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公司公告

中兵红箭:2020年第一季度报告全文2020-04-29  

						                    中兵红箭股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




中兵红箭股份有限公司

 2020 年第一季度报告

        2020-37




    2020 年 04 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈建华、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人(会计主

管人员)杨凯声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  906,221,324.47         1,051,953,477.69                       -13.85%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 19,922,846.86            72,453,979.90                       -72.50%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 15,159,503.53            67,673,839.02                       -77.60%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -45,735,430.40            56,303,107.74                      -181.23%

基本每股收益(元/股)                                   0.0143                    0.0516                      -72.29%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0143                    0.0516                      -72.29%

加权平均净资产收益率                                     0.24%                    0.92%                        -0.68%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减

总资产(元)                                 10,839,752,934.73        11,011,225,449.91                        -1.56%

归属于上市公司股东的净资产(元)              8,215,677,495.75         8,188,102,341.00                        0.34%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -203,618.96

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      5,021,310.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -14,672.00

减:所得税影响额                                                         39,675.75

合计                                                                  4,763,343.33                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                        3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 96,817                                                                     0
                                                东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量

豫西工业集团有
                 国有法人              22.97%        319,881,122                  0 质押                  38,170,000
限公司

中兵投资管理有
                 国有法人              11.97%        166,671,623                  0
限责任公司

吉林江北机械制
                 国有法人               4.94%         68,832,640                  0
造有限责任公司

山东特种工业集
                 国有法人               4.44%         61,887,122                  0
团有限公司

王四清           境内自然人             2.32%         32,315,825                  0

江南工业集团有
                 国有法人               1.99%         27,643,023                  0
限公司

中国兵工物资集
                 国有法人               1.94%         27,059,636                  0
团有限公司

北京金万众科技
                 境内非国有法人         1.65%         23,002,812                  0
发展有限公司

上海大策创业投
资合伙企业(有 境内非国有法人           1.54%         21,398,557                  0
限合伙)

北京市基础设施
                 国有法人               0.71%          9,924,505                  0
投资有限公司

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

豫西工业集团有限公司                                                   319,881,122 人民币普通股          319,881,122

中兵投资管理有限责任公司                                               166,671,623 人民币普通股          166,671,623

吉林江北机械制造有限责任公司                                            68,832,640 人民币普通股           68,832,640

山东特种工业集团有限公司                                                61,887,122 人民币普通股           61,887,122

王四清                                                                  32,315,825 人民币普通股           32,315,825


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江南工业集团有限公司                                                  27,643,023 人民币普通股         27,643,023

中国兵工物资集团有限公司                                              27,059,636 人民币普通股         27,059,636

北京金万众科技发展有限公司                                            23,002,812 人民币普通股         23,002,812

上海大策创业投资合伙企业(有限
                                                                      21,398,557 人民币普通股         21,398,557
合伙)

北京市基础设施投资有限公司                                             9,924,505 人民币普通股          9,924,505

                                 上述股东中豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有
                                 限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、中国兵工物资集团
上述股东关联关系或一致行动的
                                 有限公司、中国北方工业公司同为中国兵器工业集团有限公司的子公司,为一致行动人,
说明
                                 与其它股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
                                 人。

前 10 名股东参与融资融券业务情 上述股东中的北京金万众科技发展有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易
况说明(如有)                   担保证券账户持有 23,002,812 股,普通账户持股 0 股,实际合计持有 23,002,812 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   5
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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、报告期末,应收票据较年初下降37.83%,主要原因为以承兑支付材料采购款等;
2、报告期末,预付账款较年初增长41.5%,主要原因为根据生产任务计划预付材料采购款;
3、本报告期,营业收入同比下降13.85%,主要原因为受疫情影响,公司主要产品运输及交付延迟;
4、本报告期,税金及附加同比下降23.49%,主要原因为受疫情影响,民品销售同比下降,缴纳的税金减少;
5、本报告期,管理费用同比下降20.35%,主要原因为受疫情影响,公司整体开工率同比降低,人工工资下降;同时,受疫
情期间社保优惠政策减少职工薪酬支出;
6、本报告期,研发费用同比增长17.7%,主要原因为为推动产品转型升级,部分产品研制进度加快,投入增长;
7、本报告期,财务费用同比下降19.58%,主要原因为自有资金增加,资金存放收益增加;
8、本报告期,信用减值损失同比下降96.78%,主要原因为上年同期有大额已计提坏账款项收回;
9、本报告期,收到的税收返还同比下降29.54%,主要原因为受疫情影响,出口同比下滑,出口退税减少;
10、本报告期,支付的各项税费同比下降40.95%,主要原因为受疫情影响,销售收入减少,实际缴纳的各项税费同比减少;
11、本报告期,经营活动产生的现金流量净额同比下降181.23%,主要原因为受疫情影响,销售回款减少,但军品储备订货
付款未减少,使得经营活动现金净流入同比减少;
12、本报告期,投资活动产生的现金流量净额同比增长143.18%,主要原因为本期有到期理财资金收回;
13、本报告期,筹资活动产生的现金流量净额同比增长106.02%,主要原因为上年同期以自有资金偿还带息负债,本期无该
项支出。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    2019年12月6日, 湖南省长沙市中级人民法院向公司出具《民事判决书》,就122名原告诉公司证券虚
假陈述责任纠纷案作出一审判决,公司于2019年12月20日向湖南省高级人民法院提起了上诉申请。截至本
报告期末,上述案件尚处于上诉期内,未发生效力,上述诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生
重大影响。
                    重要事项概述                          披露日期                 临时报告披露网站查询索引

关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募
                                                 2020 年 02 月 05 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
集资金进行现金管理到期赎回的公告

关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募
                                                 2020 年 02 月 06 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
集资金进行现金管理到期赎回的公告

中兵红箭股份有限公司关于 2013 年度非公开发行股
                                                 2020 年 02 月 24 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
份解除限售的提示性公告

中兵红箭股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股
                                                 2020 年 02 月 24 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
份解除限售的提示性公告

关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司归还募
                                                 2020 年 02 月 27 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
集资金的公告


                                                                                                                 6
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中兵红箭股份有限公司关于持股 5%以上股东非公开
发行可交换债券获得深圳证券交易所无异议函的公 2020 年 03 月 14 日              巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
告

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                   承诺类
       承诺事由          承诺方                             承诺内容                     承诺时间 承诺期限 履行情况
                                     型

股改承诺

收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺

                                   本次资
                    豫西工业集                                                                      2017 年 01
                                   产重组 通过本次非公开发行股份认购的上市公司股票
                    团有限公司、                                                         2016 年 05 月 26 日至 已履行完
                                   关于锁 于本次非公开发行结束之日(之本次非公开发
                    中兵投资管                                                      月 26 日        2020 年 01 毕。
                                   定股份 行的股份上市之日)起 36 个月内不进行转让。
                    理有限公司                                                                      月 25 日
                                   的承诺

                                            本次重大资产重组报相关政府机关审批和中国
                                            证监会核准后实施。如本次重大资产重组获核
                                            准后进行,就江南红箭本次重大资产重组中向
                                            本公司发行的全部股份,本公司承诺自该等新
                                            增股份上市之日起 36 个月内不进行转让。本次
                                            重大资产重组完成后,6 个月内如江南红箭股
                    豫西工业集
资产重组时所作承                            票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者
                    团有限公司、
诺                                 本次资 交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,
                    山东特种工                                                                      2017 年 01
                                   产重组 本公司以所持有的标的公司股权认购而取得江
                    业集团有限                                                           2016 年 06 月 26 日至 已履行完
                                   关于锁 南红箭股票的锁定期自动延长 6 个月。如本次
                    公司、吉林江                                                         月 30 日   2020 年 01 毕。
                                   定股份 重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在
                    北机械制造                                                                      月 25 日
                                   的承诺 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法
                    有限责任公
                                            机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,
                    司
                                            在案件调查结论明确以前,本公司不转让所持
                                            有的江南红箭股份。本次重大资产重组完成后,
                                            由于江南红箭送红股、转增股本、配股等原因
                                            而使本公司增加持有的江南红箭股份,亦应遵
                                            守上述承诺。若上述锁定股份的承诺与证券监
                                            管部门的最新监管意见不符的,本公司将根据


                                                                                                                          7
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                       相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。

                       一、本公司已向为本次重大资产重组提供审计、
                       评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提
                       供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息
                       和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材
               本次资 料或口头证言等),本公司保证所提供的文件资
               产重组 料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等
               关于所 文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件
               提供信 的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保
               息真实 证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完 2016 年 06                   正常履行
上市公司                                                                         长期有效
               性、准确 整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者 月 30 日                   中
               性和完 重大遗漏,并承诺承担个别和连带的法律责任。
               整性的 二、在参与本次重大资产重组期间,本公司将
               声明与 依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深
               承诺    圳证券交易所的有关规定,及时披露有关本次
                       重大资产重组的信息,并保证该等信息的真实
                       性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚
                       假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者
                       造成损失的,将依法承担赔偿责任。

                       一、本人已向上市公司及为本次重大资产重组
                       提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的
                       中介机构提供了本人有关本次重大资产重组的
                       相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、
                       副本材料或口头证言等),本人保证所提供的文
                       件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且
                       该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等
                       文件的签署人已经合法授权并有效签署该文
               关于所 件;保证所提供信息和文件的真实性、准确性
               提供信 和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述
               息真实 或者重大遗漏,并承诺承担个别和连带的法律
上市公司董
               性、准确 责任。                                      2016 年 06              正常履行
事、监事和高                                                                     长期有效
               性和完 二、在参与本次重大资产重组期间,本人将依 月 30 日                     中
级管理人员
               整性的 照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳
               声明与 证券交易所的有关规定,及时向上市公司披露
               承诺    有关本次重大资产重组的信息,并保证该等信
                       息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息
                       不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
                       给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承
                       担赔偿责任。
                       三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假
                       记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关
                       立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形
                       成案件调查结论之前,将不转让其在上市公司



                                                                                                       8
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                     拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两
                     个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户
                     提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交
                     易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易
                     日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接
                     向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份
                     信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券
                     交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和
                     账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司
                     直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法
                     违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投
                     资者赔偿安排。

                     一、 本公司已向上市公司及为本次重大资产重
                     组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务
                     的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重
                     组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面
                     材料、副本材料或口头证言等),本公司保证所
                     提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件
                     一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实
                     的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签
                     署该文件;保证所提供的信息和文件的真实性、
                     准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导
                     性陈述或者重大遗漏,并承诺承担个别和连带
中国兵器工           的法律责任。
业集团有限   关于所 二、 在参与本次重大资产重组期间,本公司将
公司、豫西工 提供信 依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深
业集团有限   息真实 圳证券交易所的有关规定,及时披露有关本次
公司、山东特 性、准确 重大资产重组的信息,并保证该等信息的真实 2016 年 06              正常履行
                                                                            长期有效
种工业集团   性和完 性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚 月 30 日                  中
有限公司、吉 整性的 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公
林江北机械   声明与 司或投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
制造有限责   承诺    三、 如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披
任公司               露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
                     遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会
                     立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在
                     上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查
                     通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和
                     股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其
                     向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在
                     两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核
                     实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本
                     公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事
                     会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司
                     的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和


                                                                                                  9
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                                           登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论
                                           发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份
                                           自愿用于相关投资者赔偿安排。

                   豫西工业集
                   团有限公司、 关于标 如上市公司或标的公司因前述土地、房产未取
                   山东特种工     的资产 得所有权证的问题导致上市公司或标的公司依
                   业集团有限     土地、房 据行政机关、司法机关的生效法律文书或第三 2016 年 06                正常履行
                                                                                                   长期有效
                   公司、吉林江 产权属 人的权利请求而产生额外的对外给付义务或无 月 30 日                      中
                   北机械制造     完善的 法继续占有、使用该等土地、房产,将以现金
                   有限责任公     承诺     方式全额向上市公司或标的公司进行补偿。
                   司

首次公开发行或再
融资时所作承诺

股权激励承诺

                                           本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及
                                           中南钻石之间不存在产品交叉、重叠的情况;
                                  关于同 本公司将不从事并努力促使本公司控制的其他
                   中国兵器工     业竞争、企业不从事于上市公司相同或相近的业务,以
                   业集团有限     关联交 避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的
                                                                                      2013 年 01              正常履行
                   公司、豫西工 易、资金 竞争;当本公司或本公司控制的其他企业在市                  长期有效
                                                                                      月 30 日                中
                   业集团有限     占用方 场份额、商业机会及资源配置等方面等可能对
                   公司           面的承 上市公司带来不公平的影响时,自愿放弃与上
                                  诺       市公司的业务竞争;赔偿上市公司因本公司违
                                           反承诺任何条款而遭受损失或产生的任何损失
                                           或开支。

                   中国兵器工     关于同 对于无法避免或有合理原因而发生的关联交
                   业集团有限     业竞争、易,将遵循市场交易的公开、公平、公正的原
其他对公司中小股 公司、豫西工 关联交 则按照公允、合理的市场价格进行交易,并依
                                                                                      2013 年 01              正常履行
东所作承诺         业集团有限     易、资金 法履行关联交易决策程序和信息披露义务;不                长期有效
                                                                                      月 30 日                中
                   公司、上海迅 占用方 通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取
                   邦投资有限     面的承 得任何不正当的利益和承担任何不正当的义
                   公司、王四清 诺         务。

                   中国兵器工
                   业集团有限              在本次重大资产重组完成后,将保证上市公司
                                  其他承                                              2013 年 01              正常履行
                   公司、豫西工            在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独                长期有效
                                  诺                                                  月 30 日                中
                   业集团有限              立性。
                   公司

                                  关于同 中南钻石有权自主决定是否选择兵工财务公司
                   中国兵器工     业竞争、为中南钻石提高包括存款、贷款、贴现、担保
                                                                                      2013 年 01              正常履行
                   业集团有限     关联交 等金融服务;保证中南钻石能够独立做出财务                  长期有效
                                                                                      月 30 日                中
                   公司           易、资金 决策,不干预中南钻石的资金使用,不以任何
                                  占用方 方式直接、间接或变相要求重组后的中南钻石


                                                                                                                     10
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             面的承 与兵工财务公司进行存贷款等金融业务。
             诺

                      中南钻石及其原股东丽晶公司、下属公司江西
豫西工业集   其他承 碳素历史上存在的股权代持情形已清理完毕, 2013 年 05                    正常履行
                                                                                长期有效
团有限公司   诺       未发生也不存在潜在法律争议和纠纷,对因股 月 17 日                    中
                      权代持事宜遭受的损失给予及时等额的补偿。

                      本次重组完成后,若未来中南钻石、郑州中南
                      因上述事项被相关方提出权利主张、异议而产
                      生任何纠纷、遭受任何损失或因违反法律法规
                      的规定被有权主管部门给予行政处罚,本公司
豫西工业集   其他承                                                2013 年 05              正常履行
                      将对中南钻石、郑州中南因此造成的损失及时                  长期有效
团有限公司   诺                                                    月 17 日                中
                      给予足额补偿。在中南钻石、郑州中南必须先
                      行支付相关费用的情况下,本公司将及时向中
                      南钻石、郑州中南给予全额补偿,以确保中南
                      钻石、郑州中南不会因此遭受相应损失。

                      一、本公司对本公司所控股企业的主营业务均
                      有明确的定位和划分,在军品、民品产业方面
                      均有明确的发展战略及市场定位。截至本承诺
                      函出具之日,本公司及本公司所控制除标的公
                      司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公
                      司及其他任何类型企业(以下简称“相关企业”)
                      与江南红箭、标的公司不存在产品交叉、重叠
                      的情况,不存在主要产品消费群体竞争的情况,
                      互相之间不存在同业竞争;并保证将来亦不从
                      事任何对江南红箭、标的公司及其子公司构成
                      直接或间接竞争的生产经营业务或活动,本次
                      重大资产重组不会新增江南红箭与本公司及本

             关于避 公司下属公司之间的同业竞争。
中国兵器工
             免同业 二、在本次交易完成后,本公司将对自身及相 2016 年 06                    正常履行
业集团有限                                                                      长期有效
             竞争的 关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果 月 30 日                      中
公司
             承诺     将来本公司及相关企业(包括本次交易完成后
                      设立的相关企业)的产品或业务与江南红箭、
                      标的公司及其子公司(以下合称“江南红箭”)
                      的产品或业务出现相同或类似的情况,本公司
                      承诺将采取以下措施解决:
                      1、本公司及相关企业从任何第三者获得的任何
                      商业机会与江南红箭的产品或业务可能构成同
                      业竞争的,本公司及相关企业将立即通知江南
                      红箭,并尽力将该等商业机会让与江南红箭;
                      2、如本公司及相关企业与江南红箭及其子公司
                      因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突,则优
                      先考虑江南红箭及其子公司的利益;
                      3、江南红箭认为必要时,本公司及相关企业将


                                                                                                  11
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                      进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资
                      产和业务;
                      4、江南红箭在认为必要时,可以通过适当方式
                      优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和
                      业务。
                      本公司承诺,自本承诺函出具日起,赔偿江南
                      红箭因本公司及相关企业违反本承诺任何条款
                      而遭受或产生的任何损失或开支。

                      一、截至本承诺函出具之日,本公司及本公司
                      所控制除标的公司及其子公司以外的其他子公
                      司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型
                      企业(以下简称“相关企业”)不存在正在从事
                      任何对江南红箭、标的公司及其子公司构成直
                      接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形;
                      并保证将来亦不从事任何对江南红箭、标的公
                      司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营
                      业务或活动,本次重组不会新增上市公司与本
                      公司及其下属公司之间的同业竞争。
                      二、在本次重大资产重组完成后,本公司将对
                      自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约
                      束,如果将来本公司及相关企业(包括本次重
豫西工业集            大资产重组完成后设立的相关企业)的产品或
团有限公司、          业务与江南红箭、标的公司及其子公司(以下
山东特种工     关于避 合称“江南红箭”)的产品或业务出现相同或类
业集团有限     免同业 似的情况,本公司承诺将采取以下措施解决: 2016 年 06                正常履行
                                                                              长期有效
公司、吉林江 竞争的                                                月 30 日              中
                      1、本公司及相关企业从任何第三者获得的任何
北机械制造     承诺
                      商业机会与江南红箭的产品或业务可能构成同
有限责任公
                      业竞争的,本公司及相关企业将立即通知江南
司
                      红箭,并尽力将该等商业机会让与江南红箭;
                      2、如本公司及相关企业与江南红箭及其子公司
                      因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突,则优
                      先考虑江南红箭及其子公司的利益;
                      3、江南红箭认为必要时,本公司及相关企业将
                      进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资
                      产和业务;
                      4、江南红箭在认为必要时,可以通过适当方式
                      优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和
                      业务。
                      本公司承诺,自本承诺函出具日起,赔偿江南
                      红箭因本公司及相关企业违反本承诺任何条款
                      而遭受或产生的任何损失或开支。

中国兵器工     关于规 一、本公司及本公司控制的企业将严格遵守相
                                                                   2016 年 06 长期有效 正常履行
业集团有限     范关联 关法律、法规、规范性文件、江南红箭《公司

                                                                                                12
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公司、豫西工 交易的 章程》及江南红箭关联交易决策制度等有关规 月 30 日                       中
业集团有限     承诺     定行使股东权利;在股东大会对涉及本公司的
公司、山东特            关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回
种工业集团              避表决等公允决策程序。
有限公司、吉            二、本公司及本公司控制的企业将尽可能地减
林江北机械              少与江南红箭的关联交易;对无法避免或者有
制造有限责              合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、
任公司                  公平、公开的原则,并依法签署协议,履行合
                        法程序,按照公司章程、有关法律法规和《深
                        圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行
                        信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通
                        过关联交易损害江南红箭及其他股东的合法权
                        益。
                        如违反上述承诺与江南红箭及其子公司进行交
                        易,而给江南红箭或其子公司造成损失的,由
                        本公司承担赔偿责任。

                        一、保证江南红箭人员独立。
                        1、保证江南红箭的总经理、副总经理、财务负
                        责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在江
                        南红箭任职并领取薪酬,不在本公司及本公司
                        控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务,
                        且不在本公司及本公司控制的其他企业中领
                        薪。
                        2、保证江南红箭的劳动、人事及工资管理与本
                        公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。
中国兵器工
业集团有限              3、本公司及本公司控制的其他企业向江南红箭

公司、豫西工          推荐的董事、监事、总经理等高级管理人员人
               关于保 选均通过合法程序进行,不干预江南红箭董事
业集团有限
               证江南 会和股东大会行使职权作出人事任免决定。
公司、山东特                                                        2016 年 06              正常履行
               红箭独                                                            长期有效
种工业集团              二、保证江南红箭的资产独立完整。            月 30 日                中
               立性的
有限公司、吉            1、保证江南红箭具有与经营有关的业务体系和
               承诺
林江北机械              相关的独立完整的资产。
制造有限责              2、保证江南红箭不存在资金、资产被本公司及
任公司                  本公司控制的其他企业占用的情形。
                        3、保证江南红箭的住所独立于本公司及本公司
                        控制的其他企业。
                        三、保证江南红箭的财务独立。
                        1、保证江南红箭建立独立的财务部门和独立的
                        财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制
                        度。
                        2、保证江南红箭独立在银行开户,不与本公司
                        及本公司控制的其他企业共有银行账户。



                                                                                                   13
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                             3、保证江南红箭的财务人员不在本公司及本公
                             司控制的其他企业兼职。
                             4、保证江南红箭依法独立纳税。
                             5、保证江南红箭能够独立作出财务决策,本公
                             司及本公司控制的其他企业不干预江南红箭的
                             资金使用。
                             四、保证江南红箭的机构独立。
                             1、保证江南红箭建立健全法人治理结构,拥有
                             独立、完整的组织机构。
                             2、保证江南红箭的股东大会、董事会、独立董
                             事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司
                             章程独立行使职权。
                             五、保证江南红箭的业务独立。
                              1、保证江南红箭拥有独立开展经营活动的资
                             产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自
                             主持续经营的能力。
                             2、保证本公司及本公司控制的其他企业除通过
                             行使股东权利之外,不对江南红箭的业务活动
                             进行干预。
                             3、保证本公司及本公司控制的其他企业避免从
                             事与江南红箭主营业务具有实质性竞争的业
                             务。
                             4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企
                             业与江南红箭的关联交易;在进行确有必要且
                             无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和
                             公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以
                             及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露
                             义务。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行
完毕的,应当详细
说明未完成履行的 不适用。
具体原因及下一步
的工作计划


四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。




                                                                                                14
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五、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:万元

       具体类型        委托理财的资金来源          委托理财发生额         未到期余额         逾期未收回的金额

银行理财产品          闲置募集资金                                  0               15,000                      0

合计                                                                0               15,000                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间               接待方式       接待对象类型                    调研的基本情况索引

2020 年 01 月 06 日      电话沟通           个人               公司军品生产经营情况,未提供书面材料。

2020 年 01 月 08 日      电话沟通           个人               公司 2019 年业绩情况,未提供书面材料。

2020 年 01 月 15 日      电话沟通           个人               公司诉讼进展和限售股解禁事宜,未提供书面材料。

2020 年 01 月 20 日      电话沟通           个人               公司限售股解禁事宜,未提供书面材料。

2020 年 02 月 18 日      电话沟通           个人               公司军民品板块业务情况,未提供书面材料。

2020 年 02 月 19 日      电话沟通           个人               公司限售股解禁事宜,未提供书面材料。

2020 年 02 月 26 日      电话沟通           个人               公司限售股解禁事宜,未提供书面材料。

2020 年 03 月 03 日      电话沟通           个人               公司 2019 年业绩情况,未提供书面材料。

2020 年 03 月 11 日      电话沟通           个人               公司民品业务板块事宜,未提供书面材料。

2020 年 03 月 17 日      电话沟通           个人               公司生产经营情况,未提供书面材料。

2020 年 03 月 23 日      电话沟通           个人               公司 2019 年业绩情况,未提供书面材料。

2020 年 03 月 31 日      电话沟通           个人               公司股票情况,未提供书面材料。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。



                                                                                                                15
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




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                                 第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中兵红箭股份有限公司
                                    2020 年 03 月 31 日
                                                                                               单位:元

                 项目             2020 年 3 月 31 日                     2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                   3,864,978,665.98                        3,892,064,332.65

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                     201,161,338.61                         323,556,769.21

    应收账款                                     462,444,847.92                         470,759,823.36

    应收款项融资                                 581,513,204.15                         582,046,954.29

    预付款项                                     251,193,022.32                         177,526,017.23

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                    45,824,985.03                           44,800,727.20

      其中:应收利息                                                                       2,103,657.53

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                       1,598,073,750.42                        1,602,216,234.00

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                 163,843,182.40                         229,310,820.24

流动资产合计                                   7,169,032,996.83                        7,322,281,678.18

非流动资产:



                                                                                                     17
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    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资           100,000.00                            100,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产            57,267,921.17                          66,316,329.30

    固定资产              2,161,255,721.26                      2,206,551,921.75

    在建工程               585,139,028.59                         569,247,760.57

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               522,435,189.39                         528,700,087.73

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产          40,470,368.64                          40,470,368.64

    其他非流动资产         304,051,708.85                         277,557,303.74

非流动资产合计            3,670,719,937.90                      3,688,943,771.73

资产总计                 10,839,752,934.73                     11,011,225,449.91

流动负债:

    短期借款                65,170,000.00                          69,070,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据               473,152,153.22                         580,519,005.00

    应付账款               748,063,521.70                         855,841,925.38

    预收款项                                                      640,110,395.89

    合同负债               577,449,064.89

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                              18
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    代理承销证券款

    应付职工薪酬              119,111,953.20                          95,973,595.46

    应交税费                   58,346,194.23                          36,610,860.88

    其他应付款                218,206,995.26                         185,151,542.30

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 2,259,499,882.50                      2,463,277,324.91

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                   47,500,000.00                          47,500,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                266,428,795.04                         260,637,327.67

    长期应付职工薪酬

    预计负债                    9,924,280.33                           9,924,280.33

    递延收益                   40,722,481.11                          41,784,176.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                364,575,556.48                         359,845,784.00

负债合计                     2,624,075,438.98                      2,823,123,108.91

所有者权益:

    股本                     1,392,558,982.00                      1,392,558,982.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 3,669,083,433.27                      3,669,083,433.27

    减:库存股



                                                                                 19
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    其他综合收益

    专项储备                                     66,127,169.31                          58,474,861.42

    盈余公积                                     72,916,158.31                          72,916,158.31

    一般风险准备

    未分配利润                                3,014,991,752.86                       2,995,068,906.00

归属于母公司所有者权益合计                    8,215,677,495.75                       8,188,102,341.00

    少数股东权益

所有者权益合计                                8,215,677,495.75                       8,188,102,341.00

负债和所有者权益总计                         10,839,752,934.73                      11,011,225,449.91


法定代表人:陈建华           主管会计工作负责人:李志强                       会计机构负责人:杨凯


2、母公司资产负债表

                                                                                             单位:元

                 项目            2020 年 3 月 31 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                    107,858,276.73                        108,797,998.25

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款

    应收款项融资

    预付款项

    其他应收款                                   23,910,949.07                          23,715,050.82

      其中:应收利息

               应收股利

    存货

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                    131,769,225.80                        132,513,049.07

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                   20
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    长期应收款

    长期股权投资             6,484,358,401.16                      6,484,358,401.16

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                  337,699.34                            345,198.44

    固定资产                      512,583.18                            524,403.48

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                    1,514,945.00                           1,533,755.00

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计               6,486,723,628.68                      6,486,761,758.08

资产总计                     6,618,492,854.48                      6,619,274,807.15

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款

    预收款项

    合同负债

    应付职工薪酬                  374,848.64

    应交税费                      303,399.26                            343,889.35

    其他应付款                    594,493.46                            257,111.66

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债



                                                                                 21
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流动负债合计                          1,272,741.36                             601,001.01

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                          9,924,280.33                            9,924,280.33

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                        9,924,280.33                            9,924,280.33

负债合计                             11,197,021.69                           10,525,281.34

所有者权益:

    股本                        1,392,558,982.00                        1,392,558,982.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                    5,004,591,487.18                        5,004,591,487.18

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                         72,830,335.35                           72,830,335.35

    未分配利润                   137,315,028.26                             138,768,721.28

所有者权益合计                  6,607,295,832.79                        6,608,749,525.81

负债和所有者权益总计            6,618,492,854.48                        6,619,274,807.15


3、合并利润表

                                                                                  单位:元

                 项目   本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                       906,221,324.47                     1,051,953,477.69

    其中:营业收入                   906,221,324.47                     1,051,953,477.69



                                                                                        22
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             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             885,278,610.05                       968,158,344.04

       其中:营业成本                      758,579,744.89                       824,853,928.25

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                      6,045,754.00                         7,901,509.53

             销售费用                       14,797,120.60                        18,953,356.43

             管理费用                       65,116,669.59                        81,757,627.09

             研发费用                       46,612,522.76                        39,603,598.61

             财务费用                       -5,873,201.79                        -4,911,675.87

                 其中:利息费用               726,756.06                           725,995.85

                       利息收入              7,305,014.48                         6,713,789.26

       加:其他收益                          5,021,310.04                         4,714,795.01

           投资收益(损失以“-”号填
                                              814,906.85
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                              146,414.05                          4,548,606.18
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填        94,203.27                          307,740.27


                                                                                            23
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列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        27,019,548.63                        93,366,275.11

       加:营业外收入                        49,143.24                            81,683.21

       减:营业外支出                       361,637.47                           212,920.95

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    26,707,054.40                        93,235,037.37

       减:所得税费用                      6,784,207.54                        20,770,231.15

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        19,922,846.86                        72,464,806.22

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          19,922,846.86                        72,464,806.22
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润       19,922,846.86                        72,453,979.90

       2.少数股东损益                                                             10,826.32

六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
动

             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额



                                                                                          24
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             4.其他债权投资信用减值准
备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            19,922,846.86                         72,464,806.22

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            19,922,846.86                         72,453,979.90
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                                                                  10,826.32

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                         0.0143                                0.0516

       (二)稀释每股收益                                         0.0143                                0.0516

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:陈建华                      主管会计工作负责人:李志强                      会计机构负责人:杨凯


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                   25,714.29                             25,714.29

       减:营业成本                                             7,499.10                               7,499.10

           税金及附加                                                                                   262.28

           销售费用

           管理费用                                         1,712,599.42                           1,469,863.69

           研发费用

           财务费用                                          -261,936.21                             67,565.27

             其中:利息费用                                                                         104,400.00

                      利息收入                                262,899.51                             38,934.73

       加:其他收益

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融


                                                                                                             25
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资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -1,432,448.02                        -1,519,476.05

       加:营业外收入                                                               100.00

       减:营业外支出                       21,245.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -1,453,693.02                        -1,519,376.05
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -1,453,693.02                        -1,519,376.05

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -1,453,693.02                        -1,519,376.05
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其


                                                                                         26
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他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

           7.其他

六、综合收益总额                                    -1,453,693.02                           -1,519,376.05

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

                    项目              本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                878,482,761.19                          987,798,790.79

       客户存款和同业存放款项净增加
额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加
额

       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还                                3,423,412.95                            4,858,650.13

       收到其他与经营活动有关的现金                 23,016,831.67                           20,893,643.05

经营活动现金流入小计                               904,923,005.81                      1,013,551,083.97



                                                                                                       27
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     购买商品、接受劳务支付的现金   691,272,839.27                        649,255,446.19

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                    183,046,135.42                        203,958,810.43
金

     支付的各项税费                  29,282,253.53                         49,586,235.86

     支付其他与经营活动有关的现金    47,057,207.99                         54,447,483.75

经营活动现金流出小计                950,658,436.21                        957,247,976.23

经营活动产生的现金流量净额          -45,735,430.40                         56,303,107.74

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              60,000,000.00

     取得投资收益收到的现金            814,906.85

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       867,500.00                              87,820.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金    10,593,212.45                         17,310,400.57

投资活动现金流入小计                 72,275,619.30                         17,398,220.57

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     51,704,646.09                         60,671,076.21
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金        96,799.68                          4,147,787.72

投资活动现金流出小计                 51,801,445.77                         64,818,863.93

投资活动产生的现金流量净额           20,474,173.53                        -47,420,643.36

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金


                                                                                      28
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       取得借款收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                14,380,258.00                          18,049,489.17

筹资活动现金流入小计                               14,380,258.00                          18,049,489.17

       偿还债务支付的现金                                                                 70,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    1,227,820.00                             610,087.50
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                 9,496,406.00                           8,203,437.60

筹资活动现金流出小计                               10,724,226.00                          78,813,525.10

筹资活动产生的现金流量净额                          3,656,032.00                          -60,764,035.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       -21,605,224.87                         -51,881,571.55

       加:期初现金及现金等价物余额            3,854,741,899.85                       3,131,893,188.95

六、期末现金及现金等价物余额                   3,833,136,674.98                       3,080,011,617.40


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                   373,092.49                              66,034.73

经营活动现金流入小计                                  373,092.49                              66,034.73

       购买商品、接受劳务支付的现金

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                      859,097.92                           1,073,257.33
金

       支付的各项税费                                                                          1,547.99

       支付其他与经营活动有关的现金                   453,716.09                             249,922.65

经营活动现金流出小计                                1,312,814.01                           1,324,727.97

经营活动产生的现金流量净额                           -939,721.52                           -1,258,693.24

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金


                                                                                                      29
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       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

       购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金                                                              40,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                         104,400.00
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                                   40,104,400.00

筹资活动产生的现金流量净额                                                            -40,104,400.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       -939,721.52                        -41,363,093.24

       加:期初现金及现金等价物余额             108,797,998.25                        131,159,660.30

六、期末现金及现金等价物余额                    107,858,276.73                         89,796,567.06


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表



                                                                                                  30
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                                                                                             单位:元

           项目        2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

    货币资金                   3,892,064,332.65           3,892,064,332.65

    应收票据                     323,556,769.21             323,556,769.21

    应收账款                     470,759,823.36             470,759,823.36

    应收款项融资                 582,046,954.29             582,046,954.29

    预付款项                     177,526,017.23             177,526,017.23

    其他应收款                    44,800,727.20              44,800,727.20

      其中:应收利息               2,103,657.53               2,103,657.53

    存货                       1,602,216,234.00           1,602,216,234.00

    其他流动资产                 229,310,820.24             229,310,820.24

流动资产合计                   7,322,281,678.18           7,322,281,678.18

非流动资产:

    其他权益工具投资                 100,000.00                 100,000.00

    投资性房地产                  66,316,329.30              66,316,329.30

    固定资产                   2,206,551,921.75           2,206,551,921.75

    在建工程                     569,247,760.57             569,247,760.57

    无形资产                     528,700,087.73             528,700,087.73

    递延所得税资产                40,470,368.64              40,470,368.64

    其他非流动资产               277,557,303.74             277,557,303.74

非流动资产合计                 3,688,943,771.73           3,688,943,771.73

资产总计                      11,011,225,449.91          11,011,225,449.91

流动负债:

    短期借款                      69,070,000.00              69,070,000.00

    应付票据                     580,519,005.00             580,519,005.00

    应付账款                     855,841,925.38             855,841,925.38

    预收款项                     640,110,395.89                                       -640,110,395.89

    合同负债                                                630,886,261.42             630,886,261.42

    应付职工薪酬                  95,973,595.46              95,973,595.46

    应交税费                      36,610,860.88              45,834,995.35               9,224,134.47

    其他应付款                   185,151,542.30             185,151,542.30

流动负债合计                   2,463,277,324.91           2,463,277,324.91

非流动负债:



                                                                                                   31
                                                                中兵红箭股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


       长期借款                          47,500,000.00              47,500,000.00

       长期应付款                       260,637,327.67             260,637,327.67

       预计负债                           9,924,280.33               9,924,280.33

       递延收益                          41,784,176.00              41,784,176.00

非流动负债合计                          359,845,784.00             359,845,784.00

负债合计                              2,823,123,108.91           2,823,123,108.91

所有者权益:

       股本                           1,392,558,982.00           1,392,558,982.00

       资本公积                       3,669,083,433.27           3,669,083,433.27

       专项储备                          58,474,861.42              58,474,861.42

       盈余公积                          72,916,158.31              72,916,158.31

       未分配利润                     2,995,068,906.00           2,995,068,906.00

归属于母公司所有者权益
                                      8,188,102,341.00           8,188,102,341.00
合计

所有者权益合计                        8,188,102,341.00           8,188,102,341.00

负债和所有者权益总计                 11,011,225,449.91          11,011,225,449.91

调整情况说明
2020年1月1日起,公司执行新收入准则。新收入准则规定,对企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务,应确认
为合同负债。公司将符合条件的预收款项自2020年1月1日起在合同负债项目列示,同时,将相应增值税税额在应交税费项目
列示。
母公司资产负债表
                                                                                                   单位:元

              项目            2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                         108,797,998.25             108,797,998.25

       其他应收款                        23,715,050.82              23,715,050.82

流动资产合计                            132,513,049.07             132,513,049.07

非流动资产:

       长期股权投资                   6,484,358,401.16           6,484,358,401.16

       投资性房地产                         345,198.44                 345,198.44

       固定资产                             524,403.48                 524,403.48

       无形资产                           1,533,755.00               1,533,755.00

非流动资产合计                        6,486,761,758.08           6,486,761,758.08

资产总计                              6,619,274,807.15           6,619,274,807.15

流动负债:



                                                                                                         32
                                                       中兵红箭股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


     应交税费                        343,889.35             343,889.35

     其他应付款                      257,111.66              257,111.66

流动负债合计                         601,001.01             601,001.01

非流动负债:

     预计负债                      9,924,280.33            9,924,280.33

非流动负债合计                     9,924,280.33            9,924,280.33

负债合计                          10,525,281.34           10,525,281.34

所有者权益:

     股本                       1,392,558,982.00       1,392,558,982.00

     资本公积                   5,004,591,487.18       5,004,591,487.18

     盈余公积                     72,830,335.35           72,830,335.35

     未分配利润                  138,768,721.28          138,768,721.28

所有者权益合计                  6,608,749,525.81       6,608,749,525.81

负债和所有者权益总计            6,619,274,807.15       6,619,274,807.15

调整情况说明


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                                33