现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
110029503 |
305341503 |
175772554 |
113008790 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1599832414 |
4988396760 |
2445362312 |
1505793190 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
389891645 |
1444107627 |
1026668853 |
706525890 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1085966023 |
2789467807 |
2226890182 |
1522352878 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65207206 |
297187485 |
238676952 |
171044840 |
| 经营活动现金流出小计 |
1598704299 |
4715204574 |
3633558936 |
2521039326 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1128114 |
273192186 |
-1188196624 |
-1015246136 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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50000000 |
50000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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687256 |
651660 |
650660 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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31778671 |
42629579 |
19171422 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- |
83190468 |
94005780 |
19822082 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
254592031 |
570232762 |
341674170 |
230510846 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
46400 |
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29000 |
96167 |
| 投资活动现金流出小计 |
254638431 |
620232762 |
391703170 |
280607013 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-254638431 |
-537042294 |
-297697390 |
-260784931 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
150000000 |
944890000 |
861000000 |
679000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8121800 |
99592200 |
29133366 |
21980200 |
| 筹资活动现金流入小计 |
158121800 |
1069582200 |
890133366 |
700980200 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11416080 |
843414286 |
293412514 |
133000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2633930 |
35243143 |
31356049 |
22872249 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15434688 |
969569746 |
408343431 |
234935219 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
142687112 |
100012454 |
481789935 |
466044981 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
15723 |
37094 |
31761 |
32784 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-110807482 |
-163800560 |
-1004072318 |
-809953301 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-367843282 |
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46616057 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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468495953 |
-- |
237998353 |
| 无形资产摊销 |
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24130460 |
-- |
11764254 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
1605 |
| 固定资产报废损失 |
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629721 |
-- |
494541 |
| 财务费用 |
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15363647 |
-- |
2906294 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-724541 |
-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-651896920 |
-- |
-194964853 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
184982658 |
-- |
-183740120 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
409673393 |
-- |
-943913075 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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273192186 |
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-1015246136 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6314402338 |
-- |
5668249597 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6478202898 |
-- |
6478202898 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-163800560 |
-- |
-809953301 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1109637 |
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943396 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1487683894 |
4670172468 |
2256314668 |
1379516899 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2119017 |
12882789 |
13275091 |
13267501 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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50000000 |
50000000 |
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