意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

白云山A:2009年第一季度报告2009-04-26  

						广州白云山制药股份有限公司



    

    二○○九年第一季度报告

    

    广州白云山制药股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二○○九年四月二十四日广州白云山制药股份有限公司2009 年第一季度报告全文

    

    2

    

    广州白云山制药股份有限公司2009 年第一季度报告全文

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    

    1.3 公司董事长谢彬先生、总经理陈矛先生、财务总监黄智玲女士及财务部部长姚智志女士声明:保

    

    证季度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    单位:(人民币)元

    

    本报告期末 上年度期末 增减变动

    

    总资产 2,821,149,848.32 2,814,309,427.45 0.24%

    

    归属于母公司所有者权益 837,317,848.23 804,974,766.55 4.02%

    

    股本 469,053,689.00 469,053,689.00 0.00%

    

    归属于母公司所有者的每股净资产 1.79 1.72 4.07%

    

    本报告期 上年同期 增减变动

    

    营业总收入 747,418,239.40 789,472,335.15 -5.33%

    

    归属于母公司所有者的净利润 32,343,081.68 33,648,909.97 -3.88%

    

    经营活动产生的现金流量净额 25,026,266.55 21,125,365.62 18.47%

    

    每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.05 0.00%

    

    基本每股收益 0.07 0.07 0.00%

    

    稀释每股收益 0.07 0.07 0.00%

    

    净资产收益率 3.86% 4.30% 下降0.44 个百分点

    

    扣除非经常性损益后的净资产收益

    

    率

    

    3.86% 4.18% 下降0.32 个百分点

    

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    

    非流动资产处置损益 -101,969.17

    

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准

    

    定额或定量持续享受的政府补助除外

    

    160,513.51

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,728.88

    

    少数股东权益影响额 36,681.30

    

    所得税影响额 -23,357.29

    

    合计 4,139.47

    

    非经常性损益项目说明:

    

    本公司本报告期内无重大非经常性损益项目。广州白云山制药股份有限公司2009 年第一季度报告全文

    

    3

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数(户) 63,894

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    

    广州医药集团有限公司 47,905,368 人民币普通股

    

    上海重阳投资有限公司 10,700,000 人民币普通股

    

    赵旭光 9,490,000 人民币普通股

    

    交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 8,843,153 人民币普通股

    

    景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 8,652,586 人民币普通股

    

    长盛同德主题增长股票型证券投资基金 7,805,952 人民币普通股

    

    全国社保基金一零二组合 6,499,895 人民币普通股

    

    长信金利趋势股票型证券投资基金 6,299,768 人民币普通股

    

    兴业趋势投资混合型证券投资基金 5,022,461 人民币普通股

    

    光大阳光集合资产管理计划 3,904,482 人民币普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    (1)预付账款2101.64 万元,比年初增幅61.54%,原因是报告期末预付供应商的货款较年初增加。

    

    (2)应收股利21.51 万元,比年初减幅95.88%,原因是报告期内收到合营企业广州白云山和黄中药有限公司的现金股利。

    

    (3)其他流动资产186.95 万元,比年初增幅228.39%,原因是报告期末待摊费用较年初增加影响。

    

    (4)应付票据2192.95 万元,比年初减幅50.40%,原因是报告期内子公司广州白云山天心制药股份有限公司购买材料开出的

    

    银行承兑汇票到期支付票款。

    

    (5)预收款项5686.93 万元,比年初减幅37.63%,原因是报告期末预收客户的货款较年初减少。

    

    (6)应交税费3170.73 万元,比年初增幅132.11%,原因是报告期末应交增值税、城建税及企业所得税较年初增加。

    

    (7)其他流动负债2678.02 万元,比年初增幅237.56%,原因是报告期末预提费用较年初增加。

    

    (8)报告期投资收益1019.34 万元,同比增幅102.91%,原因是报告期合营企业实现利润同比增加。

    

    (9)报告期投资活动产生的现金流量净额1887.64 万元,同比增加2341.37 万元,主要是收到广州市沙河涌整治工程征用本

    

    公司土地款;筹资活动产生的现金流量净额-5051.94 万元,主要原因是偿还了银行短期借款3210 万元和偿付利息1842 万元。

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    

    股改承诺

    

    控股股东广州医药集团有限公司股改承诺:所持的非流通股股份自获得

    

    流通权之日起12 个月内不上市交易或转让;12 个月期满后,通过证券

    

    交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例

    

    在12 个月内不超过5%,在24 个月内不超过10%。

    

    履行承诺。广州白云山制药股份有限公司2009 年第一季度报告全文

    

    4

    

    股份限售承诺 无。 --

    

    收购报告书或权益变动报

    

    告书中所作承诺 无。 --

    

    重大资产重组时所作承诺 无。 --

    

    发行时所作承诺 无。 --

    

    其他承诺(包括追加承诺) 无。 --

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

    

    原因说明

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    3.5 其他需说明的重大事项

    

    3.5.1 证券投资情况

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    

    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

    

    2009 年01 月07

    

    日 公司 实地调研 国泰君安倪文昊 中信证券陈志

    

    公司2008 年前三季度经营状况及发展

    

    前景的沟通

    

    2009 年01 月15

    

    日 公司 实地调研 长江证券严鹏

    

    公司2008 年前三季度经营状况及发展

    

    前景的沟通

    

    2009 年01 月16

    

    日 公司 实地调研 平安证券廖万国

    

    公司2008 年前三季度经营状况及发展

    

    前景的沟通

    

    2009 年01 月20

    

    日 公司 实地调研 南方基金杜冬松

    

    公司2008 年前三季度经营状况及发展

    

    前景的沟通

    

    2009 年02 月09

    

    日 公司 实地调研 东方证券 徐军 王志光

    

    公司2008 年前三季度经营状况及发展

    

    前景的沟通

    

    2009 年02 月11

    

    日 公司 实地调研

    

    中投证券周锐、李昱 理成资产程义全 兴

    

    业基金申庆 民生加银基金林材 泰信基

    

    金戴宇虹 信诚基金盖婷婷 天治基金秦

    

    海燕 国海富兰克林基金欧宝林 新华资

    

    产陈宇 天马资产李雪 国投瑞银陈希怡

    

    江苏瑞华投资陈蔚丰 万家基金白玉 金

    

    鹰基金倪超 长江证券段炼炼

    

    公司2008 年前三季度经营状况及发展

    

    前景的沟通,合营公司百特侨光经营

    

    情况

    

    2009 年03 月16

    

    日 公司 电话沟通 安鹏投资乔婉莎 公司主要产品情况

    

    2009 年03 月25

    

    日 公司 实地调研 广州证券 卢振宁 新医改后的市场格局及公司应对策略

    

    3.5.3 其他重大事项的说明

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。广州白云山制药股份有限公司2009 年第一季度

报告全文

    

    5

    

    §4 附录

    

    4.1 资产负债表

    

    编制单位:广州白云山制药股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位:(人民币)元

    

    期末余额 年初余额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    流动资产:

    

    货币资金 155,858,885.85 50,337,062.54 162,475,608.03 70,698,555.15

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 282,702,425.15 220,058,533.07 222,837,899.40 169,457,920.64

    

    应收账款 295,306,945.89 209,606,408.69 274,726,790.78 184,184,335.15

    

    预付款项 21,016,408.34 14,743,958.94 13,010,135.65 4,252,184.62

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利 215,059.00 39,100,546.74 5,215,059.00 44,100,546.74

    

    其他应收款 128,821,632.09 147,375,378.11 133,026,743.32 160,198,629.89

    

    买入返售金融资产

    

    存货 408,762,879.75 268,818,385.95 476,103,738.21 318,795,601.58

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产 1,869,496.70 359,496.70 569,298.65 373,656.63

    

    流动资产合计 1,294,553,732.77 950,399,770.74 1,287,965,273.04 952,061,430.40

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产 231,975.60 231,975.60

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 208,808,298.45 383,509,599.74 198,614,913.51 373,316,214.80

    

    投资性房地产 331,071,444.49 306,492,543.49 331,221,375.01 306,642,474.01

    

    固定资产 713,525,594.53 399,574,196.75 728,364,129.63 407,398,923.05

    

    在建工程 27,654,641.94 17,498,250.71 21,851,776.38 12,103,524.01

    

    工程物资

    

    固定资产清理 66.00 66.00

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 214,705,879.25 201,084,404.05 215,795,006.02 202,005,161.76

    

    开发支出 4,460,000.00 3,660,000.00 4,460,000.00 3,660,000.00

    

    商誉

    

    长期待摊费用 3,405,788.17 3,405,788.17 3,072,551.14 3,072,551.14广州白云山制药股份有限公司2009 年第一季度报告全

文

    

    6

    

    递延所得税资产 22,732,427.12 15,632,256.91 22,732,427.12 15,632,256.91

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 1,526,596,115.55 1,330,857,105.82 1,526,344,154.41 1,323,831,105.68

    

    资产总计 2,821,149,848.32 2,281,256,876.56 2,814,309,427.45 2,275,892,536.08

    

    流动负债:

    

    短期借款 1,281,000,000.00 1,132,000,000.00 1,313,100,000.00 1,162,100,000.00

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 21,929,546.60 7,000,000.00 44,210,750.33 7,000,000.00

    

    应付账款 269,624,715.44 151,580,341.82 231,218,026.81 130,524,253.45

    

    预收款项 56,869,300.85 32,967,785.42 91,174,285.84 68,293,089.93

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 12,950,681.65 12,435,865.36 10,079,550.39 8,522,955.48

    

    应交税费 31,707,258.22 23,667,312.79 13,660,582.43 13,476,387.23

    

    应付利息 1,313,837.78 1,313,837.78 1,756,073.55 1,756,073.57

    

    应付股利 7,025,875.70 89.30 7,025,875.70 1,543,200.51

    

    其他应付款 56,983,750.15 64,118,393.77 68,464,504.38 61,547,376.32

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债 26,780,235.36 23,135,623.76 7,933,559.87 7,201,751.60

    

    流动负债合计 1,766,185,201.75 1,448,219,250.00 1,788,623,209.30 1,461,965,088.09

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款 19,862,564.97 7,802,224.39 19,862,564.97 7,802,224.39

    

    专项应付款

    

    预计负债 17,286,054.41 3,913,114.41 22,555,695.87 6,962,755.87

    

    递延所得税负债 101,329,910.33 98,177,282.61 101,329,910.33 98,177,282.61

    

    其他非流动负债 26,113,227.22 18,105,865.35 25,926,240.73 18,156,017.92

    

    非流动负债合计 164,591,756.93 127,998,486.76 169,674,411.90 131,098,280.79

    

    负债合计 1,930,776,958.68 1,576,217,736.76 1,958,297,621.20 1,593,063,368.88

    

    所有者权益(或股东权益):

    

    实收资本(或股本) 469,053,689.00 469,053,689.00 469,053,689.00 469,053,689.00

    

    资本公积 106,480,347.21 88,736,709.25 106,480,347.21 88,736,709.25

    

    减:库存股

    

    盈余公积 88,524,010.99 48,613,378.51 88,524,010.99 48,613,378.51

    

    一般风险准备广州白云山制药股份有限公司2009 年第一季度报告全文

    

    7

    

    未分配利润 173,259,801.03 98,635,363.04 140,916,719.35 76,425,390.44

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计837,317,848.23 705,039,139.80 804,974,766.55 682,829,167.20

    

    少数股东权益 53,055,041.41 51,037,039.70

    

    所有者权益合计 890,372,889.64 705,039,139.80 856,011,806.25 682,829,167.20

    

    负债和所有者权益总计 2,821,149,848.32 2,281,256,876.56 2,814,309,427.45 2,275,892,536.08

    

    4.2 利润表

    

    编制单位:广州白云山制药股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元

    

    本期金额 上期金额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、营业总收入 747,418,239.40 504,030,610.01 789,472,335.15 525,610,149.46

    

    其中:营业收入 747,418,239.40 504,030,610.01 789,472,335.15 525,610,149.46

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 716,247,646.16 488,239,057.43 749,096,744.35 507,407,029.73

    

    其中:营业成本 500,610,245.85 341,500,917.84 514,809,818.32 349,686,002.37

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净

    

    额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 7,407,223.66 5,273,113.30 7,773,127.64 4,843,738.87

    

    销售费用 105,974,332.46 73,197,700.97 115,390,229.01 78,035,901.64

    

    管理费用 82,140,543.56 51,461,716.87 87,270,598.69 56,331,594.05

    

    财务费用 18,619,638.71 16,070,416.29 22,676,409.79 17,810,473.26

    

    资产减值损失 1,495,661.92 735,192.16 1,176,560.90 699,319.54

    

    加:公允价值变动收益(损失

    

    以“-”号填列)

    

    投资收益(损失以“-”号

    

    填列)

    

    10,193,384.94 10,193,384.94 5,023,622.86 2,491,489.64

    

    其中:对联营企业和合

    

    营企业的投资收益

    

    10,193,384.94 10,193,384.94 4,023,120.95 4,023,120.95

    

    汇兑收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    

    列)

    

    41,363,978.18 25,984,937.52 45,399,213.66 20,694,609.37

    

    加:营业外收入 331,502.00 231,622.69 2,200,767.16 900,453.78

    

    减:营业外支出 340,686.54 1,058.38 697,238.41 327,146.28

    

    其中:非流动资产处置损失112,625.17广州白云山制药股份有限公司2009 年第一季度报告全文

    

    8

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    

    号填列)

    

    41,354,793.64 26,215,501.83 46,902,742.41 21,267,916.87

    

    减:所得税费用 6,993,710.25 4,005,529.23 10,994,797.51 4,855,051.65

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    

    列)

    

    34,361,083.39 22,209,972.60 35,907,944.90 16,412,865.22

    

    归属于母公司所有者的净

    

    利润

    

    32,343,081.68 22,209,972.60 33,648,909.97 16,412,865.22

    

    少数股东损益 2,018,001.71 2,259,034.93

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 0.07 0.05 0.07 0.03

    

    (二)稀释每股收益 0.07 0.05 0.07 0.03

    

    4.3 现金流量表

    

    编制单位:广州白云山制药股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元

    

    本期金额 上期金额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的

    

    现金

    

    704,479,286.01 421,959,511.69 739,225,616.46 487,688,583.30

    

    客户存款和同业存放款项

    

    净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金

    

    净增加额

    

    收到原保险合同保费取得

    

    的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加

    

    额

    

    处置交易性金融资产净增

    

    加额

    

    收取利息、手续费及佣金的

    

    现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关

    

    的现金

    

    15,230,329.46 12,136,897.19 27,327,330.43 16,573,724.00

    

    经营活动现金流入小计719,709,615.47 434,096,408.88 766,552,946.89 504,262,307.30

    

    购买商品、接受劳务支付的

    

    现金

    

    396,548,632.24 240,153,973.85 430,870,351.28 332,771,908.31

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项

    

    净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项

    

    的现金广州白云山制药股份有限公司2009 年第一季度报告全文

    

    9

    

    支付利息、手续费及佣金的

    

    现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支

    

    付的现金

    

    109,499,766.92 73,272,266.34 107,658,516.60 67,667,436.03

    

    支付的各项税费 72,352,279.35 51,047,522.87 90,410,866.53 54,762,680.01

    

    支付其他与经营活动有关

    

    的现金

    

    116,282,670.41 63,932,948.16 116,487,846.86 68,064,037.14

    

    经营活动现金流出小计694,683,348.92 428,406,711.22 745,427,581.27 523,266,061.49

    

    经营活动产生的现金

    

    流量净额

    

    25,026,266.55 5,689,697.66 21,125,365.62 -19,003,754.19

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金5,000,000.00 5,000,000.00 1,000,501.91 9,700,501.91

    

    处置固定资产、无形资产和

    

    其他长期资产收回的现金净额

    

    23,397,688.75 23,387,032.75 400,000.00

    

    处置子公司及其他营业单

    

    位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关

    

    的现金

    

    投资活动现金流入小计28,397,688.75 28,387,032.75 1,400,501.91 9,700,501.91

    

    购建固定资产、无形资产和

    

    其他长期资产支付的现金

    

    9,521,278.73 8,081,592.16 5,937,765.15 4,334,777.43

    

    投资支付的现金

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单

    

    位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关

    

    的现金

    

    投资活动现金流出小计9,521,278.73 8,081,592.16 5,937,765.15 4,334,777.43

    

    投资活动产生的现金

    

    流量净额

    

    18,876,410.02 20,305,440.59 -4,537,263.24 5,365,724.48

    

    三、筹资活动产生的现金流

    

    量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中:子公司吸收少数股东

    

    投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 944,000,000.00 819,000,000.00 305,100,000.00 266,100,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关

    

    的现金

    

    651,044.57

    

    筹资活动现金流入小计944,000,000.00 819,000,000.00 305,100,000.00 266,751,044.57

    

    偿还债务支付的现金 976,100,000.00 849,100,000.00 286,100,000.00 206,100,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息

    

    支付的现金

    

    18,419,398.75 16,256,630.86 21,252,038.59 16,808,193.07

    

    其中:子公司支付给少数股

    

    东的股利、利润广州白云山制药股份有限公司2009 年第一季度报告全文

    

    10

    

    支付其他与筹资活动有关

    

    的现金

    

    40,000,000.00

    

    筹资活动现金流出小计994,519,398.75 865,356,630.86 307,352,038.59 262,908,193.07

    

    筹资活动产生的现金

    

    流量净额

    

    -50,519,398.75 -46,356,630.86 -2,252,038.59 3,842,851.50

    

    四、汇率变动对现金及现金等价

    

    物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额-6,616,722.18 -20,361,492.61 14,336,063.79 -9,795,178.21

    

    加:期初现金及现金等价物

    

    余额

    

    162,475,608.03 70,698,555.15 168,249,444.62 73,618,979.79

    

    六、期末现金及现金等价物余额155,858,885.85 50,337,062.54 182,585,508.41 63,823,801.58

    

    4.4 审计报告

    

    审计意见: 未经审计