成都银河动力股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长郑永龙先生，财务总监、财务经理杨庆年先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 486,689,823.87 509,369,147.23 516,657,248.90-4.45％ -5.80％
所有者权益（或股东权益） 379,878,519.05 373,873,620.43 375,161,722.10 1.61％ 1.26％
每股净资产 1.99 1.96 1.96 1.53％ 1.53％
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -45,557,687.28 12.45％
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24 11.11％
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
净利润 918,693.13 4,716,796.95 -38.03％
基本每股收益 0.005 0.025 -37.50％
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.023
稀释每股收益 0.005 0.025 -37.50％
净资产收益率 0.24％ 1.24％ -40％
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.21％ 1.17％ -52.27％
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 343,610.33
营业外支出 -5,659.10
以上各项对税收的影响 -50,692.68
合计 287,258.55
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 22,794
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 4,489,496 人民币普通股
沈宁 3,322,330 人民币普通股
深圳能源投资股份有限公司 2,308,688 人民币普通股
上海九宇新技术发展有限公司 2,137,674 人民币普通股
吉林省九州开发公司 2,077,820 人民币普通股
余松峰 1,626,792 人民币普通股
中国农业生产资料成都公司 1,154,343 人民币普通股
江晓峰 681,474 人民币普通股
肖雪娜 650,000 人民币普通股
沈学川 600,093 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
年初至报告期末实现净利润526.68万元，比上年同期减少80.52％，主要原因是由于上年同期处置老厂土地收益及2007年公司转让所持长沙力元新材料股份有限公司股权及公司新股收益三项主要因素所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
2006年3月10日，公司股东大会审议通过股权分置改革方案。公司第一、第二大股东银河高科和新兴科技除法定承诺外，还特别承诺：(1)股权分置改革方案实施后本公司持有的银河动力原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让；（2）在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占银河动力股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。截止报告期末，银河高科和新兴科技未达承诺的时间条件。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
根据《财政部国家税务总局关于企业政策性搬迁收入有关企业所得税处理问题的通知》财税［2007］61号文件的规定，公司原多计提的所得税预计在4季度冲回；另公司原计入资本公积股权投资准备的长沙力元新材料股份有限公司的股票上市溢价，因公司己于2007年将公司持有的长沙力元新材料股份有限公司股权实行转让，根据新会计准则的规定该部份溢价应调增投资收益。根据财务部门测算，受以上两项主要因素的影响，公司预计2007年度实现净利润4000-5500万元，比上年同期增长28-75％。具体数据以公司披露的2007年年度报告为准。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
适用 口不适用
证券品 证券代码 证券简 初始投资金额 持有数量 期末账面值 占期末证券总 报告期损益
种 投资比壤例（％）
期末持有的其他证券投资
报告期已出售证券投资收益 3,361,565 2,740,000
合计 3,361,565 2,740,000
3.5.2持有其他上市公司股权情况
适用 不适用
证券代码 证券简称 初始投资金额 占公司股权比 期末帐面值 报告期损益 报告期所有者权益
例 变动
000593 大通燃气 1252500 0.69% 1 5 0 无
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
适用 不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供资料
东方证券股份有限 公司除向其介绍公开信息及行业状况
2007年09月07日公司 实地调研
公司分析师陈刚 外未提供其它资料或信息
4附录
4.1资产负债表
编制单位：成都银河动力股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 64,984,741.18 62,515,165.89 66,635,717.15 64,830,633.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,333,038.10 13,504,988.10 46,066,997.39 46,066,997.39
应收账款 71,720,379.55 69,883,521.05 49,064,690.42 49,064,690.42
预付款项 25,776,428.43 25,761,003.46 15,035,739.65 15,035,739.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 13,462,039.25 13,334,739.25 12,758,560.63 12,574,923.43
买入返售金融资产
存货 83,866,298.16 83,095,561.94 65,987,153.36 65,987,153.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 275,142,924.67 268,094,979.69 255,548,858.60 253,560,138.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,219,180.95 54,399,432.62 94,910,823.48 96,091,075.15
投资性房地产 6,460,491.93 6,460,491.93 6,543,090.99 6,543,090.99
固定资产 122,009,583.32 121,943,438.59 125,381,693.59 125,381,693.59
在建工程 1,387,346 2 1,387,346.02 6,343,383.20 6,343,383.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,284,088.12 20,284,088.12 20,641,297.37 20,641,297.37
开发支出 898,107.19 898,107.19
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,288,101.67 7,288,101.67 7,288,101.67 7,288,101.67
其他非流动资产
非流动资产合计 211,546,899.20 212,661,006.14 261,108, 390.30 262,288,641.97
资产总计 486.689.823.87 480,755,985.83 516,657,248.90 515,848,780.06
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 4,920,000.00 4,920,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,380,570.00 1,380,570 0 18,527,426.60 18,527,426.60
应付账款 18,087,084.83 17,295,554.33 21,801,812.26 21,801,812.26
预收款项 5,771,065.97 5,771,065.97 6,652,060.29 6,652,060.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,247,319.84 2,013,055.33 3,742,096.58 3,736,496.05
应交税费 22,301,587.82 22,444,307.99 24,268,165.18 24,268,135.01
应付利息
其他应付款 26,946,213.18 24,057,279.44 31,167,231.45 31,151,227.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 91,733,841.64 87,961,833.06 126,078,792.36 126,057,157.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,629,900 0 8,629,900.00 8,629,900.00 8,629,900.00
预计负债 5,110,730.73 5,110,730.73 6,000,000.00 6,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,740,630.73 13,740,630.73 14,629,900.00 14,629,900.00
负债合计 105,474,472.37 101,702,463.79 140,708,692.36 140,687,057.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 191,153,600.00 191,153,600.00 191,153,600.00 191,153,600.00
资 公积 82,351,796.89 82,351,796.89 82,351,796.89 82,351,796.89
减：库存股
盈余公积 46,750,175.87 46,750,175.87 46,750,175.87 46,750,175.87
一般风险准备
未分配利润 59,622,946.29 58,797,949.28 54,906,149.34 54,906,149.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 379,878,519.05 379,053,522.04 375,161,722.10 375,161,722.10
少数股东权益 1,336,832.45 786,834.44
所有者权益合计 381,215,351.50 379,053,522.04 375,948,556.54 375,161,722.10
负债和所有者权益总计 486,689,823.87 480,755,985.83 516,657,248.90 515.848.780.06
4.2本报告期利润表
编制单位：成都银河动力股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 59,428,045.170 55,963,114.000 47,703,017.040 46,252,450.030
其中：营业收入 59,428,045.170 55,963,114.000 47,703,017.040 46,252,450 30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 60,923,611.800 58,385,414.010 46,107,221.600 44,383,846.540
其中：营业成 51,935,306.200 51,040,263.460 38,885,512.390 37,622,428.150
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 190,643.050 134,309.010 179,666.150 155,965.450
销售费用 3,938,217.000 2,683,677.640 2,318,246.530 2,136,114.910
管理费用 4,948,898.320 4,614,991.190 4,760,727.550 4,505,711.720
财务费用 -89,452.770 -87,827.290 -36,931.020 -36,373.690
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“”号填列）
投资收益（损失以“”号
2,626,250.430 2,626,250.430 498,274.860 334,846.790
填列）
其中：对联营企业和合
113,749.570 113,749.570 498,274.860 498,274.860
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“”号填
列）
三、营业利润（亏损以 ”号填
1,130,683.800
列） 203,950.420 2,094,070.300 2,203,450.280
加：营业外收入 160,821.780 160,821.780 3,364.000 3,364.000
减：营业外支出 2,119.100 2,119.100 158,694.070 159,122 00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以－”
1,289,386.480 362,653.100 1,938,740.230 2,047,692.280
号填列）
减：所得税费用 565,239.010 565,239.010
五、净利润（净亏损以“一”号填
1,289,386.480 362,653.100 1,373,501.220
列） 1,482,453.270
归属于母公司所有者的净
918,693.130 362,653.100 1,482,453.270 1,482,453.270
利润
少数股东损益 370,693.350 108,952.050
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.005 0.008
（二）稀释每股收益 0.005 0.008
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：成都银河动力股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 171,931,896.060 164,517,689.820 155,397,811.870 152,246,038.250
其中：营业收入 171,931,896.060 164,517,689.820 155,397,811.870 152,246,038.250
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 176,581,001.900 170,546,170.670 158,789,382.550 154,876,455.220
其中：营业成本 148,533,589.020 147,638,546.280 133,627,681.070 131,036,995.450
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 638,595.550 539,185.970 699,490.700 648,238.580
销售费用 12,633,891.970 8,703,239.310 8,607,275.330 8,106,281.750
管理费用 14,676,900.190 13,643,719.370 15,068,848.630 14,291,271.920
财务费用 -91,240.130 -88,244.380 535,587.910 543,168.610
资产减值损失 189,265.300 109,724.120 250,498.910 250,498.910
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
9,582,329.560 9,582,329.560 545,549.890 82,857.670
填列）
其中：对联营企业和合
6,842,329.560 6,842,329.560 545,549.890 545,549.890
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“一”号填
列） 4,933,223.720 3,553,848.710 -2,846,020.790 -2,547,559.300
加：营业外收入 343,610.330 343,610.330 118,717,780.290 118,717,780.290
减：营业外支出 5,659.100 5,659.100 75,415,415.690 75,405,415.690
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“一’
5,271,174.950 3,891,799.940 40,456,343.810 40,764,805.30C
号填列）
减：所得税费用 4,379.990 13,425,042.720 13,425,042.720
五、净利润（净亏损以“一”号填
5,266,794.960 3,891,799.940 27,031,301.090 27,339,762.580
列）
归属于母公司所有者的净
4,716,796.950 3,891,799.940 27,339,762.580 27,339,762.580
利润
少数股东损益 549,998.010 -308,461.490
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.025 0.008
（二）稀释每股收益 0.025 0.008
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：成都银河动力股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
121,311,092.63 111,709,688.50 95,023,927.79 91,366,287.29
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
5,929,168.58 5,887,386.74 45,974,384.13 45,804,384.13
的现金
经营活动现金流入小计 127,240,261.21 117,597,075.24 140,998,311.92 137,170,671.42
购买商品、接受劳务支付的
113,206,960.74 107,303,003.75 100,807,884.13 99,911,779.12
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
26,837,553.76 26,222,466.76 25,887,615.30 25,422,949.67
付的现金
支付的各项税费 7,906,327.17 6,690,628.43 7,555,321.20 7,043,092.79
支付其他与经营活动有关
的现金 24,847,106.82 23,653,067.56 58,782,859.28 55,417,086.89
经营活动现金流出小计 172,797,948.49 163,869,166.50 193,033,679.91 187,794,908.47
经营活动产生的现金
-45,557,687.28 -46,272,091.26 -52,035,367.99 -50,624,237.05
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 295,193,570.00 295,193,570.00
取得投资收益收到的现金 2,740,000.00 2740000 1,003,631.00
处置固定资产、无形资产和
91,600,574.10 91,600,574.10
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 297,933,570.00 297,933,570.00 91,600,574.10 92,604,205.10
购建固定资产、无形资产和
5,114,174.30 5,064,262.30 11,162,453.86 11,074,293.86
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 249,000,000.00 249,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 254,114,174.30 254,064,262.30 11,162,453.86 11,074,293.86
投资活动产生的现金
43,819,395.70 43,869,307.70 80,438,120.24 81,529,911.24
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
540,406.51
的现金 540,406.51 565,624.93 565,624.93
筹资活动现金流入小计 15,540,406.51 15,540,406.51 565,624.93 565,624.93
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
356,569.10 356,569.10 1,019,467.70 1,019,467.70
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
96,521.80 96,521.80 8,919,582.12 8,919,582.12
的现金
筹资活动现金流出小计 15,453,090.90 15,453,090.90 54,939,049.82 54,939,049.82
筹资活动产生的现金
87,315.61 87,315.61 -54,373,424.89 -54,373,424.89
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,650,975.97 -2,315,467.95 -25,970,672.64 -23,467,750.70
加：期初现金及现金等价物
66,635,717.15 64,830,633.84 92,329,317.88 88,032,773.12
余额
六、期末现金及现金等价物余额 64,984,741.18 62.515.165.89 66,358,645.24 64.565.022.42
4.5审计报告
审计意见：未经审计
成都银河动力股份有限公司
董事长：郑永龙
二00七年十月十八日