证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2021-36
中兵红箭股份有限公司关于使用承兑汇票支付募集
资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 16 日召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二
十二次会议，会议审议通过了《关于拟使用承兑汇票支付募集资
金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票支付募集资金投资
项目所需资金，并从募集资金专户等额划转至公司一般结算账
户。现将有关情况公告如下：
一、2013 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1012 号文核
准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份
有限公司（以下简称“中信证券”）于 2013 年 11 月 27 日向 9
名发行对象定向发行普通股（A 股）股票 13,671.5909 万股，每
股面值 1 元，每股发行价人民币 9.68 元。截至 2013 年 11 月 28
日，共募集资金 1,323,409,999.12 元，扣除与发行有关费用
53,421,987.73 元后，募集资金净额 1,269,988,011.39 元。截
至 2013 年 11 月 28 日，上述募集资金已全部到位，并经大华会
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计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000339 号”
验资报告验证确认。上述募集资金净额到位后即全部进入公司开
设的募集资金专户进行存放和管理。
鉴于该次重组募集配套资金投资项目的实施主体是中南钻
石有限公司（以下简称“中南钻石”）及其下属公司江西申田碳
素有限公司（以下简称“江西申田”），经公司 2013 年第三次临
时股东大会审议通过，公司以募集的配套资金对中南钻石增资
1,269,988,011 元。公司、中南钻石、中信证券股份有限公司及
相关银行签署了“募集资金专户存储四方监管协议”，上述募集
资金均存放在以中南钻石和江西申田名义开设的募集资金专户
中进行管理。
二、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3078 号文核
准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券于 2016
年 12 月 29 日向 8 名发行对象定向发行普通股（A 股）股票
168,804,014 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.13 元。
本次募集资金总额人民币 2,047,592,689.82 元，扣除与发行有
关的费用人民币 56,281,347.49 元，实际募集资金净额为人民币
1,991,311,342.33 元。截至 2016 年 12 月 29 日，上述募集资金
已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华
验字[2016]001241 号”验资报告验证确认。扣除向豫西工业集
团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有
限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的 15%现金对
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价共计 361,869,233.75 元，剩余 1,629,442,108.58 元为本次募
集资金项目可使用金额。上述募集资金净额到位后即全部进入公
司开设的募集资金专户进行存放和管理。
三、募集资金投资项目情况
（一）2013 年募集资金投资项目情况
根据公司 2013 年第一次临时股东大会相关决议及最终实际
发行情况和 2019 年第二次临时股东大会审议通过的募集资金投
资项目部分募集资金用途变更情况，该次非公开发行股票募集配
套资金投资项目及使用情况如下：
金额：万元
截止 2020 年
序 实施 项目总投资 使用募集 调整后使用募
募投项目名称 12 月 31 日累
号 主体 额 资金金额 集资金金额
计投入金额
南阳大颗粒钻石
中南
1 产品生产线建设 55,770.00 41,889.00 41,889.00 38,121.78
钻石
项目
南阳高韧性工业
中南
2 钻石产品生产线 53,364.00 40,082.00 40,082.00 40,082.00
钻石
建设项目
江西申田碳素有
限公司年产 6000 江西
3 48,059.00 14,630.00 3,513.47 3,513.47
吨特种石墨（等静 申田
压）生产线项目
精密加工用高品
级聚晶立方氮化
硼复合（PCBN）、
中南
4 聚晶金刚石复合 21,470.00 16,127.00 16,127.00 16,127.00
钻石
片（PCD）系列刀
具材料产业化项
目
超硬材料研发中 中南
5 19,000.00 14,270.80 14,270.80 9,424.20
心建设项目 钻石
年产 12 万克拉高
温高压法宝石级 中南
6 11,116.53 11,116.53
培育金刚石生产 钻石
线建设项目
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合计 197,663.00 126,998.80 126,998.80 1,183,84.99
（二）2016 年募集资金投资项目情况
根据公司 2016 年第一次临时股东大会相关决议及最终实际
发行情况，该次非公开发行股票募集配套资金投资项目及使用情
况如下：
金额：万元
截止 2020 年
序 实施 项目总投资 使用募集 调整后使用募
募投项目名称 12 月 31 日累
号 主体 额 资金金额 集资金金额
计投入金额
xx 生产能力建设 北方
1 31,000.00 22,570.41 22,570.41 1,922.19
项目 红阳
xx 研发条件建设 北方
2 8,000.00 6,572.97 6,572.97 2,855.09
项目 红阳
xx 生产线技术改 北方
3 5,000.00 3,141.49 3,141.49 2,965.53
造项目 红宇
xx 生产能力扩充 北方
4 20,995.00 17,138.05 17,138.05 5,064.86
建设项目 向东
郑州专汽智能化 郑州
5 11,600.00 9,530.80 9,530.80 1,277.91
增资扩产项目 专汽
xx 研发条件及生 北方
6 43,220.00 31,784.50 31,784.50 12,797.99
产能力建设项目 滨海
汽车底盘结构部 北方
7 20,500.00 18,075.66 18,075.66 6,706.97
件生产项目 滨海
研发生产条件建 江机
8 39,800.00 30,158.32 30,158.32 14,908.29
设项目 特种
xx 及 xx 生产能力 江机
9 29,667.00 23,972.00 23,972.00 11,430.23
建设项目 特种
合计 209,782.00 162,944.20 162,944.20 59,929.05
四、使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金的流程
为加强募集资金使用管理，确保承兑汇票用于募集资金投资
项目，公司配套拟定了相关操作流程，具体如下：
1、募投项目建设主体单位根据募集资金投资项目建设需要，
在符合有关政策的条件下，可以使用承兑汇票支付募集资金投资
项目建设所需款项。双方签订的购销合同应当明确约定可以使用
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承兑汇票作为支付方式。
2、具体办理承兑汇票结算时，募集资金投资项目建设主体
业务部门填制的付款申请单上应当注明付款方式为承兑汇票，财
务部门根据审批后的付款申请单，办理付款手续。
3、财务部门应当按月编制承兑汇票结算明细表，月末报项
目建设主体单位法定代表人审批，同时通知独立财务顾问。若当
月累计金额达到 5000 万元而未到月末时，财务部门应立即履行
审批程序，同时通知独立财务顾问。独立财务顾问无异议后，财
务部门向募集资金专户监管银行报送募集资金置换申请，经核准
无异议后，将上述款项从募集资金账户转入公司一般结算账户。
业务量较少的单位可以适当延长置换期限，但累计金额达到
5000 万元的，应当立即履行审批手续。
4、募集资金投资项目建设主体负有到期无条件支付票款责
任的，应当足额支付到期款项，避免产生违约责任。连续出现到
期无法足额支付到期款项、影响公司整体信誉的，取消相关责任
主体未来 12 个月内使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金的
权利。
五、对公司的影响
公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金，有利于提高
资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司和广大投资者利益。
不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
六、独立董事意见
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公司本次拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使
用成本，符合公司和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资
项目的正常进行。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次事项履行了必要
的程序，符合募投项目实际建设的情况，不存在改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。同意公司拟使用承兑汇票支付募集资
金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中
兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会
议相关事项的独立意见》。
七、监事会意见
公司本次拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使
用成本，符合公司和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资
项目的正常进行。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次事项履行了必要
的程序，符合募投项目实际建设的情况，不存在改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。同意公司拟使用承兑汇票支付募集资
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金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中
兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第二十二次会议
相关事项的意见》。
八、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：中兵红箭本次使用承兑汇票支
付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，
履行程序完备、合规。本次使用承兑汇票支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的事项符合证监会《上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，符合股东和广大投
资者利益，使募集资金的使用更能符合公司的战略规划和发展需
要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违
反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使
用的有关规定。综上，本保荐机构对中兵红箭本次使用承兑汇票
支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项
无异议。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中
信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司使用承兑汇票
支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查
意见》。
九、备查文件
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1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决
议；
2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第二十二次会议决
议；
3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二
十七次会议相关事项的独立意见；
4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第二十
二次会议相关事项的意见；
5.中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司使用
承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置
换的核查意见。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日
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