现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
172135829 |
65318159 |
33766180 |
273415006 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3995225704 |
2129154391 |
1078265563 |
6073593062 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
767088116 |
503568449 |
253520691 |
958973636 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2460763671 |
1664925087 |
844727238 |
2813989381 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
187030274 |
118040131 |
60059871 |
327399642 |
| 经营活动现金流出小计 |
3634129760 |
2443452074 |
1221659753 |
4270270518 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
361095943 |
-314297683 |
-143394191 |
1803322544 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
290000000 |
80000000 |
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480000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2921489 |
434 |
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1622124 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
71038078 |
35332393 |
2365 |
28663307 |
| 投资活动现金流入小计 |
369242230 |
116888513 |
2365 |
517261213 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
356042629 |
250651577 |
154969005 |
340016366 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1417029 |
871000 |
871000 |
4468609 |
| 投资活动现金流出小计 |
887459658 |
441522577 |
315840005 |
714484975 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-518217428 |
-324634064 |
-315837640 |
-197223762 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
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11000000 |
106500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
58975718 |
37351263 |
13190798 |
40452358 |
| 筹资活动现金流入小计 |
78975718 |
37351263 |
24190798 |
146952358 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
10000000 |
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182500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38242249 |
31334392 |
16927992 |
46645121 |
| 筹资活动现金流出小计 |
59335304 |
42167619 |
17349777 |
295505248 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19640414 |
-4816357 |
6841021 |
-148552890 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-204499 |
-191478 |
-- |
-338174 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-137685570 |
-643939582 |
-452390809 |
1457207717 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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326921429 |
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274559784 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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180891153 |
-- |
369790094 |
| 无形资产摊销 |
-- |
13897110 |
-- |
26540708 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1638378 |
-- |
813293 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
91271 |
-- |
3871730 |
| 财务费用 |
-- |
1275255 |
-- |
343795 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2938315 |
-- |
-7333398 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-94997398 |
-- |
37938166 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-884150177 |
-- |
409575830 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
143431356 |
-- |
604891024 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2223868 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-314297683 |
-- |
1803322544 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4668010036 |
-- |
5311949617 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5311949617 |
-- |
3854741900 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-643939582 |
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1457207717 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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82036 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3818291628 |
2060824675 |
1042482075 |
5792615701 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4798247 |
3011557 |
2017308 |
7562355 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
290000000 |
80000000 |
-- |
480000000 |
