现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
175772554 |
113008790 |
82522058 |
319150413 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2445362312 |
1505793190 |
900960827 |
4904273143 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1026668853 |
706525890 |
396146579 |
1348454729 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2226890182 |
1522352878 |
556649507 |
2748455186 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
238676952 |
171044840 |
104154088 |
317377507 |
| 经营活动现金流出小计 |
3633558936 |
2521039326 |
1122601926 |
4669510053 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1188196624 |
-1015246136 |
-221641099 |
234763090 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
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364000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
651660 |
650660 |
568575 |
1402247 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
42629579 |
19171422 |
8852354 |
63863611 |
| 投资活动现金流入小计 |
94005780 |
19822082 |
9420929 |
433618635 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
341674170 |
230510846 |
120621954 |
592104157 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
29000 |
96167 |
84567 |
568480 |
| 投资活动现金流出小计 |
391703170 |
280607013 |
170706521 |
867672637 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-297697390 |
-260784931 |
-161285592 |
-434054002 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
861000000 |
679000000 |
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633000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
29133366 |
21980200 |
22941700 |
47329544 |
| 筹资活动现金流入小计 |
890133366 |
700980200 |
22941700 |
680329544 |
| 偿还债务所支付的现金 |
293412514 |
133000000 |
133000000 |
470000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31356049 |
22872249 |
3887716 |
44953468 |
| 筹资活动现金流出小计 |
408343431 |
234935219 |
138766434 |
602856878 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
481789935 |
466044981 |
-115824734 |
77472667 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
31761 |
32784 |
5009 |
10643 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1004072318 |
-809953301 |
-498746415 |
-121807602 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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46616057 |
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828330288 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
237998353 |
-- |
423204385 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11764254 |
-- |
26083935 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1605 |
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-4969630 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
494541 |
-- |
-139213 |
| 财务费用 |
-- |
2906294 |
-- |
12742847 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-4352776 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-194964853 |
-- |
-264236452 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-183740120 |
-- |
-227371537 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-943913075 |
-- |
-707617118 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1015246136 |
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234763090 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5668249597 |
-- |
6478202898 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6478202898 |
-- |
6600010500 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-809953301 |
-- |
-121807602 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
943396 |
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4120273 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2256314668 |
1379516899 |
815615430 |
4550935809 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13275091 |
13267501 |
2823339 |
34186921 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
-- |
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364000000 |
