成都银河动力股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、 公司法定中文名称：成都银河动力股份有限公司
公司法定英文名称：CHENGDU YINHE POWER CO.,LTD.
2、 公司法定代表人：张青
3、 公司董事会秘书：李红卫
联系地址：四川省成都市华兴正街5号王府井商务楼B座25B
联系电话：028－6626418 6629638
传 真：028－2903003
电子信箱：lihongwei163@163.net
公司董事会证券事务授权代表：王 磊
联系地址：四川省成都市华兴正街5号王府井商务楼B座25B
联系电话：028－6626418/6626428/6626438 转166
传 真：028－2903003
4、 公司注册地址：四川省成都市二环路东三段40号
邮政编码：610051
公司办公地址：四川省成都市华兴正街5号王府井商务楼B座25B
邮政编码：610016
公司国际互联网网址：Http://www.cyj.com.cn
公司电子信箱：yhdl@chinese.com
5、 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
公司年度报告登载网址：Http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告文本备置于公司办公地点
6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：银河动力
公司股票代码：0519
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润情况 （单位：元）
利润总额 29,203,684.63
净利润 25,595,070.32
扣除非经常性损益后的净利润 16,233,724.17
主营业务利润 54,813,522.45
其他业务利润 2,307,236.50
营业利润 18,838,537.94
投资收益 8,329,796.89
补贴收入 2,267,134.33
营业外收支净额 －231,784.53
经营活动产生的现金流量净额 25,350,194.64
现金及现金等价物净增加额 17,462,726.78
注：扣除非经常性损益涉及的项目和金额包括：
（1）股权转让净收益 5,125,996.35
（2）补贴收入 2,267,134.33
（3）托管收入 2,200,000.00
（4）营业外收支净额 －231,784.53
合计： 9,361,346.15
2、截至本报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标：
项 目 2000年度 1999年度 1998年度
调整前 调整后
主营业务收入（万元） 15,532.03 16,019.81 11，510.43 11，510.43
净利润（万元） 2,559.51 1,660.35 2,413.28 2，142.60
总资产（万元） 39,750.48 36,673.57 30,756.46 30，162.40
股东权益（不含少数
股东权益）（万元） 21,346.79 18，871.11 17,804.83 17，210.76
每股收益（元） 0.20 0.23 0.34 0.30
加权每股收益（元） 0.20 0.23 0.34 0.30
扣除非经常性损益后
的每股收益（元） 0.13 0.23 0.01 －0.03
每股净资产（元） 1.67 2.66 2.51 2.43
调整后的每股净资产（元） 1.64 2.60 2.45 2.38
每股经营活动产生的现金
流量净额（元） 0.20 0.07
净资产收益率（％） 11.99 8.80 13.55 12.45
加权净资产收益率（％） 12.72 9.20 14.57 13.30
3、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据。
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 25.68 27.24 0.43 0.43
营业利润 8.82 9.36 0.15 0.15
净利润 11.99 12.72 0.20 0.20
扣除非经常性损益后
的净利润 7.60 8.07 0.13 0.13
注：上述2－3项中有关股东权益、每股净资产、调整后每股净资产、全面摊薄净资产收益率、未分配利润等指标数据的计算已将预计派发的现金红利12,774,799.40元调回（与会计报表相应数据不同）。
三、股东情况介绍
1、本报告期末，公司股东总数为14831户。
2、前十名股东及持股情况（本报告年度内持股变动如下表，持股5％以上的股东所持股份无质押或冻结的情况）：
股东名称
持股数量（期初） 持股数量（期末） 占总股本比例（％） 变动原因
单位（万股） 单位（万股）
1、银河（长沙）高科技实业有限公司
2058 3704.4 29.00 实施10送5转增3
2、湖南新兴公司
1315.68 2368.224 18.54 同上
3、市能源投资股份有限公司
120 216 1.69 同上
4、四川天歌（集团）股份有限公司
120 216 1.69 同上
5、乐山电力股份有限公司
120 216 1.69 同上
6、上海涌金实业有限公司
0 216 1.69 协议受让
7、吉林九州开发公司
108 194.4 1.52 实施10送5转增3
8、中国农贸公司成都公司
60 108 0.85 同上
9、上海同振贸易有限公司
0 108 0.85 协议受让
10、西方米奇电子（深圳）有限公司
48 86.04 0.68 实施10送5转增3
注：上述股东所持股份均为未上市流通股份
四、股东大会简介
报告期内共召开一次年度股东大会，于2000年4月16日召开，会议经表决一致通过的决议如下：
A、审议通过了公司1999年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及1999年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
B、审议通过了公司续聘中庆会计师事务所的议案、调整后的关于公司更名的议案、关于修改公司章程部分条款的议案（在公司章程第十三条“公司经营范围”中增加下述经营范围内容：网络产品及工程、计算机软件开发及成果转让、通讯器材、电子系统工程、新材料）；
C、审议通过了关于更换部分董事的议案（同意曾小玲女士辞去公司董事职务，选举刘厚尧先生为公司董事）及董事会关于前次募集资金使用及效益情况的说明。
D、审议通过了2000年度配股方案（以1999年12月31日的总股本70，971，108股为基数，按10：3的比例向全体股东配售，配股价7－12元）。
上述决议公告刊登于2000年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》。
五、董事会报告
1、 公司经营情况
（1） 本公司属国内内燃机摩擦副生产行业独家上市公司，公司经营业绩在同行业中位于前列。
（2） 公司主营业务的范围及其经营状况
A 分产品公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
缸套活塞销售
128389797.97 113425600.52 90828784.14 82,357,279.49 37,561,013.83 31,068,321.03
软件销售、寻
呼机、股票机
31,808,324.84 41894731.22 16713971.58 16,587,845.87 15,094,353.26 25,306,885.35
销售及服务费
收入
合计
160,198,122.81 155320331.74 107542755.72 98945,125.36 52,655,367.09 56,375,206.38
B 本公司主营业务产品为各型内燃机的关键基础件——气缸套、铝活塞，其营业收入分别占公司主营业务收入的32.90％、37.49％。
本公司控股公司研制开发的“面像识别系统系列产品” ，通过了国家“863”计划鉴定验收，产品市场迅速拓展，2000年度实现营业收入30,450,608.92元，实现净利润18,673,776.96元。
（3） 在经营中出现的问题与困难及解决方案
本年度公司面临的主要问题和困难在于：
A 公司主营业务产品——气缸套、铝活塞的经营增长迟缓，公司产品的技术含量有待提高，产品档次偏低，经营利润不高，效益不佳。
B 公司流动资金缺口较大，原计划配股募集资金到位时间延缓，致使公司在主营业务经营及新投资项目运作中流动资金紧张。
C 公司在调整资产结构、投资高新技术领域过程中，运作效益与效率有待进一步提高，同时缺乏专门的高层次人才。
针对上述问题和困难，公司提出应对方案：
A 逐步落实技术改造计划，引进国际先进设备，提高质量管理水平，提升主营业务产品档次，提高附加值，争创良好效益。
B 利用配股募集资金，补充流动资金缺口，有效实施各项经营计划，确保主营业务稳定增长，新投资项目快速增长，创造高收益。
C 转变用人观念，推进分配制度创新，多渠道吸引人才，稳定一批高素质人才队伍，大力推进高新技术项目运作的进度，迅速提高运作水平，创造高增长性的运作效率与效益。
2、公司的财务状况
（1） 公司财务状况分析
报告期内总资产比上年增加30,769,119.54元，其主要原因是本年度实现利润增加。 长期负债比上年增加12,000,000.00元，其主要原因是增加了长期银行借款。
股东权益比上年增加11,982,006.33元，其主要原因是本年度实现净利润所致。
主营业务利润比上年增加3,627,110.90元，其主要原因是本年度子公司销售收入增长。
净利润比上年增加8,991,584.04元，其主要原因是：本年度子公司利润增长较快。
（2） 中兴宇会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。
3、公司投资情况
报告期内，公司投资600万元组建四川省银河投资发展有限公司，该公司主营实业投资，电子电器产品，通讯设备等。本公司出资占该公司权益的比例为60％。上述投资所用资金为非募集资金。
4、新年度业务发展计划
A 加快四川省银河投资发展有限公司的投资项目运作进度，实现房地产合作开发项目的经营收益。
B 利用配股募集资金，按照项目实施进度，预计在2001年度内进行主营业务产品生产的技术改造，引进国际先进设备，提升产品档次；加大对成都银晨网讯科技有限公司的投入，迅速扩大市场，开发系列产品，继续提高经济效益。
C 做好公司动力配件生产基地的全面搬迁规划，自2001年度起分步实施。
D 培育研发新的高科技项目，为进一步调整资产结构夯实基础，实现公司快速增长。
5、董事会日常工作情况
（1） 本年度内董事会的会议情况及决议内容
2000年2月28日，董事会会议决议：审议通过了1999年度董事会工作报告和总经理工作报告，审议通过了1999年度财务决算报告和年度报告及年报摘要，审议通过1999年度利润分配预案，审议通过了关于公司更名的议案、续聘中庆会计师事务所的议案、公司关于计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度。上述决议刊登于2000年3月2日的《证券时报》和《中国证券报》。
2000年3月10日，董事会会议决议：审议通过关于修改公司章程部分条款的议案，在公司经营范围中增加“网络产品及工程、计算机软件开发及成果转让、通讯器材、电子系统工程、新材料等”内容。审议通过关于前次募集资金使用情况的说明、关于公司配股资格的议案及公司2000年度配股预案，审议通过2000年配股募集资金投入项目的可行性报告。上述决议刊登于2000年3月14日的《证券时报》和《中国证券报》。
2000年6月28日，董事会决议：同意将本公司持有的长沙力元新材料有限责任公司的466.68万元股权（占本公司持有的长沙力元新材料有限公司总股权2800万元的16.67％）协议转让给湖南天联复合材料有限公司，转让总价为1166.70万元，协议生效日期为2000年6月28日。同意文忠亮先生辞去公司董事职务，提名郑永龙先生为董事候选人，报下次股东大会审定。上述决议刊登于2000年7月1日的《证券时报》和《中国证券报》。
2000年8月9日，董事会决议：审议通过公司2000年中期报告及中期报告摘要，同意公司2000年中期不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。上述决议刊登于2000年8月10日的《证券时报》和《中国证券报》。
2000年9月19日，董事会决议：同意王晓峰先生、梁晓军先生辞去公司董事职务，推举胡新平先生、吕志俭先生为董事候选人，报下次股东大会审定；同意张青先生辞去公司总经理职务，聘任胡新平先生为公司总经理；经总经理提名，聘任江纯先生为公司常务副总经理，聘任李红卫先生、李晓东先生、白锐先生为公司副总经理，聘任刘厚尧先生为公司财务总监，聘任王磊先生为公司证券事务代表。上述决议刊登于2000年9月23日的《证券时报》和《中国证券报》。
（2） 报告期内，董事会全面而严格地执行了股东大会的决议，完成了配股的申报工作，并获中国证监会复审同意。及时完成了公司章程部分修改、公司1999年度分配方案（送红股及资本公积金转增股本）的实施工作。
6、董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数（股） 年末持股数（股） 年度报酬总额（元）
张青 男 43 董事长 1999年4月28日至2002年4月27日 36496
胡新平 男 41 总经理 2000年9月19日至2002年4月27日 9502 自2000年9月起
刘厚尧 男 37 董事、财务总监 2000年4月16日至2002年4月27日 27088
王晓峰 男 49 副董事长 1999年4月28日至2002年4月27日 10426 18772 28778
江纯 男 43 副董事长、 同 上 31893
常务副总经理
李红卫 男 32 董事、董事会秘书 同 上 28240
文忠亮 男 46 董 事 同 上 未在本公司领取报酬
梁晓军 男 38 董 事 同 上 同 上
欧阳洪 男 37 董 事 同 上 同 上
吴泉源 男 58 董 事 1999年11月16日至2002年4月27日 同 上
代一梅 女 50 监事、监事会召集人 1999年4月28日至2002年4月27日 12298
王波 男 39 监 事 同上 24465
陈道福 男 58 监 事 同 上 18298
刘子琴 男 28 监 事 同 上 未在本公司领取报酬
李晓东 男 37 副总经理 同 上 28319
白锐 男 43 副总经理 同 上 28346
王林 男 50 监 事 2000年9月20日至2002年4月27日 12657
注：上表中王晓峰持股数量增加原因为：公司实施每10股送红股5股，同时，以资本公积金每10股转增3股的分配方案。
上述人员年度报酬按区间划分情况如下：
年度报酬额区间 分布人数
30000元以上 2
25000－30000元 5
20000－25000元 1
15000－20000元 1
10000－15000元 2
10000以下 1
上述人员中未在本公司领取报酬的人员共5名，分别为：文忠亮、梁晓军、欧阳洪、吴泉源、刘子琴。
本年度离任的董事、监事及高级管理人员有张青、曾小玲、吕志俭，离任原因为：本人辞职或工作变动。
报告期内，公司聘任或解聘总经理的情况：2000年9月，张青先生辞去总经理职务，同时聘任胡新平先生为公司总经理。
公司董事会秘书在报告期内未有变化。
7、 本次利润分配预案。
2000年度，公司共实现净利润25,595,070.32元，分别提取法定公积金和公益金各10％（即2,559,507.03元）后本年度可分配利润20,476,056.26元，加上年初未分配利润45,132,136.49元，可供股东分配利润为65,608,192.75元，减去已转作股本的普通股股利35，485，554.00元后为30,122,638.75元。董事会提出的分配预案为：以本报告期末总股份127,747,994股为基准，每10股派发现金红利1元（含税）。
六、监事会报告
1、报告期内监事会会议情况
报告期内，本公司监事会共召开了二次会议。
第一次会议，2000年2月28日召开。会议审议通过了1999年度监事会工作报告；会议同意中庆会计师事务所出具的无保留意见的财务审计报告；会议认为董事会审议通过的《关于计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的决议程序合法，依据充分。
第二次会议，2000年9月20日召开。会议同意吕志俭先生辞去公司监事、监事会召集人职务，经公司职代会推举王林先生作为公司职工代表成为公司监事；同意王波先生辞去公司监事职务，推举王晓峰先生为监事候选人，报下次股东大会审定；会议选举代一梅女士为公司监事会召集人。
2、监事会认为：
（1） 报告期内，本公司按照《公司法》和《公司章程》依法运作；公司决策程序合法，内部控制制度的建立较为完善。
（2） 报告期内，未发现公司董事和高级管理人员有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（3） 公司财务报告经过审计，中兴宇会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（4） 公司出售资产交易价格合理，交易公平，未发现有损害公司利益、内幕交易及损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。
七、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况。
3、本年度公司控股股东未发生变更，公司总经理发生变更，张青先生辞去总经理职务，聘任胡新平先生出任总经理。公司董事会秘书未发生变更。
4、本年度公司将持有的长沙力元新材料有限责任公司的466.68万元股权（占公司持有的长沙力元新材料有限责任公司总股权的2800万元的16.67％）协议转让给湖南天联复合材料有限公司，转让总价1166.70万元，获得投资收益512.60万元，占本年度利润总额的17.55％。
5、本年度无重大关联交易事项。
6、本公司相对于控股股东人员独立，资产完整，财务独立，做到了人员、资产、财务的“三分开”。
（1） 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作；公司所有高级管理人员仅在公司内部领取薪酬，未有在股东单位担任重要职务的人员。
（2） 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司拥有独立的工业产权、商标权、非专利技术等无形资产；公司拥有独立的采购和销售系统。
（3） 公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。
7、本公司继续聘任 中兴宇(原中庆)会计师事务所为公司进行财务审计及相关业务的会计师事务所。
8、截止报告期末，本公司为成都三电股份有限公司的银行借款人民币1，150万元、美元30万元提供担保，为成都工程机械（集团）有限公司的银行借款2，430万元提供担保，为四川东华机械厂的银行借款240万元提供担保。
9、报告期内，公司名称和股票简称未变更。
八、财务会计报告
1、中兴宇会计师事务所注册会计师王勇、李秀芝对本公司财务会计报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告〔中兴宇审字（2001）1021号〕。
2、会计报表（附后）
（1）资产负债表；
（2）利润及利润分配表；
（3）现金流量表。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1989年12月10日，注册登记地点为成都市工商行政管理局。公司于2000年9月进行了变更注册，注册登记地点为成都市工商行政管理局。
2、企业法人营业执照注册号：5101001801479。
3、税务登记号码：510108100134013。
4、公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司。
5、公司报告期内配股主承销机构：国通证券有限责任公司。
6、公司聘请的会计师事务所：中兴宇会计师事务，办公地址为：北京西长安街88号首都时代广场818。
十 、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、本年度在中国证监会指定报纸上公开并披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
成都银河动力股份有限公司
董事会
二OO一年三月二十七日
资产负债表
编制单位：成都银河动力股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 40271774.74 21481471.34
短期投资 8600000 8600000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 8600000 8600000
应收票据 1960000 1960000
应收股利
应收利息
应收帐款 74475647.8 60182562.74
其它应收款 17966992.04 15598356.67
减：坏帐准备 5628827.71 5535066.62
应收帐款净额 86813812.13 70245852.79
预付帐款 19058711.48 1819229.77
应收补贴款
存货 72647134.07 63919861.19
减：存货跌价准备 144572.15 58954.52
存货净额 72502561.92 63860906.67
待摊费用 834400.18 19265.21
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 230041260.45 167986725.78
长期投资：
长期股权投资 45968143.99 101473083.01
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 45968143.99 101473083.01
减：长期投资减值准备
长期投资净额 45968143.99 101473083.01
其中：合并价差 6789903.93
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 153646576.23 144877601.03
减：累计折旧 68021795.87 67437011.44
固定资产净值 85624780.36 77440589.59
工程物资
在建工程 14291785.05 14229069.05
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 99916565.41 91669658.64
无形及其它资产：
无形资产 19511480.86 14260626.18
开办费 1385812.76
长期待摊费用 681507.84 681507.84
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 21578801.46 14942134.02
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 397504771.31 376071601.45
流动负债：
短期借款 84750000 74750000
应付票据 1000000 1000000
应付帐款 21597092.67 12545064.91
预收帐款 6180567.13 4835699.05
代销商品款
应付工资 1023857.94 1023857.94
应付福利费 2494506.16 2296770.56
应付股利
应付税金 985953.84 1021823.3
其它应交款 2727366.26 2722111.24
其它应付款 6576867.9 14493282.72
应付短期债券
预提费用 915173.62 815056.57
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 128251385.52 115503666.29
长期负债：
长期借款 47100000 47100000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 47100000 47100000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 175351385.52 162603666.29
少数股东权益：
少数股东权益 8685450.63
股东权益：
股本 127747994 127747994
资本公积金 20935658.91 20935658.91
盈余公积 38762275.78 34661643.5
其中：公益金 12734164.96 10683848.82
未确认的外资损失
未分配利润 26022006.47 30122638.75
外币报表折算差额
股东权益合计 213467935.16 213467935.16
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 397504771.31 376071601.45
资产负债表
编制单位：成都银河动力股份有限公司 1999年12月31日 单位：元
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 30192128.5 17593996.37
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 3523000 3523000
应收股利
应收利息
应收帐款 95973637.2 77138983.2
其它应收款 13637815.58 13160686.31
减：坏帐准备 4768576.18 4672017.27
应收帐款净额 104842876.6 85627652.24
预付帐款 8932666.89 1951707.17
应收补贴款
存货 61286993.93 52210691.59
减：存货跌价准备 28560.48 28560.48
存货净额 61258433.45 52182131.11
待摊费用 119378.54
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 208868483.98 160878486.89
长期投资：
长期股权投资 44639347.1 80591124.74
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 44639347.1 80591124.74
减：长期投资减值准备
长期投资净额 44639347.1 80591124.74
其中：合并价差 7544337.71
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 149801213.72 146967094.45
减：累计折旧 66554790.67 66421225.97
固定资产净值 83246423.05 80545868.48
工程物资
在建工程 7888901.05 7864585.99
固定资产清理 204359.96 204359.96
待处理固定资产净损失
固定资产合计 91339684.06 88614814.43
无形及其它资产：
无形资产 19201714.39 15747303.2
开办费 1795610.4
长期待摊费用 890811.84 890811.84
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 21888136.63 16638115.04
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 366735651.77 346722541.1
流动负债：
短期借款 61700000 60200000
应付票据
应付帐款 23191172.05 10240847.17
预收帐款 11765225.22 11520906.22
代销商品款
应付工资 2939792.15 2939792.15
应付福利费 2352134.84 2349339.53
应付股利
应付税金 1873166.3 1178139.07
其它应交款 2281554.29 2202898.95
其它应付款 6368001.3 6785725.35
应付短期债券
预提费用 954966.86 954966.86
一年内到期的长期负债 16000000 16000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 129426013.01 114372615.3
长期负债：
长期借款 35100000 35100000
应付债券
长期应付款
住房周转金 8538796.37 8538796.37
其它长期负债
长期负债合计 43638796.37 43638796.37
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 173064809.38 158011411.67
少数股东权益：
少数股东权益 4959712.96
股东权益：
股本 70971108 70971108
资本公积金 43065255.5 43065255.5
盈余公积 29542629.44 29542629.44
其中：公益金 8124341.79 8124341.79
未确认的外资损失
未分配利润 45132136.49 45132136.49
外币报表折算差额
股东权益合计 188711129.43 188711129.43
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 366735651.77 346722541.1
现金流量表
编制单位：成都银河动力股份有限公司 单位：元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 146105464.19 98667630.95
收取的租金 850080 850080
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 2267134.33
收到的其它与经营活动有关的
现金 6438138.93 8857031.83
经营活动产生的现金流入小计 155660817.45 108374742.78
购买商品、接受劳务支付的现
金 77930180.45 47411524.93
经营租赁所支付的现金 29300
支付给职工以及为职工支付的
现金 25183957.81 22707328.12
支付的增值税款 11857481.69 7596572.59
支付的所得税款 320000 320000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1733024.2 1018747.99
支付的其它与经营活动有关的
现金 13256678.66 9914520.6
经营活动产生的现金流出小计 130310622.81 88968694.23
经营活动产生的现金流量净额 25350194.64 19406048.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 15067000 15067000
分得股利或利润所收到的现金 140000 1090000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 3792252 3772252
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 18999252 19929252
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 28008028.24 20097768.45
权益性投资所支付的现金 12000000 12000000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 40008028.24 32097768.45
投资活动产生的现金流量净额 -21008776.24 -12168516.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 1000000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 106850000 96850000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 1451660.45 1335568.6
筹资活动产生的现金流入小计 109301660.45 98185568.6
偿还债务所支付的现金 87800000 86300000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 50000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 8330352.07 7852545.19
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 96180352.07 94152545.19
筹资活动产生的现金流量净额 13121308.38 4033023.41
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 17462726.78 11270555.51
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 25595070.32 25595070.32
加：少数股东损益 2775737.69
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 860251.53 863049.35
固定资产折旧 7914624.03 7466381.04
无形资产及其他资产摊销 1917704.97 894750.82
待摊费用的减少（减增加） -715021.64 -19265.21
预提费用的增加（减减少） -39793.24 -139910.29
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 166861.47 156168.94
固定资产报废损失 40739.23 40739.23
财务费用 6384214.68 6496187.15
投资损失（减收益） -8329796.89 -28832958.27
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -11418036.86 -11767066.32
经营性应收项目的减少（减增
加） 20771618.75 35534435.4
经营性应付项目的增加（减减
少） -20689991.07 -16911927.65
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 25350194.64 19406048.55
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 40271774.74 21481471.34
减：货币资金的期初余额 22809047.96 10210915.83
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 17462726.78 11270555.51
利润及利润分配表
编制单位：成都银河动力股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 155320331.74 113425600.52
减：折扣与折让
主营业务收入净额 155320331.74 113425600.52
减：主营业务成本 98945125.36 82357279.49
主营业务税金及附加 1561683.93 991579.1
二、主营业务利润 54813522.45 30076741.93
加：其他业务利润 2307236.5 2349261.82
减：存货跌价损失 105266.85 19649.22
营业费用 6029280.52 4552534.29
管理费用 25763458.96 23517467.54
财务费用 6384214.68 6496187.15
三、营业利润 18838537.94 -2159834.45
加：投资收益 8329796.89 28832958.27
期货损益
补贴收入 2267134.33
营业外收入 850235.61 823852
以前年度损益调整
减：营业外支出 1082020.14 1069028.88
分给外单位利润
四、利润总额 29203684.63 26427946.94
减：所得税 832876.62 832876.62
少数股东损益 2775737.69
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 25595070.32 25595070.32
加：年初未分配利润 45132136.49 45132136.49
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 70727206.81 70727206.81
减：提取法定盈余公积金 4609823.17 2559507.03
提取法定公益金 4609823.17 2559507.03
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 61507560.47 65608192.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 12774799.4 12774799.4
转作股本的普通股股利 35485554 35485554
八、未分配利润 13247207.07 17347839.35
利润及利润分配表
编制单位：成都银河动力股份有限公司 1999年度 单位：元
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 160198122.81 128389797.97
减：折扣与折让
主营业务收入净额 160198122.81 128389797.97
减：主营业务成本 107542755.72 90828784.14
主营业务税金及附加 1468955.54 1209694.74
二、主营业务利润 51186411.55 36351319.09
加：其他业务利润 503830.73 505830.73
减：存货跌价损失
营业费用 7467882.72 6940342.67
管理费用 21941380.24 20556076
财务费用 5645871.88 5637114.31
三、营业利润 16635107.44 3723616.84
加：投资收益 730546.1 12882323.74
期货损益
补贴收入
营业外收入 335874 335874
以前年度损益调整
减：营业外支出 338328.3 338328.3
分给外单位利润
四、利润总额 17363199.24 16603486.28
减：所得税
少数股东损益 759712.96
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 16603486.28 16603486.28
加：年初未分配利润 31849347.47 31849347.47
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 48452833.75 48452833.75
减：提取法定盈余公积金 1660348.63 1660348.63
提取法定公益金 1660348.63 1660348.63
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 45132136.49 45132136.49
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 45132136.49 45132136.49