现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
165513766 |
86231579 |
23016832 |
183725149 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3317481037 |
2006740806 |
904923006 |
5070419588 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
590860045 |
369871315 |
183046135 |
918835456 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2060772533 |
1373465456 |
691272839 |
2695602432 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
199803896 |
86715556 |
47057208 |
312729829 |
| 经营活动现金流出小计 |
2971871022 |
1918872147 |
950658436 |
4158356197 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
345610015 |
87868659 |
-45735430 |
912063391 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
210000000 |
130000000 |
60000000 |
540000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1567694 |
973514 |
867500 |
2469979 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
32775446 |
23547154 |
10593212 |
56867171 |
| 投资活动现金流入小计 |
249547189 |
156899051 |
72275619 |
620493532 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
205004686 |
115174792 |
51704646 |
347514602 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4346010 |
346800 |
96800 |
6972013 |
| 投资活动现金流出小计 |
419844490 |
165521592 |
51801446 |
694486615 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-170297302 |
-8622541 |
20474174 |
-73993084 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
108570000 |
18140000 |
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168642560 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
37322433 |
37322433 |
14380258 |
50404561 |
| 筹资活动现金流入小计 |
145892433 |
55462433 |
14380258 |
219047121 |
| 偿还债务所支付的现金 |
147500000 |
49500000 |
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228500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26861749 |
23842169 |
9496406 |
43437053 |
| 筹资活动现金流出小计 |
238214382 |
138319305 |
10724226 |
334226683 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-92321949 |
-82856873 |
3656032 |
-115179562 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-22789 |
-- |
-42035 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
82990764 |
-3633544 |
-21605225 |
722848711 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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182654897 |
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255218875 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
162861730 |
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338250976 |
| 无形资产摊销 |
-- |
13187972 |
-- |
25456062 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
934160 |
-- |
-765507 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1693502 |
-- |
10623027 |
| 财务费用 |
-- |
1659440 |
-- |
3069515 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-14512085 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-134826497 |
-- |
17922369 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-135175883 |
-- |
-160312059 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6526324 |
-- |
364541553 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
87868659 |
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912063391 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3851108356 |
-- |
3854741900 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3854741900 |
-- |
3131893189 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3633544 |
-- |
722848711 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3146096069 |
1915389993 |
878482761 |
4870987220 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5871201 |
5119234 |
3423413 |
15707219 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
210000000 |
130000000 |
60000000 |
540000000 |
