中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
中兵红箭股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-44
2021 年 04 月
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中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏军、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人(会计主管
人员)杨凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,366,095,787.59 906,221,324.47 50.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 96,723,699.79 19,922,846.86 385.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
92,772,802.55 15,159,503.53 511.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -143,394,190.58 -45,735,430.40 -213.53%
基本每股收益（元/股） 0.0695 0.0143 386.01%
稀释每股收益（元/股） 0.0695 0.0143 386.01%
加权平均净资产收益率 1.13% 0.24% 0.89%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 12,347,683,665.37 12,166,670,045.49 1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,624,827,731.25 8,517,519,009.51 1.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,661,011.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,923,683.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 492,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,431.30
减：所得税影响额 -117,044.65
合计 3,950,897.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 113,581 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中兵投资管理有限责任公司 国有法人 18.97% 264,150,752 0
豫西工业集团有限公司 国有法人 15.97% 222,401,993 0
吉林江北机械制造有限责任
国有法人 4.94% 68,832,640 0
公司
山东特种工业集团有限公司 国有法人 4.44% 61,887,122 0
江南工业集团有限公司 国有法人 1.99% 27,643,023 0
王四清 境内自然人 1.80% 25,090,000 0
北京金万众科技发展有限公
境内非国有法人 1.65% 23,002,812 0
司
上海大策创业投资合伙企业
境内非国有法人 1.47% 20,498,557 0
（有限合伙）
西安现代控制技术研究所 国有法人 0.54% 7,573,224 0
中国兵工物资集团有限公司 国有法人 0.39% 5,431,681 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中兵投资管理有限责任公司 264,150,752 人民币普通股 264,150,752
豫西工业集团有限公司 222,401,993 人民币普通股 222,401,993
吉林江北机械制造有限责任公司 68,832,640 人民币普通股 68,832,640
山东特种工业集团有限公司 61,887,122 人民币普通股 61,887,122
江南工业集团有限公司 27,643,023 人民币普通股 27,643,023
王四清 25,090,000 人民币普通股 25,090,000
北京金万众科技发展有限公司 23,002,812 人民币普通股 23,002,812
上海大策创业投资合伙企业（有限合伙） 20,498,557 人民币普通股 20,498,557
西安现代控制技术研究所 7,573,224 人民币普通股 7,573,224
中国兵工物资集团有限公司 5,431,681 人民币普通股 5,431,681
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上述股东中的中兵投资管理有限责任公司、豫西工业集团有限公司、吉林江
北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司、西安现代控制技术研究所、中国兵工物资集团有限公司均为中国兵器
工业集团有限公司的子公司，为一致行动人，与其它三名股东之间不存在关
联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
本公司前 10 名普通股股东中的北京金万众科技发展有限公司通过海通证券
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23,002,812 股，普通账户持股
有）
0 股，实际合计持有 23,002,812 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期期末，交易性金融资产账面价值较年初增长160%，主要原因为本期以闲置募集资金及自有资金购买了理财产品；
2、本报告期末，应收账款账面价值较年初增长58.92%，主要原因为本期交付装备产品未结算；
3、本报告期末，应收款项融资账面价值较年初增长35.17%，主要原因为以票据形式收到的销售回款增加；
4、本报告期末，预付账款账面价值较年初增长65.41%，主要原因为预付供应商采购款增加；
5、本报告期末，其他流动资产账面价值较年初下降85.79%，主要原因为期末留抵增值税额减少；
6、本报告期末，其他非流动资产账面价值较年初增长36.33%，主要原因为预付设备采购款等增加；
7、本报告期末，应交税费期末余额较年初增长52.76%，主要原因为应交增值税及所得税等税费增加；
8、本报告期，营业收入同比增长50.75%，主要原因为市场需求增长，销售收入增加；
9、本报告期，税金及附加同比增长66.08%，主要原因为销售收入同比增长，税金及附加增加；
10、本报告期，管理费用同比增长45.44%，主要原因为修理费及差旅费等日常性费用增长；
11、本报告期，财务费用同比下降99.66%，主要原因为银行存款利息收入增加；
12、本报告期，投资收益同比下降39.53%，主要原因为本期理财收益减少；
13、本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比下降213.53%，主要原因为生产经营整体较好，支付的材料采购款及人工
成本等同比增加；
14、本报告期，投资活动产生的现金流量净额同比下降1642.61%，主要原因为本期固定资产购置支出及投资理财支出较多；
15、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增长87.12%，主要原因为票据保证金到期收回等筹资流入较多。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司发生或延续到本报告期的重要事项，均已在临时报告中预以披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司和郑州红宇专
用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金 2021 年 01 月 06 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
管理的进展公告
中兵红箭股份有限公司关于公司诉讼有关事项的公告 2021 年 01 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中兵红箭股份有限公司关于公司诉讼有关事项的补充更正
2021 年 01 月 09 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告
中兵红箭股份有限公司关于部分募集资金投资项目竣工验
2021 年 01 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
收的公告
中兵红箭股份有限公司诉讼有关事项的进展公告 2021 年 01 月 19 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中兵红箭股份有限公司关于公司诉讼有关事项的进展公告 2021 年 01 月 23 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东股权质押解除的公告 2021 年 01 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中兵红箭股份有限公司关于诉讼进展的公告 2021 年 01 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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中兵红箭股份有限公司关于调整郑州专汽智能化增资扩产
2021 年 02 月 05 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
项目实施进度的公告
中兵红箭股份有限公司关于诉讼进展的公告 2021 年 02 月 05 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金
2021 年 03 月 27 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
进行投资理财暨关联交易的进展公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
一、本公司已向为本次重大资产重
组提供审计、评估、法律及财务顾
问专业服务的中介机构提供了本
公司有关本次重大资产重组的相
关信息和文件（包括但不限于原始
书面材料、副本材料或口头证言
等），本公司保证所提供的文件资
料的副本或复印件与正本或原件
一致，且该等文件资料的签字与印
本次资产重 章都是真实的，该等文件的签署人
组关于所提 已经合法授权并有效签署该文件；
供信息真实 保证所提供的信息和文件的真实 2016 年 06 正常履行
资产重组时所作承诺 上市公司 长期有效
性、准确性 性、准确性和完整性，保证不存在 月 30 日 中
和完整性的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗
声明与承诺 漏，并承诺承担个别和连带的法律
责任。
二、在参与本次重大资产重组期
间，本公司将依照相关法律、法规、
规章、中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定，及时披露有关本次
重大资产重组的信息，并保证该等
信息的真实性、准确性和完整性，
保证该等信息不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给投资者
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造成损失的，将依法承担赔偿责
任。
一、本人已向上市公司及为本次重
大资产重组提供审计、评估、法律
及财务顾问专业服务的中介机构
提供了本人有关本次重大资产重
组的相关信息和文件（包括但不限
于原始书面材料、副本材料或口头
证言等），本人保证所提供的文件
资料的副本或复印件与正本或原
件一致，且该等文件资料的签字与
印章都是真实的，该等文件的签署
人已经合法授权并有效签署该文
件；保证所提供信息和文件的真实
性、准确性和完整性，保证不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承诺承担个别和连带的法律
责任。
二、在参与本次重大资产重组期
间，本人将依照相关法律、法规、
规章、中国证监会和深圳证券交易
关于所提供
所的有关规定，及时向上市公司披
上市公司董事、监 信息真实
露有关本次重大资产重组的信息，2016 年 06 正常履行
事和高级管理人 性、准确性 长期有效
并保证该等信息的真实性、准确性 月 30 日 中
员 和完整性的
和完整性，保证该等信息不存在虚
声明与承诺
假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，给上市公司或者投资者造成损
失的，将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信
息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，被司法机关立案侦查或
者被中国证监会立案调查的，在形
成案件调查结论之前，将不转让其
在上市公司拥有权益的股份，并于
收到立案稽查通知的两个交易日
内将暂停转让的书面申请和股票
账户提交上市公司董事会，由董事
会代其向证券交易所和登记结算
公司申请锁定；未在两个交易日内
提交锁定申请的，授权董事会核实
后直接向证券交易所和登记结算
公司报送本人的身份信息和账户
信息并申请锁定；董事会未向证券
交易所和登记结算公司报送本人
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的身份信息和账户信息的，授权证
券交易所和登记结算公司直接锁
定相关股份。如调查结论发现存在
违法违规情节，本人承诺锁定股份
自愿用于相关投资者赔偿安排。
一、 本公司已向上市公司及为本
次重大资产重组提供审计、评估、
法律及财务顾问专业服务的中介
机构提供了本公司有关本次重大
资产重组的相关信息和文件（包括
但不限于原始书面材料、副本材料
或口头证言等），本公司保证所提
供的文件资料的副本或复印件与
正本或原件一致，且该等文件资料
的签字与印章都是真实的，该等文
件的签署人已经合法授权并有效
签署该文件；保证所提供的信息和
文件的真实性、准确性和完整性，
保证不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承诺承担个别和
连带的法律责任。
中国兵器工业集 二、 在参与本次重大资产重组期
团有限公司、豫西 关于所提供 间，本公司将依照相关法律、法规、
工业集团有限公 信息真实 规章、中国证监会和深圳证券交易
2016 年 06 正常履行
司、山东特种工业 性、准确性 所的有关规定，及时披露有关本次 长期有效
月 30 日 中
集团有限公司、吉 和完整性的 重大资产重组的信息，并保证该等
林江北机械制造 声明与承诺 信息的真实性、准确性和完整性，
有限责任公司 保证该等信息不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给上市公
司或投资者造成损失的，将依法承
担赔偿责任。
三、 如本次重大资产重组因涉嫌
所提供或者披露的信息存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国
证监会立案调查的，在形成调查结
论以前，不转让在上市公司拥有权
益的股份，并于收到立案稽查通知
的两个交易日内将暂停转让的书
面申请和股票账户提交上市公司
董事会，由董事会代其向证券交易
所和登记结算公司申请锁定；未在
两个交易日内提交锁定申请的，授
权董事会核实后直接向证券交易
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所和登记结算公司报送本公司的
身份信息和账户信息并申请锁定；
董事会未向证券交易所和登记结
算公司报送本公司的身份信息和
账户信息的，授权证券交易所和登
记结算公司直接锁定相关股份。如
调查结论发现存在违法违规情节，
本公司承诺锁定股份自愿用于相
关投资者赔偿安排。
如上市公司或标的公司因前述土
地、房产未取得所有权证的问题导
豫西工业集团有
致上市公司或标的公司依据行政
限公司、山东特种 关于标的资
机关、司法机关的生效法律文书或
工业集团有限公 产土地、房 2016 年 06 正常履行
第三人的权利请求而产生额外的 长期有效
司、吉林江北机械 产权属完善 月 30 日 中
对外给付义务或无法继续占有、使
制造有限责任公 的承诺
用该等土地、房产，将以现金方式
司
全额向上市公司或标的公司进行
补偿。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
本公司及本公司控制的其他企业
与上市公司及中南钻石之间不存
在产品交叉、重叠的情况；本公司
将不从事并努力促使本公司控制
的其他企业不从事于上市公司相
关于同业竞 同或相近的业务，以避免与上市公
中国兵器工业集
争、关联交 司的业务经营构成直接或间接的
团有限公司、豫西 2013 年 01 正常履行
易、资金占 竞争；当本公司或本公司控制的其 长期有效
工业集团有限公 月 30 日 中
用方面的承 他企业在市场份额、商业机会及资
司
诺 源配置等方面等可能对上市公司
其他对公司中小股东 带来不公平的影响时，自愿放弃与
所作承诺 上市公司的业务竞争；赔偿上市公
司因本公司违反承诺任何条款而
遭受损失或产生的任何损失或开
支。
对于无法避免或有合理原因而发
中国兵器工业集 关于同业竞 生的关联交易，将遵循市场交易的
团有限公司、豫西 争、关联交 公开、公平、公正的原则按照公允、
2013 年 01 正常履行
工业集团有限公 易、资金占 合理的市场价格进行交易，并依法 长期有效
月 30 日 中
司、上海迅邦投资 用方面的承 履行关联交易决策程序和信息披
有限公司、王四清 诺 露义务；不通过与上市公司及其控
制的企业的关联交易取得任何不
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正当的利益和承担任何不正当的
义务。
中国兵器工业集
在本次重大资产重组完成后，将保
团有限公司、豫西 2013 年 01 正常履行
其他承诺 证上市公司在人员、资产、财务、 长期有效
工业集团有限公 月 30 日 中
机构、业务等方面的独立性。
司
中南钻石有权自主决定是否选择
兵工财务公司为中南钻石提高包
关于同业竞 括存款、贷款、贴现、担保等金融
争、关联交 服务；保证中南钻石能够独立做出
中国兵器工业集 2013 年 01 正常履行
易、资金占 财务决策，不干预中南钻石的资金 长期有效
团有限公司 月 30 日 中
用方面的承 使用，不以任何方式直接、间接或
诺 变相要求重组后的中南钻石与兵
工财务公司进行存贷款等金融业
务。
中南钻石及其原股东丽晶公司、下
属公司江西碳素历史上存在的股
豫西工业集团有 权代持情形已清理完毕，未发生也 2013 年 05 正常履行
其他承诺 长期有效
限公司 不存在潜在法律争议和纠纷，对因 月 17 日 中
股权代持事宜遭受的损失给予及
时等额的补偿。
本次重组完成后，若未来中南钻
石、郑州中南因上述事项被相关方
提出权利主张、异议而产生任何纠
纷、遭受任何损失或因违反法律法
规的规定被有权主管部门给予行
政处罚，本公司将对中南钻石、郑
豫西工业集团有 2013 年 05 正常履行
其他承诺 州中南因此造成的损失及时给予 长期有效
限公司 月 17 日 中
足额补偿。在中南钻石、郑州中南
必须先行支付相关费用的情况下，
本公司将及时向中南钻石、郑州中
南给予全额补偿，以确保中南钻
石、郑州中南不会因此遭受相应损
失。
一、本公司对本公司所控股企业的
主营业务均有明确的定位和划分，
在军品、民品产业方面均有明确的
关于避免同 发展战略及市场定位。截至本承诺
中国兵器工业集 2016 年 06 正常履行
业竞争的承 函出具之日，本公司及本公司所控 长期有效
团有限公司 月 30 日 中
诺 制除标的公司以外的其他子公司、
分公司、合营或联营公司及其他任
何类型企业（以下简称“相关企
业”）与江南红箭、标的公司不存
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在产品交叉、重叠的情况，不存在
主要产品消费群体竞争的情况，互
相之间不存在同业竞争；并保证将
来亦不从事任何对江南红箭、标的
公司及其子公司构成直接或间接
竞争的生产经营业务或活动，本次
重大资产重组不会新增江南红箭
与本公司及本公司下属公司之间
的同业竞争。
二、在本次交易完成后，本公司将
对自身及相关企业的生产经营活
动进行监督和约束，如果将来本公
司及相关企业（包括本次交易完成
后设立的相关企业）的产品或业务
与江南红箭、标的公司及其子公司
（以下合称“江南红箭”）的产品或
业务出现相同或类似的情况，本公
司承诺将采取以下措施解决：
1、本公司及相关企业从任何第三
者获得的任何商业机会与江南红
箭的产品或业务可能构成同业竞
争的，本公司及相关企业将立即通
知江南红箭，并尽力将该等商业机
会让与江南红箭；
2、如本公司及相关企业与江南红
箭及其子公司因实质或潜在的同
业竞争产生利益冲突，则优先考虑
江南红箭及其子公司的利益；
3、江南红箭认为必要时，本公司
及相关企业将进行减持直至全部
转让相关企业持有的有关资产和
业务；
4、江南红箭在认为必要时，可以
通过适当方式优先收购本公司及
相关企业持有的有关资产和业务。
本公司承诺，自本承诺函出具日
起，赔偿江南红箭因本公司及相关
企业违反本承诺任何条款而遭受
或产生的任何损失或开支。
豫西工业集团有 一、截至本承诺函出具之日，本公
关于避免同
限公司、山东特种 司及本公司所控制除标的公司及 2016 年 06 正常履行
业竞争的承 长期有效
工业集团有限公 其子公司以外的其他子公司、分公 月 30 日 中
诺
司、吉林江北机械 司、合营或联营公司及其他任何类
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制造有限责任公 型企业（以下简称“相关企业”）不
司 存在正在从事任何对江南红箭、标
的公司及其子公司构成直接或间
接竞争的生产经营业务或活动的
情形；并保证将来亦不从事任何对
江南红箭、标的公司及其子公司构
成直接或间接竞争的生产经营业
务或活动，本次重组不会新增上市
公司与本公司及其下属公司之间
的同业竞争。
二、在本次重大资产重组完成后，
本公司将对自身及相关企业的生
产经营活动进行监督和约束，如果
将来本公司及相关企业（包括本次
重大资产重组完成后设立的相关
企业）的产品或业务与江南红箭、
标的公司及其子公司（以下合称
“江南红箭”）的产品或业务出现相
同或类似的情况，本公司承诺将采
取以下措施解决：
1、本公司及相关企业从任何第三
者获得的任何商业机会与江南红
箭的产品或业务可能构成同业竞
争的，本公司及相关企业将立即通
知江南红箭，并尽力将该等商业机
会让与江南红箭；
2、如本公司及相关企业与江南红
箭及其子公司因实质或潜在的同
业竞争产生利益冲突，则优先考虑
江南红箭及其子公司的利益；
3、江南红箭认为必要时，本公司
及相关企业将进行减持直至全部
转让相关企业持有的有关资产和
业务；
4、江南红箭在认为必要时，可以
通过适当方式优先收购本公司及
相关企业持有的有关资产和业务。
本公司承诺，自本承诺函出具日
起，赔偿江南红箭因本公司及相关
企业违反本承诺任何条款而遭受
或产生的任何损失或开支。
中国兵器工业集 关于规范关 一、本公司及本公司控制的企业将 2016 年 06 正常履行
长期有效
团有限公司、豫西 联交易的承 严格遵守相关法律、法规、规范性 月 30 日 中
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工业集团有限公 诺 文件、江南红箭《公司章程》及江
司、山东特种工业 南红箭关联交易决策制度等有关
集团有限公司、吉 规定行使股东权利；在股东大会对
林江北机械制造 涉及本公司的关联交易进行表决
有限责任公司 时，履行关联交易决策、回避表决
等公允决策程序。
二、本公司及本公司控制的企业将
尽可能地减少与江南红箭的关联
交易；对无法避免或者有合理原因
而发生的关联交易，将遵循市场公
正、公平、公开的原则，并依法签
署协议，履行合法程序，按照公司
章程、有关法律法规和《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定
履行信息披露义务和办理有关报
批程序，保证不通过关联交易损害
江南红箭及其他股东的合法权益。
如违反上述承诺与江南红箭及其
子公司进行交易，而给江南红箭或
其子公司造成损失的，由本公司承
担赔偿责任。
一、保证江南红箭人员独立。
1、保证江南红箭的总经理、副总
经理、财务负责人、董事会秘书等
高级管理人员均专职在江南红箭
任职并领取薪酬，不在本公司及本
公司控制的其他企业担任除董事、
监事以外的职务，且不在本公司及
本公司控制的其他企业中领薪。
中国兵器工业集
2、保证江南红箭的劳动、人事及
团有限公司、豫西
工资管理与本公司及本公司控制
工业集团有限公 关于保证江
的其他企业之间完全独立。 2016 年 06 正常履行
司、山东特种工业 南红箭独立 长期有效
3、本公司及本公司控制的其他企 月 30 日 中
集团有限公司、吉 性的承诺
业向江南红箭推荐的董事、监事、
林江北机械制造
总经理等高级管理人员人选均通
有限责任公司
过合法程序进行，不干预江南红箭
董事会和股东大会行使职权作出
人事任免决定。
二、保证江南红箭的资产独立完
整。
1、保证江南红箭具有与经营有关
的业务体系和相关的独立完整的
资产。
14
中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、保证江南红箭不存在资金、资
产被本公司及本公司控制的其他
企业占用的情形。
3、保证江南红箭的住所独立于本
公司及本公司控制的其他企业。
三、保证江南红箭的财务独立。
1、保证江南红箭建立独立的财务
部门和独立的财务核算体系，具有
规范、独立的财务会计制度。
2、保证江南红箭独立在银行开户，
不与本公司及本公司控制的其他
企业共有银行账户。
3、保证江南红箭的财务人员不在
本公司及本公司控制的其他企业
兼职。
4、保证江南红箭依法独立纳税。
5、保证江南红箭能够独立作出财
务决策，本公司及本公司控制的其
他企业不干预江南红箭的资金使
用。
四、保证江南红箭的机构独立。
1、保证江南红箭建立健全法人治
理结构，拥有独立、完整的组织机
构。
2、保证江南红箭的股东大会、董
事会、独立董事、监事会、总经理
等依照法律、法规和公司章程独立
行使职权。
五、保证江南红箭的业务独立。
1、保证江南红箭拥有独立开展经
营活动的资产、人员、资质和能力，
具有面向市场独立自主持续经营
的能力。
2、保证本公司及本公司控制的其
他企业除通过行使股东权利之外，
不对江南红箭的业务活动进行干
预。
3、保证本公司及本公司控制的其
他企业避免从事与江南红箭主营
业务具有实质性竞争的业务。
4、保证尽量减少本公司及本公司
控制的其他企业与江南红箭的关
15
中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
联交易；在进行确有必要且无法避
免的关联交易时，保证按市场化原
则和公允价格进行公平操作，并按
相关法律法规以及规范性文件的
规定履行交易程序及信息披露义
务。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用。
因及下一步的工作计
划
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
16
中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
银行理财产品 闲置募集资金 11,000 11,000 0
银行理财产品 自有资金 5,000 15,000 0
合计 16,000 26,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象类 谈论的主要内容及提供 调研的基本情
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 的资料 况索引
公司民品板块业务情
2021 年 01 月 05 日 证券事务部办公室 电话沟通 个人 个人投资者 不适用
况，未提供书面资料。
公司诉讼进展事宜，未
2021 年 01 月 08 日 证券事务部办公室 电话沟通 个人 个人投资者 不适用
提供书面资料。
公司诉讼进展事宜，未
2021 年 01 月 12 日 证券事务部办公室 电话沟通 个人 个人投资者 不适用
提供书面资料。
公司股票相关情况，未
2021 年 01 月 18 日 证券事务部办公室 电话沟通 个人 个人投资者 不适用
提供书面资料。
公司军品板块业务情
2021 年 01 月 25 日 证券事务部办公室 电话沟通 个人 个人投资者 不适用
况，未提供书面资料。
公司诉讼进展事宜，未
2021 年 01 月 29 日 证券事务部办公室 电话沟通 个人 个人投资者 不适用
提供书面资料。
公司生产经营情况，未
2021 年 02 月 03 日 证券事务部办公室 电话沟通 个人 个人投资者 不适用
提供书面资料。
公司诉讼进展事宜，未
2021 年 02 月 09 日 证券事务部办公室 电话沟通 个人 个人投资者 不适用
提供书面资料。
2021 年 02 月 22 日 证券事务部办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司股票相关情况，未 不适用
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中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
提供书面资料。
公司股票相关情况，未
2021 年 02 月 26 日 证券事务部办公室 电话沟通 个人 个人投资者 不适用
提供书面资料。
公司生产经营情况，未
2021 年 03 月 05 日 证券事务部办公室 电话沟通 个人 个人投资者 不适用
提供书面资料。
公司军品板块业务情
2021 年 03 月 11 日 证券事务部办公室 电话沟通 个人 个人投资者 不适用
况，未提供书面资料。
公司基本情况，未提供
2021 年 03 月 16 日 证券事务部办公室 电话沟通 个人 个人投资者 不适用
书面资料。
公司民品板块业务情
2021 年 03 月 22 日 证券事务部办公室 电话沟通 个人 个人投资者 不适用
况，未提供书面资料。
公司业绩情况，未提供
2021 年 03 月 29 日 证券事务部办公室 电话沟通 个人 个人投资者 不适用
书面资料。
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中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中兵红箭股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,909,908,728.66 5,358,594,738.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 260,000,000.00 100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 213,605,577.56 267,673,355.56
应收账款 589,161,578.60 370,732,718.09
应收款项融资 353,979,163.53 261,872,908.38
预付款项 409,165,363.41 247,362,309.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 52,699,996.64 46,064,702.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,510,700,571.79 1,564,278,068.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,053,772.47 7,415,828.95
流动资产合计 8,300,274,752.66 8,223,994,629.43
非流动资产：
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中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 100,000.00 100,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 45,081,018.79 54,173,678.56
固定资产 2,493,531,264.97 2,505,766,220.88
在建工程 726,877,487.98 680,150,832.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 18,843,317.21
无形资产 515,737,764.19 513,239,338.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,631,481.13 29,626,851.83
其他非流动资产 217,606,578.44 159,618,494.17
非流动资产合计 4,047,408,912.71 3,942,675,416.06
资产总计 12,347,683,665.37 12,166,670,045.49
流动负债：
短期借款 31,000,000.00 26,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 819,976,432.68 914,023,122.01
应付账款 1,755,578,598.27 1,682,613,015.74
预收款项
合同负债 342,499,256.59 315,584,669.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 125,801,953.54 108,030,767.12
应交税费 68,639,840.76 44,932,006.98
其他应付款 196,877,972.88 201,049,201.25
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,156,503.50
其他流动负债 9,454,809.56 11,815,334.51
流动负债合计 3,352,985,367.78 3,304,548,117.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 16,787,746.42
长期应付款 239,083,826.91 228,856,566.18
长期应付职工薪酬
预计负债 34,387,400.00 34,387,400.00
递延收益 37,015,897.52 38,763,257.21
递延所得税负债 42,595,695.49 42,595,695.49
其他非流动负债
非流动负债合计 369,870,566.34 344,602,918.88
负债合计 3,722,855,934.12 3,649,151,035.98
所有者权益：
股本 1,392,558,982.00 1,392,558,982.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,783,191,882.82 3,783,191,882.82
减：库存股
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中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 3,301,324.27 3,327,556.97
专项储备 69,164,594.27 58,553,339.62
盈余公积 78,477,837.90 78,477,837.90
一般风险准备
未分配利润 3,298,133,109.99 3,201,409,410.20
归属于母公司所有者权益合计 8,624,827,731.25 8,517,519,009.51
少数股东权益
所有者权益合计 8,624,827,731.25 8,517,519,009.51
负债和所有者权益总计 12,347,683,665.37 12,166,670,045.49
法定代表人：魏军 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：杨凯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 129,163,759.33 133,115,982.71
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 24,411,419.36 23,885,933.72
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 153,575,178.69 157,001,916.43
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
22
中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 6,484,358,401.16 6,484,358,401.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 307,702.94 315,202.04
固定资产 468,374.68 478,689.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,439,705.00 1,458,515.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,486,574,183.78 6,486,610,807.42
资产总计 6,640,149,362.47 6,643,612,723.85
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 447,222.21 391,718.25
其他应付款 6,585,139.82 7,124,884.07
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 7,032,362.03 7,516,602.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 34,387,400.00 34,387,400.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,387,400.00 34,387,400.00
负债合计 41,419,762.03 41,904,002.32
所有者权益：
股本 1,392,558,982.00 1,392,558,982.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,004,591,487.18 5,004,591,487.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 78,392,014.94 78,392,014.94
未分配利润 123,187,116.32 126,166,237.41
所有者权益合计 6,598,729,600.44 6,601,708,721.53
负债和所有者权益总计 6,640,149,362.47 6,643,612,723.85
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,366,095,787.59 906,221,324.47
其中：营业收入 1,366,095,787.59 906,221,324.47
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中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,252,648,971.56 885,278,610.05
其中：营业成本 1,083,998,720.39 758,579,744.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,040,757.10 6,045,754.00
销售费用 16,015,603.39 14,797,120.60
管理费用 94,702,506.15 65,116,669.59
研发费用 59,617,988.62 46,612,522.76
财务费用 -11,726,604.09 -5,873,201.79
其中：利息费用 420,219.95 726,756.06
利息收入 12,535,043.91 7,305,014.48
加：其他收益 4,923,683.18 5,021,310.04
投资收益（损失以“－”号填
492,750.00 814,906.85
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
1,787,510.17 146,414.05
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
25
中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
-1,661,011.89 94,203.27
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,989,747.49 27,019,548.63
加：营业外收入 184,091.09 49,143.24
减：营业外支出 105,659.79 361,637.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 119,068,178.79 26,707,054.40
减：所得税费用 22,344,479.00 6,784,207.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,723,699.79 19,922,846.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
96,723,699.79 19,922,846.86
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 96,723,699.79 19,922,846.86
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -26,232.70
归属母公司所有者的其他综合收益
-26,232.70
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-26,232.70
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
26
中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
-26,232.70
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 96,697,467.09 19,922,846.86
归属于母公司所有者的综合收益
96,697,467.09 19,922,846.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0695 0.0143
（二）稀释每股收益 0.0695 0.0143
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：魏军 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：杨凯
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 25,714.29
减：营业成本 7,499.10 7,499.10
税金及附加
销售费用
管理费用 3,038,349.98 1,712,599.42
研发费用
财务费用 -21,816.89 -261,936.21
其中：利息费用
利息收入 23,946.89 262,899.51
加：其他收益 70,343.80
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
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以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,953,688.39 -1,432,448.02
加：营业外收入 4,000.00
减：营业外支出 29,432.70 21,245.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,979,121.09 -1,453,693.02
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,979,121.09 -1,453,693.02
（一）持续经营净利润（净亏损
-2,979,121.09 -1,453,693.02
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,979,121.09 -1,453,693.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,042,482,075.25 878,482,761.19
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,017,308.03 3,423,412.95
收到其他与经营活动有关的现金 33,766,179.53 23,016,831.67
29
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经营活动现金流入小计 1,078,265,562.81 904,923,005.81
购买商品、接受劳务支付的现金 844,727,237.92 691,272,839.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
253,520,691.22 183,046,135.42
金
支付的各项税费 63,351,953.21 29,282,253.53
支付其他与经营活动有关的现金 60,059,871.04 47,057,207.99
经营活动现金流出小计 1,221,659,753.39 950,658,436.21
经营活动产生的现金流量净额 -143,394,190.58 -45,735,430.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 814,906.85
处置固定资产、无形资产和其他
867,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,365.30 10,593,212.45
投资活动现金流入小计 2,365.30 72,275,619.30
购建固定资产、无形资产和其他
154,969,005.08 51,704,646.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 871,000.00 96,799.68
投资活动现金流出小计 315,840,005.08 51,801,445.77
投资活动产生的现金流量净额 -315,837,639.78 20,474,173.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
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中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 13,190,798.00 14,380,258.00
筹资活动现金流入小计 24,190,798.00 14,380,258.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
421,784.84 1,227,820.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,927,991.82 9,496,406.00
筹资活动现金流出小计 17,349,776.66 10,724,226.00
筹资活动产生的现金流量净额 6,841,021.34 3,656,032.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -452,390,809.02 -21,605,224.87
加：期初现金及现金等价物余额 5,311,949,617.24 3,854,741,899.85
六、期末现金及现金等价物余额 4,859,558,808.22 3,833,136,674.98
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 131,599.35 373,092.49
经营活动现金流入小计 131,599.35 373,092.49
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
2,426,291.16 859,097.92
金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 1,650,532.57 453,716.09
经营活动现金流出小计 4,076,823.73 1,312,814.01
经营活动产生的现金流量净额 -3,945,224.38 -939,721.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
6,999.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,999.00
投资活动产生的现金流量净额 -6,999.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,952,223.38 -939,721.52
加：期初现金及现金等价物余额 133,115,982.71 108,797,998.25
六、期末现金及现金等价物余额 129,163,759.33 107,858,276.73
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,358,594,738.18 5,358,594,738.18
交易性金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00
应收票据 267,673,355.56 267,673,355.56
应收账款 370,732,718.09 370,732,718.09
应收款项融资 261,872,908.38 261,872,908.38
预付款项 247,362,309.45 247,362,309.45
其他应收款 46,064,702.38 46,064,702.38
存货 1,564,278,068.44 1,564,278,068.44
其他流动资产 7,415,828.95 7,415,828.95
流动资产合计 8,223,994,629.43 8,223,994,629.43
非流动资产：
其他权益工具投资 100,000.00 100,000.00
投资性房地产 54,173,678.56 54,173,678.56
固定资产 2,505,766,220.88 2,505,766,220.88
在建工程 680,150,832.18 680,150,832.18
使用权资产 19,944,249.92 19,944,249.92
无形资产 513,239,338.44 513,239,338.44
递延所得税资产 29,626,851.83 29,626,851.83
其他非流动资产 159,618,494.17 159,618,494.17
非流动资产合计 3,942,675,416.06 3,962,619,665.98 19,944,249.92
资产总计 12,166,670,045.49 12,186,614,295.41 19,944,249.92
流动负债：
短期借款 26,500,000.00 26,500,000.00
应付票据 914,023,122.01 914,023,122.01
应付账款 1,682,613,015.74 1,682,613,015.74
合同负债 315,584,669.49 315,584,669.49
应付职工薪酬 108,030,767.12 108,030,767.12
应交税费 44,932,006.98 44,932,006.98
其他应付款 201,049,201.25 201,049,201.25
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中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动
3,156,503.50 3,156,503.50
负债
其他流动负债 11,815,334.51 11,815,334.51
流动负债合计 3,304,548,117.10 3,307,704,620.60 3,156,503.50
非流动负债：
租赁负债 16,787,746.42 16,787,746.42
长期应付款 228,856,566.18 228,856,566.18
预计负债 34,387,400.00 34,387,400.00
递延收益 38,763,257.21 38,763,257.21
递延所得税负债 42,595,695.49 42,595,695.49
非流动负债合计 344,602,918.88 361,390,665.30 16,787,746.42
负债合计 3,649,151,035.98 3,669,095,285.90 19,944,249.92
所有者权益：
股本 1,392,558,982.00 1,392,558,982.00
资本公积 3,783,191,882.82 3,783,191,882.82
其他综合收益 3,327,556.97 3,327,556.97
专项储备 58,553,339.62 58,553,339.62
盈余公积 78,477,837.90 78,477,837.90
未分配利润 3,201,409,410.20 3,201,409,410.20
归属于母公司所有者权益
8,517,519,009.51 8,517,519,009.51
合计
所有者权益合计 8,517,519,009.51 8,517,519,009.51
负债和所有者权益总计 12,166,670,045.49 12,186,614,295.41 19,944,249.92
调整情况说明
2021年4月16日，公司第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的
议案》，自2021年1月1日起，公司执行新租赁准则。新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分经
营租赁和融资租赁，符合本准则规范范围内的租赁事项采用相同的会计处理，均应当确认使用权资产和租赁负债。会计政策
变更不会对公司财务报表项目产生重大影响。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 133,115,982.71 133,115,982.71
其他应收款 23,885,933.72 23,885,933.72
流动资产合计 157,001,916.43 157,001,916.43
非流动资产：
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中兵红箭股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 6,484,358,401.16 6,484,358,401.16
投资性房地产 315,202.04 315,202.04
固定资产 478,689.22 478,689.22
无形资产 1,458,515.00 1,458,515.00
非流动资产合计 6,486,610,807.42 6,486,610,807.42
资产总计 6,643,612,723.85 6,643,612,723.85
流动负债：
应交税费 391,718.25 391,718.25
其他应付款 7,124,884.07 7,124,884.07
流动负债合计 7,516,602.32 7,516,602.32
非流动负债：
预计负债 34,387,400.00 34,387,400.00
非流动负债合计 34,387,400.00 34,387,400.00
负债合计 41,904,002.32 41,904,002.32
所有者权益：
股本 1,392,558,982.00 1,392,558,982.00
资本公积 5,004,591,487.18 5,004,591,487.18
盈余公积 78,392,014.94 78,392,014.94
未分配利润 126,166,237.41 126,166,237.41
所有者权益合计 6,601,708,721.53 6,601,708,721.53
负债和所有者权益总计 6,643,612,723.85 6,643,612,723.85
调整情况说明
2021年4月16日，公司第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的
议案》，自2021年1月1日起，公司执行新租赁准则。新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分经
营租赁和融资租赁，符合本准则规范范围内的租赁事项采用相同的会计处理，均应当确认使用权资产和租赁负债。会计政策
变更不会对公司财务报表项目产生重大影响。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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