湖南江南红箭股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
湖南江南红箭股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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湖南江南红箭股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张振华、主管会计工作负责人申兴良及会计机构负责人(会计主
管人员)郭慧芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 369,805,380.16 384,425,559.08 -3.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 53,272,348.66 67,191,440.68 -20.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
49,976,478.99 66,501,918.98 -24.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -92,912,279.14 -120,988,779.30 23.20%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
加权平均净资产收益率 1.33% 1.85% -0.52%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,930,059,322.98 4,909,085,188.83 0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,035,139,789.00 3,982,312,663.29 1.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 103,954.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,202,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
561,450.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 272,981.33
减：所得税影响额 1,245,683.19
少数股东权益影响额（税后） 599,733.27
合计 3,295,869.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 34,836
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
豫西工业集团有
国有法人 36.04% 265,978,307 265,978,307
限公司
中国兵器工业集
国有法人 7.63% 56,318,207 56,318,207
团公司
王四清 境内自然人 4.33% 31,956,434 31,956,434
上海迅邦投资有
国有法人 2.86% 21,111,125 21,111,125
限公司
江南工业集团有
国有法人 2.81% 20,750,500
限公司
北京金万众科技
境内非国有法人 2.43% 17,951,347 17,951,347
发展有限公司
青岛嘉豪投资企
境内非国有法人 1.90% 14,000,000
业（有限合伙）
申银万国证券股
国有法人 1.81% 13,366,100
份有限公司
北京市基础设施
国有法人 1.80% 13,282,800
投资有限公司
喻国兵 境内自然人 1.56% 11,497,170 11,497,170
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
江南工业集团有限公司 20,750,500 人民币普通股 20,750,500
青岛嘉豪投资企业（有限合伙） 14,000,000 人民币普通股 14,000,000
申银万国证券股份有限公司 13,366,100 人民币普通股 13,366,100
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北京市基础设施投资有限公司 13,282,800 13,282,800
银河（长沙）高科技实业有限公司 8,011,549 人民币普通股 8,011,549
中国北方工业公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
新华人寿保险股份有限公司－分
6,003,627 人民币普通股 6,003,627
红－团体分红-018L-FH001 深
全国社保基金一零五组合 5,999,942 人民币普通股 5,999,942
华夏银行股份有限公司－华商大
盘量化精选灵活配置混合型证券 5,275,993 人民币普通股 5,275,993
投资基金
工银瑞信基金－工商银行－深圳
5,150,000 人民币普通股 5,150,000
市有色金属财务有限公司
本公司前十名普通股股东中第一大股东豫西工业集团有限公司、第四大股东上海迅邦投
上述股东关联关系或一致行动的 资有限公司、第五大股东江南工业集团有限公司均为第二大股东中国兵器工业集团公司
说明 的子公司，为一致行动人；本公司一、二、四、五大股东与其它六名股东之间不存在关
联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期，货币资金较年初下降68.14%，主要原因为以银行存款购买理财产品；
2、本报告期，预付账款较年初增长166.39%，主要原因为预付材料款增加；
3、本报告期，其他应收款较年初增长83.60%，主要原因为应收款项增加；
4、本报告期，其他流动资产较年初增长155.77%，主要原因为购买银行理财产品增加；
5、本报告期，工程物资较年初下降62.61%，主要原因为工程物资暂时性周转需求减少；
6、本报告期，其他非流动资产较年初增长102.28%，主要原因为预付备件款增加；
7、本报告期，应交税费较年初下降34.94%，主要原因为应付所得税较少；
8、本报告期，营业税金及附加同比增长73.22%，主要原因为应交增值税增加，营业税金及附加增加；
9、本报告期，财务费用同比下降31.17%，主要原因为贷款规模下降，利息支出减少；
10、本报告期，营业外收入同比增长433.23%，主要原因为收到政府补助增加；
11、本报告期，少数股东损益同比下降173.68%，主要原因为江西申田少数股东损益减少；
12、本报告期，支付的各项税费同比增长47.87%，主要原因为支付税款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
豫西工业集团有限
公司、中国兵器工 通过江南红箭发行股份购买中
业集团公司、上海 南钻石 100%股权过程中取得的
迅邦投资有限公 股份，自新增股份发行上市之日 2013 年 09 月 11 日
正常
资产重组时所作承诺 司、北京金万众科 （2013 年 9 月 11 日）起 36 个月 2013 年 01 月 30 日 至
履行中
技发展有限公司、 内不以任何方式转让，包括但不 2016 年 09 月 10 日
王四清、喻国兵、 限于通过证券市场公开转让或
张奎、张相法、梁 通过协议方式转让。
浩
首次公开发行或再融
资时所作承诺
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本公司及本公司控制的其他企
业与上市公司及中南钻石之间
不存在产品交叉、重叠的情况；
本公司将不从事并努力促使本
公司控制的其他企业不从事于
上市公司相同或相近的业务以
避免与上市公司的业务经营构
中国兵器工业集团
成直接或间接的竞争；当本公司 正常履行
公司、豫西工业集 2013 年 01 月 30 日 长期有效
或本公司控制的其他企业在市 中
团有限公司
场份额、商业机会及资源配置等
方面等可能对上市公司带来不
公平的影响时自愿放弃与上市
公司的业务竞争；赔偿上市公司
因本公司违反承诺任何条款而
遭受损失或产生的任何损失或
开支。
对于无法避免或有合理原因而
发生的关联交易，将遵循市场交
中国兵器工业集团 易的公开、公平、公正的原则按
公司、豫西工业集 照公允、合理的市场价格进行交
正常履行
团有限公司、上海 易，并依法履行关联交易决策程 2013 年 01 月 30 日 长期有效
其他对公司中小股东 迅邦投资有限公 中
序和信息披露义务；不通过与上
所作承诺 司、王四清 市公司及其控制的企业的关联
交易取得任何不正当的利益和
承担任何不正当的义务。
中国兵器工业集团 在本次重大资产重组完成后，将
正常履行
公司、豫西工业集 保证上市公司在人员、资产、财 2013 年 01 月 30 日 长期有效
中
团有限公司 务、机构、业务等方面的独立性。
中南钻石有权自主决定是否选
择兵工财务公司为中南钻石提
高包括存款、贷款、贴现、担保
等金融服务；保证中南钻石能够
中国兵器工业集团 正常履行
独立做出财务决策，不干预中南 2013 年 01 月 30 日 长期有效
公司 中
钻石的资金使用，不以任何方式
直接、间接或变相要求重组后的
中南钻石与兵工财务公司进行
存贷款等金融业务。
豫西工业集团有限 在中南钻石实现的扣除非经常
公司、中国兵器工 损益后归属于母公司所有的净
业集团公司、上海 利润未达到承诺利润时，上市公 正常履行
2013 年 01 月 30 日 2013-2015 年
迅邦投资有限公 司有权以 1 元的总价格回购并注 中
司、北京金万众科 销交易对方持有的上市公司进
技发展有限公司、 行业绩补偿。
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王四清、喻国兵、
张奎、张相法、梁
浩
中南钻石及其原股东丽晶公司、
下属公司江西碳素历史上存在
豫西工业集团有限 的股权代持情形已清理完毕，未 正常履行
2013 年 05 月 17 日 长期有效
公司 发生也不存在潜在法律争议和 中
纠纷，对因股权代持事宜遭受的
损失给予及时等额的补偿。
本次重组完成后，若未来中南钻
石、郑州中南因上述事项被相关
方提出权利主张、异议而产生任
何纠纷、遭受任何损失或因违反
法律法规的规定被有权主管部
门给予行政处罚，本公司将对中
豫西工业集团有限 正常履行
南钻石、郑州中南因此造成的损 2013 年 05 月 17 日 长期有效
公司 中
失及时给予足额补偿。在中南钻
石、郑州中南必须先行支付相关
费用的情况下，本公司将及时向
中南钻石、郑州中南给予全额补
偿，以确保中南钻石、郑州中南
不会因此遭受相应损失。
2013 年-2015 年，上市公司在满
足现金分红的条件下，将坚持以
现金分红为主的分配政策，每年
以现金方式分配的利润不少于 正常履行
江南红箭 2013 年 02 月 08 日 三年
当年实现的可分配利润的 10%， 中
累计分配的利润不少于最近三
年实现的年均可分配利润的
30%。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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证券 证券 最初投资成 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核 股份
证券代码
品种 简称 本（元） 数量（股） 股比例 数量（股） 股比例 （元） （元） 算科目 来源
交易性
大通
股票 000593 1,252,500.00 591,000 0.21% 591,000 0.21% 4,982,130.00 561,450.00 金融资 购买
燃气
产
合计 1,252,500.00 591,000 -- 591,000 -- 4,982,130.00 561,450.00 -- --
证券投资审批董事会公
告披露日期
证券投资审批股东会公
告披露日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 03 月 20 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司基本面
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南江南红箭股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 172,618,106.24 541,838,592.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
4,982,130.00 4,420,680.00
融资产
衍生金融资产
应收票据 171,257,483.80 233,230,082.33
应收账款 529,803,242.48 416,890,090.43
预付款项 55,067,309.23 20,671,498.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,148,599.53 25,135,028.14
买入返售金融资产
存货 1,179,321,883.55 1,126,742,933.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 320,139,965.20 125,166,826.89
流动资产合计 2,479,338,720.03 2,494,095,732.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
10
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可供出售金融资产 68,376,894.83 68,376,894.83
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 3,419,096.87 3,468,500.78
固定资产 1,561,760,566.98 1,629,073,088.16
在建工程 527,484,916.00 465,564,789.55
工程物资 3,004,264.20 8,035,183.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 172,569,749.34 175,120,528.18
开发支出 19,169,641.34 15,200,663.45
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,225,954.37 6,294,467.77
其他非流动资产 88,709,519.02 43,855,339.59
非流动资产合计 2,450,720,602.95 2,414,989,456.27
资产总计 4,930,059,322.98 4,909,085,188.83
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 452,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 187,151,446.00 198,414,807.14
预收款项 18,988,821.72 22,621,194.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,327,411.31 17,519,620.46
应交税费 26,811,509.32 41,208,852.84
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应付利息 5,010,343.89 3,915,048.33
应付股利
其他应付款 48,650,519.15 55,971,211.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 819,940,051.39 851,650,734.79
非流动负债：
长期借款 46,000,000.00 46,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 749,331.93 749,331.93
专项应付款
预计负债
递延收益 21,729,332.31 21,729,332.31
递延所得税负债 1,231,917.95 1,231,917.95
其他非流动负债
非流动负债合计 69,710,582.19 69,710,582.19
负债合计 889,650,633.58 921,361,316.98
所有者权益：
股本 738,017,256.00 738,017,256.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,316,566,875.89 1,316,566,875.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,796,916.29 3,242,139.24
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盈余公积 55,737,512.26 55,737,512.26
一般风险准备
未分配利润 1,922,021,228.56 1,868,748,879.90
归属于母公司所有者权益合计 4,035,139,789.00 3,982,312,663.29
少数股东权益 5,268,900.40 5,411,208.56
所有者权益合计 4,040,408,689.40 3,987,723,871.85
负债和所有者权益总计 4,930,059,322.98 4,909,085,188.83
法定代表人：张振华 主管会计工作负责人：申兴良 会计机构负责人：郭慧芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,991,430.29 55,904,688.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 536,250.00
其他应收款 36,296,600.64 6,622,232.90
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 265,000,000.00 325,000,000.00
流动资产合计 305,288,030.93 388,063,171.37
非流动资产：
可供出售金融资产 68,064,926.12 68,064,926.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,338,833,117.01 3,338,833,117.01
投资性房地产 487,681.34 495,180.44
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固定资产 1,246,583.57 1,293,930.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,891,145.00 1,909,955.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,410,523,453.04 3,410,597,108.62
资产总计 3,715,811,483.97 3,798,660,279.99
流动负债：
短期借款 265,000,000.00 345,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 176,289.87 1,628.00
应交税费 26,036.59 161,679.49
应付利息 163,450.01 574,138.89
应付股利
其他应付款 6,600.00 1,094,400.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 265,372,376.47 346,831,846.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 265,372,376.47 346,831,846.38
所有者权益：
股本 738,017,256.00 738,017,256.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,561,357,938.58 2,561,357,938.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,651,689.30 55,651,689.30
未分配利润 95,412,223.62 96,801,549.73
所有者权益合计 3,450,439,107.50 3,451,828,433.61
负债和所有者权益总计 3,715,811,483.97 3,798,660,279.99
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 369,805,380.16 384,425,559.08
其中：营业收入 369,805,380.16 384,425,559.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 311,677,515.86 302,554,628.61
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其中：营业成本 250,672,095.59 227,524,886.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,297,568.95 1,326,417.78
销售费用 9,607,943.60 12,495,755.59
管理费用 42,993,280.13 52,600,757.78
财务费用 5,923,649.80 8,606,811.17
资产减值损失 182,977.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 561,450.00 -5,910.00
投资收益（损失以“－”号填列） 1,665,972.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,355,286.90 81,865,020.47
加：营业外收入 5,175,268.55 970,546.61
其中：非流动资产处置利得 132,210.71 108,166.54
减：营业外支出 595,432.42 63,878.46
其中：非流动资产处置损失 28,255.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,935,123.03 82,771,688.62
减：所得税费用 11,805,082.53 15,387,094.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,130,040.50 67,384,594.48
归属于母公司所有者的净利润 53,272,348.66 67,191,440.68
少数股东损益 -142,308.16 193,153.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 53,130,040.50 67,384,594.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 53,272,348.66 67,191,440.68
归属于少数股东的综合收益总额 -142,308.16 193,153.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.09
（二）稀释每股收益 0.07 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张振华 主管会计工作负责人：申兴良 会计机构负责人：郭慧芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 9,900.00 0.00
减：营业成本 7,499.10 7,499.10
营业税金及附加 554.40
销售费用
管理费用 1,236,955.01 5,088,212.42
财务费用 154,217.80 316,635.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,389,326.31 -5,412,346.87
加：营业外收入
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其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,389,326.31 -5,412,346.87
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,389,326.31 -5,412,346.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,389,326.31 -5,412,346.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0019 -0.007
（二）稀释每股收益 -0.0019 -0.007
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 161,302,469.41 153,526,657.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 76,729.91
收到其他与经营活动有关的现金 8,949,715.19 3,713,037.90
经营活动现金流入小计 170,252,184.60 157,316,425.33
购买商品、接受劳务支付的现金 136,938,812.54 171,110,032.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,670,944.49 59,354,941.87
支付的各项税费 45,572,694.74 30,818,483.19
支付其他与经营活动有关的现金 14,982,011.97 17,021,746.72
经营活动现金流出小计 263,164,463.74 278,305,204.63
经营活动产生的现金流量净额 -92,912,279.14 -120,988,779.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 220,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,665,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期
11,052.00 64,914.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 221,677,024.60 64,914.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
69,292,081.10 56,757,935.65
资产支付的现金
投资支付的现金 420,000,000.00
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 489,292,081.10 56,757,935.65
投资活动产生的现金流量净额 -267,615,056.50 -56,693,021.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 102,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 102,000,000.00
偿还债务支付的现金 222,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
6,693,150.36 8,050,836.89
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 228,693,150.36 308,050,836.89
筹资活动产生的现金流量净额 -8,693,150.36 -206,050,836.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -369,220,486.00 -383,732,637.84
加：期初现金及现金等价物余额 541,838,592.24 1,349,206,951.89
六、期末现金及现金等价物余额 172,618,106.24 965,474,314.05
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 120,433,279.03 24,710,342.05
经营活动现金流入小计 120,433,279.03 24,710,342.05
购买商品、接受劳务支付的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金 507,444.30 2,400.00
支付的各项税费 25,810.00 1,521,903.70
支付其他与经营活动有关的现金 87,358,771.80 22,923,709.40
经营活动现金流出小计 87,892,026.10 24,448,013.10
经营活动产生的现金流量净额 32,541,252.93 262,328.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
8,000.00 596,105.00
资产支付的现金
投资支付的现金 1,269,988,011.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,000.00 1,270,584,116.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,000.00 -1,270,584,116.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
4,446,511.11 525,000.00
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 204,446,511.11 20,525,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -84,446,511.11 79,475,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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五、现金及现金等价物净增加额 -51,913,258.18 -1,190,846,787.05
加：期初现金及现金等价物余额 55,904,688.47 1,272,361,731.44
六、期末现金及现金等价物余额 3,991,430.29 81,514,944.39
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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