 532,016.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 35,763,657.41 19,146,238.02 61,086,644.42 18,499,240.94
其中：营业成本 2,813,088.41 9,823,212.62 551,079.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28,462.21 255,095.57 20,980.34
销售费用 380,984.71 1,250,284.72 78,317.96
管理费用 13,721,392.49 4,998,573.42 26,130,076.86 10,784,509.50
财务费用 9,568,077.73 6,084,422.50 12,696,640.98 7,064,353.72
资产减值损失 9,251,651.86 8,063,242.10 10,931,333.67
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -15,411,480.49 -4,548,510.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -15,375,918.76
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -48,875,209.62 -19,146,238.02 -55,741,069.09 -17,967,224.94
加：营业外收入 942,648.51 9,905.00 18,676,366.79 13,654,927.86
减：营业外支出 5,512,384.80 14,942.19 1,151,379.16 321,336.16
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -53,444,945.91 -19,151,275.21 -38,216,081.46 -4,633,633.24
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -53,444,945.91 -19,151,275.21 -38,216,081.46 -4,633,633.24
归属于母公司所有者的净利润 -53,344,435.00 -100,510.91 -38,121,639.24
少数股东损益 -443,196.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.23 -0.03 -0.16 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.23 -0.03 -0.16 -0.02
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：成功信息产业(集团)股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,402,808.98 44,527,423.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 238.95
收到其他与经营活动有关的现金 9,052,106.03 4,299,722.74 137,155,159.67 57,347,235.14
经营活动现金流入小计 11,455,153.96 4,299,722.74 181,682,582.81 57,347,235.14
购买商品、接受劳务支付的现金 732,129.43 41,548,816.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,732,204.08 1,241,847.12 6,887,052.40 3,176,651.12
支付的各项税费 655,862.03 93,865.79 689,435.67 104,931.81
支付其他与经营活动有关的现金 6,603,934.42 3,995,868.33 64,194,267.42 57,774,821.92
经营活动现金流出小计 11,724,129.96 5,331,581.24 113,319,572.31 61,056,404.85
经营活动产生的现金流量净额 -268,976.00 -1,031,858.50 68,363,010.50 -3,709,169.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 644,551.89
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 112,958.69 84,302,943.06 84,300,823.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 757,510.58 84,302,943.06 84,300,823.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,031,963.00 24,027,717.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,031,963.00 24,027,717.00
投资活动产生的现金流量净额 757,510.58 60,270,980.06 60,273,106.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,064.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,100.00 4,355,284.33
筹资活动现金流入小计 54,164.50 4,355,284.33
偿还债务支付的现金 1,998,805.80 1,990,000.03 131,876,765.26 52,540,231.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,729,875.02 8,050,702.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 67,179.52
筹资活动现金流出小计 1,998,805.80 1,990,000.03 143,673,819.80 60,590,934.83
筹资活动产生的现金流量净额 -1,944,641.30 -1,990,000.03 -139,318,535.47 -60,590,934.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,997.54 -6,914.37
五、现金及现金等价物净增加额 -1,463,104.26 -3,021,858.53 -10,691,459.28 -4,026,998.48
加：期初现金及现金等价物余额 6,039,494.23 3,803,910.54 107,962,440.71 97,767,931.66
六、期末现金及现金等价物余额 4,576,389.97 782,052.01 97,270,981.43 93,740,933.18
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
成功信息产业（集团）股份有限公司董事局
董事局主席：牛小军
二○○八年十月二十七日
