中兵红箭:关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司和郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-01-06
证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2021-01
关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司
和郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7
月 23 日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第
十八次会议,审议通过了《关于全资子公司南阳北方向东工业
有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和
《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司
南阳北方向东工业有限公司(以下简称“北方向东”)和郑州
红宇专用汽车有限责任公司(以下简称“红宇专汽”)在不影
响募集资金投资项目实施的前提下,分别使用不超过人民币
8,000 万元和 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度内
资金可以滚动使用。内容详见公司 2020 年 7 月 25 日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-59)和
《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-60)。
公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意
意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
情况
1.2020 年 8 月 4 日,北方向东在中国光大银行股份有限
公司南阳分行(以下简称“光大银行南阳分行”)购买了金额
为人民币 8,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公
司 2020 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳
北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告》(公告编号:2020-65)。
上述对公结构性存款产品于 2020 年 9 月 30 日到期后由北
方向东赎回,实际年化收益率为 2.95%,共获得收益人民币
36.71 万元。
2.2020 年 8 月 3 日,红宇专汽在招商银行股份有限公司
郑州分行(以下简称“招商银行郑州分行”)购买了金额为
3,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司 2020
年 8 月 5 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司郑州红宇专用
汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进
展公告》(公告编号:2020-64)。
上述对公结构性存款产品于 2020 年 11 月 3 日到期后由红
宇专汽赎回,实际年化收益率为 2.9%,共获得收益人民币
21.93 万元。
3.2020 年 9 月 30 日,北方向东在光大银行南阳分行购买
了金额为人民币 8,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容
详见公司 2020 年 10 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子
公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编
号:2020-74)。
上述对公结构性存款产品于 2020 年 12 月 30 日到期后由
北方向东赎回,实际年化收益率为 2.9%,共获得收益人民币
58.00 万元。
4.2020 年 11 月 6 日,红宇专汽在中国银行股份有限公司
南阳分行(以下简称“中行南阳分行”)购买了金额为 3,000
万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司 2020 年 11
月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司郑州红宇专用
汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进
展公告》(公告编号:2020-80)。
上述对公结构性存款产品于 2020 年 12 月 30 日到期后由
红宇专汽赎回,实际年化收益率为 3.3%,共获得收益人民币
13.83 万元。
二、公司本次现金管理的基本情况
(一)北方向东本次现金管理的基本情况
2021 年 1 月 4 日,北方向东以部分暂时闲置募集资金在
光大银行南阳分行购买了金额为 8,000 万元的结构性存款。
光大银行南阳分行与公司、公司控股股东及其他一致行动
人不存在关联关系,上述事项不构成关联交易。
现将相关具体事项公告如下:
产品名称:2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期
产品 28
产品代码:2021101040027
协议银行名称:光大银行南阳分行
产品类型:保本浮动收益型
结构性存款起息日:2021 年 1 月 4 日
结构性存款到期日:2021 年 7 月 4 日
产品预期收益率(年):1.0%或3.05%或3.15%
产品挂钩标的:Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX
EURUSD 即期汇率。若观察日汇率小于等于 N-0.128,产品收
益率按照 1.000%执行;若观察日汇率大于 N-0.128,小于
N+0.0880,收益率按照 3.050%执行;若观察日汇率大于等于
N+0.0880,收益率按照 3.150%执行。N 为起息日后 T+1 日挂
钩标的汇率。
产品观察期:产品到期前三个工作日
存款本金(人民币):8,000 万元
产品收益计算方式:计息方式 30/360:每个月 30 天,每
年 360 天,以单利计算实际收益,利随本清。
资金来源:闲置募集资金
本息付款保证及违约责任:光大银行南阳分行声明及保证
北方向东本金的安全,并及时支付北方向东相关收益。光大银
行南阳分行保证按合同规定还本付息。如有违约则承担相应法
律责任。
(二)红宇专汽本次现金管理的基本情况
2021 年 1 月 4 日,红宇专汽以部分暂时闲置募集资金在
中行南阳分行购买了人民币 3,000 万元的对公结构性存款产
品。
中行南阳分行与公司、公司控股股东及其他一致行动人不
存在关联关系,上述事项不构成关联交易。
现将相关具体事项公告如下:
协议银行名称:中行南阳分行
产品名称:对公结构性存款 20201635H
产品类型:保本保最低收益型
委托认购日:2021 年 1 月 4 日
收益起算日:2021 年 1 月 6 日
到期日:2021 年 4 月 8 日
期限:92 天
存款本金(人民币):3,000 万元
资金来源:闲置募集资金
预期年化收益率:1.5%或 3.5%
(1)收益率按照如下公式确定:
如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终小于观察水
平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率 1.5%(年
率);如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经大于或等于
观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率
3.5%(年率)。
(2)挂钩指标为欧元兑美元即期汇率,取自每周一悉尼
时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间,EBS(银行间
电子交易系统)所取的欧元兑美元汇率的报价。
(3)基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面
公布的 EURUSD 中间价。
(4)观察水平:基准值+0.0093。
(5)基准日为 2021 年 1 月 6 日。
(6)观察期/观察时点为 2021 年 1 月 6 日北京时间 15:00
至 2021 年 4 月 2 日北京时间 14:00。
(7)产品收益计算基础为 ACT365。
三、风险控制措施
1.北方向东和红宇专汽本次所办理的光大银行南阳分行
对公结构性存款为保本浮动收益型,且期限较短,风险可控。
2.北方向东和红宇专汽财务及其他相关人员应及时分析
和跟踪理财产品投向及进展情况,严格控制资金安全,发现存
在可能影响资金安全风险的情况下,将采取相应措施,确保资
金按期足额收回。
3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时做好信息
披露工作。
四、对公司的影响
1.北方向东和红宇专汽本次使用部分暂时闲置募集资金
办理对公结构性存款,是在确保其募投项目所需资金和保证募
集资金安全的前提下进行的,不会影响项目建设正常进行。
2.北方向东和红宇专汽本次使用部分暂时闲置募集资金
办理对公结构性存款,有利于提高其募集资金的使用效率,符
合北方向东、红宇专汽、公司及全体股东的利益,不存在损害
投资者特别是中小投资者利益的情形。
五、公告日前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的情况
截至本公告日,公司前 12 个月内使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的情况具体如下:
预期
公告索 公告索
序 公司 协议 金额 年化 状 收益
产品名称 期限 引(购 引(赎
号 名称 银行 (万元) 收益 态 (万元)
买) 回)
率
www.cn www.cn
光大 2019 年对公 2019 年 7 到
info.c info.c
北方 银行 结构性存款 月 26 日至 期
1 3,000 3.75% 84.38 om.cn om.cn
向东 南阳 定制第七期 2020 年 4 赎
(2019- (2020-
分行 产品 424 月 26 日 回
66) 34)
预期
公告索 公告索
序 公司 协议 金额 年化 状 收益
产品名称 期限 引(购 引(赎
号 名称 银行 (万元) 收益 态 (万元)
买) 回)
率
www.cn www.cn
2019 年对公 2019 年 7 到
北方 info.c info.c
结构性存款 月 26 日至 期
2 向东 8,000 3.75% 282.57 om.cn om.cn
定制第七期 2020 年 7 赎
(2019- (2020-
产品 425 月5日 回
66) 53)
www.cn www.cn
中南 光大 2019 年对公 2019 年 8 到
info.c info.c
钻石 银行 结构性存款 月 5 日至 期
3 3,000 3.7% 55.50 om.cn om.cn
有限 南阳 统发第七十 2020 年 2 赎
(2019- (2020-
公司 分行 七期产品 4 月5日 回
67) 02)
挂钩型结构
性存款 2019 年 10 到
1.3%
[CSDP201900 月 29 日至 期
4 1,500 至 20.81
54]认购委托 2020 年 2 赎
5.22% www.cn www.cn
书(机构客 月3日 回
中行 户) info.c info.c
南召 om.cn om.cn
挂钩型结构
中南 支行 (2019- (2020-
性存款 2019 年 10 到
钻石 1.3% 83) 01)
[CSDP201900 月 29 日至 期
5 有限 1,500 至 5.18
55]认购委托 2020 年 2 赎
公司 5.22%
书(机构客 月3日 回
户)
www.cn www.cn
中信 共赢利率结 2019 年 11 到
3.55% info.c info.c
银行 构 30232 期人 月 8 日至 期
6 4,000 至 71.97 om.cn om.cn
南阳 民币结构性 2020 年 5 赎
3.95% (2019- (2020-
分行 存款产品 月 11 日 回
85) 44)
招商银行挂 1.35% www.cn www.cn
招商 2020 年 8 到
钩黄金看涨 或 info.c info.c
红宇 银行 月 3 日至 期
7 三层区间三 3,000 2.9% 21.93 om.cn om.cn
专汽 郑州 2020 年 11 赎
个月结构性 或 (2020- (2020-
分行 月3日 回
存款 3.1% 64) 79)
2020 年挂钩 1.0% www.cn www.cn
光大 2020 年 8 到
汇率对公结 或 info.c info.c
北方 银行 月 4 日至 期
8 构性存款定 8,000 2.95% 36.71 om.cn om.cn
向东 南阳 2020 年 9 赎
制第八期产 或 (2020- (2020-
分行 月 30 日 回
品3 3.05% 65) 74)
预期
公告索 公告索
序 公司 协议 金额 年化 状 收益
产品名称 期限 引(购 引(赎
号 名称 银行 (万元) 收益 态 (万元)
买) 回)
率
2020 年挂钩 1.0% www.cn www.cn
2020 年 9 到
北方 光大 汇率对公结 或 info.c info.c
月 30 日至 期
9 向东 银行 构性存款定 8,000 2.9% 58.00 om.cn om.cn
2020 年 12 赎
南阳 制第九期产 或 (2020- (2020-
月 30 日 回
分行 品 385 3.0% 74) 94)
www.cn www.cn
2020 年 11 到
中行 (河南)对公 1.5% info.c info.c
红宇 月 6 日至 期
10 南阳 结构性存款 3,000 或 13.83 om.cn om.cn
专汽 2020 年 12 赎
分行 202006192H 3.3% (2020- (2020-
月 30 日 回
80) 94)
六、备查文件
1.北方向东与光大银行南阳分行签订的《对公结构性存款
合同》及银行凭证;
2.红宇专汽在中行南阳分行购买挂钩型结构性存款认购
委托书及银行凭证。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2021年1月6日