现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46276529 |
338821557 |
273343284 |
211384275 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3678123036 |
8086555597 |
5212766260 |
2468976294 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
413270695 |
1521983569 |
1052803359 |
713059720 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2023412746 |
5507024072 |
4567191796 |
2677140459 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
438126961 |
380212737 |
229749293 |
172151940 |
| 经营活动现金流出小计 |
3023600780 |
7603562201 |
5998448142 |
3661764876 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
654522256 |
482993397 |
-785681882 |
-1192788583 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
140600 |
2085104 |
519600 |
491000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
124694467 |
6500000 |
6500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
140600 |
126779571 |
7019600 |
6991000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
143669340 |
867269801 |
517982691 |
361153208 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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552018 |
550618 |
| 投资活动现金流出小计 |
152669340 |
867269801 |
518534709 |
361703826 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-152528740 |
-740490231 |
-511515109 |
-354712826 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
64612222 |
799247486 |
624749968 |
492000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3708908 |
17343418 |
19973429 |
17343418 |
| 筹资活动现金流入小计 |
68321130 |
816590904 |
644723397 |
509343418 |
| 偿还债务所支付的现金 |
184559286 |
682438410 |
432237410 |
21414284 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
998800 |
76842967 |
75602908 |
34100872 |
| 筹资活动现金流出小计 |
187435107 |
769265160 |
514669098 |
59097880 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-119113976 |
47325744 |
130054299 |
450245538 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-67637 |
-277421 |
20142 |
18623 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
382811902 |
-210448512 |
-1167122549 |
-1097237248 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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60522424 |
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-50893049 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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499943589 |
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247238816 |
| 无形资产摊销 |
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27194798 |
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12846835 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-81229 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
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1171065 |
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-112744 |
| 财务费用 |
-- |
1859413 |
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-7253335 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
2173137 |
-- |
-526513791 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2666516452 |
-- |
123714388 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2333998198 |
-- |
-997338529 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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482993397 |
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-1192788583 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6103953826 |
-- |
5217165091 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6314402338 |
-- |
6314402338 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-210448512 |
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-1097237248 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1541302 |
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679466 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3629317996 |
7744042824 |
4937118676 |
2255287719 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2528510 |
3691216 |
2304300 |
2304300 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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